财务分析☆ ◇688379 华光新材 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4160.28│ 3735.73│ 3234.34│ 820.35│
│净利润增长率(%) │ 377.19│ 387.09│ 225.38│ 24.80│
│扣非净利润(万) │ 3453.08│ 3214.26│ 2854.89│ 706.82│
│营业总收入(万元) │ 141516.41│ 105109.99│ 70274.73│ 28857.91│
│总营收同比增长率(%) │ 15.96│ 19.41│ 13.08│ 1.56│
│加权净资产收益率(%) │ 4.55│ 4.08│ 3.54│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 51.96│ 52.55│ 48.46│ 46.31│
│净利润现金含量(%) │ -490.60│ -786.34│ -570.40│ -1655.37│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4300│ 0.3700│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4000│ 0.3622│ 0.3300│ 0.0796│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4651│ 0.4209│ 0.3644│ 0.0924│
│每股资本公积金(元) │ 4.8892│ 4.8323│ 4.8164│ 4.8008│
│每股未分配利润(元) │ 4.6394│ 4.6318│ 4.5753│ 4.3033│
│每股净资产(元) │ 10.4689│ 10.4575│ 10.4753│ 10.2101│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2820│ -3.3100│ -2.0788│ -1.5302│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 871.82│ -1301.23│ 994.01│ 657.34│
│归母净利(调整后:万) │ 871.82│ -1301.23│ 994.01│ 657.34│
│净利润增长率(%) │ -80.71│ -131.78│ -70.85│ -60.96│
│扣非净利润(万) │ 58.07│ -1519.51│ 821.90│ 540.34│
│营业总收(未调整:万) │ 122034.88│ 88028.04│ 62143.84│ 28414.46│
│营业总收(调整后:万) │ 122034.88│ 88028.04│ 62143.84│ 28414.46│
│总营收同比增长率(%) │ 0.78│ -2.66│ 4.38│ 4.61│
│加权净资产收益率(%) │ 0.96│ -1.45│ 1.08│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 46.88│ 45.19│ 43.40│ 40.57│
│净利润现金含量(%) │ -3867.73│ 2576.77│ -2284.54│ -1495.76│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ -0.1500│ 0.1100│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0100│ -0.1727│ 0.0900│ 0.0614│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0982│ -0.1479│ 0.1130│ 0.0747│
│每股资本公积金(元) │ 4.7852│ 4.7083│ 4.6854│ 4.6159│
│每股未分配利润(元) │ 4.2109│ 4.0042│ 4.2650│ 4.3822│
│每股净资产(元) │ 10.1022│ 9.9266│ 10.2841│ 10.4978│
│每股经营现金流量(元)│ -3.7995│ -3.8102│ -2.5805│ -1.1173│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.91│ 2.21│ 2.03│ 1.95│
│速动比率 │ 1.22│ 1.36│ 1.30│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 51.96│ 52.55│ 48.46│ 46.31│
│产权比率 │ 1.08│ 1.11│ 0.94│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ -26.55│ -42.77│ -27.33│ -20.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.93│ 1.88│ 1.96│ 2.24│
│速动比率 │ 1.31│ 1.26│ 1.33│ 1.57│
│资产负债比率(%) │ 46.88│ 45.19│ 43.40│ 40.57│
