财务分析☆ ◇688329 艾隆科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -2789.59│ 2952.20│ 10239.77│ 9558.76│ 7165.71│ 5355.52│
│净利润增长率(%) │ -162.00│ -71.05│ 7.12│ 33.40│ 33.80│ 4.74│
│扣非净利润(万) │ -3407.50│ 1797.34│ 8487.05│ 8891.33│ 6252.70│ 5085.75│
│营业总收入(万元) │ 22379.30│ 36355.15│ 47735.17│ 38932.10│ 30997.91│ 29142.79│
│总营收同比增长率(%) │ -15.24│ -23.84│ 22.61│ 25.60│ 6.37│ 21.81│
│加权净资产收益率(%) │ -3.56│ 3.68│ 12.38│ 13.70│ 16.68│ 13.88│
│资产负债比率(%) │ 42.61│ 44.34│ 39.90│ 29.18│ 42.27│ 30.18│
│净利润现金含量(%) │ -59.97│ 304.22│ 100.31│ 41.59│ 163.61│ 101.39│
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ 0.3900│ 1.3300│ 1.3200│ 1.2400│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4414│ 0.2400│ 1.1000│ 1.2300│ 1.0800│ 0.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3613│ 0.3824│ 1.3264│ 1.2382│ 1.2376│ 0.9250│
│每股资本公积金(元) │ 5.7199│ 5.7199│ 5.6859│ 5.7051│ 3.2013│ 3.2013│
│每股未分配利润(元) │ 3.3829│ 3.9129│ 4.0244│ 3.2335│ 3.2350│ 2.6008│
│每股净资产(元) │ 9.7191│ 10.3318│ 10.8568│ 10.4032│ 7.8675│ 7.1300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2167│ 1.1634│ 1.3305│ 0.5149│ 2.0249│ 0.9400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2789.59│ -1884.29│ -1396.80│ 2952.20│ 4499.28│ 2781.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4499.28│ 2781.01│
│净利润增长率(%) │ -162.00│ -167.76│ -647.48│ -71.05│ -26.01│ -7.95│
│扣非净利润(万) │ -3407.50│ -2308.22│ -1399.61│ 1797.34│ 3236.27│ 1619.46│
│营业总收(未调整:万) │ 22379.30│ 14264.29│ 5582.06│ 36355.15│ 26402.75│ 16265.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26402.75│ 16265.14│
│总营收同比增长率(%) │ -15.24│ -12.30│ 9.34│ -23.84│ -12.58│ -2.01│
│加权净资产收益率(%) │ -3.56│ -2.39│ -1.68│ 3.68│ 5.45│ 3.32│
│资产负债比率(%) │ 42.61│ 43.36│ 42.43│ 44.34│ 43.14│ 40.97│
│净利润现金含量(%) │ -59.97│ -77.45│ 32.94│ 304.22│ 100.45│ 96.51│
│基本每股收益(元) │ -0.3700│ -0.2500│ -0.1800│ 0.3900│ 0.5900│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4414│ -0.3100│ -0.1813│ 0.2400│ 0.4192│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3613│ -0.2441│ -0.1809│ 0.3824│ 0.5828│ 0.3602│
│每股资本公积金(元) │ 5.7199│ 5.7199│ 5.7199│ 5.7199│ 5.6859│ 5.6859│
│每股未分配利润(元) │ 3.3829│ 3.6688│ 3.7320│ 3.9129│ 4.1185│ 3.8959│
│每股净资产(元) │ 9.7191│ 10.0878│ 10.1509│ 10.3318│ 10.5034│ 10.2808│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2167│ 0.1890│ -0.0596│ 1.1634│ 0.5854│ 0.3477│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.36│ 1.86│ 2.16│ 1.63│ 2.18│
│速动比率 │ 1.23│ 1.22│ 1.72│ 1.92│ 1.40│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 42.61│ 44.34│ 39.90│ 29.18│ 42.27│ 30.18│
