财务分析☆ ◇688337 普源精电 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 10795.31│ 6806.21│ 4604.64│ 2314.67│
│净利润增长率(%) │ 16.72│ 35.75│ 61.27│ 440.92│
│扣非净利润(万) │ 5994.92│ 3040.85│ 2346.07│ 1302.69│
│营业总收入(万元) │ 67053.77│ 47275.29│ 31099.15│ 15651.82│
│总营收同比增长率(%) │ 6.34│ 14.10│ 18.94│ 34.17│
│加权净资产收益率(%) │ 4.00│ 2.65│ 1.79│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 11.53│ 12.62│ 13.32│ 11.88│
│净利润现金含量(%) │ -17.00│ 0.88│ 4.58│ 3.79│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.3800│ 0.2600│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.1691│ 0.1300│ 0.1074│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5831│ 0.3785│ 0.2561│ 0.1908│
│每股资本公积金(元) │ 13.8749│ 14.2854│ 12.7062│ 19.1810│
│每股未分配利润(元) │ 0.6240│ 0.4507│ 0.3404│ 1.0375│
│每股净资产(元) │ 15.6071│ 15.8418│ 14.1111│ 21.3801│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0992│ 0.0033│ 0.0117│ 0.0072│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9248.84│ 5013.84│ 2855.29│ 427.91│
│归母净利(调整后:万) │ 9248.84│ 5013.84│ 2855.29│ 427.91│
│净利润增长率(%) │ 2472.87│ 270.92│ 240.21│ 135.14│
│扣非净利润(万) │ 4698.08│ 1746.07│ 770.55│ 64.17│
│营业总收(未调整:万) │ 63057.10│ 41432.31│ 26147.25│ 11665.62│
│营业总收(调整后:万) │ 63057.10│ 41432.31│ 26147.25│ 11665.62│
│总营收同比增长率(%) │ 30.30│ 25.84│ 23.25│ 26.28│
│加权净资产收益率(%) │ 4.78│ 2.91│ 2.14│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 8.08│ 7.28│ 8.19│ 18.13│
│净利润现金含量(%) │ 112.03│ 90.10│ 98.07│ 104.56│
│基本每股收益(元) │ 0.8300│ 0.4600│ 0.2800│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 0.1439│ 0.0800│ 0.0071│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7624│ 0.4133│ 0.2354│ 0.0470│
│每股资本公积金(元) │ 19.1317│ 19.0366│ 18.9185│ 7.0913│
│每股未分配利润(元) │ 0.8658│ 0.5875│ 0.4271│ 0.3224│
│每股净资产(元) │ 21.1334│ 20.6851│ 20.3971│ 8.4711│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8542│ 0.3724│ 0.2308│ 0.0492│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.33│ 6.84│ 6.41│ 6.88│
│速动比率 │ 6.71│ 6.27│ 5.80│ 6.33│
│资产负债比率(%) │ 11.53│ 12.62│ 13.32│ 11.88│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.15│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ -5.54│ 0.16│ 0.61│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.82│ 14.08│ 12.27│ 3.73│
│速动比率 │ 9.98│ 12.95│ 11.37│ 2.82│
│资产负债比率(%) │ 8.08│ 7.28│ 8.19│ 18.13│
│产权比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.09│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 51.34│ 29.52│ 15.70│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.68│ 4.32│ 3.21│ 1.69│
