财务分析☆ ◇688327 云从科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -64345.72│ -40118.75│ -30411.04│ -14217.99│
│净利润增长率(%) │ 25.95│ 31.93│ 6.53│ -22.76│
│扣非净利润(万) │ -68887.98│ -43751.09│ -32079.23│ -15127.61│
│营业总收入(万元) │ 62812.21│ 34587.89│ 16364.60│ 4534.02│
│总营收同比增长率(%) │ 19.33│ -24.13│ -58.16│ -78.72│
│加权净资产收益率(%) │ -35.04│ -20.71│ -15.46│ -7.01│
│资产负债比率(%) │ 48.87│ 44.59│ 45.56│ 47.26│
│净利润现金含量(%) │ 37.26│ 67.97│ 56.42│ 76.07│
│基本每股收益(元) │ -0.6200│ -0.3900│ -0.2900│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6600│ -0.4219│ -0.3100│ -0.2042│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6205│ -0.3869│ -0.2933│ -0.1920│
│每股资本公积金(元) │ 4.1515│ 4.0944│ 4.0527│ 6.0272│
│每股未分配利润(元) │ -3.5949│ -3.3618│ -3.2681│ -4.3568│
│每股净资产(元) │ 1.5650│ 1.7393│ 1.7896│ 2.6751│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2312│ -0.2630│ -0.1655│ -0.1460│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -86891.43│ -58939.95│ -32535.93│ -11581.49│
│归母净利(调整后:万) │ -86893.00│ -58939.95│ -32535.93│ -11581.49│
│净利润增长率(%) │ -37.46│ -42.63│ 11.06│ 45.52│
│扣非净利润(万) │ -94626.45│ -64411.03│ -35225.90│ -12803.14│
│营业总收(未调整:万) │ 52638.58│ 45589.91│ 39110.88│ 21310.56│
│营业总收(调整后:万) │ 52638.58│ 45589.91│ 39110.88│ 21310.56│
│总营收同比增长率(%) │ -51.06│ -41.53│ -13.97│ 67.02│
│加权净资产收益率(%) │ -53.40│ -34.55│ -31.07│ -9.62│
│资产负债比率(%) │ 44.73│ 44.78│ 42.74│ 57.93│
│净利润现金含量(%) │ 71.70│ 89.82│ 111.70│ 176.45│
│基本每股收益(元) │ -1.2700│ -0.8700│ -0.5000│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -1.3800│ -0.8696│ -0.5400│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1731│ -0.7958│ -0.4393│ -0.1843│
│每股资本公积金(元) │ 5.9870│ 5.9537│ 5.8914│ 4.4612│
│每股未分配利润(元) │ -4.1648│ -3.7874│ -3.4309│ -3.7114│
│每股净资产(元) │ 2.8261│ 3.1681│ 3.4644│ 1.7500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8411│ -0.7147│ -0.4907│ -0.3300│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.10│ 2.19│ 2.28│ 2.19│
│速动比率 │ 2.04│ 2.09│ 2.18│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 48.87│ 44.59│ 45.56│ 47.26│
│产权比率 │ 0.83│ 0.71│ 0.74│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ -22.02│ -24.49│ -14.93│ -7.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.18│ 2.31│ 1.85│
│速动比率 │ 2.31│ 2.08│ 2.22│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 44.73│ 44.78│ 42.74│ 57.93│
│产权比率 │ 0.73│ 0.75│ 0.70│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ -47.77│ -34.59│ -23.49│ -19.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.20│ 1.45│ 0.79│ 0.23│
