财务分析☆ ◇688361 中科飞测 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3424.01│ 14034.46│ 7912.27│ 4593.91│
│净利润增长率(%) │ 9.16│ 1072.38│ 454.18│ 242.88│
│扣非净利润(万) │ 778.09│ 3169.30│ 1874.56│ 235.34│
│营业总收入(万元) │ 23552.98│ 89090.01│ 58781.60│ 36547.69│
│总营收同比增长率(%) │ 45.60│ 74.95│ 127.99│ 202.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 8.60│ 5.79│ 5.24│
│资产负债比率(%) │ 31.65│ 29.67│ 29.60│ 32.80│
│净利润现金含量(%) │ -59.87│ -37.08│ 21.26│ 112.92│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.4900│ 0.2900│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0243│ 0.1100│ 0.0586│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1070│ 0.4386│ 0.2473│ 0.1436│
│每股资本公积金(元) │ 5.7620│ 5.7599│ 5.7579│ 5.7558│
│每股未分配利润(元) │ 0.8046│ 0.6976│ 0.5558│ 0.4521│
│每股净资产(元) │ 7.6430│ 7.5342│ 7.3409│ 7.2347│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0641│ -0.1626│ 0.0526│ 0.1621│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3136.71│ 1174.35│ -3220.01│ 5342.59│
│归母净利(调整后:万) │ 3136.71│ 1197.09│ -3215.27│ ---│
│净利润增长率(%) │ 258.93│ -78.02│ -191.01│ 34.96│
│扣非净利润(万) │ -79.05│ -8785.13│ -7415.41│ 348.01│
│营业总收(未调整:万) │ 16176.40│ 50923.53│ 12091.90│ 36055.34│
│营业总收(调整后:万) │ 16176.40│ 50923.53│ 12091.90│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 254.81│ 41.24│ 113.64│ 51.76│
│加权净资产收益率(%) │ 5.36│ 2.10│ ---│ 10.17│
│资产负债比率(%) │ 66.29│ 65.57│ 64.00│ 48.76│
│净利润现金含量(%) │ 125.37│ 570.65│ -175.75│ -186.98│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0500│ -0.1300│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0033│ -0.3700│ -0.3100│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1307│ 0.0489│ -0.1342│ 0.2226│
│每股资本公积金(元) │ 0.9283│ 0.9256│ 0.9200│ 0.9145│
│每股未分配利润(元) │ 0.5421│ 0.4088│ 0.2375│ 0.3716│
│每股净资产(元) │ 2.5100│ 2.3700│ 2.1800│ 2.3100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1600│ 0.2800│ 0.2400│ -0.4200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.89│ 3.21│ 3.04│ 3.05│
│速动比率 │ 1.59│ 1.90│ 1.86│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 31.65│ 29.67│ 29.60│ 32.80│
│产权比率 │ 0.46│ 0.42│ 0.42│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -2.07│ -6.10│ 1.86│ 5.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.45│ 1.69│ 2.02│
│速动比率 │ 0.57│ 0.56│ 0.64│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 66.29│ 65.57│ 64.00│ 48.76│
│产权比率 │ 1.97│ 1.90│ 1.78│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ 3.65│ 6.89│ 7.18│ -21.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 6.07│ 5.26│ 2.70│
│存货周转率 │ 0.09│ 0.43│ 0.31│ 0.19│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.43│ 0.28│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 7.32│ 4.98│ 3.17│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.35│ 0.24│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 4.55│ 1.76│ 3.58│
│存货周转率 │ 0.08│ 0.37│ 0.09│ 0.51│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.43│ 0.11│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 8.45│ 9.98│ 38.41│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.37│ 0.10│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 5.82│ 3.37│ 1.98│
│销售毛利率 │ 54.34│ 52.62│ 49.86│ 51.25│
