财务分析☆ ◇688358 祥生医疗 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9840.86│ 14648.07│ 10584.28│ 11247.24│ 9963.61│ 10513.24│
│净利润增长率(%) │ -30.42│ 38.39│ -5.89│ 12.88│ -5.23│ 10.59│
│扣非净利润(万) │ 8936.98│ 13721.30│ 9844.00│ 7820.78│ 9088.26│ 9750.40│
│营业总收入(万元) │ 36224.52│ 48384.11│ 38084.33│ 39781.19│ 33309.27│ 36975.57│
│总营收同比增长率(%) │ -9.85│ 27.04│ -4.27│ 19.43│ -9.92│ 13.09│
│加权净资产收益率(%) │ 7.14│ 10.95│ 8.30│ 9.27│ 8.54│ 35.47│
│资产负债比率(%) │ 13.29│ 10.08│ 13.24│ 10.91│ 11.61│ 9.28│
│净利润现金含量(%) │ 71.77│ 58.65│ 60.22│ 35.53│ 82.75│ 75.93│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 1.3300│ 0.9400│ 1.4100│ 1.2500│ 1.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7971│ 1.2500│ 0.8800│ 0.9800│ 1.1400│ 1.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8777│ 1.3064│ 0.9440│ 1.4059│ 1.2455│ 1.3142│
│每股资本公积金(元) │ 8.0831│ 8.0733│ 8.0942│ 11.7200│ 11.6675│ 11.6370│
│每股未分配利润(元) │ 2.8084│ 2.7289│ 2.1559│ 2.3525│ 1.8353│ 1.7077│
│每股净资产(元) │ 12.2697│ 12.2102│ 11.7147│ 15.5698│ 14.9113│ 14.6350│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6299│ 0.7662│ 0.5685│ 0.4995│ 1.0306│ 0.9978│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9840.86│ 8134.36│ 4553.95│ 14648.07│ 14143.22│ 11196.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14143.22│ 11196.48│
│净利润增长率(%) │ -30.42│ -27.35│ -13.28│ 38.39│ 12.61│ 47.84│
│扣非净利润(万) │ 8936.98│ 7430.68│ 4487.94│ 13721.30│ 13512.11│ 11037.45│
│营业总收(未调整:万) │ 36224.52│ 24757.01│ 14059.67│ 48384.11│ 40180.86│ 29639.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40180.86│ 29639.83│
│总营收同比增长率(%) │ -9.85│ -16.47│ -14.87│ 27.04│ 13.45│ 29.81│
│加权净资产收益率(%) │ 7.14│ 5.83│ 3.27│ 10.95│ 10.47│ 8.25│
│资产负债比率(%) │ 13.29│ 14.64│ 7.98│ 10.08│ 8.06│ 13.71│
│净利润现金含量(%) │ 71.77│ 66.71│ 57.84│ 58.65│ 33.59│ 31.74│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.7300│ 0.4100│ 1.3300│ 1.2600│ 1.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7971│ 0.6600│ 0.4003│ 1.2500│ 1.2051│ 0.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8777│ 0.7255│ 0.4062│ 1.3064│ 1.2614│ 0.9986│
│每股资本公积金(元) │ 8.0831│ 8.0824│ 8.0784│ 8.0733│ 8.1284│ 8.1196│
│每股未分配利润(元) │ 2.8084│ 2.6562│ 3.1351│ 2.7289│ 2.7173│ 2.4545│
│每股净资产(元) │ 12.2697│ 12.1466│ 12.6215│ 12.2102│ 12.2663│ 12.0388│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6299│ 0.4839│ 0.2349│ 0.7662│ 0.4237│ 0.3170│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 7.04│ 9.69│ 7.10│ 9.09│ 9.85│ 13.74│
│速动比率 │ 6.36│ 8.71│ 6.06│ 8.38│ 9.20│ 13.09│
│资产负债比率(%) │ 13.29│ 10.08│ 13.24│ 10.91│ 11.61│ 9.28│
