财务分析☆ ◇688371 菲沃泰 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -4155.24│ -3343.40│ -2145.38│ -1067.00│
│净利润增长率(%) │ -224.69│ -283.90│ -555.10│ -237.59│
│扣非净利润(万) │ -7632.42│ -6109.38│ -4487.31│ -2464.64│
│营业总收入(万元) │ 30890.60│ 21216.41│ 11936.80│ 5780.70│
│总营收同比增长率(%) │ -21.91│ -27.00│ -36.16│ -39.72│
│加权净资产收益率(%) │ -2.08│ -1.68│ -1.08│ -0.54│
│资产负债比率(%) │ 6.43│ 3.27│ 2.77│ 4.40│
│净利润现金含量(%) │ -112.30│ -18.31│ -45.76│ -359.58│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.1000│ -0.0600│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2300│ -0.1821│ -0.1300│ -0.0735│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1239│ -0.0997│ -0.0640│ -0.0318│
│每股资本公积金(元) │ 5.1101│ 5.0644│ 5.0184│ 4.9738│
│每股未分配利润(元) │ -0.1408│ -0.1167│ -0.0810│ -0.0489│
│每股净资产(元) │ 5.9719│ 5.9505│ 5.9403│ 5.9273│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1391│ 0.0182│ 0.0293│ 0.1144│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3328.74│ 1818.04│ 471.40│ 775.47│
│归母净利(调整后:万) │ 3332.33│ 1818.04│ 471.40│ 775.47│
│净利润增长率(%) │ -15.33│ 14.58│ 213.59│ 46.17│
│扣非净利润(万) │ 1578.16│ 511.79│ -462.65│ -119.68│
│营业总收(未调整:万) │ 39555.96│ 29061.88│ 18697.88│ 9589.67│
│营业总收(调整后:万) │ 39555.96│ 29061.88│ 18697.88│ 9589.67│
│总营收同比增长率(%) │ -3.62│ 25.78│ 56.70│ 56.40│
│加权净资产收益率(%) │ 3.40│ 2.81│ 1.00│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 5.14│ 4.42│ 34.92│ 36.59│
│净利润现金含量(%) │ 361.19│ 287.95│ 1279.98│ 363.08│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ 0.0153│ -0.0200│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0992│ 0.0542│ 0.0187│ 0.0308│
│每股资本公积金(元) │ 4.9313│ 4.9279│ 1.0800│ 1.0200│
│每股未分配利润(元) │ -0.0171│ -0.0621│ -0.1363│ -0.1242│
│每股净资产(元) │ 5.9167│ 5.8684│ 1.9500│ 1.8962│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3584│ 0.1560│ 0.2400│ 0.1119│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.92│ 21.25│ 30.12│ 17.52│
│速动比率 │ 8.21│ 19.86│ 28.67│ 16.77│
│资产负债比率(%) │ 6.43│ 3.27│ 2.77│ 4.40│
│产权比率 │ 0.07│ 0.03│ 0.03│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ 34.84│ 10.15│ 21.90│ 47.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.29│ 18.93│ 0.91│ 1.07│
│速动比率 │ 14.71│ 18.04│ 0.67│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 5.14│ 4.42│ 34.92│ 36.59│
│产权比率 │ 0.05│ 0.05│ 0.54│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 124.71│ 65.83│ 24.07│ 11.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 2.44│ 1.60│ 0.77│
│存货周转率 │ 2.15│ 1.68│ 1.18│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.09│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.62│ 0.35│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 2.50│ 1.81│ 0.78│
│存货周转率 │ 2.41│ 1.61│ 1.22│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.72│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.94│ 0.60│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.21│ 0.25│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.07│ -1.67│ -1.08│ -0.54│
