财务分析☆ ◇688363 华熙生物 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 36202.39│ 59255.59│ 97091.86│ 78233.46│ 64583.92│ 58560.84│
│净利润增长率(%) │ -29.62│ -38.97│ 24.11│ 21.13│ 10.29│ 38.16│
│扣非净利润(万) │ 32650.45│ 49048.29│ 85214.44│ 66333.60│ 56822.60│ 56749.98│
│营业总收入(万元) │ 387474.44│ 607592.39│ 635919.20│ 494777.38│ 263273.40│ 188557.07│
│总营收同比增长率(%) │ -8.21│ -4.45│ 28.53│ 87.93│ 39.63│ 49.28│
│加权净资产收益率(%) │ 5.10│ 8.31│ 15.75│ 14.60│ 13.46│ 24.59│
│资产负债比率(%) │ 18.82│ 17.55│ 23.02│ 24.01│ 12.22│ 8.49│
│净利润现金含量(%) │ 75.70│ 118.07│ 65.42│ 163.11│ 109.18│ 62.31│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 1.2300│ 2.0200│ 1.6300│ 1.3500│ 1.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6778│ 1.0200│ 1.7700│ 1.3800│ 1.1800│ 1.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7516│ 1.2302│ 2.0182│ 1.6299│ 1.3455│ 1.2200│
│每股资本公积金(元) │ 7.9958│ 7.9743│ 7.8008│ 7.4357│ 7.1907│ 7.1907│
│每股未分配利润(元) │ 5.4687│ 5.0944│ 4.4798│ 2.9583│ 1.9463│ 1.1027│
│每股净资产(元) │ 14.5715│ 14.4165│ 13.7892│ 11.8729│ 10.4578│ 9.4799│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5690│ 1.4525│ 1.3203│ 2.6585│ 1.4690│ 0.7602│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 36202.39│ 34176.56│ 24336.73│ 59255.59│ 51440.09│ 42460.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51440.09│ 42460.87│
│净利润增长率(%) │ -29.62│ -19.51│ 21.39│ -38.97│ -24.07│ -10.27│
│扣非净利润(万) │ 32650.45│ 31592.12│ 23147.58│ 49048.29│ 43290.27│ 36054.14│
│营业总收(未调整:万) │ 387474.44│ 281074.24│ 136053.19│ 607592.39│ 422143.50│ 307561.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 422143.50│ 307561.16│
│总营收同比增长率(%) │ -8.21│ -8.61│ 4.24│ -4.45│ -2.29│ 4.77│
│加权净资产收益率(%) │ 5.10│ 4.85│ 3.47│ 8.31│ 7.52│ 6.17│
│资产负债比率(%) │ 18.82│ 18.50│ 14.29│ 17.55│ 16.47│ 17.45│
│净利润现金含量(%) │ 75.70│ 77.43│ 14.32│ 118.07│ 45.66│ 43.91│
│基本每股收益(元) │ 0.7500│ 0.7100│ 0.5100│ 1.2300│ 1.0700│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6778│ 0.6600│ 0.4806│ 1.0200│ 0.8987│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7516│ 0.7095│ 0.5052│ 1.2302│ 1.0679│ 0.8815│
│每股资本公积金(元) │ 7.9958│ 7.9865│ 7.9903│ 7.9743│ 7.9533│ 7.9381│
│每股未分配利润(元) │ 5.4687│ 5.4266│ 5.5997│ 5.0944│ 4.9194│ 4.7458│
│每股净资产(元) │ 14.5715│ 14.5027│ 14.7152│ 14.4165│ 14.3795│ 14.2341│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5690│ 0.5494│ 0.0724│ 1.4525│ 0.4876│ 0.3870│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.36│ 2.56│ 2.45│ 2.84│ 6.63│ 10.31│
│速动比率 │ 1.20│ 1.63│ 1.74│ 2.34│ 5.76│ 9.45│
│资产负债比率(%) │ 18.82│ 17.55│ 23.02│ 24.01│ 12.22│ 8.49│
│产权比率 │ 0.23│ 0.21│ 0.30│ 0.32│ 0.14│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.57│ 0.39│ 0.91│ 1.28│ 1.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.29│ 3.15│ 2.56│ 2.89│ 2.73│
