财务分析☆ ◇688332 中科蓝讯 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 20671.25│ 25169.32│ 14089.70│ 22936.26│ 21537.69│ 14907.69│
│净利润增长率(%) │ 4.80│ 78.64│ -38.57│ 6.49│ 44.47│ 20603.20│
│扣非净利润(万) │ 17456.22│ 17384.79│ 11214.56│ 19498.99│ 20645.04│ 14850.04│
│营业总收入(万元) │ 124800.20│ 144688.74│ 107990.10│ 112353.95│ 92679.00│ 64629.50│
│总营收同比增长率(%) │ 18.91│ 33.98│ -3.88│ 21.23│ 43.40│ 665.53│
│加权净资产收益率(%) │ 5.39│ 6.90│ 7.01│ 30.13│ 60.09│ 198.99│
│资产负债比率(%) │ 12.93│ 21.41│ 4.36│ 9.04│ 12.86│ 26.24│
│净利润现金含量(%) │ 45.36│ -41.96│ 158.83│ -48.05│ 22.97│ 74.70│
│基本每股收益(元) │ 1.7200│ 2.1000│ 1.3700│ 2.5500│ 2.4800│ 49.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4510│ 1.4500│ 1.0900│ 2.1700│ 2.3700│ 49.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7182│ 2.0974│ 1.1741│ 2.5485│ 2.3931│ 46.8795│
│每股资本公积金(元) │ 23.9806│ 23.8777│ 23.7118│ 3.0805│ 2.9314│ 26.5836│
│每股未分配利润(元) │ 6.7642│ 5.8888│ 4.2414│ 4.9796│ 3.1359│ 35.7264│
│每股净资产(元) │ 32.3369│ 31.3601│ 29.5467│ 9.6900│ 7.4500│ 67.3200│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7794│ -0.8801│ 1.8649│ -1.2200│ 0.5500│ 35.0200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20671.25│ 13463.87│ 5488.68│ 25169.32│ 19724.92│ 11236.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19724.92│ 11236.00│
│净利润增长率(%) │ 4.80│ 19.83│ 11.07│ 78.64│ 66.97│ 20.38│
│扣非净利润(万) │ 17456.22│ 10943.03│ 4579.72│ 17384.79│ 13804.85│ 8347.04│
│营业总收(未调整:万) │ 124800.20│ 79098.50│ 36294.39│ 144688.74│ 104956.85│ 65309.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 104956.85│ 65309.21│
│总营收同比增长率(%) │ 18.91│ 21.11│ 18.19│ 33.98│ 35.19│ 20.51│
│加权净资产收益率(%) │ 5.39│ 3.52│ 1.44│ 6.90│ 5.44│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 12.93│ 20.91│ 24.57│ 21.41│ 19.18│ 10.46│
│净利润现金含量(%) │ 45.36│ 45.95│ 19.40│ -41.96│ -134.00│ -133.18│
│基本每股收益(元) │ 1.7200│ 1.1200│ 0.4600│ 2.1000│ 1.6400│ 0.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4510│ 0.9100│ 0.3816│ 1.4500│ 1.1504│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.7182│ 1.1191│ 0.4574│ 2.0974│ 1.6437│ 0.9363│
│每股资本公积金(元) │ 23.9806│ 23.9494│ 23.9083│ 23.8777│ 23.8298│ 23.7825│
│每股未分配利润(元) │ 6.7642│ 6.1652│ 6.3462│ 5.8888│ 5.4351│ 4.7277│
│每股净资产(元) │ 32.3369│ 31.7066│ 31.8481│ 31.3601│ 30.8585│ 30.1038│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7794│ 0.5143│ 0.0887│ -0.8801│ -2.2026│ -1.2470│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 7.60│ 4.57│ 22.99│ 11.55│ 7.71│ 3.73│
│速动比率 │ 6.19│ 3.78│ 19.84│ 4.65│ 5.41│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 12.93│ 21.41│ 4.36│ 9.04│ 12.86│ 26.24│