│存货周转率 │ 3.17│ 1.08│ 0.58│ 0.09│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.12│ 0.06│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 7.01│ 7.03│ 4.32│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.11│ 0.05│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.90│ 1.34│ 1.05│ 0.52│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.59│ 1.38│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.17│ 0.14│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 9.26│ 7.10│ 5.47│ 2.61│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.15│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -39.65│ -22.24│ -16.39│ -7.18│
│销售毛利率 │ 52.20│ 61.93│ 57.76│ 74.42│
│营业利润率 │ -104.27│ -119.44│ -192.70│ -327.51│
│销售净利率 │ -104.66│ -119.40│ -192.65│ -327.50│
│总资产净利率 │ -20.85│ -12.77│ -9.46│ -4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -41.51│ -25.12│ -12.68│ -10.51│
│销售毛利率 │ 34.06│ 35.10│ 35.88│ 40.37│
│营业利润率 │ -174.06│ -133.57│ -85.15│ -55.53│
│销售净利率 │ -174.08│ -133.62│ -85.14│ -55.52│
│总资产净利率 │ -30.32│ -18.88│ -10.00│ -5.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.33│ -24.13│ -58.16│ -78.72│
│营业利润增长率 │ 28.51│ 32.16│ 5.31│ -25.49│
│净利润增长率 │ 25.95│ 31.93│ 6.53│ -22.76│
│净资产增长率 │ -22.49│ -13.84│ -11.35│ -5.34│
│总资产增长率 │ -19.74│ -16.16│ -11.83│ -1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -51.06│ -41.53│ -13.97│ 67.02│
│营业利润增长率 │ -38.53│ -37.86│ 14.20│ 46.75│
│净利润增长率 │ -37.46│ -42.63│ 11.06│ 45.52│
│净资产增长率 │ 78.76│ 100.39│ 119.13│ -5.92│
│总资产增长率 │ 47.81│ 69.93│ 81.38│ -3.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│理财产品到期 │ 10006.84│ 72130.56│ -86.13│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据兑付 │ 184.10│ 359.95│ -48.85│
│应收款项 │本期销售增加款项│ 37099.23│ 20027.64│ 85.24│
│ │暂未收回 │ │ │ │
│应收款项融资│票据兑付 │ 106.01│ 350.83│ -69.78│
│存货 │本期降低备货，消│ 6383.00│ 12559.54│ -49.18│
│ │耗库存 │ │ │ │
│其他流动资产│短期理财产品到期│ 4785.06│ 10196.11│ -53.07│
│长期股权投资│对联营企业增资 │ 1031.98│ 218.77│ 371.72│
│其他权益工具│增加战略性股权投│ 1884.99│ 25.00│ 7439.96│
│投资 │资 │ │ │ │
│固定资产 │本期采购研发用服│ 15752.70│ 2174.61│ 624.39│
│ │务器 │ │ │ │
│使用权资产 │租房到期及正常摊│ 2642.80│ 3908.56│ -32.38│
│ │销 │ │ │ │
│长期待摊费用│费用正常摊销 │ 942.65│ 1775.52│ -46.91│
│递延所得税资│租赁业务税会差异│ 424.99│ 637.89│ -33.38│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还贷款 │ 57866.70│ 82722.12│ -30.05│
│应付票据 │采购商品开具应付│ 3288.37│ 454.05│ 624.23│
│ │供应商承兑 │ │ │ │
│应交税费 │软件产品销售增加│ 811.20│ 479.73│ 69.10│
│ │，涉及即征即退税│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │政府补助款项达到│ 7140.24│ 13038.58│ -45.24│
