财务分析☆ ◇688367 工大高科 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1870.19│ 2004.12│ 5104.74│ 5725.53│ 4853.48│ 3722.63│
│净利润增长率(%) │ 78.23│ -60.74│ -10.84│ 17.97│ 30.38│ 77.49│
│扣非净利润(万) │ 1577.12│ 1550.90│ 4228.93│ 4075.27│ 3815.63│ 2901.17│
│营业总收入(万元) │ 21138.89│ 23014.49│ 30157.64│ 25047.09│ 21093.39│ 16942.78│
│总营收同比增长率(%) │ 66.16│ -23.69│ 20.40│ 18.74│ 24.50│ 33.62│
│加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 3.53│ 9.40│ 14.27│ 18.64│ 16.15│
│资产负债比率(%) │ 23.60│ 25.81│ 29.96│ 21.93│ 27.89│ 25.65│
│净利润现金含量(%) │ 71.98│ 233.92│ -15.22│ 88.54│ 4.52│ 65.24│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.2300│ 0.5900│ 0.7500│ 0.7500│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1805│ 0.1800│ 0.4900│ 0.5400│ 0.5900│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2141│ 0.2294│ 0.5861│ 0.6600│ 0.7460│ 0.5722│
│每股资本公积金(元) │ 2.9112│ 2.9014│ 2.8620│ 2.7750│ 1.1484│ 1.1484│
│每股未分配利润(元) │ 2.4173│ 2.3032│ 2.3033│ 1.9830│ 1.8521│ 1.3807│
│每股净资产(元) │ 6.6932│ 6.5693│ 6.5078│ 6.0430│ 4.2900│ 3.7500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1541│ 0.5366│ -0.0892│ 0.5843│ 0.0300│ 0.3700│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1870.19│ 1138.68│ 139.63│ 2004.12│ 1049.34│ 826.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1049.34│ 826.19│
│净利润增长率(%) │ 78.23│ 37.82│ 811.99│ -60.74│ -56.24│ -46.34│
│扣非净利润(万) │ 1577.12│ 934.14│ 59.09│ 1550.90│ 754.73│ 616.07│
│营业总收(未调整:万) │ 21138.89│ 12275.58│ 3092.12│ 23014.49│ 12722.03│ 8727.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12722.03│ 8727.46│
│总营收同比增长率(%) │ 66.16│ 40.65│ 71.60│ -23.69│ -6.92│ -7.98│
│加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 1.97│ 0.24│ 3.53│ 1.85│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 23.60│ 25.96│ 25.26│ 25.81│ 25.98│ 28.99│
│净利润现金含量(%) │ 71.98│ 20.20│ -2187.97│ 233.92│ -11.71│ -186.57│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1300│ 0.0160│ 0.2300│ 0.1200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1805│ 0.1100│ 0.0068│ 0.1800│ 0.0866│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2141│ 0.1303│ 0.0160│ 0.2294│ 0.1205│ 0.0949│
│每股资本公积金(元) │ 2.9112│ 2.9079│ 2.9047│ 2.9014│ 2.8859│ 2.8780│
│每股未分配利润(元) │ 2.4173│ 2.3335│ 2.3192│ 2.3032│ 2.2237│ 2.1981│
│每股净资产(元) │ 6.6932│ 6.6062│ 6.5885│ 6.5693│ 6.4522│ 6.4186│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1541│ 0.0263│ -0.3497│ 0.5366│ -0.0141│ -0.1770│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.67│ 3.20│ 2.77│ 3.76│ 2.57│ 2.58│
│速动比率 │ 3.09│ 2.83│ 2.51│ 3.47│ 2.17│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 23.60│ 25.81│ 29.96│ 21.93│ 27.89│ 25.65│
│产权比率 │ 0.31│ 0.35│ 0.43│ 0.28│ 0.39│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.24│ -0.03│ 0.35│ 0.02│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.67│ 3.31│ 3.45│ 3.20│ 3.19│ 2.85│
│速动比率 │ 3.09│ 2.76│ 3.02│ 2.83│ 2.76│ 2.52│
│资产负债比率(%) │ 23.60│ 25.96│ 25.26│ 25.81│ 25.98│ 28.99│
