财务分析☆ ◇688362 甬矽电子 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 4240.12│ -9338.79│ 13813.15│ 32207.49│ 2785.14│ -3960.39│
│净利润增长率(%) │ 135.35│ -167.48│ -57.11│ 1056.41│ 170.32│ -1.43│
│扣非净利润(万) │ -2624.40│ -16190.98│ 5903.93│ 29258.07│ 1699.11│ -2755.14│
│营业总收入(万元) │ 255161.26│ 239084.11│ 217699.27│ 205461.52│ 74800.55│ 36577.17│
│总营收同比增长率(%) │ 56.43│ 9.82│ 5.96│ 174.68│ 104.50│ 848.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.73│ -3.75│ 9.00│ 33.64│ 9.60│ -20.63│
│资产负债比率(%) │ 70.89│ 67.58│ 64.60│ 70.36│ 88.91│ 78.53│
│净利润现金含量(%) │ 2868.67│ -1147.34│ 651.28│ 254.17│ 1368.59│ -351.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ -0.2300│ 0.3900│ 1.0500│ 0.1200│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0643│ -0.4000│ 0.1700│ 0.9300│ 0.0700│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1038│ -0.2291│ 0.3388│ 0.9264│ 0.0801│ -0.1282│
│每股资本公积金(元) │ 4.4167│ 4.3359│ 4.2608│ 2.1697│ 2.1218│ 0.6778│
│每股未分配利润(元) │ 0.6663│ 0.5635│ 0.8969│ 0.7018│ -0.1466│ -0.2550│
│每股净资产(元) │ 6.0674│ 6.0065│ 6.2646│ 3.9500│ 0.8500│ 0.9000│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9782│ 2.6284│ 2.2068│ 2.3500│ 1.1000│ 0.4500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4240.12│ 1210.59│ -3545.04│ -9338.79│ -11994.82│ -7889.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11994.82│ -7889.89│
│净利润增长率(%) │ 135.35│ 115.34│ 28.91│ -167.48│ -158.24│ -168.62│
│扣非净利润(万) │ -2624.40│ -1557.49│ -4610.64│ -16190.98│ -16336.85│ -11375.95│
│营业总收(未调整:万) │ 255161.26│ 162948.59│ 72660.80│ 239084.11│ 163110.66│ 98271.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 163110.66│ 98271.34│
│总营收同比增长率(%) │ 56.43│ 65.82│ 71.11│ 9.82│ -4.86│ -13.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.73│ 0.50│ -1.46│ -3.75│ -4.79│ -3.14│
│资产负债比率(%) │ 70.89│ 70.85│ 70.13│ 67.58│ 67.28│ 64.48│
│净利润现金含量(%) │ 2868.67│ 4503.15│ -566.46│ -1147.34│ -356.64│ -320.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0300│ -0.0900│ -0.2300│ -0.2900│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0643│ -0.0400│ -0.1131│ -0.4000│ -0.4007│ -0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1038│ 0.0296│ -0.0870│ -0.2291│ -0.2942│ -0.1935│
│每股资本公积金(元) │ 4.4167│ 4.4039│ 4.3665│ 4.3359│ 4.3166│ 4.2771│
│每股未分配利润(元) │ 0.6663│ 0.5921│ 0.4765│ 0.5635│ 0.4977│ 0.5984│
│每股净资产(元) │ 6.0674│ 5.9805│ 5.8513│ 6.0065│ 5.9212│ 5.9825│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9782│ 1.3348│ 0.4926│ 2.6284│ 1.0494│ 0.6196│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 1.19│ 0.78│ 0.44│ 0.29│ 0.36│
│速动比率 │ 0.78│ 1.05│ 0.64│ 0.32│ 0.24│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 70.89│ 67.58│ 64.60│ 70.36│ 88.91│ 78.53│
│产权比率 │ 3.95│ 3.40│ 2.10│ 2.37│ 8.02│ 3.66│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.43│ 0.39│ 0.37│ 0.21│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.89│ 1.08│ 1.19│ 0.84│ 0.95│
│速动比率 │ 0.78│ 0.78│ 0.95│ 1.05│ 0.70│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 70.89│ 70.85│ 70.13│ 67.58│ 67.28│ 64.48│
│产权比率 │ 3.95│ 3.95│ 3.86│ 3.40│ 3.05│ 2.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.34│ 0.15│ 0.07│ 0.43│ 0.18│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.53│ 5.76│ 6.01│ 7.40│ 5.64│ 5.63│
