财务分析☆ ◇688365 光云科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1295.09│ -8204.61│ -1844.69│ -17887.82│ -5953.84│ 9368.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1844.69│ -17887.82│ -5953.84│ 9368.37│
│净利润增长率(%) │ 12.26│ -344.77│ 89.69│ -200.44│ -163.55│ -2.79│
│扣非净利润(万) │ -1327.63│ -7298.71│ -8328.80│ -18827.87│ -9031.16│ 4337.03│
│营业总收(未调整:万) │ 11488.74│ 47779.15│ 47547.38│ 49396.15│ 54533.91│ 50997.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 47547.38│ 49396.15│ 54533.91│ 50997.03│
│总营收同比增长率(%) │ 2.78│ 0.49│ -3.74│ -9.42│ 6.94│ 9.75│
│加权净资产收益率(%) │ -1.36│ -8.30│ -1.84│ -17.88│ -5.31│ 8.88│
│资产负债比率(%) │ 44.02│ 40.54│ 34.73│ 33.78│ 24.97│ 12.76│
│净利润现金含量(%) │ -147.56│ -66.01│ -123.84│ 57.26│ 59.05│ 92.73│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.1900│ -0.0400│ -0.4500│ -0.1500│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0312│ -0.1700│ -0.2000│ -0.4700│ -0.2300│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0304│ -0.1927│ -0.0433│ -0.4461│ -0.1485│ 0.2336│
│每股资本公积金(元) │ 1.4879│ 1.4859│ 1.4679│ 1.2074│ 1.2707│ 1.1620│
│每股未分配利润(元) │ -0.2846│ -0.2541│ -0.0615│ -0.0142│ 0.4319│ 0.6094│
│每股净资产(元) │ 2.2177│ 2.2456│ 2.4030│ 2.1744│ 2.7587│ 2.8245│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0449│ 0.1272│ 0.0536│ -0.2554│ -0.0877│ 0.2167│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1295.09│ -8204.61│ -5574.04│ -3446.33│ -1476.07│ -1844.69│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1476.07│ -1844.69│
│净利润增长率(%) │ 12.26│ -344.77│ 39.33│ 22.70│ 14.36│ 89.69│
│扣非净利润(万) │ -1327.63│ -7298.71│ -5565.02│ -3529.39│ -1517.82│ -8328.80│
│营业总收(未调整:万) │ 11488.74│ 47779.15│ 35262.90│ 23476.34│ 11178.53│ 47547.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11178.53│ 47547.38│
│总营收同比增长率(%) │ 2.78│ 0.49│ 0.26│ 0.57│ 1.64│ -3.74│
│加权净资产收益率(%) │ -1.36│ -8.30│ -5.58│ -3.42│ -1.45│ -1.84│
│资产负债比率(%) │ 44.02│ 40.54│ 41.86│ 41.29│ 36.88│ 34.73│
│净利润现金含量(%) │ -147.56│ -66.01│ -48.52│ -32.71│ -29.04│ -123.84│
│基本每股收益(元) │ -0.0300│ -0.1900│ -0.1300│ -0.0800│ -0.0300│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0312│ -0.1700│ -0.1307│ -0.0800│ -0.0356│ -0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0304│ -0.1927│ -0.1309│ -0.0809│ -0.0347│ -0.0433│
│每股资本公积金(元) │ 1.4879│ 1.4859│ 1.4813│ 1.4769│ 1.4720│ 1.4679│
│每股未分配利润(元) │ -0.2846│ -0.2541│ -0.1924│ -0.1424│ -0.0961│ -0.0615│
│每股净资产(元) │ 2.2177│ 2.2456│ 2.2854│ 2.3310│ 2.3724│ 2.4030│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0449│ 0.1272│ 0.0635│ 0.0265│ 0.0101│ 0.0536│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.85│ 0.91│ 1.09│ 1.09│ 1.84│ 6.03│
│速动比率 │ 0.83│ 0.89│ 1.07│ 1.05│ 1.79│ 5.99│
│资产负债比率(%) │ 44.02│ 40.54│ 34.73│ 33.78│ 24.97│ 12.76│
