财务分析☆ ◇688331 荣昌生物 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -34892.17│ -151122.92│ -103058.59│ -70336.08│
│净利润增长率(%) │ -7.77│ -51.30│ -49.75│ -43.80│
│扣非净利润(万) │ -34557.62│ -154334.56│ -106082.86│ -72797.76│
│营业总收入(万元) │ 33043.48│ 108295.34│ 76947.03│ 42242.75│
│总营收同比增长率(%) │ 96.41│ 40.26│ 35.08│ 20.56│
│加权净资产收益率(%) │ -10.72│ -35.52│ -16.87│ -15.10│
│资产负债比率(%) │ 43.81│ 37.82│ 28.26│ 26.34│
│净利润现金含量(%) │ 122.17│ 99.44│ 108.17│ 100.62│
│基本每股收益(元) │ -0.6500│ -2.8000│ -1.9100│ -1.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6349│ -2.8600│ -1.9491│ -1.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6410│ -2.7767│ -1.8935│ -1.2923│
│每股资本公积金(元) │ 11.4850│ 11.4611│ 11.4066│ 11.3752│
│每股未分配利润(元) │ -5.8832│ -5.2429│ -4.3598│ -3.7586│
│每股净资产(元) │ 5.6557│ 6.3155│ 7.2690│ 7.8917│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7831│ -2.7612│ -2.0482│ -1.3003│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -32377.46│ -99883.04│ -68821.92│ -48912.52│
│归母净利(调整后:万) │ -32377.46│ -99883.04│ -68821.92│ -48912.52│
│净利润增长率(%) │ -12.88│ -461.56│ 0.01│ -10.15│
│扣非净利润(万) │ -33179.24│ -111682.45│ -71485.25│ -49513.64│
│营业总收(未调整:万) │ 16823.90│ 77210.89│ 56963.59│ 35037.50│
│营业总收(调整后:万) │ 16823.90│ 77210.89│ 56963.59│ 35037.50│
│总营收同比增长率(%) │ 12.06│ -45.87│ 397.47│ 1033.35│
│加权净资产收益率(%) │ -6.40│ -20.74│ -14.48│ -11.04│
│资产负债比率(%) │ 17.57│ 17.29│ 11.78│ 10.85│
│净利润现金含量(%) │ 108.05│ 126.17│ 156.97│ 142.89│
│基本每股收益(元) │ -0.6000│ -1.8800│ -1.3200│ -0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6096│ -2.1100│ -1.3134│ -0.9700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5949│ -1.8352│ -1.2645│ -0.8987│
│每股资本公积金(元) │ 11.3347│ 11.4530│ 11.3993│ 11.3783│
│每股未分配利润(元) │ -3.0611│ -2.4662│ -1.8955│ -1.5297│
│每股净资产(元) │ 8.6001│ 9.1505│ 9.6787│ 10.0073│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6428│ -2.3155│ -1.9849│ -1.2841│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.98│ 2.81│ 3.23│
│速动比率 │ 1.13│ 1.32│ 1.91│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 43.81│ 37.82│ 28.26│ 26.34│
│产权比率 │ 0.78│ 0.61│ 0.39│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -33.24│ -133.21│ -140.26│ -82.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.25│ 3.66│ 5.92│ 7.15│
│速动比率 │ 2.52│ 3.07│ 5.19│ 6.50│
│资产负债比率(%) │ 17.57│ 17.29│ 11.78│ 10.85│
│产权比率 │ 0.21│ 0.21│ 0.13│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -40.98│ -143.71│ -179.79│ -124.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.11│ 4.33│ 3.23│ 2.38│
│存货周转率 │ 0.10│ 0.39│ 0.29│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.40│ 0.28│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.16│ 0.63│ 0.47│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.19│ 0.13│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 7.56│ 7.86│ 6.94│
│存货周转率 │ 0.04│ 0.68│ 0.62│ 0.52│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.28│ 0.19│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 0.66│ 0.57│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.15│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.33│ -43.97│ -26.05│ -16.38│
│销售毛利率 │ 77.50│ 77.43│ 76.89│ 77.42│
