财务分析☆ ◇688377 迪威尔 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6381.49│ 14243.26│ 12146.26│ 3218.95│ 8025.65│ 9481.76│
│净利润增长率(%) │ -48.61│ 17.26│ 277.34│ -59.89│ -15.36│ 82.77│
│扣非净利润(万) │ 5545.08│ 13705.56│ 10740.71│ 1878.69│ 6642.00│ 9525.79│
│营业总收入(万元) │ 79457.65│ 121006.69│ 98281.85│ 52793.71│ 70810.37│ 69389.64│
│总营收同比增长率(%) │ -15.11│ 23.12│ 86.16│ -25.44│ 2.05│ 38.08│
│加权净资产收益率(%) │ 3.62│ 8.48│ 7.83│ 2.13│ 7.61│ 14.27│
│资产负债比率(%) │ 31.63│ 30.99│ 29.51│ 22.22│ 17.80│ 38.60│
│净利润现金含量(%) │ 28.47│ 140.01│ -17.89│ 207.75│ 192.37│ 80.44│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.7400│ 0.6300│ 0.1700│ 0.4800│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2849│ 0.7100│ 0.5600│ 0.1000│ 0.4000│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3278│ 0.7317│ 0.6240│ 0.1654│ 0.4123│ 0.6494│
│每股资本公积金(元) │ 4.9126│ 4.8984│ 4.8546│ 4.7740│ 4.7928│ 1.7657│
│每股未分配利润(元) │ 2.9101│ 2.8107│ 2.3094│ 1.7484│ 1.7584│ 1.8520│
│每股净资产(元) │ 9.1103│ 8.9511│ 8.3336│ 7.6629│ 7.7939│ 4.8800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0933│ 1.0244│ -0.1116│ 0.3435│ 0.7931│ 0.5200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6381.49│ 5550.77│ 2821.94│ 14243.26│ 12418.32│ 8105.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12418.32│ 8105.71│
│净利润增长率(%) │ -48.61│ -31.52│ -7.37│ 17.26│ 26.05│ 42.60│
│扣非净利润(万) │ 5545.08│ 5010.93│ 2518.32│ 13705.56│ 12146.30│ 7928.76│
│营业总收(未调整:万) │ 79457.65│ 56296.45│ 28636.44│ 121006.69│ 93604.14│ 60034.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 93604.14│ 60034.12│
│总营收同比增长率(%) │ -15.11│ -6.23│ 5.78│ 23.12│ 34.04│ 44.79│
│加权净资产收益率(%) │ 3.62│ 3.14│ 1.60│ 8.48│ 7.43│ 4.87│
│资产负债比率(%) │ 31.63│ 29.93│ 28.51│ 30.99│ 32.26│ 32.69│
│净利润现金含量(%) │ 28.47│ -56.75│ -143.22│ 140.01│ 159.43│ 131.28│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2900│ 0.1500│ 0.7400│ 0.6400│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2849│ 0.2600│ 0.1294│ 0.7100│ 0.6240│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3278│ 0.2851│ 0.1450│ 0.7317│ 0.6379│ 0.4164│
│每股资本公积金(元) │ 4.9126│ 4.8989│ 4.8873│ 4.8984│ 4.8898│ 4.8700│
│每股未分配利润(元) │ 2.9101│ 2.8674│ 2.9557│ 2.8107│ 2.7893│ 2.5678│
│每股净资产(元) │ 9.1103│ 9.0539│ 9.1305│ 8.9511│ 8.8487│ 8.6074│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0933│ -0.1618│ -0.2076│ 1.0244│ 1.0170│ 0.5466│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.90│ 2.24│ 3.14│ 4.51│ 1.63│
│速动比率 │ 1.22│ 1.31│ 1.58│ 2.29│ 3.83│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 31.63│ 30.99│ 29.51│ 22.22│ 17.80│ 38.60│