│存货周转率 │ 5.36│ 6.07│ 5.67│ 7.47│ 8.28│ 9.39│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 1.00│ 1.57│ 2.73│ 1.78│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.69│ 0.71│ 0.99│ 0.92│ 0.87│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.23│ 0.34│ 0.56│ 0.38│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.53│ 2.86│ 1.42│ 5.76│ 4.02│ 2.59│
│存货周转率 │ 5.36│ 3.53│ 1.67│ 6.07│ 4.28│ 2.77│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.53│ 0.23│ 1.00│ 0.87│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.19│ 0.69│ 0.50│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.23│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ -3.81│ 5.41│ 23.46│ 9.42│ -14.29│
│销售毛利率 │ 17.48│ 13.90│ 21.91│ 32.26│ 20.69│ 16.94│
│营业利润率 │ 0.51│ -6.99│ 7.16│ 17.63│ 4.14│ -11.52│
│销售净利率 │ 1.09│ -5.65│ 6.30│ 15.68│ 3.72│ -10.83│
│总资产净利率 │ 0.21│ -1.31│ 2.12│ 8.83│ 1.41│ -4.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.71│ 0.50│ -1.49│ -3.81│ -4.97│ -3.24│
│销售毛利率 │ 17.48│ 18.01│ 14.23│ 13.90│ 14.07│ 12.18│
│营业利润率 │ 0.51│ -0.98│ -7.00│ -6.99│ -9.93│ -11.35│
│销售净利率 │ 1.09│ -0.37│ -6.70│ -5.65│ -8.60│ -9.75│
│总资产净利率 │ 0.21│ -0.05│ -0.38│ -1.31│ -1.46│ -1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 56.43│ 9.82│ 5.96│ 174.68│ 104.50│ 848.97│
│营业利润增长率 │ 107.98│ -207.28│ -56.96│ 1068.73│ 173.52│ 10.88│
│净利润增长率 │ 135.35│ -167.48│ -57.11│ 1056.41│ 170.32│ -1.43│
│净资产增长率 │ 1.20│ -4.13│ 85.99│ 364.38│ 6.65│ 53.35│
│总资产增长率 │ 11.87│ 48.20│ 79.58│ 73.75│ 106.49│ 157.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 56.43│ 65.82│ 71.11│ 9.82│ -4.86│ -13.46│
│营业利润增长率 │ 107.98│ 85.62│ 15.75│ -207.28│ -172.51│ -197.92│
│净利润增长率 │ 135.35│ 115.34│ 28.91│ -167.48│ -158.24│ -168.62│
│净资产增长率 │ 1.20│ -0.25│ -2.58│ -4.13│ -5.48│ -4.50│
│总资产增长率 │ 11.87│ 10.55│ 6.46│ 48.20│ 31.70│ 22.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │部分客户所处领域│ 255161.26│ 163110.66│ 56.43│
│ │的市场需求回暖以│ │ │ │
│ │及公司新业务的开│ │ │ │
│ │展、新客户的导入│ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加，规│ 4240.12│ -11994.82│ 135.35│
│司股东的净利│模效应逐步体现 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -2624.40│ -16336.85│ 83.94│
│司股东的扣除│东的净利润增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│营业收入增加带来│ 121635.35│ 42778.43│ 184.34│
│的现金流量净│的销售商品收到的│ │ │ │
│额 │现金增加以及收到│ │ │ │
│ │政府补助等增加 │ │ │ │
│研发投入合计│公司加大研发投入│ 15470.12│ 10249.93│ 50.93│
│ │，重视研发队伍的│ │ │ │
│ │培养和建设，直接│ │ │ │
│ │研发投入和研发人│ │ │ │
│ │员职工薪酬的增加│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期收到客户│ 370.93│ 95.96│ 286.55│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到客户银行承兑│ 421.20│ 770.55│ -45.34│
│ │汇票较到期托收或│ │ │ │
│ │背书的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期应收出口│ 7721.99│ 2423.00│ 218.70│
│ │退税额和支付的保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│无形资产 │本报告期采买的无│ 11865.35│ 8959.08│ 32.44│
│ │形资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付长期│ 13163.95│ 4429.97│ 197.16│
│产 │资产增加 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期新增短期│ 58771.58│ 32971.86│ 78.25│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期新增票据│ 1050.61│ ---│ ---│
│ │支付业务 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收款项│ 2797.51│ 2010.72│ 39.13│
│ │的增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 118432.55│ 62328.27│ 90.01│
│非流动负债 │期的长期应付款、│ │ │ │
