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三生国健(688336)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇688336 三生国健 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 29461.44│ 16391.61│ 9475.46│ 3351.47│ │净利润增长率(%) │ 497.63│ 13826.23│ 1417.98│ 9494.39│ │扣非净利润(万) │ 20662.27│ 15017.45│ 8364.32│ 2824.67│ │营业总收入(万元) │ 101403.43│ 73060.43│ 47780.83│ 20734.07│ │总营收同比增长率(%) │ 22.84│ 38.54│ 40.28│ 29.17│ │加权净资产收益率(%) │ 6.20│ 3.49│ 2.04│ 0.73│ │资产负债比率(%) │ 8.04│ 7.17│ 6.82│ 6.46│ │净利润现金含量(%) │ 141.32│ 178.65│ 170.16│ 164.04│ │基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2700│ 0.1500│ 0.0500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.2435│ 0.1400│ 0.0458│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.4777│ 0.2658│ 0.1536│ 0.0543│ │每股资本公积金(元) │ 3.7335│ 3.7465│ 3.7450│ 3.7452│ │每股未分配利润(元) │ 2.7205│ 2.5600│ 2.4478│ 2.3485│ │每股净资产(元) │ 7.9381│ 7.7435│ 7.6308│ 7.5179│ │每股经营现金流量(元)│ 0.6750│ 0.4748│ 0.2614│ 0.0891│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 4929.74│ 117.70│ -718.94│ 34.93│ │归母净利(调整后:万) │ 4929.73│ 117.70│ -718.94│ 34.93│ │净利润增长率(%) │ 172.99│ -79.40│ -132.06│ 101.12│ │扣非净利润(万) │ 24.25│ -3172.65│ -2905.84│ -536.48│ │营业总收(未调整:万) │ 82549.18│ 52735.41│ 34059.85│ 16051.24│ │营业总收(调整后:万) │ 82549.18│ 52735.41│ 34059.85│ 16051.24│ │总营收同比增长率(%) │ -11.12│ -16.03│ -28.85│ 3.34│ │加权净资产收益率(%) │ 1.08│ 0.03│ -0.16│ 0.01│ │资产负债比率(%) │ 9.79│ 9.67│ 7.81│ 6.79│ │净利润现金含量(%) │ 473.64│ 11931.90│ -1538.09│ 22961.48│ │基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0019│ -0.0100│ 0.0000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0000│ -0.0514│ -0.0500│ -0.0087│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0799│ 0.0019│ -0.0117│ 0.0006│ │每股资本公积金(元) │ 3.7436│ 3.7461│ 3.7431│ 3.7414│ │每股未分配利润(元) │ 2.2942│ 2.2162│ 2.2026│ 2.2169│ │每股净资产(元) │ 7.4675│ 7.4036│ 7.3719│ 7.3699│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3786│ 0.2277│ 0.1793│ 0.1302│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 7.30│ 9.90│ 10.82│ 13.93│ │速动比率 │ 6.67│ 9.18│ 10.01│ 12.94│ │资产负债比率(%) │ 8.04│ 7.17│ 6.82│ 6.46│ │产权比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.07│ 0.07│ │现金流比率%-短期债务│ 135.12│ 116.14│ 71.86│ 27.