│销售毛利率 │ 47.65│ 44.53│ 40.18│ 39.93│
│营业利润率 │ -17.03│ -20.54│ -26.75│ -31.24│
│销售净利率 │ -13.45│ -15.76│ -17.97│ -18.46│
│总资产净利率 │ -1.96│ -1.61│ -1.04│ -0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.68│ 0.92│ 0.96│ 1.63│
│销售毛利率 │ 56.59│ 56.55│ 52.26│ 49.83│
│营业利润率 │ 8.97│ 7.33│ 2.48│ 2.69│
│销售净利率 │ 8.42│ 6.26│ 2.52│ 8.09│
│总资产净利率 │ 2.36│ 1.30│ 0.64│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.91│ -27.00│ -36.16│ -39.72│
│营业利润增长率 │ -248.28│ -304.48│ -789.84│ -799.02│
│净利润增长率 │ -224.69│ -283.90│ -555.10│ -237.59│
│净资产增长率 │ 0.93│ 0.57│ 0.40│ 0.18│
│总资产增长率 │ 2.32│ -1.38│ -2.06│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.62│ 25.78│ 56.70│ 56.40│
│营业利润增长率 │ -31.37│ -7.56│ 8.42│ -42.75│
│净利润增长率 │ -15.33│ 14.58│ 213.59│ 46.17│
│净资产增长率 │ 336.90│ 333.33│ 7.75│ 5.01│
│总资产增长率 │ 185.69│ 181.20│ 2.69│ 2.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司加强销售团队│ 2775.12│ 2141.79│ 29.57│
│ │建设，增加市场开│ │ │ │
│ │拓投入，与销售相│ │ │ │
│ │关职工薪酬、差旅│ │ │ │
│ │费、展会等相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 12841.56│ 13153.60│ -2.37│
│研发费用 │公司多元化战略布│ 8587.05│ 5120.85│ 67.69│
│ │局未来市场，持续│ │ │ │
│ │开拓产品线，加大│ │ │ │
│ │新行业、新产品研│ │ │ │
│ │发投入力度 │ │ │ │
│财务费用 │公司存款利息增加│ -748.15│ -371.24│ -101.53│
│经营活动产生│公司收入规模下降│ 4666.52│ 12023.24│ -61.19│
│的现金流量净│，销售商品、提供│ │ │ │
│额 │劳务收到的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司赎回到期的理│ -2029.67│ -131961.98│ 98.46│
│的现金流量净│财产品的规模增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2022年首次发│ -1574.55│ 131490.41│ -101.20│
│的现金流量净│行股票，收到募集│ │ │ │
│额 │资金，而2023年未│ │ │ │
│ │发生类似业务 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期公司赎回│ 77144.23│ 112348.81│ -31.34│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期公司新增│ 25.57│ 0.00│ ---│
│ │票据结算 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期公司预付│ 3488.05│ 882.00│ 295.47│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│存货 │公司的原材料及镀│ 9432.67│ 5626.82│ 67.64│
│ │膜成本增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1595.85│ 175.60│ 808.82│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │公司募投项目转固│ 81231.42│ 34648.88│ 134.44│
│在建工程 │公司募投项目转固│ 4320.70│ 19182.41│ -77.48│
│使用权资产 │公司本期搬入新厂│ 568.39│ 930.55│ -38.92│
│ │房，租赁的房屋减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税资│可用以后年度税前│ 2087.56│ 1047.84│ 99.22│
│产 │利润弥补的亏损形│ │ │ │
│ │成的递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│待认证进项税额减│ 1190.32│ 2268.30│ -47.52│
│产 │少 │ │ │ │
│应付账款 │应付的固定资产无│ 9883.66│ 4077.38│ 142.40│
│ │形资产采购款增加│ │ │ │
│合同负债 │预收款项增加 │ 1.90│ 1.03│ 85.54│
│应交税费 │公司应交的增值税│ 972.48│ 1908.45│ -49.04│
│ │和所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本期支付了上│ 427.34│ 1618.00│ -73.59│
│ │期末应付的上市中│ │ │ │
│ │介费用 │ │ │ │
│其他流动负债│预收款项增加 │ 0.25│ 0.13│ 85.54│
│租赁负债 │公司本期搬入新厂│ 261.04│ 524.20│ -50.20│
│ │房，租赁的房屋减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │计提的镀膜设备售│ 21.64│ 46.60│ -53.56│
│ │后服务费减少 │ │ │ │
