财务分析☆ ◇688345 博力威 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2065.26│ -3378.02│ 2765.01│ 3484.21│
│净利润增长率(%) │ -281.61│ -130.66│ -77.31│ -55.69│
│扣非净利润(万) │ -1833.26│ -945.51│ 5195.96│ 5171.21│
│营业总收入(万元) │ 35772.07│ 223452.94│ 177130.81│ 127854.00│
│总营收同比增长率(%) │ -27.32│ -2.88│ 2.99│ 3.87│
│加权净资产收益率(%) │ -1.81│ -2.86│ 2.26│ 2.84│
│资产负债比率(%) │ 56.01│ 56.34│ 56.01│ 57.87│
│净利润现金含量(%) │ 1147.70│ -121.74│ -324.68│ 135.13│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.3400│ 0.2800│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1833│ -0.0900│ 0.5196│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2065│ -0.3378│ 0.2765│ 0.3484│
│每股资本公积金(元) │ 7.3765│ 7.3765│ 7.3765│ 7.3765│
│每股未分配利润(元) │ 2.4908│ 2.6974│ 3.3077│ 3.3823│
│每股净资产(元) │ 11.2772│ 11.5750│ 12.2610│ 12.0271│
│每股经营现金流量(元)│ -2.3703│ 0.4112│ -0.8977│ 0.4708│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -541.20│ 11019.22│ 12186.57│ 7863.96│
│归母净利(调整后:万) │ -541.20│ 11019.22│ 12186.57│ 7863.96│
│净利润增长率(%) │ -121.31│ -12.40│ 37.01│ -8.00│
│扣非净利润(万) │ -310.96│ 12305.72│ 11824.09│ 7690.43│
│营业总收(未调整:万) │ 49218.30│ 230086.99│ 171994.36│ 123093.86│
│营业总收(调整后:万) │ 49218.30│ 230086.99│ 171994.36│ 123093.86│
│总营收同比增长率(%) │ -9.77│ 3.79│ 14.74│ 20.51│
│加权净资产收益率(%) │ -0.45│ 9.29│ 10.14│ 6.66│
│资产负债比率(%) │ 53.86│ 52.93│ 53.55│ 51.88│
│净利润现金含量(%) │ 1218.29│ -55.32│ -122.35│ -82.60│
│基本每股收益(元) │ -0.0541│ 1.1000│ 1.2200│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0311│ 1.2300│ 1.1824│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0541│ 1.1019│ 1.2187│ 0.7864│
│每股资本公积金(元) │ 7.3765│ 7.3765│ 7.4216│ 7.3918│
│每股未分配利润(元) │ 3.4313│ 3.4930│ 3.6141│ 3.2133│
│每股净资产(元) │ 12.1243│ 12.1534│ 12.2786│ 11.9208│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6593│ -0.6096│ -1.4910│ -0.6496│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.18│ 1.37│ 1.49│
│速动比率 │ 0.86│ 0.88│ 0.97│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 56.01│ 56.34│ 56.01│ 57.87│
│产权比率 │ 1.27│ 1.29│ 1.27│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ -18.90│ 3.09│ -7.08│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.67│ 1.76│ 1.64│
│速动比率 │ 1.16│ 1.17│ 1.21│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 53.86│ 52.93│ 53.55│ 51.88│
│产权比率 │ 1.17│ 1.13│ 1.16│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ -6.26│ -5.97│ -14.43│ -5.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.66│ 4.20│ 3.30│ 2.28│
│存货周转率 │ 0.76│ 4.21│ 2.89│ 2.09│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 1.37│ 1.03│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 0.47│ 4.36│ 4.71│ 5.11│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.85│ 0.66│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 4.47│ 3.55│ 2.23│
│存货周转率 │ 0.84│ 3.60│ 2.53│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 1.35│ 0.97│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.96│ 11.94│ 13.08│ 9.41│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.96│ 0.71│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.83│ -2.92│ 2.26│ 2.90│