│产权比率 │ 0.31│ 0.35│ 0.34│ 0.35│ 0.35│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.01│ -0.17│ 0.24│ -0.01│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 0.88│ 1.24│ 1.59│ 2.06│ 2.21│
│存货周转率 │ 1.87│ 2.29│ 3.67│ 3.72│ 3.35│ 2.97│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.36│ 0.50│ 0.62│ 0.90│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 2.47│ 2.64│ 3.76│ 3.09│ 2.52│ 2.10│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.29│ 0.41│ 0.47│ 0.58│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 0.55│ 0.14│ 0.88│ 0.47│ 0.31│
│存货周转率 │ 1.87│ 1.01│ 0.28│ 2.29│ 1.12│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.20│ 0.05│ 0.36│ 0.20│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 2.47│ 1.43│ 0.36│ 2.64│ 1.52│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.04│ 0.29│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.20│ 3.49│ 9.01│ 10.92│ 17.38│ 15.27│
│销售毛利率 │ 26.15│ 33.25│ 36.30│ 38.24│ 38.02│ 35.95│
│营业利润率 │ 9.16│ 8.64│ 19.07│ 26.23│ 26.67│ 25.50│
│销售净利率 │ 8.84│ 8.69│ 16.94│ 22.88│ 23.02│ 21.96│
│总资产净利率 │ 2.42│ 2.52│ 6.87│ 10.76│ 13.46│ 11.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.20│ 1.97│ 0.24│ 3.49│ 1.87│ 1.48│
│销售毛利率 │ 26.15│ 27.74│ 33.78│ 33.25│ 35.76│ 34.91│
│营业利润率 │ 9.16│ 9.49│ 2.90│ 8.64│ 8.13│ 9.65│
│销售净利率 │ 8.84│ 9.28│ 4.53│ 8.69│ 8.22│ 9.45│
│总资产净利率 │ 2.42│ 1.46│ 0.18│ 2.52│ 1.33│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 66.16│ -23.69│ 20.40│ 18.74│ 24.50│ 33.62│
│营业利润增长率 │ 87.29│ -65.43│ -12.48│ 16.82│ 30.19│ 78.78│
│净利润增长率 │ 78.23│ -60.74│ -10.84│ 17.97│ 30.38│ 77.49│
│净资产增长率 │ 1.89│ 1.25│ 8.12│ 87.71│ 14.57│ 11.03│
│总资产增长率 │ -1.07│ -4.43│ 20.50│ 72.74│ 18.00│ 6.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 66.16│ 40.65│ 71.60│ -23.69│ -6.92│ -7.98│
│营业利润增长率 │ 87.29│ 38.26│ 307.44│ -65.43│ -61.50│ -51.17│
│净利润增长率 │ 78.23│ 37.82│ 811.99│ -60.74│ -56.24│ -46.34│
│净资产增长率 │ 1.89│ 0.56│ 0.29│ 1.25│ -0.85│ -1.37│
│总资产增长率 │ -1.07│ 0.76│ -0.44│ -4.43│ -6.19│ -2.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司深入挖掘客户│ 21138.89│ 12722.03│ 66.16│
│ │需求，拓宽产品应│ │ │ │
│ │用范围，并积极进│ │ │ │
│ │军新的地域和市场│ │ │ │
│ │，同时有效参与大│ │ │ │
│ │型项目合作 │ │ │ │
│归属于上市公│1、本报告期营业 │ 1870.19│ 1049.34│ 78.23│
│司股东的净利│收入增加，带动利│ │ │ │
│润 │润增长；2、公司 │ │ │ │
│ │持续加强降本增效│ │ │ │
│ │，管理费用相比上│ │ │ │
│ │年同期有一定幅度│ │ │ │
│ │减少；3、公司持 │ │ │ │
│ │续加大对应收账款│ │ │ │
│ │和其他应收款的管│ │ │ │
│ │理，信用减值损失│ │ │ │
│ │较上年同期有所下│ │ │ │
│ │降；4、政府补助 │ │ │ │
│ │相比上年同期有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│1、本报告期营业 │ 1577.12│ 754.73│ 108.97│
│司股东的扣除│收入增加，带动利│ │ │ │
│非经常性损益│润增长；2、公司 │ │ │ │
│的净利润 │持续加强降本增效│ │ │ │
│ │，管理费用相比上│ │ │ │
│ │年同期有一定幅度│ │ │ │
│ │减少；3、公司持 │ │ │ │
│ │续加大对应收账款│ │ │ │
│ │和其他应收款的管│ │ │ │
│ │理，信用减值损失│ │ │ │
│ │较上年同期有所下│ │ │ │
│ │降；4、政府补助 │ │ │ │
│ │相比上年同期有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强应收账款│ 1346.17│ -122.91│ 1195.23│
│的现金流量净│管理，报告期内回│ │ │ │
│额 │款相比上年同期大│ │ │ │
│ │幅增加，加之公司│ │ │ │