│营业利润率 │ 14.57│ 15.03│ 13.52│ 12.54│
│销售净利率 │ 14.54│ 15.75│ 13.46│ 12.57│
│总资产净利率 │ 0.98│ 5.52│ 3.17│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.21│ 2.06│ -6.15│ 9.63│
│销售毛利率 │ 55.26│ 48.67│ 50.17│ 48.96│
│营业利润率 │ 19.35│ 2.55│ -26.64│ 14.84│
│销售净利率 │ 19.39│ 2.31│ -26.63│ 14.82│
│总资产净利率 │ 1.83│ 0.86│ -2.54│ 6.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.60│ 74.95│ 127.99│ 202.25│
│营业利润增长率 │ 9.66│ 930.91│ 469.21│ 242.23│
│净利润增长率 │ 9.16│ 1072.38│ 454.18│ 242.88│
│净资产增长率 │ 1.44│ 323.33│ 312.47│ 306.50│
│总资产增长率 │ 4.38│ 106.43│ 100.95│ 107.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 254.81│ 41.24│ 113.64│ 51.76│
│营业利润增长率 │ 258.69│ -75.73│ -191.66│ 33.85│
│净利润增长率 │ 258.93│ -78.02│ -191.01│ 34.96│
│净资产增长率 │ 5.76│ 2.55│ -5.60│ 11.60│
│总资产增长率 │ 8.03│ 52.61│ 34.36│ 65.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │随着公司业务持续│ 10140.93│ 5377.89│ 88.57│
│ │上升，公司销售和│ │ │ │
│ │客户相关服务人员│ │ │ │
│ │有所增长，职工薪│ │ │ │
│ │酬及质保费用等有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
│管理费用 │随着公司业务持续│ 8851.26│ 6004.78│ 47.40│
│ │上升，公司管理人│ │ │ │
│ │员规模有所增长，│ │ │ │
│ │职工薪酬、业务招│ │ │ │
│ │待费及折旧及摊销│ │ │ │
│ │等相关费用呈现出│ │ │ │
│ │相应的增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期货币资金增加│ -810.83│ -46.20│ -1654.92│
│ │，利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │支持重点研发项目│ 22824.98│ 20575.18│ 10.93│
│ │的顺利开展，公司│ │ │ │
│ │研发人员人数有较│ │ │ │
│ │大增加，职工薪酬│ │ │ │
│ │等相应增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税增加 │ 47.35│ -7.79│ 707.57│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -5203.74│ 6701.43│ -177.65│
│的现金流量净│务支付和支付给职│ │ │ │
│额 │工及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│资金购买理财、对│ -139495.67│ -7642.11│ -1725.35│
│的现金流量净│外股权投资、及购│ │ │ │
│额 │买长期资产的资本│ │ │ │
│ │性支出金额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│首次公开发行股票│ 159697.66│ 3916.44│ 3977.62│
│的现金流量净│收到募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │首次公开发行股票│ 58736.14│ 24028.69│ 144.44│
│ │收到募集资金的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 68845.25│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │在手票据大部分已│ 138.77│ 1246.11│ -88.86│
│ │承兑或已背书转让│ │ │ │
│ │并终止确认 │ │ │ │
│预付款项 │本期采购增加，预│ 8412.94│ 5051.98│ 66.53│
│ │付采购款增加 │ │ │ │
│其他债权投资│本期购买一年以上│ 30526.38│ ---│ ---│
│ │可转让定期存单 │ │ │ │
│其他权益工具│本期投资广州中科│ 5000.00│ ---│ ---│
│投资 │共芯半导体技术合│ │ │ │
│ │伙企业（有限合伙│ │ │ │
│ │） │ │ │ │
│在建工程 │深圳办公室装修及│ 3169.38│ 53.04│ 5875.55│
│ │厂房改造工程增加│ │ │ │
│使用权资产 │本期部分租赁合同│ 2978.12│ 5069.87│ -41.26│
│ │到期 │ │ │ │
│无形资产 │新增土地使用权 │ 8014.10│ 3495.23│ 129.29│
│长期待摊费用│深圳办公室装修支│ 2828.69│ 2096.54│ 34.92│
│ │出增加 │ │ │ │
│递延所得税资│租赁合同随着时间│ 508.92│ 821.07│ -38.02│
│产 │推移对应租赁负债│ │ │ │
│ │实现支付引起的递│ │ │ │
│ │延所得税资产减少│ │ │ │
│短期借款 │本期部分借款到期│ 5004.34│ 16457.34│ -69.59│
│应付账款 │本期采购总额有所│ 15709.39│ 10563.37│ 48.72│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期人员增加 │ 5736.07│ 4370.87│ 31.23│
│应交税费 │本期采购增加导致│ 300.64│ 1305.61│ -76.97│
│ │进项税抵扣额增加│ │ │ │
│ │，期末应交增值税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增抵押借款│ 4300.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │租赁合同随着时间│ 1656.23│ 3510.32│ -52.82│
│ │推移对应租赁负债│ │ │ │
│ │实现支付 │ │ │ │
