财务分析☆ ◇688373 盟科药业 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -10213.66│ -42112.45│ -24445.86│ -12512.26│
│净利润增长率(%) │ -81.86│ -91.16│ -40.68│ -16.13│
│扣非净利润(万) │ -10760.88│ -45400.51│ -26756.07│ -14263.35│
│营业总收入(万元) │ 3301.61│ 9077.64│ 6827.23│ 4211.02│
│总营收同比增长率(%) │ 91.10│ 88.31│ 95.87│ 106.60│
│加权净资产收益率(%) │ -12.96│ -41.12│ -22.01│ -10.73│
│资产负债比率(%) │ 32.76│ 28.63│ 21.35│ 18.87│
│净利润现金含量(%) │ 98.63│ 78.14│ 91.95│ 105.26│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ -0.6400│ -0.3700│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1642│ -0.6900│ -0.4084│ -0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1559│ -0.6427│ -0.3731│ -0.1910│
│每股资本公积金(元) │ 2.3521│ 2.3380│ 2.3222│ 2.3080│
│每股未分配利润(元) │ -2.2376│ -2.0817│ -1.8121│ -1.6300│
│每股净资产(元) │ 1.1322│ 1.2729│ 1.5376│ 1.7075│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1537│ -0.5023│ -0.3431│ -0.2010│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5616.22│ -22029.87│ -17377.45│ -10774.78│
│归母净利(调整后:万) │ -5616.22│ -22029.87│ -17377.45│ -10774.78│
│净利润增长率(%) │ -10.04│ 2.64│ -38.47│ -24.13│
│扣非净利润(万) │ -6609.45│ -26764.81│ -18909.98│ -11299.97│
│营业总收(未调整:万) │ 1727.69│ 4820.67│ 3485.63│ 2038.26│
│营业总收(调整后:万) │ 1727.69│ 4820.67│ 3485.63│ 2038.26│
│总营收同比增长率(%) │ 61.66│ 529.33│ 534.91│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ -4.73│ -29.52│ -29.94│ -27.25│
│资产负债比率(%) │ 19.03│ 18.91│ 14.53│ 39.20│
│净利润现金含量(%) │ 92.79│ 108.95│ 102.96│ 85.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ -0.3800│ -0.3100│ -0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1009│ -0.4600│ -0.2886│ -0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0857│ -0.3362│ -0.2652│ -0.2052│
│每股资本公积金(元) │ 2.2933│ 2.2813│ 2.2769│ 1.2451│
│每股未分配利润(元) │ -1.5247│ -1.4390│ -1.3680│ -1.5809│
│每股净资产(元) │ 1.7729│ 1.8533│ 1.9163│ 0.6700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0795│ -0.3663│ -0.2731│ -0.1700│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.20│ 7.72│ 17.58│ 18.62│
│速动比率 │ 6.94│ 7.44│ 17.21│ 18.23│
│资产负债比率(%) │ 32.76│ 28.63│ 21.35│ 18.87│
│产权比率 │ 0.49│ 0.40│ 0.27│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -73.01│ -240.83│ -339.60│ -195.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 18.86│ 11.91│ 13.35│ 4.00│
│速动比率 │ 18.39│ 11.72│ 13.17│ 3.84│
│资产负债比率(%) │ 19.03│ 18.91│ 14.53│ 39.20│
│产权比率 │ 0.24│ 0.23│ 0.17│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ -75.02│ -208.51│ -178.11│ -82.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 5.49│ 4.41│ 2.84│
│存货周转率 │ 0.16│ 0.56│ 0.54│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.03│ 0.08│ 0.05│ 0.03│
│固定资产周转率 │ 4.56│ 12.40│ 9.58│ 5.78│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.07│ 0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 7.70│ 5.86│ 4.27│
│存货周转率 │ 0.13│ 0.54│ 0.43│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.01│ 0.05│ 0.04│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 10.07│ 8.53│ 6.79│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.04│ 0.03│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.77│ -50.49│ -24.27│ -11.18│
