财务分析☆ ◇688355 明志科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 5291.56│ 1466.35│ 3702.52│ 12336.04│ 11769.33│ 7412.48│
│净利润增长率(%) │ 10635.63│ -60.40│ -69.99│ 4.82│ 58.78│ 161.39│
│扣非净利润(万) │ 2502.45│ -605.80│ 986.79│ 9912.17│ 9466.19│ 6842.01│
│营业总收入(万元) │ 43511.08│ 53348.30│ 61266.45│ 71378.88│ 61247.49│ 58997.16│
│总营收同比增长率(%) │ 25.50│ -12.92│ -14.17│ 16.54│ 3.81│ 25.35│
│加权净资产收益率(%) │ 4.99│ 1.38│ 3.46│ 23.84│ 29.82│ 25.62│
│资产负债比率(%) │ 20.60│ 23.58│ 26.85│ 23.57│ 42.05│ 54.85│
│净利润现金含量(%) │ 139.07│ 1160.29│ -5.40│ 115.87│ 122.62│ 88.68│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.1200│ 0.3000│ 1.1200│ 1.2800│ 0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2019│ -0.0500│ 0.0800│ 0.9000│ 1.0300│ 0.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4269│ 0.1183│ 0.2987│ 1.0023│ 1.2750│ 0.8030│
│每股资本公积金(元) │ 5.5010│ 5.4983│ 5.4643│ 5.3297│ 2.0969│ 2.0969│
│每股未分配利润(元) │ 1.9114│ 1.9684│ 1.9229│ 2.0772│ 1.5788│ 0.4433│
│每股净资产(元) │ 8.5224│ 8.5452│ 8.6314│ 8.7251│ 4.9200│ 3.6300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5937│ 1.3726│ -0.0161│ 1.1614│ 1.5600│ 0.7100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5291.56│ 4266.76│ 1645.62│ 1466.35│ -50.23│ 940.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -50.23│ 940.01│
│净利润增长率(%) │ 10635.63│ 353.91│ 63.88│ -60.40│ -102.03│ 48.54│
│扣非净利润(万) │ 2502.45│ 2069.93│ 228.64│ -605.80│ -1750.75│ -133.52│
│营业总收(未调整:万) │ 43511.08│ 29568.29│ 12208.75│ 53348.30│ 34670.06│ 23247.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34670.06│ 23247.86│
│总营收同比增长率(%) │ 25.50│ 27.19│ 12.39│ -12.92│ -24.86│ -17.50│
│加权净资产收益率(%) │ 4.99│ 3.98│ 1.54│ 1.38│ -0.05│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 20.60│ 21.92│ 26.93│ 23.58│ 25.43│ 22.41│
│净利润现金含量(%) │ 139.07│ 35.20│ 23.24│ 1160.29│ -26159.90│ 884.62│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3400│ 0.1300│ 0.1200│ -0.0041│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2019│ 0.1700│ 0.0184│ -0.0500│ -0.1412│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4269│ 0.3442│ 0.1328│ 0.1183│ -0.0041│ 0.0758│
│每股资本公积金(元) │ 5.5010│ 5.4913│ 5.5101│ 5.4983│ 5.4806│ 5.4605│
│每股未分配利润(元) │ 1.9114│ 1.8781│ 2.1011│ 1.9684│ 1.8623│ 1.9862│
│每股净资产(元) │ 8.5224│ 8.4901│ 8.6952│ 8.5452│ 8.4276│ 8.5294│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5937│ 0.1212│ 0.0309│ 1.3726│ 1.0600│ 0.6708│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.57│ 3.10│ 3.01│ 3.63│ 1.86│ 1.38│
│速动比率 │ 2.81│ 2.51│ 2.43│ 3.12│ 1.34│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 20.60│ 23.58│ 26.85│ 23.57│ 42.05│ 54.85│
