财务分析☆ ◇688343 云天励飞 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -42530.01│ -38311.72│ -44709.20│ -38979.20│ -39271.28│ -49999.76│
│净利润增长率(%) │ -42.55│ 14.31│ -14.70│ 0.74│ 21.46│ -156.73│
│扣非净利润(万) │ -50043.54│ -49968.67│ -52856.32│ -44283.06│ -40719.73│ -31307.02│
│营业总收入(万元) │ 48297.33│ 50600.86│ 54621.76│ 56570.09│ 42633.77│ 23041.15│
│总营收同比增长率(%) │ 112.52│ -7.36│ -3.44│ 32.69│ 85.03│ 73.15│
│加权净资产收益率(%) │ -10.14│ -10.55│ -35.79│ -26.00│ -56.29│ ---│
│资产负债比率(%) │ 16.22│ 9.79│ 32.74│ 26.15│ 24.58│ 102.19│
│净利润现金含量(%) │ 105.35│ 141.21│ 91.87│ 45.21│ 61.91│ 37.70│
│基本每股收益(元) │ -1.2000│ -1.1500│ -1.6800│ -1.4600│ -1.7800│ -1.6700│
│每股收益-扣除(元) │ -1.4091│ -1.5000│ -1.9800│ -1.6600│ -1.8400│ -1.7900│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1976│ -1.0788│ -1.6786│ -1.4635│ -1.4744│ -54.6607│
│每股资本公积金(元) │ 16.1146│ 15.8174│ 7.6437│ 7.1369│ 6.3809│ 79.4761│
│每股未分配利润(元) │ -5.6811│ -4.4836│ -4.5395│ -2.8609│ -1.3974│ -83.3419│
│每股净资产(元) │ 11.3231│ 12.3343│ 4.1046│ 5.2800│ 5.9800│ -0.1000│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2617│ -1.5234│ -1.5421│ -0.6600│ -0.9100│ -0.7100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -42530.01│ -30974.66│ -13781.70│ -38311.72│ -29834.71│ -21054.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -29834.71│ -21054.11│
│净利润增长率(%) │ -42.55│ -47.12│ -52.67│ 14.31│ 11.75│ 8.41│
│扣非净利润(万) │ -50043.54│ -34589.37│ -15674.18│ -49968.67│ -37536.59│ -26012.22│
│营业总收(未调整:万) │ 48297.33│ 28946.27│ 9844.85│ 50600.86│ 22726.15│ 14663.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22726.15│ 14663.82│
│总营收同比增长率(%) │ 112.52│ 97.40│ 78.57│ -7.36│ -11.37│ -20.90│
│加权净资产收益率(%) │ -10.14│ -7.29│ -3.18│ -10.55│ -8.95│ -7.64│
│资产负债比率(%) │ 16.22│ 12.82│ 11.82│ 9.79│ 7.16│ 8.57│
│净利润现金含量(%) │ 105.35│ 178.83│ 120.64│ 141.21│ 127.78│ 149.54│
│基本每股收益(元) │ -1.2000│ -0.8700│ -0.3900│ -1.1500│ -0.9200│ -0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ -1.4091│ -0.9800│ -0.4414│ -1.5000│ -1.0570│ -0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1976│ -0.8722│ -0.3881│ -1.0788│ -0.8401│ -0.5929│
│每股资本公积金(元) │ 16.1146│ 16.0388│ 15.9531│ 15.8174│ 15.7325│ 15.6920│
│每股未分配利润(元) │ -5.6811│ -5.3558│ -4.8716│ -4.4836│ -4.2447│ -3.9974│
│每股净资产(元) │ 11.3231│ 11.5739│ 12.0819│ 12.3343│ 12.4883│ 12.6951│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2617│ -1.5598│ -0.4682│ -1.5234│ -1.0735│ -0.8866│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.07│ 9.98│ 3.04│ 4.20│ 4.51│ 0.99│
│速动比率 │ 3.44│ 9.65│ 2.90│ 4.05│ 4.21│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 16.22│ 9.79│ 32.74│ 26.15│ 24.58│ 102.19│
