财务分析☆ ◇688350 富淼科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2337.08│ 2720.76│ 12821.23│ 10725.31│ 10491.05│ 8524.60│
│净利润增长率(%) │ -46.49│ -78.78│ 19.54│ 2.23│ 23.07│ 27.96│
│扣非净利润(万) │ 1568.44│ 2003.57│ 10514.08│ 8938.25│ 9601.23│ 8236.25│
│营业总收入(万元) │ 117258.24│ 164008.96│ 169676.18│ 145231.93│ 113478.30│ 113033.05│
│总营收同比增长率(%) │ -2.38│ -3.34│ 16.83│ 27.98│ 0.39│ 1.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.59│ 1.81│ 9.21│ 8.11│ 11.23│ 9.60│
│资产负债比率(%) │ 39.73│ 36.46│ 37.79│ 24.55│ 25.96│ 29.03│
│净利润现金含量(%) │ 260.46│ 376.44│ 109.28│ 89.55│ 157.82│ 231.09│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2200│ 1.0400│ 0.9000│ 1.1500│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1284│ 0.1600│ 0.8500│ 0.7500│ 1.0500│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1913│ 0.2227│ 1.0496│ 0.8780│ 1.1453│ 0.9306│
│每股资本公积金(元) │ 6.8960│ 7.0319│ 7.1009│ 7.0905│ 5.7831│ 5.7831│
│每股未分配利润(元) │ 3.3958│ 3.4457│ 3.4690│ 2.8571│ 3.3085│ 2.6171│
│每股净资产(元) │ 11.1433│ 11.6459│ 11.5604│ 11.4145│ 10.5916│ 9.8800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4983│ 0.8385│ 1.1470│ 0.7863│ 1.8076│ 2.1500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2337.08│ 2537.93│ 1373.79│ 2720.76│ 4367.37│ 3301.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4367.37│ 3301.91│
│净利润增长率(%) │ -46.49│ -23.14│ 1.99│ -78.78│ -50.84│ -46.98│
│扣非净利润(万) │ 1568.44│ 2003.13│ 1182.74│ 2003.57│ 3370.98│ 2655.92│
│营业总收(未调整:万) │ 117258.24│ 76543.13│ 35931.62│ 164008.96│ 120119.62│ 77924.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 120119.62│ 77924.49│
│总营收同比增长率(%) │ -2.38│ -1.77│ -3.28│ -3.34│ -2.86│ -1.79│
│加权净资产收益率(%) │ 1.59│ 1.71│ 0.91│ 1.81│ 2.90│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 39.73│ 38.89│ 35.95│ 36.46│ 35.85│ 34.57│
│净利润现金含量(%) │ 260.46│ 300.37│ 279.94│ 376.44│ 97.94│ -91.53│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2100│ 0.1100│ 0.2200│ 0.3600│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1284│ 0.1700│ 0.0968│ 0.1600│ 0.2760│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1913│ 0.2078│ 0.1125│ 0.2227│ 0.3575│ 0.2703│
│每股资本公积金(元) │ 6.8960│ 6.8960│ 6.9973│ 7.0319│ 7.0033│ 6.9722│
│每股未分配利润(元) │ 3.3958│ 3.4122│ 3.5582│ 3.4457│ 3.5805│ 3.4933│
│每股净资产(元) │ 11.1433│ 11.2172│ 11.5058│ 11.6459│ 11.7553│ 11.6373│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4983│ 0.6241│ 0.3148│ 0.8385│ 0.3502│ -0.2474│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.73│ 2.76│ 3.08│ 2.77│ 2.26│ 1.87│
