财务分析☆ ◇688332 中科蓝讯 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5488.68│ 25169.32│ 19724.92│ 11236.00│
│净利润增长率(%) │ 11.07│ 78.64│ 66.97│ 20.38│
│扣非净利润(万) │ 4579.72│ 17384.79│ 13804.85│ 8347.04│
│营业总收入(万元) │ 36294.39│ 144688.74│ 104956.85│ 65309.21│
│总营收同比增长率(%) │ 18.19│ 33.98│ 35.19│ 20.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 6.90│ 5.44│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 24.58│ 21.41│ 19.18│ 10.46│
│净利润现金含量(%) │ 19.40│ -41.96│ -134.00│ -133.18│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 2.1000│ 1.6400│ 0.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3816│ 1.4500│ 1.1504│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4574│ 2.0974│ 1.6437│ 0.9363│
│每股资本公积金(元) │ 23.9083│ 23.8777│ 23.8298│ 23.7825│
│每股未分配利润(元) │ 6.3462│ 5.8888│ 5.4351│ 4.7277│
│每股净资产(元) │ 31.8481│ 31.3601│ 30.8585│ 30.1038│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0887│ -0.8801│ -2.2026│ -1.2470│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4941.68│ 14089.70│ 11813.13│ 9334.01│
│归母净利(调整后:万) │ 4941.68│ 14089.70│ 11813.13│ 9334.01│
│净利润增长率(%) │ 23.05│ -38.57│ -34.47│ -33.94│
│扣非净利润(万) │ 3685.23│ 11214.56│ 10059.24│ 8478.59│
│营业总收(未调整:万) │ 30707.64│ 107990.10│ 77639.38│ 54193.85│
│营业总收(调整后:万) │ 30707.64│ 107990.10│ 77639.38│ 54193.85│
│总营收同比增长率(%) │ 33.89│ -3.88│ -7.44│ -9.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.38│ 7.01│ 7.82│ 10.15│
│资产负债比率(%) │ 6.52│ 4.36│ 3.16│ 6.10│
│净利润现金含量(%) │ -3.70│ 158.83│ 149.90│ 112.02│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 1.3700│ 1.2200│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3071│ 1.0900│ 0.8383│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4118│ 1.1741│ 0.9844│ 1.0371│
│每股资本公积金(元) │ 23.7210│ 23.7118│ 23.7025│ 3.1551│
│每股未分配利润(元) │ 4.6532│ 4.2414│ 4.1691│ 6.0167│
│每股净资产(元) │ 29.9678│ 29.5467│ 29.3478│ 10.8067│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0152│ 1.8649│ 1.4757│ 1.1618│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.99│ 4.57│ 5.13│ 9.56│
│速动比率 │ 3.33│ 3.78│ 4.15│ 7.97│
│资产负债比率(%) │ 24.58│ 21.41│ 19.18│ 10.46│
│产权比率 │ 0.33│ 0.27│ 0.24│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.86│ -10.31│ -30.16│ -35.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.29│ 22.99│ 32.35│ 17.30│
│速动比率 │ 13.24│ 19.84│ 28.43│ 9.57│
│资产负债比率(%) │ 6.52│ 4.36│ 3.16│ 6.10│
│产权比率 │ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.73│ 139.84│ 158.29│ 177.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.87│ 28.79│ 21.32│ 13.47│
│存货周转率 │ 0.35│ 1.70│ 1.18│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.35│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 85.98│ 301.22│ 210.56│ 127.42│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.34│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.25│ 43.20│ 30.57│ 18.40│
│存货周转率 │ 0.49│ 1.60│ 1.23│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.47│ 0.34│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 62.97│ 189.25│ 132.48│ 95.25│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.46│ 0.34│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 6.69│ 5.33│ 3.11│
