财务分析☆ ◇688327 云从科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -50863.28│ -64345.72│ -86891.43│ -63212.84│ -81293.33│ -63960.14│
│净利润增长率(%) │ -25.97│ 25.95│ -37.46│ 22.24│ -27.10│ -254.01│
│扣非净利润(万) │ -52778.71│ -68887.98│ -94626.45│ -75302.68│ -86654.55│ -70092.20│
│营业总收入(万元) │ 22651.02│ 62812.21│ 52638.58│ 107550.01│ 75477.10│ 80734.72│
│总营收同比增长率(%) │ -34.51│ 19.33│ -51.06│ 42.49│ -6.51│ 66.77│
│加权净资产收益率(%) │ -35.31│ -35.04│ -53.40│ -45.55│ -44.25│ -83.53│
│资产负债比率(%) │ 49.86│ 48.87│ 44.73│ 56.14│ 39.78│ 34.27│
│净利润现金含量(%) │ 37.73│ 37.26│ 71.70│ 86.50│ 56.82│ 79.09│
│基本每股收益(元) │ -0.4900│ -0.6200│ -1.2700│ -1.0100│ -1.3100│ -2.9100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5090│ -0.6600│ -1.3800│ -1.2000│ -1.4000│ -3.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4905│ -0.6205│ -1.1731│ -1.0062│ -1.2940│ -1.0660│
│每股资本公积金(元) │ 4.3066│ 4.1515│ 5.9870│ 4.3878│ 4.1053│ 3.0133│
│每股未分配利润(元) │ -4.0854│ -3.5949│ -4.1648│ -3.5271│ -2.5190│ -1.2692│
│每股净资产(元) │ 1.2340│ 1.5650│ 2.8261│ 1.8600│ 2.5900│ 2.7400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1851│ -0.2312│ -0.8411│ -0.8700│ -0.7400│ -0.8400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -50863.28│ -35634.66│ -16066.87│ -64345.72│ -40118.75│ -30411.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -40377.14│ -30602.02│
│净利润增长率(%) │ -25.97│ -16.45│ -11.62│ 25.95│ 31.93│ 6.53│
│扣非净利润(万) │ -52778.71│ -36921.37│ -17014.59│ -68887.98│ -43751.09│ -32079.23│
│营业总收(未调整:万) │ 22651.02│ 12051.98│ 5440.35│ 62812.21│ 34587.89│ 16364.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34587.89│ 16364.60│
│总营收同比增长率(%) │ -34.51│ -26.35│ 19.99│ 19.33│ -24.13│ -58.16│
│加权净资产收益率(%) │ -35.31│ -23.88│ -10.29│ -35.04│ -20.71│ -15.46│
│资产负债比率(%) │ 49.86│ 47.77│ 50.32│ 48.87│ 44.59│ 45.56│
│净利润现金含量(%) │ 37.73│ 36.53│ 38.86│ 37.26│ 67.97│ 56.42│
│基本每股收益(元) │ -0.4900│ -0.3400│ -0.1500│ -0.6200│ -0.3900│ -0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5090│ -0.3600│ -0.1641│ -0.6600│ -0.4219│ -0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4905│ -0.3437│ -0.1549│ -0.6205│ -0.3869│ -0.2933│
│每股资本公积金(元) │ 4.3066│ 4.2482│ 4.2060│ 4.1515│ 4.0944│ 4.0527│
│每股未分配利润(元) │ -4.0854│ -3.9385│ -3.7498│ -3.5949│ -3.3618│ -3.2681│
│每股净资产(元) │ 1.2340│ 1.3209│ 1.4658│ 1.5650│ 1.7393│ 1.7896│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1851│ -0.1256│ -0.0602│ -0.2312│ -0.2630│ -0.1655│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.11│ 2.10│ 2.40│ 1.87│ 2.54│ 2.84│
│速动比率 │ 2.01│ 2.04│ 2.30│ 1.67│ 2.31│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 49.86│ 48.87│ 44.73│ 56.14│ 39.78│ 34.27│