│速动比率 │ 2.34│ 2.46│ 2.66│ 2.36│ 1.90│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 39.73│ 36.46│ 37.79│ 24.55│ 25.96│ 29.03│
│产权比率 │ 0.69│ 0.60│ 0.64│ 0.33│ 0.35│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.21│ 0.27│ 0.22│ 0.52│ 0.54│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.73│ 2.66│ 2.77│ 2.76│ 3.13│ 3.59│
│速动比率 │ 2.34│ 2.30│ 2.40│ 2.46│ 2.76│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 39.73│ 38.89│ 35.95│ 36.46│ 35.85│ 34.57│
│产权比率 │ 0.69│ 0.67│ 0.59│ 0.60│ 0.59│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.15│ 0.08│ 0.21│ 0.09│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.00│ 5.19│ 5.66│ 5.53│ 4.77│ 4.50│
│存货周转率 │ 6.08│ 7.59│ 7.03│ 8.05│ 7.67│ 7.45│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 1.10│ 1.20│ 1.51│ 1.62│ 1.63│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 2.70│ 3.51│ 3.42│ 2.65│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.65│ 0.77│ 0.92│ 0.88│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.00│ 2.62│ 1.24│ 5.19│ 3.76│ 2.51│
│存货周转率 │ 6.08│ 4.02│ 1.84│ 7.59│ 5.26│ 3.17│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.57│ 0.27│ 1.10│ 0.79│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 1.12│ 0.52│ 2.70│ 2.28│ 1.46│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.15│ 0.65│ 0.48│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 1.80│ 8.56│ 7.69│ 10.81│ 9.42│
│销售毛利率 │ 13.53│ 14.65│ 18.54│ 19.82│ 25.12│ 24.89│
│营业利润率 │ 1.69│ 1.39│ 8.10│ 8.34│ 10.83│ 8.85│
│销售净利率 │ 1.51│ 1.09│ 7.50│ 7.39│ 9.24│ 7.53│
│总资产净利率 │ 0.71│ 0.71│ 5.80│ 6.79│ 8.11│ 6.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 1.74│ 0.92│ 1.80│ 2.87│ 2.19│
│销售毛利率 │ 13.53│ 14.42│ 16.52│ 14.65│ 14.92│ 15.28│
│营业利润率 │ 1.69│ 3.14│ 3.50│ 1.39│ 3.46│ 3.97│
│销售净利率 │ 1.51│ 2.84│ 3.29│ 1.09│ 3.10│ 3.72│
│总资产净利率 │ 0.71│ 0.87│ 0.48│ 0.71│ 1.48│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.38│ -3.34│ 16.83│ 27.98│ 0.39│ 1.33│
│营业利润增长率 │ -52.21│ -83.45│ 13.52│ -1.45│ 22.84│ 26.92│
│净利润增长率 │ -46.49│ -78.78│ 19.54│ 2.23│ 23.07│ 27.96│
│净资产增长率 │ -4.07│ 0.70│ 7.40│ 43.71│ 7.17│ 2.89│
│总资产增长率 │ 0.95│ -2.04│ 37.56│ 41.02│ 2.73│ -1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.38│ -1.77│ -3.28│ -3.34│ -2.86│ -1.79│
│营业利润增长率 │ -52.21│ -22.28│ 1.54│ -83.45│ -57.83│ -55.99│
│净利润增长率 │ -46.49│ -23.14│ 1.99│ -78.78│ -50.84│ -46.98│
│净资产增长率 │ -4.07│ -3.47│ -1.13│ 0.70│ 1.59│ 0.63│
│总资产增长率 │ 0.95│ 0.29│ -2.00│ -2.04│ -1.95│ -4.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受毛利率的下降，│ 2337.08│ 4367.37│ -46.49│
│司股东的净利│研发费用与可转债│ │ │ │