│产权比率 │ 0.26│ 0.31│ 0.37│ 0.31│ 0.73│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.56│ -0.01│ 0.45│ 0.47│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.57│ 3.41│ 2.78│ 3.10│ 2.95│ 3.36│
│速动比率 │ 2.81│ 2.73│ 2.24│ 2.51│ 2.26│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 20.60│ 21.92│ 26.93│ 23.58│ 25.43│ 22.41│
│产权比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.37│ 0.31│ 0.34│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.06│ 0.01│ 0.56│ 0.39│ 0.29│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.42│ 3.28│ 3.41│ 4.85│ 5.01│ 5.29│
│存货周转率 │ 1.57│ 1.92│ 2.34│ 2.90│ 2.18│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.51│ 0.54│ 0.82│ 1.12│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 1.99│ 3.15│ 3.93│ 3.67│ 4.08│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.37│ 0.43│ 0.65│ 0.80│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.42│ 1.97│ 0.87│ 3.28│ 2.15│ 1.38│
│存货周转率 │ 1.57│ 1.07│ 0.45│ 1.92│ 1.11│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.12│ 0.51│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 0.91│ 0.37│ 1.99│ 1.42│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.09│ 0.37│ 0.24│ 0.16│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 1.38│ 3.46│ 11.49│ 25.92│ 22.10│
│销售毛利率 │ 33.17│ 28.99│ 27.65│ 34.36│ 39.40│ 35.44│
│营业利润率 │ 12.61│ 1.95│ 5.62│ 19.86│ 22.64│ 14.99│
│销售净利率 │ 12.16│ 2.75│ 6.04│ 17.28│ 19.22│ 12.56│
│总资产净利率 │ 3.90│ 1.03│ 2.58│ 11.27│ 15.42│ 10.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 4.05│ 1.53│ 1.38│ -0.05│ 0.89│
│销售毛利率 │ 33.17│ 33.76│ 29.20│ 28.99│ 27.84│ 29.66│
│营业利润率 │ 12.61│ 15.71│ 13.77│ 1.95│ -1.45│ 3.56│
│销售净利率 │ 12.16│ 14.43│ 13.48│ 2.75│ -0.14│ 4.04│
│总资产净利率 │ 3.90│ 3.12│ 1.15│ 1.03│ -0.04│ 0.67│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.50│ -12.92│ -14.17│ 16.54│ 3.81│ 25.35│
│营业利润增长率 │ 1191.43│ -69.75│ -75.70│ 2.21│ 56.77│ 136.89│
│净利润增长率 │ 10635.63│ -60.40│ -69.99│ 4.82│ 58.78│ 161.39│
│净资产增长率 │ -0.27│ -1.00│ -0.37│ 136.49│ 35.40│ 21.73│
│总资产增长率 │ -4.01│ -5.23│ 4.09│ 79.31│ 5.49│ 9.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.50│ 27.19│ 12.39│ -12.92│ -24.86│ -17.50│
│营业利润增长率 │ 1191.43│ 461.29│ 74.21│ -69.75│ -120.29│ 31.58│
│净利润增长率 │ 10635.63│ 353.91│ 63.88│ -60.40│ -102.03│ 48.54│
│净资产增长率 │ -0.27│ -0.65│ 1.76│ -1.00│ -2.36│ -1.18│
│总资产增长率 │ -4.01│ -2.76│ 6.41│ -5.23│ -4.21│ -6.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │装备销售增加 │ 43511.08│ 34670.06│ 25.50│
│归属于上市公│报告期内公司营业│ 5291.56│ -50.23│ 10635.63│
│司股东的净利│收入增长，整体毛│ │ │ │
│润 │利率水平提升 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司营业│ 2502.45│ -1750.75│ 242.94│