│产权比率 │ 0.15│ 0.11│ 0.15│ 0.12│ 0.13│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.62│ 0.34│ 0.29│ 0.64│ 0.89│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 7.04│ 6.37│ 12.58│ 9.69│ 11.91│ 6.86│
│速动比率 │ 6.36│ 5.83│ 11.56│ 8.71│ 10.73│ 6.23│
│资产负债比率(%) │ 13.29│ 14.64│ 7.98│ 10.08│ 8.06│ 13.71│
│产权比率 │ 0.15│ 0.17│ 0.09│ 0.11│ 0.09│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.24│ 0.24│ 0.62│ 0.43│ 0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.17│ 3.90│ 3.32│ 3.04│ 2.86│ 4.65│
│存货周转率 │ 1.09│ 1.20│ 1.05│ 1.89│ 1.94│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.36│ 0.29│ 0.31│ 0.27│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 4.63│ 6.09│ 4.65│ 7.08│ 13.55│ 17.04│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.32│ 0.26│ 0.29│ 0.25│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.17│ 1.50│ 0.85│ 3.90│ 2.93│ 2.18│
│存货周转率 │ 1.09│ 0.77│ 0.45│ 1.20│ 0.98│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.10│ 0.36│ 0.30│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 4.63│ 3.19│ 1.79│ 6.09│ 5.24│ 3.85│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.16│ 0.09│ 0.32│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 7.15│ 10.70│ 8.06│ 9.03│ 8.35│ 8.98│
│销售毛利率 │ 59.15│ 58.81│ 59.28│ 56.29│ 58.58│ 60.92│
│营业利润率 │ 29.78│ 33.53│ 30.23│ 31.43│ 32.66│ 31.37│
│销售净利率 │ 27.17│ 30.27│ 27.79│ 28.27│ 29.91│ 28.43│
│总资产净利率 │ 6.33│ 9.65│ 7.27│ 8.19│ 7.55│ 13.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.15│ 5.97│ 3.22│ 10.70│ 10.28│ 8.29│
│销售毛利率 │ 59.15│ 60.09│ 60.62│ 58.81│ 60.17│ 60.24│
│营业利润率 │ 29.78│ 37.20│ 37.27│ 33.53│ 40.00│ 43.46│
│销售净利率 │ 27.17│ 32.86│ 32.39│ 30.27│ 35.20│ 37.78│
│总资产净利率 │ 6.33│ 5.22│ 2.98│ 9.65│ 9.40│ 7.27│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.85│ 27.04│ -4.27│ 19.43│ -9.92│ 13.09│
│营业利润增长率 │ -32.87│ 40.90│ -7.92│ 14.93│ -6.20│ 8.68│
│净利润增长率 │ -30.42│ 38.39│ -5.89│ 12.88│ -5.23│ 10.59│
│净资产增长率 │ 0.49│ 4.23│ 5.45│ 4.42│ 1.89│ 459.73│
│总资产增长率 │ 4.22│ 0.57│ 8.29│ 3.59│ 4.58│ 298.92│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.85│ -16.47│ -14.87│ 27.04│ 13.45│ 29.81│
│营业利润增长率 │ -32.87│ -28.49│ -12.18│ 40.90│ 15.00│ 45.59│
│净利润增长率 │ -30.42│ -27.35│ -13.28│ 38.39│ 12.61│ 47.84│
│净资产增长率 │ 0.49│ -0.52│ 3.37│ 4.23│ 4.71│ 2.77│
│总资产增长率 │ 4.22│ 4.80│ 1.01│ 0.57│ -1.19│ 3.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│1）营业收入同比 │ 9840.86│ 14143.22│ -30.42│
│司股东的净利│减少进而带动净利│ │ │ │
│润 │润有所下降；2） │ │ │ │
│ │美元汇率大幅波动│ │ │ │
│ │形成汇兑损失对净│ │ │ │
│ │利润造成一定程度│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期归属于上│ 8936.98│ 13512.11│ -33.86│
