财务分析☆ ◇688360 德马科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 11678.11│ 8758.52│ 8167.84│ 7683.63│ 6643.88│ 6401.36│
│净利润增长率(%) │ 60.66│ 7.23│ 6.30│ 15.65│ 3.79│ 10.31│
│扣非净利润(万) │ 9991.08│ 7494.71│ 6310.95│ 6397.98│ 4904.35│ 5378.22│
│营业总收入(万元) │ 111819.10│ 138424.55│ 152974.76│ 148268.99│ 76695.18│ 78916.59│
│总营收同比增长率(%) │ 20.13│ -9.51│ 3.17│ 93.32│ -2.81│ 9.35│
│加权净资产收益率(%) │ 8.57│ 8.03│ 8.49│ 8.47│ 10.01│ 19.41│
│资产负债比率(%) │ 47.75│ 47.43│ 42.36│ 48.65│ 44.63│ 51.04│
│净利润现金含量(%) │ 47.96│ 66.67│ 182.50│ -119.52│ -43.00│ 143.04│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.7100│ 0.9500│ 0.9000│ 0.8700│ 1.0000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5303│ 0.6100│ 0.7400│ 0.7500│ 0.6400│ 0.8400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6199│ 0.6509│ 0.9533│ 0.8968│ 0.7755│ 0.9962│
│每股资本公积金(元) │ 3.8928│ 5.8115│ 6.5696│ 6.5696│ 6.5696│ 1.9195│
│每股未分配利润(元) │ 2.4129│ 2.7603│ 3.6603│ 3.0076│ 2.5048│ 2.4119│
│每股净资产(元) │ 7.5052│ 9.8505│ 11.5992│ 10.9097│ 10.3794│ 5.6300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2973│ 0.4340│ 1.7398│ -1.0719│ -0.3334│ 1.4300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11678.11│ 8486.59│ 2121.47│ 8758.52│ 7269.06│ 4798.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7269.06│ 4798.13│
│净利润增长率(%) │ 60.66│ 76.87│ -0.55│ 7.23│ 4.90│ 2.73│
│扣非净利润(万) │ 9991.08│ 7233.62│ 1846.16│ 7494.71│ 6518.26│ 4209.53│
│营业总收(未调整:万) │ 111819.10│ 69447.92│ 27955.99│ 138424.55│ 93084.77│ 62348.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 93084.77│ 62348.50│
│总营收同比增长率(%) │ 20.13│ 11.39│ -5.78│ -9.51│ -4.04│ -2.86│
│加权净资产收益率(%) │ 8.57│ 6.22│ 1.59│ 8.03│ 7.13│ 4.71│
│资产负债比率(%) │ 47.75│ 46.30│ 47.84│ 47.43│ 42.65│ 42.53│
│净利润现金含量(%) │ 47.96│ -31.62│ -265.81│ 66.67│ 38.67│ -10.08│
│基本每股收益(元) │ 0.6200│ 0.4500│ 0.1600│ 0.7100│ 0.6100│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5303│ 0.3800│ 0.1372│ 0.6100│ 0.5434│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6199│ 0.4505│ 0.1577│ 0.6509│ 0.6060│ 0.4000│
│每股资本公积金(元) │ 3.8928│ 3.8837│ 5.8253│ 5.8115│ 4.4453│ 4.4288│
│每股未分配利润(元) │ 2.4129│ 2.2435│ 2.9179│ 2.7603│ 3.0134│ 2.8074│
│每股净资产(元) │ 7.5052│ 7.3236│ 10.0174│ 9.8505│ 8.7238│ 8.5067│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2973│ -0.1424│ -0.4191│ 0.4340│ 0.2344│ -0.0403│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.83│ 1.65│ 2.00│ 1.82│ 2.08│ 1.69│
│速动比率 │ 1.49│ 1.38│ 1.48│ 1.13│ 1.32│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 47.75│ 47.43│ 42.36│ 48.65│ 44.63│ 51.04│