│存货周转率 │ 1.56│ 1.07│ 0.73│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.14│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 1.23│ 1.12│ 0.73│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.11│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.03│ 6.21│ 4.08│ 1.97│
│存货周转率 │ 2.08│ 1.37│ 0.90│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.19│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.44│ 1.05│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.14│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.74│ 2.39│ 1.81│ 0.89│
│销售毛利率 │ 56.45│ 56.51│ 55.60│ 54.23│
│营业利润率 │ 17.09│ 15.02│ 15.43│ 15.64│
│销售净利率 │ 16.10│ 14.40│ 14.81│ 14.79│
│总资产净利率 │ 3.57│ 2.25│ 1.61│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.61│ 2.00│ 1.15│ 0.56│
│销售毛利率 │ 52.39│ 51.88│ 51.98│ 53.87│
│营业利润率 │ 14.88│ 13.62│ 12.47│ 3.75│
│销售净利率 │ 14.67│ 12.10│ 10.92│ 3.67│
│总资产净利率 │ 4.99│ 2.77│ 1.58│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.34│ 14.10│ 18.94│ 34.17│
│营业利润增长率 │ 22.14│ 25.79│ 47.18│ 459.30│
│净利润增长率 │ 16.72│ 35.75│ 61.27│ 440.92│
│净资产增长率 │ 12.70│ 11.12│ -1.02│ 1.17│
│总资产增长率 │ 17.09│ 16.90│ 4.97│ 5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.30│ 25.84│ 23.25│ 26.28│
│营业利润增长率 │ 1833.55│ 261.85│ 233.11│ 125.89│
│净利润增长率 │ 2472.87│ 270.92│ 240.21│ 135.14│
│净资产增长率 │ 240.14│ 232.92│ 228.29│ 2.26│
│总资产增长率 │ 204.21│ 195.18│ 193.98│ 2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │经销商回款较慢导│ 14084.02│ 9509.01│ 48.11│
│ │致的应收账款增加│ │ │ │
│其他应收款 │房租保证金增加 │ 359.40│ 246.03│ 46.08│
│其他流动资产│上海子公司购置厂│ 3240.40│ 1588.69│ 103.97│
│ │房预先支付的暂未│ │ │ │
│ │获取发票的增值税│ │ │ │
│ │进项税额 │ │ │ │
│长期应收款 │电商保证金增加 │ 214.55│ 56.84│ 277.49│
│投资性房地产│北京子公司对部分│ 5145.57│ 3947.04│ 30.37│
│ │闲置办公区域对外│ │ │ │
│ │出租 │ │ │ │
│固定资产 │上海子公司定制化│ 67399.87│ 41523.52│ 62.32│
│ │厂房本年末完成交│ │ │ │
│ │付及验收，达到预│ │ │ │
│ │计可使用状态，计│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │公司展厅、文体中│ 1324.79│ 449.58│ 194.67│
│ │心等装修工程尚未│ │ │ │
│ │完工验收 │ │ │ │
│使用权资产 │公司为新增西安子│ 3378.21│ 254.51│ 1227.34│
│ │公司及马来西亚子│ │ │ │
│ │公司租赁房屋及建│ │ │ │
│ │筑物 │ │ │ │
│无形资产 │报告期内软件购置│ 3550.40│ 2577.81│ 37.73│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│上海子公司定制化│ 477.69│ 9233.29│ -94.83│
│产 │厂房本年末完成交│ │ │ │
│ │付及验收，达到预│ │ │ │
│ │计可使用状态，计│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │公司通过银行信用│ 6873.45│ 100.00│ 6773.45│
