财务分析☆ ◇688353 华盛锂电 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -1280.33│ -2391.18│ 2564.46│ 1965.67│
│净利润增长率(%) │ -216.34│ -109.17│ -88.64│ -90.24│
│扣非净利润(万) │ -2314.91│ -6332.96│ -628.71│ -227.30│
│营业总收入(万元) │ 10215.48│ 52503.14│ 39715.32│ 23613.51│
│总营收同比增长率(%) │ -9.77│ -39.09│ -43.51│ -53.95│
│加权净资产收益率(%) │ -0.34│ -0.63│ 0.66│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 11.79│ 14.22│ 13.75│ 11.87│
│净利润现金含量(%) │ 266.13│ 564.14│ -444.64│ -681.68│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.1500│ 0.1600│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1451│ -0.4000│ -0.0394│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0803│ -0.1499│ 0.1608│ 0.1232│
│每股资本公积金(元) │ 18.2104│ 18.2104│ 18.2113│ 18.2113│
│每股未分配利润(元) │ 3.6230│ 3.7032│ 4.0643│ 4.0269│
│每股净资产(元) │ 23.1912│ 23.3785│ 23.7012│ 23.7155│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2136│ -0.8457│ -0.7149│ -0.8401│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1100.53│ 26079.36│ 22569.22│ 20136.09│
│归母净利(调整后:万) │ 1100.53│ 26081.35│ 22569.22│ 20136.09│
│净利润增长率(%) │ -92.81│ -37.97│ -15.32│ 65.83│
│扣非净利润(万) │ 282.69│ 24394.07│ 21737.04│ 19930.42│
│营业总收(未调整:万) │ 11321.76│ 86197.09│ 70305.60│ 51278.08│
│营业总收(调整后:万) │ 11321.76│ 86197.09│ 70305.60│ 51278.08│
│总营收同比增长率(%) │ -67.82│ -14.97│ 1.68│ 33.93│
│加权净资产收益率(%) │ 0.28│ 22.35│ 12.96│ 17.16│
│资产负债比率(%) │ 12.33│ 13.36│ 8.33│ 18.83│
│净利润现金含量(%) │ -358.02│ 119.09│ 160.25│ 170.06│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 2.7800│ 2.5600│ 2.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0257│ 2.6000│ 1.9761│ 2.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1000│ 2.3709│ 2.0517│ 2.4556│
│每股资本公积金(元) │ 26.8563│ 26.8563│ 26.8563│ 5.0214│
│每股未分配利润(元) │ 6.7602│ 6.6601│ 6.4242│ 8.3212│
│每股净资产(元) │ 35.3113│ 35.2001│ 34.8710│ 15.1162│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3582│ 2.8234│ 3.2879│ 4.1759│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.62│ 5.90│ 6.35│ 7.37│
│速动比率 │ 7.28│ 5.66│ 6.10│ 7.14│
│资产负债比率(%) │ 11.79│ 14.22│ 13.75│ 11.87│
│产权比率 │ 0.14│ 0.17│ 0.16│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ -10.51│ -30.18│ -26.02│ -36.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.03│ 6.48│ 11.18│ 2.68│
│速动比率 │ 6.85│ 6.33│ 10.92│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 12.33│ 13.36│ 8.33│ 18.83│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.09│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -9.14│ 62.34│ 124.76│ 122.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 3.38│ 2.27│ 1.67│
│存货周转率 │ 0.94│ 5.02│ 3.45│ 2.38│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.18│ 0.13│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 0.71│ 1.03│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.12│ 0.09│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.83│ 4.99│ 3.77│ 3.44│
│存货周转率 │ 1.16│ 6.60│ 5.03│ 2.77│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.42│ 0.34│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 2.06│ 1.66│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.28│ 0.24│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.35│ -0.64│ 0.68│ 0.52│
│销售毛利率 │ 0.17│ 11.28│ 17.45│ 17.27│
│营业利润率 │ -16.59│ -7.29│ 5.16│ 7.35│