│营业利润率 │ -104.39│ -138.65│ -133.18│ -165.56│
│销售净利率 │ -105.59│ -139.55│ -133.93│ -166.50│
│总资产净利率 │ -6.34│ -26.17│ -17.87│ -11.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.92│ -20.06│ -13.06│ -8.98│
│销售毛利率 │ 85.08│ 64.77│ 60.75│ 52.01│
│营业利润率 │ -191.49│ -128.90│ -118.77│ -137.00│
│销售净利率 │ -192.45│ -129.36│ -120.82│ -139.60│
│总资产净利率 │ -5.54│ -19.62│ -13.59│ -9.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 96.41│ 40.26│ 35.08│ 20.56│
│营业利润增长率 │ -7.07│ -50.87│ -51.47│ -45.69│
│净利润增长率 │ -7.77│ -51.30│ -49.75│ -43.80│
│净资产增长率 │ -10.44│ -30.98│ -20.56│ -13.76│
│总资产增长率 │ -0.90│ -8.19│ -8.42│ -3.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.06│ -45.87│ 397.47│ 1033.35│
│营业利润增长率 │ -13.97│ -428.43│ -1.09│ -9.13│
│净利润增长率 │ -12.88│ -461.56│ 0.01│ -10.15│
│净资产增长率 │ -6.02│ 44.51│ 52.85│ 58.04│
│总资产增长率 │ -5.69│ 44.77│ 43.57│ 46.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │为拓展市场，本年│ 77518.60│ 44069.69│ 75.90│
│ │度公司商业化投入│ │ │ │
│ │较多的团队建设费│ │ │ │
│ │用和学术推广活动│ │ │ │
│ │开支 │ │ │ │
│管理费用 │本年度新建厂房转│ 30422.68│ 26631.50│ 14.24│
│ │固后折旧增加 │ │ │ │
│研发费用 │本年度新药研发管│ 130630.68│ 98208.04│ 33.01│
│ │线增加、多个创新│ │ │ │
│ │药物处于关键试验│ │ │ │
│ │研究阶段导致临床│ │ │ │
│ │试验费、测试费等│ │ │ │
│ │费用增加；研发人│ │ │ │
│ │员增加、员工工资│ │ │ │
│ │水平上涨导致人员│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本年度利息收入减│ -536.95│ -6786.56│ 92.09│
│ │少、利息支出增加│ │ │ │
│ │、汇兑收益减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本年研发、销售费│ -150281.70│ -126025.23│ -19.25│
│的现金流量净│用等各项支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年收回的应付票│ -81665.99│ -85108.66│ 4.05│
│的现金流量净│据履约保证金大于│ │ │ │
│额 │去年同期 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期有A股募 │ 97830.67│ 241999.59│ -59.57│
│的现金流量净│集资金流入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │日常经营活动支出│ 74339.27│ 218732.63│ -66.01│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │信用风险较高，且│ 7869.57│ ---│ ---│
│ │年末尚未到期的已│ │ │ │
│ │背书、贴现的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票还原 │ │ │ │
│应收款项 │本年销售收入实现│ 29767.76│ 20203.02│ 47.34│
│ │大幅增长，应收账│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│票据及时的进行背│ 4404.49│ 7915.58│ -44.36│
│ │书、贴现，期末余│ │ │ │
│ │额降低 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款和研发│ 27029.48│ 19870.03│ 36.03│
│ │服务款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收股权激励金增│ 2901.15│ 1794.02│ 61.71│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │商业化生产原料储│ 74155.96│ 52267.27│ 41.88│
│ │备、研发用物料增│ │ │ │
│ │加及商业化成品备│ │ │ │
│ │货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待认证进项税增加│ 2425.51│ 431.14│ 462.58│
│其他非流动金│本年新增投资 │ 200.00│ ---│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │本年度三期部分楼│ 203130.56│ 138727.54│ 46.42│
│ │宇和设备转固 │ │ │ │
│无形资产 │本年度新购入上海│ 14378.15│ 5586.14│ 157.39│
│ │研发中心土地 │ │ │ │
│短期借款 │本年新增短期借款│ 28427.66│ ---│ ---│
│ │和票据贴现 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据付款│ 1399.43│ 11281.96│ -87.60│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │本年度应付材料款│ 12533.66│ 10887.29│ 15.12│
│ │和研发服务款增加│ │ │ │
│合同负债 │泰它西普在2024年│ 1139.84│ 5.07│ 22374.07│
│ │1月执行新医保价 │ │ │ │
│ │格对经销商2023年│ │ │ │
│ │12月31日库存商品│ │ │ │
│ │反差，后续用于该│ │ │ │
│ │经销商抵扣货款 │ │ │ │
