财务分析☆ ◇688326 经纬恒润 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -19170.01│ -21725.66│ -14021.11│ -8905.44│
│净利润增长率(%) │ -119.08│ -192.17│ -194.49│ -188.92│
│扣非净利润(万) │ -21990.92│ -28380.94│ -17006.52│ -10957.65│
│营业总收入(万元) │ 88935.11│ 467758.02│ 285853.99│ 169724.77│
│总营收同比增长率(%) │ 20.35│ 16.30│ 6.00│ 1.61│
│加权净资产收益率(%) │ -4.02│ -4.21│ -2.69│ -1.69│
│资产负债比率(%) │ 48.99│ 46.38│ 44.40│ 41.82│
│净利润现金含量(%) │ 246.32│ 257.43│ 650.25│ 701.35│
│基本每股收益(元) │ -1.6400│ -1.8200│ -1.1700│ -0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ -1.8326│ -2.3800│ -1.4172│ -0.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.5975│ -1.8105│ -1.1684│ -0.7421│
│每股资本公积金(元) │ 38.9580│ 38.8177│ 38.9324│ 38.8254│
│每股未分配利润(元) │ 0.8164│ 2.4139│ 3.0560│ 3.4823│
│每股净资产(元) │ 37.8375│ 41.3482│ 42.5427│ 42.8463│
│每股经营现金流量(元)│ -3.9349│ -4.6607│ -7.5977│ -5.2048│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8750.25│ 23460.18│ 14838.27│ 10015.15│
│归母净利(调整后:万) │ -8750.25│ 23571.83│ 14838.27│ 10015.15│
│净利润增长率(%) │ -175.76│ 60.48│ 209.73│ 266.30│
│扣非净利润(万) │ -9261.11│ 11978.33│ 7890.94│ 3472.94│
│营业总收(未调整:万) │ 73898.78│ 402197.36│ 269677.79│ 167042.60│
│营业总收(调整后:万) │ 73898.78│ 402197.36│ 269677.79│ 167042.60│
│总营收同比增长率(%) │ 4.26│ 23.28│ 28.92│ 21.24│
│加权净资产收益率(%) │ -1.66│ 5.88│ 4.17│ 3.29│
│资产负债比率(%) │ 39.15│ 40.22│ 39.27│ 37.83│
│净利润现金含量(%) │ 614.70│ 22.39│ -214.61│ -127.87│
│基本每股收益(元) │ -0.7300│ 2.1300│ 1.3900│ 0.9800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.7718│ 1.0900│ 0.6576│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.7292│ 1.9550│ 1.2365│ 0.8346│
│每股资本公积金(元) │ 38.7184│ 38.6115│ 38.5045│ 38.3992│
│每股未分配利润(元) │ 3.4952│ 4.2172│ 3.6301│ 3.2282│
│每股净资产(元) │ 43.5451│ 44.1682│ 43.3537│ 42.8223│
│每股经营现金流量(元)│ -4.4823│ 0.4378│ -2.6537│ -1.0672│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.72│ 1.84│ 1.98│
│速动比率 │ 1.07│ 1.30│ 1.29│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 48.99│ 46.38│ 44.40│ 41.82│
│产权比率 │ 0.97│ 0.87│ 0.80│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ -12.09│ -14.44│ -25.37│ -19.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.19│ 2.18│ 2.30│ 2.42│
│速动比率 │ 1.61│ 1.69│ 1.75│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 39.15│ 40.22│ 39.27│ 37.83│
│产权比率 │ 0.64│ 0.67│ 0.65│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -18.11│ 1.65│ -10.53│ -4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.74│ 4.22│ 2.71│ 1.75│
│存货周转率 │ 0.40│ 2.18│ 1.17│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.69│ 0.42│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 6.29│ 4.49│ 3.50│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.51│ 0.32│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 5.17│ 3.52│ 2.32│
│存货周转率 │ 0.33│ 1.95│ 1.27│ 0.82│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.78│ 0.52│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 10.07│ 7.80│ 4.91│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.60│ 0.41│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.22│ -4.38│ -2.75│ -1.73│
│销售毛利率 │ 24.68│ 25.60│ 27.52│ 27.60│
