财务分析☆ ◇688351 微电生理 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 416.92│ 568.85│ 1151.96│ 215.54│
│净利润增长率(%) │ 144.70│ 85.17│ 325.36│ 44.60│
│扣非净利润(万) │ -135.08│ -3547.02│ -1745.32│ -1236.59│
│营业总收入(万元) │ 8915.25│ 32919.49│ 23607.14│ 14212.27│
│总营收同比增长率(%) │ 71.01│ 26.46│ 23.01│ 16.58│
│加权净资产收益率(%) │ 0.25│ 0.34│ 0.68│ 0.13│
│资产负债比率(%) │ 8.28│ 7.58│ 7.19│ 6.60│
│净利润现金含量(%) │ 150.17│ -667.51│ -353.67│ -1734.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0089│ 0.0121│ 0.0245│ 0.0046│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0029│ -0.0754│ -0.0371│ -0.0263│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0089│ 0.0121│ 0.0245│ 0.0046│
│每股资本公积金(元) │ 2.6889│ 2.6854│ 2.6872│ 2.6841│
│每股未分配利润(元) │ -0.0959│ -0.1047│ -0.0926│ -0.1125│
│每股净资产(元) │ 3.5930│ 3.5807│ 3.5946│ 3.5716│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0133│ -0.0807│ -0.0866│ -0.0794│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -932.61│ 297.18│ 270.82│ 149.06│
│归母净利(调整后:万) │ -932.61│ 307.21│ 270.82│ 149.06│
│净利润增长率(%) │ -5675.56│ 124.82│ 149.22│ 140.59│
│扣非净利润(万) │ -1530.82│ -1139.33│ -60.58│ 64.04│
│营业总收(未调整:万) │ 5213.27│ 26032.50│ 19190.78│ 12190.80│
│营业总收(调整后:万) │ 5213.27│ 26032.50│ 19190.78│ 12190.80│
│总营收同比增长率(%) │ -6.33│ 36.99│ 39.71│ 34.53│
│加权净资产收益率(%) │ -0.56│ 0.31│ 0.38│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 7.08│ 6.31│ 5.97│ 12.67│
│净利润现金含量(%) │ 147.84│ -315.66│ -653.09│ -529.63│
│基本每股收益(元) │ -0.0198│ 0.0070│ 0.0066│ 0.0037│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0325│ -0.0269│ -0.0013│ 0.0016│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0198│ 0.0063│ 0.0058│ 0.0037│
│每股资本公积金(元) │ 2.6809│ 2.6774│ 2.6722│ 0.6379│
│每股未分配利润(元) │ -0.1369│ -0.1171│ -0.1177│ -0.1415│
│每股净资产(元) │ 3.5440│ 3.5603│ 3.5546│ 1.5000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0293│ -0.0199│ -0.0376│ -0.0197│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.55│ 15.75│ 17.79│ 21.73│
│速动比率 │ 12.39│ 14.49│ 16.45│ 20.28│
│资产负债比率(%) │ 8.28│ 7.58│ 7.19│ 6.60│
│产权比率 │ 0.09│ 0.08│ 0.08│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 5.49│ -39.38│ -45.89│ -51.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 20.09│ 24.12│ 23.25│ 9.55│
│速动比率 │ 18.71│ 22.80│ 22.13│ 8.42│
│资产负债比率(%) │ 7.08│ 6.31│ 5.97│ 12.67│
│产权比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.06│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ -17.57│ -14.18│ -25.65│ -14.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 7.24│ 5.01│ 3.15│
│存货周转率 │ 0.28│ 1.15│ 0.79│ 0.48│
│流动资产周转率 │ 0.06│ 0.21│ 0.15│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 4.08│ 3.05│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.18│ 0.13│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.80│ 8.36│ 7.18│ 4.00│
│存货周转率 │ 0.17│ 1.22│ 0.92│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.25│ 0.18│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 3.83│ 2.96│ 1.90│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.21│ 0.16│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.25│ 0.34│ 0.68│ 0.13│
│销售毛利率 │ 60.54│ 63.51│ 65.55│ 67.64│
│营业利润率 │ 6.93│ 2.32│ 5.73│ 2.92│
│销售净利率 │ 4.68│ 1.73│ 4.88│ 1.52│