│ │在上年度缴纳了以│ │ │ │
│ │前年度按政策缓缴│ │ │ │
│ │的税款，本年度支│ │ │ │
│ │付的各项税费较上│ │ │ │
│ │年同期减少等 │ │ │ │
│研发投入合计│计入研发费用的股│ 1602.33│ 1715.34│ -6.59│
│ │份支付费用减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │回款增加及赎回理│ 14914.83│ 11502.35│ 29.67│
│ │财产品 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 3520.18│ 6551.12│ -46.27│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据到期及使用票│ 1577.42│ 2659.21│ -40.68│
│ │据付款 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款回款增加│ 21651.49│ 22764.66│ -4.89│
│应收款项融资│票据到期及使用票│ 1444.50│ 4067.11│ -64.48│
│ │据付款 │ │ │ │
│预付款项 │项目采购预付款增│ 1092.43│ 71.06│ 1437.26│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金到期退回 │ 523.97│ 739.95│ -29.19│
│存货 │部分项目未及时完│ 10363.34│ 7154.95│ 44.84│
│ │成验收确认收入结│ │ │ │
│ │转成本 │ │ │ │
│合同资产 │质保金到期回款或│ 698.89│ 902.91│ -22.60│
│ │转入应收账款 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税增加│ 6627.14│ 6043.75│ 9.65│
│投资性房地产│--- │ 1142.36│ 1168.73│ -2.26│
│固定资产 │--- │ 8489.22│ 8732.59│ -2.79│
│在建工程 │工业铁路信号控制│ 1194.06│ 122.80│ 872.37│
│ │与智能调度装备产│ │ │ │
│ │业园工程款 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 2984.91│ 3161.41│ -5.58│
│递延所得税资│资产减值准备、递│ 546.98│ 567.76│ -3.66│
│产 │延收益减少 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 1075.99│ 1045.98│ 2.87│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ ---│ 818.83│ -100.00│
│应付账款 │支付货款增加 │ 15776.70│ 16947.52│ -6.91│
│合同负债 │未验收确认收入的│ 586.92│ 348.09│ 68.61│
│ │项目预收款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年度│ 252.15│ 755.45│ -66.62│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳税款│ 47.41│ 443.07│ -89.30│
│ │，同时当期进项税│ │ │ │
│ │额较大，应交税费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │2023年应付股利尚│ 2155.80│ 202.17│ 966.31│
│ │未发放及新增代收│ │ │ │
│ │代付款 │ │ │ │
│其他流动负债│未验收确认收入的│ 48.70│ 28.22│ 72.56│
│ │项目预收款对应增│ │ │ │
│ │值税增加 │ │ │ │
│长期借款 │新增银行借款 │ 1000.75│ ---│ ---│
│递延收益 │政府补助验收转其│ 448.00│ 504.00│ -11.11│
│ │他收益 │ │ │ │
│营业收入 │公司坚持积极应对│ 12275.58│ 8727.46│ 40.65│
│ │策略，在稳固现有│ │ │ │
│ │市场的基础上，深│ │ │ │
│ │挖存量客户需求，│ │ │ │
│ │并以多元化的市场│ │ │ │
│ │开发策略，加速进│ │ │ │
│ │军新地域、新市场│ │ │ │
│ │，取得了一定成效│ │ │ │
│ │，2024年上半年营│ │ │ │
│ │业收入增加40.65%│ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加 │ 8870.53│ 5681.13│ 56.14│
│销售费用 │公司为加强营销队│ 883.09│ 796.79│ 10.83│
│ │伍和营销体系建设│ │ │ │
│ │，职工薪酬和销售│ │ │ │
│ │服务费用增加；同│ │ │ │
│ │时为积极开拓市场│ │ │ │
│ │，差旅费等相关费│ │ │ │
│ │用也有一定的增加│ │ │ │
│管理费用 │公司加强内部控制│ 753.23│ 752.75│ 0.06│
│ │，管理费用变动较│ │ │ │
│ │小 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -60.75│ -35.17│ -72.73│
│研发费用 │公司重视技术创新│ 1214.24│ 920.32│ 31.94│
│ │，持续强化研发投│ │ │ │
│ │入力度，研发薪酬│ │ │ │
│ │和直接投入增加；│ │ │ │
│ │同时因研发设备增│ │ │ │
│ │加，开发支出转无│ │ │ │
│ │形资产等原因，折│ │ │ │
│ │旧与摊销增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内回款较好│ 229.96│ -1541.47│ 114.92│
│的现金流量净│，销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金大│ │ │ │
│ │幅增加，同时公司│ │ │ │
│ │在上年同期缴纳了│ │ │ │
│ │以前年度按政策缓│ │ │ │
│ │缴的税款，本期支│ │ │ │