│营业利润率 │ -22.95│ -6.07│ -9.43│ -9.82│
│销售净利率 │ -21.57│ -4.64│ -4.90│ -5.25│
│总资产净利率 │ -2.09│ -2.39│ -1.55│ -1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.67│ 4.43│ 2.85│ 1.95│
│销售毛利率 │ 26.43│ 28.99│ 28.93│ 29.27│
│营业利润率 │ -17.93│ 4.75│ 4.26│ 4.45│
│销售净利率 │ -11.84│ 5.83│ 5.50│ 6.00│
│总资产净利率 │ -1.00│ 3.51│ 2.27│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.35│ 16.30│ 6.00│ 1.61│
│营业利润增长率 │ -54.02│ -248.57│ -334.84│ -324.29│
│净利润增长率 │ -119.08│ -192.17│ -194.49│ -188.92│
│净资产增长率 │ -8.49│ -6.40│ -3.68│ -2.99│
│总资产增长率 │ -3.74│ 5.19│ 3.56│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.26│ 23.28│ 28.92│ 21.24│
│营业利润增长率 │ -151.49│ 45.80│ 430.69│ 571.39│
│净利润增长率 │ -175.76│ 60.48│ 209.73│ 266.30│
│净资产增长率 │ -1.41│ 248.88│ 242.44│ 238.25│
│总资产增长率 │ -3.15│ 96.83│ 90.17│ 83.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│研发人员数量大幅│ -14021.11│ 14838.27│ -194.49│
│司股东的净利│增长，相应研发支│ │ │ │
│润 │出大幅增长,以及 │ │ │ │
│ │投资的上下游产业│ │ │ │
│ │链企业无较大公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│归属于上市公│研发人员数量大幅│ -17006.52│ 7890.94│ -315.52│
│司股东的扣除│增长，相应研发支│ │ │ │
│非经常性损益│出大幅增长,以及 │ │ │ │
│的净利润 │投资的上下游产业│ │ │ │
│ │链企业无较大公允│ │ │ │
│ │价值变动 │ │ │ │
│经营活动产生│公司客户使用票据│ -91172.55│ -31844.63│ -186.30│
│的现金流量净│进行回款的比例增│ │ │ │
│额 │加，同时支付给供│ │ │ │
│ │应商的货款、支付│ │ │ │
│ │给职工的薪酬及相│ │ │ │
│ │关费用增加 │ │ │ │
│研发投入合计│研发人员数量大幅│ 77867.75│ ---│ ---│
│ │增长，研发人员薪│ │ │ │
│ │酬增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内暂时闲置│ 35399.50│ 60710.93│ -41.69│
│产 │资金购买的现金管│ │ │ │
│ │理产品到期 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内公司收到│ 19889.02│ 13133.73│ 51.43│
│ │的商业承兑票据和│ │ │ │
│ │信用等级较低的票│ │ │ │
│ │据比例有所增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到的信│ 6724.63│ 4375.96│ 53.67│
│ │用等级较高的票据│ │ │ │
│ │比例有所增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内对供应商│ 5527.78│ 4062.63│ 36.06│
│ │的预付账款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内公司对上│ 25471.66│ 14135.14│ 80.20│
│融资产 │下游产业链企业的│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内基建项目│ 53345.56│ 38691.14│ 37.88│
│ │稳定持续投入 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内公司相关│ 4153.95│ 556.06│ 647.04│
│ │研发项目进入开发│ │ │ │
│ │阶段，符合研发费│ │ │ │
│ │用资本化的各项条│ │ │ │
│ │件，对开发阶段的│ │ │ │
│ │研发支出予以资本│ │ │ │
│ │化处理 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期内研发费用│ 22670.40│ 14806.84│ 53.11│
│产 │持续增加，研发费│ │ │ │
│ │用的加计扣除 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内公司开具│ 25676.57│ 18039.50│ 42.34│
│ │的应付票据增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交增值│ 2167.34│ 5129.28│ -57.75│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内退回供应│ 1917.46│ 2761.32│ -30.56│
│ │商押金、保证金 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内应│ 4905.81│ 4019.16│ 22.06│
│非流动负债 │付租赁款增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到的与│ 28163.46│ 23457.94│ 20.06│
│ │资产相关的政府补│ │ │ │
│ │助 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 169724.77│ 167042.60│ 1.61│
│营业成本 │--- │ 122880.91│ 118148.98│ 4.01│
│销售费用 │公司推进人才队伍│ 9946.22│ 9307.15│ 6.87│
│ │建设，职工薪酬增│ │ │ │
│ │长，以及相关差旅│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司房屋租赁及折│ 15150.63│ 13377.64│ 13.25│