│产权比率 │ 0.92│ 0.91│ 0.73│ 0.95│ 0.81│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.06│ 0.22│ -0.11│ -0.04│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.83│ 1.78│ 1.62│ 1.65│ 1.96│ 1.98│
│速动比率 │ 1.49│ 1.43│ 1.30│ 1.38│ 1.39│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 47.75│ 46.30│ 47.84│ 47.43│ 42.65│ 42.53│
│产权比率 │ 0.92│ 0.87│ 0.92│ 0.91│ 0.75│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ -0.03│ -0.05│ 0.06│ 0.04│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.92│ 3.52│ 6.02│ 8.00│ 3.79│ 3.31│
│存货周转率 │ 2.56│ 3.35│ 2.54│ 2.13│ 1.65│ 3.51│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.90│ 1.05│ 1.00│ 0.76│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 6.09│ 8.17│ 10.90│ 11.94│ 6.44│ 7.46│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.65│ 0.86│ 0.87│ 0.65│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.92│ 1.28│ 0.48│ 3.52│ 3.07│ 2.07│
│存货周转率 │ 2.56│ 1.54│ 0.63│ 3.35│ 1.86│ 1.25│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.41│ 0.16│ 0.90│ 0.69│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 6.09│ 3.75│ 1.51│ 8.17│ 6.00│ 4.04│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.11│ 0.65│ 0.52│ 0.36│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.26│ 6.61│ 8.22│ 8.22│ 7.47│ 17.70│
│销售毛利率 │ 29.76│ 23.08│ 21.63│ 20.12│ 28.27│ 27.69│
│营业利润率 │ 11.45│ 6.97│ 6.12│ 4.91│ 9.39│ 9.00│
│销售净利率 │ 10.35│ 6.31│ 5.34│ 5.18│ 8.66│ 8.11│
│总资产净利率 │ 4.39│ 4.10│ 4.61│ 4.49│ 5.67│ 9.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.26│ 6.15│ 1.57│ 6.61│ 6.95│ 4.70│
│销售毛利率 │ 29.76│ 32.28│ 30.39│ 23.08│ 25.16│ 24.53│
│营业利润率 │ 11.45│ 12.71│ 8.35│ 6.97│ 8.61│ 8.77│
│销售净利率 │ 10.35│ 12.05│ 7.28│ 6.31│ 7.75│ 7.70│
│总资产净利率 │ 4.39│ 3.27│ 0.79│ 4.10│ 4.06│ 2.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.13│ -9.51│ 3.17│ 93.32│ -2.81│ 9.35│
│营业利润增长率 │ 59.82│ 2.97│ 28.75│ 0.97│ 1.48│ 8.49│
│净利润增长率 │ 60.66│ 7.23│ 6.30│ 15.65│ 3.79│ 10.31│
│净资产增长率 │ 6.67│ 33.38│ 6.32│ 5.11│ 145.86│ 21.48│
│总资产增长率 │ 7.47│ 47.18│ -5.27│ 13.33│ 117.38│ 8.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.13│ 11.39│ -5.78│ -9.51│ -4.04│ -2.86│
│营业利润增长率 │ 59.82│ 61.52│ 2.33│ 2.97│ 8.49│ 8.38│
│净利润增长率 │ 60.66│ 76.87│ -0.55│ 7.23│ 4.90│ 2.73│
│净资产增长率 │ 6.67│ 4.09│ 1.69│ 33.38│ 5.29│ 2.67│
│总资产增长率 │ 7.47│ 1.98│ 2.42│ 47.18│ 6.27│ 2.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│莫安迪并入 │ 11678.11│ 7269.06│ 60.66│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│莫安迪并入 │ 9991.08│ ---│ ---│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售现金回款时间│ 5601.33│ 2810.97│ 99.27│
│的现金流量净│性差异及莫安迪并│ │ │ │
│额 │入 │ │ │ │
│研发投入合计│报告期内公司持续│ 7015.63│ 5189.19│ 35.20│
