财务分析☆ ◇688373 盟科药业 更新日期：2024-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -29129.61│ -42112.45│ -22029.87│ -22627.02│ -8632.72│ -11537.18│
│净利润增长率(%) │ -19.16│ -91.16│ 2.64│ -162.11│ 25.17│ 23.20│
│扣非净利润(万) │ -30358.46│ -45400.51│ -26764.81│ -26427.75│ -6701.53│ -5140.64│
│营业总收入(万元) │ 9756.23│ 9077.64│ 4820.67│ 766.00│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 42.90│ 88.31│ 529.33│ ---│ ---│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -31.64│ -41.12│ -29.52│ -42.75│ -162.80│ ---│
│资产负债比率(%) │ 41.52│ 28.63│ 18.91│ 32.41│ 7.28│ 173.69│
│净利润现金含量(%) │ 100.75│ 78.14│ 108.95│ 79.99│ 103.49│ 97.06│
│基本每股收益(元) │ -0.4400│ -0.6400│ -0.3800│ -0.4300│ -0.3400│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4633│ -0.6900│ -0.4600│ -0.5000│ -0.2600│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4446│ -0.6427│ -0.3362│ -0.4308│ -0.1644│ -0.5099│
│每股资本公积金(元) │ 2.3736│ 2.3380│ 2.2813│ 1.2124│ 1.1260│ 2.2606│
│每股未分配利润(元) │ -2.5263│ -2.0817│ -1.4390│ -1.3757│ -0.9449│ -3.4821│
│每股净资产(元) │ 0.8664│ 1.2729│ 1.8533│ 0.8300│ 1.1800│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4479│ -0.5023│ -0.3663│ -0.3400│ -0.1700│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -29129.61│ -20130.42│ -10213.66│ -42112.45│ -24445.86│ -12512.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -24445.86│ -12512.26│
│净利润增长率(%) │ -19.16│ -60.89│ -81.86│ -91.16│ -40.68│ -16.13│
│扣非净利润(万) │ -30358.46│ -21152.02│ -10760.88│ -45400.51│ -26756.07│ -14263.35│
│营业总收(未调整:万) │ 9756.23│ 6073.82│ 3301.61│ 9077.64│ 6827.23│ 4211.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6827.23│ 4211.02│
│总营收同比增长率(%) │ 42.90│ 44.24│ 91.10│ 88.31│ 95.87│ 106.60│
│加权净资产收益率(%) │ -31.64│ -27.05│ -12.96│ -41.12│ -22.01│ -10.73│
│资产负债比率(%) │ 41.52│ 34.72│ 32.76│ 28.63│ 21.35│ 18.87│
│净利润现金含量(%) │ 100.75│ 113.77│ 98.63│ 78.14│ 91.95│ 105.26│
│基本每股收益(元) │ -0.4400│ -0.3100│ -0.1600│ -0.6400│ -0.3700│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4633│ -0.3200│ -0.1642│ -0.6900│ -0.4084│ -0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4446│ -0.3072│ -0.1559│ -0.6427│ -0.3731│ -0.1910│
│每股资本公积金(元) │ 2.3736│ 2.3649│ 2.3521│ 2.3380│ 2.3222│ 2.3080│
│每股未分配利润(元) │ -2.5263│ -2.3890│ -2.2376│ -2.0817│ -1.8121│ -1.6300│
│每股净资产(元) │ 0.8664│ 0.9991│ 1.1322│ 1.2729│ 1.5376│ 1.7075│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4479│ -0.3495│ -0.1537│ -0.5023│ -0.3431│ -0.2010│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.79│ 7.72│ 11.91│ 5.41│ 19.93│ 1.69│
│速动比率 │ 6.43│ 7.44│ 11.72│ 5.29│ 19.76│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 41.52│ 28.63│ 18.91│ 32.41│ 7.28│ 173.69│
│产权比率 │ 0.71│ 0.40│ 0.23│ 0.48│ 0.08│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -2.29│ -2.41│ -2.09│ -1.92│ -2.69│ -3.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.79│ 8.27│ 7.20│ 7.72│ 17.58│ 18.62│
│速动比率 │ 6.43│ 7.87│ 6.94│ 7.44│ 17.21│ 18.23│
│资产负债比率(%) │ 41.52│ 34.72│ 32.76│ 28.63│ 21.35│ 18.87│
