财务分析☆ ◇688383 新益昌 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6946.83│ 6030.38│ 20471.49│ 23200.89│ 10752.35│ 8775.40│
│净利润增长率(%) │ 23.68│ -70.55│ -11.76│ 115.78│ 22.53│ -13.25│
│扣非净利润(万) │ 6319.22│ 4796.08│ 18549.03│ 21956.58│ 10248.27│ 11330.97│
│营业总收入(万元) │ 76951.54│ 104016.95│ 118365.59│ 119663.63│ 70433.01│ 65529.95│
│总营收同比增长率(%) │ -6.67│ -12.12│ -1.08│ 69.90│ 7.48│ -6.24│
│加权净资产收益率(%) │ 4.92│ 4.38│ 15.56│ 23.53│ 20.62│ 21.51│
│资产负债比率(%) │ 51.05│ 46.83│ 43.65│ 48.31│ 55.47│ 48.14│
│净利润现金含量(%) │ 221.57│ -1.59│ -133.39│ -41.41│ 113.00│ 50.52│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.5900│ 2.0100│ 2.4800│ 1.4000│ 1.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6187│ 0.4700│ 1.8200│ 2.3500│ 1.3400│ 1.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6802│ 0.5904│ 2.0044│ 2.2716│ 1.4037│ 1.1456│
│每股资本公积金(元) │ 7.3224│ 7.3224│ 7.3226│ 7.3230│ 4.3237│ 4.3237│
│每股未分配利润(元) │ 5.5680│ 5.0866│ 4.8391│ 3.5362│ 1.9683│ 0.6793│
│每股净资产(元) │ 13.9016│ 13.5866│ 13.4218│ 12.2337│ 7.5100│ 6.0900│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5071│ -0.0094│ -2.6736│ -0.9406│ 1.5900│ 0.5800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6946.83│ 6629.12│ 2893.77│ 6030.38│ 5616.97│ 4409.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5616.97│ 4409.86│
│净利润增长率(%) │ 23.68│ 50.33│ -50.39│ -70.55│ -73.05│ -63.90│
│扣非净利润(万) │ 6319.22│ 6184.91│ 2778.59│ 4796.08│ 4842.26│ 3895.63│
│营业总收(未调整:万) │ 76951.54│ 56022.39│ 26289.92│ 104016.95│ 82452.41│ 53903.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82452.41│ 53903.62│
│总营收同比增长率(%) │ -6.67│ 3.93│ -26.60│ -12.12│ -18.00│ -16.43│
│加权净资产收益率(%) │ 4.92│ 4.68│ 2.06│ 4.38│ 4.07│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 51.05│ 51.08│ 48.13│ 46.83│ 46.66│ 46.29│
│净利润现金含量(%) │ 221.57│ 233.41│ -61.54│ -1.59│ -122.25│ -121.81│
│基本每股收益(元) │ 0.6800│ 0.6500│ 0.2800│ 0.5900│ 0.5500│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6187│ 0.6100│ 0.2721│ 0.4700│ 0.4741│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6802│ 0.6491│ 0.2833│ 0.5904│ 0.5500│ 0.4318│
│每股资本公积金(元) │ 7.3224│ 7.3224│ 7.3224│ 7.3224│ 7.3224│ 7.4170│
│每股未分配利润(元) │ 5.5680│ 5.7357│ 5.3699│ 5.0866│ 5.0905│ 5.2709│
│每股净资产(元) │ 13.9016│ 14.1377│ 13.8222│ 13.5866│ 13.5186│ 13.7936│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5071│ 1.5150│ -0.1744│ -0.0094│ -0.6723│ -0.5259│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.67│ 1.87│ 1.78│ 1.62│ 1.93│
│速动比率 │ 0.94│ 1.13│ 1.26│ 1.05│ 0.99│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 51.05│ 46.83│ 43.65│ 48.31│ 55.47│ 48.14│
│产权比率 │ 1.04│ 0.88│ 0.78│ 0.94│ 1.25│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.00│ -0.26│ -0.08│ 0.19│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.49│ 1.60│ 1.67│ 1.73│ 1.76│
│速动比率 │ 0.94│ 0.96│ 1.07│ 1.13│ 1.23│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 51.05│ 51.08│ 48.13│ 46.83│ 46.66│ 46.29│
│产权比率 │ 1.04│ 1.04│ 0.93│ 0.88│ 0.88│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.11│ -0.01│ 0.00│ -0.06│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.12│ 1.43│ 1.87│ 2.54│ 2.23│ 2.92│
