财务分析☆ ◇688380 中微半导 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2882.73│ -2194.85│ -592.79│ 2654.03│
│净利润增长率(%) │ -33.28│ -136.99│ -108.44│ -40.51│
│扣非净利润(万) │ 2472.85│ -7135.23│ -4068.47│ -1589.20│
│营业总收入(万元) │ 20542.90│ 71356.97│ 46376.78│ 28821.20│
│总营收同比增长率(%) │ 56.12│ 12.06│ -8.72│ -30.45│
│加权净资产收益率(%) │ 0.97│ -0.71│ -0.19│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 5.77│ 5.70│ 4.23│ 5.83│
│净利润现金含量(%) │ 242.73│ -94.37│ 1803.70│ -325.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ -0.0500│ -0.0100│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0618│ -0.1800│ -0.1016│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0720│ -0.0548│ -0.0148│ 0.0663│
│每股资本公积金(元) │ 4.6507│ 4.6507│ 4.6606│ 4.6519│
│每股未分配利润(元) │ 1.6893│ 1.6173│ 1.6567│ 1.7378│
│每股净资产(元) │ 7.4869│ 7.4223│ 7.4838│ 7.5827│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1748│ 0.0517│ -0.2671│ -0.2158│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4295.18│ 5917.73│ 7025.85│ 4461.05│
│归母净利(调整后:万) │ 4320.67│ 5934.42│ 7025.85│ 4461.05│
│净利润增长率(%) │ 58.11│ -92.46│ -85.45│ -82.75│
│扣非净利润(万) │ -462.89│ 6651.02│ 10103.33│ 11138.95│
│营业总收(未调整:万) │ 13158.16│ 63679.37│ 50808.56│ 41438.26│
│营业总收(调整后:万) │ 13158.16│ 63679.37│ 50808.56│ 41438.26│
│总营收同比增长率(%) │ -39.00│ -42.58│ -46.53│ -22.52│
│加权净资产收益率(%) │ 1.34│ 3.04│ 4.54│ 3.35│
│资产负债比率(%) │ 4.54│ 5.38│ 4.79│ 10.33│
│净利润现金含量(%) │ -256.20│ -473.22│ -425.47│ -515.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.1700│ 0.2000│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0116│ 0.1900│ 0.2524│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1073│ 0.1478│ 0.1755│ 0.1322│
│每股资本公积金(元) │ 4.6507│ 4.6507│ 4.6376│ 0.3216│
│每股未分配利润(元) │ 2.2287│ 2.1215│ 2.1491│ 2.4745│
│每股净资产(元) │ 8.0694│ 7.9627│ 7.9725│ 4.0197│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2749│ -0.6995│ -0.7466│ -0.6813│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 18.19│ 18.96│ 26.99│ 18.64│
│速动比率 │ 15.23│ 15.89│ 21.60│ 14.80│
│资产负债比率(%) │ 5.77│ 5.70│ 4.23│ 5.83│
│产权比率 │ 0.06│ 0.06│ 0.04│ 0.06│
│现金流比率%-短期债务│ 43.29│ 13.53│ -100.10│ -53.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 26.01│ 20.41│ 23.08│ 9.70│
│速动比率 │ 21.24│ 16.93│ 19.71│ 7.07│
│资产负债比率(%) │ 4.54│ 5.38│ 4.79│ 10.33│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.05│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -90.91│ -182.26│ -221.12│ -171.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.53│ 5.07│ 3.64│ 2.37│
│存货周转率 │ 0.32│ 1.17│ 0.68│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.24│ 0.15│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 1.50│ 8.38│ 15.11│ 9.12│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.22│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 7.19│ 5.34│ 3.36│
│存货周转率 │ 0.19│ 0.95│ 0.78│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.29│ 0.23│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 4.18│ 21.47│ 18.28│ 15.12│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.26│ 0.21│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.96│ -0.74│ -0.20│ 0.87│
