财务分析☆ ◇688352 颀中科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 22840.12│ 37166.25│ 30317.50│ 30466.57│ 5487.99│ 4128.73│
│净利润增长率(%) │ -6.76│ 22.59│ -0.49│ 455.15│ 32.92│ ---│
│扣非净利润(万) │ 22026.75│ 33968.54│ 27112.27│ 28563.03│ 3161.79│ 2487.76│
│营业总收入(万元) │ 143530.70│ 162934.00│ 131706.31│ 132034.14│ 86866.74│ 66925.06│
│总营收同比增长率(%) │ 25.11│ 23.71│ -0.25│ 52.00│ 29.80│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 3.87│ 7.59│ 9.88│ 11.17│ 2.20│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 15.92│ 18.50│ 33.17│ 34.10│ 31.96│ 31.41│
│净利润现金含量(%) │ 209.61│ 145.64│ 231.35│ 199.72│ 443.39│ 271.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.3300│ 0.3100│ 0.3100│ 0.0600│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1852│ 0.3000│ 0.2700│ 0.2900│ 0.0300│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1921│ 0.3126│ 0.3065│ 0.3080│ 0.0578│ 0.0435│
│每股资本公积金(元) │ 2.9594│ 2.9400│ 1.4770│ 1.4712│ 1.4893│ 1.4760│
│每股未分配利润(元) │ 1.0405│ 0.9484│ 0.7696│ 0.4735│ 0.1737│ 0.1160│
│每股净资产(元) │ 5.0146│ 4.9032│ 3.2600│ 2.9500│ 2.6600│ 2.5900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4026│ 0.4552│ 0.7100│ 0.6200│ 0.2600│ 0.1200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22840.12│ 16202.42│ 7668.70│ 37166.25│ 24495.91│ 12222.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24495.91│ 12222.18│
│净利润增长率(%) │ -6.76│ 32.57│ 150.51│ 22.59│ -0.76│ -32.39│
│扣非净利润(万) │ 22026.75│ 15747.69│ 7312.26│ 33968.54│ 21594.77│ 10244.23│
│营业总收(未调整:万) │ 143530.70│ 93387.23│ 44340.53│ 162934.00│ 114720.82│ 68880.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 114720.82│ 68880.83│
│总营收同比增长率(%) │ 25.11│ 35.58│ 43.74│ 23.71│ 16.91│ -3.85│
│加权净资产收益率(%) │ 3.87│ 2.75│ 1.31│ 7.59│ 5.34│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 15.92│ 15.50│ 16.99│ 18.50│ 19.57│ 16.20│
│净利润现金含量(%) │ 209.61│ 195.27│ 181.68│ 145.64│ 133.88│ 108.99│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3300│ 0.2200│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1852│ 0.1300│ 0.0615│ 0.3000│ 0.1816│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1921│ 0.1363│ 0.0645│ 0.3126│ 0.2060│ 0.1028│
│每股资本公积金(元) │ 2.9594│ 2.9459│ 2.9400│ 2.9400│ 2.9399│ 2.9400│
│每股未分配利润(元) │ 1.0405│ 0.9847│ 1.0129│ 0.9484│ 0.8461│ 0.7429│
│每股净资产(元) │ 5.0146│ 4.9455│ 4.9678│ 4.9032│ 4.7970│ 4.6938│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4026│ 0.2661│ 0.1172│ 0.4552│ 0.2758│ 0.1120│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 3.06│ 1.76│ 1.87│ 2.02│ 1.96│
│速动比率 │ 2.19│ 2.65│ 1.26│ 1.33│ 1.55│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 15.92│ 18.50│ 33.17│ 34.10│ 31.96│ 31.41│