│润 │费用化利息的增加│ │ │ │
│ │及汇兑损益等影响│ │ │ │
│归属于上市公│受毛利率的下降，│ 1568.44│ 3370.98│ -53.47│
│司股东的扣除│研发费用与可转债│ │ │ │
│非经常性损益│费用化利息的增加│ │ │ │
│的净利润 │及汇兑损益等影响│ │ │ │
│经营活动产生│支付税费与薪酬减│ 6087.13│ 4277.37│ 42.31│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买理财减少和赎│ 42320.14│ 32092.78│ 31.87│
│ │回理财增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财减少和赎│ 14077.86│ 28073.84│ -49.85│
│产 │回理财增加 │ │ │ │
│其他流动资产│安徽富淼进项税留│ 1025.56│ 185.74│ 452.16│
│ │抵增加 │ │ │ │
│其他非流动资│投资类预付款增加│ 1132.81│ 767.15│ 47.66│
│产 │ │ │ │ │
│长期借款 │安庆项目贷款增加│ 5240.65│ 1000.98│ 423.55│
│递延收益 │公司收到与资产相│ 3180.43│ 1574.17│ 102.04│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│库存股 │公司实施股票回购│ 7403.47│ 4261.77│ 73.72│
│ │及员工持股计划份│ │ │ │
│ │额非交易过户 │ │ │ │
│营业收入 │销售价格下降、销│ 76543.13│ 77924.49│ -1.77│
│ │售结构变化及上游│ │ │ │
│ │主要原材料价格下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │化学品销量的增长│ 65502.14│ 66020.87│ -0.79│
│ │、募投项目转固及│ │ │ │
│ │新项目投资带来的│ │ │ │
│ │折旧、摊销成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │公司为开拓新应用│ 2494.46│ 2436.24│ 2.39│
│ │市场增加的销售人│ │ │ │
│ │员、差旅费用及市│ │ │ │
│ │场推广费用 │ │ │ │
│管理费用 │股份支付计提变化│ 2650.82│ 3245.18│ -18.32│
│财务费用 │汇兑收益减少、可│ 74.88│ -248.52│ 130.13│
│ │转债利息费用化的│ │ │ │
│ │增加与并购贷款利│ │ │ │
│ │息支出的减少以及│ │ │ │
│ │利息收入下降 │ │ │ │
│研发费用 │试产领用材料增加│ 3582.02│ 3407.46│ 5.12│
│ │及校企合作费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 7623.19│ -3022.29│ 352.23│
│的现金流量净│务收到的现金与收│ │ │ │
│额 │到其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金增加，│ │ │ │
│ │以及购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │与支付的各项税费│ │ │ │
│ │的减少 │ │ │ │
│投资活动产生│受本期理财赎回的│ 2918.02│ -7507.84│ 138.87│
│的现金流量净│增加与固定资产投│ │ │ │
│额 │建支付增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│受公司股票回购增│ -524.41│ -4466.95│ 88.26│
│的现金流量净│加，员工持股计划│ │ │ │
│额 │认购公司股票减少│ │ │ │
│ │及安庆项目贷款增│ │ │ │
│ │加共同影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 31733.48│ 32092.78│ 66933.79│ 32588.30│ 11170.07│ 12845.66│
│存货 │ 18261.45│ 15078.97│ 21812.78│ 17494.91│ 11442.41│ 10717.73│
│应收账款 │ 27486.33│ 31101.72│ 32116.79│ 27851.43│ 24643.58│ 22921.03│
│其他应收款 │ 441.74│ 478.32│ 696.22│ 690.22│ 327.24│ 331.93│
│流动资产合计 │ 127268.52│ 137680.00│ 161788.80│ 120508.42│ 72306.63│ 67929.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74438.35│ 66667.97│ 54754.50│ 41866.61│ 43070.38│ 42668.22│
│无形资产 │ 19542.11│ 20223.92│ 13398.66│ 10403.19│ 11004.35│ 11733.92│
│非流动资产合计 │ 124123.05│ 111340.69│ 92409.18│ 64280.97│ 58727.55│ 59621.39│
│资产总计 │ 251391.57│ 249020.70│ 254197.98│ 184789.39│ 131034.18│ 127551.10│
