财务分析☆ ◇688337 普源精电 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 5832.97│ 8608.38│ 9230.31│ 10795.31│ 9248.84│ -389.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9230.31│ 10795.31│ 9248.84│ -389.77│
│净利润增长率(%) │ 43.45│ -6.74│ -14.50│ 16.72│ 2472.87│ 85.65│
│扣非净利润(万) │ 3843.43│ 3847.86│ 5830.20│ 5994.92│ 4698.08│ -2198.60│
│营业总收(未调整:万) │ 76164.28│ 90023.40│ 77582.62│ 67053.77│ 63057.10│ 48394.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 77582.62│ 67053.77│ 63057.10│ 48394.18│
│总营收同比增长率(%) │ 27.50│ 16.04│ 15.70│ 6.34│ 30.30│ 36.63│
│加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 2.71│ 3.11│ 4.00│ 4.78│ -0.55│
│资产负债比率(%) │ 8.33│ 11.82│ 17.78│ 11.53│ 8.08│ 17.79│
│净利润现金含量(%) │ -67.19│ 112.06│ 127.26│ -17.00│ 112.03│ -1588.79│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.4400│ 0.4900│ 0.6000│ 0.5600│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1758│ 0.2000│ 0.3100│ 0.3300│ 0.4200│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2667│ 0.4440│ 0.4755│ 0.5831│ 0.7624│ -0.0428│
│每股资本公积金(元) │ 17.0366│ 14.6837│ 14.7205│ 13.8749│ 19.1317│ 6.9490│
│每股未分配利润(元) │ 0.3971│ 0.5566│ 0.5490│ 0.6240│ 0.8658│ 0.2754│
│每股净资产(元) │ 18.5217│ 16.3034│ 16.3198│ 15.6071│ 21.1334│ 8.2843│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1792│ 0.4976│ 0.6052│ -0.0992│ 0.8542│ 0.6807│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5832.97│ 3714.77│ 2315.03│ 8608.38│ 4066.13│ 1621.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4066.13│ 1621.58│
│净利润增长率(%) │ 43.45│ 129.08│ 512.01│ -6.74│ -32.38│ 112.10│
│扣非净利润(万) │ 3843.43│ 2304.81│ 1541.40│ 3847.86│ 225.51│ -1052.56│
│营业总收(未调整:万) │ 76164.28│ 48684.29│ 23156.39│ 90023.40│ 59738.98│ 35496.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59738.98│ 35496.84│
│总营收同比增长率(%) │ 27.50│ 37.15│ 38.00│ 16.04│ 11.68│ 15.57│
│加权净资产收益率(%) │ 1.72│ 1.17│ 0.73│ 2.71│ 1.28│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 8.33│ 11.07│ 10.46│ 11.82│ 15.48│ 17.93│
│净利润现金含量(%) │ -67.19│ -36.86│ -38.13│ 112.06│ -6.95│ -84.34│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.1900│ 0.1200│ 0.4400│ 0.2100│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1758│ 0.1200│ 0.0795│ 0.2000│ 0.0116│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2667│ 0.1916│ 0.1194│ 0.4440│ 0.2095│ 0.0835│
│每股资本公积金(元) │ 17.0366│ 14.7084│ 14.6937│ 14.6837│ 14.6785│ 14.7373│
│每股未分配利润(元) │ 0.3971│ 0.3420│ 0.6733│ 0.5566│ 0.3325│ 0.2236│