│产权比率 │ 0.15│ 0.27│ 0.05│ 0.10│ 0.15│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ -0.10│ 1.40│ -1.35│ 0.50│ 1.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.60│ 4.68│ 3.99│ 4.57│ 5.13│ 9.56│
│速动比率 │ 6.19│ 3.81│ 3.33│ 3.78│ 4.15│ 7.97│
│资产负债比率(%) │ 12.93│ 20.91│ 24.57│ 21.41│ 19.18│ 10.46│
│产权比率 │ 0.15│ 0.27│ 0.33│ 0.27│ 0.24│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.06│ 0.01│ -0.10│ -0.30│ -0.36│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.26│ 28.79│ 43.20│ 2002.89│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 1.19│ 1.70│ 1.60│ 2.11│ 4.21│ 7.36│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.35│ 0.47│ 1.32│ 1.77│ 3.74│
│固定资产周转率 │ 256.89│ 301.22│ 189.25│ 218.85│ 226.94│ 276.23│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.34│ 0.46│ 1.30│ 1.75│ 3.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.26│ 14.27│ 6.87│ 28.79│ 21.32│ 13.47│
│存货周转率 │ 1.19│ 0.73│ 0.35│ 1.70│ 1.18│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.08│ 0.35│ 0.26│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 256.89│ 153.06│ 85.98│ 301.22│ 210.56│ 127.42│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.07│ 0.34│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.31│ 6.69│ 3.97│ 26.29│ 32.13│ 69.64│
│销售毛利率 │ 22.92│ 22.56│ 20.92│ 25.78│ 26.70│ 28.56│
│营业利润率 │ 17.72│ 17.40│ 13.05│ 20.42│ 23.24│ 23.07│
│销售净利率 │ 16.56│ 17.39│ 13.05│ 20.41│ 23.24│ 23.07│
│总资产净利率 │ 4.45│ 5.92│ 6.04│ 26.54│ 40.66│ 84.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.31│ 3.53│ 1.44│ 6.69│ 5.33│ 3.11│
│销售毛利率 │ 22.92│ 22.01│ 20.43│ 22.56│ 22.98│ 22.10│
│营业利润率 │ 17.72│ 17.87│ 16.80│ 17.40│ 18.79│ 17.20│
│销售净利率 │ 16.56│ 17.01│ 15.12│ 17.39│ 18.79│ 17.20│
│总资产净利率 │ 4.45│ 2.79│ 1.11│ 5.92│ 4.76│ 2.90│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.91│ 33.98│ -3.88│ 21.23│ 43.40│ 665.53│
│营业利润增长率 │ 12.11│ 78.65│ -38.58│ 6.50│ 44.46│ 19490.36│
│净利润增长率 │ 4.80│ 78.64│ -38.57│ 6.49│ 44.47│ 20603.20│
│净资产增长率 │ 3.38│ 6.14│ 306.35│ 30.18│ 213.12│ 5157.95│
│总资产增长率 │ -6.68│ 29.50│ 286.49│ 24.70│ 165.07│ 365.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.91│ 21.11│ 18.19│ 33.98│ 35.19│ 20.51│
│营业利润增长率 │ 12.11│ 25.84│ 23.40│ 78.65│ 67.15│ 20.40│
│净利润增长率 │ 4.80│ 19.83│ 11.07│ 78.64│ 66.97│ 20.38│
│净资产增长率 │ 3.38│ 1.36│ 1.56│ 6.14│ 4.44│ 1.89│
│总资产增长率 │ -6.68│ 0.74│ 5.84│ 29.50│ 23.59│ 8.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司备货减少，购│ 9376.65│ -26431.16│ 135.48│
│的现金流量净│买商品支付现金大│ │ │ │