│速动比率 │ 1.20│ 1.30│ 1.86│ 1.63│ 1.81│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 18.82│ 18.50│ 14.29│ 17.55│ 16.47│ 17.45│
│产权比率 │ 0.23│ 0.23│ 0.17│ 0.21│ 0.20│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.22│ 0.04│ 0.57│ 0.21│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 7.91│ 13.57│ 15.05│ 12.87│ 7.08│ 6.57│
│存货周转率 │ 0.82│ 1.41│ 1.56│ 1.83│ 1.24│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 1.70│ 1.59│ 1.29│ 0.71│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 2.82│ 3.63│ 4.43│ 4.85│ 4.51│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.71│ 0.79│ 0.75│ 0.49│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.91│ 5.45│ 2.67│ 13.57│ 8.71│ 6.16│
│存货周转率 │ 0.82│ 0.62│ 0.29│ 1.41│ 0.96│ 0.69│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.96│ 0.46│ 1.70│ 1.17│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 1.19│ 0.57│ 2.82│ 2.02│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.33│ 0.16│ 0.71│ 0.50│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.16│ 8.53│ 14.64│ 13.73│ 12.87│ 12.87│
│销售毛利率 │ 73.93│ 73.32│ 76.99│ 78.07│ 81.41│ 79.66│
│营业利润率 │ 11.26│ 11.66│ 17.87│ 18.30│ 28.76│ 37.10│
│销售净利率 │ 9.27│ 9.59│ 15.12│ 15.67│ 24.50│ 31.00│
│总资产净利率 │ 4.19│ 6.80│ 11.88│ 11.73│ 12.07│ 16.60│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.16│ 4.89│ 3.43│ 8.53│ 7.43│ 6.19│
│销售毛利率 │ 73.93│ 74.52│ 75.73│ 73.32│ 73.07│ 73.80│
│营业利润率 │ 11.26│ 14.81│ 22.07│ 11.66│ 14.48│ 16.83│
│销售净利率 │ 9.27│ 12.11│ 17.89│ 9.59│ 12.01│ 13.71│
│总资产净利率 │ 4.19│ 3.99│ 2.90│ 6.80│ 5.95│ 4.95│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.21│ -4.45│ 28.53│ 87.93│ 39.63│ 49.28│
│营业利润增长率 │ -28.64│ -37.66│ 25.48│ 19.62│ 8.21│ 33.39│
│净利润增长率 │ -29.62│ -38.97│ 24.11│ 21.13│ 10.29│ 38.16│
│净资产增长率 │ 1.08│ 4.68│ 16.40│ 13.53│ 10.32│ 164.98│
│总资产增长率 │ 2.57│ -2.44│ 15.70│ 31.26│ 14.99│ 140.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.21│ -8.61│ 4.24│ -4.45│ -2.29│ 4.77│
│营业利润增长率 │ -28.64│ -19.58│ 23.53│ -37.66│ -25.70│ -10.76│
│净利润增长率 │ -29.62│ -19.51│ 21.39│ -38.97│ -24.07│ -10.27│
│净资产增长率 │ 1.08│ 0.60│ 2.07│ 4.68│ 4.41│ 3.35│
│总资产增长率 │ 2.57│ 1.72│ -1.83│ -2.44│ -3.83│ -3.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期投资业务支出│ 65789.26│ 116871.79│ -43.71│
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 3003.53│ 14004.15│ -78.55│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │线下收入增加，应│ 58382.64│ 44736.19│ 30.50│
│ │收货款相应增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末收到以银│ 1762.66│ 282.58│ 523.77│
│ │行承兑汇票结算的│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴所得税及增值│ 5391.01│ 4005.16│ 34.60│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│增加对外投资 │ 42742.42│ 19434.46│ 119.93│