│产权比率 │ 0.82│ 0.83│ 0.73│ 1.11│ 0.61│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.24│ -0.22│ -0.48│ -0.50│ -0.59│ -0.71│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.19│ 2.01│ 2.10│ 2.19│ 2.27│
│速动比率 │ 2.01│ 2.09│ 1.93│ 2.04│ 2.09│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 49.86│ 47.77│ 50.32│ 48.87│ 44.59│ 45.56│
│产权比率 │ 0.82│ 0.77│ 0.87│ 0.83│ 0.71│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.24│ -0.16│ -0.06│ -0.22│ -0.24│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.68│ 2.20│ 1.90│ 2.57│ 1.95│ 3.15│
│存货周转率 │ 1.69│ 3.17│ 2.02│ 3.41│ 3.26│ 4.78│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.23│ 0.20│ 0.53│ 0.38│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 7.01│ 9.26│ 7.87│ 4.12│ 7.59│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.20│ 0.18│ 0.45│ 0.31│ 0.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 0.38│ 0.16│ 2.20│ 1.45│ 0.79│
│存货周转率 │ 1.69│ 0.67│ 0.32│ 3.17│ 1.08│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.02│ 0.23│ 0.12│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 0.83│ 0.36│ 7.01│ 7.03│ 4.32│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.02│ 0.20│ 0.11│ 0.05│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ -39.75│ -39.65│ -41.51│ -53.98│ -50.03│ -38.85│
│销售毛利率 │ 46.86│ 52.20│ 34.06│ 37.01│ 43.46│ 40.89│
│营业利润率 │ -226.60│ -104.27│ -174.06│ -61.49│ -111.82│ -85.61│
│销售净利率 │ -226.96│ -104.66│ -174.08│ -61.75│ -111.81│ -85.73│
│总资产净利率 │ -21.18│ -21.30│ -31.98│ -27.65│ -34.76│ -36.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -39.75│ -26.02│ -10.57│ -39.65│ -22.24│ -16.39│
│销售毛利率 │ 46.86│ 60.20│ 58.05│ 52.20│ 61.93│ 57.76│
│营业利润率 │ -226.60│ -297.68│ -301.49│ -104.27│ -119.44│ -192.70│
│销售净利率 │ -226.96│ -298.02│ -301.86│ -104.66│ -119.40│ -192.65│
│总资产净利率 │ -21.18│ -14.52│ -6.12│ -21.30│ -13.14│ -9.80│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.51│ 19.33│ -51.06│ 42.49│ -6.51│ 66.77│
│营业利润增长率 │ -24.24│ 28.51│ -38.53│ 21.64│ -22.11│ -245.72│
│净利润增长率 │ -25.97│ 25.95│ -37.46│ 22.24│ -27.10│ -254.01│
│净资产增长率 │ -21.15│ -22.49│ 78.76│ -27.93│ -1.31│ 222.62│
│总资产增长率 │ -23.38│ -19.74│ 47.81│ -7.17│ 5.36│ 65.98│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.51│ -26.35│ 19.99│ 19.33│ -24.13│ -58.16│
│营业利润增长率 │ -24.24│ -13.77│ -10.46│ 28.51│ 32.16│ 5.31│
│净利润增长率 │ -25.97│ -16.45│ -11.62│ 25.95│ 31.93│ 6.53│
│净资产增长率 │ -21.15│ -15.60│ -6.34│ -22.49│ -13.84│ -11.35│
│总资产增长率 │ -23.38│ -20.01│ -4.87│ -19.74│ -16.16│ -11.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司积极推进产品│ 22651.02│ 34587.89│ -34.51│
│ │和客户结构优化战│ │ │ │
│ │略，更加注重高质│ │ │ │