│产权比率 │ 0.19│ 0.11│ 0.49│ 0.35│ 0.33│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.63│ -1.29│ -0.86│ -0.43│ -0.53│ -0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.07│ 6.36│ 7.55│ 9.98│ 13.65│ 11.93│
│速动比率 │ 3.44│ 5.63│ 7.01│ 9.65│ 13.42│ 11.67│
│资产负债比率(%) │ 16.22│ 12.82│ 11.82│ 9.79│ 7.16│ 8.57│
│产权比率 │ 0.19│ 0.15│ 0.13│ 0.11│ 0.08│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ -0.63│ -0.99│ -0.32│ -1.29│ -1.23│ -0.81│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 1.11│ 1.71│ 2.74│ 3.00│ 3.15│
│存货周转率 │ 1.40│ 3.82│ 5.86│ 3.55│ 2.11│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.18│ 0.35│ 0.30│ 0.34│ 0.54│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 2.67│ 12.01│ 24.73│ 37.89│ 22.82│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.16│ 0.31│ 0.28│ 0.32│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 0.51│ 0.20│ 1.11│ 0.59│ 0.34│
│存货周转率 │ 1.40│ 0.90│ 0.39│ 3.82│ 2.21│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.07│ 0.02│ 0.18│ 0.08│ 0.05│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 0.93│ 0.31│ 2.67│ 1.94│ 2.70│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.02│ 0.16│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.58│ -8.75│ -40.90│ -27.74│ -24.64│ ---│
│销售毛利率 │ 14.96│ 23.48│ 31.87│ 38.82│ 36.74│ 43.71│
│营业利润率 │ -87.61│ -76.00│ -81.88│ -68.80│ -93.26│ -220.71│
│销售净利率 │ -87.52│ -75.91│ -81.96│ -68.92│ -93.43│ -221.24│
│总资产净利率 │ -8.74│ -11.85│ -25.39│ -19.42│ -30.15│ -109.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.58│ -7.54│ -3.21│ -8.75│ -6.73│ -4.67│
│销售毛利率 │ 14.96│ 15.76│ 16.68│ 23.48│ 32.47│ 29.55│
│营业利润率 │ -87.61│ -106.30│ -140.14│ -76.00│ -131.43│ -143.77│
│销售净利率 │ -87.52│ -106.18│ -140.24│ -75.91│ -131.44│ -143.79│
│总资产净利率 │ -8.74│ -6.41│ -2.84│ -11.85│ -9.33│ -6.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 112.52│ -7.36│ -3.44│ 32.69│ 85.03│ 73.15│
│营业利润增长率 │ -41.66│ 14.01│ -14.91│ 2.11│ 21.82│ -156.14│
│净利润增长率 │ -42.55│ 14.31│ -14.70│ 0.74│ 21.46│ -156.73│
│净资产增长率 │ -8.20│ 300.69│ -22.20│ -11.83│ 6181.75│ -109.88│
│总资产增长率 │ -0.66│ 198.32│ -14.62│ -9.96│ 299.35│ 31.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 112.52│ 97.40│ 78.57│ -7.36│ -11.37│ -20.90│
│营业利润增长率 │ -41.66│ -45.95│ -52.61│ 14.01│ 11.63│ 8.20│
│净利润增长率 │ -42.55│ -47.12│ -52.67│ 14.31│ 11.75│ 8.41│
│净资产增长率 │ -8.20│ -6.16│ -2.05│ 300.69│ 305.67│ 312.38│
│总资产增长率 │ -0.66│ -2.43│ 0.23│ 198.32│ 194.00│ 203.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │智算运营业务收入│ 48297.33│ 22726.15│ 112.52│
│ │及智能硬件产品的│ │ │ │
│ │销售收入增加，智│ │ │ │
│ │能硬件产品的收入│ │ │ │