│ │长期借款和租赁负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期内已背书│ 341.54│ 104.90│ 225.60│
│ │未到期的应收票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期部分客户│ 162948.59│ 98271.34│ 65.81│
│ │所处领域的市场需│ │ │ │
│ │求回暖以及公司新│ │ │ │
│ │业务的开展、新客│ │ │ │
│ │户的导入 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期因收入的│ 133599.01│ 86300.40│ 54.81│
│ │增长，成本相应增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期新业务的│ 1802.07│ 1437.83│ 25.33│
│ │开展，市场拓展费│ │ │ │
│ │的增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期二期工厂│ 13028.36│ 11081.40│ 17.57│
│ │启用后，管理人员│ │ │ │
│ │和与管理相关的配│ │ │ │
│ │套辅助设施增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期长期租赁│ 9895.00│ 7098.51│ 39.40│
│ │的二期厂房启用引│ │ │ │
│ │起的未确认融资费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期公司加大│ 9398.43│ 6160.24│ 52.57│
│ │研发投入，重视研│ │ │ │
│ │发队伍的培养和建│ │ │ │
│ │设，直接研发投入│ │ │ │
│ │和研发人员职工薪│ │ │ │
│ │酬的增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收入的增│ 54514.44│ 25259.91│ 115.81│
│的现金流量净│长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期二期的启│ -164760.85│ -143347.10│ -14.94│
│的现金流量净│用，购建设备资产│ │ │ │
│额 │的增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期控股子公│ 89774.18│ 154206.61│ -41.78│
│的现金流量净│司吸收少数股东投│ │ │ │
│额 │资 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 201081.68│ 196538.38│ 98649.95│ 29512.04│ 24036.67│ 11284.47│
│存货 │ 42784.74│ 35785.55│ 32057.30│ 27887.65│ 9376.12│ 4959.49│
│应收账款 │ 62497.03│ 50163.59│ 32840.16│ 39613.15│ 15896.64│ 10618.21│
│其他应收款 │ 4254.59│ 2423.00│ 584.74│ 1034.29│ 806.38│ 746.37│
│流动资产合计 │ 318836.39│ 299938.67│ 178515.36│ 98343.32│ 51978.33│ 32234.06│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 502991.48│ 390494.20│ 304464.33│ 307721.34│ 106534.21│ 55420.21│
│无形资产 │ 12161.52│ 8959.08│ 8950.84│ 8925.74│ 6031.68│ 4434.77│
│非流动资产合计 │ 1060630.44│ 933151.94│ 653354.64│ 364875.30│ 214621.85│ 96877.45│
│资产总计 │ 1379466.83│ 1233090.62│ 831870.01│ 463218.62│ 266600.18│ 129111.51│
│流动负债 │ 353764.59│ 251312.50│ 229702.49│ 221760.97│ 178476.65│ 89306.80│
│非流动负债 │ 624123.75│ 582003.47│ 307688.93│ 104148.45│ 58555.13│ 12080.68│
│负债合计 │ 977888.34│ 833315.97│ 537391.42│ 325909.42│ 237031.78│ 101387.48│
│实收资本 │ 40841.24│ 40766.00│ 40766.00│ 34766.00│ 34766.00│ 30900.00│
│资本公积金 │ 180383.62│ 176758.54│ 173693.89│ 75431.54│ 73765.72│ 20944.99│
│盈余公积 │ 4363.54│ 4363.54│ 4360.58│ 2713.49│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 27211.79│ 22971.67│ 36564.23│ 24398.17│ -5095.83│ -7880.97│
│少数股东权益 │ 153778.59│ 154914.90│ 39093.89│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 401578.49│ 399774.65│ 294478.59│ 137309.20│ 29568.39│ 27724.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 201081.68│ 192721.53│ 205200.23│ 196538.38│ 84913.83│ 123325.75│
│存货 │ 42784.74│ 39809.42│ 38930.66│ 35785.55│ 33393.49│ 30321.42│
│应收账款 │ 62497.03│ 63822.55│ 52390.21│ 50163.59│ 48263.80│ 43055.12│
│其他应收款 │ 4254.59│ 7721.99│ 14649.19│ 2423.00│ 12655.67│ 1508.03│
│流动资产合计 │ 318836.39│ 319192.68│ 322494.40│ 299938.67│ 197564.42│ 218961.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 502991.48│ 438647.04│ 394321.61│ 390494.20│ 345167.88│ 302236.95│
│无形资产 │ 12161.52│ 11865.35│ 11683.10│ 8959.08│ 8754.11│ 8663.34│
│非流动资产合计 │ 1060630.44│ 1043960.33│ 990210.94│ 933151.94│ 898031.14│ 798247.00│
