财务分析☆ ◇688359 三孚新科 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1524.59│ -3679.34│ -3228.94│ -1874.25│
│净利润增长率(%) │ 224.38│ -14.12│ 9.60│ -11.11│
│扣非净利润(万) │ 162.46│ -4860.41│ -3378.19│ -1976.19│
│营业总收入(万元) │ 18606.67│ 49740.74│ 33225.51│ 21391.45│
│总营收同比增长率(%) │ 122.05│ 36.42│ 20.09│ 16.55│
│加权净资产收益率(%) │ 3.12│ -7.76│ -6.71│ -3.95│
│资产负债比率(%) │ 50.79│ 49.78│ 45.79│ 39.50│
│净利润现金含量(%) │ -150.63│ 62.10│ 64.97│ 51.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ -0.4000│ -0.3500│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0175│ -0.5200│ -0.3636│ -0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1641│ -0.3960│ -0.3475│ -0.2017│
│每股资本公积金(元) │ 3.1296│ 3.1300│ 3.1296│ 2.9389│
│每股未分配利润(元) │ 1.0770│ 0.9130│ 0.9613│ 1.1071│
│每股净资产(元) │ 5.3714│ 5.2077│ 5.2557│ 5.2107│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2471│ -0.2459│ -0.2258│ -0.1036│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1225.75│ -3224.22│ -3571.72│ -1686.80│
│归母净利(调整后:万) │ -1225.75│ -3224.22│ -3571.72│ -1686.80│
│净利润增长率(%) │ -106.02│ -160.73│ -195.58│ -164.56│
│扣非净利润(万) │ -1369.33│ -3594.67│ -3539.70│ -1557.82│
│营业总收(未调整:万) │ 8379.43│ 36462.45│ 27667.39│ 18354.32│
│营业总收(调整后:万) │ 8379.43│ 36462.45│ 27667.39│ 18354.32│
│总营收同比增长率(%) │ -2.54│ -2.94│ -0.21│ 1.88│
│加权净资产收益率(%) │ -2.59│ -6.22│ -6.52│ -3.07│
│资产负债比率(%) │ 43.37│ 36.94│ 33.66│ 16.85│
│净利润现金含量(%) │ -88.52│ -77.03│ -99.42│ -44.08│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.3500│ -0.3900│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1475│ -0.3900│ -0.3840│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1321│ -0.3474│ -0.3875│ -0.1830│
│每股资本公积金(元) │ 2.6888│ 2.6201│ 2.5961│ 3.2220│
│每股未分配利润(元) │ 1.1785│ 1.3105│ 1.2818│ 1.4863│
│每股净资产(元) │ 5.0322│ 5.0956│ 5.0440│ 5.8743│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1169│ 0.2676│ 0.3852│ 0.0807│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.28│ 1.44│ 1.63│
│速动比率 │ 1.19│ 1.07│ 1.18│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 50.79│ 49.78│ 45.79│ 39.50│
│产权比率 │ 1.31│ 1.25│ 0.94│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -4.90│ -5.40│ -6.19│ -3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 2.12│ 2.21│ 4.54│
│速动比率 │ 1.21│ 1.86│ 1.92│ 3.97│
│资产负债比率(%) │ 43.37│ 36.94│ 33.66│ 16.85│
│产权比率 │ 0.84│ 0.59│ 0.51│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 3.89│ 12.89│ 20.18│ 7.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.64│ 2.14│ 1.61│ 1.14│