│ │条件转入递延收益│ │ │ │
│租赁负债 │支付应付租赁费及│ 727.69│ 2163.22│ -66.36│
│ │部分办公场所退租│ │ │ │
│递延收益 │政府补助款项达到│ 24076.35│ 15311.90│ 57.24│
│ │条件转入递延收益│ │ │ │
│长期借款 │本期偿还贷款 │ ---│ 5005.42│ -100.00│
│实收资本（或│本期实施资本公积│ 103693.88│ 74067.06│ 40.00│
│股本） │转增股本方案 │ │ │ │
│其他综合收益│其他债权投资公允│ 864.86│ 286.15│ 202.24│
│ │价值变动 │ │ │ │
│营业收入 │宏观经济环境逐步│ 62812.21│ 52638.58│ 19.33│
│ │回暖、国家对人工│ │ │ │
│ │智能产业利好政策│ │ │ │
│ │的持续释放；B端 │ │ │ │
│ │客户对于数智化升│ │ │ │
│ │级的需求显著增强│ │ │ │
│ │及公司对B端市场 │ │ │ │
│ │的拓展初见成效。│ │ │ │
│ │公司人机协同操作│ │ │ │
│ │系统相关软件销售│ │ │ │
│ │的同比增加，综合│ │ │ │
│ │成本同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │宏观经济环境逐步│ 30025.55│ 34710.99│ -13.50│
│ │回暖、国家对人工│ │ │ │
│ │智能产业利好政策│ │ │ │
│ │的持续释放；B端 │ │ │ │
│ │客户对于数智化升│ │ │ │
│ │级的需求显著增强│ │ │ │
│ │及公司对B端市场 │ │ │ │
│ │的拓展初见成效。│ │ │ │
│ │公司人机协同操作│ │ │ │
│ │系统相关软件销售│ │ │ │
│ │的同比增加，综合│ │ │ │
│ │成本同比下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司持续推进成本│ 15752.98│ 20256.81│ -22.23│
│ │费用管控措施，合│ │ │ │
│ │理调度优化各项资│ │ │ │
│ │源 │ │ │ │
│管理费用 │公司持续推进成本│ 26757.06│ 27764.07│ -3.63│
│ │费用管控措施，合│ │ │ │
│ │理调度优化各项资│ │ │ │
│ │源 │ │ │ │
│财务费用 │当期贷款利息支出│ -311.99│ 1251.17│ -124.94│
│ │减少，理财等利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │部分资产折旧摊销│ 49054.26│ 56033.63│ -12.46│
│ │年限已满，叠加“│ │ │ │
│ │人机协同操作系统│ │ │ │
│ │升级项目”本期投│ │ │ │
│ │入金额同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司通过优化资源│ -23974.87│ -62299.56│ 61.52│
│的现金流量净│配置，实现了对采│ │ │ │
│额 │购支出和费用的有│ │ │ │
│ │效控制，从而降低│ │ │ │
│ │了整体运营成本，│ │ │ │
│ │叠加销售回款的增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│投资活动产生│收回前期购买理财│ 35481.42│ -82719.80│ 142.89│
│的现金流量净│本金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到募集│ -36990.42│ 179895.79│ -120.56│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期（1）控制支 │ -40118.75│ -58939.95│ 31.93│
│司股东的净利│出节本增效；（2 │ │ │ │
│润 │）销售毛利增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期（1）控制支 │ -43751.09│ -64411.03│ 32.08│
│司股东的扣除│出节本增效；（2 │ │ │ │
│非经常性损益│）销售毛利增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│当期支付款项减少│ -27268.92│ -52938.94│ 48.49│
│的现金流量净│导致经营活动现金│ │ │ │
│额 │流量净额同比下降│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120689.55│ 129576.28│ 137739.45│ 174734.40│
│存货 │ 6383.00│ 11850.39│ 11300.27│ 12499.20│
│应收账款 │ 37099.23│ 27786.59│ 21189.10│ 19413.17│
│其他应收款 │ 1815.63│ 1956.52│ 2032.02│ 1970.18│
│流动资产合计 │ 228711.90│ 244280.53│ 261456.22│ 300047.19│
│长期股权投资 │ 1031.98│ 751.30│ 317.15│ 273.64│
│固定资产净额 │ 15752.70│ 7661.49│ 5399.32│ 1777.73│