│产权比率 │ 0.78│ 0.68│ 0.53│ 0.51│ 0.34│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.11│ 0.06│ -0.27│ -0.11│ 0.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.91│ 0.80│ 0.86│ 1.03│ 1.09│
│速动比率 │ 0.83│ 0.89│ 0.78│ 0.84│ 1.01│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 44.02│ 40.54│ 41.86│ 41.29│ 36.88│ 34.73│
│产权比率 │ 0.78│ 0.68│ 0.72│ 0.70│ 0.58│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.11│ 0.05│ 0.02│ 0.01│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 8.17│ 8.53│ 9.20│ 11.50│ 13.52│
│存货周转率 │ 4.01│ 17.57│ 12.37│ 11.41│ 17.13│ 29.26│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.08│ 1.11│ 0.99│ 0.71│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 3.84│ 66.12│ 48.39│ 60.19│ 98.64│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.30│ 0.33│ 0.35│ 0.39│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 8.17│ 6.14│ 4.00│ 1.93│ 8.53│
│存货周转率 │ 4.01│ 17.57│ 12.09│ 7.69│ 4.34│ 12.37│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.08│ 0.80│ 0.52│ 0.25│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 3.84│ 2.27│ 1.49│ 20.40│ 66.12│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.30│ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.37│ -8.58│ -1.80│ -20.51│ -5.38│ 8.27│
│销售毛利率 │ 67.10│ 65.52│ 63.17│ 60.83│ 64.13│ 61.21│
│营业利润率 │ -12.93│ -18.41│ -4.28│ -38.13│ -16.35│ 17.51│
│销售净利率 │ -13.20│ -17.92│ -3.85│ -39.82│ -12.39│ 17.87│
│总资产净利率 │ -0.92│ -5.40│ -1.27│ -14.04│ -4.85│ 8.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.37│ -8.58│ -5.73│ -3.47│ -1.46│ -1.80│
│销售毛利率 │ 67.10│ 65.52│ 65.07│ 64.78│ 63.58│ 63.17│
│营业利润率 │ -12.93│ -18.41│ -17.03│ -15.80│ -15.12│ -4.28│
│销售净利率 │ -13.20│ -17.92│ -16.60│ -15.33│ -14.52│ -3.85│
│总资产净利率 │ -0.92│ -5.40│ -3.62│ -2.21│ -1.03│ -1.27│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业收入增长率 │ 2.78│ 0.49│ -3.74│ -9.42│ 6.94│ 9.75│
│营业利润增长率 │ 12.10│ -332.69│ 89.21│ -111.21│ -199.88│ -8.60│
│净利润增长率 │ 12.26│ -344.77│ 89.69│ -200.44│ -163.55│ -2.79│
│净资产增长率 │ -1.25│ -6.55│ 17.35│ -21.18│ -2.33│ 56.94│
│总资产增长率 │ 4.65│ 2.27│ 19.18│ -11.48│ 14.36│ 56.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.78│ 0.49│ 0.26│ 0.57│ 1.64│ -3.74│
│营业利润增长率 │ 12.10│ -332.69│ 35.17│ 16.06│ 9.03│ 89.21│
│净利润增长率 │ 12.26│ -344.77│ 39.33│ 22.70│ 14.36│ 89.69│
│净资产增长率 │ -1.25│ -6.55│ -4.89│ -2.99│ -1.27│ 17.35│
│总资产增长率 │ 4.65│ 2.27│ 6.48│ 7.69│ 1.94│ 19.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司加大对大商家│ 18261.32│ 16719.21│ 9.22│
│ │SaaS系列产品的市│ │ │ │
│ │场推广投入 │ │ │ │
│管理费用 │1、公司于去年下 │ 8600.54│ 7977.30│ 7.81│
│ │半年执行员工持股│ │ │ │
│ │计划激励政策，对│ │ │ │
│ │应确认一定金额股│ │ │ │
│ │份支付增加；2、 │ │ │ │
│ │报告期公司新办公│ │ │ │
│ │大楼建成投入使用│ │ │ │
│ │，当期产生的折旧│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司部分SaaS项目│ 10720.88│ 11996.10│ -10.63│