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 7.96│ 8.22│ 11.21│ 14.22│ │速动比率 │ 7.36│ 7.54│ 10.32│ 13.08│ │资产负债比率(%) │ 9.79│ 9.67│ 7.81│ 6.79│ │产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.08│ 0.07│ │现金流比率%-短期债务│ 62.25│ 38.32│ 42.64│ 39.90│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.36│ 5.26│ 3.19│ 1.56│ │存货周转率 │ 1.06│ 0.83│ 0.58│ 0.27│ │流动资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.18│ 0.07│ │固定资产周转率 │ 1.28│ 1.02│ 0.68│ 0.29│ │总资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.09│ 0.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.14│ 2.71│ 1.66│ 0.75│ │存货周转率 │ 0.92│ 0.60│ 0.40│ 0.19│ │流动资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.12│ 0.06│ │固定资产周转率 │ 1.10│ 0.69│ 0.44│ 0.20│ │总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.07│ 0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.02│ 3.43│ 2.01│ 0.72│ │销售毛利率 │ 77.90│ 76.97│ 75.07│ 72.48│ │营业利润率 │ 31.38│ 23.87│ 19.93│ 15.89│ │销售净利率 │ 27.94│ 21.20│ 18.66│ 14.75│ │总资产净利率 │ 5.66│ 3.21│ 1.87│ 0.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.07│ 0.03│ -0.16│ 0.01│ │销售毛利率 │ 75.63│ 74.18│ 74.35│ 74.45│ │营业利润率 │ 4.48│ -2.87│ -6.73│ -3.21│ │销售净利率 │ 5.50│ -1.14│ -3.85│ -1.62│ │总资产净利率 │ 0.99│ 0.02│ -0.15│ 0.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 22.84│ 38.54│ 40.28│ 29.17│ │营业利润增长率 │ 761.35│ 1253.09│ 515.53│ 738.37│ │净利润增长率 │ 497.63│ 13826.23│ 1417.98│ 9494.39│ │净资产增长率 │ 6.30│ 3.70│ 2.19│ 0.68│ │总资产增长率 │ 4.05│ 0.59│ -1.18│ -2.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -11.12│ -16.03│ -28.85│ 3.34│ │营业利润增长率 │ 184.68│ 65.99│ -172.02│ 89.59│ │净利润增长率 │ 172.99│ -79.40│ -132.06│ 101.12│ │净资产增长率 │ 1.42│ 0.55│ 0.12│ 0.00│ │总资产增长率 │ 4.29│ 3.18│ 0.70│ -0.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│银行理财产品到期│ 60387.04│ 148642.06│ -59.37│ │产 │赎回 │ │ │ │ │预付款项 │预付服务费增加 │ 3681.68│ 2397.35│ 53.57│ │其他应收款 │员工备用金收回 │ 20.14│ 29.20│ -31.03│ │其他流动资产│当期新增大额存单│ 34745.63│ 857.04│ 3954.14│ │开发支出 │在研项目转无形资│ 4443.98│ 11401.51│ -61.02│ │ │产及本期处置已资│ │ │ │ │ │本化的在研项目 │ │ │ │ │其他非流动资│当期新增大额存单│ 96500.25│ 9276.48│ 940.27│ │产 │ │ │ │ │ │其他权益工具│报告期内启光德健│ 906.66│ 629.68│ 43.99│ │投资 │公允价值升值 │ │ │ │ │短期借款 │银行借款本金偿还│ 5002.72│ 15009.58│ -66.67│ │应付账款 │应付材料款增加 │ 2192.67│ 1591.34│ 37.79│ │营业收入 │①公司主要产品益│ 101403.43│ 82549.18│ 22.84│ │ │赛普通过加大医院│ │ │ │ │ │覆盖和相关科室覆│ │ │ │ │ │盖等多种方式加快│ │ │ │ │ │市场渗透,带来的│ │ │ │ │ │销量增长;②在医│ │ │ │ │ │院覆盖持续增加、│ │ │ │ │ │通过不断累积的循│ │ │ │ │ │证医学证据所带来│ │ │ │ │ │的医生和患者认同│ │ │ │ │ │度的提升以及药品│ │ │ │ │ │可及性改善肿瘤及│ │ │ │ │ │眼科管线授权收入│ │ │ │ │ │部分款项 │ │ │ │ │营业成本 │益赛普、赛普汀及│ 22410.49│ 20120.09│ 11.38│ │ │健尼哌的销量增加│ │ │ │ │销售费用 │--- │ 