│ │借款，用于短期日│ │ │ │
│ │常资金周转，提高│ │ │ │
│ │资金有效利用效率│ │ │ │
│应交税费 │公司预缴企业所得│ 827.21│ 1493.38│ -44.61│
│ │税，应交税金降低│ │ │ │
│其他应付款 │上海子公司定制化│ 12587.91│ 4008.39│ 214.04│
│ │厂房尾款在年末暂│ │ │ │
│ │未支付 │ │ │ │
│一年内到期的│公司为新增西安子│ 523.80│ 117.91│ 344.23│
│非流动负债 │公司及马来西亚子│ │ │ │
│ │公司租赁房屋及建│ │ │ │
│ │筑物，一年内到期│ │ │ │
│ │的租赁负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司为新增西安子│ 2619.54│ 165.56│ 1482.21│
│ │公司及马来西亚子│ │ │ │
│ │公司租赁房屋及建│ │ │ │
│ │筑物 │ │ │ │
│营业收入 │搭载公司自研核心│ 67053.77│ 63057.10│ 6.34│
│ │技术平台数字示波│ │ │ │
│ │器产品的销售收入│ │ │ │
│ │增长，以及新品销│ │ │ │
│ │售收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品持续优化│ 29204.99│ 30021.41│ -2.72│
│ │，原材料现货采购│ │ │ │
│ │减少带来的成本减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员增加，职│ 10563.09│ 10494.70│ 0.65│
│ │工薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员增加导致的职│ 6370.67│ 6455.01│ -1.31│
│ │工薪酬增加，同时│ │ │ │
│ │股份支付费用减少│ │ │ │
│财务费用 │汇率变动导致的汇│ -202.05│ -1257.29│ 83.93│
│ │兑损益减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内不断增加│ 14285.10│ 12563.75│ 13.70│
│ │研发投入，研发人│ │ │ │
│ │员增加导致的薪酬│ │ │ │
│ │增长、研发物料消│ │ │ │
│ │耗、研发设备折旧│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司进一│ -1835.51│ 10361.92│ -117.71│
│的现金流量净│步增加原材料战略│ │ │ │
│额 │性备料支付货款较│ │ │ │
│ │上年增加，公司员│ │ │ │
│ │工人数增加导致的│ │ │ │
│ │职工薪酬支付增加│ │ │ │
│ │，以及各项税费支│ │ │ │
│ │付增加 │ │ │ │
│投资活动产生│新增闲置资金理财│ -28041.09│ -160085.59│ 82.48│
│的现金流量净│比去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度新股发行吸│ 27007.95│ 165728.62│ -83.70│
│的现金流量净│收投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司毛利率达到56│ 6806.21│ 5013.84│ 35.75│
│司股东的净利│.51%，同比增长4.│ │ │ │
│润 │63个百分点，公司│ │ │ │
│ │毛利率水平持续改│ │ │ │
│ │善；其中数字示波│ │ │ │
│ │器产品一至三季度│ │ │ │
│ │的毛利率为59.34%│ │ │ │
│ │，同比提升6.13个│ │ │ │
│ │百分点，高端及自│ │ │ │
│ │研核心技术平台产│ │ │ │
│ │品对数字示波器的│ │ │ │
│ │毛利率拉动显著。│ │ │ │
│ │研发投入占营业收│ │ │ │
│ │入的比例为22.23%│ │ │ │
│ │，保持科技创新稳│ │ │ │
│ │健投入 │ │ │ │
│归属于上市公│公司毛利率达到56│ 3040.85│ 1746.07│ 74.15│
│司股东的扣除│.51%，同比增长4.│ │ │ │
│非经常性损益│63个百分点，公司│ │ │ │
│的净利润 │毛利率水平持续改│ │ │ │
│ │善；其中数字示波│ │ │ │
│ │器产品一至三季度│ │ │ │
│ │的毛利率为59.34%│ │ │ │
│ │，同比提升6.13个│ │ │ │
│ │百分点，高端及自│ │ │ │
│ │研核心技术平台产│ │ │ │
│ │品对数字示波器的│ │ │ │
│ │毛利率拉动显著。│ │ │ │
│ │研发投入占营业收│ │ │ │
│ │入的比例为22.23%│ │ │ │
│ │，保持科技创新稳│ │ │ │
│ │健投入 │ │ │ │
│经营活动产生│人员增加导致的支│ 59.72│ 4517.64│ -98.68│
│的现金流量净│付给职工的现金增│ │ │ │
│额 │加，以及报告期内│ │ │ │
│ │收到的政府补助资│ │ │ │
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27100.38│ 69012.42│ 38417.85│ 19270.99│