│销售毛利率 │ 26.75│ 17.45│ 18.50│ 19.99│
│营业利润率 │ 13.78│ -4.66│ -2.54│ 8.57│
│销售净利率 │ 14.03│ -3.08│ -1.28│ 9.21│
│总资产净利率 │ 0.91│ -0.67│ -0.18│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.33│ 1.86│ 2.20│ 3.29│
│销售毛利率 │ 21.86│ 41.10│ 45.24│ 46.62│
│营业利润率 │ 35.58│ 8.43│ 13.83│ 9.46│
│销售净利率 │ 32.64│ 9.29│ 13.83│ 10.77│
│总资产净利率 │ 1.27│ 2.42│ 2.89│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 56.12│ 12.06│ -8.72│ -30.45│
│营业利润增长率 │ -39.55│ -161.94│ -116.77│ -37.02│
│净利润增长率 │ -33.28│ -136.99│ -108.44│ -40.51│
│净资产增长率 │ 0.87│ -6.79│ -6.02│ -4.77│
│总资产增长率 │ 0.95│ -6.56│ -7.14│ -4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.00│ -42.58│ -46.53│ -22.52│
│营业利润增长率 │ 59.54│ -93.88│ -87.40│ -86.87│
│净利润增长率 │ 58.11│ -92.46│ -85.45│ -82.75│
│净资产增长率 │ 1.34│ 143.23│ 143.53│ 3.47│
│总资产增长率 │ 0.45│ 122.76│ 121.65│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内，①受全│ -592.79│ 7025.85│ -108.44│
│司股东的净利│球经济等因素影响│ │ │ │
│润 │，下游需求疲软以│ │ │ │
│ │及公司库存成本较│ │ │ │
│ │高，为去库存和抢│ │ │ │
│ │占市场，公司销售│ │ │ │
│ │单价下降导致产品│ │ │ │
│ │毛利降低，虽然产│ │ │ │
│ │品出货量大幅增加│ │ │ │
│ │，但营业收入和毛│ │ │ │
│ │利仍呈下降状态；│ │ │ │
│ │②根据公司规划，│ │ │ │
│ │持续加大新产品研│ │ │ │
│ │发，研发投入增加│ │ │ │
│ │；③电科芯片股票│ │ │ │
│ │价格波动造成2300│ │ │ │
│ │余万的非经常性损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，①受全│ -4068.47│ 10103.33│ -140.27│
│司股东的扣除│球经济等因素影响│ │ │ │
│非经常性损益│，下游需求疲软以│ │ │ │
│的净利润 │及公司库存成本较│ │ │ │
│ │高，为去库存和抢│ │ │ │
│ │占市场，公司销售│ │ │ │
│ │单价下降导致产品│ │ │ │
│ │毛利降低，虽然产│ │ │ │
│ │品出货量大幅增加│ │ │ │
│ │，但营业收入和毛│ │ │ │
│ │利仍呈下降状态；│ │ │ │
│ │②根据公司规划，│ │ │ │
│ │持续加大新产品研│ │ │ │
│ │发，研发投入增加│ │ │ │
│ │；③电科芯片股票│ │ │ │
│ │价格波动造成2300│ │ │ │
│ │余万的非经常性损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│经营活动产生│①支付原材料采购│ -10692.11│ -29893.16│ 64.23│
│的现金流量净│金额的减少；②收│ │ │ │
│额 │到营业收入金额的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品、分│ 43946.65│ 106230.83│ -58.63│
│ │配现金股利、以及│ │ │ │
│ │存货增加占用资金│ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 112248.10│ 113916.39│ -1.46│
│产 │和持有电科芯片股│ │ │ │
│ │票产生的公允价值│ │ │ │
│ │变动损益 │ │ │ │
│应收款项 │收拢应收账款 │ 11301.34│ 13076.85│ -13.58│
│应收款项融资│本期应收票据中信│ 960.17│ 1390.09│ -30.93│
│ │用等级较高票据金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付产能锁定│ 3153.72│ 2838.28│ 11.11│
│ │款金额变化 │ │ │ │
│存货 │市场环境，销售量│ 61509.37│ 53462.91│ 15.05│
│ │增长不如预期 │ │ │ │
│固定资产 │固定资产折旧额计│ 3114.92│ 3202.97│ -2.75│
│ │提 │ │ │ │
│在建工程 │公司位于成都的建│ 10256.66│ 9729.47│ 5.42│
│ │设项目工程相关成│ │ │ │
│ │本费用本期发生额│ │ │ │
│使用权资产 │本期折旧金额大于│ 1571.80│ 1663.44│ -5.51│
│ │本期增加金额 │ │ │ │
│长期待摊费用│开发新产品新增较│ 4719.64│ 4128.49│ 14.32│
│ │多光罩费 │ │ │ │
│其他非流动资│预付产能锁定款金│ 84.29│ 960.79│ -91.23│
│产 │额变化 │ │ │ │
│合同负债 │对客户预收账款增│ 320.67│ 267.08│ 20.06│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初余额包含2022│ 737.72│ 3580.61│ -79.40│
│ │年未发放奖金，本│ │ │ │
│ │期末不含奖金 │ │ │ │
│应交税费 │未交增值税及待转│ 687.30│ 818.35│ -16.01│
│ │销项税额的下降 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 767.15│ 679.18│ 12.95│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债中所包含│ 41.69│ 34.72│ 20.06│
│ │的销项税额的变化│ │ │ │
│租赁负债 │一年内到期的非流│ 979.84│ 1178.64│ -16.87│