│产权比率 │ 0.75│ 0.80│ 0.67│ 0.41│ 0.74│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.15│ 0.23│ 0.12│ 0.42│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.33│ 1.37│ 1.36│ 1.49│ 1.53│
│速动比率 │ 1.23│ 1.18│ 1.18│ 1.22│ 1.32│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 42.61│ 43.36│ 42.43│ 44.34│ 43.14│ 40.97│
│产权比率 │ 0.75│ 0.77│ 0.74│ 0.80│ 0.77│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.03│ -0.01│ 0.15│ 0.08│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 1.32│ 1.82│ 2.05│ 1.86│ 1.90│
│存货周转率 │ 1.41│ 2.39│ 3.29│ 2.27│ 2.20│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.44│ 0.62│ 0.68│ 0.79│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 4.04│ 5.23│ 4.04│ 3.17│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.25│ 0.37│ 0.40│ 0.44│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.95│ 0.62│ 0.24│ 1.32│ 0.92│ 0.56│
│存货周转率 │ 1.41│ 0.93│ 0.36│ 2.39│ 1.62│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.07│ 0.44│ 0.32│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 0.55│ 0.22│ 4.04│ 2.87│ 1.80│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.25│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.72│ 3.70│ 12.22│ 11.90│ 15.73│ 12.98│
│销售毛利率 │ 45.99│ 53.28│ 52.77│ 59.61│ 58.97│ 56.70│
│营业利润率 │ -13.47│ 9.54│ 24.36│ 28.16│ 25.99│ 21.98│
│销售净利率 │ -13.74│ 7.82│ 21.38│ 24.57│ 22.77│ 18.67│
│总资产净利率 │ -2.22│ 1.99│ 8.00│ 9.88│ 10.12│ 9.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.72│ -2.42│ -1.78│ 3.70│ 5.55│ 3.50│
│销售毛利率 │ 45.99│ 47.01│ 42.13│ 53.28│ 53.71│ 52.04│
│营业利润率 │ -13.47│ -14.15│ -27.15│ 9.54│ 20.09│ 19.76│
│销售净利率 │ -13.74│ -14.47│ -27.51│ 7.82│ 16.90│ 17.23│
│总资产净利率 │ -2.22│ -1.46│ -1.09│ 1.99│ 3.13│ 2.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.24│ -23.84│ 22.61│ 25.60│ 6.37│ 21.81│
│营业利润增长率 │ -156.81│ -70.17│ 6.09│ 36.08│ 25.73│ 14.33│
│净利润增长率 │ -162.00│ -71.05│ 7.12│ 33.40│ 33.80│ 4.74│
│净资产增长率 │ -5.93│ -4.79│ 4.36│ 76.31│ 10.40│ 14.60│
│总资产增长率 │ -8.61│ 2.23│ 23.98│ 43.18│ 33.06│ 12.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.24│ -12.30│ 9.34│ -23.84│ -12.58│ -2.01│
│营业利润增长率 │ -156.81│ -162.80│ -709.60│ -70.17│ -24.01│ -5.99│
│净利润增长率 │ -162.00│ -167.76│ -647.48│ -71.05│ -26.01│ -7.95│
│净资产增长率 │ -5.93│ -2.36│ -1.75│ -4.79│ -3.26│ -5.31│
│总资产增长率 │ -8.61│ -4.24│ -5.11│ 2.23│ 1.89│ -3.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│营收减少、软件销│ -2789.59│ 4499.28│ -162.00│
│司股东的净利│售退税较上年同期│ │ │ │
│润 │减少、期间费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│营收减少、软件销│ -3407.50│ 3236.27│ -205.29│
│司股东的扣除│售退税较上年同期│ │ │ │
│非经常性损益│减少、期间费用增│ │ │ │
│的净利润 │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入下降及软│ 1673.01│ 4519.39│ -62.98│
