财务分析☆ ◇688362 甬矽电子 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -3545.04│ -9338.79│ -11994.82│ -7889.89│
│净利润增长率(%) │ 28.91│ -167.48│ -158.24│ -168.62│
│扣非净利润(万) │ -4610.64│ -16190.98│ -16336.85│ -11375.95│
│营业总收入(万元) │ 72660.80│ 239084.11│ 163110.66│ 98271.34│
│总营收同比增长率(%) │ 71.11│ 9.82│ -4.86│ -13.46│
│加权净资产收益率(%) │ -1.46│ -3.75│ -4.79│ -3.14│
│资产负债比率(%) │ 70.13│ 67.58│ 67.28│ 64.48│
│净利润现金含量(%) │ -566.46│ -1147.34│ -356.64│ -320.16│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.2300│ -0.2900│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1131│ -0.4000│ -0.4007│ -0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0870│ -0.2291│ -0.2942│ -0.1935│
│每股资本公积金(元) │ 4.3665│ 4.3359│ 4.3166│ 4.2771│
│每股未分配利润(元) │ 0.4765│ 0.5635│ 0.4977│ 0.5984│
│每股净资产(元) │ 5.8513│ 6.0065│ 5.9212│ 5.9825│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4926│ 2.6284│ 1.0494│ 0.6196│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4986.99│ 13813.15│ 20597.18│ 11497.79│
│归母净利(调整后:万) │ -4986.99│ 13840.04│ 20597.18│ 11497.79│
│净利润增长率(%) │ -170.04│ -57.11│ 1.36│ 6.94│
│扣非净利润(万) │ -6910.07│ 5903.93│ 13085.96│ 9419.52│
│营业总收(未调整:万) │ 42464.54│ 217699.27│ 171451.66│ 113558.53│
│营业总收(调整后:万) │ 42464.54│ 217699.27│ 171451.66│ 113558.53│
│总营收同比增长率(%) │ -26.85│ 5.96│ 20.85│ 35.76│
│加权净资产收益率(%) │ -1.97│ 9.00│ 13.92│ 8.02│
│资产负债比率(%) │ 63.93│ 64.60│ 70.02│ 71.03│
│净利润现金含量(%) │ 2.04│ 651.28│ 365.49│ 351.77│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ 0.3900│ 0.5900│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1695│ 0.1700│ 0.3800│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1223│ 0.3388│ 0.5925│ 0.3307│
│每股资本公积金(元) │ 4.2608│ 4.2608│ 2.2430│ 2.1902│
│每股未分配利润(元) │ 0.7746│ 0.8969│ 1.2942│ 1.0325│
│每股净资产(元) │ 6.1423│ 6.2646│ 4.6200│ 4.3000│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0025│ 2.2068│ 2.1700│ 1.1600│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.19│ 0.84│ 0.95│
│速动比率 │ 0.95│ 1.05│ 0.70│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 70.13│ 67.58│ 67.28│ 64.48│
│产权比率 │ 3.86│ 3.40│ 3.05│ 2.69│
│现金流比率%-短期债务│ 6.70│ 42.64│ 18.22│ 10.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.78│ 0.51│ 0.61│
│速动比率 │ 0.82│ 0.64│ 0.38│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 63.93│ 64.60│ 70.02│ 71.03│
│产权比率 │ 2.33│ 2.10│ 2.34│ 2.45│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 39.16│ 31.89│ 19.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 5.76│ 4.02│ 2.59│
│存货周转率 │ 1.67│ 6.07│ 4.28│ 2.77│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 1.00│ 0.87│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.69│ 0.50│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.23│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 6.01│ 4.96│ 3.19│
│存货周转率 │ 1.27│ 5.67│ 4.32│ 2.71│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 1.57│ 1.57│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 0.14│ 0.71│ 0.56│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.34│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.49│ -3.81│ -4.97│ -3.24│
│销售毛利率 │ 14.23│ 13.90│ 14.07│ 12.18│
│营业利润率 │ -7.00│ -6.99│ -9.93│ -11.35│