│ │动负债增加，同时│ │ │ │
│ │租赁负债减少 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 55.91│ 74.35│ -24.80│
│ │补助转入损益导致│ │ │ │
│ │递延收益减少 │ │ │ │
│营业收入 │供求关系变化影响│ 28821.20│ 41438.26│ -30.45│
│ │，产品单价下降，│ │ │ │
│ │销售毛利降低 │ │ │ │
│营业成本 │受同比销售出货量│ 23059.18│ 22117.84│ 4.26│
│ │增加及期初较高成│ │ │ │
│ │本的存货影响 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 786.15│ 775.46│ 1.38│
│管理费用 │--- │ 1283.03│ 1326.99│ -3.31│
│财务费用 │公司募集资金银行│ -723.20│ -50.64│ -1328.19│
│ │利息收入 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续增加研发│ 5531.15│ 4860.51│ 13.80│
│ │投入，研发薪酬增│ │ │ │
│ │加，导致研发费用│ │ │ │
│ │上涨 │ │ │ │
│经营活动产生│采购付现金额减少│ -8640.79│ -22983.16│ 62.40│
│的现金流量净│、应收账款回拢 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财支付本金│ -36202.83│ 15839.39│ -328.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配现金股利 │ -17533.21│ -1040.81│ -1584.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99143.18│ 91725.54│ 67214.13│ 43946.65│
│存货 │ 47756.19│ 46922.29│ 57560.21│ 61509.37│
│应收账款 │ 11871.61│ 15051.00│ 12386.67│ 11301.34│
│其他应收款 │ 90.01│ 46.19│ 278.15│ 320.51│
│流动资产合计 │ 293935.62│ 290127.24│ 288312.18│ 298563.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13633.38│ 13830.87│ 2935.94│ 3114.92│
│无形资产 │ 2957.47│ 2996.66│ 3020.43│ 3068.84│
│非流动资产合计 │ 24149.62│ 24980.76│ 24541.79│ 23817.48│
│资产总计 │ 318085.24│ 315108.00│ 312853.97│ 322380.71│
│流动负债 │ 16164.01│ 15304.22│ 10681.56│ 16018.53│
│非流动负债 │ 2172.26│ 2639.94│ 2546.88│ 2777.63│
│负债合计 │ 18336.27│ 17944.16│ 13228.44│ 18796.16│
│实收资本 │ 40036.50│ 40036.50│ 40036.50│ 40036.50│
│资本公积金 │ 186198.16│ 186198.16│ 186593.37│ 186245.37│
│盈余公积 │ 7503.95│ 7503.95│ 7503.94│ 7503.94│
│未分配利润 │ 67633.71│ 64750.98│ 66326.90│ 69573.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 299748.97│ 297163.84│ 299625.54│ 303584.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80954.06│ 106230.83│ 165939.15│ 23747.34│
│存货 │ 57726.20│ 53462.91│ 45635.35│ 35213.93│
│应收账款 │ 13472.31│ 13076.85│ 14393.83│ 20007.29│
│其他应收款 │ 717.08│ 210.19│ 172.29│ 122.74│
│流动资产合计 │ 314810.16│ 313578.01│ 312063.69│ 129724.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 3091.93│ 3202.97│ 2829.05│ 2753.32│
│无形资产 │ 3119.25│ 3163.31│ 3227.05│ 3292.15│
│非流动资产合计 │ 23635.74│ 23347.27│ 23176.31│ 21508.82│
│资产总计 │ 338445.90│ 336925.27│ 335240.00│ 151233.77│
│流动负债 │ 12103.79│ 15364.46│ 13518.82│ 13373.06│
│非流动负债 │ 3269.68│ 2760.67│ 2529.65│ 2249.20│
│负债合计 │ 15373.46│ 18125.13│ 16048.47│ 15622.26│
│实收资本 │ 40036.50│ 40036.50│ 40036.50│ 33736.50│
│资本公积金 │ 186198.16│ 186198.16│ 185673.93│ 10848.07│
│盈余公积 │ 7503.94│ 7503.94│ 7503.94│ 7503.94│
│未分配利润 │ 89231.29│ 84936.11│ 86044.22│ 83479.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 323072.44│ 318800.14│ 319191.53│ 135611.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20542.90│ 71356.97│ 46376.78│ 28821.20│
│营业成本 │ 15048.16│ 58907.75│ 37796.90│ 23059.18│
│营业税金及附加 │ 42.22│ 226.85│ 144.43│ 74.09│
│销售费用 │ 300.46│ 1954.76│ 1378.20│ 786.15│
│财务费用 │ 73.80│ -1224.01│ -957.28│ -723.20│