│销售毛利率 │ 16.97│ 15.77│ 16.54│ 16.28│
│营业利润率 │ -8.33│ -2.26│ 1.60│ 2.81│
│销售净利率 │ -5.77│ -1.51│ 1.56│ 2.73│
│总资产净利率 │ -0.79│ -1.29│ 1.03│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.45│ 9.07│ 9.93│ 6.60│
│销售毛利率 │ 14.50│ 17.60│ 17.88│ 17.23│
│营业利润率 │ -2.42│ 5.09│ 7.76│ 7.27│
│销售净利率 │ -1.10│ 4.83│ 7.12│ 6.44│
│总资产净利率 │ -0.21│ 4.58│ 5.00│ 3.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.32│ -2.88│ 2.99│ 3.87│
│营业利润增长率 │ -150.26│ -143.16│ -78.74│ -59.84│
│净利润增长率 │ -281.61│ -130.66│ -77.31│ -55.69│
│净资产增长率 │ -2.57│ -4.76│ 0.89│ -1.04│
│总资产增长率 │ -3.30│ 2.32│ 7.57│ 10.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.77│ 3.79│ 14.74│ 20.51│
│营业利润增长率 │ -147.20│ -26.71│ 4.54│ -6.82│
│净利润增长率 │ -121.31│ -12.40│ 37.01│ -8.00│
│净资产增长率 │ -0.24│ 6.55│ 7.65│ 4.51│
│总资产增长率 │ 1.42│ 16.73│ 19.46│ 11.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│上年同期支付爱尔│ 4112.36│ -6095.69│ 167.46│
│的现金流量净│集战略采购履约保│ │ │ │
│额 │证金 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期厂房建设│ -21781.69│ -36540.15│ 40.39│
│的现金流量净│、设备购置投入较│ │ │ │
│额 │多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行贷款减少│ 9509.30│ 34330.86│ -72.30│
│的现金流量净│，支付现金股利增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商货款余│ 843.45│ 1730.73│ -51.27│
│ │额减少 │ │ │ │
│其他权益工具│公司投资逸飞激光│ 5995.42│ 3000.00│ 99.85│
│投资 │公允价值变动影响│ │ │ │
│固定资产 │公司及子公司新建│ 76772.38│ 25808.24│ 197.47│
│ │厂房转固 │ │ │ │
│在建工程 │公司及子公司新建│ 3636.69│ 39075.20│ -90.69│
│ │厂房转固及购置设│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期减少承租厂房│ 3163.46│ 8798.05│ -64.04│
│无形资产 │新增凯德二期土地│ 10563.51│ 6591.99│ 60.25│
│递延所得税资│受企业会计准则解│ 4935.05│ 1466.21│ 236.59│
│产 │释第16号调整影响│ │ │ │
│ │以及可抵扣亏损相│ │ │ │
│ │关的递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期供应商模具、│ 1250.57│ 1802.31│ -30.61│
│产 │资产等预付款项减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融负│远期锁汇期末公允│ 237.62│ 770.53│ -69.16│
│债 │价值估值变动 │ │ │ │
│应付票据 │支付供应商货款时│ 49751.18│ 29498.14│ 68.66│
│ │票据使用量增加 │ │ │ │
│应交税费 │增值税及其附加税│ 754.34│ 415.17│ 81.70│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付售后服务费、│ 2032.77│ 1290.90│ 57.47│
│ │检测认证费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期应偿还│ 14913.48│ 4426.91│ 236.88│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认应收票│ 6890.17│ 3966.54│ 73.71│
│ │据增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还长期贷款│ 11088.00│ 25095.43│ -55.82│
│ │增加以及一年内到│ │ │ │
│ │期的长期借款重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │本期减少租赁厂房│ 3138.96│ 8747.88│ -64.12│
│递延收益 │本期新增智能车间│ 372.52│ 114.49│ 225.36│
│ │补贴，与资产相关│ │ │ │
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│受企业会计准则解│ 944.70│ 4.14│ 22745.40│
│债 │释第16号调整影响│ │ │ │
│ │以及其他权益工具│ │ │ │
│ │投资公允价值变动│ │ │ │
│ │产生应纳税暂时性│ │ │ │
│ │差异 │ │ │ │
│一年内到期的│本期转租业务终止│ 0.00│ 87.74│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│长期应收款 │本期转租业务终止│ 0.00│ 417.23│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 223452.94│ 230086.99│ -2.88│
│营业成本 │--- │ 188225.39│ 189596.19│ -0.72│
│销售费用 │--- │ 7238.23│ 6325.39│ 14.43│