│ │主要来自本公司的│ │ │ │
│ │控股子公司岍丞技│ │ │ │
│ │术 │ │ │ │
│归属于上市公│本期股份支付、固│ -50043.54│ -37536.59│ -33.32│
│司股东的扣除│定资产折旧增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期末理财产品│ 118607.90│ 80454.40│ 47.42│
│ │到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 63754.93│ 49122.19│ 29.79│
│存货 │本期末在手订单未│ 40870.87│ 13590.85│ 200.72│
│ │达收入确认条件导│ │ │ │
│ │致存货增加及根据│ │ │ │
│ │市场情况备货增加│ │ │ │
│合同资产 │合同资产到期转入│ 646.90│ 1173.35│ -44.87│
│ │应收账款 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 30175.35│ 32105.37│ -6.01│
│使用权资产 │--- │ 3556.24│ 3634.33│ -2.15│
│短期借款 │本期因经营需求新│ 6890.00│ ---│ ---│
│ │增借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期末在手订单未│ 6159.15│ 4488.77│ 37.21│
│ │达收入确认条件 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2246.09│ 2285.65│ -1.73│
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 53872.70│ 9333.35│ 477.21│
│产 │款项，长期资产于│ │ │ │
│ │本报告期末尚未到│ │ │ │
│ │货 │ │ │ │
│其他流动资产│本期购入长期资产│ 4794.63│ 1624.59│ 195.13│
│ │，待抵扣进项税金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末购买的理│ 116922.33│ 263557.45│ -55.64│
│产 │财产品到期赎回 │ │ │ │
│应付账款 │根据市场情况备货│ 33132.55│ 24585.97│ 34.76│
│ │应付账款增加及应│ │ │ │
│ │付款未到账期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末数含未支│ 6066.90│ 9093.77│ -33.29│
│ │付年终奖金 │ │ │ │
│营业收入 │智慧行业解决方案│ 28946.27│ 14663.82│ 97.40│
│ │及智能硬件产品的│ │ │ │
│ │销售收入增加，智│ │ │ │
│ │能硬件产品的收入│ │ │ │
│ │主要来自本公司的│ │ │ │
│ │控股子公司岍丞技│ │ │ │
│ │术 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 24384.75│ 10330.53│ 136.05│
│ │增加从而营业成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │股份支付金额增加│ 8290.24│ 4721.06│ 75.60│
│ │、宣传推广费等经│ │ │ │
│ │营性支出增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10285.16│ 10275.19│ 0.10│
│财务费用 │--- │ -505.86│ -637.51│ 20.65│
│研发费用 │股份支付金额增加│ 18104.16│ 14389.17│ 25.82│
│ │及固定资产折旧较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期因经营发展需│ -55392.27│ -31485.35│ -75.93│
│的现金流量净│求购买商品、支付│ │ │ │
│额 │劳务的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财到期赎回│ 82809.05│ -268015.77│ 130.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司首次│ -38.95│ 356113.89│ -100.01│
│的现金流量净│公开发行募集资金│ │ │ │
│额 │到账，本期无该事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 65467.14│ 80454.40│ 39065.61│ 86255.29│ 127096.47│ 20915.02│
│存货 │ 44892.69│ 13590.85│ 6664.40│ 6038.57│ 13450.76│ 12080.20│
│应收账款 │ 55028.36│ 49122.19│ 42418.86│ 21514.44│ 19822.97│ 8623.31│
│其他应收款 │ 5518.27│ 2287.62│ 494.17│ 501.34│ 469.62│ 3665.56│
│流动资产合计 │ 290050.03│ 417905.68│ 144758.36│ 171675.94│ 204950.16│ 47579.42│
│长期股权投资 │ 2000.00│ ---│ ---│ 10.00│ 10.00│ ---│
│固定资产净额 │ 29892.75│ 32105.37│ 5743.08│ 3354.17│ 1221.66│ 1028.67│