│销售净利率 │ -6.70│ -5.65│ -8.60│ -9.75│
│总资产净利率 │ -0.28│ -0.90│ -1.25│ -0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.99│ 5.41│ 12.84│ 7.69│
│销售毛利率 │ 8.39│ 21.91│ 24.66│ 25.22│
│营业利润率 │ -14.22│ 7.16│ 13.03│ 10.03│
│销售净利率 │ -13.60│ 6.30│ 12.01│ 10.12│
│总资产净利率 │ -0.57│ 2.13│ 4.13│ 2.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 71.11│ 9.82│ -4.86│ -13.46│
│营业利润增长率 │ 15.75│ -207.28│ -172.51│ -197.92│
│净利润增长率 │ 28.91│ -167.48│ -158.24│ -168.62│
│净资产增长率 │ -2.58│ -4.13│ -5.48│ -4.50│
│总资产增长率 │ 6.46│ 48.20│ 31.70│ 22.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.85│ 5.96│ 20.85│ 35.76│
│营业利润增长率 │ -184.56│ -56.96│ -2.15│ -6.41│
│净利润增长率 │ -170.04│ -57.11│ 1.36│ 6.94│
│净资产增长率 │ -1.95│ 85.99│ 16.86│ 8.89│
│总资产增长率 │ 9.55│ 79.59│ 15.53│ 11.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │市场拓展费和职工│ 2971.69│ 2333.49│ 27.35│
│ │薪酬费增长 │ │ │ │
│管理费用 │公司人员规模增加│ 23820.02│ 13851.23│ 71.97│
│ │，职工薪酬费增长│ │ │ │
│ │，公司二期投入使│ │ │ │
│ │用，折旧及摊销、│ │ │ │
│ │水电气费增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发人员数量│ 14512.32│ 12172.15│ 19.23│
│ │增长，研发费用中│ │ │ │
│ │的人员人工费和股│ │ │ │
│ │份支付增长 │ │ │ │
│财务费用 │借款增加利息支出│ 16060.72│ 12229.15│ 31.33│
│ │增长，汇率波动汇│ │ │ │
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收到的税费返还同│ 107147.96│ 89961.58│ 19.10│
│的现金流量净│比增加35,443.32 │ │ │ │
│额 │万元，增加2,517.│ │ │ │
│ │69% │ │ │ │
│投资活动产生│本期设备资产投入│ -317625.86│ -183240.71│ -73.34│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内子公司│ 257470.40│ 149914.32│ 71.75│
│的现金流量净│吸收少数股东投资│ │ │ │
│额 │及新增借款较多 │ │ │ │
│货币资金 │公司项目建设资金│ 196538.38│ 98649.95│ 99.23│
│ │需求增加较大，本│ │ │ │
│ │报告期收到银行贷│ │ │ │
│ │款、子公司投资款│ │ │ │
│ │，与公司发展阶段│ │ │ │
│ │相匹配 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期将唯捷创│ 0.00│ 1646.27│ -100.00│
│产 │芯科创板IPO战略 │ │ │ │
│ │配售股票全部出售│ │ │ │
│应收票据 │收到客户银行承兑│ 95.96│ 837.65│ -88.54│
│ │汇票较到期托收或│ │ │ │
│ │背书的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票少 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期末信用期│ 50163.59│ 32840.16│ 52.75│
│ │内的应收货款增加│ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付的费│ 219.01│ 362.95│ -39.66│
│ │用减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期押金保证│ 2423.00│ 584.74│ 314.37│
│ │金增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期项目建设│ 214518.58│ 153981.52│ 39.31│
│ │和机器设备的增加│ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期经营租入│ 154368.41│ 204.21│ 75491.59│
│ │固定资产改良支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付长期│ 4429.97│ 23847.71│ -81.42│
│产 │资产陆续交付 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期短期借款│ 32971.86│ 75374.29│ -56.26│
│ │的归还 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付的货│ 136233.72│ 64048.39│ 112.70│
│ │款和设备工程款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期美元合同│ 2010.72│ 3971.89│ -49.38│
│ │负债余额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期公司人员│ 9131.17│ 5774.61│ 58.13│
│ │规模增加应付的职│ │ │ │
│ │工短期薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交增值│ 940.07│ 2950.49│ -68.14│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期内15家银│ 104.90│ 989.54│ -89.40│
│ │行之外的已背书未│ │ │ │
│ │到期的银行承兑减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期信用借款│ 356693.82│ 108414.99│ 229.01│