│存货周转率 │ 1.89│ 4.72│ 3.40│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 1.04│ 0.74│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.67│ 2.14│ 1.51│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.51│ 0.38│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.47│ 1.98│ 1.54│ 1.02│
│存货周转率 │ 0.77│ 4.95│ 3.85│ 2.34│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.81│ 0.63│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.40│ 3.14│ 4.45│ 3.47│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.52│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.05│ -7.60│ -6.61│ -3.87│
│销售毛利率 │ 8.22│ 32.17│ 28.14│ 27.69│
│营业利润率 │ 15.23│ -9.21│ -15.38│ -14.18│
│销售净利率 │ 13.47│ -7.00│ -11.37│ -10.30│
│总资产净利率 │ 1.22│ -3.74│ -3.67│ -2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.62│ -6.82│ -7.68│ -3.12│
│销售毛利率 │ 26.29│ 29.87│ 28.00│ 28.63│
│营业利润率 │ -19.92│ -12.63│ -17.50│ -11.86│
│销售净利率 │ -20.55│ -10.00│ -14.29│ -10.65│
│总资产净利率 │ -1.48│ -4.61│ -5.30│ -2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 122.05│ 36.42│ 20.09│ 16.55│
│营业利润增长率 │ 269.69│ 0.53│ -5.53│ -39.38│
│净利润增长率 │ 224.38│ -14.12│ 9.60│ -11.11│
│净资产增长率 │ 3.14│ 2.33│ 3.27│ 2.38│
│总资产增长率 │ 6.28│ 60.51│ 33.35│ 15.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.54│ -2.94│ -0.21│ 1.88│
│营业利润增长率 │ -98.70│ -177.87│ -218.25│ -178.28│
│净利润增长率 │ -106.02│ -160.73│ -195.58│ -164.56│
│净资产增长率 │ -1.24│ -13.43│ -14.89│ -0.88│
│总资产增长率 │ 19.50│ 17.25│ 9.47│ 6.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│新增江西博泉银行│ 123.97│ ---│ ---│
│产 │理财 │ │ │ │
│应收票据 │新增子公司 │ 4674.23│ 3352.17│ 39.44│
│应收款项 │新增子公司 │ 27490.98│ 19066.27│ 44.19│
│应收款项融资│新增子公司 │ 3401.71│ 2296.92│ 48.10│
│预付款项 │合同取消，将预付│ 314.84│ 1512.09│ -79.18│
│ │款重分类至其他应│ │ │ │
│ │收款 │ │ │ │
│应收股利 │本期收到上期应收│ ---│ 68.40│ -100.00│
│ │股利 │ │ │ │
│存货 │新增子公司 │ 9109.80│ 5181.31│ 75.82│
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 903.40│ 116.69│ 674.20│
│长期股权投资│本期江西博泉和康│ 885.13│ 2294.09│ -61.42│
│ │迪斯威由非控股变│ │ │ │
│ │更为控股 │ │ │ │
│其他非流动金│本期江西博泉由非│ ---│ 2203.07│ -100.00│
│融资产 │控股变更为控股 │ │ │ │
│固定资产 │新增子公司 │ 28574.87│ 17875.06│ 59.86│
│在建工程 │三孚本部车间改造│ 82.13│ 353.95│ -76.80│
│ │工程转固 │ │ │ │
│使用权资产 │新增子公司，房屋│ 929.88│ 341.65│ 172.17│
│ │租赁增加 │ │ │ │
│无形资产 │新增子公司，土地│ 19065.84│ 6676.16│ 185.58│
│ │使用权增加 │ │ │ │
│商誉 │新增子公司，评估│ 10402.16│ 1048.60│ 892.01│
│ │增值 │ │ │ │
│长期待摊费用│新增设备改造，以│ 134.06│ 77.97│ 71.93│
│ │及车间装修 │ │ │ │
│递延所得税资│新增子公司，评估│ 6452.71│ 2509.19│ 157.16│
│产 │增值 │ │ │ │
│其他非流动资│上期预付的设备本│ 260.16│ 1130.99│ -77.00│
