财务分析☆ ◇688356 键凯科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10047.70│ 6826.05│ 4708.19│ 18683.29│
│净利润增长率(%) │ -39.18│ -38.73│ -10.04│ 6.29│
│扣非净利润(万) │ 9631.08│ 6678.42│ 4351.39│ 17778.35│
│营业总收入(万元) │ 24427.31│ 17142.91│ 9282.37│ 40720.40│
│总营收同比增长率(%) │ -23.89│ -20.18│ -7.95│ 15.95│
│加权净资产收益率(%) │ 7.97│ 5.44│ 3.76│ 16.45│
│资产负债比率(%) │ 4.33│ 6.04│ 4.59│ 5.97│
│净利润现金含量(%) │ 119.38│ 162.99│ 83.09│ 99.48│
│基本每股收益(元) │ 1.6700│ 1.1300│ 0.7800│ 3.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.5975│ 1.1100│ 0.7218│ 2.9600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6666│ 1.1322│ 0.7810│ 3.0990│
│每股资本公积金(元) │ 11.7251│ 11.5165│ 11.4973│ 11.4060│
│每股未分配利润(元) │ 8.3230│ 7.7887│ 8.3674│ 7.5864│
│每股净资产(元) │ 21.4000│ 20.6627│ 21.1767│ 20.3151│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9896│ 1.8455│ 0.6489│ 3.0828│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16519.07│ 11140.46│ 5233.81│ 17578.01│
│归母净利(调整后:万) │ 16519.07│ 11140.46│ 5233.81│ 17578.01│
│净利润增长率(%) │ 16.03│ 38.15│ 45.41│ 105.16│
│扣非净利润(万) │ 15721.69│ 9614.46│ 4320.00│ 15717.41│
│营业总收(未调整:万) │ 32095.63│ 21476.90│ 10084.54│ 35119.06│
│营业总收(调整后:万) │ 32095.63│ 21476.90│ 10084.54│ 35119.06│
│总营收同比增长率(%) │ 22.59│ 37.91│ 44.23│ 88.18│
│加权净资产收益率(%) │ 14.60│ 10.07│ 4.85│ 18.47│
│资产负债比率(%) │ 4.61│ 5.12│ 4.69│ 4.50│
│净利润现金含量(%) │ 119.63│ 135.67│ 86.65│ 67.26│
│基本每股收益(元) │ 2.7500│ 1.8600│ 0.8700│ 2.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 2.6078│ 1.6000│ 0.7200│ 2.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.7400│ 1.8479│ 0.8723│ 2.9297│
│每股资本公积金(元) │ 11.2471│ 11.1097│ 10.9192│ 10.8744│
│每股未分配利润(元) │ 7.3697│ 6.4775│ 6.4032│ 5.5309│
│每股净资产(元) │ 19.7889│ 18.7357│ 18.4379│ 17.5272│
│每股经营现金流量(元)│ 3.2780│ 2.5069│ 0.7558│ 1.9706│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.45│ 10.83│ 15.40│ 11.67│
│速动比率 │ 13.90│ 9.89│ 13.99│ 10.68│
│资产负债比率(%) │ 4.33│ 6.04│ 4.59│ 5.97│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.05│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 252.41│ 159.82│ 77.16│ 279.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.65│ 15.10│ 17.42│ 18.46│
│速动比率 │ 14.52│ 14.16│ 16.43│ 17.47│
│资产负债比率(%) │ 4.61│ 5.12│ 4.69│ 4.50│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 385.24│ 283.64│ 95.58│ 282.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 1.39│ 0.65│ 3.36│
│存货周转率 │ 0.70│ 0.57│ 0.20│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.12│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 1.20│ 0.65│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.07│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.23│ 2.25│ 0.91│ 4.76│
│存货周转率 │ 0.96│ 0.70│ 0.31│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.13│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 2.43│ 1.66│ 0.78│ 3.23│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.09│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.79│ 5.48│ 3.69│ 15.25│