│流动负债 │ 46589.70│ 49883.57│ 52526.78│ 43570.26│ 32053.78│ 36267.06│
│非流动负债 │ 53288.00│ 40901.86│ 43532.91│ 1790.57│ 1963.93│ 757.15│
│负债合计 │ 99877.70│ 90785.43│ 96059.69│ 45360.84│ 34017.70│ 37024.20│
│实收资本 │ 12215.01│ 12215.01│ 12215.00│ 12215.00│ 9160.00│ 9160.00│
│资本公积金 │ 84234.90│ 85895.28│ 86737.02│ 86610.59│ 52973.23│ 52973.23│
│盈余公积 │ 6107.50│ 6107.50│ 6107.50│ 5703.12│ 4580.00│ 4422.22│
│未分配利润 │ 41479.27│ 42089.71│ 42374.19│ 34899.84│ 30305.80│ 23972.53│
│少数股东权益 │ 6858.14│ 7441.06│ 8388.84│ ---│ -2.54│ -1.08│
│股东权益合计 │ 151513.87│ 158235.27│ 158138.28│ 139428.55│ 97016.48│ 90526.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31733.48│ 42320.14│ 42550.77│ 32092.78│ 41011.41│ 52152.13│
│存货 │ 18261.45│ 17534.13│ 17590.34│ 15078.97│ 17059.01│ 19856.96│
│应收账款 │ 27486.33│ 27327.26│ 26841.15│ 31101.72│ 31853.96│ 29991.09│
│其他应收款 │ 441.74│ 567.57│ 514.95│ 478.32│ 543.64│ 618.53│
│流动资产合计 │ 127268.52│ 131577.37│ 131875.13│ 137680.00│ 142212.76│ 142887.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 74438.35│ 70525.39│ 70811.30│ 66667.97│ 50708.18│ 52242.67│
│无形资产 │ 19542.11│ 19821.16│ 20067.46│ 20223.92│ 20302.21│ 13023.28│
│非流动资产合计 │ 124123.05│ 118176.83│ 112164.02│ 111340.69│ 107032.53│ 99644.18│
│资产总计 │ 251391.57│ 249754.21│ 244039.15│ 249020.70│ 249245.28│ 242531.48│
│流动负债 │ 46589.70│ 49552.99│ 47531.41│ 49883.57│ 45399.08│ 39762.73│
│非流动负债 │ 53288.00│ 47587.88│ 40188.96│ 40901.86│ 43946.96│ 44072.79│
│负债合计 │ 99877.70│ 97140.88│ 87720.37│ 90785.43│ 89346.04│ 83835.52│
│实收资本 │ 12215.01│ 12215.01│ 12215.01│ 12215.01│ 12215.01│ 12215.01│
│资本公积金 │ 84234.90│ 84234.90│ 85472.01│ 85895.28│ 85545.24│ 85165.96│
│盈余公积 │ 6107.50│ 6107.50│ 6107.50│ 6107.50│ 6107.50│ 6107.50│
│未分配利润 │ 41479.27│ 41680.12│ 43463.50│ 42089.71│ 43736.32│ 42670.87│
│少数股东权益 │ 6858.14│ 7054.97│ 7235.09│ 7441.06│ 7768.07│ 8007.03│
│股东权益合计 │ 151513.87│ 152613.33│ 156318.78│ 158235.27│ 159899.24│ 158695.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 117258.24│ 164008.96│ 169676.18│ 145231.93│ 113478.30│ 113033.05│
│营业成本 │ 101388.78│ 139984.47│ 138220.76│ 116449.97│ 84976.81│ 84897.27│
│营业税金及附加 │ 640.12│ 903.18│ 658.64│ 623.90│ 727.67│ 669.25│
│销售费用 │ 3866.56│ 5784.56│ 4939.47│ 4902.46│ 4456.74│ 7061.45│
│财务费用 │ 404.21│ 103.50│ -1478.45│ -5.22│ 634.80│ 278.51│
│管理费用 │ 4469.49│ 7114.06│ 6234.40│ 5721.80│ 5951.21│ 5242.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 89.99│ 119.02│ 1336.01│ 358.00│ 34.18│ ---│
│投资收益 │ 334.32│ 288.71│ 190.98│ 297.71│ 52.14│ 97.26│
│营业利润 │ 1984.14│ 2275.50│ 13746.60│ 12108.93│ 12286.53│ 10002.36│