│ │加大研发投入及莫│ │ │ │
│ │安迪并入 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│长期股权投资│本期新增对外投资│ 6929.39│ 5251.71│ 31.95│
│在建工程 │募投项目投入增加│ 7008.58│ 4443.59│ 57.72│
│长期借款 │并购贷款增加 │ 18421.10│ 11490.66│ 60.31│
│租赁负债 │经营用房屋租金减│ 388.89│ 606.35│ -35.86│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税及预缴税时│ 1564.30│ 990.48│ 57.93│
│ │间性差异 │ │ │ │
│长期待摊费用│部分装修摊销完毕│ 176.90│ 361.65│ -51.08│
│其他非流动资│设备投资款时间性│ 255.33│ 417.21│ -38.80│
│产 │差异 │ │ │ │
│应付票据 │票据开具减少及流│ 8479.97│ 13200.03│ -35.76│
│ │通方式改进 │ │ │ │
│应付职工薪酬│职工薪酬时间性差│ 2099.17│ 3378.82│ -37.87│
│ │异 │ │ │ │
│应交税费 │增值税缴纳时间性│ 1593.85│ 2521.68│ -36.79│
│ │差异 │ │ │ │
│一年内到期的│借款到期时间性差│ 844.68│ 606.91│ 39.18│
│非流动负债 │异 │ │ │ │
│实收资本（或│报告期内资本公积│ 18838.98│ 13456.41│ 40.00│
│股本） │转增股本增加 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币财务报表│ 57.76│ 108.46│ -46.75│
│ │折算差额变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 69447.92│ 62348.50│ 11.39│
│营业成本 │--- │ 47031.12│ 47053.37│ -0.05│
│销售费用 │--- │ 2377.21│ 2037.33│ 16.68│
│管理费用 │莫安迪并入 │ 5802.35│ 4392.19│ 32.11│
│财务费用 │本期借款增加 │ 119.07│ -39.46│ 401.76│
│研发费用 │莫安迪并入 │ 4450.29│ 3278.29│ 35.75│
│经营活动产生│销售回款时间性差│ -2683.45│ -483.45│ -455.07│
│的现金流量净│异 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内对外投资│ -6122.14│ -2124.12│ -188.22│
│的现金流量净│支付增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款时间性差│ -2527.54│ -7333.33│ 65.53│
│的现金流量净│异 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 38941.80│ 46290.43│ 33654.15│ 31921.97│ 35901.68│ 13664.22│
│存货 │ 33577.91│ 27708.06│ 35878.16│ 58600.47│ 52664.40│ 13869.08│
│应收账款 │ 67263.85│ 49223.03│ 29411.80│ 21418.51│ 15633.11│ 24844.47│
│其他应收款 │ 1381.55│ 1308.41│ 1020.47│ 903.13│ 1261.16│ 496.27│
│流动资产合计 │ 182836.13│ 169105.74│ 137326.50│ 154024.05│ 143719.96│ 58957.81│
│长期股权投资 │ 5757.74│ 5251.71│ 4940.29│ 4997.85│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18208.27│ 18503.57│ 15369.11│ 12690.63│ 12151.83│ 11684.95│
│无形资产 │ 14002.43│ 14727.32│ 6778.70│ 2514.82│ 2524.15│ 1453.30│
│非流动资产合计 │ 89867.94│ 84649.52│ 35084.70│ 27987.63│ 16882.48│ 14924.74│
│资产总计 │ 272704.08│ 253755.26│ 172411.20│ 182011.68│ 160602.44│ 73882.55│
│流动负债 │ 99972.22│ 102570.95│ 68718.07│ 84548.70│ 68943.59│ 34792.28│
│非流动负债 │ 30256.08│ 17777.09│ 4315.13│ 3992.62│ 2731.68│ 2920.87│
│负债合计 │ 130228.30│ 120348.03│ 73033.21│ 88541.32│ 71675.26│ 37713.16│
│实收资本 │ 18838.98│ 13456.41│ 8567.66│ 8567.66│ 8567.66│ 6425.74│
│资本公积金 │ 73337.11│ 78201.35│ 56286.02│ 56286.02│ 56286.02│ 12334.32│
│盈余公积 │ 3642.94│ 3642.94│ 3151.95│ 2889.54│ 2512.67│ 1831.06│
│未分配利润 │ 45457.42│ 37143.41│ 31360.50│ 25768.33│ 21460.25│ 15497.99│