│ │旧费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司利息收入变动│ -6432.00│ -3899.46│ -64.95│
│ │的影响 │ │ │ │
│研发费用 │公司为了满足产品│ 42547.97│ 27906.98│ 52.46│
│ │前瞻性布局、产品│ │ │ │
│ │更新迭代、技术创│ │ │ │
│ │新储备及研发人员│ │ │ │
│ │储备等战略发展需│ │ │ │
│ │要，进一步加强公│ │ │ │
│ │司先进技术产业化│ │ │ │
│ │落地能力，报告期│ │ │ │
│ │内研发投入大幅增│ │ │ │
│ │加，公司研发人员│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司报告期内客户│ -62458.10│ -12806.87│ -387.69│
│的现金流量净│使用票据进行回款│ │ │ │
│额 │的比例增加，同时│ │ │ │
│ │报告期内支付给供│ │ │ │
│ │应商的货款、支付│ │ │ │
│ │给职工的薪酬及相│ │ │ │
│ │关费用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期内购│ -1090.26│ -211210.15│ 99.48│
│的现金流量净│买的结构性存款类│ │ │ │
│额 │理财产品减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上期募集资金│ -2653.10│ 348816.50│ -100.76│
│的现金流量净│到位及本报告期内│ │ │ │
│额 │回购股份 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 250837.43│ 329254.17│ 266118.44│ 286815.28│
│存货 │ 175791.04│ 161990.24│ 197105.25│ 178359.62│
│应收账款 │ 112533.63│ 128521.69│ 117774.36│ 100841.00│
│其他应收款 │ 3413.40│ 3885.47│ 4387.15│ 4245.24│
│流动资产合计 │ 595361.71│ 665571.71│ 661593.84│ 646506.79│
│长期股权投资 │ 699.11│ 714.24│ 726.46│ 743.23│
│固定资产净额 │ 103259.81│ 101618.94│ 80293.96│ 49952.93│
│无形资产 │ 64867.66│ 46193.82│ 44552.00│ 43732.48│
│非流动资产合计 │ 302532.05│ 267201.81│ 256606.39│ 237260.64│
│资产总计 │ 897893.76│ 932773.52│ 918200.23│ 883767.43│
│流动负债 │ 390653.65│ 387282.40│ 359417.93│ 326625.22│
│非流动负债 │ 49202.90│ 45313.06│ 48269.39│ 42986.15│
│负债合计 │ 439856.55│ 432595.46│ 407687.32│ 369611.37│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 467495.52│ 465812.40│ 467188.49│ 465904.80│
│盈余公积 │ 3617.15│ 3617.15│ 3617.15│ 3617.15│
│未分配利润 │ 9797.23│ 28967.24│ 36671.79│ 41787.46│
│少数股东权益 │ 3986.66│ 3999.68│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 458037.21│ 500178.06│ 510512.91│ 514156.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 292737.79│ 349552.46│ 278928.30│ 221593.94│
│存货 │ 174643.70│ 156748.16│ 165282.57│ 151674.43│
│应收账款 │ 83880.57│ 93381.65│ 90900.43│ 81701.39│
│其他应收款 │ 5752.54│ 4696.29│ 3649.61│ 2214.69│
│流动资产合计 │ 651351.67│ 695426.68│ 693884.28│ 680791.25│
│长期股权投资 │ 761.13│ 788.83│ 806.99│ 825.73│
│固定资产净额 │ 48357.24│ 47087.82│ 36330.94│ 35206.02│
│无形资产 │ 42067.95│ 40571.30│ 31067.87│ 30344.37│
│非流动资产合计 │ 207388.83│ 191254.40│ 162787.74│ 145734.36│
│资产总计 │ 858740.51│ 886681.08│ 856672.03│ 826525.61│
│流动负债 │ 297037.87│ 319388.12│ 302385.43│ 281524.87│
│非流动负债 │ 39162.02│ 37274.32│ 34041.83│ 31132.84│
│负债合计 │ 336199.89│ 356662.45│ 336427.26│ 312657.70│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 464621.11│ 463337.42│ 462053.73│ 460790.09│
│盈余公积 │ 3617.15│ 3610.60│ 2033.97│ 2033.97│
│未分配利润 │ 41942.65│ 50606.45│ 43561.16│ 38738.04│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 522540.61│ 530018.64│ 520244.76│ 513867.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88935.11│ 467758.02│ 285853.99│ 169724.77│
│营业成本 │ 66981.73│ 348027.42│ 207196.89│ 122880.91│
│营业税金及附加 │ 486.87│ 1958.22│ 1186.61│ 708.65│
│销售费用 │ 7823.52│ 23268.41│ 15196.42│ 9946.22│
│财务费用 │ -1488.15│ -9698.76│ -7980.40│ -6432.00│