│ │的增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本报告期超过一年│ 0.00│ 4146.99│ -100.00│
│ │的长期应付款的减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │本报告期收到与资│ 53426.27│ 28301.65│ 88.77│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本报告期甬矽半导│ 4539.79│ 8167.10│ -44.41│
│债 │体新增的500万以 │ │ │ │
│ │下设备在折旧期内│ │ │ │
│ │企业所得税率较低│ │ │ │
│营业收入 │2023年，受宏观经│ 239084.11│ 217699.27│ 9.82│
│ │济增速放缓、国际│ │ │ │
│ │地缘政治冲突和行│ │ │ │
│ │业周期性波动等多│ │ │ │
│ │重因素影响，以消│ │ │ │
│ │费电子为代表的终│ │ │ │
│ │端市场整体需求疲│ │ │ │
│ │软，半导体行业需│ │ │ │
│ │求出现较大波动，│ │ │ │
│ │整体出现周期性下│ │ │ │
│ │行。在市场需求减│ │ │ │
│ │弱、行业整体进入│ │ │ │
│ │去库存周期等不利│ │ │ │
│ │因素的情况下，公│ │ │ │
│ │司持续关注客户需│ │ │ │
│ │求，围绕客户提供│ │ │ │
│ │全方位服务，通过│ │ │ │
│ │增强新客户拓展力│ │ │ │
│ │度、加大新产品导│ │ │ │
│ │入力度、提升产品│ │ │ │
│ │品质、缩短供货周│ │ │ │
│ │期、降低产品成本│ │ │ │
│ │等多种方式，提升│ │ │ │
│ │客户满意度，公司│ │ │ │
│ │客户结构持续优化│ │ │ │
│ │，与多家细分领域│ │ │ │
│ │头部客户建立战略│ │ │ │
│ │合作伙伴关系，并│ │ │ │
│ │获得多家客户颁发│ │ │ │
│ │的战略合作供应商│ │ │ │
│ │、最佳合作供应商│ │ │ │
│ │、优秀战略合作伙│ │ │ │
│ │伴等荣誉。报告期│ │ │ │
│ │内，公司共有11家│ │ │ │
│ │客户销售额超过1 │ │ │ │
│ │亿元，14家客户（│ │ │ │
│ │含前述11家客户）│ │ │ │
│ │销售额超过5000万│ │ │ │
│ │元，客户结构持续│ │ │ │
│ │优化 │ │ │ │
│营业成本 │销量增长及产品结│ 205847.27│ 170011.08│ 21.08│
│ │构变动 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│产品价格较去年同│ -11994.82│ 20597.18│ -158.24│
│司股东的净利│期有所下滑，毛利│ │ │ │
│润 │率同比下滑，同时│ │ │ │
│ │公司二期项目筹办│ │ │ │
│ │带来的管理费用增│ │ │ │
│ │加及公司加大市场│ │ │ │
│ │开展力度和研发投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -16336.85│ 13085.96│ -224.84│
│司股东的扣除│东的净利润减少及│ │ │ │
│非经常性损益│收到的政府补助减│ │ │ │
│的净利润 │少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司规模扩大，经│ 42778.43│ 75279.63│ -43.17│
│的现金流量净│营性费用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │公司持续加大投资│ 1095595.56│ 831870.01│ 31.70│
│ │规模，机器设备采│ │ │ │
│ │购和二期工程增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 205200.23│ 196538.38│ 84913.83│ 123325.75│
│存货 │ 38930.66│ 35785.55│ 33393.49│ 30321.42│
│应收账款 │ 52390.21│ 50163.59│ 48263.80│ 43055.12│
│其他应收款 │ 14649.19│ 2423.00│ 12655.67│ 1508.03│
│流动资产合计 │ 322494.40│ 299938.67│ 197564.42│ 218961.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 394321.61│ 390494.20│ 345167.88│ 302236.95│
│无形资产 │ 11683.10│ 8959.08│ 8754.11│ 8663.34│
│非流动资产合计 │ 990210.94│ 933151.94│ 898031.14│ 798247.00│
│资产总计 │ 1312705.34│ 1233090.62│ 1095595.56│ 1017208.29│
│流动负债 │ 299832.22│ 251312.50│ 234797.74│ 230857.61│
│非流动负债 │ 620744.12│ 582003.47│ 502349.58│ 425064.52│
│负债合计 │ 920576.34│ 833315.97│ 737147.32│ 655922.12│
│实收资本 │ 40766.00│ 40766.00│ 40766.00│ 40766.00│
│资本公积金 │ 178005.63│ 176758.54│ 175969.84│ 174360.55│
│盈余公积 │ 4363.54│ 4363.54│ 4360.58│ 4360.58│
│未分配利润 │ 19426.63│ 22971.67│ 20288.98│ 24393.91│
│少数股东权益 │ 153593.24│ 154914.90│ 117062.84│ 117405.12│
│股东权益合计 │ 392129.00│ 399774.65│ 358448.24│ 361286.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108883.13│ 98649.95│ 48841.46│ 51969.54│
│存货 │ 29062.39│ 32057.30│ 31955.58│ 34885.80│
│应收账款 │ 36842.56│ 32840.16│ 29467.55│ 31591.67│
│其他应收款 │ 630.91│ 584.74│ 1331.22│ 1099.09│
│流动资产合计 │ 201447.16│ 178515.36│ 120515.73│ 126957.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 300000.78│ 304464.33│ 309197.08│ 311735.72│