│营业外收入 │ 57.46│ 97.81│ 411.01│ 913.33│ 38.78│ 42.68│
│营业外支出 │ 91.15│ 482.73│ 140.93│ 444.47│ 159.49│ 152.57│
│利润总额 │ 1950.45│ 1890.57│ 14016.67│ 12577.79│ 12165.81│ 9892.47│
│所得税 │ 174.83│ 101.82│ 1288.23│ 1849.89│ 1676.27│ 1377.25│
│净利润 │ 1775.62│ 1788.76│ 12728.44│ 10727.90│ 10489.54│ 8515.21│
│归属母公司净利润 │ 2337.08│ 2720.76│ 12821.23│ 10725.31│ 10491.05│ 8524.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 117258.24│ 76543.13│ 35931.62│ 164008.96│ 120119.62│ 77924.49│
│营业成本 │ 101388.78│ 65502.14│ 29996.37│ 139984.47│ 102200.01│ 66020.87│
│营业税金及附加 │ 640.12│ 437.53│ 215.36│ 903.18│ 689.30│ 428.48│
│销售费用 │ 3866.56│ 2494.46│ 1295.93│ 5784.56│ 3866.70│ 2436.24│
│财务费用 │ 404.21│ 74.88│ 51.68│ 103.50│ -158.44│ -248.52│
│管理费用 │ 4469.49│ 2650.82│ 1520.09│ 7114.06│ 5084.37│ 3245.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 89.99│ 50.50│ 22.63│ 119.02│ 145.87│ 107.36│
│投资收益 │ 334.32│ 199.25│ 102.79│ 288.71│ 163.93│ 104.37│
│营业利润 │ 1984.14│ 2401.60│ 1256.30│ 2275.50│ 4151.99│ 3090.24│
│营业外收入 │ 57.46│ 35.30│ 15.45│ 97.81│ 58.64│ 48.64│
│营业外支出 │ 91.15│ 29.25│ 0.64│ 482.73│ 74.07│ 19.44│
│利润总额 │ 1950.45│ 2407.65│ 1271.11│ 1890.57│ 4136.56│ 3119.45│
│所得税 │ 174.83│ 235.71│ 90.66│ 101.82│ 407.76│ 219.22│
│净利润 │ 1775.62│ 2171.94│ 1180.45│ 1788.76│ 3728.80│ 2900.23│
│归属母公司净利润 │ 2337.08│ 2537.93│ 1373.79│ 2720.76│ 4367.37│ 3301.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100095.62│ 141926.33│ 125460.80│ 96986.86│ 81312.47│ 88202.87│
│经营活动现金流出 │ 94008.50│ 131684.17│ 111449.60│ 87381.95│ 64754.99│ 68503.42│
│经营活动现金流量净额│ 6087.13│ 10242.17│ 14011.19│ 9604.91│ 16557.47│ 19699.45│
│投资活动现金流入 │ 133124.46│ 110920.81│ 78865.45│ 98833.43│ 16899.76│ 21699.42│
│资本性支出 │ 18428.04│ 20224.69│ 15908.19│ 9127.12│ 4740.28│ 4592.58│
│投资活动现金流出 │ 142282.59│ 146029.64│ 101160.63│ 118827.12│ 24540.28│ 25975.95│
│投资活动现金流量净额│ -9158.13│ -35108.83│ -22295.18│ -19993.69│ -7640.52│ -4276.53│
│筹资活动现金流入 │ 16201.15│ 6931.74│ 57559.74│ 43353.75│ 1000.05│ 11699.89│
│筹资活动现金流出 │ 13707.79│ 17126.85│ 15753.41│ 11480.18│ 11303.88│ 24900.94│
│筹资活动现金流量净额│ 2493.36│ -10195.11│ 41806.33│ 31873.58│ -10303.83│ -13201.05│
│汇率变动对现金的影响│ 219.06│ 220.80│ 822.38│ -66.56│ -277.21│ 105.60│
│现金及等价物净增加额│ -358.57│ -34840.97│ 34344.73│ 21418.24│ -1664.09│ 2327.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100095.62│ 73982.55│ 36753.74│ 141926.33│ 107680.40│ 70173.41│
│经营活动现金流出 │ 94008.50│ 66359.36│ 32908.02│ 131684.17│ 103403.03│ 73195.70│
│经营活动现金流量净额│ 6087.13│
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