│产 │期到货转固 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 19925.99│ 6313.26│ 215.62│
│应付账款 │新增子公司，应付│ 7649.07│ 2934.11│ 160.69│
│ │供应商货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│新增子公司，人工│ 1621.96│ 937.36│ 73.03│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 6515.63│ 2432.34│ 167.87│
│非流动负债 │借款和一个内到期│ │ │ │
│ │的长期应付款 │ │ │ │
│其他流动负债│新增子公司，已背│ 2042.22│ 1412.52│ 44.58│
│ │书未到期的票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │新增并购贷款 │ 6471.03│ 1582.42│ 308.93│
│租赁负债 │新增子公司，房屋│ 503.09│ 139.17│ 261.49│
│ │租赁增加 │ │ │ │
│长期应付款 │并购江西博泉，应│ 7203.16│ 4947.25│ 45.60│
│ │付的股权转让款 │ │ │ │
│递延所得税负│新增子公司，评估│ 3006.52│ 1190.91│ 152.46│
│债 │增值 │ │ │ │
│未分配利润 │经营利润减少 │ 8483.34│ 12162.87│ -30.25│
│少数股东权益│新增控股子公司，│ 12430.42│ 284.64│ 4267.06│
│ │少数股东增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司进│ 49740.74│ 36462.45│ 36.42│
│ │一步购买康迪斯威│ │ │ │
│ │股权，新增被动元│ │ │ │
│ │件镀锡专用化学品│ │ │ │
│ │产品品类收入；增│ │ │ │
│ │资控股PCB及半导 │ │ │ │
│ │体电镀设备企业明│ │ │ │
│ │毅电子并引进铜箔│ │ │ │
│ │生产设备合作方成│ │ │ │
│ │立控股公司惠州毅│ │ │ │
│ │领，扩大并提升机│ │ │ │
│ │械设备研发和制造│ │ │ │
│ │能力，新增了设备│ │ │ │
│ │及设备构件类收入│ │ │ │
│营业成本 │报告期内新增控股│ 33737.05│ 25570.52│ 31.94│
│ │子公司明毅电子、│ │ │ │
│ │康迪斯威、惠州毅│ │ │ │
│ │领，收入增加导致│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内新增控股│ 3824.72│ 2767.25│ 38.21│
│ │子公司明毅电子、│ │ │ │
│ │康迪斯威、惠州毅│ │ │ │
│ │领，费用增加较大│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10037.68│ 9077.54│ 10.58│
│财务费用 │报告期内公司银行│ 790.60│ 62.16│ 1171.91│
│ │借款增加，利息支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内新增控股│ 5057.92│ 2874.72│ 75.94│
│ │子公司明毅电子、│ │ │ │
│ │康迪斯威、惠州毅│ │ │ │
│ │领，合并其研发费│ │ │ │
│ │用；公司引进了行│ │ │ │
│ │业内优秀的研发人│ │ │ │
│ │员，导致人员人工│ │ │ │
│ │费用增加较大 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内新增控股│ -2285.04│ 2483.54│ -192.01│
│的现金流量净│子公司明毅电子、│ │ │ │
│额 │康迪斯威、惠州毅│ │ │ │
│ │领，购买商品支付│ │ │ │
│ │的现金增加以及人│ │ │ │
│ │工支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司购买│ -15664.96│ -12044.95│ -30.05│
│的现金流量净│土地及收购子公司│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行借款增加│ 15983.05│ 1084.56│ 1373.69│
│的现金流量净│，利息支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司本期新增控股│ -2097.98│ 3550.90│ -159.08│
│的现金流量净│子公司广州明毅电│ │ │ │
│额 │子机械有限公司，│ │ │ │
│ │购买商品支付的现│ │ │ │
│ │金增加以及人工支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│研发投入合计│（1）公司新增控 │ 3306.49│ 2023.90│ 63.37│
│ │股子公司明毅电子│ │ │ │
│ │，合并其研发费用│ │ │ │
│ │；（2）公司报告 │ │ │ │
│ │期内引进了行业内│ │ │ │
│ │优秀的研发人员，│ │ │ │
│ │导致人员人工费用│ │ │ │
│ │增加较大 │ │ │ │
│总资产 │公司本期新增控股│ 100607.03│ 75444.40│ 33.35│