│少数股东权益 │ 1085.64│ 854.66│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 142475.78│ 133407.23│ 99378.00│ 93470.36│ 88927.18│ 36169.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38941.80│ 33939.46│ 35727.23│ 46290.43│ 27905.49│ 23378.48│
│存货 │ 33577.91│ 33309.26│ 33964.86│ 27708.06│ 39042.65│ 39368.56│
│应收账款 │ 67263.85│ 58873.23│ 66086.02│ 49223.03│ 31250.70│ 30820.33│
│其他应收款 │ 1381.55│ 1302.71│ 984.15│ 1308.41│ 1577.94│ 901.93│
│流动资产合计 │ 182836.13│ 169364.34│ 171597.62│ 169105.74│ 134035.77│ 140283.97│
│长期股权投资 │ 5757.74│ 6929.39│ 7787.48│ 5251.71│ 5352.59│ 4940.76│
│固定资产净额 │ 18208.27│ 18538.30│ 18457.71│ 18503.57│ 15679.86│ 15516.63│
│无形资产 │ 14002.43│ 14248.36│ 14534.73│ 14727.32│ 8497.90│ 7123.22│
│非流动资产合计 │ 89867.94│ 89408.96│ 88299.00│ 84649.52│ 49190.12│ 37270.62│
│资产总计 │ 272704.08│ 258773.30│ 259896.61│ 253755.26│ 183225.89│ 177554.59│
│流动负债 │ 99972.22│ 94963.89│ 105643.55│ 102570.95│ 68415.15│ 70824.68│
│非流动负债 │ 30256.08│ 24856.22│ 18686.60│ 17777.09│ 9739.65│ 4694.92│
│负债合计 │ 130228.30│ 119820.12│ 124330.15│ 120348.03│ 78154.80│ 75519.60│
│实收资本 │ 18838.98│ 18838.98│ 13456.41│ 13456.41│ 11994.72│ 11994.72│
│资本公积金 │ 73337.11│ 73164.33│ 78387.67│ 78201.35│ 53320.37│ 53122.62│
│盈余公积 │ 3642.94│ 3642.94│ 3642.94│ 3642.94│ 3151.95│ 3151.95│
│未分配利润 │ 45457.42│ 42265.90│ 39264.89│ 37143.41│ 36144.94│ 33674.01│
│少数股东权益 │ 1085.64│ 983.28│ 768.11│ 854.66│ 431.95│ ---│
│股东权益合计 │ 142475.78│ 138953.18│ 135566.46│ 133407.23│ 105071.09│ 102034.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111819.10│ 138424.55│ 152974.76│ 148268.99│ 76695.18│ 78916.59│
│营业成本 │ 78545.63│ 106474.94│ 119882.66│ 118439.42│ 55012.02│ 57064.60│
│营业税金及附加 │ 820.09│ 842.34│ 800.58│ 686.59│ 422.61│ 430.65│
│销售费用 │ 3965.88│ 4402.31│ 5034.31│ 5630.58│ 3724.11│ 5957.50│
│财务费用 │ 480.43│ 148.84│ 2520.79│ 399.32│ -164.61│ 298.31│
│管理费用 │ 8543.52│ 10328.43│ 8934.01│ 8141.27│ 6008.95│ 4600.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 23.35│ -2.39│ 113.14│ 462.03│ 186.99│ ---│
│营业利润 │ 12802.06│ 9643.11│ 9365.16│ 7274.03│ 7204.48│ 7099.27│
│营业外收入 │ 453.16│ 163.41│ 1.64│ 5.70│ 281.09│ 268.46│
│营业外支出 │ 2.22│ 3.25│ 12.39│ 102.48│ 10.52│ 58.01│
│利润总额 │ 13253.00│ 9803.27│ 9354.42│ 7177.24│ 7475.05│ 7309.72│
│所得税 │ 1684.99│ 1071.60│ 1186.57│ -506.39│ 831.17│ 908.36│
│净利润 │ 11568.01│ 8731.67│ 8167.84│ 7683.63│ 6643.88│ 6401.36│
│归属母公司净利润 │ 11678.11│ 8758.52│ 8167.84│ 7683.63│ 6643.88│ 6401.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 111819.10│ 69447.92│ 27955.99│ 138424.55│ 93084.77│ 62348.50│
│营业成本 │ 78545.63│ 47031.12│ 19459.41│ 106474.94│ 69662.07│ 47053.37│