│产权比率 │ 0.71│ 0.53│ 0.49│ 0.40│ 0.27│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -2.29│ -2.11│ -0.73│ -2.41│ -3.40│ -1.95│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.71│ 5.49│ 7.70│ 10.81│ ---│ ---│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.56│ 0.54│ 0.07│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.05│ 0.01│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 14.10│ 12.40│ 10.07│ 4.91│ ---│ ---│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.04│ 0.01│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.71│ 2.66│ 1.37│ 5.49│ 4.41│ 2.84│
│存货周转率 │ 0.42│ 0.28│ 0.16│ 0.56│ 0.54│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.07│ 0.05│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 14.10│ 8.48│ 4.56│ 12.40│ 9.58│ 5.78│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.07│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -51.32│ -50.49│ -18.14│ -51.62│ -13.92│ ---│
│销售毛利率 │ 82.23│ 81.61│ 81.70│ 92.45│ ---│ ---│
│营业利润率 │ -292.25│ -452.66│ -462.46│ -3343.98│ ---│ ---│
│销售净利率 │ -298.57│ -463.91│ -456.99│ -2953.91│ ---│ ---│
│总资产净利率 │ -27.23│ -31.59│ -20.53│ -34.35│ -23.40│ -202.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -51.32│ -30.75│ -13.77│ -50.49│ -24.27│ -11.18│
│销售毛利率 │ 82.23│ 81.51│ 82.40│ 81.61│ 81.69│ 81.32│
│营业利润率 │ -292.25│ -323.59│ -309.34│ -452.66│ -351.86│ -287.20│
│销售净利率 │ -298.57│ -331.43│ -309.35│ -463.91│ -358.06│ -297.13│
│总资产净利率 │ -27.23│ -18.54│ -8.99│ -31.59│ -17.60│ -8.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.90│ 88.31│ 529.33│ ---│ ---│ ---│
│营业利润增长率 │ -18.69│ -84.31│ 12.97│ -164.54│ 22.30│ 17.01│
│净利润增长率 │ -19.16│ -91.16│ 2.64│ -162.11│ 25.17│ 23.20│
│净资产增长率 │ -31.94│ -31.32│ 177.00│ -29.32│ 1323.42│ -240.00│
│总资产增长率 │ -16.93│ -21.96│ 130.88│ -3.05│ 872.41│ 51.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.90│ 44.24│ 91.10│ 88.31│ 95.87│ 106.60│
│营业利润增长率 │ -18.69│ -62.51│ -81.85│ -84.31│ -35.54│ -10.47│
│净利润增长率 │ -19.16│ -60.89│ -81.86│ -91.16│ -40.68│ -16.13│
│净资产增长率 │ -31.94│ -21.51│ -11.05│ -31.32│ -17.03│ -7.86│
│总资产增长率 │ -16.93│ -14.18│ -5.59│ -21.96│ -14.46│ -7.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司销售渠道拓展│ 9756.23│ 6827.23│ 42.90│
│ │及医院覆盖数量增│ │ │ │
│ │加,销量实现较快 │ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司目前各项费用│ -29129.61│ -24445.86│ -19.16│
│司股东的净利│投入较高，尚未实│ │ │ │
│润 │现盈利，导致各项│ │ │ │
│ │指标为负 │ │ │ │
│归属于上市公│公司目前各项费用│ -30358.46│ -26756.07│ -13.46│
│司股东的扣除│投入较高，尚未实│ │ │ │
│非经常性损益│现盈利，导致各项│ │ │ │
│的净利润 │指标为负 │ │ │ │
│研发投入合计│公司在研项目的临│ 24424.61│ 20294.99│ 20.35│
│ │床进展稳步推进, │ │ │ │
│ │年初至报告期末的│ │ │ │
│ │营业收入同比增幅│ │ │ │
│ │超过研发投入的同│ │ │ │
│ │比增幅,因此研发 │ │ │ │
│ │投入占营业收入比│ │ │ │
│ │例下降 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内交易性金│ 62842.35│ 78698.50│ -20.15│
│产 │融资产到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内产品销售│ 2375.31│ 2197.83│ 8.08│
│ │规模增长 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付研发│ 3051.87│ 3208.74│ -4.89│
│ │费及预付材料款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │报告期内为应对销│ 4258.92│ 3751.98│ 13.51│
│ │售增长适当增加备│ │ │ │
│ │货 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期内留抵进│ 2232.70│ 917.86│ 143.25│
│ │项税增加 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内正常的折│ 679.74│ 752.34│ -9.65│
│ │旧摊销 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内支付其他│ 842.53│ 1416.73│ -40.53│
│ │日常应付款项减少│ │ │ │
│一年内到期的│报告期内租赁负债│ 3091.44│ 2452.83│ 26.04│