│销售毛利率 │ 20.43│ 22.56│ 22.98│ 22.10│
│营业利润率 │ 16.80│ 17.40│ 18.79│ 17.20│
│销售净利率 │ 15.12│ 17.39│ 18.79│ 17.20│
│总资产净利率 │ 1.11│ 5.92│ 4.76│ 2.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 3.97│ 3.35│ 9.60│
│销售毛利率 │ 19.58│ 20.92│ 20.85│ 21.71│
│营业利润率 │ 16.09│ 13.05│ 15.20│ 17.22│
│销售净利率 │ 16.09│ 13.05│ 15.22│ 17.22│
│总资产净利率 │ 1.31│ 6.04│ 5.14│ 9.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.19│ 33.98│ 35.19│ 20.51│
│营业利润增长率 │ 23.40│ 78.64│ 67.15│ 20.40│
│净利润增长率 │ 11.07│ 78.64│ 66.97│ 20.38│
│净资产增长率 │ 1.56│ 6.14│ 4.44│ 1.89│
│总资产增长率 │ 5.84│ 29.50│ 23.59│ 8.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.89│ -3.88│ -7.44│ -9.29│
│营业利润增长率 │ 23.07│ -38.58│ -34.55│ -33.97│
│净利润增长率 │ 23.05│ -38.57│ -34.47│ -33.94│
│净资产增长率 │ 1.43│ 306.35│ 303.61│ 11.47│
│总资产增长率 │ 3.76│ 286.49│ 279.12│ 7.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │随着公司业务规模│ 622.30│ 441.11│ 41.07│
│ │扩大，销售人员薪│ │ │ │
│ │酬、差旅费、业务│ │ │ │
│ │拓展费有所增长。│ │ │ │
│ │报告期内公司实行│ │ │ │
│ │股权激励计划，股│ │ │ │
│ │份支付金额也有所│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │薪酬增加及股份支│ 3009.52│ 2757.48│ 9.14│
│ │付减少双重因素 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发力度│ 16416.34│ 10995.72│ 49.30│
│ │，研发人员薪酬、│ │ │ │
│ │光罩费用及物料投│ │ │ │
│ │入等金额均快速增│ │ │ │
│ │长。报告期内公司│ │ │ │
│ │实行股权激励计划│ │ │ │
│ │，股份支付金额也│ │ │ │
│ │存在较大增长 │ │ │ │
│财务费用 │公司使用闲置资金│ -5104.05│ -1719.44│ -196.84│
│ │购买存款产品取得│ │ │ │
│ │利息收入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期备货增加，本│ -10561.52│ 22379.01│ -147.19│
│的现金流量净│期购买商品、接受│ │ │ │
│额 │劳务支付的现金大│ │ │ │
│ │幅增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司到期银行│ 59127.28│ -262822.56│ 122.50│
│的现金流量净│理财产品的金额增│ │ │ │
│额 │加，同时购买理财│ │ │ │
│ │产品减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年公司首次公│ 79086.03│ 251038.61│ -68.50│
│的现金流量净│开发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金到位 │ │ │ │
│货币资金 │本期新增借款以及│ 277927.92│ 121697.46│ 128.38│
│ │理财产品到期赎回│ │ │ │
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 92154.79│ 180971.10│ -49.08│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收票据 │期末不能终止确认│ 165.87│ 105.42│ 57.34│
│ │的票据较上期略有│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│预付款项 │本期下半年对台积│ 230.96│ 2433.16│ -90.51│
│ │电的采购减少 │ │ │ │
│其他应收款 │押金账龄变动导致│ 66.56│ 95.13│ -30.03│
│ │坏账计提增加 │ │ │ │
│存货 │公司战略性备货 │ 81394.40│ 50411.87│ 61.46│
│其他流动资产│本期采购额增加，│ 11542.04│ 7232.89│ 59.58│
│ │待抵扣进项税增加│ │ │ │
│其他非流动金│本期新增对外投资│ 9425.00│ ---│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │摊销导致账面价值│ 837.80│ 1576.49│ -46.86│
│ │减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销导致期末金额│ 37.15│ 107.50│ -65.44│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税资│确认暂时性差异对│ 10.03│ ---│ ---│
│产 │递延所得税费用的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他非流动资│预付授权费重分类│ 278.59│ 3.50│ 7859.71│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期新增信用贷款│ 80024.93│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│研发人员增加，薪│ 2765.35│ 1982.00│ 39.52│
│ │酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │薪酬增加带动个人│ 578.48│ 408.76│ 41.52│
│ │所得税增长 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的借款│ 5225.12│ 504.28│ 936.15│
│非流动负债 │重分类 │ │ │ │