│ │量客户的选择和优│ │ │ │
│ │质产品的聚焦，从│ │ │ │
│ │而导致新签订单规│ │ │ │
│ │模同比下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│年初理财到期赎回│ 5002.67│ 10006.84│ -50.01│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期 │ 39.11│ 184.10│ -78.76│
│应收款项 │收回部分货款 │ 25802.22│ 37099.23│ -30.45│
│应收款项融资│票据到期 │ 23.39│ 106.01│ -77.94│
│使用权资产 │租赁到期及部分退│ 1506.84│ 2642.80│ -42.98│
│ │租 │ │ │ │
│无形资产 │本期采购软件增加│ 14739.07│ 11299.43│ 30.44│
│长期待摊费用│摊销到期 │ 600.04│ 942.65│ -36.35│
│递延所得税资│各项可抵扣差异减│ 231.82│ 424.99│ -45.45│
│产 │少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 608.36│ 2860.57│ -78.73│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │票据到期兑付 │ 984.35│ 3288.37│ -70.07│
│应交税费 │个税及增值税减少│ 394.51│ 811.20│ -51.37│
│租赁负债 │租赁到期及部分退│ 63.96│ 727.69│ -91.21│
│ │租 │ │ │ │
│其他综合收益│金融工具公允价值│ 1161.66│ 864.86│ 34.32│
│ │变动增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司推进产品和客│ 12051.98│ 16364.60│ -26.35│
│ │户结构优化，报告│ │ │ │
│ │期内新签订单规模│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降，叠│ 4796.10│ 6912.72│ -30.62│
│ │加报告期内公司对│ │ │ │
│ │新签订单的毛利率│ │ │ │
│ │进行了重点把控 │ │ │ │
│销售费用 │公司持续推进精细│ 5510.68│ 7940.78│ -30.60│
│ │化管理策略，叠加│ │ │ │
│ │报告期内合理配置│ │ │ │
│ │销售人员结构和提│ │ │ │
│ │升宣传推广效率 │ │ │ │
│管理费用 │公司对人力资源配│ 16112.67│ 11071.51│ 45.53│
│ │置进行了深度整合│ │ │ │
│ │，叠加公司充分重│ │ │ │
│ │视人才激励，报告│ │ │ │
│ │期内股份支付费用│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司践行稳健的理│ -1492.35│ -79.07│ -1787.48│
│ │财策略，报告期内│ │ │ │
│ │理财收入同比大幅│ │ │ │
│ │增加，叠加公司持│ │ │ │
│ │续优化资金结构，│ │ │ │
│ │报告期内贷款利息│ │ │ │
│ │支出同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │2023年下半年采购│ 21655.86│ 19800.29│ 9.37│
│ │的算力服务器带来│ │ │ │
│ │的折旧费用同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强销售回款│ -13019.11│ -17157.89│ 24.12│
│的现金流量净│管理，报告期内销│ │ │ │
│额 │售回款增加，叠加│ │ │ │
│ │高效的资源管理策│ │ │ │
│ │略，经营性现金流│ │ │ │
│ │流出得到有效控制│ │ │ │
│投资活动产生│本期减少购买、赎│ -3706.26│ 30321.12│ -112.22│
│的现金流量净│回理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期已贴现票│ 11880.27│ 644.99│ 1741.94│
│的现金流量净│据到期，本期减少│ │ │ │
│额 │该类业务 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 74183.03│ 120689.55│ 143233.23│ 85204.30│ 99939.95│ 101434.07│
│存货 │ 7820.64│ 6383.00│ 12559.54│ 21767.11│ 17963.39│ 8183.84│
│应收账款 │ 29944.58│ 37099.23│ 20027.64│ 35303.72│ 48421.65│ 29146.49│
│其他应收款 │ 1685.52│ 1815.63│ 2107.10│ 2253.12│ 3239.52│ 1511.31│
│流动资产合计 │ 170548.94│ 228711.90│ 313138.69│ 203518.16│ 200687.27│ 201607.27│
│长期股权投资 │ 927.26│ 1031.98│ 218.77│ 183.47│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11676.37│ 15752.70│ 2174.61│ 9192.21│ 18147.97│ 18481.31│
│无形资产 │ 13771.35│ 11299.43│ 10180.18│ 10734.28│ 8253.69│ 4832.99│