25178.76│ 25044.76│ 0.54│ │管理费用 │①公司内部精细化│ 6310.30│ 8273.01│ -23.72│ │ │管理所带来的的效│ │ │ │ │ │率提升,管理费用│ │ │ │ │ │下降;②2021年度│ │ │ │ │ │限制性股票激励计│ │ │ │ │ │划第三批未达到行│ │ │ │ │ │权条件,冲回股权│ │ │ │ │ │激励费用 │ │ │ │ │财务费用 │银行存款利息收入│ -3901.05│ -2197.02│ -77.56│ │研发费用 │公司更聚焦自免领│ 28230.36│ 31328.38│ -9.89│ │ │域的研发投入,其│ │ │ │ │ │他领域支出相应减│ │ │ │ │ │少;同时公司将进│ │ │ │ │ │入临床III期发生 │ │ │ │ │ │的与研发项目直接│ │ │ │ │ │相关的支出进行资│ │ │ │ │ │本化,导致研发费│ │ │ │ │ │用化金额相比上年│ │ │ │ │ │同期减少 │ │ │ │ │经营活动产生│①报告期内销售额│ 41635.40│ 23349.27│ 78.32│ │的现金流量净│增加,销售回款相│ │ │ │ │额 │比上年同期增加;│ │ │ │ │ │②随着销管研费用│ │ │ │ │ │的减少,经营性支│ │ │ │ │ │出相比上年支出减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │投资活动产生│购买设备及新建工│ -47942.23│ -91669.47│ 47.70│ │的现金流量净│程项目支出、购买│ │ │ │ │额 │/赎回理财产品支 │ │ │ │ │ │出 │ │ │ │ │筹资活动产生│2023年净偿还短期│ -10147.08│ 15107.72│ -167.16│ │的现金流量净│借款10,000.00万 │ │ │ │ │额 │元 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │自2023年初始,公│ 73060.43│ 52735.41│ 38.54│ │ │司营业收入增长趋│ │ │ │ │ │势良好,同时公司│ │ │ │ │ │优化研发资金使用│ │ │ │ │ │效率,更聚焦自免│ │ │ │ │ │领域的研发投入,│ │ │ │ │ │其他领域研发支出│ │ │ │ │ │相应减少,以及部│ │ │ │ │ │分研发项目进入资│ │ │ │ │ │本化阶段,从而导│ │ │ │ │ │致研发费用支出相│ │ │ │ │ │应减少,但整体研│ │ │ │ │ │发投入仍持续增长│ │ │ │ │归属于上市公│自2023年初始,公│ 16391.61│ 117.70│ 13826.23│ │司股东的净利│司营业收入增长趋│ │ │ │ │润 │势良好,同时公司│ │ │ │ │ │优化研发资金使用│ │ │ │ │ │效率,更聚焦自免│ │ │ │ │ │领域的研发投入,│ │ │ │ │ │其他领域研发支出│ │ │ │ │ │相应减少,以及部│ │ │ │ │ │分研发项目进入资│ │ │ │ │ │本化阶段,从而导│ │ │ │ │ │致研发费用支出相│ │ │ │ │ │应减少,但整体研│ │ │ │ │ │发投入仍持续增长│ │ │ │ │归属于上市公│自2023年初始,公│ 15017.45│ -3172.65│ 573.34│ │司股东的扣除│司营业收入增长趋│ │ │ │ │非经常性损益│势良好,同时公司│ │ │ │ │的净利润 │优化研发资金使用│ │ │ │ │ │效率,更聚焦自免│ │ │ │ │ │领域的研发投入,│ │ │ │ │ │其他领域研发支出│ │ │ │ │ │相应减少,以及部│ │ │ │ │ │分研发项目进入资│ │ │ │ │ │本化阶段,从而导│ │ │ │ │ │致研发费用支出相│ │ │ │ │ │应减少,但整体研│ │ │ │ │ │发投入仍持续增长│ │ │ │ │经营活动产生│销售回款额增加,│ 29283.24│ 14044.22│ 108.51│ │的现金流量净│以及经营性应收项│ │ │ │ │额 │目周转率增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 93326.37│ 120809.15│ 107150.09│ 143564.19│ │存货 │ 19495.87│ 18066.82│ 18267.59│ 19742.36│ │应收账款 │ 12976.21│ 13217.72│ 15388.58│ 11952.92│ │其他应收款 │ 20.14│ 15.96│ 5.52│ 112.95│ │流动资产合计 │ 224980.83│ 249590.43│ 242863.12│ 277980.70│ │长期股权投资 │ 8822.64│ 9298.46│ 9773.12│ 9732.78│ │固定资产净额 │ 87413.27│ 72430.15│ 70047.97│ 71200.02│ │无形资产 │ 24015.58│ 24422.68│ 24828.66│ 25236.30│ │非流动资产合计 │ 305522.12│ 263270.15│ 260979.91│ 216729.77│ │资产总计 │ 530502.95│ 512860.59│ 503843.03│ 494710.47│ │流动负债 │ 30814.20│ 25214.86│ 22437.73│ 19956.78│ │非流动负债 │ 11833.13│ 11574.72│ 11942.94│ 11982.54│ │负债合计 │ 42647.33│ 36789.58│ 34380.67│ 31939.32│ │实收资本 │ 61678.58│ 61678.58│ 61678.58│ 61678.58│ │资本公积金 │ 230274.38│ 231076.59│ 230983.41│ 230995.77│ │盈余公积 │ 30732.90│ 27567.55│ 27567.55│ 27567.55│ │未分配利润 │ 167798.96│ 157894.48│ 150978.33│ 144854.35│ │少数股东权益 │ -1757.87│ -1534.02│ -1192.15│ -925.23│ │股东权益合计 │ 487855.62│ 476071.01│ 469462.36│ 462771.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 109072.10│ 151834.34│ 113031.43│ 150944.63│ │存货 │ 22700.32│ 24685.98│ 23138.80│ 22779.07│ │应收账款 │ 14584.90│ 13533.03│ 15681.36│ 17475.67│ │其他应收款 │ 29.20│ 40.43│ 55.02│ 17.19│ │流动资产合计 │ 298633.40│ 301079.80│ 290758.21│ 285725.73│ │长期股权投资 │ 10309.89│ 11621.56│ 10989.34│ 10425.13│ │固定资产净额 │ 70897.42│ 72665.83│ 74743.63│ 77406.40│ │无形资产 │ 19573.16│ 19900.32│ 20225.37│ 19225.10│ │非流动资产合计 │ 211206.98│ 203357.98│ 201545.21│ 200941.14│ │资产总计 │ 509840.37│ 504437.78│ 492303.42│ 486666.87│ │流动负债 │ 37509.17│ 36647.57│ 25933.88│ 20100.69│ │非流动负债 │ 12379.03│ 12111.30│ 12519.73│ 12965.63│ │负债合计 │ 49888.20│ 48758.87│ 38453.61│ 33066.32│ │实收资本 │ 61678.58│ 61678.58│ 61678.58│ 61621.14│ │资本公积金 │ 230902.58│ 231052.83│ 230872.02│ 230550.58│ │盈余公积 │ 27567.55│ 27567.55│ 27567.55│ 27567.55│ │未分配利润 │ 141502.87│ 136690.84│ 135854.20│ 136608.07│ │少数股东权益 │ -632.43│ -963.44│ -837.44│ -540.93│ │股东权益合计 │ 459952.18│ 455678.91│ 453849.82│ 453600.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 101403.43│ 73060.43│ 47780.83│ 20734.07│ │营业成本 │ 22410.49│ 16822.85│ 11912.97│ 5706.62│ │营业税金及附加 │ 937.43│ 683.98│ 459.52│ 193.13│ │销售费用 │ 25178.76│ 19486.57│ 12618.14│ 5355.24│ │财务费用 │ -3901.05│ -2838.74│ -1837.59│ -705.86│ │管理费用 │ 6310.30│ 5212.53│ 3458.17│ 1434.15│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 1939.95│ 1374.34│ 965.31│ 485.76│ │投资收益 │ -1639.92│ -1281.49│ -854.49│ -375.00│ │营业利润 │ 31821.40│ 17442.02│ 9522.39│ 3294.02│ │营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业外支出 │ 757.98│ 516.11│ 170.70│ 133.34│ │利润总额 │ 31063.42│ 16925.91│ 9351.69│ 3160.68│ │所得税 │ 2727.42│ 1435.89│ 435.96│ 102.01│ │净利润 │ 28336.00│ 15490.02│ 8915.74│ 3058.67│ │归属母公司净利润 │ 29461.44│ 16391.61│ 9475.46│ 3351.