│无形资产 │ 189.11│ 240.76│ 240.29│ 250.21│ 259.72│ 305.58│
│非流动资产合计 │ 192109.31│ 67452.72│ 17687.30│ 18594.42│ 6357.95│ 5333.38│
│资产总计 │ 482159.34│ 485358.40│ 162445.66│ 190270.36│ 211308.11│ 52912.80│
│流动负债 │ 71257.13│ 41876.93│ 47551.77│ 40857.64│ 45461.17│ 48198.09│
│非流动负债 │ 6946.30│ 5619.68│ 5638.40│ 8906.16│ 6481.82│ 5875.25│
│负债合计 │ 78203.42│ 47496.61│ 53190.17│ 49763.80│ 51942.99│ 54073.33│
│实收资本 │ 35513.37│ 35513.37│ 26635.03│ 26635.03│ 26635.03│ 914.73│
│资本公积金 │ 572284.37│ 561730.91│ 203589.62│ 190092.46│ 169954.22│ 72699.19│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -201756.47│ -159226.46│ -120908.53│ -76199.32│ -37220.13│ -76235.32│
│少数股东权益 │ 1834.88│ -170.69│ -71.45│ -11.09│ ---│ 1459.85│
│股东权益合计 │ 403955.92│ 437861.80│ 109255.48│ 140506.56│ 159365.13│ -1160.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65467.14│ 118607.90│ 141536.82│ 80454.40│ 100647.31│ 95088.54│
│存货 │ 44892.69│ 40870.87│ 28457.66│ 13590.85│ 7222.18│ 10115.42│
│应收账款 │ 55028.36│ 63754.93│ 50432.16│ 49122.19│ 34317.12│ 42758.52│
│其他应收款 │ 5518.27│ 2953.39│ 2983.04│ 2287.62│ 1754.60│ 446.84│
│流动资产合计 │ 290050.03│ 356266.95│ 396478.19│ 417905.68│ 423366.57│ 462677.86│
│长期股权投资 │ 2000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29892.75│ 30175.35│ 30626.89│ 32105.37│ 17694.16│ 5105.63│
│无形资产 │ 189.11│ 192.61│ 214.43│ 240.76│ 151.81│ 195.86│
│非流动资产合计 │ 192109.31│ 117278.34│ 89978.78│ 67452.72│ 54226.68│ 30321.90│
│资产总计 │ 482159.34│ 473545.29│ 486456.96│ 485358.40│ 477593.26│ 492999.76│
│流动负债 │ 71257.13│ 55986.89│ 52505.15│ 41876.93│ 31005.98│ 38793.04│
│非流动负债 │ 6946.30│ 4714.45│ 5006.26│ 5619.68│ 3192.09│ 3463.10│
│负债合计 │ 78203.42│ 60701.34│ 57511.41│ 47496.61│ 34198.07│ 42256.14│
│实收资本 │ 35513.37│ 35513.37│ 35513.37│ 35513.37│ 35513.37│ 35513.37│
│资本公积金 │ 572284.37│ 569593.22│ 566549.72│ 561730.91│ 558715.23│ 557275.42│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│未分配利润 │ -201756.47│ -190201.12│ -173008.16│ -159226.46│ -150743.24│ -141962.64│
│少数股东权益 │ 1834.88│ 1815.21│ -124.16│ -170.69│ -108.11│ -102.10│
│股东权益合计 │ 403955.92│ 412843.95│ 428945.55│ 437861.80│ 443395.18│ 450743.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48297.33│ 50600.86│ 54621.76│ 56570.09│ 42633.77│ 23041.15│
│营业成本 │ 41073.34│ 38720.74│ 37215.35│ 34610.46│ 26968.99│ 12970.95│
│营业税金及附加 │ 326.33│ 97.05│ 62.43│ 114.78│ 158.12│ 31.88│
│销售费用 │ 12079.79│ 10155.40│ 8590.40│ 8305.93│ 8617.97│ 7800.28│
│财务费用 │ -492.34│ -1211.36│ -1146.85│ -1925.61│ -508.92│ -87.10│
