财务分析☆ ◇688348 昱能科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 14945.81│ 22022.30│ 36053.34│ 10292.20│ 7681.35│ 2156.35│
│净利润增长率(%) │ -17.14│ -38.92│ 250.30│ 33.99│ 256.22│ 70.74│
│扣非净利润(万) │ 13822.22│ 17063.58│ 33869.89│ 9644.63│ 7206.70│ 4572.48│
│营业总收入(万元) │ 153328.09│ 142014.00│ 133839.16│ 66496.32│ 48949.73│ 38456.34│
│总营收同比增长率(%) │ 58.31│ 6.11│ 101.27│ 35.85│ 27.29│ 63.27│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 5.89│ 18.02│ 42.58│ 54.96│ 83.10│
│资产负债比率(%) │ 24.19│ 22.04│ 24.84│ 53.47│ 56.08│ 80.55│
│净利润现金含量(%) │ 414.52│ -391.42│ -89.66│ 49.82│ 35.69│ 280.56│
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 1.9700│ 5.1500│ 1.7200│ 1.2800│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8845│ 1.5200│ 4.8400│ 1.6100│ 1.2000│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9564│ 1.9663│ 4.5067│ 1.7154│ 1.2802│ 0.3969│
│每股资本公积金(元) │ 20.0387│ 28.2095│ 39.4055│ 2.0812│ 2.0947│ 0.6132│
│每股未分配利润(元) │ 3.2248│ 4.1536│ 5.4623│ 1.7790│ 0.1752│ -0.4687│
│每股净资产(元) │ 23.4659│ 32.8308│ 46.4851│ 4.8600│ 3.2000│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 3.9643│ -7.6963│ -4.0406│ 0.8900│ 0.4600│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14945.81│ 8781.31│ 3993.09│ 22022.30│ 18037.86│ 13419.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18037.86│ 13419.32│
│净利润增长率(%) │ -17.14│ -34.56│ -66.06│ -38.92│ -28.65│ 4.19│
│扣非净利润(万) │ 13822.22│ 8859.62│ 3591.26│ 17063.58│ 15526.10│ 11328.35│
│营业总收(未调整:万) │ 153328.09│ 89896.92│ 42774.81│ 142014.00│ 96850.99│ 65807.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 96850.99│ 65807.87│
│总营收同比增长率(%) │ 58.31│ 36.61│ -1.83│ 6.11│ 4.38│ 32.30│
│加权净资产收益率(%) │ 4.15│ 2.40│ 1.09│ 5.89│ 4.80│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 24.19│ 27.38│ 20.53│ 22.04│ 28.89│ 31.01│
│净利润现金含量(%) │ 414.52│ 273.75│ 318.56│ -391.42│ -516.42│ -564.90│
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.5600│ 0.3600│ 1.9700│ 1.6100│ 1.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8845│ 0.5700│ 0.3206│ 1.5200│ 1.3863│ 1.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9564│ 0.7840│ 0.3565│ 1.9663│ 1.6105│ 1.1982│
│每股资本公积金(元) │ 20.0387│ 28.3035│ 28.2509│ 28.2095│ 28.2733│ 28.0028│
│每股未分配利润(元) │ 3.2248│ 3.9493│ 4.5099│ 4.1536│ 3.9407│ 3.2463│
│每股净资产(元) │ 23.4659│ 32.3096│ 32.7757│ 32.8308│ 33.4908│ 32.9217│
│每股经营现金流量(元)│ 3.9643│ 2.1463│ 1.1357│ -7.6963│ -8.3170│ -6.7684│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.98│ 4.37│ 4.02│ 2.06│ 1.94│ 1.28│
│速动比率 │ 2.78│ 2.72│ 2.89│ 1.44│ 1.30│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 24.19│ 22.04│ 24.84│ 53.47│ 56.08│ 80.55│