│营业税金及附加 │ 820.09│ 556.30│ 203.11│ 842.34│ 394.32│ 270.34│
│销售费用 │ 3965.88│ 2377.21│ 1142.56│ 4402.31│ 2952.59│ 2037.33│
│财务费用 │ 480.43│ 119.07│ 99.19│ 148.84│ 87.25│ -39.46│
│管理费用 │ 8543.52│ 5802.35│ 2966.20│ 10328.43│ 6906.21│ 4392.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 23.35│ 87.38│ 108.83│ -2.39│ 101.40│ 56.70│
│营业利润 │ 12802.06│ 8828.62│ 2333.70│ 9643.11│ 8010.54│ 5465.84│
│营业外收入 │ 453.16│ 452.79│ 5.68│ 163.41│ 1.18│ 0.10│
│营业外支出 │ 2.22│ 1.24│ 0.66│ 3.25│ 1.11│ 1.50│
│利润总额 │ 13253.00│ 9280.17│ 2338.72│ 9803.27│ 8010.61│ 5464.44│
│所得税 │ 1684.99│ 909.97│ 303.80│ 1071.60│ 799.61│ 666.31│
│净利润 │ 11568.01│ 8370.20│ 2034.92│ 8731.67│ 7211.01│ 4798.13│
│归属母公司净利润 │ 11678.11│ 8486.59│ 2121.47│ 8758.52│ 7269.06│ 4798.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96193.17│ 120875.68│ 127419.46│ 128377.11│ 94090.08│ 81254.24│
│经营活动现金流出 │ 90591.84│ 115036.07│ 112513.17│ 137560.58│ 96946.95│ 72097.49│
│经营活动现金流量净额│ 5601.33│ 5839.61│ 14906.29│ -9183.47│ -2856.87│ 9156.75│
│投资活动现金流入 │ 17058.97│ 41183.31│ 40232.33│ 45657.08│ 20.30│ 22.91│
│资本性支出 │ 4849.53│ 7361.40│ 9355.68│ 5150.22│ 3865.14│ 2429.70│
│投资活动现金流出 │ 27646.33│ 39561.40│ 52355.68│ 40150.22│ 23865.14│ 2429.70│
│投资活动现金流量净额│ -10587.36│ 1621.91│ -12123.34│ 5506.86│ -23844.84│ -2406.79│
│筹资活动现金流入 │ 22397.01│ 27244.83│ 22158.83│ 11859.47│ 52994.65│ 5491.72│
│筹资活动现金流出 │ 24940.15│ 23284.25│ 21457.67│ 11613.76│ 4534.50│ 8558.04│
│筹资活动现金流量净额│ -2543.14│ 3960.58│ 701.16│ 245.71│ 48460.15│ -3066.32│
│汇率变动对现金的影响│ 23.26│ 231.47│ -2148.06│ -488.66│ 10.72│ -23.94│
│现金及等价物净增加额│ -7505.91│ 11653.58│ 1336.05│ -3919.57│ 21769.16│ 3659.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 96193.17│ 57213.62│ 25667.30│ 120875.68│ 79870.61│ 51685.07│
│经营活动现金流出 │ 90591.84│ 59897.07│ 31306.46│ 115036.07│ 77059.64│ 52168.52│
│经营活动现金流量净额│ 5601.33│ -2683.45│ -5639.16│ 5839.61│ 2810.97│ -483.45│
│投资活动现金流入 │ 17058.97│ 3366.53│ 512.74│ 41183.31│ 38448.65│ 29018.97│
│资本性支出 │ 4849.53│ 3060.07│ 788.63│ 7361.40│ 6062.10│ 3743.08│
│投资活动现金流出 │ 27646.33│ 9488.67│ 4717.23│ 39561.40│ 46133.45│ 31143.08│
│投资活动现金流量净额│ -10587.36│ -6122.14│ -4204.49│ 1621.91│ -7684.80│ -2124.12│
│筹资活动现金流入 │ 22397.01│ 16444.03│ 7511.89│ 27244.83│ 16821.32│ 6327.93│
│筹资活动现金流出 │ 24940.15│ 18971.57│ 7422.86│ 23284.25│ 18127.79│ 13661.27│
│筹资活动现金流量净额│ -2543.14│ -2527.54│ 89.03│ 3960.58│ -1306.47│ -7333.33│
│汇率变动对现金的影响│ 23.26│ -46.41│ -72.50│ 231.47│ 254.35│ -87.85│
│现金及等价物净增加额│ -7505.91│ -11379.54│ -9827.12│ 11653.58│ -5925.94│ -10028.75│
└───
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