│ │从过往三年的投入│ │ │ │
│ │期正转变为稳定回│ │ │ │
│ │收期，在产品功能│ │ │ │
│ │逐步稳定实现的条│ │ │ │
│ │件下，公司及时进│ │ │ │
│ │行政策调整，优化│ │ │ │
│ │人员结构，使得本│ │ │ │
│ │期费用化研发人力│ │ │ │
│ │成本投入较上年同│ │ │ │
│ │期有所下降。同时│ │ │ │
│ │，为使得新研项目│ │ │ │
│ │能尽快推向市场，│ │ │ │
│ │满足更多客户使用│ │ │ │
│ │需求，报告期内公│ │ │ │
│ │司进一步加大相关│ │ │ │
│ │项目的研发人员投│ │ │ │
│ │入，使得本期资本│ │ │ │
│ │化研发人力成本较│ │ │ │
│ │上年同期有所提升│ │ │ │
│ │。报告期内，公司│ │ │ │
│ │研发投入合计14,9│ │ │ │
│ │35.66万元，占营 │ │ │ │
│ │收比重为31.26%，│ │ │ │
│ │总体仍然维持在同│ │ │ │
│ │行业较高水平 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期借款金额│ 607.50│ 501.11│ 21.23│
│ │增加导致的利息费│ │ │ │
│ │用上涨 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司进一步聚│ 5415.61│ 2284.47│ 137.06│
│的现金流量净│焦主营业务，强化│ │ │ │
│额 │精细化管理，使得│ │ │ │
│ │本期与公司经营活│ │ │ │
│ │动相关的各项成本│ │ │ │
│ │费用支出相比上年│ │ │ │
│ │同期减少，导致经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流出减少；同时大│ │ │ │
│ │商家电商SaaS系列│ │ │ │
│ │产品销售回款稳定│ │ │ │
│ │增长，经营活动净│ │ │ │
│ │现金流得到改善提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司理财规划│ -14897.77│ 1043.90│ -1527.13│
│的现金流量净│时间性影响导致本│ │ │ │
│额 │期投资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流净额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期存在以简│ 2436.71│ 18839.61│ -87.07│
│的现金流量净│易程序向特定对象│ │ │ │
│额 │发行股票募集基金│ │ │ │
│ │到位的影响，故波│ │ │ │
│ │动金额较大 │ │ │ │
│交易性金融资│受理财到期时间性│ 8100.00│ 2700.00│ 200.00│
│产 │差异影响，期末余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 2680.62│ 2016.62│ 32.93│
│ │额增加 │ │ │ │
│固定资产 │公司在建工程转固│ 24267.82│ 592.74│ 3994.18│
│在建工程 │公司在建工程转固│ ---│ 20162.50│ -100.00│
│使用权资产 │本期退租原杭州租│ 277.96│ 461.76│ -39.80│
│ │赁场所 │ │ │ │
│开发支出 │数字化商品全生命│ 7633.56│ 3418.77│ 123.28│
│ │周期治理平台进入│ │ │ │
│ │立项研发，随项目│ │ │ │
│ │进度资本化金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司大楼装修费增│ 378.07│ 134.00│ 182.14│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │补充流动性期末贷│ 16643.34│ 11600.00│ 43.48│
│ │款余额增加 │ │ │ │
│应付票据 │开立的应付票据减│ 89.07│ 359.93│ -75.25│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│随着大商家业务收│ 2424.66│ 1700.09│ 42.62│
│ │取的大商家合同款│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│长期借款 │公司优化资金计划│ 1773.11│ 3444.75│ -48.53│
│ │，归还部分长期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│预计负债 │本期硬件业务京东│ ---│ 0.28│ -100.00│
│ │平台结清 │ │ │ │
│其他非流动负│随着大商家业务收│ 13796.82│ 8621.36│ 60.03│
│债 │取的大商家合同款│ │ │ │
│ │增多 │ │ │ │
│未分配利润 │年度产生亏损 │ -10821.94│ -2617.33│ -313.47│
│少数股东权益│非全资子公司年度│ -289.95│ -5.28│ -5390.85│
│ │产生亏损 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 47779.15│ 47547.38│ 0.49│
│营业成本 │1、随中小商家Saa│ 16473.99│ 17510.95│ -5.92│
│ │S多平台收入占比 │ │ │ │
│ │上升，淘系平台分│ │ │ │
│ │成成本随收入占比│ │ │ │
│ │下降而下降，其余│ │ │ │
│ │多平台费率较低，│ │ │ │
│ │使得总分成成本略│ │ │ │
│ │有下降。2、大商 │ │ │ │
│ │家电商SaaS系列产│ │ │ │
│ │品实施部署趋于成│ │ │ │
│ │熟，人效提升，人│ │ │ │