│额 │幅降低 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 184556.62│ 277927.92│ -33.60│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 179862.59│ 92154.79│ 95.17│
│产 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期对台积电采购│ 123.56│ 230.96│ -46.50│
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期部分租赁到期│ 261.25│ 466.46│ -43.99│
│无形资产 │EDA软件到期续购 │ 1194.52│ 837.80│ 42.58│
│长期待摊费用│摊销导致期末金额│ 4.99│ 37.15│ -86.57│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税资│确认暂时性差异对│ 6.20│ 10.03│ -38.19│
│产 │递延所得税费用的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购存储芯片│ 19415.25│ 13544.25│ 43.35│
│ │及封测加工服务增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 562.71│ 117.23│ 380.01│
│应付职工薪酬│2023年年终奖已发│ 418.35│ 2765.35│ -84.87│
│ │放 │ │ │ │
│应交税费 │2023年年终奖个税│ 221.25│ 578.48│ -61.75│
│ │已代扣代缴 │ │ │ │
│其他应付款 │珠海分公司住房公│ 108.03│ 189.53│ -43.00│
│ │积金缴费时间调整│ │ │ │
│ │至当月 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增一笔长期│ 9997.73│ 5225.12│ 91.34│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│其他流动负债│预收款增加 │ 73.15│ 15.24│ 379.99│
│营业收入 │报告期内，公司布│ 79098.50│ 65309.21│ 21.11│
│ │局培育新兴市场，│ │ │ │
│ │产品种类日益丰富│ │ │ │
│ │，出货量及营业收│ │ │ │
│ │入同步增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长带动│ 61688.23│ 50874.53│ 21.26│
│ │营业成本同步增长│ │ │ │
│销售费用 │随着公司业务规模│ 370.33│ 213.45│ 73.49│
│ │扩大，销售人员薪│ │ │ │
│ │酬有所增长，本期│ │ │ │
│ │公司加大产品推广│ │ │ │
│ │力度，广告宣传费│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员薪酬│ 1565.98│ 1268.66│ 23.44│
│ │有所增长；同时新│ │ │ │
│ │增短期租赁，租金│ │ │ │
│ │物业费有所增长；│ │ │ │
│ │此外与上年同期相│ │ │ │
│ │比，公司合并范围│ │ │ │
│ │变更，基金公司计│ │ │ │
│ │提中介费，导致中│ │ │ │
│ │介费用有所增长 │ │ │ │
│财务费用 │公司持有的大额存│ -2308.19│ -1805.41│ -27.85│
│ │单相比上年同期有│ │ │ │
│ │所增长，带动利息│ │ │ │
│ │收入增长 │ │ │ │
│研发费用 │本期光罩费用相比│ 6399.44│ 7160.26│ -10.63│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司营业收入增长│ 6187.11│ -14963.92│ 141.35│
│的现金流量净│带动收款增长，同│ │ │ │
│额 │时备货相对放缓 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额存单│ -125089.07│ 22290.98│ -661.16│
│的现金流量净│及理财产品金额有│ │ │ │
│额 │所增长 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还贷款 │ -15487.54│ 18212.45│ -185.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 187919.72│ 277927.92│ 121697.46│ 390.14│ 23364.94│ 77.51│
│存货 │ 80579.65│ 81394.40│ 50411.87│ 56285.25│ 22786.91│ 9504.77│
│应收账款 │ 6102.23│ 5109.06│ 4943.62│ 56.10│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 117.76│ 66.56│ 95.13│ 109.87│ 83.49│ 90.64│
│流动资产合计 │ 436131.74│ 468591.59│ 367890.65│ 94217.06│ 76326.87│ 28415.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 521.11│ 450.52│ 510.17│ 631.07│ 395.69│ 421.08│
│无形资产 │ 943.85│ 837.80│ 1576.49│ 122.79│ 126.39│ 20.42│