│司股东的扣除│市公司股东的净利│ │ │ │
│非经常性损益│润同比下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 7062.42│ 4750.39│ 48.67│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加导致现金│ │ │ │
│ │流入净增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │结构性存款到期收│ 94283.45│ 68877.28│ 36.89│
│ │回现金 │ │ │ │
│交易性金融资│期末结构性存款余│ 15527.20│ 34054.95│ -54.41│
│产 │额较期初减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期期末数中包含│ 9539.52│ 754.73│ 1163.96│
│ │了应付股利金额8,│ │ │ │
│ │949.98万元，上年│ │ │ │
│ │同期发生的应付股│ │ │ │
│ │利在上年期末时已│ │ │ │
│ │支付完毕，故上年│ │ │ │
│ │期末数中不含应付│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
│营业收入 │全球市场受宏观环│ 24757.01│ 29639.83│ -16.47│
│ │境影响需求放缓 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少导致│ 9881.47│ 11962.84│ -17.40│
│ │营业成本同比减少│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2526.16│ 2597.69│ -2.75│
│管理费用 │中介服务费增加 │ 1876.97│ 1676.54│ 11.96│
│财务费用 │美元汇率波动产生│ -1940.05│ -2633.40│ 26.33│
│ │的汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3906.99│ 3766.34│ 3.73│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 5426.12│ 3554.30│ 52.66│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款到期金│ 38591.35│ 13306.59│ 190.02│
│的现金流量净│额同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付的租赁费增加│ -221.97│ -12.68│ -1650.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 95122.81│ 68877.28│ 44619.90│ 44586.93│ 30204.85│ 106330.23│
│存货 │ 13593.39│ 13592.83│ 19695.71│ 9945.08│ 8409.45│ 5831.33│
│应收账款 │ 18003.37│ 15454.65│ 9352.18│ 13580.60│ 12608.88│ 10688.64│
│其他应收款 │ 249.16│ 347.10│ 367.55│ 165.42│ 244.27│ 61.30│
│流动资产合计 │ 140984.15│ 134132.59│ 133882.58│ 127031.27│ 127065.47│ 123509.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7685.25│ 7962.27│ 7916.86│ 8449.20│ 2788.12│ 2129.23│
│无形资产 │ 2065.31│ 2107.42│ 2205.83│ 2253.75│ 2383.50│ 2434.95│
│非流动资产合计 │ 17684.42│ 18116.22│ 17510.08│ 12775.69│ 7894.93│ 5541.01│
│资产总计 │ 158668.57│ 152248.81│ 151392.66│ 139806.96│ 134960.40│ 129050.37│
│流动负债 │ 20035.23│ 13839.23│ 18847.06│ 13972.66│ 12904.30│ 8988.93│
│非流动负债 │ 1059.50│ 1502.72│ 1194.78│ 1276.14│ 2765.59│ 2981.68│
│负债合计 │ 21094.73│ 15341.95│ 20041.84│ 15248.80│ 15669.90│ 11970.61│
│实收资本 │ 11212.45│ 11212.45│ 11212.45│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 90630.84│ 90522.04│ 90756.01│ 93760.26│ 93339.65│ 93095.93│
│盈余公积 │ 5606.23│ 5606.23│ 5231.95│ 4000.00│ 3290.67│ 2348.16│
│未分配利润 │ 31488.65│ 30597.78│ 24172.70│ 18820.37│ 14682.46│ 13661.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 137573.85│ 136906.86│ 131350.82│ 124558.15│ 119290.51│ 117079.76│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 95122.81│ 94283.45│ 74669.38│ 68877.28│ 62431.12│ 62155.46│