│产权比率 │ 0.32│ 0.28│ 0.33│ 1.15│ 1.28│ 4.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.59│ -0.91│ -0.28│ 0.18│ 0.13│ 0.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.98│ 3.51│ 4.77│ 4.37│ 3.39│ 3.11│
│速动比率 │ 2.78│ 2.30│ 3.12│ 2.72│ 2.20│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 24.19│ 27.38│ 20.53│ 22.04│ 28.89│ 31.01│
│产权比率 │ 0.32│ 0.38│ 0.26│ 0.28│ 0.41│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.59│ 0.19│ 0.15│ -0.91│ -0.66│ -0.48│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.34│ 4.16│ 5.08│ 5.45│ 7.24│ 8.57│
│存货周转率 │ 0.73│ 0.64│ 1.10│ 2.68│ 2.51│ 2.87│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.32│ 0.51│ 1.34│ 1.46│ 1.82│
│固定资产周转率 │ 19.54│ 23.02│ 34.98│ 27.63│ 20.46│ 16.62│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.29│ 0.48│ 1.25│ 1.34│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.34│ 2.13│ 1.10│ 4.16│ 2.90│ 1.90│
│存货周转率 │ 0.73│ 0.38│ 0.19│ 0.64│ 0.38│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.21│ 0.10│ 0.32│ 0.21│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 19.54│ 12.03│ 5.96│ 23.02│ 16.11│ 11.50│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.18│ 0.09│ 0.29│ 0.19│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.08│ 5.99│ 9.69│ 35.26│ 39.98│ 37.57│
│销售毛利率 │ 32.57│ 35.81│ 39.32│ 37.36│ 38.45│ 38.37│
│营业利润率 │ 13.27│ 15.94│ 31.60│ 17.48│ 18.43│ 7.01│
│销售净利率 │ 10.12│ 15.18│ 26.91│ 15.50│ 15.46│ 5.61│
│总资产净利率 │ 3.22│ 4.44│ 12.90│ 19.36│ 20.65│ 8.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.08│ 2.43│ 1.09│ 5.99│ 4.81│ 3.64│
│销售毛利率 │ 32.57│ 35.58│ 35.82│ 35.81│ 40.95│ 41.42│
│营业利润率 │ 13.27│ 12.52│ 13.79│ 15.94│ 21.50│ 24.34│
│销售净利率 │ 10.12│ 9.45│ 9.28│ 15.18│ 17.79│ 19.71│
│总资产净利率 │ 3.22│ 1.74│ 0.84│ 4.44│ 3.36│ 2.52│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 58.31│ 6.11│ 101.27│ 35.85│ 27.29│ 63.27│
│营业利润增长率 │ -2.26│ -46.48│ 263.77│ 28.87│ 234.82│ 102.68│
│净利润增长率 │ -17.14│ -38.92│ 250.30│ 33.99│ 256.22│ 70.74│
│净资产增长率 │ -0.27│ -1.12│ 1174.15│ 51.90│ 234.76│ 371.26│
│总资产增长率 │ 2.73│ -4.21│ 690.61│ 43.26│ 48.40│ 57.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 58.31│ 36.61│ -1.83│ 6.11│ 4.38│ 32.30│
│营业利润增长率 │ -2.26│ -29.71│ -57.12│ -46.48│ -31.37│ 7.96│
│净利润增长率 │ -17.14│ -34.56│ -66.06│ -38.92│ -28.65│ 4.19│
│净资产增长率 │ -0.27│ -1.59│ -0.17│ -1.12│ 0.86│ -0.85│
│总资产增长率 │ 2.73│ 5.58│ -2.06│ -4.21│ 7.03│ 7.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │工商业储能系统的│ 153328.09│ 96850.99│ 58.31│
│ │营业收入快速增加│ │ │ │
│ │以及境外微型逆变│ │ │ │
│ │器市场逐步回暖 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售回款增加│ 61953.01│ -93150.62│ 166.51│
│的现金流量净│以及支付给供应商│ │ │ │