│存货 │ 20468.69│ 21335.65│ 20864.75│ 18010.92│
│应收账款 │ 14084.02│ 12391.41│ 9848.70│ 9071.87│
│其他应收款 │ 359.40│ 286.33│ 201.97│ 295.71│
│流动资产合计 │ 242744.72│ 254630.44│ 220925.03│ 224974.28│
│长期股权投资 │ 1010.03│ 979.56│ 993.32│ 1004.08│
│固定资产净额 │ 67399.87│ 42548.41│ 43973.21│ 44159.00│
│无形资产 │ 3550.40│ 2847.48│ 2792.85│ 2581.02│
│非流动资产合计 │ 83823.53│ 71390.16│ 71828.68│ 69349.62│
│资产总计 │ 326568.25│ 326020.60│ 292753.71│ 294323.90│
│流动负债 │ 33127.68│ 37202.48│ 34479.76│ 32722.56│
│非流动负债 │ 4517.46│ 3946.34│ 4525.05│ 2240.35│
│负债合计 │ 37645.14│ 41148.82│ 39004.81│ 34962.90│
│实收资本 │ 18512.34│ 18512.34│ 17982.27│ 12130.96│
│资本公积金 │ 256857.21│ 256884.17│ 228486.50│ 232683.84│
│盈余公积 │ 2862.30│ 2320.91│ 2103.03│ 1840.40│
│未分配利润 │ 11552.44│ 8104.73│ 6121.05│ 12585.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 288923.11│ 284871.78│ 253748.90│ 259361.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30156.54│ 23447.49│ 27538.29│ 15280.91│
│存货 │ 16945.14│ 17275.85│ 16044.15│ 13478.18│
│应收账款 │ 9509.01│ 7134.07│ 6607.03│ 5632.35│
│其他应收款 │ 246.03│ 199.31│ 374.83│ 339.65│
│流动资产合计 │ 218340.59│ 215525.51│ 218872.49│ 55033.21│
│长期股权投资 │ 1010.45│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41523.52│ 32736.71│ 25093.54│ 24496.21│
│无形资产 │ 2577.81│ 2422.55│ 2311.96│ 2267.03│
│非流动资产合计 │ 60557.61│ 55097.27│ 50649.49│ 39102.93│
│资产总计 │ 278898.20│ 270622.78│ 269521.99│ 94136.14│
│流动负债 │ 20181.28│ 15305.29│ 17834.35│ 14752.52│
│非流动负债 │ 2348.20│ 4388.01│ 4251.59│ 2311.61│
│负债合计 │ 22529.48│ 19693.30│ 22085.94│ 17064.13│
│实收资本 │ 12130.96│ 12130.96│ 12130.96│ 9098.22│
│资本公积金 │ 232085.91│ 230931.85│ 229499.79│ 64518.38│
│盈余公积 │ 1608.47│ 748.94│ 536.53│ 356.91│
│未分配利润 │ 10502.63│ 7127.15│ 5181.02│ 2933.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 256368.72│ 250929.47│ 247436.05│ 77072.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67053.77│ 47275.29│ 31099.15│ 15651.82│
│营业成本 │ 29204.99│ 20561.06│ 13807.84│ 7164.06│
│营业税金及附加 │ 575.43│ 379.67│ 232.83│ 107.66│
│销售费用 │ 10563.09│ 8133.55│ 5344.56│ 2509.75│
│财务费用 │ -202.05│ -49.91│ -454.19│ 52.74│
│管理费用 │ 6370.67│ 4825.97│ 3244.29│ 1473.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4092.30│ 2466.17│ 1047.72│ 405.73│
│投资收益 │ 1182.77│ 1420.16│ 1346.57│ 661.79│
│营业利润 │ 11461.86│ 7098.76│ 4797.27│ 2447.64│
│营业外收入 │ 102.94│ 6.71│ 6.07│ 6.87│
│营业外支出 │ 181.00│ 65.42│ 27.23│ 8.91│
│利润总额 │ 11383.79│ 7040.06│ 4776.12│ 2445.61│