│预计负债 │产品质保预提费用│ 4611.07│ 1924.36│ 139.62│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁合同随着时间│ 510.63│ 775.43│ -34.15│
│债 │推移对应使用权资│ │ │ │
│ │产减少引起的递延│ │ │ │
│ │所得税负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │益于公司核心技术│ 89090.01│ 50923.53│ 74.95│
│ │的不断突破和产品│ │ │ │
│ │种类的日趋丰富，│ │ │ │
│ │以及国产替代需求│ │ │ │
│ │的快速发展和公司│ │ │ │
│ │市场认可度的稳步│ │ │ │
│ │提升等因素积极影│ │ │ │
│ │响，公司客户群体│ │ │ │
│ │和客户订单持续增│ │ │ │
│ │长，有力推动了公│ │ │ │
│ │司经营业绩快速增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入增长而│ 42211.43│ 26138.26│ 61.49│
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司产品类型日趋│ 58781.60│ 25782.47│ 127.99│
│ │丰富，市场认可度│ │ │ │
│ │不断提升，公司产│ │ │ │
│ │品销量同比大幅增│ │ │ │
│ │加，公司收入规模│ │ │ │
│ │实现快速增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司产品类型日趋│ 7912.27│ -2233.98│ 454.18│
│司股东的净利│丰富，市场认可度│ │ │ │
│润 │不断提升，公司产│ │ │ │
│ │品销量同比大幅增│ │ │ │
│ │加，公司收入规模│ │ │ │
│ │实现快速增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司产品类型日趋│ 1874.56│ ---│ ---│
│司股东的扣除│丰富，市场认可度│ │ │ │
│非经常性损益│不断提升，公司产│ │ │ │
│的净利润 │品销量同比大幅增│ │ │ │
│ │加，公司收入规模│ │ │ │
│ │实现快速增长 │ │ │ │
│经营活动产生│公司产品销量同比│ 1681.99│ -1937.18│ 186.83│
│的现金流量净│大幅增加，公司收│ │ │ │
│额 │入规模实现快速增│ │ │ │
│ │长，本期经营活动│ │ │ │
│ │现金流入大于流出│ │ │ │
│总资产 │公司于2023年5月 │ 333696.87│ 166058.62│ 100.95│
│ │完成首次公开发行│ │ │ │
│ │股票并在科创板上│ │ │ │
│ │市收到募集资金 │ │ │ │
│归属于上市公│公司于2023年5月 │ 234910.23│ 56952.83│ 312.46│
│司股东的所有│完成首次公开发行│ │ │ │
│者权益 │股票并在科创板上│ │ │ │
│ │市收到募集资金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 84749.45│ 58736.14│ 68490.80│ 185797.30│
│存货 │ 128670.76│ 111198.83│ 106837.45│ 99655.67│
│应收账款 │ 14360.26│ 16220.41│ 9208.29│ 13937.76│
│其他应收款 │ 1154.01│ 671.54│ 715.83│ 711.74│
│流动资产合计 │ 285722.21│ 273523.21│ 274769.52│ 315646.51│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14017.16│ 13445.48│ 12744.31│ 12161.71│
│无形资产 │ 8037.37│ 8014.10│ 7977.36│ 7596.94│
│非流动资产合计 │ 72087.95│ 69278.55│ 58927.35│ 28868.23│
│资产总计 │ 357810.16│ 342801.75│ 333696.87│ 344514.74│
│流动负债 │ 99029.20│ 85331.65│ 90505.09│ 103628.11│
│非流动负债 │ 14205.45│ 16374.44│ 8281.56│ 9376.16│
│负债合计 │ 113234.65│ 101706.10│ 98786.65│ 113004.27│
│实收资本 │ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│ 32000.00│
│资本公积金 │ 184384.36│ 184317.89│ 184251.41│ 184184.94│
│盈余公积 │ 2448.68│ 2448.68│ 864.11│ 864.11│
│未分配利润 │ 25746.46│ 22322.45│ 17784.83│ 14466.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 244575.51│ 241095.66│ 234910.23│ 231510.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24786.33│ 24028.69│ 29755.41│ 20478.31│
│存货 │ 91896.59│ 86133.50│ 82948.67│ 53873.97│
│应收账款 │ 16156.98│ 13145.62│ 4486.86│ 9237.20│
│其他应收款 │ 723.36│ 755.21│ 696.77│ 585.07│
│流动资产合计 │ 153588.76│ 141018.02│ 132951.12│ 95853.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11296.64│ 10884.15│ 1257.17│ 1166.19│
│无形资产 │ 3516.91│ 3495.23│ 679.15│ 503.33│
│非流动资产合计 │ 24912.20│ 24219.53│ 12523.99│ 12422.06│
│资产总计 │ 178500.96│ 165237.55│ 145475.10│ 108275.71│
│流动负债 │ 107881.53│ 97303.31│ 78776.14│ 47541.50│
│非流动负债 │ 10450.36│ 11041.99│ 14326.70│ 5257.83│
│负债合计 │ 118331.88│ 108345.30│ 93102.83│ 52799.33│
│实收资本 │ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│ 24000.00│
│资本公积金 │ 22279.81│ 22213.34│ 22080.39│ 21947.45│