│产权比率 │ 0.19│ 0.23│ 0.50│ 0.52│ 0.48│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.56│ 0.56│ 0.97│ 1.04│ 0.54│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.75│ 3.25│ 2.98│ 3.06│ 3.79│ 5.06│
│速动比率 │ 2.19│ 2.68│ 2.53│ 2.65│ 3.24│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 15.92│ 15.50│ 16.99│ 18.50│ 19.57│ 16.20│
│产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.20│ 0.23│ 0.24│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.56│ 0.41│ 0.16│ 0.56│ 0.41│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.09│ 13.58│ 10.71│ 9.19│ 8.57│ 7.48│
│存货周转率 │ 2.18│ 2.72│ 2.36│ 2.99│ 3.35│ 3.28│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.77│ 1.12│ 1.32│ 0.93│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.69│ 0.61│ 0.69│ 0.54│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.27│ 0.29│ 0.32│ 0.23│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.09│ 4.93│ 2.67│ 13.58│ 7.76│ 7.20│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.47│ 0.72│ 2.72│ 1.86│ 1.33│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.16│ 0.77│ 0.53│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.51│ 0.35│ 0.17│ 0.69│ 0.52│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.27│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.83│ 6.37│ 9.41│ 10.46│ 2.17│ 1.68│
│销售毛利率 │ 32.16│ 35.72│ 39.41│ 40.57│ 33.31│ 34.11│
│营业利润率 │ 18.75│ 25.93│ 25.04│ 26.47│ 7.06│ 6.96│
│销售净利率 │ 15.91│ 22.81│ 23.02│ 23.46│ 6.42│ 6.25│
│总资产净利率 │ 3.21│ 6.21│ 6.56│ 7.52│ 1.49│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.83│ 2.76│ 1.30│ 6.37│ 4.29│ 2.19│
│销售毛利率 │ 32.16│ 32.87│ 33.77│ 35.72│ 34.61│ 31.22│
│营业利润率 │ 18.75│ 20.33│ 20.01│ 25.93│ 23.62│ 19.26│
│销售净利率 │ 15.91│ 17.35│ 17.30│ 22.81│ 21.35│ 17.74│
│总资产净利率 │ 3.21│ 2.30│ 1.07│ 6.21│ 4.11│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.11│ 23.71│ -0.25│ 52.00│ 29.80│ ---│
│营业利润增长率 │ -0.70│ 28.08│ -5.61│ 469.46│ 31.71│ ---│
│净利润增长率 │ -6.76│ 22.59│ -0.49│ 455.15│ 32.92│ ---│
│净资产增长率 │ 2.27│ 80.88│ 10.65│ 15.13│ 2.73│ ---│
│总资产增长率 │ -0.86│ 48.31│ 9.11│ 15.74│ 4.53│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.11│ 35.58│ 43.74│ 23.71│ 16.91│ -3.85│
│营业利润增长率 │ -0.70│ 43.13│ 165.69│ 28.08│ -0.49│ -33.57│
│净利润增长率 │ -6.76│ 32.57│ 150.51│ 22.59│ -0.76│ -32.39│
│净资产增长率 │ 2.27│ 0.86│ 1.32│ 80.88│ 76.96│ 73.15│
│总资产增长率 │ -0.86│ -2.71│ -0.52│ 48.31│ 47.03│ 38.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司设备折旧、股│ 22840.12│ 24495.91│ -6.76│
│司股东的净利│权激励及人工等成│ │ │ │
│润 │本费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司设备折旧、股│ 6279.05│ 11350.54│ -44.68│
│司股东的扣除│权激励及人工等成│ │ │ │
│非经常性损益│本费用增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入合计│对技术、工艺等进│ 4154.72│ 2683.42│ 54.83│