│管理费用 │ 15797.61│ 20612.00│ 23444.84│ 28716.33│ 27247.52│ 33306.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.73│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2859.71│ 4168.47│ 1843.78│ 1464.95│ 322.84│ 61.69│
│营业利润 │ -42313.53│ -38457.23│ -44722.68│ -38921.25│ -39759.62│ -50854.92│
│营业外收入 │ 3.98│ 5.98│ 5.69│ 3.28│ 20.04│ 0.23│
│营业外支出 │ 23.89│ 21.69│ 36.36│ 71.90│ 106.31│ 111.41│
│利润总额 │ -42333.45│ -38472.94│ -44753.35│ -38989.87│ -39845.89│ -50966.10│
│所得税 │ -63.64│ -61.98│ 16.21│ 0.42│ -11.50│ 10.37│
│净利润 │ -42269.81│ -38410.96│ -44769.56│ -38990.29│ -39834.40│ -50976.47│
│归属母公司净利润 │ -42530.01│ -38311.72│ -44709.20│ -38979.20│ -39271.28│ -49999.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48297.33│ 28946.27│ 9844.85│ 50600.86│ 22726.15│ 14663.82│
│营业成本 │ 41073.34│ 24384.75│ 8202.76│ 38720.74│ 15347.99│ 10330.53│
│营业税金及附加 │ 326.33│ 92.82│ 9.19│ 97.05│ 44.18│ 23.60│
│销售费用 │ 12079.79│ 8290.24│ 3806.38│ 10155.40│ 7703.98│ 4721.06│
│财务费用 │ -492.34│ -505.86│ -239.25│ -1211.36│ -796.45│ -637.51│
│管理费用 │ 15797.61│ 10285.16│ 4730.87│ 20612.00│ 15289.97│ 10275.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1.73│ -5.85│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2859.71│ 2274.91│ 1267.32│ 4168.47│ 2487.16│ 1150.31│
│营业利润 │ -42313.53│ -30771.07│ -13797.02│ -38457.23│ -29868.95│ -21082.69│
│营业外收入 │ 3.98│ 2.78│ 0.10│ 5.98│ 3.53│ 1.00│
│营业外支出 │ 23.89│ 15.40│ 0.13│ 21.69│ 2.33│ 0.03│
│利润总额 │ -42333.45│ -30783.69│ -13797.05│ -38472.94│ -29867.75│ -21081.72│
│所得税 │ -63.64│ -49.56│ 9.57│ -61.98│ 3.62│ 3.04│
│净利润 │ -42269.81│ -30734.14│ -13806.62│ -38410.96│ -29871.38│ -21084.77│
│归属母公司净利润 │ -42530.01│ -30974.66│ -13781.70│ -38311.72│ -29834.71│ -21054.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88091.16│ 60303.01│ 49661.55│ 55003.66│ 46994.55│ 45137.86│
│经营活动现金流出 │ 132897.46│ 114404.13│ 90736.45│ 72627.60│ 71307.93│ 63985.80│
│经营活动现金流量净额│ -44806.30│ -54101.12│ -41074.90│ -17623.94│ -24313.39│ -18847.93│
│投资活动现金流入 │ 479093.02│ 545859.43│ 160367.91│ 186016.99│ 89637.58│ 4663.23│
│资本性支出 │ 147347.12│ 43858.08│ 4512.11│ 3419.16│ 1422.34│ 2856.37│
│投资活动现金流出 │ 426183.85│ 832148.08│ 158098.25│ 203828.84│ 125282.34│ 4856.37│
│投资活动现金流量净额│ 52909.16│ -286288.65│ 2269.66│ -17811.84│ -35644.77│ -193.14│
│筹资活动现金流入 │ 9720.92│ 360201.63│ 15000.00│ 125.00│ 177964.43│ 19968.78│
│筹资活动现金流出 │ 6431.76│ 4973.86│ 18297.32│ 9472.04│ 9457.21│ 929.36│
│筹资活动现金流量净额│ 3289.16│ 355227.76│ -3297.32│ -9347.04│ 168507.22│ 19039.42│
│汇率变动对现金的影响│ 1.83│ 6.38│ 39.13│ -9.72│ 34.73│ 3.16│
│现金及等价物净增加额│ 11393.87│ 14844.38│ -42063.43│ -44792.53│ 108583.80│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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