│销售毛利率 │ 82.40│ 81.61│ 81.69│ 81.32│
│营业利润率 │ -309.34│ -452.65│ -351.86│ -287.20│
│销售净利率 │ -309.35│ -463.91│ -358.06│ -297.13│
│总资产净利率 │ -8.99│ -31.59│ -17.60│ -8.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.83│ -18.14│ -13.84│ -30.77│
│销售毛利率 │ 80.45│ 81.70│ 81.98│ 82.49│
│营业利润率 │ -325.07│ -462.46│ -508.47│ -537.12│
│销售净利率 │ -325.07│ -456.99│ -498.55│ -528.63│
│总资产净利率 │ -3.83│ -20.53│ -16.41│ -17.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 91.10│ 88.31│ 95.87│ 106.60│
│营业利润增长率 │ -81.85│ -84.31│ -35.54│ -10.47│
│净利润增长率 │ -81.86│ -91.16│ -40.68│ -16.13│
│净资产增长率 │ -11.05│ -31.32│ -17.03│ -7.86│
│总资产增长率 │ -5.60│ -21.96│ -14.46│ -7.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 61.66│ 529.33│ 534.91│ ---│
│营业利润增长率 │ -6.49│ 12.97│ -17.73│ -6.88│
│净利润增长率 │ -10.04│ 2.64│ -38.47│ -24.13│
│净资产增长率 │ -4.34│ 177.00│ 186.41│ -20.12│
│总资产增长率 │ -4.19│ 130.88│ 126.51│ -11.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │人员薪酬大幅增长│ 10740.68│ 8251.85│ 30.16│
│ │，以及市场及学术│ │ │ │
│ │推广费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6116.56│ 6365.75│ -3.91│
│财务费用 │美元汇率变动导致│ 805.58│ 1012.11│ -20.41│
│ │的汇兑损失相较22│ │ │ │
│ │年较小 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发投入规模│ 34486.18│ 15039.06│ 129.31│
│ │较大，研发费用持│ │ │ │
│ │续增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司研发费用、推│ -32908.20│ -24000.83│ -37.11│
│的现金流量净│广费用、生产采购│ │ │ │
│额 │及各类运营费用支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司使用闲置募集│ 33463.31│ -73342.11│ 145.63│
│的现金流量净│资金进行现金管理│ │ │ │
│额 │，本期累计赎回金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还短期│ -1960.66│ 102814.74│ -101.91│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内交易性金│ 78698.50│ 111907.48│ -29.68│
│产 │融资产到期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内产品销售│ 2197.83│ 1110.21│ 97.96│
│ │规模增长 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付研发│ 3208.74│ 4923.01│ -34.82│
│ │费及预付材料款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│存货 │报告期内为增加供│ 3751.98│ 2188.85│ 71.41│
│ │应链稳定适当增加│ │ │ │
│ │备货 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期内留底进│ 917.86│ 1778.48│ -48.39│
│ │项税退税 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内购买办公│ 752.34│ 712.18│ 5.64│
│ │设备及研发设备 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内上海新办│ 2174.84│ 2267.79│ -4.10│
│ │公室增补装修工程│ │ │ │
│ │完工及摊销 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期内短期借│ ---│ 4875.22│ -100.00│
│ │款已偿还 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内应付原材│ 7963.13│ 2567.74│ 210.12│
│ │料款及研发费用款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内企业所得│ 581.55│ 152.34│ 281.74│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内租赁负债│ 2452.83│ 1656.94│ 48.03│
│非流动负债 │一年内到期金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增长期│ 11496.00│ 7000.00│ 64.23│
│ │借款 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内政府补助│ 125.00│ 310.00│ -59.68│
│ │项目验收 │ │ │ │
│营业收入 │公司积极拓展学术│ 9077.64│ 4820.67│ 88.31│
│ │推广力度并进一步│ │ │ │
│ │扩大医药商业公司│ │ │ │
│ │分销网络，同时医│ │ │ │
│ │院覆盖数量增加，│ │ │ │