│非流动负债 │一年内到期金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增长期│ 16195.00│ 11496.00│ 40.88│
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │公司销售渠道拓展│ 6073.82│ 4211.02│ 44.24│
│ │及医院覆盖数量增│ │ │ │
│ │加，销量实现较快│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品康替唑胺│ 1123.05│ 786.56│ 42.78│
│ │片销量上升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 5268.63│ 4472.93│ 17.79│
│管理费用 │--- │ 3129.13│ 3008.51│ 4.01│
│研发费用 │在研项目的临床进│ 16616.74│ 9609.84│ 72.91│
│ │展推进以及研发团│ │ │ │
│ │队规模扩大 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 608.68│ 595.44│ 2.22│
│经营活动产生│公司临床费用支出│ -22902.38│ -13170.40│ -73.89│
│的现金流量净│、生产原料及加工│ │ │ │
│额 │采购、销售推广费│ │ │ │
│ │用等费用支出增加│ │ │ │
│投资活动产生│公司本期使用闲置│ 19813.96│ 28934.86│ -31.52│
│的现金流量净│资金进行现金管理│ │ │ │
│额 │的累计赎回金额较│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期新增长期│ 4293.34│ -2267.05│ 289.38│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 25401.48│ 16631.49│ 15108.68│ 14551.71│ 22651.36│ 2241.82│
│存货 │ 4545.23│ 3751.98│ 2188.85│ 1100.85│ 560.80│ ---│
│应收账款 │ 3059.79│ 2197.83│ 1110.21│ 141.68│ ---│ ---│
│其他应收款 │ 21.33│ 19.10│ 33.83│ 22.14│ 500.08│ 505.34│
│流动资产合计 │ 86919.23│ 105425.50│ 137050.55│ 50958.70│ 66199.71│ 6305.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 631.42│ 752.34│ 712.18│ 245.18│ 66.69│ 99.47│
│无形资产 │ 176.10│ 193.15│ 218.89│ 83.82│ 13.29│ 12.50│
│非流动资产合计 │ 10155.73│ 11431.00│ 12686.46│ 13895.23│ 694.50│ 573.36│
│资产总计 │ 97074.96│ 116856.50│ 149737.01│ 64853.93│ 66894.21│ 6879.24│
│流动负债 │ 12802.74│ 13664.79│ 11510.69│ 9419.49│ 3321.65│ 3732.94│
│非流动负债 │ 27506.89│ 19791.38│ 16798.91│ 11597.20│ 1550.00│ 8215.91│
│负债合计 │ 40309.63│ 33456.18│ 28309.60│ 21016.69│ 4871.65│ 11948.85│
│实收资本 │ 65521.01│ 65521.01│ 65521.01│ 52521.01│ 52521.01│ 22624.44│
│资本公积金 │ 155517.97│ 153185.67│ 149471.72│ 63677.19│ 59138.17│ 51144.98│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -165526.64│ -136397.03│ -94284.58│ -72254.71│ -49627.69│ -78779.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 56765.33│ 83400.32│ 121427.41│ 43837.24│ 62022.57│ -5069.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25401.48│ 14846.21│ 21733.13│ 16631.49│ 17915.61│ 28635.18│
│存货 │ 4545.23│ 4258.92│ 3487.85│ 3751.98│ 2437.98│ 2640.62│
│应收账款 │ 3059.79│ 2375.31│ 2635.97│ 2197.83│ 1983.58│ 1851.19│
│其他应收款 │ 21.33│ 30.64│ 41.09│ 19.10│ 24.34│ 25.03│
│流动资产合计 │ 86919.23│ 89638.01│ 99287.13│ 105425.50│ 116355.94│ 125755.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 631.42│ 679.74│ 697.16│ 752.34│ 712.58│ 745.32│
│无形资产 │ 176.10│ 180.93│ 193.75│ 193.15│ 183.31│ 192.65│
│非流动资产合计 │ 10155.73│ 10647.02│ 11031.37│ 11431.00│ 11727.25│ 12139.26│
│资产总计 │ 97074.96│ 100285.02│ 110318.50│ 116856.50│ 128083.19│ 137894.87│
│流动负债 │ 12802.74│ 10842.19│ 13797.56│ 13664.79│ 6619.10│ 6752.78│
│非流动负债 │ 27506.89│ 23980.04│ 22339.92│ 19791.38│ 20720.30│ 19264.13│
│负债合计 │ 40309.63│ 34822.22│ 36137.48│ 33456.18│ 27339.40│ 26016.91│
│实收资本 │ 65521.01│ 65521.01│ 65521.01│ 65521.01│ 65521.01│ 65521.01│