│非流动资产合计 │ 40039.26│ 46140.22│ 28689.90│ 27746.19│ 48426.17│ 34823.78│
│资产总计 │ 210588.20│ 274852.12│ 341828.58│ 231264.34│ 249113.45│ 236431.05│
│流动负债 │ 80860.96│ 108884.52│ 130413.96│ 108869.59│ 78958.36│ 71019.13│
│非流动负债 │ 24140.13│ 25446.62│ 22480.54│ 20963.38│ 20130.63│ 10004.21│
│负债合计 │ 105001.08│ 134331.14│ 152894.49│ 129832.97│ 99088.99│ 81023.34│
│实收资本 │ 103693.88│ 103693.88│ 74067.06│ 62824.06│ 62824.06│ 60000.00│
│资本公积金 │ 446570.82│ 430487.48│ 443441.75│ 275659.57│ 257913.25│ 180795.80│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -423631.80│ -372768.52│ -308475.38│ -221583.95│ -158251.11│ -76149.19│
│少数股东权益 │ -22372.02│ -21756.71│ -20385.49│ -15667.21│ -12461.73│ -9238.90│
│股东权益合计 │ 105587.12│ 140520.99│ 188934.09│ 101431.38│ 150024.46│ 155407.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74183.03│ 85232.16│ 109932.64│ 120689.55│ 129576.28│ 137739.45│
│存货 │ 7820.64│ 7966.26│ 7964.93│ 6383.00│ 11850.39│ 11300.27│
│应收账款 │ 29944.58│ 25802.22│ 30644.99│ 37099.23│ 27786.59│ 21189.10│
│其他应收款 │ 1685.52│ 1684.74│ 1861.93│ 1815.63│ 1956.52│ 2032.02│
│流动资产合计 │ 170548.94│ 176385.18│ 214747.41│ 228711.90│ 244280.53│ 261456.22│
│长期股权投资 │ 927.26│ 1010.87│ 980.55│ 1031.98│ 751.30│ 317.15│
│固定资产净额 │ 11676.37│ 13139.07│ 14406.07│ 15752.70│ 7661.49│ 5399.32│
│无形资产 │ 13771.35│ 14739.07│ 14833.12│ 11299.43│ 7911.60│ 8358.61│
│非流动资产合计 │ 40039.26│ 43467.27│ 46724.22│ 46140.22│ 42324.54│ 39932.83│
│资产总计 │ 210588.20│ 219852.46│ 261471.63│ 274852.12│ 286605.07│ 301389.05│
│流动负债 │ 80860.96│ 80649.40│ 106955.09│ 108884.52│ 111331.82│ 114937.07│
│非流动负债 │ 24140.13│ 24373.81│ 24626.66│ 25446.62│ 16468.70│ 22372.01│
│负债合计 │ 105001.08│ 105023.21│ 131581.75│ 134331.14│ 127800.52│ 137309.08│
│实收资本 │ 103693.88│ 103693.88│ 103693.88│ 103693.88│ 103693.88│ 103693.88│
│资本公积金 │ 446570.82│ 440515.80│ 436139.13│ 430487.48│ 424562.79│ 420241.82│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -423631.80│ -408403.18│ -388835.40│ -372768.52│ -348594.13│ -338886.42│
│少数股东权益 │ -22372.02│ -22138.91│ -22106.62│ -21756.71│ -21549.45│ -21489.23│
│股东权益合计 │ 105587.12│ 114829.25│ 129889.87│ 140520.99│ 158804.55│ 164079.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22651.02│ 62812.21│ 52638.58│ 107550.01│ 75477.10│ 80734.72│
│营业成本 │ 12036.26│ 30025.55│ 34710.99│ 67743.14│ 42672.76│ 47724.36│
│营业税金及附加 │ 67.27│ 169.57│ 145.69│ 367.57│ 196.12│ 272.10│
│销售费用 │ 7755.12│ 15752.98│ 20256.81│ 28015.65│ 27385.00│ 22838.23│
│财务费用 │ -1593.86│ -311.99│ 1251.17│ 363.42│ -2199.77│ -1365.79│
│管理费用 │ 24876.80│ 26757.06│ 27764.07│ 32586.01│ 35426.77│ 39578.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23.96│ 227.40│ 687.24│ ---│ 167.84│ 88.00│