│产权比率 │ 0.46│ 0.45│ 0.42│ 0.29│ 0.22│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.27│ -0.03│ 0.18│ 0.55│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.94│ 2.00│ 1.90│ 2.03│ 2.02│
│速动比率 │ 1.22│ 1.28│ 1.35│ 1.31│ 1.43│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 31.63│ 29.93│ 28.51│ 30.99│ 32.26│ 32.69│
│产权比率 │ 0.46│ 0.43│ 0.40│ 0.45│ 0.48│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.05│ -0.06│ 0.27│ 0.27│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.06│ 3.21│ 3.74│ 2.90│ 3.48│ 3.72│
│存货周转率 │ 1.41│ 2.23│ 2.06│ 1.64│ 2.42│ 2.33│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.87│ 0.76│ 0.43│ 0.73│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 2.44│ 2.63│ 1.90│ 2.30│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.50│ 0.47│ 0.28│ 0.46│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.06│ 1.38│ 0.69│ 3.21│ 2.47│ 1.56│
│存货周转率 │ 1.41│ 1.02│ 0.54│ 2.23│ 1.70│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.42│ 0.21│ 0.87│ 0.65│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 1.15│ 0.58│ 2.44│ 1.90│ 1.21│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.11│ 0.50│ 0.39│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 8.17│ 7.49│ 2.16│ 5.29│ 13.30│
│销售毛利率 │ 18.99│ 21.98│ 23.24│ 20.70│ 27.92│ 29.99│
│营业利润率 │ 9.15│ 13.32│ 13.71│ 5.63│ 11.76│ 15.72│
│销售净利率 │ 8.03│ 11.77│ 12.36│ 5.73│ 11.05│ 13.54│
│总资产净利率 │ 2.49│ 5.90│ 5.76│ 1.60│ 5.13│ 8.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.60│ 3.15│ 1.59│ 8.17│ 7.21│ 4.84│
│销售毛利率 │ 18.99│ 20.04│ 19.50│ 21.98│ 23.29│ 23.01│
│营业利润率 │ 9.15│ 11.36│ 11.51│ 13.32│ 15.04│ 15.33│
│销售净利率 │ 8.03│ 9.86│ 9.85│ 11.77│ 13.27│ 13.50│
│总资产净利率 │ 2.49│ 2.20│ 1.13│ 5.90│ 5.13│ 3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.11│ 23.12│ 86.16│ -25.44│ 2.05│ 38.08│
│营业利润增长率 │ -48.39│ 19.60│ 353.22│ -64.30│ -23.63│ 90.28│
│净利润增长率 │ -48.61│ 17.26│ 277.34│ -59.89│ -15.36│ 82.77│
│净资产增长率 │ 1.78│ 7.41│ 8.75│ -1.68│ 112.77│ 15.47│
│总资产增长率 │ 2.73│ 9.72│ 19.99│ 2.94│ 56.84│ 18.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.11│ -6.23│ 5.78│ 23.12│ 34.04│ 44.79│
│营业利润增长率 │ -48.39│ -30.47│ -5.45│ 19.60│ 25.91│ 41.41│
│净利润增长率 │ -48.61│ -31.52│ -7.37│ 17.26│ 26.05│ 42.60│
│净资产增长率 │ 1.78│ 1.15│ 2.00│ 7.41│ 6.18│ 3.29│
│总资产增长率 │ 2.73│ -0.38│ -1.54│ 9.72│ 10.49│ 8.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、全球经济增速 │ 6381.49│ 12418.32│ -48.61│
│司股东的净利│放缓，石油公司油│ │ │ │
│润 │气装备投资增量不│ │ │ │
│ │大，陆上井口等低│ │ │ │
│ │端产品订单、价格│ │ │ │
│ │竞争激烈；2、深 │ │ │ │
│ │海水下项目投资周│ │ │ │
│ │期较长，虽然客户│ │ │ │