│存货周转率 │ 0.72│ 1.11│ 0.90│ 1.11│ 1.21│ 1.17│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.54│ 0.59│ 0.78│ 0.80│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 2.73│ 5.98│ 20.65│ 17.09│ 16.79│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.41│ 0.49│ 0.64│ 0.64│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.12│ 0.77│ 0.35│ 1.43│ 1.03│ 0.70│
│存货周转率 │ 0.72│ 0.54│ 0.26│ 1.11│ 0.89│ 0.54│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.14│ 0.54│ 0.42│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 1.29│ 0.60│ 2.73│ 2.61│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.10│ 0.41│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.89│ 4.35│ 14.93│ 18.57│ 18.69│ 18.81│
│销售毛利率 │ 35.71│ 33.49│ 43.64│ 42.63│ 36.28│ 36.16│
│营业利润率 │ 9.81│ 4.76│ 18.99│ 21.74│ 17.28│ 15.88│
│销售净利率 │ 8.39│ 5.32│ 17.18│ 19.34│ 15.27│ 13.39│
│总资产净利率 │ 2.35│ 2.19│ 8.34│ 12.43│ 9.81│ 10.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.89│ 4.59│ 2.05│ 4.35│ 4.07│ 3.13│
│销售毛利率 │ 35.71│ 35.04│ 37.61│ 33.49│ 34.56│ 37.98│
│营业利润率 │ 9.81│ 13.13│ 12.04│ 4.76│ 7.57│ 9.51│
│销售净利率 │ 8.39│ 11.19│ 10.32│ 5.32│ 6.40│ 7.81│
│总资产净利率 │ 2.35│ 2.26│ 1.02│ 2.19│ 2.09│ 1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.67│ -12.12│ -1.08│ 69.90│ 7.48│ -6.24│
│营业利润增长率 │ 20.87│ -77.95│ -13.59│ 113.77│ 16.96│ -12.74│
│净利润增长率 │ 23.68│ -70.55│ -11.76│ 115.78│ 22.53│ -13.25│
│净资产增长率 │ 2.32│ 1.22│ 9.71│ 117.22│ 23.32│ 35.52│
│总资产增长率 │ 10.77│ 6.90│ 0.47│ 88.37│ 43.64│ 11.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.67│ 3.93│ -26.60│ -12.12│ -18.00│ -16.43│
│营业利润增长率 │ 20.87│ 43.58│ -53.63│ -77.95│ -74.39│ -63.97│
│净利润增长率 │ 23.68│ 50.33│ -50.39│ -70.55│ -73.05│ -63.90│
│净资产增长率 │ 2.32│ 4.06│ 1.73│ 1.22│ 0.72│ 2.77│
│总资产增长率 │ 10.77│ 12.81│ 4.15│ 6.90│ 6.14│ 7.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年初至报告期末应│ 6319.22│ 4842.26│ 30.50│
│司股东的扣除│收账款回款的增加│ │ │ │
│非经常性损益│致使信用减值损失│ │ │ │
│的净利润 │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期应收账款│ 15392.37│ -6866.85│ 324.15│
│的现金流量净│回款较好，应收账│ │ │ │
│额 │款余额较上期下降│ │ │ │
│ │，致使销售商品、│ │ │ │
│ │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金大幅增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行存款增加 │ 25532.23│ 15604.24│ 63.62│
│预付款项 │预付供应商款项减│ 194.70│ 801.64│ -75.71│
│ │少 │ │ │ │
│合同资产 │客户订单增加，客│ 5143.58│ 3351.53│ 53.47│
│ │户质保金增加 │ │ │ │
│长期应收款 │相应应收款增加 │ 10462.57│ 6264.98│ 67.00│
│在建工程 │新益昌高端智能装│ 5326.76│ 1662.35│ 220.43│
│ │备制造基地项目陆│ │ │ │
│ │续投建 │ │ │ │
│其他非流动资│预付固定资产供应│ 107.24│ 62.46│ 71.69│
│产 │商款项增加 │ │ │ │
│应付账款 │采购量增加，应付│ 45657.62│ 28701.79│ 59.08│
│ │账款 │ │ │ │
│合同负债 │客户订单增加，预│ 12470.71│ 6150.47│ 102.76│
│ │收款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度末计提年终│ 2048.06│ 3851.90│ -46.83│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │应缴企业所得税增│ 1134.56│ 272.75│ 315.97│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付费用类款项增│ 241.20│ 180.26│ 33.81│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 11859.56│ 4135.21│ 186.79│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收账款对应的税│ 1621.19│ 799.56│ 102.76│
│ │金增加 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 2870.00│ 7800.00│ -63.21│
│ │借款增加 │ │ │ │
│递延收益 │资产类政府补助增│ 2210.03│ 950.76│ 132.45│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 56022.39│ 53903.62│ 3.93│
│营业成本 │--- │ 36392.40│ 33431.82│ 8.86│
│销售费用 │--- │ 4487.53│ 4269.42│ 5.11│