│非流动资产合计 │ 11881.11│ 11505.55│ 2845.10│ 1706.25│ 595.22│ 604.15│
│资产总计 │ 448012.85│ 480097.14│ 370735.75│ 95923.31│ 76922.09│ 29020.07│
│流动负债 │ 57416.30│ 102460.14│ 16003.78│ 8156.49│ 9895.66│ 7613.85│
│非流动负债 │ 500.32│ 341.80│ 171.03│ 511.91│ ---│ ---│
│负债合计 │ 57916.62│ 102801.94│ 16174.82│ 8668.40│ 9895.66│ 7613.85│
│实收资本 │ 12030.53│ 12000.00│ 12000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 318.00│
│资本公积金 │ 288499.34│ 286532.05│ 284541.26│ 27724.93│ 26382.72│ 8453.57│
│盈余公积 │ 7122.85│ 7122.85│ 7122.85│ 5713.88│ 3420.26│ 1273.65│
│未分配利润 │ 81377.38│ 70666.14│ 50896.82│ 44816.09│ 28223.46│ 11361.00│
│少数股东权益 │ 1066.12│ 974.16│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 390096.22│ 377295.21│ 354560.93│ 87254.91│ 67026.44│ 21406.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 187919.72│ 184556.62│ 271389.09│ 277927.92│ 271558.01│ 145881.55│
│存货 │ 80579.65│ 87970.28│ 81899.12│ 81394.40│ 86256.02│ 66673.37│
│应收账款 │ 6102.23│ 5977.96│ 5457.28│ 5109.06│ 4903.14│ 4753.40│
│其他应收款 │ 117.76│ 58.34│ 53.63│ 66.56│ 82.79│ 98.28│
│流动资产合计 │ 436131.74│ 471868.47│ 497004.58│ 468591.59│ 449827.59│ 400868.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 521.11│ 583.05│ 393.74│ 450.52│ 486.76│ 514.94│
│无形资产 │ 943.85│ 1194.52│ 649.74│ 837.80│ 1025.99│ 1198.45│
│非流动资产合计 │ 11881.11│ 11799.67│ 11110.91│ 11505.55│ 8362.69│ 2557.50│
│资产总计 │ 448012.85│ 483668.14│ 508115.48│ 480097.14│ 458190.28│ 403426.07│
│流动负债 │ 57416.30│ 100838.96│ 124572.27│ 102460.14│ 87650.51│ 41912.15│
│非流动负债 │ 500.32│ 312.99│ 294.66│ 341.80│ 238.11│ 267.72│
│负债合计 │ 57916.62│ 101151.95│ 124866.94│ 102801.94│ 87888.62│ 42179.87│
│实收资本 │ 12030.53│ 12030.53│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 288499.34│ 288124.03│ 286899.32│ 286532.05│ 285957.06│ 285390.53│
│盈余公积 │ 7122.85│ 7122.85│ 7122.85│ 7122.85│ 7122.85│ 7122.85│
│未分配利润 │ 81377.38│ 74170.01│ 76154.82│ 70666.14│ 65221.74│ 56732.82│
│少数股东权益 │ 1066.12│ 1068.78│ 1071.55│ 974.16│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 390096.22│ 382516.19│ 383248.55│ 377295.21│ 370301.65│ 361246.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 124800.20│ 144688.74│ 107990.10│ 112353.95│ 92679.00│ 64629.50│
│营业成本 │ 96193.52│ 112050.53│ 85394.87│ 83385.93│ 67932.67│ 46173.20│
│营业税金及附加 │ 541.01│ 548.86│ 382.29│ 463.67│ 436.56│ 288.92│
│销售费用 │ 565.54│ 622.30│ 441.11│ 313.02│ 174.36│ 274.65│
│财务费用 │ -3260.60│ -5104.05│ -1719.44│ 40.59│ 3.87│ 143.65│
│管理费用 │ 2263.75│ 3009.52│ 2757.48│ 2899.41│ 1370.57│ 767.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1666.75│ 154.79│ 1309.28│ 27.85│ 1.62│ 8.82│