│ │持有较多项目，但│ │ │ │
│ │运行环节较多，转│ │ │ │
│ │换到公司订单需一│ │ │ │
│ │定的周期 │ │ │ │
│归属于上市公│1、全球经济增速 │ 5545.08│ 12146.30│ -54.35│
│司股东的扣除│放缓，石油公司油│ │ │ │
│非经常性损益│气装备投资增量不│ │ │ │
│的净利润 │大，陆上井口等低│ │ │ │
│ │端产品订单、价格│ │ │ │
│ │竞争激烈；2、深 │ │ │ │
│ │海水下项目投资周│ │ │ │
│ │期较长，虽然客户│ │ │ │
│ │持有较多项目，但│ │ │ │
│ │运行环节较多，转│ │ │ │
│ │换到公司订单需一│ │ │ │
│ │定的周期。因此，│ │ │ │
│ │营业收入下降，利│ │ │ │
│ │润下降 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收到的现金减│ 1816.59│ 19798.17│ -90.82│
│的现金流量净│少和购货支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付募投项目资金│ 21661.89│ 29990.22│ -27.77│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财资金减少│ 6020.27│ 13066.41│ -53.93│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 54434.36│ 48330.85│ 12.63│
│预付款项 │采购原材料预付资│ 3320.77│ 2043.74│ 62.49│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金减少 │ 18.33│ 39.92│ -54.08│
│存货 │--- │ 45054.55│ 43231.80│ 4.22│
│其他流动资产│待抵扣税金增加 │ 2091.23│ 1590.53│ 31.48│
│固定资产 │--- │ 47870.47│ 49619.00│ -3.52│
│在建工程 │--- │ 43485.74│ 39610.03│ 9.78│
│使用权资产 │子公司房屋租赁费│ 47.15│ 143.28│ -67.09│
│ │减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│库房待摊修理费减│ 13.55│ 19.36│ -30.00│
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税资│股份支付预计可抵│ 663.11│ 998.05│ -33.56│
│产 │扣金额减少引起的│ │ │ │
│ │递延所得税资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 9958.01│ 8306.49│ 19.88│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 710.33│ 1611.90│ -55.93│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 54.87│ 48.27│ 13.68│
│长期借款 │技改项目贷款增加│ 3879.85│ 2837.34│ 36.74│
│营业收入 │深海设备专用件领│ 56296.45│ 60034.12│ -6.23│
│ │域订单略有下降，│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少，营业成│ 45015.22│ 46221.51│ -2.61│
│ │本相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员职工薪酬│ 920.45│ 876.23│ 5.05│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬及招待费│ 2198.95│ 2279.30│ -3.53│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │人民币升值，汇兑│ -576.82│ -742.84│ 22.35│
│ │收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │产品研发投入减少│ 1975.61│ 2150.63│ -8.14│
│经营活动产生│销售收到的现金减│ -3150.07│ 10641.37│ -129.60│
│的现金流量净│少和购货支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资收益收到的现│ -855.43│ -718.26│ -19.10│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -2106.09│ -1269.35│ -65.92│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 29781.33│ 29990.22│ 33609.49│ 19394.80│ 19236.76│ 12034.72│
│存货 │ 48242.58│ 43231.80│ 41398.90│ 31701.29│ 19283.30│ 22849.37│
│应收账款 │ 37628.40│ 39536.23│ 35952.02│ 16667.58│ 19696.98│ 21017.86│
│其他应收款 │ 13.71│ 39.92│ 14.59│ 5.81│ 772.58│ 1060.05│