│额 │的货款减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │交易性金融资产到│ 129212.67│ 96315.97│ 34.15│
│ │期 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 84340.69│ 107926.44│ -21.85│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │货款未收回 │ 52805.09│ 31587.41│ 67.17│
│预付款项 │供应商提供材料 │ 5692.27│ 8070.24│ -29.47│
│其他应收款 │支付保证金 │ 2386.40│ 707.41│ 237.34│
│存货 │--- │ 151604.06│ 155963.23│ -2.79│
│其他流动资产│--- │ 13203.83│ 12532.12│ 5.36│
│长期股权投资│--- │ 2400.65│ 2377.25│ 0.98│
│长期应收款 │收回应收款 │ 5.46│ 10.70│ -48.99│
│固定资产 │--- │ 7856.27│ 7085.10│ 10.88│
│在建工程 │建设研发中心投入│ 1403.84│ 1014.12│ 38.43│
│ │的增加 │ │ │ │
│使用权资产 │房屋租金增加 │ 495.07│ 315.67│ 56.83│
│递延所得税资│--- │ 10200.03│ 11902.38│ -14.30│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 49498.33│ 52366.01│ -5.48│
│交易性金融负│外汇衍生品增加 │ 49.29│ 11.29│ 336.44│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │支付货款 │ 3167.46│ 4245.09│ -25.39│
│应付账款 │尚未支付货款 │ 41684.28│ 10144.28│ 310.91│
│应交税费 │缴纳上期增值税及│ 1526.31│ 4531.17│ -66.32│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │尚未支付的股利 │ 6267.80│ 465.02│ 1247.85│
│合同负债 │预收货款增加 │ 3306.66│ 1757.03│ 88.20│
│长期借款 │项目资金需求增加│ 317.15│ 169.62│ 86.97│
│租赁负债 │房屋租金增加 │ 536.58│ 198.55│ 170.24│
│营业收入 │工商业储能系统的│ 89896.92│ 65807.87│ 36.61│
│ │营业收入快速增加│ │ │ │
│ │以及境外微型逆变│ │ │ │
│ │器市场逐步回暖 │ │ │ │
│营业成本 │随着营收规模增加│ 57909.26│ 39937.08│ 45.00│
│ │，相应结转成本 │ │ │ │
│销售费用 │随着营收规模增加│ 6693.75│ 4855.55│ 37.86│
│ │，相应市场费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4217.54│ 4216.13│ 0.03│
│财务费用 │本期利息支出增加│ 780.07│ -2596.07│ 130.05│
│ │，利息收入减少及│ │ │ │
│ │汇兑损益减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员数量及薪│ 5661.87│ 4330.31│ 30.75│
│ │酬增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款增加，采│ 24038.58│ -75806.03│ 131.71│
│的现金流量净│购付款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期未收│ 22538.96│ 56261.51│ -59.94│
│的现金流量净│回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款减少│ -11170.66│ 68728.73│ -116.25│
│的现金流量净│，偿还借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 99597.93│ 96315.97│ 162971.10│ 21956.89│ 15767.00│ 8354.00│
│存货 │ 127096.27│ 155963.23│ 130376.65│ 17774.55│ 13331.02│ 10706.02│
│应收账款 │ 60095.91│ 31587.41│ 36719.35│ 15953.58│ 8436.00│ 5087.53│
│其他应收款 │ 809.23│ 707.41│ 108.50│ 76.61│ 268.01│ 503.15│
│流动资产合计 │ 421045.06│ 413342.89│ 465166.85│ 59205.55│ 40308.24│ 26540.04│
│长期股权投资 │ 2414.21│ 2377.25│ ---│ ---│ ---│ 356.45│
│固定资产净额 │ 8608.40│ 7085.10│ 5250.83│ 2400.84│ 2413.12│ 2370.97│
│无形资产 │ 6456.88│ 4513.47│ 632.96│ 731.57│ 806.31│ 39.17│
│非流动资产合计 │ 66902.07│ 61643.17│ 30674.65│ 3510.83│ 3471.26│ 2961.72│
│资产总计 │ 487947.12│ 474986.06│ 495841.50│ 62716.38│ 43779.50│ 29501.76│
│流动负债 │ 105719.72│ 94486.56│ 115689.58│ 28707.78│ 20758.17│ 20752.32│