│ │行持续的开发投入│ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品、提│ 47874.36│ 32794.60│ 45.98│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │归还借款、支付设│ 149406.54│ 214259.40│ -30.27│
│ │备款、现金分红增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 24014.32│ 14402.15│ 66.74│
│产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │厂房租赁增加 │ 741.99│ 61.38│ 1108.78│
│长期待摊费用│宿舍家具增加 │ 229.30│ 150.67│ 52.19│
│其他非流动资│业务扩张，预付设│ 2481.57│ 1595.69│ 55.52│
│产 │备款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项增加 │ 4280.22│ 3050.35│ 40.32│
│其他应付款 │采购Tape增加 │ 6090.66│ 2564.20│ 137.53│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 9447.70│ 22255.01│ -57.55│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末预收货款的待│ 374.79│ 242.80│ 54.36│
│ │转销项税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │厂房租赁增加 │ 535.08│ ---│ ---│
│营业收入 │市场行情回温，客│ 93387.23│ 68880.83│ 35.58│
│ │户订单量增加 │ │ │ │
│营业成本 │业务增长，且设备│ 62694.10│ 47374.48│ 32.34│
│ │折旧及人力成本等│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬费用│ 593.71│ 471.34│ 25.96│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬费用│ 6126.87│ 4275.96│ 43.29│
│ │及公司折旧摊销、│ │ │ │
│ │水电燃气费用增加│ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加及利│ -1462.89│ -290.36│ -403.82│
│ │息费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬费用│ 6821.45│ 4842.90│ 40.85│
│ │及公司对技术、工│ │ │ │
│ │艺等进行持续的开│ │ │ │
│ │发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品、提│ 31638.83│ 13321.15│ 137.51│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购置设备增加│ -66288.02│ -15007.03│ -341.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上年同期首次│ -31594.61│ 181516.12│ -117.41│
│的现金流量净│公开发行股票取得│ │ │ │
│额 │的募集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 116229.28│ 214259.40│ 65236.26│ 55897.83│ 43427.51│ 48357.60│
│存货 │ 48340.33│ 40821.42│ 36173.60│ 31340.66│ 21088.83│ 13447.97│
│应收账款 │ 18657.56│ 16822.51│ 7180.84│ 17420.26│ 11316.87│ 8948.65│
│其他应收款 │ 353.08│ 4895.98│ 4942.22│ 602.26│ 113.19│ 6313.82│
│流动资产合计 │ 234533.13│ 298608.30│ 127356.40│ 108766.57│ 91446.89│ 95786.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 308680.62│ 252015.08│ 220487.96│ 210937.06│ 169579.25│ 154133.49│
│无形资产 │ 16339.90│ 16596.40│ 16870.34│ 16016.77│ 16506.51│ 17090.11│
│非流动资产合计 │ 474645.41│ 416725.06│ 354950.64│ 333253.25│ 290463.75│ 269571.37│
│资产总计 │ 709178.54│ 715333.36│ 482307.04│ 442019.82│ 381910.63│ 365357.61│
│流动负债 │ 85183.09│ 97435.56│ 72546.64│ 58248.16│ 45297.66│ 48854.04│
│非流动负债 │ 27741.53│ 34885.13│ 87435.89│ 92475.95│ 76765.71│ 65906.38│
│负债合计 │ 112924.61│ 132320.68│ 159982.53│ 150724.11│ 122063.36│ 114760.41│
│实收资本 │ 118903.73│ 118903.73│ 98903.73│ 98903.73│ 94974.93│ 94974.93│
│资本公积金 │ 351889.01│ 349573.89│ 146079.59│ 145509.07│ 141450.03│ 140182.26│