│销售毛利率 │ 80.09│ 78.22│ 85.49│ 84.85│
│营业利润率 │ 45.70│ 43.99│ 57.28│ 51.43│
│销售净利率 │ 41.13│ 39.82│ 50.72│ 45.88│
│总资产净利率 │ 7.58│ 5.19│ 3.57│ 15.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.85│ 9.86│ 4.73│ 16.71│
│销售毛利率 │ 85.14│ 85.20│ 86.37│ 85.21│
│营业利润率 │ 57.85│ 59.85│ 58.80│ 57.86│
│销售净利率 │ 51.47│ 51.87│ 51.90│ 50.05│
│总资产净利率 │ 14.05│ 9.72│ 4.63│ 17.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.89│ -20.18│ -7.95│ 15.95│
│营业利润增长率 │ -39.88│ -41.33│ -10.33│ 3.06│
│净利润增长率 │ -39.18│ -38.73│ -10.04│ 6.29│
│净资产增长率 │ 5.34│ 1.71│ 4.24│ 16.46│
│总资产增长率 │ 3.53│ 1.78│ 2.73│ 18.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.59│ 37.91│ 44.23│ 88.18│
│营业利润增长率 │ 11.83│ 39.11│ 41.43│ 101.10│
│净利润增长率 │ 16.03│ 38.15│ 45.41│ 105.16│
│净资产增长率 │ 13.45│ 7.41│ 5.20│ 22.82│
│总资产增长率 │ 13.57│ 8.11│ 5.40│ 22.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司年初至报告期│ 10047.70│ 16519.07│ -39.18│
│司股东的净利│末较上年同期收入│ │ │ │
│润 │减少、主营业务成│ │ │ │
│ │本增加及非经常性│ │ │ │
│ │损益（收益）的减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司年初至报告期│ 9631.08│ 15721.69│ -38.74│
│司股东的扣除│末较上年同期收入│ │ │ │
│非经常性损益│减少及主营业务成│ │ │ │
│的净利润 │本增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司年初至报告期│ 11994.64│ 19762.31│ -39.31│
│的现金流量净│末因营业收入下降│ │ │ │
│额 │而带来的经营性现│ │ │ │
│ │金流入的减少以及│ │ │ │
│ │支付职工薪酬费用│ │ │ │
│ │、缴纳税费增加 │ │ │ │
│研发投入合计│公司年初至报告期│ 4004.22│ 6139.07│ -34.77│
│ │末各研发项目的进│ │ │ │
│ │度委外研发投入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期末，募集资│ 23999.88│ 30962.96│ -22.49│
│ │金及自有资金购买│ │ │ │
│ │理财产品较上年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期公司购买的交│ 32296.07│ 24209.28│ 33.40│
│产 │易性金融资产较上│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│应收款项 │公司营业收入减少│ 10530.87│ 14074.95│ -25.18│
│ │，应收账款余额相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 6547.65│ 6553.00│ -0.08│
│固定资产 │本期固定资产机器│ 14117.82│ 14447.83│ -2.28│
│ │设备正常计提折旧│ │ │ │
│在建工程 │本期继续开展募投│ 30419.25│ 25351.43│ 19.99│
│ │项目建设 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增信用借款│ 500.00│ ---│ ---│
│合同负债 │预收客户的货款在│ 163.29│ 1021.25│ -84.01│
│ │本期发货确认收入│ │ │ │
│其他应付款 │报告期末公司尚未│ 3745.69│ 2865.55│ 30.71│
│ │完成自派部分的现│ │ │ │
│ │金分红支付 │ │ │ │
│预付款项 │预付的电费和日常│ 490.09│ 266.70│ 83.76│
│ │采购货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期期末计提的奖│ 467.26│ 895.34│ -47.81│
│ │金于本期进行发放│ │ │ │
│ │，公司半年度计提│ │ │ │
│ │的奖金金额少于年│ │ │ │
│ │度计提的奖金金额│ │ │ │
│应交税费 │本期末应缴纳的增│ 906.78│ 684.38│ 32.50│
│ │值税、企业所得税│ │ │ │
│ │和代扣代缴的个人│ │ │ │
│ │所得税余额较上期│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│租赁负债变动│公司租赁的一年期│ 91.72│ 181.91│ -49.58│
│ │以上的办公室资产│ │ │ │
│ │对应的租赁负债余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│营业收入 │下游大客户要求交│ 17142.91│ 21476.90│ -20.18│
│ │付的订单减少以及│ │ │ │
│ │技术服务收入的减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │产量相比同期有所│ 3734.18│ 3177.73│ 17.51│
│ │下降导致单位产品│ │ │ │
│ │归集成本增加、质│ │ │ │
│ │量管理投入增加以│ │ │ │
│ │及个别产品因工艺│ │ │ │
│ │和质量要求较高导│ │ │ │
│ │致生产成本较高等│ │ │ │
│ │综合因素影响 │ │ │ │