│在建工程 │华熙天津中试二期│ 147945.73│ 110880.66│ 33.43│
│ │、生命健康产业园│ │ │ │
│ │建设项目建设投入│ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁 │ 20651.82│ 10219.47│ 102.08│
│应付票据 │往期开具银行承兑│ ---│ 720.00│ -100.00│
│ │汇票到期 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年职工│ 12838.57│ 16973.39│ -24.36│
│ │薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │分配的现金股利尚│ 21838.33│ 4276.88│ 410.61│
│ │未支付 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还长期借款 │ 3970.93│ 15312.98│ -74.07│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁 │ 16806.10│ 5265.60│ 219.17│
│营业收入 │--- │ 281074.24│ 307561.16│ -8.61│
│营业成本 │--- │ 71628.11│ 80588.45│ -11.12│
│销售费用 │--- │ 117851.32│ 142021.79│ -17.02│
│管理费用 │--- │ 24646.56│ 20548.46│ 19.94│
│财务费用 │--- │ -821.58│ -2233.39│ 63.21│
│研发费用 │--- │ 20052.49│ 18670.03│ 7.40│
│经营活动产生│公司加强对销售费│ 26462.25│ 18642.53│ 41.95│
│的现金流量净│用的控制，付现费│ │ │ │
│额 │用现金流支出下降│ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -20057.48│ -18372.88│ -9.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -25146.54│ -38533.67│ 34.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│支付的费用款项和│ 3485.13│ -19833.44│ 117.57│
│的现金流量净│职工奖金同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司逐步优化品牌│ 23147.58│ 15099.05│ 53.30│
│司股东的扣除│资源配置和营销渠│ │ │ │
│非经常性损益│道结构，销售费用│ │ │ │
│的净利润 │同比减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 51152.15│ 116871.79│ 160612.90│ 180663.62│ 139031.37│ 220146.10│
│存货 │ 131527.52│ 113450.09│ 116153.67│ 70913.26│ 47676.63│ 31450.86│
│应收账款 │ 53201.66│ 44736.19│ 44843.69│ 39663.61│ 37236.54│ 37162.27│
│其他应收款 │ 5318.28│ 3942.04│ 5190.98│ 2890.15│ 3469.52│ 745.77│
│流动资产合计 │ 268248.15│ 312285.53│ 402310.01│ 398415.26│ 366357.38│ 377068.31│
│长期股权投资 │ 42539.92│ 19434.46│ 6822.62│ 1900.28│ 1790.08│ 1460.85│
│固定资产净额 │ 279855.85│ 240257.74│ 189928.04│ 160916.29│ 62665.08│ 45965.46│
│无形资产 │ 48865.11│ 49696.89│ 47506.34│ 46726.11│ 42673.82│ 38548.17│
│非流动资产合计 │ 600548.05│ 534715.30│ 465865.42│ 351958.77│ 205332.04│ 120097.67│
│资产总计 │ 868796.20│ 847000.83│ 868175.44│ 750374.02│ 571689.43│ 497165.99│
│流动负债 │ 113622.79│ 122079.17│ 164403.86│ 140050.70│ 55286.98│ 36569.57│
│非流动负债 │ 49852.49│ 26578.99│ 35472.77│ 40077.33│ 14588.79│ 5641.00│
│负债合计 │ 163475.27│ 148658.16│ 199876.63│ 180128.03│ 69875.77│ 42210.57│
│实收资本 │ 48167.82│ 48167.82│ 48108.53│ 48000.00│ 48000.00│ 48000.00│
│资本公积金 │ 385138.96│ 384103.85│ 375282.67│ 356914.50│ 345152.86│ 345152.86│
│盈余公积 │ 25380.87│ 25380.87│ 25380.87│ 25380.87│ 15403.42│ 9070.03│
│未分配利润 │ 263413.07│ 245388.46│ 215515.24│ 141996.56│ 93420.56│ 52930.02│
│少数股东权益 │ 3443.81│ 3932.61│ 4921.25│ 344.76│ -162.03│ -78.81│
│股东权益合计 │ 705320.93│ 698342.67│ 668298.81│ 570245.99│ 501813.65│ 454955.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51152.15│ 65789.26│ 83612.67│ 116871.79│ 112709.18│ 127662.84│