│存货 │ 13593.39│ 11977.14│ 10974.43│ 13592.83│ 13082.46│ 12851.57│
│应收账款 │ 18003.37│ 17602.87│ 17593.87│ 15454.65│ 18064.08│ 17824.79│
│其他应收款 │ 249.16│ 415.89│ 165.85│ 347.10│ 561.57│ 458.60│
│流动资产合计 │ 140984.15│ 141623.30│ 136033.75│ 134132.59│ 132299.03│ 138941.97│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7685.25│ 7543.17│ 7709.92│ 7962.27│ 7430.18│ 7491.21│
│无形资产 │ 2065.31│ 2087.61│ 2110.56│ 2107.42│ 2128.43│ 2152.88│
│非流动资产合计 │ 17684.42│ 17928.94│ 17750.35│ 18116.22│ 17296.78│ 17496.34│
│资产总计 │ 158668.57│ 159552.25│ 153784.10│ 152248.81│ 149595.82│ 156438.30│
│流动负债 │ 20035.23│ 22244.54│ 10814.59│ 13839.23│ 11108.84│ 20239.42│
│非流动负债 │ 1059.50│ 1114.99│ 1451.89│ 1502.72│ 951.14│ 1214.31│
│负债合计 │ 21094.73│ 23359.53│ 12266.48│ 15341.95│ 12059.98│ 21453.72│
│实收资本 │ 11212.45│ 11212.45│ 11212.45│ 11212.45│ 11212.45│ 11212.45│
│资本公积金 │ 90630.84│ 90623.18│ 90578.29│ 90522.04│ 91139.47│ 91040.38│
│盈余公积 │ 5606.23│ 5606.23│ 5606.23│ 5606.23│ 5231.95│ 5231.95│
│未分配利润 │ 31488.65│ 29782.16│ 35151.72│ 30597.78│ 30467.21│ 27520.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 137573.85│ 136192.72│ 141517.62│ 136906.86│ 137535.84│ 134984.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36224.52│ 48384.11│ 38084.33│ 39781.19│ 33309.27│ 36975.57│
│营业成本 │ 14796.49│ 19931.09│ 15506.44│ 17387.86│ 13797.18│ 14451.90│
│营业税金及附加 │ 361.28│ 402.48│ 317.32│ 423.51│ 338.86│ 328.41│
│销售费用 │ 3947.62│ 5282.44│ 5028.90│ 4982.00│ 3839.87│ 5039.43│
│财务费用 │ -1406.96│ -2372.58│ -2819.70│ 392.42│ 821.25│ -361.77│
│管理费用 │ 2717.20│ 3493.23│ 3329.98│ 2822.55│ 2010.77│ 2144.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26.38│ 292.75│ -136.56│ 42.53│ ---│ ---│
│投资收益 │ 478.49│ 1061.38│ 1398.92│ 1710.01│ 2721.95│ 212.13│
│营业利润 │ 10789.12│ 16222.30│ 11513.11│ 12502.74│ 10878.33│ 11597.76│
│营业外收入 │ 0.70│ 40.61│ 6.78│ 64.02│ 440.00│ 202.72│
│营业外支出 │ 24.54│ 43.50│ 6.91│ 112.65│ 167.18│ 5.81│
│利润总额 │ 10765.27│ 16219.41│ 11512.98│ 12454.10│ 11151.16│ 11794.67│
│所得税 │ 924.42│ 1571.34│ 928.70│ 1206.86│ 1187.55│ 1281.44│
│净利润 │ 9840.86│ 14648.07│ 10584.28│ 11247.24│ 9963.61│ 10513.24│
│归属母公司净利润 │ 9840.86│ 14648.07│ 10584.28│ 11247.24│ 9963.61│ 10513.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36224.52│ 24757.01│ 14059.67│ 48384.11│ 40180.86│ 29639.83│
│营业成本 │ 14796.49│ 9881.47│ 5536.80│ 19931.09│ 16004.42│ 11785.36│
│营业税金及附加 │ 361.28│ 246.19│ 110.65│ 402.48│ 270.32│ 150.51│