│ │子公司明毅电子 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7162.56│ 5550.82│ 7101.61│ 5910.27│
│存货 │ 8922.38│ 9109.80│ 8847.74│ 7444.70│
│应收账款 │ 30722.12│ 27490.98│ 22219.62│ 18486.20│
│其他应收款 │ 2901.12│ 1571.28│ 2635.71│ 2361.65│
│流动资产合计 │ 64790.67│ 54312.06│ 48787.86│ 40817.23│
│长期股权投资 │ 879.43│ 885.13│ 871.10│ 2339.05│
│固定资产净额 │ 27026.73│ 28574.87│ 26080.97│ 25344.16│
│无形资产 │ 18741.25│ 19065.84│ 11664.24│ 9129.52│
│非流动资产合计 │ 63910.51│ 66786.93│ 51819.17│ 46600.62│
│资产总计 │ 128701.17│ 121098.99│ 100607.03│ 87417.86│
│流动负债 │ 46854.87│ 42302.75│ 33873.54│ 25031.80│
│非流动负债 │ 18517.98│ 17975.45│ 12191.28│ 9501.92│
│负债合计 │ 65372.86│ 60278.20│ 46064.83│ 34533.72│
│实收资本 │ 9292.00│ 9292.00│ 9292.00│ 9292.00│
│资本公积金 │ 29080.59│ 29084.39│ 29080.70│ 27308.07│
│盈余公积 │ 1530.65│ 1530.65│ 1530.65│ 1530.65│
│未分配利润 │ 10007.92│ 8483.34│ 8932.34│ 10287.03│
│少数股东权益 │ 13417.15│ 12430.42│ 5706.51│ 4466.38│
│股东权益合计 │ 63328.32│ 60820.79│ 54542.21│ 52884.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7337.75│ 7325.40│ 8236.23│ 15315.58│
│存货 │ 10903.25│ 5181.31│ 5186.30│ 6018.49│
│应收账款 │ 16838.31│ 19066.27│ 18239.09│ 18296.54│
│其他应收款 │ 2067.28│ 2082.83│ 194.39│ 184.31│
│流动资产合计 │ 44634.54│ 40933.66│ 38934.79│ 48177.54│
│长期股权投资 │ 3772.65│ 2294.09│ 2351.20│ ---│
│固定资产净额 │ 23763.53│ 17875.06│ 7096.99│ 5262.35│
│无形资产 │ 9253.14│ 6676.16│ 6726.16│ 1049.44│
│非流动资产合计 │ 45518.00│ 34510.74│ 31504.77│ 20067.76│
│资产总计 │ 90152.54│ 75444.40│ 70439.56│ 68245.31│
│流动负债 │ 27880.10│ 19269.50│ 17593.53│ 10613.94│
│非流动负债 │ 11221.32│ 8599.27│ 6119.41│ 883.45│
│负债合计 │ 39101.43│ 27868.77│ 23712.94│ 11497.38│
│实收资本 │ 9280.75│ 9280.75│ 9218.00│ 9218.00│
│资本公积金 │ 24954.27│ 24316.72│ 23931.19│ 29700.26│
│盈余公积 │ 1530.65│ 1530.65│ 1530.65│ 1530.65│
│未分配利润 │ 10937.11│ 12162.87│ 11815.37│ 13700.29│
│少数股东权益 │ 4348.33│ 284.64│ 231.40│ 2598.72│
│股东权益合计 │ 51051.12│ 47575.63│ 46726.62│ 56747.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 18606.67│ 49740.74│ 33225.51│ 21391.45│
│营业成本 │ 17077.55│ 33737.05│ 23875.22│ 15467.69│
│营业税金及附加 │ 101.09│ 423.67│ 229.09│ 89.02│
│销售费用 │ 1232.13│ 3824.72│ 2567.39│ 1668.66│
│财务费用 │ 298.39│ 790.60│ 534.72│ 295.87│
│管理费用 │ 2854.20│ 10037.68│ 7801.26│ 4915.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1553.31│ 606.78│ 86.57│ -2.71│
│营业利润 │ 2832.96│ -4580.66│ -5110.40│ -3034.28│
│营业外收入 │ 0.37│ 21.22│ 6.30│ 2.52│
│营业外支出 │ 3.89│ 20.87│ 12.99│ 11.74│
│利润总额 │ 2829.43│ -4580.31│ -5117.09│ -3043.50│