│无形资产 │ 11299.43│ 7911.60│ 8358.61│ 9249.87│
│非流动资产合计 │ 46140.22│ 42324.54│ 39932.83│ 35796.89│
│资产总计 │ 274852.12│ 286605.07│ 301389.05│ 335844.08│
│流动负债 │ 108884.52│ 111331.82│ 114937.07│ 137107.84│
│非流动负债 │ 25446.62│ 16468.70│ 22372.01│ 21611.43│
│负债合计 │ 134331.14│ 127800.52│ 137309.08│ 158719.27│
│实收资本 │ 103693.88│ 103693.88│ 103693.88│ 74067.06│
│资本公积金 │ 430487.48│ 424562.79│ 420241.82│ 446414.77│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -372768.52│ -348594.13│ -338886.42│ -322693.37│
│少数股东权益 │ -21756.71│ -21549.45│ -21489.23│ -21011.05│
│股东权益合计 │ 140520.99│ 158804.55│ 164079.97│ 177124.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 143233.23│ 124715.89│ 140421.86│ 72978.95│
│存货 │ 12559.54│ 15371.03│ 14598.09│ 14893.15│
│应收账款 │ 20027.64│ 32678.27│ 39357.35│ 46368.02│
│其他应收款 │ 2107.10│ 2237.60│ 2576.32│ 2588.41│
│流动资产合计 │ 313138.69│ 333498.51│ 357940.34│ 192961.49│
│长期股权投资 │ 218.77│ 204.97│ ---│ 163.93│
│固定资产净额 │ 2174.61│ 3656.83│ 5097.64│ 7107.81│
│无形资产 │ 10180.18│ 11101.95│ 10956.42│ 11117.48│
│非流动资产合计 │ 28689.90│ 59498.97│ 61527.86│ 31090.33│
│资产总计 │ 341828.58│ 392997.48│ 419468.21│ 224051.82│
│流动负债 │ 130413.96│ 153040.79│ 154722.95│ 104396.95│
│非流动负债 │ 22480.54│ 22928.51│ 24566.81│ 25403.82│
│负债合计 │ 152894.49│ 175969.30│ 179289.76│ 129800.77│
│实收资本 │ 74067.06│ 74067.06│ 74067.06│ 62824.06│
│资本公积金 │ 443441.75│ 440969.50│ 436361.63│ 280269.00│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -308475.38│ -280523.90│ -254119.88│ -233165.44│
│少数股东权益 │ -20385.49│ -17625.54│ -16417.46│ -15912.45│
│股东权益合计 │ 188934.09│ 217028.18│ 240178.45│ 94251.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62812.21│ 34587.89│ 16364.60│ 4534.02│
│营业成本 │ 30025.55│ 13169.05│ 6912.72│ 1159.98│
│营业税金及附加 │ 169.57│ 109.07│ 46.96│ 14.34│
│销售费用 │ 15752.98│ 11079.39│ 7940.78│ 4251.45│
│财务费用 │ -311.99│ -175.17│ -79.07│ 58.03│
│管理费用 │ 26757.06│ 17601.50│ 11071.51│ 5184.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 227.40│ 224.93│ 205.25│ 137.29│
│投资收益 │ 621.88│ 577.60│ 573.71│ 387.49│
│营业利润 │ -65496.45│ -41310.82│ -31534.19│ -14849.34│
│营业外收入 │ 34.81│ 14.15│ 8.55│ 0.50│
│营业外支出 │ 7.40│ 2.69│ 0.19│ 0.19│
│利润总额 │ -65469.04│ -41299.37│ -31525.83│ -14849.04│
│所得税 │ 268.79│ 0.01│ ---│ ---│
│净利润 │ -65737.83│ -41299.38│ -31525.83│ -14849.04│
│归属母公司净利润 │ -64345.72│ -40118.75│ -30411.04│ -14217.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52638.58│ 45589.91│ 39110.88│ 21310.56│