│盈余公积 │ 1529.65│ 1529.65│ 1029.55│ ---│ 12.02│ 6.55│
│未分配利润 │ 123723.47│ 112773.72│ 76116.87│ 46828.92│ 16495.50│ 11012.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6839.14│ 4314.22│
│股东权益合计 │ 596253.93│ 583012.68│ 322324.51│ 291295.71│ 259847.27│ 250597.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 116229.28│ 149406.54│ 182657.32│ 214259.40│ 197418.01│ 245511.89│
│存货 │ 48340.33│ 44308.20│ 40478.13│ 40821.42│ 44643.08│ 34996.89│
│应收账款 │ 18657.56│ 21097.22│ 16348.15│ 16822.51│ 22400.40│ 11945.38│
│其他应收款 │ 353.08│ 4647.95│ 475.68│ 4895.98│ 451.94│ 3962.45│
│流动资产合计 │ 234533.13│ 252787.53│ 263838.26│ 298608.30│ 304545.56│ 301740.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 308680.62│ 284606.06│ 280062.50│ 252015.08│ 218372.60│ 220171.63│
│无形资产 │ 16339.90│ 16371.15│ 16522.54│ 16596.40│ 16396.31│ 16556.02│
│非流动资产合计 │ 474645.41│ 443150.89│ 447775.08│ 416725.06│ 404601.08│ 364231.91│
│资产总计 │ 709178.54│ 695938.42│ 711613.34│ 715333.36│ 709146.64│ 665972.24│
│流动负债 │ 85183.09│ 77713.52│ 88450.86│ 97435.56│ 80267.22│ 59626.44│
│非流动负债 │ 27741.53│ 30185.58│ 32477.28│ 34885.13│ 58503.60│ 48231.86│
│负债合计 │ 112924.61│ 107899.10│ 120928.14│ 132320.68│ 138770.82│ 107858.30│
│实收资本 │ 118903.73│ 118903.73│ 118903.73│ 118903.73│ 118903.73│ 118903.73│
│资本公积金 │ 351889.01│ 350272.94│ 349573.89│ 349573.89│ 349569.15│ 349573.89│
│盈余公积 │ 1529.65│ 1529.65│ 1529.65│ 1529.65│ 1031.60│ 1029.55│
│未分配利润 │ 123723.47│ 117085.76│ 120442.42│ 112773.72│ 100603.47│ 88329.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 596253.93│ 588039.32│ 590685.20│ 583012.68│ 570375.82│ 558113.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143530.70│ 162934.00│ 131706.31│ 132034.14│ 86866.74│ 66925.06│
│营业成本 │ 97372.33│ 104739.92│ 79797.06│ 78473.78│ 57927.16│ 44098.64│
│营业税金及附加 │ 1217.14│ 1265.55│ 584.84│ 547.89│ 495.66│ 470.48│
│销售费用 │ 960.14│ 1028.54│ 1013.58│ 842.49│ 765.63│ 1155.04│
│财务费用 │ -1043.59│ -2215.11│ 1813.18│ 3255.14│ 5751.77│ 2954.67│
│管理费用 │ 9233.53│ 9975.43│ 7191.71│ 6334.43│ 9067.75│ 8719.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26.86│ 2.15│ 7.71│ ---│ 3.67│ 24.11│
│投资收益 │ 514.41│ 477.62│ 486.18│ 213.01│ 282.19│ 666.89│
│营业利润 │ 26908.45│ 42249.35│ 32985.53│ 34944.52│ 6136.38│ 4658.85│
│营业外收入 │ 51.19│ 281.05│ 865.79│ 289.28│ 119.16│ 101.02│
│营业外支出 │ 193.85│ 663.52│ 73.06│ 90.86│ 15.51│ 70.72│
│利润总额 │ 26765.79│ 41866.88│ 33778.26│ 35142.94│ 6240.04│ 4689.14│
│所得税 │ 3925.67│ 4700.63│ 3460.76│ 4161.79│ 661.68│ 505.96│
│净利润 │ 22840.12│ 37166.25│ 30317.50│ 30981.15│ 5578.36│ 4183.19│
│归属母公司净利润 │ 22840.12│ 37166.25│ 30317.50│ 30466.57│ 5487.99│ 4128.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 143530.70│ 93387.23│ 44340.53│ 162934.00│ 114720.82│ 68880.83│