│销售费用 │本期计提的销售奖│ 472.05│ 780.13│ -39.49│
│ │金较上年同期减少│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2398.54│ 2404.20│ -0.24│
│财务费用 │本期美元对人民币│ -194.21│ -521.81│ 62.78│
│ │汇率变动产生的汇│ │ │ │
│ │兑收益金额较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期根据各研发项│ 2818.95│ 4293.65│ -34.35│
│ │目的进度委外研发│ │ │ │
│ │投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司因营│ 11126.10│ 15113.84│ -26.38│
│的现金流量净│业收入下降而带来│ │ │ │
│额 │的经营性现金流入│ │ │ │
│ │的减少以及支付职│ │ │ │
│ │工薪酬费用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -13514.13│ -15674.86│ 13.78│
│的现金流量净│金较上年同期有所│ │ │ │
│额 │减少以及募投项目│ │ │ │
│ │资金支出较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│激励性股票归属、│ -3936.36│ -4151.63│ 5.19│
│的现金流量净│取得借款及现金分│ │ │ │
│额 │红的综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17410.58│ 23999.88│ 20946.02│ 30962.96│
│存货 │ 7350.47│ 6547.65│ 7134.81│ 6553.00│
│应收账款 │ 12335.84│ 10530.87│ 14417.18│ 14074.95│
│其他应收款 │ 694.24│ 650.66│ 647.43│ 812.52│
│流动资产合计 │ 73413.49│ 75384.88│ 78062.33│ 77685.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37211.88│ 14117.82│ 14153.46│ 14447.83│
│无形资产 │ 2013.47│ 2030.40│ 2047.32│ 2064.33│
│非流动资产合计 │ 61438.08│ 57193.86│ 55754.44│ 52570.01│
│资产总计 │ 134851.57│ 132578.74│ 133816.77│ 130255.99│
│流动负债 │ 4752.03│ 6961.86│ 5070.34│ 6658.02│
│非流动负债 │ 1083.19│ 1045.81│ 1076.16│ 1122.15│
│负债合计 │ 5835.22│ 8007.67│ 6146.50│ 7780.17│
│实收资本 │ 6061.47│ 6028.80│ 6028.80│ 6028.80│
│资本公积金 │ 70688.44│ 69430.79│ 69314.92│ 68764.25│
│盈余公积 │ 1800.73│ 1800.73│ 1800.73│ 1800.73│
│未分配利润 │ 50177.89│ 46956.24│ 50445.16│ 45736.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 129016.35│ 124571.07│ 127670.27│ 122475.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17959.89│ 20383.15│ 27018.81│ 24575.64│
│存货 │ 5807.23│ 4968.20│ 4721.95│ 4141.26│
│应收账款 │ 9723.31│ 8940.97│ 11949.77│ 10140.07│
│其他应收款 │ 736.61│ 487.38│ 494.03│ 566.32│
│流动资产合计 │ 80268.89│ 80432.05│ 82653.79│ 77285.60│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13569.25│ 13063.09│ 13118.29│ 12865.64│
│无形资产 │ 2065.16│ 2081.97│ 2096.93│ 2113.64│
│非流动资产合计 │ 44797.57│ 38612.00│ 33411.62│ 32832.96│
│资产总计 │ 125066.46│ 119044.05│ 116065.42│ 110118.56│
│流动负债 │ 5129.94│ 5328.48│ 4744.60│ 4185.80│
│非流动负债 │ 633.31│ 761.68│ 693.55│ 769.51│
│负债合计 │ 5763.25│ 6090.17│ 5438.15│ 4955.31│
│实收资本 │ 6028.80│ 6028.80│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 67806.46│ 66978.29│ 65515.31│ 65246.55│
│盈余公积 │ 943.21│ 943.21│ 943.21│ 943.21│
│未分配利润 │ 44430.27│ 39051.65│ 38419.00│ 33185.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 119303.21│ 112953.88│ 110627.26│ 105163.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24427.31│ 17142.91│ 9282.37│ 40720.40│
│营业成本 │ 4862.84│ 3734.18│ 1346.76│ 6170.76│
│营业税金及附加 │ 262.08│ 160.37│ 42.73│ 452.28│
│销售费用 │ 642.68│ 472.05│ 303.66│ 1120.58│
│财务费用 │ -252.66│ -194.21│ 95.93│ -718.57│
│管理费用 │ 3473.66│ 2398.54│ 1101.72│ 5251.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 490.32│ 26.75│ -8.95│ 342.76│