│营业成本 │ 34710.99│ 29589.87│ 25079.72│ 12706.69│
│营业税金及附加 │ 145.69│ 149.60│ 73.08│ 33.96│
│销售费用 │ 20256.81│ 14080.97│ 9753.66│ 5053.97│
│财务费用 │ 1251.17│ 746.58│ 432.46│ 118.00│
│管理费用 │ 27764.07│ 22547.22│ 14736.00│ 7318.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 687.24│ 430.57│ 36.55│ ---│
│投资收益 │ 1026.00│ 1186.38│ 94.98│ 59.26│
│营业利润 │ -91621.65│ -60895.57│ -33303.72│ -11832.73│
│营业外收入 │ 176.06│ 16.02│ 15.34│ 0.34│
│营业外支出 │ 191.62│ 34.58│ 0.09│ 0.09│
│利润总额 │ -91637.21│ -60914.13│ -33288.48│ -11832.48│
│所得税 │ -4.87│ 1.17│ 9.10│ ---│
│净利润 │ -91632.35│ -60915.30│ -33297.57│ -11832.48│
│归属母公司净利润 │ -86891.43│ -58939.95│ -32535.93│ -11581.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68188.93│ 37660.20│ 24139.95│ 7498.03│
│经营活动现金流出 │ 92163.80│ 64929.12│ 41297.84│ 18313.99│
│经营活动现金流量净额│ -23974.87│ -27268.92│ -17157.89│ -10815.97│
│投资活动现金流入 │ 137985.14│ 132902.02│ 112762.93│ 78525.33│
│资本性支出 │ 21133.73│ 9980.01│ 1641.82│ 244.70│
│投资活动现金流出 │ 102503.72│ 91290.00│ 82441.81│ 44244.70│
│投资活动现金流量净额│ 35481.42│ 41612.02│ 30321.12│ 34280.63│
│筹资活动现金流入 │ 74908.14│ 85603.92│ 68153.15│ 16277.65│
│筹资活动现金流出 │ 111898.56│ 88757.01│ 67508.17│ 8566.69│
│筹资活动现金流量净额│ -36990.42│ -3153.09│ 644.99│ 7710.96│
│汇率变动对现金的影响│ 0.19│ 0.29│ 0.38│ -0.27│
│现金及等价物净增加额│ -25483.68│ 11190.31│ 13808.59│ 31175.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 62471.34│ 49481.73│ 37321.83│ 13668.34│
│经营活动现金流出 │ 124770.90│ 102420.68│ 73665.60│ 34103.40│
│经营活动现金流量净额│ -62299.56│ -52938.94│ -36343.77│ -20435.07│
│投资活动现金流入 │ 225801.28│ 157229.21│ 40090.19│ 28083.21│
│资本性支出 │ 6326.07│ 4645.35│ 3132.61│ 1386.12│
│投资活动现金流出 │ 308521.07│ 292495.36│ 177812.63│ 31582.12│
│投资活动现金流量净额│ -82719.80│ -135266.15│ -137722.44│ -3498.91│
│筹资活动现金流入 │ 293589.31│ 275848.35│ 260026.17│ 37331.65│
│筹资活动现金流出 │ 113693.52│ 43667.42│ 27682.86│ 21373.64│
│筹资活动现金流量净额│ 179895.79│ 232180.92│ 232343.31│ 15958.01│
│汇率变动对现金的影响│ 1.40│ 1.72│ 0.80│ -0.08│
│现金及等价物净增加额│ 34877.84│ 43977.55│ 58277.90│ -7976.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4534.02│ 7.22│ -14217.99│ 22.10│
│二季报 │ 11830.59│ 18.83│ -16193.05│ 25.17│
│三季报 │ 18223.29│ 29.01│ -9707.72│ 15.09│
│四季报 │ 28224.32│ 44.93│ -24226.96│ 37.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21310.56│ 40.48│ -11581.49│ 13.33│
│二季报 │ 17800.33│ 33.82│ -20954.44│ 24.12│
│三季报 │ 6479.03│ 12.31│ -26404.02│ 30.39│
│四季报 │ 7048.66│ 13.39│ -27951.48│ 32.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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