│ │因此主营业务收入│ │ │ │
│ │实现快速增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品康替唑胺│ 1669.59│ 882.21│ 89.25│
│ │片销量上升 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 378.47│ 2525.13│ -85.01│
│公允价值变动│--- │ 3334.38│ 1849.12│ 80.32│
│收益 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司销售渠道拓展│ 6827.23│ 3485.63│ 95.87│
│ │及医院覆盖数量增│ │ │ │
│ │加,销量实现较快 │ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│归属于上市公│公司在研项目的临│ -24445.86│ -17377.45│ -40.68│
│司股东的净利│床进展的推进以及│ │ │ │
│润 │研发团队规模的扩│ │ │ │
│ │大，营业总成本中│ │ │ │
│ │的研发费用大幅上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
│归属于上市公│公司在研项目的临│ -26756.07│ -18909.98│ -41.49│
│司股东的扣除│床进展的推进以及│ │ │ │
│非经常性损益│研发团队规模的扩│ │ │ │
│的净利润 │大，营业总成本中│ │ │ │
│ │的研发费用大幅上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
│研发投入合计│公司在研项目的临│ 20294.99│ 11494.02│ 76.57│
│ │床进展的推进以及│ │ │ │
│ │研发团队规模的扩│ │ │ │
│ │大，营业总成本中│ │ │ │
│ │的研发费用大幅上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21733.13│ 16631.49│ 17915.61│ 28635.18│
│存货 │ 3487.85│ 3751.98│ 2437.98│ 2640.62│
│应收账款 │ 2635.97│ 2197.83│ 1983.58│ 1851.19│
│其他应收款 │ 41.09│ 19.10│ 24.34│ 25.03│
│流动资产合计 │ 99287.13│ 105425.50│ 116355.94│ 125755.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 697.16│ 752.34│ 712.58│ 745.32│
│无形资产 │ 193.75│ 193.15│ 183.31│ 192.65│
│非流动资产合计 │ 11031.37│ 11431.00│ 11727.25│ 12139.26│
│资产总计 │ 110318.50│ 116856.50│ 128083.19│ 137894.87│
│流动负债 │ 13797.56│ 13664.79│ 6619.10│ 6752.78│
│非流动负债 │ 22339.92│ 19791.38│ 20720.30│ 19264.13│
│负债合计 │ 36137.48│ 33456.18│ 27339.40│ 26016.91│
│实收资本 │ 65521.01│ 65521.01│ 65521.01│ 65521.01│
│资本公积金 │ 154112.66│ 153185.67│ 152149.69│ 151219.52│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -146610.69│ -136397.03│ -118730.44│ -106796.84│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 74181.02│ 83400.32│ 100743.79│ 111877.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15917.59│ 15108.68│ 30440.97│ 27085.80│
│存货 │ 3211.40│ 2188.85│ 1792.44│ 1699.08│
│应收账款 │ 1074.78│ 1110.21│ 1047.75│ 812.10│
│其他应收款 │ 40.88│ 33.83│ 50.68│ 185.98│
│流动资产合计 │ 130982.71│ 137050.55│ 134058.03│ 44195.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 789.95│ 712.18│ 572.16│ 355.15│
│无形资产 │ 205.77│ 218.89│ 125.56│ 126.09│
│非流动资产合计 │ 12481.23│ 12686.46│ 12839.42│ 13406.17│
│资产总计 │ 143463.94│ 149737.01│ 146897.46│ 57601.25│
│流动负债 │ 6946.60│ 11510.69│ 10045.58│ 11058.45│
│非流动负债 │ 20357.60│ 16798.91│ 11295.89│ 11523.32│
│负债合计 │ 27304.20│ 28309.60│ 21341.47│ 22581.77│
│实收资本 │ 65521.01│ 65521.01│ 65521.01│ 52521.01│
│资本公积金 │ 150257.74│ 149471.72│ 149184.76│ 65392.68│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -99900.80│ -94284.58│ -89632.16│ -83029.49│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 116159.74│ 121427.41│ 125555.99│ 35019.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3301.61│ 9077.64│ 6827.23│ 4211.02│
│营业成本 │ 580.95│ 1669.59│ 1250.32│ 786.56│
│营业税金及附加 │ 6.85│ 29.63│ 16.25│ 11.94│
│销售费用 │ 3028.81│ 10740.68│ 6915.80│ 4472.93│
│财务费用 │ 287.69│ 805.58│ 753.87│ 595.44│