│资本公积金 │ 155517.97│ 154948.72│ 154112.66│ 153185.67│ 152149.69│ 151219.52│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -165526.64│ -156527.45│ -146610.69│ -136397.03│ -118730.44│ -106796.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 56765.33│ 65462.80│ 74181.02│ 83400.32│ 100743.79│ 111877.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9756.23│ 9077.64│ 4820.67│ 766.00│ ---│ ---│
│营业成本 │ 1733.75│ 1669.59│ 882.21│ 57.84│ ---│ ---│
│营业税金及附加 │ 8.99│ 29.63│ 13.63│ 3.35│ 35.53│ 0.75│
│销售费用 │ 8158.48│ 10740.68│ 8251.85│ 6621.75│ 437.40│ ---│
│财务费用 │ 759.97│ 805.58│ 1012.11│ 321.50│ 145.99│ -3.47│
│管理费用 │ 4387.81│ 6116.56│ 6365.75│ 5816.13│ 3645.45│ 3138.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1183.41│ 3334.38│ 1849.12│ 1052.95│ -14.05│ -39.82│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -28512.11│ -41090.38│ -22293.67│ -25614.89│ -9682.92│ -12462.68│
│营业外收入 │ 0.25│ ---│ 370.52│ 2993.92│ 1051.74│ 926.95│
│营业外支出 │ 1.63│ 424.93│ 106.18│ 2.16│ 0.99│ 1.46│
│利润总额 │ -28513.48│ -41515.32│ -22029.34│ -22623.13│ -8632.17│ -11537.18│
│所得税 │ 616.13│ 597.13│ 0.54│ 3.89│ 0.55│ ---│
│净利润 │ -29129.61│ -42112.45│ -22029.87│ -22627.02│ -8632.72│ -11537.18│
│归属母公司净利润 │ -29129.61│ -42112.45│ -22029.87│ -22627.02│ -8632.72│ -11537.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9756.23│ 6073.82│ 3301.61│ 9077.64│ 6827.23│ 4211.02│
│营业成本 │ 1733.75│ 1123.05│ 580.95│ 1669.59│ 1250.32│ 786.56│
│营业税金及附加 │ 8.99│ 6.62│ 6.85│ 29.63│ 16.25│ 11.94│
│销售费用 │ 8158.48│ 5268.63│ 3028.81│ 10740.68│ 6915.80│ 4472.93│
│财务费用 │ 759.97│ 608.68│ 287.69│ 805.58│ 753.87│ 595.44│
│管理费用 │ 4387.81│ 3129.13│ 1683.64│ 6116.56│ 4334.03│ 3008.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1183.41│ 993.06│ 529.32│ 3334.38│ 2713.22│ 2148.94│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -28512.11│ -19654.09│ -10213.08│ -41090.38│ -24022.29│ -12093.87│
│营业外收入 │ 0.25│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 1.63│ 0.58│ 0.58│ 424.93│ 423.01│ 417.84│
│利润总额 │ -28513.48│ -19654.67│ -10213.66│ -41515.32│ -24445.30│ -12511.71│
│所得税 │ 616.13│ 475.76│ ---│ 597.13│ 0.56│ 0.55│
│净利润 │ -29129.61│ -20130.42│ -10213.66│ -42112.45│ -24445.86│ -12512.26│
│归属母公司净利润 │ -29129.61│ -20130.42│ -10213.66│ -42112.45│ -24445.86│ -12512.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10200.66│ 10809.29│ 7292.03│ 4626.16│ 1832.72│ 1870.79│
│经营活动现金流出 │ 39549.26│ 43717.48│ 31292.86│ 22724.41│ 10766.96│ 13068.30│
│经营活动现金流量净额│ -29348.59│ -32908.20│ -24000.83│ -18098.25│ -8934.24│ -11197.51│
│投资活动现金流入 │ 190462.29│ 392163.48│ 151442.62│ 182910.83│ 70002.25│ ---│
│资本性支出 │ 4.80│ 765.99│ 1217.58│ 2291.24│ 79.95│ 11.38│
│投资活动现金流出 │ 156513.46│ 358700.17│ 224784.73│ 180691.24│ 107879.95│ 3011.38│
│投资活动现金流量净额│ 33948.84│ 33463.31│ -73342.11│ 2219.59│ -37877.71│ -3011.38│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ 6000.00│ 113052.26│ 5834.23│ 68318.12│ 17396.84│
│筹资活动现金流出 │ 2607.03│ 7960.66│ 10237.52│ 3065.79│ 1096.03│ 3000.00│
│筹资活动现金流量净额│ 7392.97│ -1960.66│ 102814.74│ 2768.43│ 67222.09│ 14396.84│
│汇率变动对现金的影响│ -339.41│ 44.53│ 115.81│ -20.04│ -0.61│ 0.15│
│现金及等价物净增加额│ 11653.81│ -1361.02│ 5587.60│ -13130.27│ 20409.53│ 188.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10200.66│ 6668.10│ 3360.09│ 10809.29│ 8605.72│ 5501.65│
│经营活动现金流出 │ 39549.26│ 29570.48│ 13433.37│
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