│存货 │ 131527.52│ 119418.60│ 116031.90│ 113450.09│ 119753.50│ 117510.47│
│应收账款 │ 53201.66│ 58382.64│ 57011.14│ 44736.19│ 52071.60│ 55023.34│
│其他应收款 │ 5318.28│ 4326.03│ 5867.64│ 3942.04│ 4071.56│ 4306.23│
│流动资产合计 │ 268248.15│ 274900.40│ 283951.41│ 312285.53│ 320737.31│ 331435.62│
│长期股权投资 │ 42539.92│ 42742.42│ 31683.79│ 19434.46│ 14442.72│ 14072.06│
│固定资产净额 │ 279855.85│ 232602.40│ 236214.91│ 240257.74│ 227912.70│ 194959.21│
│无形资产 │ 48865.11│ 48988.14│ 49095.80│ 49696.89│ 48682.28│ 48770.43│
│非流动资产合计 │ 600548.05│ 586709.20│ 547587.68│ 534715.30│ 514219.04│ 505396.60│
│资产总计 │ 868796.20│ 861609.60│ 831539.09│ 847000.83│ 834956.35│ 836832.22│
│流动负债 │ 113622.79│ 119871.56│ 90264.94│ 122079.17│ 110957.66│ 121561.23│
│非流动负债 │ 49852.49│ 39557.19│ 28540.86│ 26578.99│ 26580.53│ 24429.51│
│负债合计 │ 163475.27│ 159428.75│ 118805.79│ 148658.16│ 137538.19│ 145990.74│
│实收资本 │ 48167.82│ 48167.82│ 48167.82│ 48167.82│ 48167.82│ 48167.82│
│资本公积金 │ 385138.96│ 384691.29│ 384877.51│ 384103.85│ 383094.23│ 382358.65│
│盈余公积 │ 25380.87│ 25380.87│ 25380.87│ 25380.87│ 25380.87│ 25380.87│
│未分配利润 │ 263413.07│ 261387.24│ 269725.19│ 245388.46│ 236955.27│ 228593.74│
│少数股东权益 │ 3443.81│ 3615.07│ 3934.65│ 3932.61│ 4789.42│ 5216.53│
│股东权益合计 │ 705320.93│ 702180.85│ 712733.29│ 698342.67│ 697418.16│ 690841.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 387474.44│ 607592.39│ 635919.20│ 494777.38│ 263273.40│ 188557.07│
│营业成本 │ 101018.76│ 162102.79│ 146322.68│ 108525.23│ 48947.00│ 38356.88│
│营业税金及附加 │ 4907.37│ 6710.09│ 7719.61│ 5767.79│ 3431.23│ 2594.18│
│销售费用 │ 163098.50│ 284238.72│ 304936.67│ 243617.46│ 109927.24│ 52136.84│
│财务费用 │ -713.58│ -3079.50│ -4865.65│ -49.47│ -51.15│ -1245.02│
│管理费用 │ 42295.07│ 49216.63│ 39287.24│ 30298.95│ 16178.35│ 18206.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.21│ 146.77│ -14.26│ 739.40│ 333.89│ ---│
│投资收益 │ -499.59│ 132.74│ 1191.52│ 2064.65│ 3417.74│ 44.75│
│营业利润 │ 43612.48│ 70838.56│ 113631.38│ 90555.33│ 75704.83│ 69957.88│
│营业外收入 │ 231.38│ 286.51│ 612.08│ 169.71│ 461.81│ 623.69│
│营业外支出 │ 186.95│ 952.82│ 632.26│ 1705.12│ 276.81│ 472.56│
│利润总额 │ 43656.91│ 70172.25│ 113611.20│ 89019.92│ 75889.83│ 70109.01│
│所得税 │ 7751.92│ 11898.04│ 17473.18│ 11464.32│ 11388.72│ 11647.52│
│净利润 │ 35904.99│ 58274.20│ 96138.02│ 77555.60│ 64501.11│ 58461.49│
│归属母公司净利润 │ 36202.39│ 59255.59│ 97091.86│ 78233.46│ 64583.92│ 58560.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 387474.44│ 281074.24│ 136053.19│ 607592.39│ 422143.50│ 307561.16│
│营业成本 │ 101018.76│ 71628.11│ 33018.17│ 162102.79│ 113668.41│ 80588.45│
│营业税金及附加 │ 4907.37│ 3452.26│ 1504.35│ 6710.09│ 4475.99│ 2998.00│
│销售费用 │ 163098.50│ 117851.32│ 49035.51│ 284238.72│ 194250.23│ 142021.79│