│流动资产合计 │ 139458.55│ 138293.48│ 141043.31│ 117433.77│ 127391.88│ 66126.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47550.26│ 49619.00│ 49499.75│ 25130.88│ 30471.50│ 31035.70│
│无形资产 │ 6312.58│ 6582.38│ 6842.66│ 5042.79│ 5176.90│ 5183.78│
│非流动资产合计 │ 119941.32│ 114204.80│ 89092.84│ 74358.65│ 58924.14│ 52666.51│
│资产总计 │ 259399.87│ 252498.28│ 230136.15│ 191792.42│ 186316.02│ 118792.70│
│流动负债 │ 74696.83│ 72628.73│ 62888.15│ 37398.87│ 28245.04│ 40448.68│
│非流动负债 │ 7356.48│ 5620.25│ 5020.90│ 5221.48│ 4925.87│ 5409.18│
│负债合计 │ 82053.31│ 78248.98│ 67909.05│ 42620.35│ 33170.91│ 45857.85│
│实收资本 │ 19466.70│ 19466.70│ 19466.70│ 19466.70│ 19466.70│ 14600.00│
│资本公积金 │ 95631.95│ 95356.56│ 94502.52│ 92933.68│ 93299.56│ 25778.63│
│盈余公积 │ 7710.78│ 7710.78│ 6301.77│ 5074.80│ 4724.35│ 3889.88│
│未分配利润 │ 56649.47│ 54714.98│ 44955.83│ 34036.54│ 34230.07│ 27038.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1424.43│ 1627.45│
│股东权益合计 │ 177346.56│ 174249.30│ 162227.10│ 149172.07│ 153145.11│ 72934.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29781.33│ 21661.89│ 19803.27│ 29990.22│ 35285.40│ 43812.82│
│存货 │ 48242.58│ 45054.55│ 41921.47│ 43231.80│ 43080.05│ 44017.18│
│应收账款 │ 37628.40│ 42346.83│ 43151.31│ 39536.23│ 39940.82│ 41253.09│
│其他应收款 │ 13.71│ 18.33│ 43.71│ 39.92│ 48.42│ 8.71│
│流动资产合计 │ 139458.55│ 132601.41│ 130335.83│ 138293.48│ 146366.09│ 143951.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47550.26│ 47870.47│ 48452.93│ 49619.00│ 49051.96│ 49885.78│
│无形资产 │ 6312.58│ 6405.46│ 6497.02│ 6582.38│ 6621.16│ 6717.38│
│非流动资产合计 │ 119941.32│ 118950.02│ 118274.08│ 114204.80│ 107914.25│ 104987.04│
│资产总计 │ 259399.87│ 251551.43│ 248609.91│ 252498.28│ 254280.35│ 248938.84│
│流动负债 │ 74696.83│ 68287.69│ 65283.45│ 72628.73│ 72148.04│ 71337.25│
│非流动负债 │ 7356.48│ 7013.63│ 5584.94│ 5620.25│ 9876.62│ 10043.25│
│负债合计 │ 82053.31│ 75301.32│ 70868.39│ 78248.98│ 82024.66│ 81380.50│
│实收资本 │ 19466.70│ 19466.70│ 19466.70│ 19466.70│ 19466.70│ 19466.70│
│资本公积金 │ 95631.95│ 95366.21│ 95139.45│ 95356.56│ 95187.89│ 94803.16│
│盈余公积 │ 7710.78│ 7710.78│ 7710.78│ 7710.78│ 6301.77│ 6301.77│
│未分配利润 │ 56649.47│ 55818.75│ 57536.93│ 54714.98│ 54299.04│ 49986.44│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 177346.56│ 176250.12│ 177741.52│ 174249.30│ 172255.68│ 167558.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79457.65│ 121006.69│ 98281.85│ 52793.71│ 70810.37│ 69389.64│
│营业成本 │ 64369.54│ 94406.63│ 75436.31│ 41864.12│ 51036.87│ 48579.43│
│营业税金及附加 │ 922.27│ 241.27│ 198.00│ 269.96│ 515.69│ 602.23│