│销售净利率 │ -15.03│ -6.46│ 4.74│ 6.51│
│总资产净利率 │ -0.29│ -0.53│ 0.57│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.28│ 6.74│ 5.88│ 16.24│
│销售毛利率 │ 19.56│ 46.79│ 51.37│ 60.42│
│营业利润率 │ 10.26│ 34.82│ 37.12│ 45.62│
│销售净利率 │ 8.03│ 29.72│ 31.70│ 38.96│
│总资产净利率 │ 0.24│ 8.57│ 7.78│ 12.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.77│ -39.09│ -43.51│ -53.95│
│营业利润增长率 │ -245.80│ -112.75│ -92.14│ -92.58│
│净利润增长率 │ -216.34│ -109.17│ -88.64│ -90.24│
│净资产增长率 │ -0.80│ -3.70│ -2.37│ -2.31│
│总资产增长率 │ -3.18│ -2.58│ -1.66│ -3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -67.82│ -14.97│ 1.68│ 33.93│
│营业利润增长率 │ -93.46│ -38.17│ -15.88│ 66.06│
│净利润增长率 │ -92.81│ -37.97│ -15.32│ 65.83│
│净资产增长率 │ 0.32│ 276.57│ 273.05│ 20.55│
│总资产增长率 │ -0.74│ 192.98│ 174.49│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 735.61│ 756.75│ -2.79│
│管理费用 │--- │ 8464.41│ 8447.98│ 0.19│
│财务费用 │--- │ -2519.57│ -2997.88│ 15.95│
│研发费用 │--- │ 4745.92│ 4949.69│ -4.12│
│经营活动产生│销售额大幅下降，│ -13489.49│ 31056.91│ -143.43│
│的现金流量净│收到银行承兑汇票│ │ │ │
│额 │增加，收到销售现│ │ │ │
│ │款下降 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -46638.27│ -49213.08│ 5.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司分红1.1 │ -2739.56│ 255280.54│ -101.07│
│的现金流量净│亿元，出现现金流│ │ │ │
│额 │量净额转为负数，│ │ │ │
│ │而上期公司科创板│ │ │ │
│ │首发上市，募集资│ │ │ │
│ │金到账导致现金流│ │ │ │
│ │量净额增加较大 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 204391.74│ 284224.05│ -28.09│
│交易性金融资│公司利用闲置资金│ 8000.00│ ---│ ---│
│产 │购买的单位结构性│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │
│应收票据 │本期收取的以摊余│ 1569.26│ 3887.77│ -59.64│
│ │成本计量的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15212.67│ 15897.16│ -4.31│
│应收款项融资│本期收取的以公允│ 18747.78│ 8550.20│ 119.27│
│ │价值计量的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │募投项目部分调试│ 794.29│ 158.44│ 401.32│
│ │投产，预付国家电│ │ │ │
│ │网电费增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期保证金收回金│ 146.25│ 298.49│ -51.00│
│ │额增加 │ │ │ │
│存货 │产能扩大后，公司│ 10754.24│ 7819.79│ 37.53│
│ │生产备货量增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期采购进项税金│ 4263.58│ 2127.14│ 100.44│
│ │额较大产生的增值│ │ │ │
│ │税借方余额增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期部分在建工程│ 109011.68│ 39590.05│ 175.35│
│ │转入固定资产金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分在建工程│ 42068.56│ 69080.64│ -39.10│
│ │转入固定资产金额│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 138.80│ 217.09│ -36.06│
│无形资产 │--- │ 17955.94│ 14866.50│ 20.78│
│长期待摊费用│本期增加房屋装修│ 68.07│ 42.11│ 61.64│
│ │款 │ │ │ │
│递延所得税资│公司可弥补亏损增│ 1648.51│ 983.42│ 67.63│
│产 │加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 7405.53│ 6128.92│ 20.83│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │子公司盛美锂电增│ 346.33│ ---│ ---│
│ │加流动资金借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期公司以票据结│ 15486.31│ 28852.17│ -46.33│
│ │算货款及工程设备│ │ │ │
│ │款金额减少 │ │ │ │
│应付账款 │随着工程项目的持│ 22112.84│ 15118.55│ 46.26│
│ │续投入，应付工程│ │ │ │
│ │设备款相应增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 3.77│ 3.36│ 12.11│
│应付职工薪酬│--- │ 2197.02│ 2405.29│ -8.66│
│应交税费 │应交企业所得税和│ 366.28│ 1901.53│ -80.74│
│ │增值税的金额下降│ │ │ │
│其他应付款 │本期支付保证金增│ 19.58│ 5.28│ 270.95│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 156.67│ 83.95│ 86.62│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书或贴现│ 4012.85│ 1450.37│ 176.68│