│财务费用 │ -713.58│ -821.58│ -467.64│ -3079.50│ -2499.04│ -2233.39│
│管理费用 │ 42295.07│ 24646.56│ 11609.47│ 49216.63│ 31967.97│ 20548.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.21│ 3.53│ ---│ 146.77│ 23.61│ 26.08│
│投资收益 │ -499.59│ -306.92│ -159.13│ 132.74│ 185.38│ 159.73│
│营业利润 │ 43612.48│ 41627.95│ 30031.91│ 70838.56│ 61116.47│ 51760.99│
│营业外收入 │ 231.38│ 181.38│ 54.52│ 286.51│ 196.41│ 168.02│
│营业外支出 │ 186.95│ 68.14│ 25.96│ 952.82│ 270.13│ 266.01│
│利润总额 │ 43656.91│ 41741.19│ 30060.47│ 70172.25│ 61042.75│ 51663.00│
│所得税 │ 7751.92│ 7690.77│ 5721.70│ 11898.04│ 10334.45│ 9506.81│
│净利润 │ 35904.99│ 34050.42│ 24338.77│ 58274.20│ 50708.30│ 42156.19│
│归属母公司净利润 │ 36202.39│ 34176.56│ 24336.73│ 59255.59│ 51440.09│ 42460.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 417909.57│ 682049.46│ 705768.86│ 551749.62│ 297911.47│ 188723.31│
│经营活动现金流出 │ 390503.94│ 612084.64│ 642250.00│ 424143.66│ 227399.40│ 152234.09│
│经营活动现金流量净额│ 27405.63│ 69964.82│ 63518.86│ 127605.96│ 70512.07│ 36489.21│
│投资活动现金流入 │ 64765.23│ 180634.75│ 351059.23│ 507238.99│ 879098.88│ 577.97│
│资本性支出 │ 58426.64│ 103033.10│ 69641.07│ 78420.91│ 76277.49│ 45022.77│
│投资活动现金流出 │ 95374.40│ 241922.95│ 434681.45│ 606225.43│ 1012229.70│ 125322.77│
│投资活动现金流量净额│ -30609.17│ -61288.20│ -83622.22│ -98986.45│ -133130.82│ -124744.80│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ 5771.48│ 22732.67│ 18397.91│ 2383.64│ 228893.46│
│筹资活动现金流出 │ 44970.05│ 58528.13│ 39748.34│ 25533.49│ 18377.34│ 6504.37│
│筹资活动现金流量净额│ -34970.05│ -52756.65│ -17015.67│ -7135.59│ -15993.71│ 222389.09│
│汇率变动对现金的影响│ 348.17│ 1056.50│ 2955.59│ -1985.13│ -1235.40│ 616.65│
│现金及等价物净增加额│ -37825.42│ -43023.53│ -34163.44│ 19498.80│ -79847.86│ 134750.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 417909.57│ 292768.41│ 138045.31│ 682049.46│ 467998.93│ 338992.72│
│经营活动现金流出 │ 390503.94│ 266306.16│ 134560.18│ 612084.64│ 444510.01│ 320350.19│
│经营活动现金流量净额│ 27405.63│ 26462.25│ 3485.13│ 69964.82│ 23488.92│ 18642.53│
│投资活动现金流入 │ 64765.23│ 59613.34│ 34213.89│ 180634.75│ 147021.08│ 133872.61│
│资本性支出 │ 58426.64│ 45733.87│ 22836.97│ 103033.10│ 75679.13│ 56473.49│
│投资活动现金流出 │ 95374.40│ 79670.82│ 39708.38│ 241922.95│ 184880.75│ 152245.49│
│投资活动现金流量净额│ -30609.17│ -20057.48│ -5494.49│ -61288.20│ -37859.66│ -18372.88│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ ---│ ---│ 5771.48│ 5171.72│ 5171.72│
│筹资活动现金流出 │ 44970.05│ 25146.54│ 22020.53│ 58528.13│ 46554.49│ 43705.39│
│筹资活动现金流量净额│ -34970.05│ -25146.54│ -22020.53│ -52756.65│ -41382.77│ -38533.67│
│汇率变动对现金的影响│ 348.17│ -208.19│ -152.83│ 1056.50│ 719.88│ 1435.91│
│现金及等价物净增加额│ -37825.42│ -18949.95│ -24182.73│ -43023.53│ -55033.63│ -36828.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
|