│所得税 │ 323.62│ -1099.16│ -1339.09│ -840.32│
│净利润 │ 2505.81│ -3481.15│ -3778.00│ -2203.18│
│归属母公司净利润 │ 1524.59│ -3679.34│ -3228.94│ -1874.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8379.43│ 36462.45│ 27667.39│ 18354.32│
│营业成本 │ 6176.69│ 25570.52│ 19919.96│ 13100.18│
│营业税金及附加 │ 40.61│ 250.80│ 150.14│ 114.48│
│销售费用 │ 764.07│ 2767.25│ 1948.76│ 1220.13│
│财务费用 │ 199.52│ 62.16│ 26.16│ -21.01│
│管理费用 │ 2180.88│ 9077.54│ 8375.21│ 4716.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 34.74│ 33.60│ 21.98│
│投资收益 │ ---│ 24.95│ 24.59│ 26.19│
│营业利润 │ -1669.52│ -4604.90│ -4842.74│ -2176.92│
│营业外收入 │ 20.77│ 1.59│ 2.76│ 0.68│
│营业外支出 │ 7.56│ 203.60│ 201.77│ 200.56│
│利润总额 │ -1656.31│ -4806.91│ -5041.75│ -2376.80│
│所得税 │ 66.01│ -1159.26│ -1089.36│ -422.71│
│净利润 │ -1722.32│ -3647.65│ -3952.38│ -1954.09│
│归属母公司净利润 │ -1225.75│ -3224.22│ -3571.72│ -1686.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10066.36│ 33872.29│ 26419.97│ 17139.33│
│经营活动现金流出 │ 12362.79│ 36157.33│ 28517.94│ 18101.67│
│经营活动现金流量净额│ -2296.43│ -2285.04│ -2097.98│ -962.33│
│投资活动现金流入 │ 1395.70│ 1039.38│ 216.56│ 664.39│
│资本性支出 │ 352.88│ 7473.13│ 3840.84│ 2564.96│
│投资活动现金流出 │ 1312.88│ 16704.34│ 8346.09│ 4990.18│
│投资活动现金流量净额│ 82.82│ -15664.96│ -8129.53│ -4325.79│
│筹资活动现金流入 │ 8850.00│ 36768.75│ 23111.89│ 11886.59│
│筹资活动现金流出 │ 4986.15│ 20785.69│ 13108.19│ 8013.61│
│筹资活动现金流量净额│ 3863.85│ 15983.05│ 10003.70│ 3872.98│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 3.36│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1650.24│ -1963.59│ -223.80│ -1415.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10147.18│ 32149.19│ 21261.64│ 12585.81│
│经营活动现金流出 │ 9062.12│ 29665.64│ 17710.75│ 11842.33│
│经营活动现金流量净额│ 1085.06│ 2483.54│ 3550.90│ 743.48│
│投资活动现金流入 │ 68.40│ 5767.61│ 4064.84│ 4064.84│
│资本性支出 │ 955.64│ 7282.64│ 4595.05│ 3194.53│
│投资活动现金流出 │ 2435.64│ 17812.56│ 12244.97│ 7305.90│
│投资活动现金流量净额│ -2367.24│ -12044.95│ -8180.13│ -3241.06│
│筹资活动现金流入 │ 4448.56│ 15230.64│ 8141.00│ 5150.00│
│筹资活动现金流出 │ 3205.83│ 14146.08│ 11077.78│ 3165.55│
│筹资活动现金流量净额│ 1242.73│ 1084.56│ -2936.78│ 1984.45│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -39.45│ -8476.85│ -7566.01│ -513.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8379.43│ 16.85│ -1225.75│ 33.31│
│二季报 │ 13012.02│ 26.16│ -648.50│ 17.63│
│三季报 │ 11834.06│ 23.79│ -1354.68│ 36.82│
│四季报 │ 16515.23│ 33.20│ -450.40│ 12.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8597.66│ 23.58│ -594
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