│递延收益 │收到的与资产相关│ 100.00│ 25.00│ 300.00│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│会计政策调整 │ 0.00│ 527.26│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司受消费电子终│ 30890.60│ 39555.96│ -21.91│
│ │端市场景气度及需│ │ │ │
│ │求下降或部分消费│ │ │ │
│ │电子厂商调整产品│ │ │ │
│ │防护工艺使得公司│ │ │ │
│ │营业收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 16170.28│ 17169.52│ -5.82│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受宏观环境影响，│ -3343.40│ 1818.04│ -283.90│
│司股东的净利│下游产品销量不及│ │ │ │
│润 │预期，公司营业收│ │ │ │
│ │入下降 │ │ │ │
│归属于上市公│受宏观环境影响，│ -6109.38│ 511.79│ -1293.72│
│司股东的扣除│下游产品销量不及│ │ │ │
│非经常性损益│预期，公司营业收│ │ │ │
│的净利润 │入下降 │ │ │ │
│剔除股份支付│受宏观环境影响，│ 1121.81│ ---│ ---│
│后归属于母公│下游产品销量不及│ │ │ │
│司所有者的净│预期，公司营业收│ │ │ │
│利润 │入下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售商品、提│ 612.01│ 5234.97│ -88.31│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│研发投入合计│公司持续开拓产品│ 6229.31│ 3563.71│ 74.80│
│ │线，加大新行业、│ │ │ │
│ │新产品研发投入力│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19121.33│ 23710.40│ 25647.95│ 21898.91│
│存货 │ 9432.67│ 8357.82│ 6511.00│ 6098.49│
│应收账款 │ 8384.07│ 7229.43│ 4698.39│ 4920.46│
│其他应收款 │ 197.57│ 278.85│ 288.60│ 314.52│
│流动资产合计 │ 119389.34│ 128157.26│ 135007.98│ 141321.71│
│长期股权投资 │ 2000.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 81231.42│ 33970.36│ 33260.93│ 34092.47│
│无形资产 │ 2390.60│ 2403.98│ 2393.57│ 2423.24│
│非流动资产合计 │ 94725.74│ 78205.85│ 69946.27│ 66682.72│
│资产总计 │ 214115.08│ 206363.10│ 204954.26│ 208004.44│
│流动负债 │ 13392.61│ 6031.01│ 4482.45│ 8064.34│
│非流动负债 │ 382.68│ 708.87│ 1190.11│ 1096.83│
│负债合计 │ 13775.30│ 6739.89│ 5672.56│ 9161.17│
│实收资本 │ 33547.24│ 33547.24│ 33547.24│ 33547.24│
│资本公积金 │ 171430.56│ 169895.87│ 168351.94│ 166857.48│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -4723.68│ -3915.42│ -2717.40│ -1639.02│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 200339.79│ 199623.22│ 199281.70│ 198843.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17969.36│ 15533.82│ 8133.02│ 7535.97│
│存货 │ 5626.82│ 7090.35│ 6021.45│ 6635.65│
│应收账款 │ 10198.59│ 9968.78│ 7410.53│ 11498.22│
│其他应收款 │ 225.05│ 316.96│ 737.76│ 791.14│
│流动资产合计 │ 147426.22│ 150539.53│ 22891.84│ 26860.78│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34648.88│ 30968.75│ 31710.79│ 30329.28│
│无形资产 │ 2453.55│ 2530.74│ 2541.56│ 2560.30│
│非流动资产合计 │ 61828.36│ 55431.90│ 52326.51│ 48376.61│
│资产总计 │ 209254.58│ 205971.43│ 75218.35│ 75237.39│
│流动负债 │ 9641.10│ 7952.10│ 25065.32│ 25104.46│
│非流动负债 │ 1123.06│ 1149.47│ 1202.62│ 2423.67│
│负债合计 │ 10764.16│ 9101.57│ 26267.94│ 27528.13│
│实收资本 │ 33547.24│ 33547.24│ 25160.43│ 25160.43│
│资本公积金 │ 165430.66│ 165316.89│ 27173.88│ 25663.17│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -572.02│ -2082.73│ -3429.36│ -3125.29│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 198490.42│ 196869.85│ 48950.41│ 47709.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30890.60│ 21216.41│ 11936.80│ 5780.70│
│营业成本 │ 16170.28│ 11768.24│ 7140.30│ 3472.46│
│营业税金及附加 │ 139.98│ 32.59│ 19.84│ 2.08│
│销售费用 │ 2775.12│ 2067.13│ 1368.90│ 627.68│