│的现金流量净│件销售退税较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期销售回款减│ 8042.17│ 12544.33│ -35.89│
│ │少及投资理财产品│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│应收票据 │截止报告期末银行│ 174.17│ 69.10│ 152.06│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末已背书银行承│ 672.90│ 1695.76│ -60.32│
│ │兑汇票在资产负债│ │ │ │
│ │表日未到期金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │研发大楼转固 │ 42716.27│ 8869.75│ 381.59│
│在建工程 │研发大楼转固 │ 756.53│ 33299.10│ -97.73│
│其他非流动资│预付工程款减少 │ 44.38│ 436.62│ -89.84│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑票据│ 2272.42│ 3592.98│ -36.75│
│ │用以支付货款减少│ │ │ │
│其他流动负债│代转销项税额减少│ 634.11│ 1028.02│ -38.32│
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 1229.86│ 5106.68│ -75.92│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 14264.29│ 16265.14│ -12.30│
│营业成本 │--- │ 7558.10│ 7800.50│ -3.11│
│销售费用 │--- │ 3493.60│ 2748.97│ 27.09│
│管理费用 │在建工程转固，报│ 2582.55│ 1913.21│ 34.99│
│ │告期内折旧计提增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 236.39│ 284.27│ -16.84│
│研发费用 │--- │ 2878.40│ 2376.07│ 21.14│
│经营活动产生│销售收入下降及软│ 1459.39│ 2683.95│ -45.63│
│的现金流量净│件销售退税较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程支出、购│ -2329.43│ -4719.26│ 50.64│
│的现金流量净│买投资性理财产品│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期股利发放│ -3027.66│ -8760.10│ 65.44│
│的现金流量净│及股票回购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营收减少，软件销│ -1884.29│ 2781.01│ -167.76│
│司股东的净利│售退税较上年同期│ │ │ │
│润 │减少、期间费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│营收减少，软件销│ -2308.22│ 1619.46│ -242.53│
│司股东的扣除│售退税较上年同期│ │ │ │
│非经常性损益│减少、期间费用增│ │ │ │
│的净利润 │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5666.13│ 12544.33│ 21799.40│ 15221.11│ 17246.98│ 7045.57│
│存货 │ 9034.54│ 8070.52│ 6164.80│ 7547.11│ 6283.25│ 5274.64│
│应收账款 │ 22457.00│ 24450.19│ 30546.06│ 21796.26│ 16253.61│ 17119.03│
│其他应收款 │ 1773.56│ 2321.64│ 3067.98│ 1904.52│ 1188.79│ 1519.17│
│流动资产合计 │ 69518.93│ 79943.46│ 83983.93│ 69583.37│ 45655.06│ 32399.36│
│长期股权投资 │ 9219.50│ 9631.20│ 6958.46│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 28713.92│ 8869.75│ 9128.01│ 9115.45│ 10161.89│ 9402.91│
│无形资产 │ 1507.00│ 1494.55│ 1332.27│ 1508.14│ 1703.04│ 1996.78│
│非流动资产合计 │ 62491.13│ 64505.34│ 57309.37│ 44385.85│ 33941.10│ 27421.68│
│资产总计 │ 132010.07│ 144448.80│ 141293.30│ 113969.22│ 79596.15│ 59821.05│
│流动负债 │ 49202.56│ 58999.01│ 45160.76│ 32270.78│ 28053.28│ 14832.53│
│非流动负债 │ 7048.61│ 5042.43│ 11217.82│ 984.71│ 5594.15│ 3221.22│
│负债合计 │ 56251.17│ 64041.44│ 56378.58│ 33255.49│ 33647.43│ 18053.75│
│实收资本 │ 7720.00│ 7720.00│ 7720.00│ 7720.00│ 5790.00│ 5790.00│