│每股净资产(元) │ 18.5217│ 16.0764│ 16.4002│ 16.3034│ 16.1884│ 16.0397│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1792│ -0.0706│ -0.0455│ 0.4976│ -0.0146│ -0.0705│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.07│ 6.50│ 4.27│ 7.33│ 10.82│ 4.16│
│速动比率 │ 8.68│ 5.62│ 3.83│ 6.71│ 9.98│ 3.30│
│资产负债比率(%) │ 8.33│ 11.82│ 17.78│ 11.53│ 8.08│ 17.79│
│产权比率 │ 0.09│ 0.13│ 0.22│ 0.13│ 0.09│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ 0.26│ 0.19│ -0.06│ 0.51│ 0.45│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.07│ 6.82│ 7.50│ 6.50│ 4.89│ 4.20│
│速动比率 │ 8.68│ 5.66│ 6.41│ 5.62│ 4.26│ 3.73│
│资产负债比率(%) │ 8.33│ 11.07│ 10.46│ 11.82│ 15.48│ 17.93│
│产权比率 │ 0.09│ 0.12│ 0.12│ 0.13│ 0.18│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ -0.04│ -0.03│ 0.26│ -0.01│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.57│ 5.01│ 5.07│ 5.68│ 8.03│ 8.44│
│存货周转率 │ 0.93│ 1.35│ 1.33│ 1.56│ 2.08│ 2.41│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.35│ 0.30│ 0.29│ 0.46│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 1.34│ 1.14│ 1.23│ 1.90│ 2.01│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.24│ 0.22│ 0.22│ 0.34│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.57│ 2.43│ 1.22│ 5.01│ 3.40│ 2.26│
│存货周转率 │ 0.93│ 0.61│ 0.29│ 1.35│ 0.90│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.21│ 0.10│ 0.35│ 0.23│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.74│ 0.35│ 1.34│ 0.88│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.14│ 0.06│ 0.24│ 0.16│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 2.72│ 2.91│ 3.74│ 3.61│ -0.52│
│销售毛利率 │ 53.18│ 55.08│ 59.14│ 56.45│ 52.39│ 50.58│
│营业利润率 │ 8.19│ 10.19│ 12.05│ 17.09│ 14.88│ -1.12│
│销售净利率 │ 7.66│ 9.56│ 11.90│ 16.10│ 14.67│ -0.81│
│总资产净利率 │ 1.46│ 2.31│ 2.59│ 3.57│ 4.99│ -0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.44│ 1.19│ 0.73│ 2.72│ 1.29│ 0.52│
│销售毛利率 │ 53.18│ 54.65│ 58.10│ 55.08│ 55.00│ 55.39│
│营业利润率 │ 8.19│ 8.53│ 11.76│ 10.19│ 6.18│ 2.70│
│销售净利率 │ 7.66│ 7.63│ 10.00│ 9.56│ 6.81│ 4.57│
│总资产净利率 │ 1.46│ 1.05│ 0.65│ 2.31│ 1.07│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.50│ 16.04│ 15.70│ 6.34│ 30.30│ 36.63│
│营业利润增长率 │ 68.92│ -1.86│ -18.45│ 22.14│ 1833.55│ 76.68│
│净利润增长率 │ 43.45│ -6.74│ -14.50│ 16.72│ 2472.87│ 85.65│
│净资产增长率 │ 28.14│ -0.22│ 9.64│ 12.70│ 240.14│ 11.75│
│总资产增长率 │ 23.26│ -6.96│ 17.98│ 17.09│ 204.21│ 12.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.50│ 37.15│ 38.00│ 16.04│ 11.68│ 15.57│
│营业利润增长率 │ 68.92│ 334.08│ 2491.40│ -1.86│ -26.03│ 128.02│
│净利润增长率 │ 43.45│ 129.08│ 512.01│ -6.74│ -32.38│ 112.10│
│净资产增长率 │ 28.14│ -1.39│ 0.59│ -0.22│ -0.81│ -1.72│