│财务费用 │ -748.15│ -818.68│ -547.30│ 211.07│
│管理费用 │ 12841.56│ 9216.86│ 5585.54│ 2668.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 359.91│ 17.97│ 1641.62│ 651.87│
│投资收益 │ 2964.94│ 2701.80│ 609.60│ 256.19│
│营业利润 │ -5259.26│ -4358.68│ -3193.50│ -1806.08│
│营业外收入 │ 518.94│ 513.51│ 508.95│ 457.07│
│营业外支出 │ 195.99│ 36.01│ 28.79│ 0.00│
│利润总额 │ -4936.31│ -3881.18│ -2713.35│ -1349.01│
│所得税 │ -781.07│ -537.78│ -567.97│ -282.01│
│净利润 │ -4155.24│ -3343.40│ -2145.38│ -1067.00│
│归属母公司净利润 │ -4155.24│ -3343.40│ -2145.38│ -1067.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39555.96│ 29061.88│ 18697.88│ 9589.67│
│营业成本 │ 17169.52│ 12626.27│ 8925.83│ 4811.44│
│营业税金及附加 │ 240.26│ 177.32│ 138.11│ 72.06│
│销售费用 │ 2141.79│ 1613.41│ 1067.60│ 570.72│
│财务费用 │ -371.24│ -267.09│ -58.38│ 34.61│
│管理费用 │ 13153.60│ 10284.94│ 6554.50│ 3016.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 148.82│ 239.68│ ---│ ---│
│投资收益 │ 141.63│ 45.52│ 12.06│ 2.76│
│营业利润 │ 3546.83│ 2131.59│ 462.94│ 258.37│
│营业外收入 │ 692.74│ 552.42│ 451.96│ 451.80│
│营业外支出 │ 14.31│ 7.63│ 1.03│ 0.95│
│利润总额 │ 4225.26│ 2676.38│ 913.87│ 709.22│
│所得税 │ 896.52│ 858.34│ 442.46│ -66.25│
│净利润 │ 3328.74│ 1818.04│ 471.40│ 775.47│
│归属母公司净利润 │ 3328.74│ 1818.04│ 471.40│ 775.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42525.08│ 28386.82│ 19451.66│ 12370.65│
│经营活动现金流出 │ 37858.56│ 27774.81│ 18470.01│ 8533.92│
│经营活动现金流量净额│ 4666.52│ 612.01│ 981.66│ 3836.73│
│投资活动现金流入 │ 228573.99│ 174039.12│ 66756.92│ 28968.75│
│资本性支出 │ 38698.15│ 23687.57│ 12319.14│ 6047.19│
│投资活动现金流出 │ 230603.66│ 168014.45│ 59719.14│ 28647.19│
│投资活动现金流量净额│ -2029.67│ 6024.66│ 7037.78│ 321.55│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1574.55│ 1471.25│ 1026.53│ 125.44│
│筹资活动现金流量净额│ -1574.55│ -1471.25│ -1026.53│ -125.44│
│汇率变动对现金的影响│ 68.29│ 482.79│ 513.80│ -76.56│
│现金及等价物净增加额│ 1130.59│ 5648.22│ 7506.72│ 3956.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50645.50│ 35950.39│ 27682.26│ 12813.33│
│经营活动现金流出 │ 38622.26│ 30715.43│ 21648.36│ 9997.74│
│经营活动现金流量净额│ 12023.24│ 5234.97│ 6033.90│ 2815.59│
│投资活动现金流入 │ 56766.14│ 34176.89│ 10429.70│ 2502.76│
│资本性支出 │ 20140.49│ 13249.46│ 9088.55│ 5661.81│
│投资活动现金流出 │ 188728.12│ 163624.02│ 19506.19│ 8161.81│
│投资活动现金流量净额│ -131961.98│ -129447.13│ -9076.50│ -5659.05│
│筹资活动现金流入 │ 154680.60│ 154680.60│ 8189.16│ 5511.01│
│筹资活动现金流出 │ 23190.19│ 21672.67│ 3218.32│ 1259.02│
│筹资活动现金流量净额│ 131490.41│ 133007.92│ 4970.84│ 4251.99│
│汇率变动对现金的影响│ 186.69│ 543.08│ 9.79│ -67.54│
│现金及等价物净增加额│ 11738.35│ 9338.83│ 1938.04│ 1340.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 5780.70│ 18.71│ -1067.00│ 25.68│
│二季报 │ 6156.10│ 19.93│ -1078.37│ 25.95│
│三季报 │ 9279.61│ 30.04│ -1198.02│ 28.83│
│四季报 │ 9674.19│ 31.32│ -811.84│ 19.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 9589.67│ 24.24│ 775.47│ 23.30│
│二季报 │ 9108.21│ 23.03│ -304.07│ -9.13│
│三季报 │ 10364.00│ 26.20│ 1346.63│ 40.45│
│四季报 │ 10494.08│ 26.53│ 1510.71│ 45.38│
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