│投资收益 │ -64.75│ 66.21│ 381.45│ 501.20│
│营业利润 │ 11162.42│ 7541.83│ 5317.00│ 20943.39│
│营业外收入 │ 5.18│ 3.06│ 3.06│ 1.06│
│营业外支出 │ 31.38│ 3.99│ ---│ 179.13│
│利润总额 │ 11136.22│ 7540.90│ 5320.06│ 20765.32│
│所得税 │ 1088.52│ 714.85│ 611.87│ 2082.03│
│净利润 │ 10047.70│ 6826.05│ 4708.19│ 18683.29│
│归属母公司净利润 │ 10047.70│ 6826.05│ 4708.19│ 18683.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32095.63│ 21476.90│ 10084.54│ 35119.06│
│营业成本 │ 4769.30│ 3177.73│ 1374.27│ 5195.76│
│营业税金及附加 │ 331.40│ 212.64│ 81.62│ 466.94│
│销售费用 │ 891.03│ 780.13│ 507.37│ 1292.40│
│财务费用 │ -1353.69│ -521.81│ 58.56│ -28.11│
│管理费用 │ 3576.38│ 2404.20│ 1080.29│ 4444.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -778.48│ 538.96│ 111.42│ 1146.38│
│投资收益 │ 866.53│ 372.30│ 344.62│ 863.09│
│营业利润 │ 18566.53│ 12854.90│ 5929.56│ 20321.22│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 144.82│ 108.63│ ---│ 103.89│
│利润总额 │ 18421.71│ 12746.27│ 5929.56│ 20217.33│
│所得税 │ 1902.64│ 1605.81│ 695.75│ 2639.32│
│净利润 │ 16519.07│ 11140.46│ 5233.81│ 17578.01│
│归属母公司净利润 │ 16519.07│ 11140.46│ 5233.81│ 17578.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30580.25│ 24254.13│ 10468.91│ 44513.50│
│经营活动现金流出 │ 18585.61│ 13128.03│ 6556.78│ 25927.92│
│经营活动现金流量净额│ 11994.64│ 11126.10│ 3912.14│ 18585.59│
│投资活动现金流入 │ 61623.33│ 41726.21│ 19751.81│ 112489.69│
│资本性支出 │ 7838.31│ 5762.62│ 4267.11│ 21291.36│
│投资活动现金流出 │ 82098.28│ 55240.33│ 33767.11│ 120435.07│
│投资活动现金流量净额│ -20474.95│ -13514.13│ -14015.30│ -7945.38│
│筹资活动现金流入 │ 1772.24│ 500.00│ 500.00│ 1148.47│
│筹资活动现金流出 │ 5912.01│ 4436.36│ 126.69│ 5462.53│
│筹资活动现金流量净额│ -4139.78│ -3936.36│ 373.31│ -4314.06│
│汇率变动对现金的影响│ -65.54│ -4.67│ -134.67│ 984.35│
│现金及等价物净增加额│ -12685.63│ -6329.05│ -9864.52│ 7310.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37879.61│ 26762.55│ 9831.99│ 32597.28│
│经营活动现金流出 │ 18117.31│ 11648.71│ 5297.01│ 20773.81│
│经营活动现金流量净额│ 19762.31│ 15113.84│ 4534.98│ 11823.47│
│投资活动现金流入 │ 71061.74│ 43591.27│ 27671.35│ 151268.12│
│资本性支出 │ 13755.03│ 7606.48│ 1831.53│ 16484.53│
│投资活动现金流出 │ 94250.88│ 59266.13│ 28535.76│ 208413.86│
│投资活动现金流量净额│ -23189.13│ -15674.86│ -864.41│ -57145.74│
│筹资活动现金流入 │ 1148.47│ 1148.47│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5437.45│ 5300.10│ 81.91│ 2918.53│
│筹资活动现金流量净额│ -4288.98│ -4151.63│ -81.91│ -2918.53│
│汇率变动对现金的影响│ 1217.41│ 487.15│ -70.40│ 39.71│
│现金及等价物净增加额│ -6498.39│ -4225.50│ 3518.25│ -48201.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10084.54│ 24.77│ 5233.81│ 28.01│
│二季报 │ 11392.36│ 27.98│ 5906.65│ 31.61│
│三季报 │ 10618.73│ 26.08│ 5378.61│ 28.79│
│四季报 │ 8624.77│ 21.18│ 2164.22│ 11.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6991.88│ 19.91│ 3599.33│ 20.48│
│二季报 │ 8581.67│ 24.44│ 4464.43│ 25.40│
│三季报 │ 10608.70│ 30.21│ 6172.66│ 35.12│
│四季报 │ 8936.81│ 25.45│ 3341.60│ 19.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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