│ │的银行承兑汇票未│ │ │ │
│ │终止确认的金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │子公司盛美锂电增│ 12310.00│ 7500.00│ 64.13│
│ │加固定资产借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付房租 │ 46.77│ 129.36│ -63.85│
│递延收益 │--- │ 2792.82│ 3160.37│ -11.63│
│递延所得税负│本期与递延所得税│ ---│ 11.96│ -100.00│
│债 │资产抵销 │ │ │ │
│其他非流动负│设立产业基金吸收│ 3020.00│ ---│ ---│
│债 │其他合伙人出资款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │市场竞争激烈，销│ 52503.14│ 86197.09│ -39.09│
│ │售价格大幅下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 46583.02│ 45864.29│ 1.57│
│投资收益 │本期公司利用闲置│ 4138.71│ 934.07│ 343.08│
│ │自有资金及募集资│ │ │ │
│ │金进行理财，理财│ │ │ │
│ │收益增加较大 │ │ │ │
│资产减值损失│本期产品销售价格│ -2458.08│ -131.41│ -1770.55│
│ │下降较大，计提存│ │ │ │
│ │货跌价准备增加较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │市场市场竞争激烈│ 39715.32│ 70305.60│ -43.51│
│ │，销售价格大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│销售价格大幅下降│ 2564.46│ 22569.22│ -88.64│
│司股东的净利│导致毛利率下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销售价格大幅下降│ -628.71│ 21737.04│ -102.89│
│司股东的扣除│导致毛利率下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售额大幅下降，│ -11402.70│ 36167.21│ -131.53│
│的现金流量净│收到银行承兑汇票│ │ │ │
│额 │增加，收到销售现│ │ │ │
│ │款下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40307.17│ 204391.74│ 88200.34│ 100218.27│
│存货 │ 10994.14│ 10754.24│ 11165.09│ 8577.79│
│应收账款 │ 11436.96│ 15212.67│ 19156.34│ 12386.07│
│其他应收款 │ 233.46│ 146.25│ 299.49│ 292.09│
│流动资产合计 │ 247062.36│ 263879.81│ 278406.54│ 274185.70│
│长期股权投资 │ 6200.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 123625.28│ 109011.68│ 37226.96│ 37143.81│
│无形资产 │ 17859.61│ 17955.94│ 18053.72│ 18156.47│
│非流动资产合计 │ 181046.94│ 178297.08│ 167924.79│ 162760.37│
│资产总计 │ 428109.29│ 442176.89│ 446331.33│ 436946.08│
│流动负债 │ 32434.58│ 44701.65│ 43822.32│ 37218.22│
│非流动负债 │ 18046.38│ 18169.59│ 17524.62│ 14649.99│
│负债合计 │ 50480.97│ 62871.24│ 61346.94│ 51868.21│
│实收资本 │ 15950.00│ 15950.00│ 15950.00│ 15950.00│
│资本公积金 │ 290455.32│ 290455.32│ 290469.45│ 290469.45│
│盈余公积 │ 6305.83│ 6305.83│ 5500.00│ 5500.00│
│未分配利润 │ 57786.18│ 59066.50│ 64825.99│ 64229.18│
│少数股东权益 │ 7729.12│ 6417.90│ 6950.72│ 6816.07│
│股东权益合计 │ 377628.33│ 379305.65│ 384984.39│ 385077.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111895.25│ 284224.05│ 113604.74│ 38741.81│
│存货 │ 7911.60│ 7819.79│ 7504.77│ 8558.71│
│应收账款 │ 11336.54│ 15897.16│ 18616.52│ 11221.11│
│其他应收款 │ 401.60│ 298.49│ 286.66│ 277.97│
│流动资产合计 │ 303008.15│ 322963.05│ 324190.05│ 74575.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38380.98│ 39590.05│ 40514.59│ 41547.76│
│无形资产 │ 18247.28│ 14866.50│ 14952.32│ 15047.00│
│非流动资产合计 │ 147513.66│ 130906.73│ 101036.92│ 84214.94│
│资产总计 │ 450521.82│ 453869.78│ 425226.97│ 158790.30│
│流动负债 │ 43111.38│ 49820.50│ 28989.75│ 27852.97│
│非流动负债 │ 12433.48│ 10801.70│ 6433.13│ 2049.40│
│负债合计 │ 55544.86│ 60622.20│ 35422.88│ 29902.36│
│实收资本 │ 11000.00│ 11000.00│ 11000.00│ 8200.00│
│资本公积金 │ 295419.45│ 295419.45│ 295419.45│ 41175.24│
│盈余公积 │ 5500.00│ 5500.00│ 4584.77│ 4584.77│
│未分配利润 │ 74362.06│ 73261.52│ 70666.61│ 68233.48│
│少数股东权益 │ 6552.82│ 6046.25│ 6222.85│ 4935.26│
│股东权益合计 │ 394976.96│ 393247.58│ 389804.09│ 128887.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10215.48│ 52503.14│ 39715.32│ 23613.51│