│总资产净利率 │ 0.23│ 0.32│ 0.64│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.56│ 0.18│ 0.16│ 0.25│
│销售毛利率 │ 68.33│ 69.11│ 70.58│ 69.84│
│营业利润率 │ -14.05│ 1.16│ 1.40│ 1.20│
│销售净利率 │ -17.89│ 1.14│ 1.41│ 1.22│
│总资产净利率 │ -0.52│ 0.24│ 0.22│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 71.01│ 26.46│ 23.01│ 16.58│
│营业利润增长率 │ 184.38│ 152.72│ 404.81│ 184.50│
│净利润增长率 │ 144.70│ 85.17│ 325.36│ 44.60│
│净资产增长率 │ 0.35│ 0.56│ 0.96│ 0.32│
│总资产增长率 │ 1.11│ 1.72│ 1.93│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.33│ 36.99│ 39.71│ 34.53│
│营业利润增长率 │ -3726.12│ 125.37│ 148.08│ 139.05│
│净利润增长率 │ -5675.56│ 124.82│ 149.22│ 140.59│
│净资产增长率 │ -0.46│ 184.16│ 183.70│ 1.52│
│总资产增长率 │ 0.37│ 167.38│ 165.99│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司利用闲置募集│ 26553.09│ 58488.79│ -54.60│
│ │资金购买结构性存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 106676.29│ 87961.17│ 21.28│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │公司销售收入增加│ 5496.38│ 3593.33│ 52.96│
│预付款项 │--- │ 674.16│ 700.88│ -3.81│
│其他应收款 │房屋租赁保证金增│ 244.08│ 156.79│ 55.67│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │公司销售规模增长│ 12238.81│ 8697.69│ 40.71│
│ │，以及为应对集采│ │ │ │
│ │及国际局势对供应│ │ │ │
│ │链的影响进行库存│ │ │ │
│ │储备 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 40.10│ ---│ ---│
│长期股权投资│公司在报告期内完│ 7154.50│ 277.97│ 2473.85│
│ │成了对上海商阳医│ │ │ │
│ │疗科技有限公司的│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 8997.07│ 7149.42│ 25.84│
│使用权资产 │--- │ 2460.60│ 2676.12│ -8.05│
│无形资产 │公司部分在研产品│ 8587.63│ 4102.36│ 109.33│
│ │获得注册证，相关│ │ │ │
│ │开发支出转入无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│开发支出 │公司部分在研产品│ 1968.66│ 4477.08│ -56.03│
│ │获得注册证，相关│ │ │ │
│ │开发支出转入无形│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司新增租赁厂房│ 784.19│ 406.70│ 92.82│
│ │装修 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 391.38│ 415.89│ -5.89│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付设备│ 59.89│ 144.85│ -58.65│
│产 │款有所减少 │ │ │ │
│应付账款 │采购规模增加导致│ 3737.12│ 2168.93│ 72.30│
│ │应付材料采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末公司预收│ 339.80│ 228.15│ 48.94│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司经营规模增加│ 2363.40│ 1664.72│ 41.97│
│ │，人工支出相应增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│应交税费 │上期末存在部分缓│ 247.54│ 445.29│ -44.41│
│ │缴增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │公司经营规模增长│ 2008.07│ 1332.88│ 50.66│
│ │，各类应计提费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 913.94│ 753.58│ 21.28│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末公司预收│ 33.67│ 24.02│ 40.20│
│ │货款对应的增值税│ │ │ │
│ │销项税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1695.28│ 2019.05│ -16.04│
│预计负债 │--- │ 696.58│ 538.39│ 29.38│
│递延收益 │报告期内公司部分│ 1416.54│ 2108.76│ -32.83│
│ │基金项目验收，相│ │ │ │
│ │关递延收益转入其│ │ │ │
│ │他收益 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 369.09│ 401.42│ -8.05│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司主要│ 32919.49│ 26032.50│ 26.46│
│ │产品受到市场广泛│ │ │ │
│ │认可，产品竞争力│ │ │ │
│ │持续增强，产销量│ │ │ │
│ │稳步提升 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内随着销售│ 12011.72│ 8042.58│ 49.35│
│ │收入及产销量的稳│ │ │ │
│ │步提升，营业成本│ │ │ │
│ │随着销售收入的增│ │ │ │
│ │加同步增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司销售│ 10930.25│ 8101.92│ 34.91│