│产权比率 │ 0.88│ 0.82│ 0.77│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ -50.89│ -51.52│ -35.55│ -17.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.24│ 3.01│ 1.90│ 0.84│
│存货周转率 │ 2.62│ 1.83│ 1.34│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.75│ 0.53│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 5.29│ 5.72│ 3.84│ 1.59│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.58│ 0.40│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.90│ 2.91│ 2.02│ 0.91│
│存货周转率 │ 2.83│ 2.09│ 1.45│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.71│ 0.50│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 7.10│ 5.48│ 3.86│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.56│ 0.40│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.44│ 4.03│ 3.48│ 0.91│
│销售毛利率 │ 12.80│ 13.38│ 13.73│ 11.64│
│营业利润率 │ 2.95│ 3.73│ 5.10│ 2.71│
│销售净利率 │ 2.94│ 3.55│ 4.60│ 2.84│
│总资产净利率 │ 2.29│ 2.05│ 1.85│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.97│ -1.49│ 1.10│ 0.71│
│销售毛利率 │ 10.15│ 8.76│ 10.83│ 11.18│
│营业利润率 │ 0.16│ -2.25│ 1.32│ 2.22│
│销售净利率 │ 0.71│ -1.48│ 1.60│ 2.31│
│总资产净利率 │ 0.54│ -0.83│ 0.64│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.96│ 19.41│ 13.08│ 1.56│
│营业利润增长率 │ 1978.31│ 298.21│ 336.63│ 23.93│
│净利润增长率 │ 377.19│ 387.09│ 225.38│ 24.80│
│净资产增长率 │ 4.44│ 3.52│ 3.69│ 1.07│
│总资产增长率 │ 15.50│ 15.91│ 6.87│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.78│ -2.66│ 4.38│ 4.61│
│营业利润增长率 │ -95.79│ -144.11│ -77.98│ -66.29│
│净利润增长率 │ -80.71│ -131.78│ -70.85│ -60.96│
│净资产增长率 │ -2.26│ -4.76│ -1.33│ 0.72│
│总资产增长率 │ 10.01│ 3.90│ 4.23│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期公司积极拓展│ 1898.04│ 1428.53│ 32.87│
│ │海内外市场，各类│ │ │ │
│ │营销活动费用增加│ │ │ │
│管理费用 │公司增加管理人员│ 4214.15│ 3551.18│ 18.67│
│ │工资，中介机构服│ │ │ │
│ │务费用及办公等费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员薪酬│ 5301.20│ 4460.68│ 18.84│
│ │增加，以及新产品│ │ │ │
│ │研发项目增加投入│ │ │ │
│财务费用 │本期新增贷款产生│ 2851.49│ 2108.38│ 35.25│
│ │借款利息增加 │ │ │ │
│经营活动产生│优化销售端的收款│ -20410.54│ -33719.77│ 39.47│
│的现金流量净│，采购端的付款模│ │ │ │
│额 │式，财务开展票据│ │ │ │
│ │融资等多种手段优│ │ │ │
│ │化经营活动现金流│ │ │ │
│投资活动产生│公司购建固定资产│ 5834.75│ -7887.14│ 173.98│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少同时公司征│ │ │ │
│ │迁资产处置收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的票据贴│ 21697.09│ 43419.81│ -50.03│
│的现金流量净│现款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期收到拆迁补偿│ 20119.07│ 13051.52│ 54.15│
│ │款6,580.02万元 │ │ │ │
│交易性金融资│本期赎回结构性存│ 0.75│ 4034.86│ -99.98│
│产 │款及大额存单 │ │ │ │