│营业成本 │ 10197.71│ 46583.02│ 32786.43│ 19535.14│
│营业税金及附加 │ 213.25│ 699.34│ 438.60│ 299.35│
│销售费用 │ 133.27│ 735.61│ 376.66│ 272.40│
│财务费用 │ -289.40│ -2519.57│ -1910.06│ -1678.91│
│管理费用 │ 2046.49│ 8464.41│ 5972.52│ 3789.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1076.17│ ---│ 570.10│ 720.95│
│投资收益 │ ---│ 4138.71│ 2546.59│ 1416.81│
│营业利润 │ -1694.29│ -3826.93│ 2050.67│ 1736.13│
│营业外收入 │ ---│ 270.20│ 230.20│ 180.20│
│营业外支出 │ 0.00│ 364.59│ 78.42│ 0.24│
│利润总额 │ -1694.29│ -3921.32│ 2202.46│ 1916.09│
│所得税 │ -159.20│ -527.16│ 319.03│ 378.11│
│净利润 │ -1535.10│ -3394.16│ 1883.43│ 1537.98│
│归属母公司净利润 │ -1280.33│ -2391.18│ 2564.46│ 1965.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11321.76│ 86197.09│ 70305.60│ 51278.08│
│营业成本 │ 9107.20│ 45864.29│ 34190.54│ 20293.79│
│营业税金及附加 │ 133.29│ 989.73│ 816.76│ 618.53│
│销售费用 │ 57.99│ 756.75│ 449.12│ 379.58│
│财务费用 │ -563.54│ -2997.88│ -2634.93│ -1148.23│
│管理费用 │ 1895.71│ 8447.98│ 7949.82│ 5118.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 521.85│ 365.66│ 402.62│ 365.66│
│投资收益 │ 340.98│ 934.07│ -481.64│ -481.64│
│营业利润 │ 1162.06│ 30012.19│ 26096.05│ 23395.41│
│营业外收入 │ ---│ 85.74│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.24│ 25.22│ 19.12│ 17.78│
│利润总额 │ 1161.82│ 30072.72│ 26076.94│ 23377.63│
│所得税 │ 252.22│ 4450.93│ 3788.69│ 3400.11│
│净利润 │ 909.60│ 25621.79│ 22288.25│ 19977.52│
│归属母公司净利润 │ 1100.53│ 26079.36│ 22569.22│ 20136.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11817.93│ 44624.10│ 38752.72│ 19208.22│
│经营活动现金流出 │ 15225.22│ 58113.59│ 50155.41│ 32607.80│
│经营活动现金流量净额│ -3407.29│ -13489.49│ -11402.70│ -13399.58│
│投资活动现金流入 │ 5.53│ 745762.50│ 495279.52│ 355373.67│
│资本性支出 │ 9311.31│ 36375.78│ 25500.75│ 25120.15│
│投资活动现金流出 │ 159111.31│ 792400.78│ 663100.75│ 509420.15│
│投资活动现金流量净额│ -159105.78│ -46638.27│ -167821.23│ -154046.48│
│筹资活动现金流入 │ 1566.00│ 9851.49│ 8435.50│ 5132.50│
│筹资活动现金流出 │ 1839.36│ 12591.05│ 12126.71│ 11205.28│
│筹资活动现金流量净额│ -273.36│ -2739.56│ -3691.21│ -6072.78│
│汇率变动对现金的影响│ -5.95│ 162.91│ 308.20│ 430.43│
│现金及等价物净增加额│ -162792.38│ -62704.42│ -182606.93│ -173088.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6159.27│ 91523.89│ 87812.93│ 70009.29│
│经营活动现金流出 │ 10099.39│ 60466.98│ 51645.71│ 35766.77│
│经营活动现金流量净额│ -3940.12│ 31056.91│ 36167.21│ 34242.52│
│投资活动现金流入 │ 178340.98│ 280919.61│ 4.41│ 4.41│
│资本性支出 │ 16888.69│ 50268.65│ 35540.36│ 18640.54│
│投资活动现金流出 │ 340888.69│ 330132.69│ 209904.41│ 19004.59│
│投资活动现金流量净额│ -162547.71│ -49213.08│ -209900.00│ -19000.18│
│筹资活动现金流入 │ 2437.50│ 286908.50│ 267835.70│ 2467.50│
│筹资活动现金流出 │ 79.23│ 31627.96│ 16798.46│ 7281.10│
│筹资活动现金流量净额│ 2358.27│ 255280.54│ 251037.24│ -4813.60│
│汇率变动对现金的影响│ -174.98│ 1292.93│ 1500.98│ 859.81│
│现金及等价物净增加额│ -164304.53│ 238417.29│ 78805.43│ 11288.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11321.76│ 21.56│ 1100.53│ -46.02│
│二季报 │ 12291.75│ 23.41│ 865.13│ -36.18│
│三季报 │ 16101.82│ 30.67│ 598.80│ -25.04│
│四季报 │ 12787.82│ 24.36│ -4955.64│ 207.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35184.06│ 40.82│ 15315.14│ 58.73│
│二季报 │ 16094.02│ 18.67│ 4820.95│ 18.49│
│三季报 │ 19027.52│ 22.07│ 2433.13│ 9.33│
│四季报 │ 15891.49│ 18.44│ 3510.14│ 13.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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