│所得税 │ 588.48│ 233.85│ 171.47│ 130.94│
│净利润 │ 10795.31│ 6806.21│ 4604.64│ 2314.67│
│归属母公司净利润 │ 10795.31│ 6806.21│ 4604.64│ 2314.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63057.10│ 41432.31│ 26147.25│ 11665.62│
│营业成本 │ 30021.41│ 19936.93│ 12555.49│ 5381.56│
│营业税金及附加 │ 489.94│ 366.27│ 250.63│ 122.10│
│销售费用 │ 10494.70│ 6975.63│ 4316.56│ 1953.55│
│财务费用 │ -1257.29│ -905.77│ -348.26│ 168.60│
│管理费用 │ 6455.01│ 4655.00│ 3014.77│ 1499.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1114.46│ 1753.92│ 962.93│ 118.68│
│投资收益 │ 2924.79│ 983.44│ 467.93│ 69.68│
│营业利润 │ 9384.29│ 5643.16│ 3259.36│ 437.62│
│营业外收入 │ 662.77│ 12.29│ 10.42│ 1.39│
│营业外支出 │ 144.90│ 97.25│ 41.75│ 4.93│
│利润总额 │ 9902.17│ 5558.21│ 3228.03│ 434.08│
│所得税 │ 653.33│ 544.37│ 372.74│ 6.17│
│净利润 │ 9248.84│ 5013.84│ 2855.29│ 427.91│
│归属母公司净利润 │ 9248.84│ 5013.84│ 2855.29│ 427.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74141.35│ 53634.11│ 37052.51│ 19331.75│
│经营活动现金流出 │ 75976.86│ 53574.40│ 36841.72│ 19244.09│
│经营活动现金流量净额│ -1835.51│ 59.72│ 210.79│ 87.66│
│投资活动现金流入 │ 170666.94│ 166540.55│ 161453.19│ 92464.35│
│资本性支出 │ 15908.03│ 11893.43│ 11480.78│ 9323.88│
│投资活动现金流出 │ 198708.03│ 164741.92│ 160280.78│ 116123.88│
│投资活动现金流量净额│ -28041.09│ 1798.63│ 1172.42│ -23659.53│
│筹资活动现金流入 │ 47637.21│ 46555.25│ 15975.89│ 13000.00│
│筹资活动现金流出 │ 20629.26│ 9247.67│ 8842.35│ 77.44│
│筹资活动现金流量净额│ 27007.95│ 37307.58│ 7133.55│ 12922.56│
│汇率变动对现金的影响│ 192.15│ 69.61│ 124.22│ 123.75│
│现金及等价物净增加额│ -2676.50│ 39235.54│ 8640.97│ -10525.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 74459.24│ 53209.73│ 33575.08│ 14411.25│
│经营活动现金流出 │ 64097.32│ 48692.09│ 30774.79│ 13963.83│
│经营活动现金流量净额│ 10361.92│ 4517.64│ 2800.30│ 447.42│
│投资活动现金流入 │ 239043.93│ 104188.29│ 43572.38│ 15750.04│
│资本性支出 │ 26429.53│ 21515.36│ 16434.93│ 5409.75│
│投资活动现金流出 │ 399129.53│ 270015.36│ 207334.93│ 14409.75│
│投资活动现金流量净额│ -160085.59│ -165827.07│ -163762.55│ 1340.29│
│筹资活动现金流入 │ 169794.94│ 169196.06│ 169196.06│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4066.32│ 3432.62│ 1566.71│ 84.12│
│筹资活动现金流量净额│ 165728.62│ 165763.44│ 167629.35│ -84.12│
│汇率变动对现金的影响│ 292.85│ 235.99│ 124.55│ -101.75│
│现金及等价物净增加额│ 16297.81│ 4689.99│ 6791.64│ 1601.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15651.82│ 23.34│ 2314.67│ 21.44│
│二季报 │ 15447.33│ 23.04│ 2289.97│ 21.21│
│三季报 │ 16176.14│ 24.12│ 2201.57│ 20.39│
│四季报 │ 19778.48│ 29.50│ 3989.1
|