│应收款项融资│期末在手的信用等│ 4452.55│ 2142.64│ 107.81│
│ │级较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票较期初增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付白银采购货款│ 5799.14│ 3896.37│ 48.83│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │客户保证金增加 │ 458.06│ 340.18│ 34.65│
│其他流动资产│上期末存在2900万│ 345.67│ 4094.04│ -91.56│
│ │元指定用途受限借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│固定资产 │本期仁和二期工程│ 35289.70│ 18201.18│ 93.89│
│ │一标段转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期仁和二期工程│ 3566.08│ 15023.61│ -76.26│
│ │一标段转固 │ │ │ │
│应付票据 │本期末尚未到期未│ 8990.64│ 5540.40│ 62.27│
│ │付的信用证大幅增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他流动负债│本期收到拆迁补偿│ 17684.16│ 11794.13│ 49.94│
│ │款6,580.02万元 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增借入长期│ 22883.48│ 11286.90│ 102.74│
│ │银行贷款 │ │ │ │
│库存股 │股权激励回购股份│ 5004.60│ 3494.60│ 43.21│
│营业收入 │公司积极拓展电子│ 141516.41│ 122034.88│ 15.96│
│ │、新能源汽车、其│ │ │ │
│ │他工业应用等新赛│ │ │ │
│ │道营业收入增长较│ │ │ │
│ │快 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入的增长 │ 123400.35│ 109644.59│ 12.55│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司2023年加大新│ 3735.73│ -1301.23│ 387.09│
│司股东的净利│产品新市场的开发│ │ │ │
│润 │，销量与销售收入│ │ │ │
│ │增加；上年第三季│ │ │ │
│ │度原材料白银、铜│ │ │ │
│ │市场价格大幅下跌│ │ │ │
│ │，导致上年第三季│ │ │ │
│ │度及前三季度累计│ │ │ │
│ │毛利率均下降较大│ │ │ │
│ │，同时该因素导致│ │ │ │
│ │部分存货资产出现│ │ │ │
│ │减值风险，上年同│ │ │ │
│ │期计提存货跌价准│ │ │ │
│ │备较高，2023年公│ │ │ │
│ │司主要原材料市场│ │ │ │
│ │价格企稳回升，毛│ │ │ │
│ │利率逐步恢复，且│ │ │ │
│ │存货跌价计提较上│ │ │ │
│ │年对比也有较大幅│ │ │ │
│ │度降低 │ │ │ │
│归属于上市公│公司2023年加大新│ 3214.26│ -1519.51│ 311.53│
│司股东的扣除│产品新市场的开发│ │ │ │
│非经常性损益│，销量与销售收入│ │ │ │
│的净利润 │增加；上年第三季│ │ │ │
│ │度原材料白银、铜│ │ │ │
│ │市场价格大幅下跌│ │ │ │
│ │，导致上年第三季│ │ │ │
│ │度及前三季度累计│ │ │ │
│ │毛利率均下降较大│ │ │ │
│ │，同时该因素导致│ │ │ │
│ │部分存货资产出现│ │ │ │
│ │减值风险，上年同│ │ │ │
│ │期计提存货跌价准│ │ │ │
│ │备较高，2023年公│ │ │ │
│ │司主要原材料市场│ │ │ │
│ │价格企稳回升，毛│ │ │ │
│ │利率逐步恢复，且│ │ │ │
│ │存货跌价计提较上│ │ │ │
│ │年对比也有较大幅│ │ │ │
│ │度降低 │ │ │ │
│经营活动产生│公司与供应商主要│ -29375.40│ -33529.83│ 12.39│
│的现金流量净│以现款结算且无账│ │ │ │
│额 │期或账期较短、与│ │ │ │
│ │客户以票据结算的│ │ │ │
│ │比例较高且存在若│ │ │ │
│ │干个月账期，公司│ │ │ │
│ │将部分应收票据予│ │ │ │
│ │以贴现以满足资金│ │ │ │
│ │需求。根据《企业│ │ │ │
│ │会计准则第22号—│ │ │ │
│ │—金融工具确认和│ │ │ │
│ │计量》、《企业会│ │ │ │
│ │计准则第23号——│ │ │ │
│ │金融资产转移》，│ │ │ │
│ │公司对应收票据贴│ │ │ │
│ │现谨慎进行会计处│ │ │ │
│ │理，将不符合终止│ │ │ │
│ │确认条件的票据进│ │ │ │
│ │行贴现形成的现金│ │ │ │
│ │流列报为筹资活动│ │ │ │