│司股东的扣除│收入增长，整体毛│ │ │ │
│非经常性损益│利率水平提升 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期销售│ 7358.94│ 13138.91│ -43.99│
│的现金流量净│商品提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金较同期下降│ │ │ │
│ │，以及购买材料支│ │ │ │
│ │付的现金、支付的│ │ │ │
│ │各项税费较同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │资金用于购买结构│ 11513.46│ 18895.52│ -39.07│
│ │性存款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 15733.94│ 14277.92│ 10.20│
│存货 │--- │ 18654.16│ 17996.13│ 3.66│
│合同资产 │项目验收增加 │ 1709.93│ 1077.94│ 58.63│
│固定资产 │--- │ 32161.87│ 32913.63│ -2.28│
│在建工程 │前期投入本期验收│ 1589.93│ 2312.25│ -31.24│
│使用权资产 │子公司厂房租赁摊│ 141.47│ 212.68│ -33.48│
│ │销影响 │ │ │ │
│短期借款 │银行款到期归还 │ 5444.43│ 7327.14│ -25.69│
│合同负债 │--- │ 10854.58│ 10644.47│ 1.97│
│营业收入 │报告期内装备项目│ 29568.29│ 23247.86│ 27.19│
│ │验收完成较去年同│ │ │ │
│ │期增长 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入增长同│ 19586.35│ 16351.66│ 19.78│
│ │趋势上升 │ │ │ │
│销售费用 │报告期市场推广费│ 864.00│ 1025.40│ -15.74│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3538.55│ 3645.06│ -2.92│
│财务费用 │去年同期汇兑收益│ 198.50│ -702.34│ 128.26│
│ │较大 │ │ │ │
│研发费用 │本年度研发项目进│ 2413.24│ 2766.66│ -12.77│
│ │度调整等 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 1501.89│ 8315.49│ -81.94│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金及税费支付增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财赎回减│ -1663.98│ 1774.91│ -193.75│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内到期偿还│ -6665.31│ -12151.94│ 45.15│
│的现金流量净│债务支付的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10496.37│ 18895.52│ 13556.85│ 16796.41│ 17584.98│ 14568.17│
│存货 │ 19084.82│ 17996.13│ 21564.45│ 16333.97│ 15943.04│ 18077.24│
│应收账款 │ 11138.80│ 14277.92│ 18236.90│ 17724.19│ 11694.28│ 12734.59│
│其他应收款 │ 147.64│ 31.40│ 75.17│ 109.26│ 85.12│ 91.50│
│流动资产合计 │ 89472.37│ 94874.38│ 112458.30│ 116384.29│ 56675.62│ 52248.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32285.92│ 32913.63│ 20820.80│ 18124.61│ 18229.03│ 15173.56│
│无形资产 │ 2643.19│ 2692.76│ 2624.06│ 1926.79│ 1950.76│ 1931.54│
│非流动资产合计 │ 43581.49│ 43737.78│ 33796.40│ 24123.32│ 21682.67│ 22033.04│
│资产总计 │ 133053.87│ 138612.16│ 146254.70│ 140507.61│ 78358.30│ 74281.50│
│流动负债 │ 25058.44│ 30614.73│ 37371.43│ 32021.33│ 30408.64│ 37920.47│
│非流动负债 │ 2354.72│ 2074.25│ 1892.23│ 1100.15│ 2542.26│ 2825.84│
│负债合计 │ 27413.16│ 32688.98│ 39263.66│ 33121.48│ 32950.90│ 40746.30│
│实收资本 │ 12395.61│ 12395.61│ 12395.61│ 12307.77│ 9230.77│ 9230.77│
│资本公积金 │ 68188.34│ 68154.20│ 67733.62│ 65596.94│ 19356.20│ 19356.20│
│盈余公积 │ 4554.90│ 4078.07│ 3789.51│ 3291.40│ 1946.81│ 659.60│