│总资产增长率 │ 23.26│ -2.22│ -0.94│ -6.96│ -3.51│ -1.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │--- │ 6211.46│ 3676.68│ 68.94│
│归属于上市公│销售收入增长及费│ 5832.97│ 4066.13│ 43.45│
│司股东的净利│用结构改善 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│--- │ 3843.43│ 225.51│ 1604.30│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│根据销售计划及预│ -3919.32│ -282.56│ -1287.09│
│的现金流量净│测进行的采购备货│ │ │ │
│额 │导致的购买商品，│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期增加│ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付货款增加 │ 1553.10│ 1127.61│ 37.73│
│其他应收款 │应收房租及租房押│ 294.35│ 169.07│ 74.09│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待摊费用及IPO资 │ 4999.45│ 3286.26│ 52.13│
│ │本化支出增加 │ │ │ │
│长期应收款 │租房押金减少 │ 174.72│ 343.67│ -49.16│
│长期股权投资│对苏州元禾重元寅│ 8000.00│ 2000.00│ 300.00│
│ │虎股权投资合伙企│ │ │ │
│ │业(有限合伙)增加│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│在建工程 │未验收机器设备增│ 109.03│ 65.15│ 67.36│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付固定资产款减│ 674.08│ 1321.66│ -49.00│
│产 │少 │ │ │ │
│短期借款 │偿还银行借款 │ 1150.00│ 6264.07│ -81.64│
│预收款项 │房屋租金预收款减│ 13.39│ 25.83│ -48.14│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税等减少│ 1370.98│ 2404.63│ -42.99│
│其他应付款 │应付股利增加 │ 6381.31│ 4593.31│ 38.93│
│递延所得税负│无形资产评估增值│ 127.53│ 88.52│ 44.07│
│债 │确认的递延所得税│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│营业收入 │数字示波器等电子│ 48684.29│ 35496.84│ 37.15│
│ │测量测试仪器销量│ │ │ │
│ │稳步增加以及解决│ │ │ │
│ │方案销售收入增长│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长导致│ 22080.54│ 15835.29│ 39.44│
│ │的营业成本同步增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6131.79│ 5835.16│ 5.08│
│管理费用 │--- │ 4545.53│ 4988.29│ -8.88│
│财务费用 │报告内美元及欧元│ 1142.98│ -582.89│ 296.09│
│ │兑人民币汇率波动│ │ │ │
│ │导致的汇兑损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 11565.15│ 10836.32│ 6.73│
│经营活动产生│--- │ -1369.30│ -1367.62│ -0.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ 12709.59│ -7025.00│ 280.92│
│的现金流量净│现金和取得投资收│ │ │ │
│额 │益所收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利，以及支│ -12918.20│ -5149.93│ -150.84│
│的现金流量净│付的其他与筹资活│ │ │ │
│额 │动有关的现金较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 103235.70│ 35246.94│ 42021.68│ 27100.38│ 30156.54│ 13769.07│
│存货 │ 44380.01│ 32672.79│ 27186.76│ 20468.69│ 16945.14│ 11932.93│
│应收票据及应收账款 │ 23203.43│ 19450.84│ 16499.20│ 14084.02│ 9556.61│ 6231.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2019.00│ 1127.61│ 1394.72│ 1048.55│ 874.62│ 707.62│
│其他应收款 │ 372.94│ 169.07│ 381.05│ 359.40│ 246.03│ 252.57│
│流动资产合计 │ 322166.38│ 240476.17│ 266803.04│ 242744.72│ 218340.59│ 57562.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8000.00│ 2000.00│ ---│ 1010.03│ 1010.45│ ---│