│ │现金流 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20119.07│ 11413.14│ 11510.23│ 7021.74│
│存货 │ 53072.73│ 58312.87│ 49610.93│ 49918.57│
│应收账款 │ 33521.08│ 36756.58│ 40680.72│ 35851.70│
│其他应收款 │ 573.54│ 647.46│ 574.33│ 531.59│
│流动资产合计 │ 147047.45│ 151937.85│ 137273.53│ 126328.44│
│长期股权投资 │ 462.47│ 471.33│ 472.62│ ---│
│固定资产净额 │ 35289.70│ 18582.13│ 18428.89│ 17998.20│
│无形资产 │ 5025.60│ 4381.86│ 4421.99│ 4428.84│
│非流动资产合计 │ 47862.77│ 43670.57│ 43087.09│ 42433.99│
│资产总计 │ 194910.21│ 195608.43│ 180360.61│ 168762.44│
│流动负债 │ 76873.14│ 68678.59│ 67508.04│ 64798.44│
│非流动负债 │ 24401.18│ 34122.40│ 19887.19│ 13351.96│
│负债合计 │ 101274.32│ 102800.99│ 87395.22│ 78150.40│
│实收资本 │ 8944.21│ 8874.75│ 8874.75│ 8874.75│
│资本公积金 │ 43729.64│ 42885.71│ 42744.74│ 42605.56│
│盈余公积 │ 4472.11│ 4437.38│ 4437.38│ 4437.38│
│未分配利润 │ 41495.99│ 41106.16│ 40604.77│ 38190.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 93635.89│ 92807.44│ 92965.39│ 90612.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13051.52│ 8627.02│ 9507.56│ 13533.22│
│存货 │ 41246.30│ 40322.33│ 40277.31│ 37658.39│
│应收账款 │ 33176.35│ 31065.99│ 31943.03│ 33033.38│
│其他应收款 │ 521.31│ 391.05│ 346.08│ 362.95│
│流动资产合计 │ 127952.63│ 122303.70│ 125141.51│ 125701.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18201.18│ 15974.13│ 16028.68│ 15927.43│
│无形资产 │ 4496.63│ 4386.35│ 4370.98│ 4403.93│
│非流动资产合计 │ 40808.42│ 37085.29│ 34752.12│ 29732.09│
│资产总计 │ 168761.05│ 159388.99│ 159893.63│ 155433.21│
│流动负债 │ 66267.24│ 65085.56│ 63874.94│ 56128.69│
│非流动负债 │ 12839.72│ 6949.08│ 5518.61│ 6923.82│
│负债合计 │ 79106.96│ 72034.64│ 69393.54│ 63052.51│
│实收资本 │ 8874.75│ 8800.00│ 8800.00│ 8800.00│
│资本公积金 │ 42467.82│ 41432.98│ 41231.90│ 40619.60│
│盈余公积 │ 4437.38│ 4398.05│ 4398.05│ 4398.05│
│未分配利润 │ 37370.43│ 35236.70│ 37531.95│ 38563.06│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 89654.09│ 87354.34│ 90500.09│ 92380.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 141516.41│ 105109.99│ 70274.73│ 28857.91│
│营业成本 │ 123400.35│ 91046.03│ 60629.10│ 25498.60│
│营业税金及附加 │ 233.11│ 131.77│ 84.29│ 37.38│
│销售费用 │ 1898.04│ 1176.93│ 698.39│ 330.08│
│财务费用 │ 2851.49│ 1952.11│ 1222.34│ 620.01│
│管理费用 │ 4214.15│ 3016.89│ 1906.62│ 798.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.58│ 4.24│ -3.37│ 13.62│
│投资收益 │ -136.91│ -75.47│ -56.14│ -20.08│
│营业利润 │ 4172.02│ 3924.13│ 3581.53│ 782.70│
│营业外收入 │ 0.73│ 0.64│ 0.27│ 0.19│
│营业外支出 │ 69.55│ 69.44│ 87.14│ 35.07│
│利润总额 │ 4103.20│ 3855.33│ 3494.66│ 747.82│