│ │规模增长，销售团│ │ │ │
│ │队人工成本和营销│ │ │ │
│ │成本相应增长。此│ │ │ │
│ │外，上年同期受疫│ │ │ │
│ │情影响，部分地区│ │ │ │
│ │销售活动停滞，而│ │ │ │
│ │本报告期内销售活│ │ │ │
│ │动全面恢复，销售│ │ │ │
│ │费用相应增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司部分│ 4084.62│ 3617.29│ 12.92│
│ │在研产品获得注册│ │ │ │
│ │证，相关开发支出│ │ │ │
│ │转入无形资产，导│ │ │ │
│ │致无形资产摊销有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内购买通知│ -596.56│ -964.56│ 38.15│
│ │存款产生的利息收│ │ │ │
│ │入有所减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发项目│ 9131.13│ 7693.00│ 18.69│
│ │增加，相应人工成│ │ │ │
│ │本、实验检测费用│ │ │ │
│ │及设备折旧费用有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司为应│ -3797.11│ -938.08│ -304.77│
│的现金流量净│对带量采购及国际│ │ │ │
│额 │局势对供应链的影│ │ │ │
│ │响，对主要原材料│ │ │ │
│ │进行了储备 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ -27465.77│ -90487.99│ 69.65│
│的现金流量净│结构性存款支付的│ │ │ │
│额 │现金 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司首次│ -1046.86│ 106542.80│ -100.98│
│的现金流量净│公开发行股票，收│ │ │ │
│额 │到募集资金款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司营业收入增长│ 1151.96│ 270.82│ 325.36│
│司股东的净利│以及使用闲置募集│ │ │ │
│润 │资金进行现金管理│ │ │ │
│ │产生的投资收益共│ │ │ │
│ │同影响带来的利润│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│今年下半年电生理│ -1745.32│ -60.58│ -2781.01│
│司股东的扣除│省际联盟集中带量│ │ │ │
│非经常性损益│采购实施后，公司│ │ │ │
│的净利润 │产品降价导致毛利│ │ │ │
│ │率下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司为应对国内带│ -4074.10│ -1768.69│ -130.35│
│的现金流量净│量采购及国际局势│ │ │ │
│额 │对供应链的影响，│ │ │ │
│ │对主要原材料进行│ │ │ │
│ │了储备 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39982.93│ 26553.09│ 77876.67│ 76857.74│
│存货 │ 13228.59│ 12238.81│ 11860.00│ 10472.04│
│应收账款 │ 5938.28│ 5496.38│ 5822.40│ 5417.86│
│其他应收款 │ 187.67│ 244.08│ 232.60│ 219.40│
│流动资产合计 │ 154453.20│ 151922.91│ 157929.41│ 156470.89│
│长期股权投资 │ 7119.82│ 7154.50│ 1939.62│ 1994.18│
│固定资产净额 │ 8782.04│ 8997.07│ 8323.08│ 8003.39│
│无形资产 │ 8253.07│ 8587.63│ 8805.68│ 3763.29│
│非流动资产合计 │ 29892.85│ 30403.93│ 24346.64│ 23482.24│
│资产总计 │ 184346.06│ 182326.84│ 182276.05│ 179953.13│
│流动负债 │ 11401.22│ 9643.55│ 8878.59│ 7200.97│
│非流动负债 │ 3858.11│ 4177.49│ 4235.01│ 4671.91│
│负债合计 │ 15259.33│ 13821.03│ 13113.60│ 11872.88│
│实收资本 │ 47060.00│ 47060.00│ 47060.00│ 47060.00│
│资本公积金 │ 126537.48│ 126373.47│ 126461.48│ 126315.71│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -4510.75│ -4927.67│ -4359.04│ -5295.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 169086.73│ 168505.80│ 169162.44│ 168080.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30998.87│ 58488.79│ 135460.88│ 39216.77│
│存货 │ 10820.22│ 8697.69│ 7741.52│ 6201.46│
│应收账款 │ 2190.99│ 3593.33│ 2711.50│ 3456.53│
│其他应收款 │ 216.86│ 156.79│ 89.53│ 73.91│
│流动资产合计 │ 157642.93│ 159598.64│ 160351.63│ 52405.25│
│长期股权投资 │ 2149.70│ 277.97│ 380.14│ 480.39│
│固定资产净额 │ 7202.62│ 7149.42│ 6495.65│ 6349.61│
│无形资产 │ 3914.40│ 4102.36│ 1699.00│ 1816.66│
│非流动资产合计 │ 21847.72│ 19234.51│ 17555.64│ 16132.31│
│资产总计 │ 179490.64│ 178833.15│ 177907.27│ 68537.56│
│流动负债 │ 7846.94│ 6617.56│ 6896.60│ 5486.65│
│非流动负债 │ 4864.71│ 4666.20│ 3732.29│ 3194.56│
│负债合计 │ 12711.64│ 11283.76│ 10628.90│ 8681.21│
│实收资本 │ 47060.00│ 47060.00│ 47060.00│ 40000.00│