│固定资产净额 │ 64617.25│ 66305.70│ 68219.56│ 67399.87│ 41523.52│ 24839.32│
│在建工程 │ 172.66│ 65.15│ 25.67│ 1324.79│ 449.58│ 713.86│
│无形资产 │ 3975.17│ 4538.46│ 5216.67│ 3550.40│ 2577.81│ 2245.89│
│商誉 │ 32223.80│ 32223.80│ 32223.80│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 119663.13│ 117982.32│ 118489.10│ 83823.53│ 60557.61│ 34116.88│
│资产总计 │ 441829.51│ 358458.49│ 385292.14│ 326568.25│ 278898.20│ 91679.47│
│应付票据及应付账款 │ 14750.88│ 10877.94│ 10463.21│ 5802.91│ 7809.54│ 5393.53│
│预收款项 │ 97.26│ 25.83│ 32.66│ 84.87│ 74.27│ 72.21│
│合同负债 │ 4763.23│ 5662.27│ 4976.69│ 3194.18│ 2922.36│ 1965.71│
│流动负债 │ 31997.25│ 36988.47│ 62492.41│ 33127.68│ 20181.28│ 13842.42│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 78.77│
│长期应付款 │ 77.35│ 80.47│ 52.60│ 102.86│ 94.28│ 63.83│
│非流动负债 │ 4806.92│ 5388.20│ 6025.54│ 4517.46│ 2348.20│ 2465.12│
│负债合计 │ 36804.17│ 42376.67│ 68517.94│ 37645.14│ 22529.48│ 16307.54│
│实收资本 │ 21857.86│ 19387.44│ 19410.40│ 18512.34│ 12130.96│ 9098.22│
│资本公积金 │ 372551.38│ 284679.42│ 285730.05│ 256857.21│ 232085.91│ 63223.94│
│盈余公积 │ 4693.12│ 4479.86│ 3747.26│ 2862.30│ 1608.47│ 356.91│
│未分配利润 │ 8684.04│ 10790.67│ 10655.80│ 11552.44│ 10502.63│ 2505.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 405025.34│ 316081.82│ 316774.20│ 288923.11│ 256368.72│ 75371.92│
│股东权益合计 │ 405025.34│ 316081.82│ 316774.20│ 288923.11│ 256368.72│ 75371.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 103235.70│ 32680.74│ 32198.09│ 35246.94│ 33737.77│ 32875.95│
│存货 │ 44380.01│ 39197.33│ 34716.89│ 32672.79│ 32289.99│ 29346.50│
│应收票据及应收账款 │ 23203.43│ 20620.89│ 18566.28│ 19450.84│ 18607.28│ 14967.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2019.00│ 1553.10│ 1579.32│ 1127.61│ 1627.13│ 1314.75│
│其他应收款 │ 372.94│ 294.35│ 334.00│ 169.07│ 185.07│ 253.99│
│流动资产合计 │ 322166.38│ 229679.42│ 238891.13│ 240476.17│ 251967.00│ 259235.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8000.00│ 8000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│
│固定资产净额 │ 64617.25│ 64907.90│ 65772.97│ 66305.70│ 67216.76│ 66950.08│
│在建工程 │ 172.66│ 109.03│ 93.11│ 65.15│ 260.82│ 36.42│
│无形资产 │ 3975.17│ 4171.84│ 4338.18│ 4538.46│ 4673.06│ 4875.16│
│商誉 │ 32223.80│ 32223.80│ 32223.80│ 32223.80│ 32223.80│ 32223.80│
│非流动资产合计 │ 119663.13│ 120813.93│ 116205.63│ 117982.32│ 119814.14│ 120130.08│
│资产总计 │ 441829.51│ 350493.35│ 355096.76│ 358458.49│ 371781.13│ 379365.86│
│应付票据及应付账款 │ 14750.88│ 13698.90│ 12048.65│ 10877.94│ 9552.82│ 7458.29│
│预收款项 │ 97.26│ 13.39│ 22.69│ 25.83│ 10.39│ 14.03│