│所得税 │ -57.09│ 119.60│ 260.32│ -72.54│
│净利润 │ 4160.28│ 3735.73│ 3234.34│ 820.35│
│归属母公司净利润 │ 4160.28│ 3735.73│ 3234.34│ 820.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 122034.88│ 88028.04│ 62143.84│ 28414.46│
│营业成本 │ 109644.59│ 80318.61│ 55415.74│ 25236.93│
│营业税金及附加 │ 202.47│ 171.11│ 133.39│ 84.12│
│销售费用 │ 1428.53│ 997.76│ 623.84│ 246.84│
│财务费用 │ 2108.38│ 1570.02│ 1024.31│ 572.39│
│管理费用 │ 3551.18│ 2787.51│ 1785.09│ 789.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 97.62│ 50.27│ -30.30│ 49.52│
│投资收益 │ -394.02│ -262.38│ -115.87│ 11.20│
│营业利润 │ 200.74│ -1979.78│ 820.26│ 631.55│
│营业外收入 │ 0.89│ 0.89│ 0.78│ ---│
│营业外支出 │ 110.46│ 31.96│ 26.06│ 3.01│
│利润总额 │ 91.16│ -2010.86│ 794.97│ 628.54│
│所得税 │ -780.66│ -709.63│ -199.04│ -28.79│
│净利润 │ 871.82│ -1301.23│ 994.01│ 657.34│
│归属母公司净利润 │ 871.82│ -1301.23│ 994.01│ 657.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 105116.83│ 83692.21│ 46237.76│ 19391.79│
│经营活动现金流出 │ 125527.38│ 113067.60│ 64686.36│ 32971.71│
│经营活动现金流量净额│ -20410.54│ -29375.40│ -18448.60│ -13579.92│
│投资活动现金流入 │ 16730.13│ 14974.23│ 7053.21│ 5779.96│
│资本性支出 │ 4231.00│ 5207.34│ 3062.85│ 1798.84│
│投资活动现金流出 │ 10895.38│ 10731.90│ 8082.18│ 5145.84│
│投资活动现金流量净额│ 5834.75│ 4242.33│ -1028.97│ 634.12│
│筹资活动现金流入 │ 106990.07│ 91435.11│ 58758.20│ 27173.53│
│筹资活动现金流出 │ 85292.98│ 67160.17│ 39998.60│ 20187.72│
│筹资活动现金流量净额│ 21697.09│ 24274.94│ 18759.60│ 6985.81│
│汇率变动对现金的影响│ 45.14│ 95.53│ 103.60│ -58.13│
│现金及等价物净增加额│ 7166.43│ -762.60│ -614.37│ -6018.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82583.40│ 59695.21│ 41799.87│ 19367.54│
│经营活动现金流出 │ 116303.18│ 93225.03│ 64508.49│ 29199.73│
│经营活动现金流量净额│ -33719.77│ -33529.83│ -22708.61│ -9832.19│
│投资活动现金流入 │ 44965.95│ 35248.18│ 20006.27│ 5968.36│
│资本性支出 │ 10190.53│ 6314.15│ 3858.95│ 992.85│
│投资活动现金流出 │ 52853.09│ 41140.50│ 21759.08│ 5768.96│
│投资活动现金流量净额│ -7887.14│ -5892.32│ -1752.82│ 199.39│
│筹资活动现金流入 │ 127348.44│ 90315.13│ 60629.98│ 26964.41│
│筹资活动现金流出 │ 83928.64│ 53064.20│ 37711.22│ 14028.39│
│筹资活动现金流量净额│ 43419.81│ 37250.92│ 22918.75│ 12936.02│
│汇率变动对现金的影响│ 52.70│ 172.93│ 75.11│ -19.43│
│现金及等价物净增加额│ 1865.59│ -1998.29│ -1467.56│ 3283.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28857.91│ 20.39│ 820.35│ 19.72│
│二季报 │ 41416.82│ 29.27│ 2413.98│ 58.02│
│三季报 │ 34835.26│ 24.62│ 501.39│ 12.05│
│四季报 │ 36406.42│ 25.73│ 424.55│ 10.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