│资产总计 │ 1379466.83│ 1363153.01│ 1312705.34│ 1233090.62│ 1095595.56│ 1017208.29│
│流动负债 │ 353764.59│ 358403.90│ 299832.22│ 251312.50│ 234797.74│ 230857.61│
│非流动负债 │ 624123.75│ 607398.49│ 620744.12│ 582003.47│ 502349.58│ 425064.52│
│负债合计 │ 977888.34│ 965802.39│ 920576.34│ 833315.97│ 737147.32│ 655922.12│
│实收资本 │ 40841.24│ 40841.24│ 40766.00│ 40766.00│ 40766.00│ 40766.00│
│资本公积金 │ 180383.62│ 179862.43│ 178005.63│ 176758.54│ 175969.84│ 174360.55│
│盈余公积 │ 4363.54│ 4363.54│ 4363.54│ 4363.54│ 4360.58│ 4360.58│
│未分配利润 │ 27211.79│ 24182.26│ 19426.63│ 22971.67│ 20288.98│ 24393.91│
│少数股东权益 │ 153778.59│ 153101.44│ 153593.24│ 154914.90│ 117062.84│ 117405.12│
│股东权益合计 │ 401578.49│ 397350.62│ 392129.00│ 399774.65│ 358448.24│ 361286.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 255161.26│ 239084.11│ 217699.27│ 205461.52│ 74800.55│ 36577.17│
│营业成本 │ 210563.02│ 205847.27│ 170011.08│ 139177.95│ 59326.20│ 30382.26│
│营业税金及附加 │ 450.30│ 575.15│ 490.97│ 354.96│ 251.98│ 203.28│
│销售费用 │ 2769.46│ 2971.69│ 2333.49│ 2172.85│ 1233.04│ 746.07│
│财务费用 │ 15363.43│ 16060.72│ 12229.15│ 7142.88│ 298.80│ 814.77│
│管理费用 │ 19798.32│ 23820.02│ 13851.23│ 11650.92│ 6566.16│ 7620.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1369.28│ -1338.80│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 381.59│ -14.93│ ---│ 15.10│ 25.85│
│营业利润 │ 1292.46│ -16722.10│ 15587.73│ 36214.68│ 3098.64│ -4214.96│
│营业外收入 │ 35.27│ 31.28│ 14.64│ 228.91│ 1.83│ 0.00│
│营业外支出 │ 65.99│ 88.22│ 1875.28│ 864.58│ 203.67│ 5.48│
│利润总额 │ 1261.74│ -16779.04│ 13727.09│ 35579.02│ 2896.81│ -4220.44│
│所得税 │ -1510.64│ -3261.26│ 15.58│ 3371.53│ 111.67│ -260.05│
│净利润 │ 2772.38│ -13517.78│ 13711.51│ 32207.49│ 2785.14│ -3960.39│
│归属母公司净利润 │ 4240.12│ -9338.79│ 13813.15│ 32207.49│ 2785.14│ -3960.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 255161.26│ 162948.59│ 72660.80│ 239084.11│ 163110.66│ 98271.34│
│营业成本 │ 210563.02│ 133599.01│ 62322.82│ 205847.27│ 140167.11│ 86300.40│
│营业税金及附加 │ 450.30│ 309.27│ 142.58│ 575.15│ 380.63│ 273.40│
│销售费用 │ 2769.46│ 1802.07│ 884.23│ 2971.69│ 2238.81│ 1437.83│
│财务费用 │ 15363.43│ 9895.00│ 4919.91│ 16060.72│ 10825.11│ 7098.51│
│管理费用 │ 19798.32│ 13028.36│ 6578.81│ 23820.02│ 18332.31│ 11081.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1369.28│ 1369.28│ 1369.28│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 381.59│ 381.59│ 381.59│
│营业利润 │ 1292.46│ -1603.41│ -5088.22│ -16722.10│ -16198.49│ -11152.13│
│营业外收入 │ 35.27│ 16.27│ 6.24│ 31.28│ 21.11│ 16.50│
│营业外支出 │ 65.99│ 15.56│ 10.14│ 88.22│ 69.72│ 19.31│
│利润总额 │ 1261.74│ -1602.70│ -5092.13│ -16779.04│ -16247.11│ -11154.94│
│所得税 │ -1510.64│ -999.84│ -225.44│ -3261.26│ -2221.24│ -1576.28│
│净利润 │ 2772.38│ -602.87│ -4866.70│ -13517.78│ -14025.87│ -9578.65│
│归属母公司净利润 │ 4240.12│ 1210.59│ -3545.04│ -9338.79│ -11994.82│ -7889.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 325922.53│ 311522.93│ 277143.60│ 238802.56│ 98942.92│ 47769.78│
│经营活动现金流出 │ 204287.19│ 204374.97│ 187182.02│ 156939.84│ 60825.90│ 33862.77│
│经营活动现金流量净额│ 121635.35│ 107147.96│ 89961.58│ 81862.71│ 38117.03│ 13907.01│
│投资活动现金流入 │ 1862.87│ 14321.58│ ---│ 776.00│ 5186.90│ 20432.77│
│资本性支出 │ 204170.95│ 320271.71│ 180140.71│ 220712.74│ 122477.65│ 46511.94│
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