│ │付的各项税费减少│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│投资活动产生│结构性存款、理财│ 1876.31│ -389.41│ 581.83│
│的现金流量净│产品等到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增加银行借款│ 993.63│ -6.19│ 16144.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13757.77│ 11502.35│ 10139.76│ 14442.96│ 2676.49│ 3012.92│
│存货 │ 9512.64│ 7154.95│ 6268.14│ 4200.88│ 4106.30│ 3695.36│
│应收票据及应收账款 │ 24260.49│ 25423.87│ 31276.10│ 21153.70│ 15786.42│ 11625.79│
│合同资产 │ 803.53│ 902.91│ 1698.30│ 1234.18│ ---│ ---│
│预付款项 │ 427.26│ 71.06│ 75.36│ 104.84│ 204.76│ 214.47│
│其他应收款 │ 1269.89│ 739.95│ 803.39│ 675.51│ 1023.76│ 598.18│
│流动资产合计 │ 60208.60│ 62457.06│ 66662.59│ 54597.06│ 26612.51│ 20342.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8353.02│ 8732.59│ 8694.82│ 7355.18│ 8843.88│ 7913.46│
│在建工程 │ 1907.69│ 122.80│ ---│ 51.71│ ---│ 152.62│
│无形资产 │ 2896.67│ 3161.41│ 1733.31│ 1947.64│ 2161.96│ 2376.29│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 16624.03│ 15207.12│ 14599.89│ 12841.39│ 12427.19│ 12741.94│
│资产总计 │ 76832.63│ 77664.18│ 81262.48│ 67438.45│ 39039.70│ 33084.25│
│应付票据及应付账款 │ 14971.43│ 17766.35│ 20327.50│ 12784.41│ 7663.52│ 5936.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 549.81│
│合同负债 │ 895.63│ 348.09│ 65.01│ 61.30│ 324.93│ ---│
│流动负债 │ 16385.58│ 19543.35│ 24037.57│ 14535.59│ 10348.26│ 7885.49│
│长期借款 │ 900.68│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1748.68│ 504.00│ 310.82│ 250.37│ 540.00│ 600.92│
│负债合计 │ 18134.26│ 20047.35│ 24348.39│ 14785.96│ 10888.26│ 8486.42│
│实收资本 │ 8736.31│ 8736.31│ 8710.16│ 8675.30│ 6506.30│ 6506.30│
│资本公积金 │ 25433.12│ 25347.42│ 24928.40│ 24073.98│ 7471.90│ 7471.90│
│盈余公积 │ 3186.25│ 3186.25│ 2983.78│ 2472.60│ 1900.05│ 1415.13│
│未分配利润 │ 21117.95│ 20121.38│ 20061.77│ 17203.27│ 12050.30│ 8982.99│
│少数股东权益 │ 224.74│ 225.46│ 229.98│ 227.34│ 222.90│ 221.51│
│归属母公司权益 │ 58473.63│ 57391.36│ 56684.11│ 52425.15│ 27928.55│ 24376.33│
│股东权益合计 │ 58698.37│ 57616.83│ 56914.10│ 52652.49│ 28151.45│ 24597.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13757.77│ 14914.83│ 9499.38│ 11502.35│ 6684.24│ 7251.87│
│存货 │ 9512.64│ 10363.34│ 7720.00│ 7154.95│ 8330.81│ 7474.09│
│应收票据及应收账款 │ 24260.49│ 23228.91│ 23358.35│ 25423.87│ 26966.93│ 28346.19│
│合同资产 │ 803.53│ 698.89│ 886.59│ 902.91│ 1661.19│ 1651.31│
│预付款项 │ 427.26│ 1092.43│ 2999.08│ 71.06│ 646.60│ 168.03│
│其他应收款 │ 1269.89│ 523.97│ 898.82│ 739.95│ 837.77│ 816.60│
│流动资产合计 │ 60208.60│ 62414.20│ 62213.19│ 62457.06│ 61547.61│ 64399.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8353.02│ 8489.22│ 8612.41│ 8732.59│ 7990.44│ 8107.73│
│在建工程 │ 1907.69│ 1194.06│ 155.05│ 122.80│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2896.67│ 2984.91│ 3073.16│ 3161.41│ 2873.11│ 1626.15│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 16624.03│ 15841.38│ 15106.96│ 15207.12│ 14681.95│ 14648.93│
│资产总计 │ 76832.63│ 78255.58│ 77320.16│ 77664.18│ 76229.56│ 79048.45│
│应付票据及应付账款 │ 14971.43│ 15776.70│ 14946.83│ 17
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