│管理费用 │ 8744.25│ 30931.65│ 23093.12│ 15150.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2834.27│ 3193.94│ 1950.95│ 1766.17│
│投资收益 │ -292.90│ -147.60│ -208.99│ -97.41│
│营业利润 │ -20411.13│ -28394.83│ -26948.86│ -16671.20│
│营业外收入 │ 11.08│ 198.89│ 102.70│ 46.56│
│营业外支出 │ 60.26│ 354.01│ 57.05│ 47.38│
│利润总额 │ -20460.32│ -28549.95│ -26903.21│ -16672.02│
│所得税 │ -1277.28│ -6823.98│ -12882.10│ -7766.57│
│净利润 │ -19183.04│ -21725.97│ -14021.11│ -8905.44│
│归属母公司净利润 │ -19170.01│ -21725.66│ -14021.11│ -8905.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 73898.78│ 402197.36│ 269677.79│ 167042.60│
│营业成本 │ 54366.70│ 285619.22│ 191656.44│ 118148.98│
│营业税金及附加 │ 286.78│ 1913.05│ 1010.92│ 665.18│
│销售费用 │ 5104.33│ 21535.57│ 14611.80│ 9307.15│
│财务费用 │ -1980.50│ -9190.08│ -7462.20│ -3899.46│
│管理费用 │ 7391.35│ 26826.01│ 20115.96│ 13377.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 376.84│ 9509.06│ 8258.11│ 6804.96│
│投资收益 │ -33.17│ 78.34│ 40.38│ -52.64│
│营业利润 │ -13252.65│ 19111.68│ 11475.50│ 7433.01│
│营业外收入 │ 1.87│ 27.48│ 27.38│ 22.75│
│营业外支出 │ 32.80│ 43.63│ 37.33│ 14.86│
│利润总额 │ -13283.58│ 19095.53│ 11465.55│ 7440.90│
│所得税 │ -4533.33│ -4364.64│ -3372.72│ -2574.25│
│净利润 │ -8750.25│ 23460.18│ 14838.27│ 10015.15│
│归属母公司净利润 │ -8750.25│ 23460.18│ 14838.27│ 10015.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100500.82│ 375411.46│ 218647.27│ 137533.73│
│经营活动现金流出 │ 147719.84│ 431340.30│ 309819.82│ 199991.83│
│经营活动现金流量净额│ -47219.02│ -55928.84│ -91172.55│ -62458.10│
│投资活动现金流入 │ 4247.69│ 79426.95│ 47588.44│ 42506.69│
│资本性支出 │ 24516.68│ 42114.84│ 32485.02│ 18319.01│
│投资活动现金流出 │ 30164.25│ 70161.38│ 58505.87│ 43596.95│
│投资活动现金流量净额│ -25916.56│ 9265.58│ -10917.43│ -1090.26│
│筹资活动现金流入 │ 31754.84│ 56612.45│ 31064.55│ 14163.81│
│筹资活动现金流出 │ 37427.66│ 36558.13│ 17957.40│ 16816.91│
│筹资活动现金流量净额│ -5672.83│ 20054.32│ 13107.15│ -2653.10│
│汇率变动对现金的影响│ -285.28│ 1423.16│ 1732.91│ 2321.33│
│现金及等价物净增加额│ -79093.68│ -25185.78│ -87249.91│ -63880.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60033.37│ 337215.14│ 202791.42│ 129286.54│
│经营活动现金流出 │ 113820.77│ 331961.39│ 234636.04│ 142093.41│
│经营活动现金流量净额│ -53787.40│ 5253.76│ -31844.63│ -12806.87│
│投资活动现金流入 │ 10554.23│ 177291.87│ 105891.44│ 20.95│
│资本性支出 │ 10856.70│ 40375.19│ 22169.70│ 13731.10│
│投资活动现金流出 │ 11634.45│ 278250.03│ 239669.70│ 211231.10│
│投资活动现金流量净额│ -1080.22│ -100958.16│ -133778.25│ -211210.15│
│筹资活动现金流入 │ 3400.00│ 352040.00│ 352040.00│ 352000.00│
│筹资活动现金流出 │ 5476.16│ 6952.09│ 6343.24│ 3183.50│
│筹资活动现金流量净额│ -2076.16│ 345087.91│ 345696.76│ 348816.50│
│汇率变动对现金的影响│ -447.45│ 3545.15│ 4309.63│ 1967.68│
│现金及等价物净增加额│ -57391.24│ 252928.66│ 184383.51│ 126767.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 73898.78│ 15.80│ -8750.25│ 40.28│
│二季报 │ 95825.99│ 20.49│ -155.19│ 0.71│
│三季报 │ 116129.22│ 24.83│ -5115.66│ 23.55│
│四季报 │ 181904.03│ 38.89│ -7704.55│ 35.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 70880.35│ 17.62│ -3173.09│ -13.53│
│二季报 │ 96162.25│ 23.91│ 13188.24│ 56.22│
│三季报 │ 102635.19│ 25.52│ 4823.12│ 20.56│
│四季报 │ 132519.57│ 32.95│ 8621.91│ 36.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