│应交税费 │本年度应交增值税│ 3469.45│ 1468.42│ 136.27│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本年新增长期借款│ 84058.80│ ---│ ---│
│营业收入 │本年公司泰它西普│ 108295.34│ 77210.89│ 40.26│
│ │和维迪西妥单抗销│ │ │ │
│ │量增加 │ │ │ │
│营业成本 │2022年度有一次性│ 24439.88│ 27204.57│ -10.16│
│ │支付的维迪西妥单│ │ │ │
│ │抗的技术授权成本│ │ │ │
│ │，本年没有此部分│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │注射用泰它西普和│ 76947.03│ 56963.59│ 35.08│
│ │注射用维迪西妥单│ │ │ │
│ │抗销量增加，销售│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│各研发管线持续推│ -103058.59│ -68821.92│ -49.75│
│司股东的净利│进、研发费用大幅│ │ │ │
│润 │度增加；另虽然注│ │ │ │
│ │射用泰它西普和注│ │ │ │
│ │射用维迪西妥单抗│ │ │ │
│ │销量增加，销售收│ │ │ │
│ │入增加，但商业化│ │ │ │
│ │能力建设需持续投│ │ │ │
│ │入较多费用，销售│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│各研发管线持续推│ -106082.86│ -71485.25│ -48.40│
│司股东的扣除│进、研发费用大幅│ │ │ │
│非经常性损益│度增加；另虽然注│ │ │ │
│的净利润 │射用泰它西普和注│ │ │ │
│ │射用维迪西妥单抗│ │ │ │
│ │销量增加，销售收│ │ │ │
│ │入增加，但商业化│ │ │ │
│ │能力建设需持续投│ │ │ │
│ │入较多费用，销售│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62278.94│ 74339.27│ 60901.32│ 126377.89│
│存货 │ 75147.32│ 74155.96│ 71631.54│ 70846.81│
│应收账款 │ 29637.72│ 29767.76│ 27421.81│ 15296.25│
│其他应收款 │ 4943.52│ 2901.15│ 2866.32│ 2442.23│
│流动资产合计 │ 220216.86│ 222893.20│ 223519.62│ 276001.94│
│长期股权投资 │ 900.08│ 270.54│ 270.54│ 270.63│
│固定资产净额 │ 219575.26│ 203130.56│ 190071.03│ 168971.61│
│无形资产 │ 14487.52│ 14378.15│ 5911.26│ 6016.34│
│非流动资产合计 │ 327648.83│ 329930.87│ 327916.12│ 307109.39│
│资产总计 │ 547865.69│ 552824.07│ 551435.73│ 583111.33│
│流动负债 │ 128260.30│ 112812.26│ 79480.85│ 85495.72│
│非流动负债 │ 111750.17│ 96285.00│ 76330.74│ 68100.44│
│负债合计 │ 240010.47│ 209097.26│ 155811.59│ 153596.16│
│实收资本 │ 54433.21│ 54426.30│ 54426.30│ 54426.30│
│资本公积金 │ 625164.06│ 623786.82│ 620819.44│ 619107.63│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -320243.21│ -285351.04│ -237286.71│ -204564.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 307855.22│ 343726.82│ 395624.15│ 429515.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125064.36│ 218732.63│ 203481.88│ 265973.13│
│存货 │ 62431.91│ 52267.27│ 44228.50│ 36241.92│
│应收账款 │ 15961.07│ 20203.02│ 14255.22│ 9861.81│
│其他应收款 │ 5273.81│ 1794.02│ 4474.98│ 1948.32│
│流动资产合计 │ 277437.03│ 321213.70│ 355905.18│ 400484.02│
│长期股权投资 │ 275.11│ 150.05│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 141912.27│ 138727.54│ 103683.12│ 101383.23│
│无形资产 │ 6136.03│ 5586.14│ 5372.75│ 5356.25│
│非流动资产合计 │ 290402.45│ 280905.26│ 241225.14│ 210437.48│
│资产总计 │ 567839.48│ 602118.97│ 597130.32│ 610921.50│
│流动负债 │ 85368.93│ 87695.27│ 60087.94│ 56006.47│
│非流动负债 │ 14400.17│ 16393.73│ 10267.01│ 10254.50│
│负债合计 │ 99769.09│ 104089.01│ 70354.95│ 66260.98│
│实收资本 │ 54426.30│ 54426.30│ 54426.30│ 54426.30│
│资本公积金 │ 616903.35│ 623347.01│ 620419.26│ 619279.70│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -166605.58│ -134228.12│ -103167.00│ -83257.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 468070.39│ 498029.96│ 526775.36│ 544660.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33043.48│ 108295.34│ 76947.03│ 42242.75│
│营业成本 │ 7435.97│ 24439.88│ 17779.90│ 9538.14│
│营业税金及附加 │ 443.86│ 823.04│ 587.85│ 357.25│
│销售费用 │ 18750.49│ 77518.60│ 53979.09│ 35016.75│
│财务费用 │ 1071.17│ -536.95│ -434.47│ -1128.61│