│ │力成本下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │受理财到期时间性│ 14208.08│ 29278.78│ -51.47│
│ │差异影响，期末余│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│交易性金融资│受理财到期时间性│ 16380.00│ 2700.00│ 506.67│
│产 │差异影响，期末余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│固定资产 │公司在建工程转固│ 30864.27│ 592.74│ 5107.06│
│在建工程 │公司在建工程转固│ ---│ 20162.50│ -100.00│
│使用权资产 │本期退租原杭州租│ 239.85│ 461.76│ -48.06│
│ │赁场所 │ │ │ │
│开发支出 │数字化商品全生命│ 5518.68│ 3418.77│ 61.42│
│ │周期治理平台进入│ │ │ │
│ │立项研发，随项目│ │ │ │
│ │进度资本化金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │补充流动性期末贷│ 15220.00│ 11600.00│ 31.21│
│ │款余额增加 │ │ │ │
│应付账款 │预估工程尾款尚未│ 13102.29│ 5377.04│ 143.67│
│ │到支付期 │ │ │ │
│预收款项 │随着大商家业务收│ 120.19│ 171.78│ -30.03│
│ │取的大商家预收款│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│一年内到期的│本期减少了部分办│ 14.63│ 187.90│ -92.21│
│非流动负债 │公场所租赁 │ │ │ │
│其他非流动负│随着大商家业务收│ 12549.40│ 8621.36│ 45.56│
│债 │取的大商家合同款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期亏损 │ -6063.66│ -2617.33│ -131.67│
│少数股东权益│非全资子公司净资│ -135.83│ 53.61│ -353.36│
│ │产减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 23476.34│ 23342.79│ 0.57│
│营业成本 │1、随中小商家Saa│ 8267.24│ 8423.98│ -1.86│
│ │S多平台收入占比 │ │ │ │
│ │上升，淘是平台分│ │ │ │
│ │成成本随收入占比│ │ │ │
│ │下降而下降，其余│ │ │ │
│ │多平台费率较低，│ │ │ │
│ │使得总分成成本略│ │ │ │
│ │有下降。2、公司 │ │ │ │
│ │本期持续提高资源│ │ │ │
│ │有效配置，对冗余│ │ │ │
│ │服务器使用进一步│ │ │ │
│ │优化清理，对应服│ │ │ │
│ │务器成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司加大对大商家│ 8521.37│ 8247.01│ 3.33│
│ │SaaS系列产品的市│ │ │ │
│ │场推广投入 │ │ │ │
│管理费用 │公司于去年下半年│ 4117.07│ 4062.16│ 1.35│
│ │执行员工持股计划│ │ │ │
│ │激励政策，对应确│ │ │ │
│ │认一定金额股份支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期借款金额│ 256.99│ 241.49│ 6.42│
│ │增加，利息费用上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
│研发费用 │公司聚焦主营业务│ 5600.74│ 6357.51│ -11.90│
│ │投入，部分SaaS新│ │ │ │
│ │项目从过往三年的│ │ │ │
│ │投入期逐步转变为│ │ │ │
│ │回收期，在产品功│ │ │ │
│ │能稳定实现的条件│ │ │ │
│ │下，公司及时进行│ │ │ │
│ │政策调整，优化人│ │ │ │
│ │员结构，使得本期│ │ │ │
│ │费用化研发人力成│ │ │ │
│ │本合计较上年同期│ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司进一步聚│ 1127.15│ -1255.35│ 189.79│
│的现金流量净│焦主营业务，强化│ │ │ │
│额 │精细化管理，使得│ │ │ │
│ │本期与公司经营活│ │ │ │
│ │动相关的各项成本│ │ │ │
│ │费用支出相比上年│ │ │ │
│ │同期减少，经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金流出│ │ │ │
│ │减少；同时大商家│ │ │ │
│ │电商SaaS系列产品│ │ │ │
│ │销售回款稳定增长│ │ │ │
│ │，经营活动净现金│ │ │ │
│ │流得到改善提升 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司理财规划│ -19230.56│ -16298.66│ -17.99│
│的现金流量净│时间性影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期存在以简│ 3341.49│ 16800.58│ -80.11│
│的现金流量净│易程序向特定对象│ │ │ │
│额 │发行股票募集基金│ │ │ │
│ │到位的影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 24436.68│ 22114.80│ 29278.78│ 7273.86│ 23596.75│ 45170.79│
│存货 │ 1008.08│ 877.55│ 997.30│ 1833.79│ 1559.10│ 724.53│
│应收票据及应收账款
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