│租赁负债 │本期有新增租赁 │ 223.97│ 171.03│ 30.95│
│递延收益 │收到与资产相关的│ 100.25│ ---│ ---│
│ │政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│确认暂时性差异对│ 17.57│ ---│ ---│
│债 │递延所得税费用的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内消费电子│ 144688.74│ 107990.10│ 33.98│
│ │行业逐步回暖，下│ │ │ │
│ │游及终端需求有所│ │ │ │
│ │增强,出货量和营 │ │ │ │
│ │业收入稳步增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长带动│ 112050.53│ 85394.87│ 31.21│
│ │营业成本同步增长│ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期内，伴随着│ 104956.85│ 77639.38│ 35.19│
│ │宏观经济形势在变│ │ │ │
│ │化中步入稳定，消│ │ │ │
│ │费电子行业逐步回│ │ │ │
│ │暖，下游及终端需│ │ │ │
│ │求有所增强,出货 │ │ │ │
│ │量和营业收入逐步│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入和毛利率│ 19724.92│ 11813.13│ 66.97│
│司股东的净利│的双重增长，带动│ │ │ │
│润 │净利润的增长 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入和毛利率│ 13804.85│ 10059.24│ 37.24│
│司股东的扣除│的双重增长，带动│ │ │ │
│非经常性损益│净利润的增长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司增加备货，购│ -26431.16│ 17708.24│ -249.26│
│的现金流量净│买商品支付的现金│ │ │ │
│额 │大幅增加 │ │ │ │
│研发投入合计│公司本期研发人员│ 11409.88│ 6191.76│ 84.28│
│ │职工薪酬、光罩费│ │ │ │
│ │用、物料消耗及其│ │ │ │
│ │他相关费用均大幅│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 271389.09│ 277927.92│ 271558.01│ 145881.55│
│存货 │ 81899.12│ 81394.40│ 86256.02│ 66673.37│
│应收账款 │ 5457.28│ 5109.06│ 4903.14│ 4753.40│
│其他应收款 │ 53.63│ 66.56│ 82.79│ 98.28│
│流动资产合计 │ 497004.58│ 468591.59│ 449827.59│ 400868.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 393.74│ 450.52│ 486.76│ 514.94│
│无形资产 │ 649.74│ 837.80│ 1025.99│ 1198.45│
│非流动资产合计 │ 11110.91│ 11505.55│ 8362.69│ 2557.50│
│资产总计 │ 508115.48│ 480097.14│ 458190.28│ 403426.07│
│流动负债 │ 124572.27│ 102460.14│ 87650.51│ 41912.15│
│非流动负债 │ 294.66│ 341.80│ 238.11│ 267.72│
│负债合计 │ 124866.94│ 102801.94│ 87888.62│ 42179.87│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 286899.32│ 286532.05│ 285957.06│ 285390.53│
│盈余公积 │ 7122.85│ 7122.85│ 7122.85│ 7122.85│
│未分配利润 │ 76154.82│ 70666.14│ 65221.74│ 56732.82│
│少数股东权益 │ 1071.55│ 974.16│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 383248.55│ 377295.21│ 370301.65│ 361246.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 149607.37│ 121697.46│ 122197.35│ 5703.43│
│存货 │ 51128.18│ 50411.87│ 43824.39│ 45559.83│
│应收账款 │ 4875.84│ 4943.62│ 5023.56│ 5836.14│
│其他应收款 │ 84.05│ 95.13│ 1065.83│ 139.81│
│流动资产合计 │ 382193.85│ 367890.65│ 361873.32│ 101913.42│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 465.19│ 510.17│ 540.99│ 506.89│
│无形资产 │ 1387.47│ 1576.49│ 346.85│ 78.73│
│非流动资产合计 │ 2484.15│ 2845.10│ 1789.37│ 1664.74│
│资产总计 │ 384677.99│ 370735.75│ 363662.69│ 103578.16│
│流动负债 │ 24996.93│ 16003.78│ 11187.56│ 5890.82│
│非流动负债 │ 67.22│ 171.03│ 301.98│ 427.32│
│负债合计 │ 25064.15│ 16174.82│ 11489.54│ 6318.14│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 284652.49│ 284541.26│ 284430.03│ 28396.03│
│盈余公积 │ 7122.85│ 7122.85│ 5713.88│ 5713.88│
│未分配利润 │ 55838.50│ 50896.82│ 50029.23│ 54150.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 359613.84│ 354560.93│ 352173.14│ 97260.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36294.39│ 144688.74│ 104956.85│ 65309.21│
│营业成本 │ 28879.07│ 112050.53│ 80838.17│ 50874.53│