│投资收益 │ -73.70│ 621.88│ 1026.00│ 1455.40│ 1487.93│ 1531.87│
│营业利润 │ -51326.54│ -65496.45│ -91621.65│ -66136.53│ -84399.23│ -69117.91│
│营业外收入 │ 93.10│ 34.81│ 176.06│ 8.84│ 26.05│ 1.07│
│营业外支出 │ 11.58│ 7.40│ 191.62│ ---│ 16.57│ 64.27│
│利润总额 │ -51245.02│ -65469.04│ -91637.21│ -66127.70│ -84389.75│ -69181.12│
│所得税 │ 163.15│ 268.79│ -4.87│ 283.56│ 3.69│ 28.83│
│净利润 │ -51408.17│ -65737.83│ -91632.35│ -66411.26│ -84393.43│ -69209.95│
│归属母公司净利润 │ -50863.28│ -64345.72│ -86891.43│ -63212.84│ -81293.33│ -63960.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22651.02│ 12051.98│ 5440.35│ 62812.21│ 34587.89│ 16364.60│
│营业成本 │ 12036.26│ 4796.10│ 2282.09│ 30025.55│ 13169.05│ 6912.72│
│营业税金及附加 │ 67.27│ 28.12│ 9.79│ 169.57│ 109.07│ 46.96│
│销售费用 │ 7755.12│ 5510.68│ 3624.72│ 15752.98│ 11079.39│ 7940.78│
│财务费用 │ -1593.86│ -1492.35│ -23.54│ -311.99│ -175.17│ -79.07│
│管理费用 │ 24876.80│ 16112.67│ 7432.98│ 26757.06│ 17601.50│ 11071.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 23.96│ 5.06│ 2.38│ 227.40│ 224.93│ 205.25│
│投资收益 │ -73.70│ 9.91│ -20.64│ 621.88│ 577.60│ 573.71│
│营业利润 │ -51326.54│ -35875.87│ -16402.33│ -65496.45│ -41310.82│ -31534.19│
│营业外收入 │ 93.10│ 59.20│ 51.78│ 34.81│ 14.15│ 8.55│
│营业外支出 │ 11.58│ ---│ ---│ 7.40│ 2.69│ 0.19│
│利润总额 │ -51245.02│ -35816.67│ -16350.56│ -65469.04│ -41299.37│ -31525.83│
│所得税 │ 163.15│ 101.10│ 71.79│ 268.79│ 0.01│ ---│
│净利润 │ -51408.17│ -35917.78│ -16422.35│ -65737.83│ -41299.38│ -31525.83│
│归属母公司净利润 │ -50863.28│ -35634.66│ -16066.87│ -64345.72│ -40118.75│ -30411.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36892.08│ 68188.93│ 62471.34│ 106438.36│ 91535.56│ 131428.35│
│经营活动现金流出 │ 56082.15│ 92163.80│ 124770.90│ 161118.11│ 137724.34│ 182015.52│
│经营活动现金流量净额│ -19190.07│ -23974.87│ -62299.56│ -54679.75│ -46188.78│ -50587.17│
│投资活动现金流入 │ 11050.33│ 137985.14│ 225801.28│ 173788.26│ 169764.66│ 220328.35│
│资本性支出 │ 9749.64│ 21133.73│ 6326.07│ 4869.38│ 18086.89│ 27284.88│
│投资活动现金流出 │ 15049.64│ 102503.72│ 308521.07│ 145909.38│ 170701.89│ 276169.88│
│投资活动现金流量净额│ -3999.31│ 35481.42│ -82719.80│ 27878.88│ -937.23│ -55841.54│
│筹资活动现金流入 │ 56926.45│ 74908.14│ 293589.31│ 68863.81│ 53140.01│ 136319.75│
│筹资活动现金流出 │ 48963.42│ 111898.56│ 113693.52│ 59668.77│ 10146.37│ 598.95│
│筹资活动现金流量净额│ 7963.02│ -36990.42│ 179895.79│ 9195.03│ 42993.64│ 135720.80│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.19│ 1.40│ -0.72│ -4.11│ -0.75│
│现金及等价物净增加额│ -15226.36│ -25483.68│ 34877.84│ -17606.56│ -4136.48│ 29291.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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