│合同负债 │ 4763.23│ 4592.97│ 4922.69│ 5662.27│ 4576.21│ 4863.36│
│流动负债 │ 31997.25│ 33673.29│ 31873.47│ 36988.47│ 51559.71│ 61696.05│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 77.35│ 77.35│ 82.26│ 80.47│ 53.91│ 35.81│
│非流动负债 │ 4806.92│ 5139.53│ 5264.88│ 5388.20│ 5997.73│ 6332.09│
│负债合计 │ 36804.17│ 38812.82│ 37138.35│ 42376.67│ 57557.44│ 68028.14│
│实收资本 │ 21857.86│ 19387.44│ 19387.44│ 19387.44│ 19387.44│ 19410.40│
│资本公积金 │ 372551.38│ 285159.05│ 284873.26│ 284679.42│ 284916.40│ 286056.11│
│盈余公积 │ 4693.12│ 4620.29│ 4532.76│ 4479.86│ 4273.79│ 3934.19│
│未分配利润 │ 8684.04│ 6630.84│ 13052.80│ 10790.67│ 6454.50│ 4340.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 405025.34│ 311680.53│ 317958.42│ 316081.82│ 314223.69│ 311337.72│
│股东权益合计 │ 405025.34│ 311680.53│ 317958.42│ 316081.82│ 314223.69│ 311337.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76164.28│ 90023.40│ 77582.62│ 67053.77│ 63057.10│ 48394.18│
│营业总成本 │ 71686.44│ 86505.70│ 75068.40│ 60797.23│ 58767.51│ 51308.28│
│营业税金及附加 │ 738.05│ 1128.65│ 866.24│ 575.43│ 489.94│ 573.93│
│销售费用 │ 9057.18│ 12245.91│ 10253.69│ 10563.09│ 10494.70│ 9548.74│
│财务费用 │ 1796.84│ 278.36│ 1318.03│ -202.05│ -1257.29│ 995.63│
│管理费用 │ 7162.79│ 9825.11│ 10264.43│ 6370.67│ 6455.01│ 5955.38│
│资产减值损失 │ -1029.61│ -884.87│ -820.55│ -1175.74│ -430.34│ -284.17│
│公允价值变动净收益 │ -6749.94│ -718.35│ 4790.87│ 4092.30│ 1114.46│ 91.91│
│投资收益 │ 8995.85│ 5754.85│ 651.39│ 1182.77│ 2924.79│ 846.99│
│营业利润 │ 6237.06│ 9173.58│ 9347.45│ 11461.86│ 9384.29│ -541.33│
│营业外收入 │ 21.38│ 25.30│ 33.64│ 102.94│ 662.77│ 73.72│
│营业外支出 │ 46.98│ 93.53│ 1699.27│ 181.00│ 144.90│ 171.16│
│利润总额 │ 6211.46│ 9105.36│ 7681.82│ 11383.79│ 9902.17│ -638.77│
│所得税 │ 378.49│ 496.98│ -1548.49│ 588.48│ 653.33│ -249.00│
│净利润 │ 5832.97│ 8608.38│ 9230.31│ 10795.31│ 9248.84│ -389.77│
│归属母公司净利润 │ 5832.97│ 8608.38│ 9230.31│ 10795.31│ 9248.84│ -389.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76164.28│ 48684.29│ 23156.39│ 90023.40│ 59738.98│ 35496.84│
│营业总成本 │ 71686.44│ 45971.22│ 21361.86│ 86505.70│ 60518.92│ 37475.97│
│营业税金及附加 │ 738.05│ 505.22│ 291.96│ 1128.65│ 822.99│ 563.81│
│销售费用 │ 9057.18│ 6131.79│ 2978.26│ 12245.91│ 9046.48│ 5835.16│
│财务费用 │ 1796.84│ 1142.98│ 661.42│ 278.36│ -227.46│ -582.89│
│管理费用 │ 7162.79│ 4545.53│ 2116.35│ 9825.11│ 7007.34│ 4988.29│
│资产减值损失 │ -1029.61│ -602.93│ -307.37│ -884.87│ -854.92│ -666.01│
│公允价值变动净收益 │ -6749.94│ -7292.62│ -3278.39│ -718.35│ 1790.46│ 1874.86│
│投资收益 │ 8995.85│ 8862.82│ 4170.98│ 5754.85│ 2267.69│ 865.37│
│营业利润 │ 6237.06│ 4153.60│ 2722.32│ 9173.58│ 3692.39│ 956.88│