│资本公积金 │ 44157.48│ 44157.48│ 43894.80│ 44043.36│ 18535.71│ 18535.71│
│盈余公积 │ 3860.00│ 3860.00│ 3860.00│ 3586.79│ 2575.64│ 1976.97│
│未分配利润 │ 26115.73│ 30207.61│ 31068.69│ 24962.38│ 18730.77│ 15058.73│
│少数股东权益 │ 727.20│ 645.62│ 1100.45│ 401.20│ 395.82│ 504.34│
│股东权益合计 │ 75758.90│ 80407.36│ 84914.72│ 80713.74│ 45948.73│ 41767.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5666.13│ 8042.17│ 6851.58│ 12544.33│ 10781.17│ 11203.83│
│存货 │ 9034.54│ 8241.75│ 10113.37│ 8070.52│ 8939.75│ 8721.36│
│应收账款 │ 22457.00│ 21757.14│ 21851.52│ 24450.19│ 26893.23│ 27331.04│
│其他应收款 │ 1773.56│ 1802.87│ 1403.40│ 2321.64│ 3493.80│ 3401.80│
│流动资产合计 │ 69518.93│ 73541.73│ 72358.18│ 79943.46│ 80295.35│ 73561.24│
│长期股权投资 │ 9219.50│ 9362.71│ 9461.05│ 9631.20│ 9731.96│ 9780.84│
│固定资产净额 │ 28713.92│ 42716.27│ 43040.66│ 8869.75│ 9245.20│ 8990.62│
│无形资产 │ 1507.00│ 1534.02│ 1504.63│ 1494.55│ 1329.39│ 1343.41│
│非流动资产合计 │ 62491.13│ 64786.78│ 64709.54│ 64505.34│ 63661.36│ 62308.62│
│资产总计 │ 132010.07│ 138328.50│ 137067.71│ 144448.80│ 143956.71│ 135869.86│
│流动负债 │ 49202.56│ 55335.09│ 52957.69│ 58999.01│ 53964.30│ 48116.54│
│非流动负债 │ 7048.61│ 4650.28│ 5205.11│ 5042.43│ 8134.10│ 7554.44│
│负债合计 │ 56251.17│ 59985.37│ 58162.81│ 64041.44│ 62098.40│ 55670.98│
│实收资本 │ 7720.00│ 7720.00│ 7720.00│ 7720.00│ 7720.00│ 7720.00│
│资本公积金 │ 44157.48│ 44157.48│ 44157.48│ 44157.48│ 43894.80│ 43894.80│
│盈余公积 │ 3860.00│ 3860.00│ 3860.00│ 3860.00│ 3860.00│ 3860.00│
│未分配利润 │ 26115.73│ 28323.32│ 28810.80│ 30207.61│ 31794.71│ 30076.44│
│少数股东权益 │ 727.20│ 465.68│ 539.97│ 645.62│ 772.16│ 830.99│
│股东权益合计 │ 75758.90│ 78343.13│ 78904.91│ 80407.36│ 81858.31│ 80198.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22379.30│ 36355.15│ 47735.17│ 38932.10│ 30997.91│ 29142.79│
│营业成本 │ 12086.07│ 16984.49│ 22543.28│ 15723.48│ 12717.38│ 12619.22│
│营业税金及附加 │ 435.37│ 446.43│ 585.25│ 453.15│ 360.59│ 427.62│
│销售费用 │ 4872.74│ 6590.46│ 5278.03│ 5376.39│ 4270.23│ 4567.14│
│财务费用 │ 352.36│ 568.86│ 318.58│ -263.78│ 349.92│ 170.60│
│管理费用 │ 4187.04│ 4420.49│ 3797.36│ 3960.59│ 3099.37│ 3412.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 164.35│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -337.69│ -297.68│ 297.77│ 192.28│ ---│ -21.83│
│营业利润 │ -3013.96│ 3469.47│ 11629.15│ 10961.73│ 8055.28│ 6406.69│
│营业外收入 │ 14.21│ 50.14│ 4.58│ 5.27│ 3.67│ 12.36│
│营业外支出 │ 10.75│ 63.08│ 61.05│ 4.76│ 48.57│ 14.54│
│利润总额 │ -3010.50│ 3456.53│ 11572.68│ 10962.24│ 8010.38│ 6404.52│
│所得税 │ 64.47│ 614.09│ 1368.54│ 1398.10│ 953.19│ 962.58│
│净利润 │ -3074.97│ 2842.44│ 10204.14│ 9564.14│ 7057.19│ 5441.94│