│无形资产 │ 8706.53│ 8950.84│ 9198.80│ 9359.50│
│非流动资产合计 │ 709865.13│ 653354.64│ 414636.72│ 389213.70│
│资产总计 │ 911312.29│ 831870.01│ 535152.45│ 516170.98│
│流动负债 │ 210315.94│ 229702.49│ 236080.43│ 206976.75│
│非流动负债 │ 372291.77│ 307688.93│ 138615.66│ 159674.01│
│负债合计 │ 582607.70│ 537391.42│ 374696.08│ 366650.76│
│实收资本 │ 40766.00│ 40766.00│ 34766.00│ 34766.00│
│资本公积金 │ 173693.89│ 173693.89│ 77981.52│ 76144.77│
│盈余公积 │ 4360.58│ 4360.58│ 2713.49│ 2713.49│
│未分配利润 │ 31577.23│ 36564.23│ 44995.35│ 35895.96│
│少数股东权益 │ 78306.88│ 39093.89│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 328704.59│ 294478.59│ 160456.36│ 149520.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 72660.80│ 239084.11│ 163110.66│ 98271.34│
│营业成本 │ 62322.82│ 205847.27│ 140167.11│ 86300.40│
│营业税金及附加 │ 142.58│ 575.15│ 380.63│ 273.40│
│销售费用 │ 884.23│ 2971.69│ 2238.81│ 1437.83│
│财务费用 │ 4919.91│ 16060.72│ 10825.11│ 7098.51│
│管理费用 │ 6578.81│ 23820.02│ 18332.31│ 11081.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1369.28│ 1369.28│ 1369.28│
│投资收益 │ ---│ 381.59│ 381.59│ 381.59│
│营业利润 │ -5088.22│ -16722.10│ -16198.49│ -11152.13│
│营业外收入 │ 6.24│ 31.28│ 21.11│ 16.50│
│营业外支出 │ 10.14│ 88.22│ 69.72│ 19.31│
│利润总额 │ -5092.13│ -16779.04│ -16247.11│ -11154.94│
│所得税 │ -225.44│ -3261.26│ -2221.24│ -1576.28│
│净利润 │ -4866.70│ -13517.78│ -14025.87│ -9578.65│
│归属母公司净利润 │ -3545.04│ -9338.79│ -11994.82│ -7889.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42464.54│ 217699.27│ 171451.66│ 113558.53│
│营业成本 │ 38902.24│ 170011.08│ 129168.90│ 84922.51│
│营业税金及附加 │ 132.20│ 490.97│ 236.33│ 236.18│
│销售费用 │ 813.45│ 2333.49│ 1775.22│ 1207.44│
│财务费用 │ 2544.63│ 12229.15│ 9555.09│ 5550.39│
│管理费用 │ 5014.70│ 13851.23│ 8717.98│ 5992.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1009.81│ -1338.80│ -1434.27│ -699.21│
│投资收益 │ ---│ -14.93│ -14.93│ -14.93│
│营业利润 │ -6039.08│ 15587.73│ 22340.29│ 11388.62│
│营业外收入 │ 5.48│ 14.64│ 9.94│ 5.88│
│营业外支出 │ 0.19│ 1875.28│ 1875.28│ 19.54│
│利润总额 │ -6033.80│ 13727.09│ 20474.95│ 11374.96│
│所得税 │ -259.80│ 15.58│ -122.23│ -122.83│
│净利润 │ -5774.00│ 13711.51│ 20597.18│ 11497.79│
│归属母公司净利润 │ -4986.99│ 13813.15│ 20597.18│ 11497.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87202.06│ 311522.93│ 188458.80│ 118928.50│
│经营活动现金流出 │ 67120.73│ 204374.97│ 145680.37│ 93668.59│
│经营活动现金流量净额│ 20081.33│ 107147.96│ 42778.43│ 25259.91│
│投资活动现金流入 │ ---│ 14321.58│ 3421.87│ 3421.87│
│资本性支出 │ 88521.29│ 320271.71│ 247017.36│ 146768.96│
│投资活动现金流出 │ 88541.29│ 331947.44│ 247017.36│ 146768.96│
│投资活动现金流量净额│ -88541.29│ -317625.86│ -243595.49│ -143347.10│
│筹资活动现金流入 │ 128000.00│ 538317.13│ 367650.00│ 253000.00│
│筹资活动现金流出 │ 79338.58│ 280846.72│ 183433.66│ 98793.39│
│筹资活动现金流量净额│ 48661.42│ 257470.40│ 184216.34│ 154206.61│
│汇率变动对现金的影响│ -439.06│ -515.57│ 162.58│ 138.02│
│现金及等价物净增加额│ -20237.60│ 46476.93│ -16438.14│ 36257.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46106.14│ 277143.60│ 216671.35│ 140402.76│
│经营活动现金流出 │ 46207.84│ 187182.02│ 141391.72│ 99956.58│
│经营活动现金流量净额│ -101.71│ 89961.58│ 75279.63│ 40446.18│
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