│营业税金及附加 │ 128.40│ 548.86│ 341.79│ 149.40│
│销售费用 │ 142.45│ 622.30│ 369.80│ 213.45│
│财务费用 │ -1464.17│ -5104.05│ -3140.95│ -1805.41│
│管理费用 │ 859.63│ 3009.52│ 1913.52│ 1268.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 515.89│ 154.79│ 1557.26│ 2085.25│
│投资收益 │ 333.75│ 5475.50│ 3477.46│ 190.64│
│营业利润 │ 6097.56│ 25170.54│ 19724.67│ 11235.00│
│营业外收入 │ ---│ 4.14│ 1.00│ 1.00│
│营业外支出 │ 0.11│ 0.82│ 0.75│ ---│
│利润总额 │ 6097.45│ 25173.86│ 19724.92│ 11236.00│
│所得税 │ 611.38│ 7.58│ ---│ ---│
│净利润 │ 5486.08│ 25166.28│ 19724.92│ 11236.00│
│归属母公司净利润 │ 5488.68│ 25169.32│ 19724.92│ 11236.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30707.64│ 107990.10│ 77639.38│ 54193.85│
│营业成本 │ 24696.56│ 85394.87│ 61449.13│ 42427.17│
│营业税金及附加 │ 68.11│ 382.29│ 269.90│ 170.37│
│销售费用 │ 93.43│ 441.11│ 278.52│ 171.04│
│财务费用 │ -917.19│ -1719.44│ -895.00│ 17.38│
│管理费用 │ 598.22│ 2757.48│ 1948.23│ 1231.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1123.03│ 1309.28│ 890.30│ 269.00│
│投资收益 │ 91.39│ 762.28│ 109.19│ 88.13│
│营业利润 │ 4941.18│ 14089.70│ 11800.31│ 9331.01│
│营业外收入 │ 0.50│ 3.50│ 12.82│ 3.00│
│营业外支出 │ ---│ 3.50│ ---│ ---│
│利润总额 │ 4941.68│ 14089.70│ 11813.13│ 9334.01│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 4941.68│ 14089.70│ 11813.13│ 9334.01│
│归属母公司净利润 │ 4941.68│ 14089.70│ 11813.13│ 9334.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40886.75│ 166978.10│ 119930.94│ 74536.44│
│经营活动现金流出 │ 39821.84│ 177539.62│ 146362.10│ 89500.37│
│经营活动现金流量净额│ 1064.90│ -10561.52│ -26431.16│ -14963.92│
│投资活动现金流入 │ 8333.75│ 316258.53│ 226475.92│ 75537.04│
│资本性支出 │ 678.82│ 1148.48│ 1103.37│ 1054.69│
│投资活动现金流出 │ 52885.01│ 257131.25│ 153570.51│ 53246.06│
│投资活动现金流量净额│ -44551.26│ 59127.28│ 72905.41│ 22290.98│
│筹资活动现金流入 │ 28797.37│ 100693.71│ 75766.22│ 24039.58│
│筹资活动现金流出 │ 4418.36│ 21607.68│ 6247.31│ 5827.13│
│筹资活动现金流量净额│ 24379.01│ 79086.03│ 69518.91│ 18212.45│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -19107.35│ 127651.79│ 115993.16│ 25539.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35503.38│ 120348.44│ 84792.32│ 55929.59│
│经营活动现金流出 │ 35686.32│ 97969.43│ 67084.08│ 45473.50│
│经营活动现金流量净额│ -182.94│ 22379.01│ 17708.24│ 10456.09│
│投资活动现金流入 │ 40205.09│ 203708.66│ 85537.60│ 64470.13│
│资本性支出 │ 898.76│ 1306.79│ 540.32│ 139.47│
│投资活动现金流出 │ 41090.12│ 466531.22│ 239238.34│ 69281.47│
│投资活动现金流量净额│ -885.04│ -262822.56│ -153700.74│ -4811.33│
│筹资活动现金流入 │ 12116.66│ 262118.45│ 259169.95│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 137.28│ 11079.84│ 1370.24│ 331.47│
│筹资活动现金流量净额│ 11979.38│ 251038.61│ 257799.71│ -331.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 10911.40│ 10595.07│ 121807.20│ 5313.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30707.64│ 21.22│ 4941.68│ 19.63│
│二季报 │ 34601.56│ 23.91│ 6294.32│ 25.01│
│三季报 │ 39647.64│ 27.40│ 8488.92│ 33.73│
│四季报 │ 39731.89│ 27.46│ 5444.40│ 21.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22934.41│ 21.24│ 4016.09│ 28.50│
│二季报 │ 31259.44│ 28.95│ 5317.92│ 37.74│
│三季报 │ 23445.53│ 21.71│ 2479.12│ 17.60│
│四季报 │ 30350.72│ 28.11│ 2276.56│ 16.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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