│未分配利润 │ 23692.41│ 24399.31│ 23835.17│ 25565.19│ 14573.73│ 4091.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 105640.70│ 105923.18│ 106991.04│ 107386.13│ 45407.40│ 33535.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10496.37│ 11513.46│ 23539.61│ 18895.52│ 10775.57│ 11514.01│
│存货 │ 19084.82│ 18654.16│ 20313.69│ 17996.13│ 23469.16│ 23354.25│
│应收账款 │ 11138.80│ 15733.94│ 13798.07│ 14277.92│ 14065.73│ 15456.59│
│其他应收款 │ 147.64│ 215.30│ 72.67│ 31.40│ 81.13│ 45.36│
│流动资产合计 │ 89472.37│ 93114.07│ 104562.20│ 94874.38│ 99524.53│ 96170.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32285.92│ 32161.87│ 32955.87│ 32913.63│ 28177.80│ 27572.97│
│无形资产 │ 2643.19│ 2664.40│ 2713.39│ 2692.76│ 2649.81│ 2629.97│
│非流动资产合计 │ 43581.49│ 41671.87│ 42938.13│ 43737.78│ 40571.15│ 40091.45│
│资产总计 │ 133053.87│ 134785.94│ 147500.32│ 138612.16│ 140095.68│ 136262.01│
│流动负债 │ 25058.44│ 27316.30│ 37624.38│ 30614.73│ 33709.06│ 28592.47│
│非流动负债 │ 2354.72│ 2229.92│ 2093.26│ 2074.25│ 1920.86│ 1942.96│
│负债合计 │ 27413.16│ 29546.22│ 39717.64│ 32688.98│ 35629.92│ 30535.43│
│实收资本 │ 12395.61│ 12395.61│ 12395.61│ 12395.61│ 12395.61│ 12395.61│
│资本公积金 │ 68188.34│ 68067.41│ 68301.62│ 68154.20│ 67934.90│ 67685.97│
│盈余公积 │ 4554.90│ 4554.90│ 4078.07│ 4078.07│ 3876.36│ 3944.01│
│未分配利润 │ 23692.41│ 23279.81│ 26044.93│ 24399.31│ 23084.45│ 24620.68│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 105640.70│ 105239.72│ 107782.68│ 105923.18│ 104465.76│ 105726.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43511.08│ 53348.30│ 61266.45│ 71378.88│ 61247.49│ 58997.16│
│营业成本 │ 29080.47│ 37884.91│ 44328.73│ 46854.82│ 37114.72│ 38087.88│
│营业税金及附加 │ 313.24│ 347.31│ 270.60│ 383.13│ 441.90│ 429.75│
│销售费用 │ 1385.13│ 2038.46│ 2027.08│ 2039.37│ 2613.90│ 3006.53│
│财务费用 │ -48.79│ -1182.72│ 47.56│ 132.53│ 171.52│ 310.30│
│管理费用 │ 5343.35│ 7416.97│ 7661.14│ 7123.85│ 6645.41│ 6326.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 817.40│ 801.29│ 1151.68│ 146.87│ -73.00│ ---│
│投资收益 │ 198.81│ 153.32│ 651.21│ 708.74│ ---│ ---│
│营业利润 │ 5488.78│ 1041.92│ 3444.65│ 14172.64│ 13866.01│ 8844.69│
│营业外收入 │ 154.10│ 80.86│ 79.48│ 40.54│ 100.74│ 80.73│
│营业外支出 │ 24.75│ 74.73│ 164.21│ 82.01│ 96.09│ 250.07│
│利润总额 │ 5618.13│ 1048.04│ 3359.92│ 14131.16│ 13870.65│ 8675.34│
│所得税 │ 326.57│ -418.31│ -342.60│ 1795.12│ 2101.33│ 1262.86│
│净利润 │ 5291.56│ 1466.35│ 3702.52│ 12336.04│ 11769.33│ 7412.48│
│归属母公司净利润 │ 5291.56│ 1466.35│ 3702.52│ 12336.04│ 11769.33│ 7412.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43511.08│ 29568.29│ 12208.75│ 53348.30│ 34670.06│ 23247.86│
│营业成本 │ 29080.47│ 19586.35│ 8643.80│ 37884.91│ 25019.31│ 16351.66│
│营业税金及附加 │ 313.24│ 189.73│ 124.58│ 347.31│ 209.38│ 103.55│