│营业外收入 │ 21.38│ 11.96│ 10.37│ 25.30│ 43.47│ 13.24│
│营业外支出 │ 46.98│ 21.45│ 14.55│ 93.53│ 59.17│ 51.80│
│利润总额 │ 6211.46│ 4144.11│ 2718.14│ 9105.36│ 3676.68│ 918.32│
│所得税 │ 378.49│ 429.33│ 403.11│ 496.98│ -389.45│ -703.26│
│净利润 │ 5832.97│ 3714.77│ 2315.03│ 8608.38│ 4066.13│ 1621.58│
│归属母公司净利润 │ 5832.97│ 3714.77│ 2315.03│ 8608.38│ 4066.13│ 1621.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82805.76│ 103134.66│ 89850.07│ 74141.35│ 74459.24│ 57185.64│
│经营活动现金流出 │ 86725.08│ 93487.86│ 78103.85│ 75976.86│ 64097.32│ 50992.93│
│经营活动现金流量净额│ -3919.32│ 9646.80│ 11746.22│ -1835.51│ 10361.92│ 6192.71│
│投资活动现金流入 │ 166507.41│ 102482.39│ 27482.45│ 170666.94│ 239043.93│ 37829.10│
│投资活动现金流出 │ 170605.32│ 75706.47│ 45212.53│ 198708.03│ 399129.53│ 52329.55│
│投资活动现金流量净额│ -4097.91│ 26775.92│ -17730.09│ -28041.09│ -160085.59│ -14500.44│
│筹资活动现金流入 │ 92977.69│ 22406.67│ 55686.70│ 47637.21│ 169794.94│ 1983.96│
│筹资活动现金流出 │ 15670.79│ 65607.07│ 35561.21│ 20629.26│ 4066.32│ 1951.01│
│筹资活动现金流量净额│ 77306.90│ -43200.40│ 20125.49│ 27007.95│ 165728.62│ 32.96│
│汇率变动对现金的影响│ -866.15│ -18.45│ -15.05│ 192.15│ 292.85│ -426.15│
│现金及等价物净增加额│ 68423.52│ -6796.12│ 14126.58│ -2676.50│ 16297.81│ -8700.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82805.76│ 51429.65│ 27034.96│ 103134.66│ 68469.36│ 43650.80│
│经营活动现金流出 │ 86725.08│ 52798.96│ 27917.61│ 93487.86│ 68751.91│ 45018.42│
│经营活动现金流量净额│ -3919.32│ -1369.30│ -882.65│ 9646.80│ -282.56│ -1367.62│
│投资活动现金流入 │ 166507.41│ 133747.83│ 63372.05│ 102482.39│ 57676.91│ 39259.66│
│投资活动现金流出 │ 170605.32│ 121038.24│ 61671.20│ 75706.47│ 44703.45│ 46284.66│
│投资活动现金流量净额│ -4097.91│ 12709.59│ 1700.85│ 26775.92│ 12973.46│ -7025.00│
│筹资活动现金流入 │ 92977.69│ 1150.00│ ---│ 22406.67│ 21492.69│ 16860.00│
│筹资活动现金流出 │ 15670.79│ 14068.20│ 3761.76│ 65607.07│ 42611.62│ 22009.93│
│筹资活动现金流量净额│ 77306.90│ -12918.20│ -3761.76│ -43200.40│ -21118.93│ -5149.93│
│汇率变动对现金的影响│ -866.15│ -269.80│ -110.95│ -18.45│ -6.99│ 231.58│
│现金及等价物净增加额│ 68423.52│ -1847.72│ -3054.51│ -6796.12│ -8435.02│ -13310.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16780.28│ 18.64│ 378.27│ 4.39│
│二季报 │ 18716.56│ 20.79│ 1243.31│ 14.44│
│三季报 │ 24242.14│ 26.93│ 2444.56│ 28.40│
│四季报 │ 30284.42│ 33.64│ 4542.24│ 52.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15098.47│ 19.46│ 630.72│ 6.83│
│二季报 │ 15615.55│ 20.13│ 133.82│ 1.45│
│三季报 │ 22775.23│ 29.36│ 5248.94│ 56.87│
│四季报 │ 24093.37│ 31.06│ 3216.83│ 34.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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