│非流动负债 │ 12335.23│ 10195.39│ 7480.88│ 4825.52│ 3792.50│ 3010.59│
│负债合计 │ 118054.94│ 104681.95│ 123170.46│ 33533.30│ 24550.67│ 23762.91│
│实收资本 │ 15627.74│ 11200.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 5433.00│
│资本公积金 │ 313160.04│ 315946.03│ 315244.06│ 12487.13│ 12568.30│ 3331.75│
│盈余公积 │ 5600.00│ 5600.00│ 4000.00│ 970.96│ 301.41│ 21.25│
│未分配利润 │ 50396.94│ 46520.48│ 43698.19│ 10673.88│ 1051.24│ -2546.41│
│少数股东权益 │ 3173.60│ 2599.11│ 790.58│ -3.57│ 15.00│ -0.73│
│股东权益合计 │ 369892.18│ 370304.11│ 372671.04│ 29183.08│ 19228.83│ 5738.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99597.93│ 129212.67│ 112648.52│ 96315.97│ 200779.34│ 216817.50│
│存货 │ 127096.27│ 151604.06│ 139644.77│ 155963.23│ 167931.41│ 169871.52│
│应收账款 │ 60095.91│ 52805.09│ 46001.23│ 31587.41│ 30080.32│ 32715.84│
│其他应收款 │ 809.23│ 2386.40│ 683.88│ 707.41│ 430.38│ 607.28│
│流动资产合计 │ 421045.06│ 439507.97│ 404109.96│ 413342.89│ 478118.75│ 488531.55│
│长期股权投资 │ 2414.21│ 2400.65│ 2597.72│ 2377.25│ 1479.58│ 1075.71│
│固定资产净额 │ 8608.40│ 7856.27│ 7260.49│ 7085.10│ 6775.78│ 6192.69│
│无形资产 │ 6456.88│ 4396.13│ 4461.81│ 4513.47│ 4518.16│ 4561.97│
│非流动资产合计 │ 66902.07│ 61972.61│ 61069.84│ 61643.17│ 52583.24│ 46419.16│
│资产总计 │ 487947.12│ 501480.58│ 465179.79│ 474986.06│ 530701.99│ 534950.71│
│流动负债 │ 105719.72│ 125069.49│ 84783.84│ 94486.56│ 140927.28│ 157292.72│
│非流动负债 │ 12335.23│ 12231.82│ 10735.10│ 10195.39│ 12415.18│ 8592.19│
│负债合计 │ 118054.94│ 137301.31│ 95518.94│ 104681.95│ 153342.46│ 165884.90│
│实收资本 │ 15627.74│ 11200.00│ 11200.00│ 11200.00│ 11200.00│ 11200.00│
│资本公积金 │ 313160.04│ 316999.57│ 316410.54│ 315946.03│ 316661.06│ 313631.88│
│盈余公积 │ 5600.00│ 5600.00│ 5600.00│ 5600.00│ 4000.00│ 7159.26│
│未分配利润 │ 50396.94│ 44232.43│ 50510.60│ 46520.48│ 44136.04│ 36358.24│
│少数股东权益 │ 3173.60│ 2311.36│ 2572.75│ 2599.11│ 2263.10│ 342.90│
│股东权益合计 │ 369892.18│ 364179.27│ 369660.85│ 370304.11│ 377359.53│ 369065.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 153328.09│ 142014.00│ 133839.16│ 66496.32│ 48949.73│ 38456.34│
│营业成本 │ 103391.23│ 91155.76│ 81215.62│ 41651.84│ 30129.27│ 23699.60│
│营业税金及附加 │ 164.78│ 220.20│ 291.48│ 77.80│ 103.62│ 125.90│
│销售费用 │ 9940.91│ 16635.01│ 8533.73│ 5633.45│ 4570.96│ 4702.51│
│财务费用 │ -299.14│ -8993.33│ -7298.53│ 1586.77│ 864.69│ 204.64│
│管理费用 │ 5936.89│ 7219.62│ 4334.02│ 3030.17│ 2306.57│ 4687.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1086.26│ 3104.11│ 511.32│ 18.89│ 19.61│ -8.87│
│投资收益 │ 935.09│ 2169.92│ 1160.80│ 12.53│ 197.67│ -123.37│
│营业利润 │ 20349.52│ 22634.22│ 42295.02│ 11626.79│ 9021.99│ 2694.56│
│营业外收入 │ 4.26│ 6.51│ 0.47│ 36.58│ 8.30│ 2.82│
│营业外支出 │ 299.74│ 244.57│ 25.72│ 24.65│ 19.62│ 24.31│