│管理费用 │ 723.93│ 4024.51│ 2007.73│ 1283.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2541.30│ 707.55│ -212.62│ 2611.70│
│投资收益 │ 548.23│ 3486.98│ 3145.81│ 1733.65│
│营业利润 │ 2829.95│ -3323.09│ -1179.00│ 2469.60│
│营业外收入 │ 6.30│ 3.31│ 3.30│ 3.30│
│营业外支出 │ 8.22│ 34.01│ 33.98│ 0.61│
│利润总额 │ 2828.03│ -3353.79│ -1209.68│ 2472.29│
│所得税 │ -54.70│ -1158.94│ -616.89│ -181.74│
│净利润 │ 2882.73│ -2194.85│ -592.79│ 2654.03│
│归属母公司净利润 │ 2882.73│ -2194.85│ -592.79│ 2654.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13158.16│ 63679.37│ 50808.56│ 41438.26│
│营业成本 │ 10281.81│ 37506.92│ 27823.86│ 22117.84│
│营业税金及附加 │ 31.96│ 382.66│ 322.16│ 282.64│
│销售费用 │ 429.56│ 1908.21│ 1140.20│ 775.46│
│财务费用 │ -423.56│ -992.24│ -125.06│ -50.64│
│管理费用 │ 626.61│ 3268.40│ 2228.94│ 1326.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4633.95│ -3390.15│ -5398.72│ -8345.62│
│投资收益 │ 577.75│ 837.32│ 632.17│ 433.84│
│营业利润 │ 4681.29│ 5365.22│ 7029.33│ 3921.07│
│营业外收入 │ ---│ 4.37│ 4.37│ 4.75│
│营业外支出 │ 0.14│ 28.98│ 7.77│ 4.06│
│利润总额 │ 4681.14│ 5340.61│ 7025.92│ 3921.75│
│所得税 │ 385.96│ -577.12│ 0.08│ -539.29│
│净利润 │ 4295.18│ 5917.73│ 7025.85│ 4461.05│
│归属母公司净利润 │ 4295.18│ 5917.73│ 7025.85│ 4461.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23419.90│ 77750.52│ 46600.99│ 29519.13│
│经营活动现金流出 │ 16422.65│ 75679.18│ 57293.10│ 38159.91│
│经营活动现金流量净额│ 6997.25│ 2071.34│ -10692.11│ -8640.79│
│投资活动现金流入 │ 17682.81│ 274022.12│ 214463.19│ 129447.42│
│资本性支出 │ 439.14│ 3315.50│ 994.32│ 939.68│
│投资活动现金流出 │ 16939.14│ 270026.08│ 223710.58│ 165650.26│
│投资活动现金流量净额│ 743.68│ 3996.04│ -9247.39│ -36202.83│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 317.02│ 20615.75│ 19069.36│ 17533.21│
│筹资活动现金流量净额│ -317.02│ -20615.75│ -19069.36│ -17533.21│
│汇率变动对现金的影响│ -6.26│ 43.08│ -7.84│ 92.65│
│现金及等价物净增加额│ 7417.64│ -14505.29│ -39016.70│ -62284.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11651.69│ 55180.88│ 41933.42│ 26314.99│
│经营活动现金流出 │ 22655.74│ 83184.67│ 71826.58│ 49298.15│
│经营活动现金流量净额│ -11004.05│ -28003.79│ -29893.16│ -22983.16│
│投资活动现金流入 │ 58972.44│ 111660.08│ 107529.83│ 67443.40│
│资本性支出 │ 713.23│ 8290.58│ 3202.06│ 2604.02│
│投资活动现金流出 │ 73203.81│ 188780.58│ 124192.06│ 51604.02│
│投资活动现金流量净额│ -14231.37│ -77120.50│ -16662.22│ 15839.39│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 184008.74│ 184008.74│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 4688.74│ 3744.73│ 1040.81│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ 179320.00│ 180264.01│ -1040.81│
│汇率变动对现金的影响│ -41.35│ 165.07│ 360.47│ 61.87│
│现金及等价物净增加额│ -25276.77│ 74360.78│ 134069.09│ -8122.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13158.16│ 18.44│ 4295.18│ -195.69│
│二季报 │ 15663.05│ 21.95│ -1641.16│ 74.77│
│三季报 │ 17555.58│ 24.60│ -3246.81│ 147.93│
│四季报 │ 24980.20│ 35.01│ -1602.06│ 72.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21570.12│ 33.87│ 2716.57│ 45.91│
│二季报 │ 19868.14│ 31.20│ 1744.47│ 29.48│
│三季报 │ 9370.29│ 14.71│ 2564.80│ 43.34│
│四季报 │ 12870.82│ 20.21│ -1108.11│ -18.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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