│销售费用 │ 1426.58│ 1919.90│ 1917.16│ 1617.45│ 1911.61│ 1909.13│
│财务费用 │ 22.93│ -311.45│ -901.59│ 720.54│ 2607.40│ 976.06│
│管理费用 │ 3422.82│ 4828.82│ 4151.65│ 3833.98│ 3958.78│ 3853.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -54.08│ 38.39│ -84.92│ -129.11│ 232.05│ ---│
│投资收益 │ 159.69│ 398.28│ 1208.32│ 1753.56│ 327.53│ ---│
│营业利润 │ 7267.36│ 16120.87│ 13479.09│ 2974.04│ 8330.33│ 10908.36│
│营业外收入 │ 434.71│ 19.35│ ---│ 200.00│ 590.39│ 0.05│
│营业外支出 │ 1.28│ 2.01│ 33.01│ 22.43│ 80.29│ 187.47│
│利润总额 │ 7700.80│ 16138.22│ 13446.08│ 3151.62│ 8840.43│ 10720.94│
│所得税 │ 1319.31│ 1894.96│ 1299.83│ 128.52│ 1017.80│ 1326.72│
│净利润 │ 6381.49│ 14243.26│ 12146.26│ 3023.10│ 7822.63│ 9394.22│
│归属母公司净利润 │ 6381.49│ 14243.26│ 12146.26│ 3218.95│ 8025.65│ 9481.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79457.65│ 56296.45│ 28636.44│ 121006.69│ 93604.14│ 60034.12│
│营业成本 │ 64369.54│ 45015.22│ 23051.62│ 94406.63│ 71806.96│ 46221.51│
│营业税金及附加 │ 922.27│ 653.48│ 300.46│ 241.27│ 190.19│ 131.48│
│销售费用 │ 1426.58│ 920.45│ 418.64│ 1919.90│ 1399.86│ 876.23│
│财务费用 │ 22.93│ -576.82│ -156.87│ -311.45│ -560.55│ -742.84│
│管理费用 │ 3422.82│ 2198.95│ 1006.00│ 4828.82│ 3565.55│ 2279.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -54.08│ -36.15│ -41.80│ 38.39│ 16.60│ -18.03│
│投资收益 │ 159.69│ 108.49│ 80.19│ 398.28│ 312.84│ 293.17│
│营业利润 │ 7267.36│ 6396.97│ 3296.70│ 16120.87│ 14081.05│ 9200.71│
│营业外收入 │ 434.71│ 242.77│ ---│ 19.35│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 1.28│ 1.28│ 1.28│ 2.01│ 2.00│ 2.00│
│利润总额 │ 7700.80│ 6638.47│ 3295.42│ 16138.22│ 14079.05│ 9198.71│
│所得税 │ 1319.31│ 1087.69│ 473.48│ 1894.96│ 1660.73│ 1093.00│
│净利润 │ 6381.49│ 5550.77│ 2821.94│ 14243.26│ 12418.32│ 8105.71│
│归属母公司净利润 │ 6381.49│ 5550.77│ 2821.94│ 14243.26│ 12418.32│ 8105.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91803.35│ 132229.17│ 89046.91│ 66954.83│ 78387.38│ 65345.17│
│经营活动现金流出 │ 89986.76│ 112286.87│ 91220.19│ 60267.34│ 62948.25│ 57717.91│
│经营活动现金流量净额│ 1816.59│ 19942.29│ -2173.27│ 6687.49│ 15439.13│ 7627.25│
│投资活动现金流入 │ 38880.32│ 110100.25│ 199470.06│ 223263.06│ 63948.85│ ---│
│资本性支出 │ 10954.49│ 26470.90│ 18632.99│ 21327.84│ 11831.76│ 4928.35│
│投资活动现金流出 │ 42928.77│ 130980.90│ 194355.37│ 227636.30│ 131431.76│ 4928.35│
│投资活动现金流量净额│ -4048.45│ -20880.65│ 5114.69│ -4373.24│ -67482.91│ -4928.35│
│筹资活动现金流入 │ 23418.20│ 16200.00│ 18045.81│ 5500.23│ 91008.73│ 17839.26│
│筹资活动现金流出 │ 19029.48│ 21943.81│ 8381.29│ 10739.29│ 27632.92│ 21327.00│
│筹资活动现金流量净额│ 4388.72│ -5743.81│
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