│管理费用 │--- │ 9993.44│ 9354.37│ 6.83│
│财务费用 │汇率波动引起的汇│ 648.88│ -1701.31│ 138.14│
│ │兑损益影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 13337.38│ 11887.90│ 12.19│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│市场变化影响,产 │ 2765.01│ 12186.57│ -77.31│
│司股东的净利│品与客户结构变化│ │ │ │
│润 │等，毛利率下降，│ │ │ │
│ │研发投入增加，计│ │ │ │
│ │提信用减值损失和│ │ │ │
│ │存货跌价损失增加│ │ │ │
│ │，汇率波动，远期│ │ │ │
│ │结汇业务期末公允│ │ │ │
│ │价值估值变动损失│ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司普│ 5195.96│ 11824.09│ -56.06│
│司股东的扣除│通股股东净利润减│ │ │ │
│非经常性损益│少 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -8977.48│ -14910.37│ 39.79│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │，上年同期支付战│ │ │ │
│ │略电芯采购履约保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28308.05│ 35423.29│ 38638.39│ 49165.84│
│存货 │ 39097.69│ 39115.02│ 51776.13│ 52103.85│
│应收账款 │ 51990.59│ 56706.87│ 57462.48│ 62621.56│
│其他应收款 │ 17780.36│ 15551.77│ 17101.42│ 19093.97│
│流动资产合计 │ 147460.43│ 156372.88│ 174087.39│ 191494.62│
│长期股权投资 │ 265.28│ 300.18│ 334.38│ 344.52│
│固定资产净额 │ 75966.44│ 76772.38│ 49390.29│ 24258.66│
│无形资产 │ 10457.98│ 10563.51│ 6338.30│ 6422.75│
│非流动资产合计 │ 108912.78│ 108735.55│ 104621.85│ 93987.29│
│资产总计 │ 256373.21│ 265108.43│ 278709.24│ 285481.91│
│流动负债 │ 125434.62│ 132913.56│ 126805.77│ 128522.56│
│非流动负债 │ 18166.57│ 16445.02│ 29293.51│ 36687.87│
│负债合计 │ 143601.18│ 149358.58│ 156099.28│ 165210.43│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 73764.63│ 73764.63│ 73764.63│ 73764.63│
│盈余公积 │ 4871.45│ 4871.45│ 4911.45│ 4884.35│
│未分配利润 │ 24908.31│ 26973.57│ 33076.61│ 33822.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 112772.02│ 115749.85│ 122609.96│ 120271.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48349.07│ 44714.37│ 50352.21│ 44841.37│
│存货 │ 50096.16│ 50417.94│ 56729.10│ 55554.02│
│应收账款 │ 47952.25│ 49783.43│ 43737.47│ 57191.04│
│其他应收款 │ 19219.09│ 18189.73│ 18973.47│ 9754.74│
│流动资产合计 │ 172513.62│ 170218.13│ 181786.58│ 177680.51│
│长期股权投资 │ 326.61│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24342.28│ 25808.24│ 13570.96│ 13436.05│
│无形资产 │ 6507.33│ 6591.99│ 6617.88│ 6540.68│
│非流动资产合计 │ 90251.62│ 88870.67│ 83377.35│ 70846.79│
│资产总计 │ 262765.24│ 259088.80│ 265163.93│ 248527.29│
│流动负债 │ 105406.98│ 102094.64│ 103326.35│ 108414.84│
│非流动负债 │ 36115.64│ 35045.06│ 38666.75│ 20519.44│
│负债合计 │ 141522.61│ 137139.69│ 141993.10│ 128934.29│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│
│资本公积金 │ 73764.63│ 73764.63│ 74215.64│ 73917.76│
│盈余公积 │ 4368.69│ 4293.15│ 4249.08│ 3934.32│
│未分配利润 │ 34313.16│ 34929.90│ 36141.31│ 32133.47│
│少数股东权益 │ ---│ 414.87│ 385.33│ 384.89│
│股东权益合计 │ 121242.62│ 121949.11│ 123170.84│ 119593.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35772.07│ 223452.94│ 177130.81│ 127854.00│
│营业成本 │ 29701.47│ 188225.39│ 147831.39│ 107039.67│
│营业税金及附加 │ 617.21│ 254.86│ 114.29│ 75.94│
│销售费用 │ 1591.89│ 7238.23│ 5022.28│ 3067.84│
│财务费用 │ 16.36│ 648.88│ 243.63│ -224.97│
│管理费用 │ 2333.45│ 9993.44│ 7166.76│ 4774.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -257.81│ -1793.33│ -2074.45│ -1447.70│