│投资收益 │ 1598.20│ 5475.50│ 762.28│ 980.87│ 715.61│ 49.88│
│营业利润 │ 22114.18│ 25170.54│ 14089.70│ 22938.58│ 21537.73│ 14908.85│
│营业外收入 │ ---│ 4.14│ 3.50│ 1.00│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.20│ 0.82│ 3.50│ 3.31│ 0.04│ 1.16│
│利润总额 │ 22113.98│ 25173.86│ 14089.70│ 22936.26│ 21537.69│ 14907.69│
│所得税 │ 1450.78│ 7.58│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 20663.21│ 25166.28│ 14089.70│ 22936.26│ 21537.69│ 14907.69│
│归属母公司净利润 │ 20671.25│ 25169.32│ 14089.70│ 22936.26│ 21537.69│ 14907.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 124800.20│ 79098.50│ 36294.39│ 144688.74│ 104956.85│ 65309.21│
│营业成本 │ 96193.52│ 61688.23│ 28879.07│ 112050.53│ 80838.17│ 50874.53│
│营业税金及附加 │ 541.01│ 291.72│ 128.40│ 548.86│ 341.79│ 149.40│
│销售费用 │ 565.54│ 370.33│ 142.45│ 622.30│ 369.80│ 213.45│
│财务费用 │ -3260.60│ -2308.19│ -1464.17│ -5104.05│ -3140.95│ -1805.41│
│管理费用 │ 2263.75│ 1565.98│ 859.63│ 3009.52│ 1913.52│ 1268.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1666.75│ 1703.84│ 515.89│ 154.79│ 1557.26│ 2085.25│
│投资收益 │ 1598.20│ 814.06│ 333.75│ 5475.50│ 3477.46│ 190.64│
│营业利润 │ 22114.18│ 14138.22│ 6097.56│ 25170.54│ 19724.67│ 11235.00│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 4.14│ 1.00│ 1.00│
│营业外支出 │ 0.20│ 0.20│ 0.11│ 0.82│ 0.75│ ---│
│利润总额 │ 22113.98│ 14138.02│ 6097.45│ 25173.86│ 19724.92│ 11236.00│
│所得税 │ 1450.78│ 679.54│ 611.38│ 7.58│ ---│ ---│
│净利润 │ 20663.21│ 13458.48│ 5486.08│ 25166.28│ 19724.92│ 11236.00│
│归属母公司净利润 │ 20671.25│ 13463.87│ 5488.68│ 25169.32│ 19724.92│ 11236.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 138595.20│ 166978.10│ 120348.44│ 128318.28│ 107419.66│ 73960.06│
│经营活动现金流出 │ 129218.56│ 177539.62│ 97969.43│ 139338.71│ 102473.34│ 62823.33│
│经营活动现金流量净额│ 9376.65│ -10561.52│ 22379.01│ -11020.43│ 4946.32│ 11136.73│
│投资活动现金流入 │ 123796.66│ 316258.53│ 203708.66│ 261058.42│ 203212.38│ 32694.88│
│资本性支出 │ 1329.51│ 1148.48│ 1306.79│ 630.73│ 218.45│ 636.54│
│投资活动现金流出 │ 216706.95│ 257131.25│ 466531.22│ 267344.73│ 208684.99│ 47630.54│
│投资活动现金流量净额│ -92910.29│ 59127.28│ -262822.56│ -6286.31│ -5472.61│ -14935.66│
│筹资活动现金流入 │ 34122.74│ 100693.71│ 262118.45│ 4000.00│ 26370.17│ 6174.00│
│筹资活动现金流出 │ 82996.40│ 21607.68│ 11079.84│ 9668.06│ 2556.45│ 2327.51│
│筹资活动现金流量净额│ -48873.66│ 79086.03│ 251038.61│ -5668.06│ 23813.72│ 3846.49│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ -38.22│
│现金及等价物净增加额│ -132407.31│ 127651.79│ 10595.07│ -22974.80│ 23287.43│ 9.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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