│盈余公积 │ 864.11│ 864.11│ 582.77│ 582.77│
│未分配利润 │ 13009.27│ 9811.98│ 5698.96│ 8918.97│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 60169.07│ 56892.25│ 52372.27│ 55476.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23552.98│ 89090.01│ 58781.60│ 36547.69│
│营业成本 │ 10754.68│ 42211.43│ 29473.01│ 17817.84│
│营业税金及附加 │ 41.08│ 366.26│ 314.39│ 274.90│
│销售费用 │ 1730.04│ 10140.93│ 5934.82│ 3912.82│
│财务费用 │ -293.23│ -810.83│ -801.94│ -336.71│
│管理费用 │ 2402.71│ 8851.26│ 6296.67│ 4197.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -210.82│ 345.25│ 252.14│ ---│
│投资收益 │ 746.66│ 745.14│ 211.04│ 8.68│
│营业利润 │ 3431.90│ 13390.20│ 7946.69│ 4582.34│
│营业外收入 │ 0.45│ 760.15│ 8.94│ 4.99│
│营业外支出 │ 5.78│ 68.55│ 47.36│ 2.12│
│利润总额 │ 3426.57│ 14081.81│ 7908.26│ 4585.21│
│所得税 │ 2.55│ 47.35│ -4.00│ -8.70│
│净利润 │ 3424.01│ 14034.46│ 7912.27│ 4593.91│
│归属母公司净利润 │ 3424.01│ 14034.46│ 7912.27│ 4593.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16176.40│ 50923.53│ 12091.90│ 36055.34│
│营业成本 │ 7237.00│ 26138.26│ 6025.60│ 18402.88│
│营业税金及附加 │ 107.99│ 87.36│ 43.66│ 67.21│
│销售费用 │ 1526.11│ 5377.89│ 2166.56│ 3164.50│
│财务费用 │ 104.71│ -46.20│ -604.10│ -351.51│
│管理费用 │ 1595.32│ 6004.78│ 2518.93│ 3972.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -8.86│ 3.65│ 8.86│
│投资收益 │ 3.48│ 56.34│ 41.68│ 167.31│
│营业利润 │ 3129.59│ 1298.88│ -3221.78│ 5351.67│
│营业外收入 │ 2.91│ 27.20│ 3.72│ 2.25│
│营业外支出 │ 1.91│ 136.78│ 1.95│ 11.34│
│利润总额 │ 3130.58│ 1189.30│ -3220.01│ 5342.59│
│所得税 │ -6.13│ 14.95│ ---│ ---│
│净利润 │ 3136.71│ 1174.35│ -3220.01│ 5342.59│
│归属母公司净利润 │ 3136.71│ 1174.35│ -3220.01│ 5342.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 32972.90│ 107984.34│ 81983.35│ 54483.17│
│经营活动现金流出 │ 35023.01│ 113188.08│ 80301.36│ 49295.68│
│经营活动现金流量净额│ -2050.11│ -5203.74│ 1681.99│ 5187.49│
│投资活动现金流入 │ 87410.73│ 98469.82│ 33761.21│ 5109.86│
│资本性支出 │ 2951.96│ 14805.62│ 9252.96│ 6698.28│
│投资活动现金流出 │ 60351.96│ 237965.49│ 144462.87│ 11798.28│
│投资活动现金流量净额│ 27058.77│ -139495.67│ -110701.66│ -6688.41│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 185922.11│ 179622.11│ 176622.11│
│筹资活动现金流出 │ 624.18│ 26224.45│ 24361.15│ 11714.38│
│筹资活动现金流量净额│ -624.18│ 159697.66│ 155260.96│ 164907.73│
│汇率变动对现金的影响│ -103.62│ 31.61│ 10.97│ 97.47│
│现金及等价物净增加额│ 24280.86│ 15029.85│ 46252.26│ 163504.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25611.41│ 110284.30│ 51705.87│ 60654.42│
│经营活动现金流出 │ 21678.98│ 103582.87│ 46046.86│ 70643.88│
│经营活动现金流量净额│ 3932.43│ 6701.43│ 5659.01│ -9989.46│
│投资活动现金流入 │ 2503.85│ 21056.34│ 16041.68│ 64230.92│
│资本性支出 │ 2511.92│ 11698.45│ 1523.08│ 6114.24│
│投资活动现金流出 │ 5011.92│ 28698.45│ 18523.08│ 57114.24│
│投资活动现金流量净额│ -2508.07│ -7642.11│ -2481.40│ 7116.68│
│筹资活动现金流入 │ 4127.11│ 20659.15│ 4705.96│ 10094.81│
│筹资活动现金流出 │ 3166.53│ 16742.71│ 2094.32│ 1682.67│
│筹资活动现金流量净额│ 960.58│ 3916.44│ 2611.63│ 8412.13│
│汇率变动对现金的影响│ -24.64│ -72.98│ 61.38│ -16.77│
│现金及等价物净增加额│ 2360.30│ 2902.77│ 5850.63│ 5522.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16176.40│ 18.16│ 3136.71│ 22.35│
│二季报 │ 20371.30│ 22.87│ 1457.20│ 10.38│
│三季报 │ 22233.91│ 24.96│ 3318.3
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