│管理费用 │ 1683.64│ 6116.56│ 4334.03│ 3008.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 529.32│ 3334.38│ 2713.22│ 2148.94│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -10213.08│ -41090.38│ -24022.29│ -12093.87│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.58│ 424.93│ 423.01│ 417.84│
│利润总额 │ -10213.66│ -41515.32│ -24445.30│ -12511.71│
│所得税 │ ---│ 597.13│ 0.56│ 0.55│
│净利润 │ -10213.66│ -42112.45│ -24445.86│ -12512.26│
│归属母公司净利润 │ -10213.66│ -42112.45│ -24445.86│ -12512.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1727.69│ 4820.67│ 3485.63│ 2038.26│
│营业成本 │ 337.71│ 882.21│ 628.05│ 356.95│
│营业税金及附加 │ 5.90│ 13.63│ 12.90│ 9.56│
│销售费用 │ 1538.81│ 8251.85│ 5243.86│ 3128.39│
│财务费用 │ 409.09│ 1012.11│ 305.78│ 435.26│
│管理费用 │ 1699.73│ 6365.75│ 4746.15│ 2847.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 973.38│ 1849.12│ 1128.61│ 299.19│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -5616.22│ -22293.67│ -17723.26│ -10947.89│
│营业外收入 │ ---│ 370.52│ 348.60│ 174.93│
│营业外支出 │ ---│ 106.18│ 2.26│ 1.30│
│利润总额 │ -5616.22│ -22029.34│ -17376.92│ -10774.26│
│所得税 │ ---│ 0.54│ 0.53│ 0.52│
│净利润 │ -5616.22│ -22029.87│ -17377.45│ -10774.78│
│归属母公司净利润 │ -5616.22│ -22029.87│ -17377.45│ -10774.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3360.09│ 10809.29│ 8605.72│ 5501.65│
│经营活动现金流出 │ 13433.37│ 43717.48│ 31083.86│ 18672.04│
│经营活动现金流量净额│ -10073.28│ -32908.20│ -22478.14│ -13170.40│
│投资活动现金流入 │ 64607.08│ 392163.48│ 300289.95│ 209318.65│
│资本性支出 │ 4.80│ 765.99│ 641.83│ 601.30│
│投资活动现金流出 │ 48823.80│ 358700.17│ 273976.44│ 180383.79│
│投资活动现金流量净额│ 15783.28│ 33463.31│ 26313.52│ 28934.86│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 6000.00│ 6000.00│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 694.24│ 7960.66│ 6838.11│ 6267.05│
│筹资活动现金流量净额│ 2305.76│ -1960.66│ -838.11│ -2267.05│
│汇率变动对现金的影响│ -97.26│ 44.53│ -190.34│ 29.08│
│现金及等价物净增加额│ 7918.50│ -1361.02│ 2806.92│ 13526.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3444.16│ 7292.03│ 4705.97│ 2668.65│
│经营活动现金流出 │ 8655.24│ 31292.86│ 22597.94│ 11841.24│
│经营活动现金流量净额│ -5211.07│ -24000.83│ -17891.97│ -9172.59│
│投资活动现金流入 │ 100702.50│ 151442.62│ 84261.99│ 69025.39│
│资本性支出 │ 362.99│ 1217.58│ 942.73│ 375.87│
│投资活动现金流出 │ 93646.65│ 224784.73│ 142422.55│ 48965.87│
│投资活动现金流量净额│ 7055.85│ -73342.11│ -58160.57│ 20059.52│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 113052.26│ 100861.60│ 2684.56│
│筹资活动现金流出 │ 4870.65│ 10237.52│ 4656.80│ 1611.28│
│筹资活动现金流量净额│ -870.65│ 102814.74│ 96204.80│ 1073.28│
│汇率变动对现金的影响│ -172.99│ 115.81│ 166.75│ 8.88│
│现金及等价物净增加额│ 801.13│ 5587.60│ 20319.01│ 11969.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1727.69│ 19.03│ -5616.22│ 13.34│
│二季报 │ 2483.32│ 27.36│ -6896.04│ 16.38│
│三季报 │ 2616.21│ 28.82│ -11933.60│ 28.34│
│四季报 │ 2250.41│ 24.79│ -17666.58│ 41.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1068.70│ 22.17│ -5103.75│ 23.17│
│二季报 │ 969.56│ 20.11│ -5671.03│ 25.74│
│三季报 │ 1447.36│ 30.02│ -6602.67│ 29.97│
│四季报 │ 1335.05│ 27.69│ -4652.42│ 21.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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