│利润总额 │ 20054.04│ 22396.16│ 42269.77│ 11638.72│ 9010.67│ 2673.07│
│所得税 │ 4533.01│ 843.14│ 6250.13│ 1329.35│ 1444.86│ 516.55│
│净利润 │ 15521.02│ 21553.02│ 36019.64│ 10309.38│ 7565.81│ 2156.52│
│归属母公司净利润 │ 14945.81│ 22022.30│ 36053.34│ 10292.20│ 7681.35│ 2156.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 153328.09│ 89896.92│ 42774.81│ 142014.00│ 96850.99│ 65807.87│
│营业成本 │ 103391.23│ 57909.26│ 27451.88│ 91155.76│ 57186.19│ 38548.32│
│营业税金及附加 │ 164.78│ 60.45│ 18.77│ 220.20│ 132.98│ 91.11│
│销售费用 │ 9940.91│ 6693.75│ 3788.76│ 16635.01│ 9730.41│ 6244.31│
│财务费用 │ -299.14│ 780.07│ 486.26│ -8993.33│ -3907.15│ -2596.07│
│管理费用 │ 5936.89│ 4217.54│ 1410.24│ 7219.62│ 5963.09│ 4216.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1086.26│ 49.17│ 93.19│ 3104.11│ 559.29│ 331.56│
│投资收益 │ 935.09│ 604.58│ 679.39│ 2169.92│ 1579.09│ 1398.08│
│营业利润 │ 20349.52│ 11256.54│ 5900.22│ 22634.22│ 20819.02│ 16015.32│
│营业外收入 │ 4.26│ 4.25│ 13.33│ 6.51│ 5.98│ 5.93│
│营业外支出 │ 299.74│ 193.72│ 118.28│ 244.57│ 29.32│ 15.09│
│利润总额 │ 20054.04│ 11067.07│ 5795.27│ 22396.16│ 20795.68│ 16006.16│
│所得税 │ 4533.01│ 2572.02│ 1827.65│ 843.14│ 3562.14│ 3034.88│
│净利润 │ 15521.02│ 8495.05│ 3967.62│ 21553.02│ 17233.55│ 12971.28│
│归属母公司净利润 │ 14945.81│ 8781.31│ 3993.09│ 22022.30│ 18037.86│ 13419.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 162325.39│ 219530.85│ 158627.71│ 71750.17│ 62918.20│ 50054.14│
│经营活动现金流出 │ 100372.38│ 305729.84│ 190952.68│ 66622.16│ 60176.48│ 44004.26│
│经营活动现金流量净额│ 61953.01│ -86198.98│ -32324.97│ 5128.01│ 2741.72│ 6049.88│
│投资活动现金流入 │ 217600.80│ 338499.02│ 332734.37│ 2801.04│ 17225.26│ 1933.93│
│资本性支出 │ 6252.76│ 7493.70│ 3948.01│ 350.30│ 313.52│ 271.52│
│投资活动现金流出 │ 232943.50│ 352793.14│ 466464.16│ 2716.71│ 17747.79│ 2634.83│
│投资活动现金流量净额│ -15342.70│ -14294.12│ -133729.79│ 84.32│ -522.54│ -700.91│
│筹资活动现金流入 │ 58679.58│ 142956.22│ 326946.32│ 8163.06│ 13660.03│ 7513.56│
│筹资活动现金流出 │ 101379.27│ 108021.50│ 21645.94│ 8865.63│ 8809.57│ 9500.63│
│筹资活动现金流量净额│ -42699.69│ 34934.73│ 305300.39│ -702.57│ 4850.45│ -1987.06│
│汇率变动对现金的影响│ 589.86│ 767.83│ 1928.58│ -858.92│ -384.73│ 158.14│
│现金及等价物净增加额│ 4500.47│ -64790.54│ 141174.21│ 3650.85│ 6684.90│ 3520.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 162325.39│ 79763.87│ 26832.02│ 219530.85│ 134162.26│ 97706.28│
│经营活动现金流出 │ 100372.38│ 55725.29│ 14111.77│ 305729.84│ 227312.89│ 173512.30│
│经营活动现金流量净额│ 61953.01│ 24038.58│ 12720.25│ -86198.98│ -93150.62│ -75806.03│
│投资活动现金流入 │ 217600.80│ 164827.66│ 78821.96│ 338499.02│ 282700.14│ 207801.28│
│资本性支出 │ 6252.76│ 2317.41│ 1022.74│ 7493.70│ 6476.75│ 5698.02│
│投资活动现金流出 │ 232943.50│
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