│投资收益 │ -34.26│ 29.86│ -54.61│ -85.13│
│营业利润 │ -2978.44│ -5052.75│ 2837.10│ 3593.56│
│营业外收入 │ 21.91│ 5.85│ 4.75│ 3.71│
│营业外支出 │ 20.68│ 1345.12│ 1388.95│ 513.43│
│利润总额 │ -2977.21│ -6392.02│ 1452.89│ 3083.83│
│所得税 │ -911.95│ -3014.00│ -1312.11│ -400.38│
│净利润 │ -2065.26│ -3378.02│ 2765.01│ 3484.21│
│归属母公司净利润 │ -2065.26│ -3378.02│ 2765.01│ 3484.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49218.30│ 230086.99│ 171994.36│ 123093.86│
│营业成本 │ 42080.45│ 189596.19│ 141238.80│ 101881.78│
│营业税金及附加 │ 28.49│ 177.07│ 133.76│ 90.09│
│销售费用 │ 1352.99│ 6325.39│ 4606.14│ 3044.26│
│财务费用 │ 801.08│ -1701.31│ -2258.86│ -993.68│
│管理费用 │ 2518.18│ 9354.37│ 6867.48│ 4566.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -136.14│ -770.53│ ---│ ---│
│投资收益 │ 243.33│ -1068.90│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1190.16│ 11708.31│ 13347.45│ 8948.92│
│营业外收入 │ 0.59│ 21.85│ 11.81│ 11.81│
│营业外支出 │ 60.49│ 735.76│ 585.27│ 543.75│
│利润总额 │ -1250.06│ 10994.41│ 12774.00│ 8416.98│
│所得税 │ -708.86│ -120.23│ 521.56│ 487.59│
│净利润 │ -541.20│ 11114.63│ 12252.44│ 7929.39│
│归属母公司净利润 │ -541.20│ 11019.22│ 12186.57│ 7863.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51949.31│ 233352.27│ 180996.42│ 121840.17│
│经营活动现金流出 │ 75652.34│ 229239.91│ 189973.90│ 117132.06│
│经营活动现金流量净额│ -23703.03│ 4112.36│ -8977.48│ 4708.11│
│投资活动现金流入 │ 5.03│ 640.27│ 484.84│ 466.48│
│资本性支出 │ 3565.10│ 19456.88│ 16747.05│ 8493.35│
│投资活动现金流出 │ 3767.74│ 22421.96│ 19322.32│ 9934.35│
│投资活动现金流量净额│ -3762.72│ -21781.69│ -18837.48│ -9467.87│
│筹资活动现金流入 │ 19602.77│ 32406.27│ 36247.71│ 22687.55│
│筹资活动现金流出 │ 1245.67│ 22896.96│ 18143.38│ 13304.82│
│筹资活动现金流量净额│ 18357.10│ 9509.30│ 18104.33│ 9382.74│
│汇率变动对现金的影响│ 198.97│ -490.13│ -523.48│ -304.16│
│现金及等价物净增加额│ -8909.68│ -8650.16│ -10234.11│ 4318.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 57240.32│ 251285.93│ 194164.53│ 128943.22│
│经营活动现金流出 │ 63833.67│ 257381.62│ 209074.90│ 135439.16│
│经营活动现金流量净额│ -6593.35│ -6095.69│ -14910.37│ -6495.95│
│投资活动现金流入 │ 442.76│ 155.60│ 8.80│ 0.40│
│资本性支出 │ 4215.81│ 35622.04│ 31314.07│ 17788.28│
│投资活动现金流出 │ 4639.33│ 36695.75│ 31314.07│ 17788.28│
│投资活动现金流量净额│ -4196.57│ -36540.15│ -31305.27│ -17787.88│
│筹资活动现金流入 │ 14901.03│ 53866.76│ 54533.03│ 27295.15│
│筹资活动现金流出 │ 1630.29│ 19535.89│ 13303.76│ 12676.03│
│筹资活动现金流量净额│ 13270.74│ 34330.86│ 41229.27│ 14619.12│
│汇率变动对现金的影响│ -148.54│ -354.54│ -214.35│ -229.63│
│现金及等价物净增加额│ 2332.27│ -8659.52│ -5200.71│ -9894.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 49218.30│ 22.03│ -541.20│ 16.02│
│二季报 │ 78635.70│ 35.19│ 4025.41│ -119.16│
│三季报 │ 49276.81│ 22.05│ -719.20│ 21.29│
│四季报 │ 46322.14│ 20.73│ -6143.03│ 181.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54545.17│ 23.71│ 2539.25│ 23.04│
│二季报 │ 68548.69│ 29.79│ 5324.71│ 48.32│
│三季报 │ 48900.50│ 21.25│ 4322.61│ 39.23│
│四季报 │ 58092.63│ 25.25│ -1167.35│ -10.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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