│归属母公司净利润 │ -2789.59│ 2952.20│ 10239.77│ 9558.76│ 7165.71│ 5355.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22379.30│ 14264.29│ 5582.06│ 36355.15│ 26402.75│ 16265.14│
│营业成本 │ 12086.07│ 7558.10│ 3230.13│ 16984.49│ 12223.11│ 7800.50│
│营业税金及附加 │ 435.37│ 198.77│ 87.51│ 446.43│ 348.22│ 225.17│
│销售费用 │ 4872.74│ 3493.60│ 1431.40│ 6590.46│ 3920.54│ 2748.97│
│财务费用 │ 352.36│ 236.39│ 86.23│ 568.86│ 499.46│ 284.27│
│管理费用 │ 4187.04│ 2582.55│ 1204.32│ 4420.49│ 2967.46│ 1913.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 164.35│ -70.21│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -337.69│ -244.89│ 29.49│ -297.68│ -82.25│ -90.68│
│营业利润 │ -3013.96│ -2018.94│ -1515.36│ 3469.47│ 5305.40│ 3214.70│
│营业外收入 │ 14.21│ 4.33│ 0.51│ 50.14│ 28.16│ 27.21│
│营业外支出 │ 10.75│ 1.00│ 1.00│ 63.08│ 61.95│ 2.04│
│利润总额 │ -3010.50│ -2015.62│ -1515.85│ 3456.53│ 5271.61│ 3239.87│
│所得税 │ 64.47│ 48.61│ 19.83│ 614.09│ 809.48│ 437.18│
│净利润 │ -3074.97│ -2064.22│ -1535.68│ 2842.44│ 4462.12│ 2802.68│
│归属母公司净利润 │ -2789.59│ -1884.29│ -1396.80│ 2952.20│ 4499.28│ 2781.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34083.14│ 52528.74│ 54885.46│ 40136.73│ 37926.84│ 31444.09│
│经营活动现金流出 │ 32410.13│ 43547.62│ 44613.71│ 36161.57│ 26202.71│ 26014.20│
│经营活动现金流量净额│ 1673.01│ 8981.12│ 10271.75│ 3975.16│ 11724.13│ 5429.89│
│投资活动现金流入 │ 5510.68│ 18642.38│ 35496.39│ 24314.99│ 11.40│ 88.67│
│资本性支出 │ 2404.58│ 7272.79│ 10140.30│ 8483.37│ 6250.99│ 4496.67│
│投资活动现金流出 │ 8594.55│ 34827.67│ 44343.96│ 49309.58│ 6250.99│ 4542.67│
│投资活动现金流量净额│ -3083.87│ -16185.29│ -8847.57│ -24994.59│ -6239.59│ -4454.01│
│筹资活动现金流入 │ 16979.80│ 19032.00│ 21393.22│ 30631.91│ 15549.63│ 3441.68│
│筹资活动现金流出 │ 22069.36│ 21240.07│ 16387.50│ 10770.08│ 11502.42│ 5439.60│
│筹资活动现金流量净额│ -5089.56│ -2208.07│ 5005.72│ 19861.83│ 4047.21│ -1997.92│
│汇率变动对现金的影响│ 0.18│ -6.52│ -71.96│ -1.31│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6500.24│ -9418.75│ 6357.94│ -1158.92│ 9531.75│ -1022.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34083.14│ 24416.60│ 11988.92│ 52528.74│ 36003.37│ 24532.21│
│经营活动现金流出 │ 32410.13│ 22957.21│ 12448.99│ 43547.62│ 31483.98│ 21848.26│
│经营活动现金流量净额│ 1673.01│ 1459.39│ -460.07│ 8981.12│ 4519.39│ 2683.95│
│投资活动现金流入 │ 5510.68│ 3190.55│ 3182.96│ 18642.38│ 18229.64│ 16172.34│
│资本性支出 │ 2404.58│ 1330.00│ 543.18│ 7272.79│ 6359.05│ 4019.38│
│投资活动现金流出 │ 8594.55│ 5519.97│ 3884.75│ 34827.67│ 30731.26│ 20891.60│
│投资活动现金流量净额│ -3083.87│ -2329.43│ -701.79│ -16185.29│ -12501.62│ -4719.26│
│筹资活动现金流入 │ 16979.80│ 15318.43│ 5052.64│ 19032.00│ 15940.59│ 6018.04│
│筹资活动现金流出 │ 22069.36│ 18346.09│ 9845.62│ 21240.07│ 18150.64│ 14778.14│
│筹资活动
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