│销售费用 │ 3947.62│ 2526.16│ 1243.28│ 5282.44│ 3748.99│ 2775.17│
│财务费用 │ -1406.96│ -1940.05│ -745.17│ -2372.58│ -2559.42│ -2633.40│
│管理费用 │ 2717.20│ 1876.97│ 787.90│ 3493.23│ 2362.15│ 1676.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 26.38│ 27.20│ 49.05│ 292.75│ 197.24│ 217.76│
│投资收益 │ 478.49│ 316.85│ 142.46│ 1061.38│ 970.46│ 695.95│
│营业利润 │ 10789.12│ 9210.48│ 5240.73│ 16222.30│ 16071.16│ 12880.44│
│营业外收入 │ 0.70│ 0.70│ 0.70│ 40.61│ 0.65│ 0.00│
│营业外支出 │ 24.54│ 23.65│ 0.29│ 43.50│ 2.18│ 0.56│
│利润总额 │ 10765.27│ 9187.53│ 5241.14│ 16219.41│ 16069.64│ 12879.88│
│所得税 │ 924.42│ 1053.16│ 687.19│ 1571.34│ 1926.42│ 1683.40│
│净利润 │ 9840.86│ 8134.36│ 4553.95│ 14648.07│ 14143.22│ 11196.48│
│归属母公司净利润 │ 9840.86│ 8134.36│ 4553.95│ 14648.07│ 14143.22│ 11196.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37867.02│ 48150.29│ 49652.60│ 40800.94│ 39001.39│ 39856.85│
│经营活动现金流出 │ 30804.61│ 39559.51│ 43278.47│ 36804.85│ 30756.59│ 31874.14│
│经营活动现金流量净额│ 7062.42│ 8590.78│ 6374.13│ 3996.10│ 8244.80│ 7982.71│
│投资活动现金流入 │ 248452.54│ 258207.27│ 228648.85│ 272538.20│ 363907.79│ 93106.06│
│资本性支出 │ 801.71│ 3401.00│ 5220.93│ 3918.54│ 3088.46│ 779.23│
│投资活动现金流出 │ 198632.86│ 282325.16│ 233192.32│ 256129.54│ 438768.46│ 93640.23│
│投资活动现金流量净额│ 49819.68│ -24117.89│ -4543.47│ 16408.66│ -74860.67│ -534.17│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 201.88│ ---│ ---│ 93985.80│
│筹资活动现金流出 │ 3508.20│ 8953.33│ 4092.50│ 6461.27│ 9117.92│ 9062.74│
│筹资活动现金流量净额│ -3508.20│ -8953.33│ -3890.63│ -6461.27│ -9117.92│ 84923.06│
│汇率变动对现金的影响│ -725.55│ 933.76│ 2159.01│ -298.87│ -361.60│ 397.76│
│现金及等价物净增加额│ 52648.34│ -23546.67│ 99.04│ 13644.63│ -76095.39│ 92769.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37867.02│ 25928.87│ 13517.93│ 48150.29│ 35357.39│ 23985.48│
│经营活动现金流出 │ 30804.61│ 20502.75│ 10883.79│ 39559.51│ 30607.00│ 20431.18│
│经营活动现金流量净额│ 7062.42│ 5426.12│ 2634.14│ 8590.78│ 4750.39│ 3554.30│
│投资活动现金流入 │ 248452.54│ 171372.71│ 90444.02│ 258207.27│ 167200.08│ 121924.26│
│资本性支出 │ 801.71│ 613.35│ 445.02│ 3401.00│ 2234.45│ 1097.63│
│投资活动现金流出 │ 198632.86│ 132781.36│ 89500.03│ 282325.16│ 146234.97│ 108617.67│
│投资活动现金流量净额│ 49819.68│ 38591.35│ 943.99│ -24117.89│ 20965.11│ 13306.59│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3508.20│ 221.97│ 118.73│ 8953.33│ 8393.17│ 12.68│
│筹资活动现金流量净额│ -3508.20│ -221.97│ -118.73│ -8953.33│ -8393.17│ -12.68│
│汇率变动对现金的影响│ -725.55│ 352.23│ 115.99│ 933.76│ 1160.25│ 1358.74│
│现金及等价物净增加额│ 52648.34│ 44147.73│ 3575.40│ -23546.67│ 18482.58│ 18206.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16515.45│ 34
|