│销售费用 │ 1385.13│ 864.00│ 302.27│ 2038.46│ 1426.51│ 1025.40│
│财务费用 │ -48.79│ 198.50│ 258.80│ -1182.72│ -304.06│ -702.34│
│管理费用 │ 5343.35│ 3538.55│ 1774.51│ 7416.97│ 5307.22│ 3645.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 817.40│ 566.99│ 246.75│ 801.29│ 846.50│ 617.95│
│投资收益 │ 198.81│ 195.84│ 108.75│ 153.32│ 241.57│ 106.21│
│营业利润 │ 5488.78│ 4645.09│ 1680.87│ 1041.92│ -502.90│ 827.58│
│营业外收入 │ 154.10│ 145.67│ 120.90│ 80.86│ 46.07│ 28.73│
│营业外支出 │ 24.75│ 23.08│ 22.22│ 74.73│ 100.65│ 46.80│
│利润总额 │ 5618.13│ 4767.68│ 1779.55│ 1048.04│ -557.48│ 809.51│
│所得税 │ 326.57│ 500.92│ 133.93│ -418.31│ -507.25│ -130.50│
│净利润 │ 5291.56│ 4266.76│ 1645.62│ 1466.35│ -50.23│ 940.01│
│归属母公司净利润 │ 5291.56│ 4266.76│ 1645.62│ 1466.35│ -50.23│ 940.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49513.89│ 67108.73│ 71048.07│ 76010.02│ 61912.45│ 56387.99│
│经营活动现金流出 │ 42154.95│ 50094.86│ 71248.03│ 61715.80│ 47481.26│ 49814.78│
│经营活动现金流量净额│ 7358.94│ 17013.87│ -199.96│ 14294.22│ 14431.19│ 6573.21│
│投资活动现金流入 │ 95605.90│ 146644.76│ 174508.18│ 108484.33│ 17.59│ 23.61│
│资本性支出 │ 1969.09│ 14781.44│ 12451.29│ 4641.72│ 6170.73│ 7401.15│
│投资活动现金流出 │ 102658.29│ 148707.79│ 181660.59│ 169912.79│ 6186.55│ 7491.15│
│投资活动现金流量净额│ -7052.38│ -2063.03│ -7152.42│ -61428.47│ -6168.97│ -7467.53│
│筹资活动现金流入 │ 10869.29│ 18723.86│ 29037.03│ 51485.25│ 12527.63│ 24500.96│
│筹资活动现金流出 │ 18810.89│ 29396.49│ 21925.65│ 5406.87│ 17368.42│ 18808.90│
│筹资活动现金流量净额│ -7941.60│ -10672.64│ 7111.38│ 46078.38│ -4840.79│ 5692.06│
│汇率变动对现金的影响│ 164.41│ 785.45│ 309.29│ 95.10│ 72.84│ 91.73│
│现金及等价物净增加额│ -7470.64│ 5063.65│ 68.30│ -960.77│ 3494.28│ 4889.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49513.89│ 31091.02│ 15772.14│ 67108.73│ 52794.24│ 33294.33│
│经营活动现金流出 │ 42154.95│ 29589.13│ 15389.66│ 50094.86│ 39655.34│ 24978.85│
│经营活动现金流量净额│ 7358.94│ 1501.89│ 382.48│ 17013.87│ 13138.91│ 8315.49│
│投资活动现金流入 │ 95605.90│ 49193.73│ 26610.69│ 146644.76│ 121365.11│ 95499.49│
│资本性支出 │ 1969.09│ 457.03│ 719.40│ 14781.44│ 12819.48│ 11441.60│
│投资活动现金流出 │ 102658.29│ 50857.71│ 26099.29│ 148707.79│ 126719.18│ 93724.59│
│投资活动现金流量净额│ -7052.38│ -1663.98│ 511.41│ -2063.03│ -5354.07│ 1774.91│
│筹资活动现金流入 │ 10869.29│ 6069.29│ 6069.29│ 18723.86│ 12646.28│ 10831.32│
│筹资活动现金流出 │ 18810.89│ 12734.61│ 2033.52│ 29396.49│ 23866.88│ 22983.25│
│筹资活动现金流量净额│ -7941.60│ -6665.31│ 4035.78│ -10672.64│ -11220.60│ -12151.94│
│汇率变动对现金的影响│ 164.41│ 95.57│ 42.87│ 785.45│ 179.83│ 250.72│
│现金及等价物净增加额│ -7470.64│ -6731.83│ 4972.54│ 5063.65│ -3255.94│ -1810.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
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