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 82549.18│ 52735.41│ 34059.85│ 16051.24│ │营业成本 │ 20120.09│ 13613.77│ 8735.26│ 4101.44│ │营业税金及附加 │ 622.99│ 373.25│ 296.47│ 196.92│ │销售费用 │ 25044.76│ 17642.88│ 11788.86│ 5069.52│ │财务费用 │ -2197.02│ -2033.92│ -1520.06│ -643.69│ │管理费用 │ 8273.01│ 6617.98│ 4477.42│ 2415.74│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 3545.68│ 2487.63│ 1380.93│ 571.66│ │投资收益 │ -1548.14│ -3.77│ -3.77│ ---│ │营业利润 │ 3694.38│ -1512.64│ -2291.61│ -516.01│ │营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业外支出 │ 798.81│ 531.68│ 349.69│ 236.68│ │利润总额 │ 2895.57│ -2044.32│ -2641.29│ -752.68│ │所得税 │ -1647.88│ -1444.73│ -1331.06│ -492.83│ │净利润 │ 4543.46│ -599.59│ -1310.23│ -259.85│ │归属母公司净利润 │ 4929.74│ 117.70│ -718.94│ 34.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 115975.25│ 84028.47│ 52936.45│ 24185.68│ │经营活动现金流出 │ 74339.85│ 54745.23│ 36813.12│ 18688.07│ │经营活动现金流量净额│ 41635.40│ 29283.24│ 16123.33│ 5497.61│ │投资活动现金流入 │ 326948.42│ 276882.22│ 217344.71│ 105104.75│ │资本性支出 │ 23574.85│ 23611.81│ 18690.34│ 12526.52│ │投资活动现金流出 │ 374890.65│ 284799.42│ 225567.72│ 66026.52│ │投资活动现金流量净额│ -47942.23│ -7917.20│ -8223.01│ 39078.23│ │筹资活动现金流入 │ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 15147.08│ 15116.11│ 15087.53│ 10055.58│ │筹资活动现金流量净额│ -10147.08│ -10116.11│ -10087.53│ -10055.58│ │汇率变动对现金的影响│ 227.07│ 140.78│ 157.13│ -107.88│ │现金及等价物净增加额│ -16226.84│ 11390.71│ -2030.08│ 34412.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 102235.96│ 72245.30│ 49766.03│ 29203.28│ │经营活动现金流出 │ 78886.69│ 58201.08│ 38708.14│ 21182.47│ │经营活动现金流量净额│ 23349.27│ 14044.22│ 11057.89│ 8020.82│ │投资活动现金流入 │ 534655.95│ 465726.54│ 320222.68│ 140557.95│ │资本性支出 │ 22126.22│ 10282.34│ 6524.35│ 4044.93│ │投资活动现金流出 │ 626325.42│ 505703.03│ 385524.35│ 159044.93│ │投资活动现金流量净额│ -91669.47│ -39976.49│ -65301.68│ -18486.98│ │筹资活动现金流入 │ 15229.75│ 15229.75│ 5229.75│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 122.03│ 34.82│ ---│ ---│ │筹资活动现金流量净额│ 15107.72│ 15194.93│ 5229.75│ ---│ │汇率变动对现金的影响│ 146.65│ 929.55│ 498.66│ -38.55│ │现金及等价物净增加额│ -53065.83│ -9807.78│ -48515.37│ -10504.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 20734.07│ 20.45│ 3351.47│ 11.38│ │二季报 │ 27046.76│ 26.67│ 6123.98│ 20.79│ │三季报 │ 25279.60│ 24.93│ 6916.16│ 23.48│ │四季报 │ 28343.00│ 27.95│ 13069.83│ 44.36│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 16051.24│ 19.44│ 34.93│ 0.71│ │二季报 │ 18008.61│ 21.82│ -753.87│ -15.29│ │三季报 │ 18675.57│ 22.62│ 836.64│ 16.97│ │四季报 │ 29813.77│ 36.12│ 4812.03│ 97.61│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的

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