│管理费用 │ 7425.99│ 30422.68│ 24286.58│ 16392.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4.95│ ---│ 516.93│ 383.63│
│投资收益 │ 4.53│ 697.53│ 147.34│ 111.46│
│营业利润 │ -34494.89│ -150152.89│ -102480.74│ -69935.90│
│营业外收入 │ 6.87│ 8.53│ 7.11│ 5.76│
│营业外支出 │ 404.15│ 978.56│ 584.96│ 405.94│
│利润总额 │ -34892.17│ -151122.92│ -103058.59│ -70336.08│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -34892.17│ -151122.92│ -103058.59│ -70336.08│
│归属母公司净利润 │ -34892.17│ -151122.92│ -103058.59│ -70336.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16823.90│ 77210.89│ 56963.59│ 35037.50│
│营业成本 │ 2510.70│ 27204.57│ 22357.14│ 16813.76│
│营业税金及附加 │ 201.38│ 609.68│ 455.06│ 291.19│
│销售费用 │ 15781.87│ 44069.69│ 27765.52│ 14996.10│
│财务费用 │ -686.04│ -6786.56│ -5361.13│ -3472.14│
│管理费用 │ 7874.53│ 26631.50│ 16065.77│ 10395.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 272.57│ ---│ 1152.58│ 347.35│
│投资收益 │ 28.99│ 1210.62│ ---│ ---│
│营业利润 │ -32216.62│ -99524.62│ -67658.27│ -48002.66│
│营业外收入 │ 1.33│ 1024.89│ 4.57│ 2.46│
│营业外支出 │ 162.18│ 1383.31│ 1168.22│ 912.32│
│利润总额 │ -32377.46│ -99883.04│ -68821.92│ -48912.52│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -32377.46│ -99883.04│ -68821.92│ -48912.52│
│归属母公司净利润 │ -32377.46│ -99883.04│ -68821.92│ -48912.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28912.87│ 106202.02│ 71814.58│ 48924.42│
│经营活动现金流出 │ 71541.87│ 256483.72│ 183290.80│ 119696.93│
│经营活动现金流量净额│ -42628.99│ -150281.70│ -111476.22│ -70772.51│
│投资活动现金流入 │ 1401.72│ 122979.32│ 84695.53│ 59188.51│
│资本性支出 │ 8912.96│ 85275.68│ 71235.64│ 43160.68│
│投资活动现金流出 │ 9537.96│ 204645.31│ 176732.40│ 131748.76│
│投资活动现金流量净额│ -8136.25│ -81665.99│ -92036.87│ -72560.24│
│筹资活动现金流入 │ 44200.47│ 116005.49│ 65928.42│ 57392.25│
│筹资活动现金流出 │ 4001.71│ 18174.82│ 14765.56│ 9218.14│
│筹资活动现金流量净额│ 40198.77│ 97830.67│ 51162.86│ 48174.10│
│汇率变动对现金的影响│ -115.46│ -145.81│ 41.70│ 206.70│
│现金及等价物净增加额│ -10681.94│ -134262.83│ -152308.52│ -94951.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22441.40│ 64625.47│ 37411.57│ 29046.21│
│经营活动现金流出 │ 57425.94│ 190650.69│ 145440.85│ 98935.05│
│经营活动现金流量净额│ -34984.54│ -126025.23│ -108029.29│ -69888.85│
│投资活动现金流入 │ 6828.93│ 190528.55│ 68565.37│ 19023.64│
│资本性支出 │ 16666.03│ 75296.68│ 60966.65│ 38292.76│
│投资活动现金流出 │ 65237.87│ 275637.21│ 184537.79│ 111842.76│
│投资活动现金流量净额│ -58408.94│ -85108.66│ -115972.42│ -92819.11│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 261246.24│ 261246.24│ 261246.24│
│筹资活动现金流出 │ 4783.80│ 19246.65│ 17443.81│ 16145.74│
│筹资活动现金流量净额│ -4783.80│ 241999.59│ 243802.43│ 245100.50│
│汇率变动对现金的影响│ -107.49│ 370.20│ 1228.00│ 921.60│
│现金及等价物净增加额│ -98284.78│ 31235.91│ 21028.72│ 83314.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16823.90│ 15.54│ -32377.46│ 21.42│
│二季报 │ 25418.86│ 23.47│ -37958.62│ 25.12│
│三季报 │ 34704.28│ 32.05│ -32722.51│ 21.65│
│四季报 │ 31348.31│ 28.95│ -48064.33│ 31.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15013.51│ 19.44│ -28683.05│ 28.72│
│二季报 │ 20023.99│ 25.93│ -20229.47│ 20.25│
│三季报 │ 21926.09│ 28.40│ -19909.40│ 19.93│
│四季报 │ 20247.30│ 26.22│ -31061.12│ 31.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