│营业成本 │ 97372.33│ 62694.10│ 29367.49│ 104739.92│ 75018.94│ 47374.48│
│营业税金及附加 │ 1217.14│ 800.99│ 481.72│ 1265.55│ 1097.05│ 621.19│
│销售费用 │ 960.14│ 593.71│ 158.17│ 1028.54│ 627.91│ 471.34│
│财务费用 │ -1043.59│ -1462.89│ -663.62│ -2215.11│ -1010.32│ -290.36│
│管理费用 │ 9233.53│ 6126.87│ 3598.88│ 9975.43│ 6949.23│ 4275.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26.86│ 2.37│ 22.07│ 2.15│ 78.35│ 3.62│
│投资收益 │ 514.41│ 314.16│ 100.12│ 477.62│ 287.15│ 97.85│
│营业利润 │ 26908.45│ 18987.35│ 8874.33│ 42249.35│ 27098.70│ 13265.81│
│营业外收入 │ 51.19│ 2.99│ 101.53│ 281.05│ 1004.74│ 627.80│
│营业外支出 │ 193.85│ 130.03│ 53.07│ 663.52│ 224.11│ 94.89│
│利润总额 │ 26765.79│ 18860.31│ 8922.80│ 41866.88│ 27879.34│ 13798.72│
│所得税 │ 3925.67│ 2657.89│ 1254.09│ 4700.63│ 3383.43│ 1576.54│
│净利润 │ 22840.12│ 16202.42│ 7668.70│ 37166.25│ 24495.91│ 12222.18│
│归属母公司净利润 │ 22840.12│ 16202.42│ 7668.70│ 37166.25│ 24495.91│ 12222.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177354.68│ 188740.78│ 173583.65│ 147396.61│ 97651.85│ 81527.38│
│经营活动现金流出 │ 129480.32│ 134613.26│ 103443.27│ 86548.41│ 73318.55│ 70328.19│
│经营活动现金流量净额│ 47874.36│ 54127.52│ 70140.38│ 60848.20│ 24333.30│ 11199.19│
│投资活动现金流入 │ 343767.81│ 104495.32│ 135079.23│ 41151.28│ 72960.44│ 182634.06│
│资本性支出 │ 89553.30│ 73532.14│ 39405.15│ 72237.88│ 47612.29│ 72793.68│
│投资活动现金流出 │ 459925.09│ 180773.14│ 183164.15│ 110727.88│ 109344.29│ 215810.68│
│投资活动现金流量净额│ -116157.27│ -76277.82│ -48084.92│ -69576.59│ -36383.84│ -33176.62│
│筹资活动现金流入 │ 13968.49│ 244057.85│ 65064.72│ 74376.99│ 43973.86│ 119121.95│
│筹资活动现金流出 │ 46271.18│ 73148.28│ 79183.13│ 53720.78│ 33844.64│ 67917.91│
│筹资活动现金流量净额│ -32302.70│ 170909.57│ -14118.41│ 20656.22│ 10129.23│ 51204.04│
│汇率变动对现金的影响│ 1699.48│ 263.87│ 1452.52│ 542.38│ -3008.96│ -1211.97│
│现金及等价物净增加额│ -98886.12│ 149023.14│ 9389.56│ 12470.20│ -4930.27│ 28014.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 177354.68│ 113297.97│ 56793.15│ 188740.78│ 128545.07│ 77057.21│
│经营活动现金流出 │ 129480.32│ 81659.14│ 42860.56│ 134613.26│ 95750.48│ 63736.06│
│经营活动现金流量净额│ 47874.36│ 31638.83│ 13932.59│ 54127.52│ 32794.60│ 13321.15│
│投资活动现金流入 │ 343767.81│ 154813.46│ 43035.72│ 104495.32│ 76327.81│ 35885.56│
│资本性支出 │ 89553.30│ 56271.98│ 25109.88│ 73532.14│ 59565.01│ 24781.59│
│投资活动现金流出 │ 459925.09│ 221101.48│ 66509.88│ 180773.14│ 152406.01│ 50892.59│
│投资活动现金流量净额│ -116157.27│ -66288.02│ -23474.16│ -76277.82│ -76078.19│ -15007.03│
│筹资活动现金流入 │ 13968.49│ 8527.36│ 4127.52│ 244057.85│ 244146.20│ 244057.85│
│筹资活动现金流出 │ 46271.18│ 40121.97│ 24475.82│ 73148.28│ 68325.10│ 62541.73│
│筹资活动现金流量净额│ -32302.70│ -31594.61│ -20348.30│ 170909.57│ 175821.10
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