│资本公积金 │ 126162.61│ 126000.38│ 125755.74│ 25515.47│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -6443.61│ -5511.00│ -5537.36│ -5659.12│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 166779.00│ 167549.39│ 167278.37│ 59856.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8915.25│ 32919.49│ 23607.14│ 14212.27│
│营业成本 │ 3517.58│ 12011.72│ 8132.54│ 4599.19│
│营业税金及附加 │ 90.30│ 220.25│ 174.17│ 99.61│
│销售费用 │ 2450.63│ 10930.25│ 7822.58│ 4971.69│
│财务费用 │ -104.55│ -596.56│ -466.36│ -353.19│
│管理费用 │ 1025.23│ 4084.62│ 2597.54│ 1554.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 367.13│ 1218.75│ 781.13│ 478.15│
│投资收益 │ 189.26│ 1013.70│ 922.20│ 593.82│
│营业利润 │ 618.19│ 764.61│ 1351.96│ 415.54│
│营业外收入 │ ---│ 0.06│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 201.27│ 203.64│ 200.00│ 200.00│
│利润总额 │ 416.92│ 561.04│ 1151.96│ 215.54│
│所得税 │ ---│ -7.82│ ---│ ---│
│净利润 │ 416.92│ 568.85│ 1151.96│ 215.54│
│归属母公司净利润 │ 416.92│ 568.85│ 1151.96│ 215.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5213.27│ 26032.50│ 19190.78│ 12190.80│
│营业成本 │ 1651.27│ 8042.58│ 5646.41│ 3676.18│
│营业税金及附加 │ 36.19│ 125.75│ 113.40│ 99.51│
│销售费用 │ 1995.02│ 8101.92│ 5630.72│ 3411.84│
│财务费用 │ -115.80│ -964.56│ -628.56│ -295.95│
│管理费用 │ 747.42│ 3617.29│ 2796.93│ 1710.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 345.78│ 310.57│ 67.09│ 7.96│
│投资收益 │ 176.89│ -202.68│ -330.52│ -195.52│
│营业利润 │ -732.61│ 302.55│ 267.82│ 146.06│
│营业外收入 │ 0.00│ 3.00│ 3.00│ 3.00│
│营业外支出 │ 200.00│ 8.36│ ---│ ---│
│利润总额 │ -932.61│ 297.18│ 270.82│ 149.06│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ -932.61│ 297.18│ 270.82│ 149.06│
│归属母公司净利润 │ -932.61│ 297.18│ 270.82│ 149.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9658.70│ 36163.29│ 25672.28│ 14731.17│
│经营活动现金流出 │ 9032.60│ 39960.40│ 29746.39│ 18469.62│
│经营活动现金流量净额│ 626.10│ -3797.11│ -4074.10│ -3738.45│
│投资活动现金流入 │ 106908.10│ 351521.09│ 291015.66│ 215504.82│
│资本性支出 │ 434.17│ 4192.74│ 2977.82│ 2093.68│
│投资活动现金流出 │ 93934.17│ 378986.86│ 266977.82│ 193093.68│
│投资活动现金流量净额│ 12973.93│ -27465.77│ 24037.84│ 22411.14│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 241.46│ 1046.86│ 883.94│ 550.65│
│筹资活动现金流量净额│ -241.46│ -1046.86│ -883.94│ -550.65│
│汇率变动对现金的影响│ -10.25│ 50.54│ 67.00│ 88.23│
│现金及等价物净增加额│ 13348.32│ -32259.21│ 19146.79│ 18210.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7266.18│ 30433.73│ 21935.68│ 13076.57│
│经营活动现金流出 │ 8644.93│ 31371.81│ 23704.36│ 13866.02│
│经营活动现金流量净额│ -1378.75│ -938.08│ -1768.69│ -789.46│
│投资活动现金流入 │ 81553.13│ 104622.22│ 20090.37│ 20090.37│
│资本性支出 │ 433.89│ 3192.52│ 1888.43│ 952.44│
│投资活动现金流出 │ 107433.89│ 195110.21│ 34088.43│ 23152.44│
│投资活动现金流量净额│ -25880.76│ -90487.99│ -13998.07│ -3062.08│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 108451.36│ 108451.36│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 298.89│ 1908.56│ 731.41│ 226.69│
│筹资活动现金流量净额│ -298.89│ 106542.80│ 107719.95│ -226.69│
│汇率变动对现金的影响│ -8.67│ 64.57│ 61.57│ 13.05│
│现金及等价物净增加额│ -27567.08│ 15181.30│ 92014.76│ -4065.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5213.27│ 15.84│ -932.61│ -163.95│
│二季报 │ 8999.00│ 27.34│ 1148.15│ 201.84│
│三季报 │ 9394.87│ 28.54│ 936.4
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