│管理费用 │--- │ 2430.20│ 2192.39│ 10.85│
│财务费用 │--- │ 1022.37│ 1162.39│ -12.05│
│研发费用 │--- │ 4342.08│ 5167.09│ -15.97│
│经营活动产生│公司加强应收账款│ 15473.06│ -5371.61│ 388.05│
│的现金流量净│回款管控，销售商│ │ │ │
│额 │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金大幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期增加购置│ -3744.02│ -17770.12│ 78.93│
│的现金流量净│新益昌研发中心建│ │ │ │
│额 │设项目和新益昌高│ │ │ │
│ │端智能装备制造基│ │ │ │
│ │地项目投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款金额减少│ -1173.17│ 15612.24│ -107.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 19433.16│ 15604.24│ 35216.95│ 17735.30│ 8094.10│ 1960.17│
│存货 │ 77801.30│ 60262.41│ 64438.15│ 84063.94│ 39647.31│ 34518.32│
│应收账款 │ 62126.51│ 75517.07│ 69727.91│ 56741.02│ 37356.49│ 25688.24│
│其他应收款 │ 677.95│ 607.91│ 484.56│ 494.46│ 310.36│ 492.64│
│流动资产合计 │ 203471.01│ 185036.69│ 197519.36│ 206128.75│ 102272.65│ 74295.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42212.50│ 44056.05│ 32269.94│ 7323.53│ 4268.64│ 3975.74│
│无形资产 │ 8164.11│ 8556.17│ 2986.68│ 3395.11│ 3217.15│ 3463.74│
│非流动资产合计 │ 86011.49│ 76308.89│ 46955.66│ 37204.16│ 26908.87│ 15641.76│
│资产总计 │ 289482.50│ 261345.58│ 244475.02│ 243332.91│ 129181.52│ 89936.91│
│流动负债 │ 133506.84│ 110693.78│ 105454.59│ 115912.89│ 63327.77│ 38501.84│
│非流动负债 │ 14287.30│ 11692.98│ 1251.38│ 1652.27│ 8333.25│ 4792.87│
│负债合计 │ 147794.14│ 122386.76│ 106705.97│ 117565.16│ 71661.02│ 43294.71│
│实收资本 │ 10213.36│ 10213.36│ 10213.36│ 10213.36│ 7660.00│ 7660.00│
│资本公积金 │ 74786.31│ 74786.58│ 74788.49│ 74792.67│ 33119.90│ 33119.90│
│盈余公积 │ 6344.35│ 6344.35│ 5885.30│ 3824.59│ 1663.60│ 658.76│
│未分配利润 │ 56868.25│ 51951.21│ 49423.58│ 36116.90│ 15077.00│ 5203.54│
│少数股东权益 │ -294.04│ 194.32│ 686.94│ 820.23│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 141688.36│ 138958.83│ 137769.06│ 125767.75│ 57520.50│ 46642.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19433.16│ 25532.23│ 15399.62│ 15604.24│ 15029.69│ 23646.44│
│存货 │ 77801.30│ 74305.07│ 64220.97│ 60262.41│ 56172.98│ 59508.69│
│应收账款 │ 62126.51│ 70687.07│ 75227.36│ 75517.07│ 90783.86│ 84688.50│
│其他应收款 │ 677.95│ 603.04│ 717.37│ 607.91│ 749.22│ 717.18│
│流动资产合计 │ 203471.01│ 211811.38│ 193936.68│ 185036.69│ 191973.05│ 195693.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42212.50│ 42844.23│ 43418.61│ 44056.05│ 31008.75│ 31336.15│
│无形资产 │ 8164.11│ 8268.37│ 8411.26│ 8556.17│ 8695.99│ 8833.94│
│非流动资产合计 │ 86011.49│ 83010.14│ 78255.46│ 76308.89│ 67522.20│ 67491.18│
│资产总计 │ 289482.50│ 294821.52│ 272192.14│ 261345.58│ 259495.25│ 263184.32│
│流动负债 │ 133506.84│ 142606.56│ 121030.92│ 110693.78│ 110744.24│ 110878.79│
│非流动负债 │ 14287.30│ 7985.45│ 9975.44│ 11692.98│ 10334.01│ 10938.85│
│负债合计 │ 147794.14│ 150592.00│ 131006.36│ 122386.76│ 121078.25│ 121817.64│
│实收资本 │ 10213.36│ 10213.36│ 10213.36│ 10213.36│ 10213.36│ 10213.36│
│资本公积金 │ 74786.31│ 74786.42│ 74786.50│ 74786.58│ 74786.58│ 75752.84│
│盈余公积 │ 6344.35│ 6344.35│ 6344.35│ 6344.35│ 5885.30│ 5885.30│
│未分配利润 │ 56868.25│ 58580.33│ 54844.98│ 51951.21│ 51991.15│ 53833.44│
│少数股东权益 │ -294.04│ -164.14│ 14.63│ 194.32│ 346.51│ 487.65│
│股东权益合计 │ 141688.36│ 144229.52│ 141185.78│ 138958.83│ 138417.00│ 141366.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76951.54│ 104016.95│ 118365.59│ 119663.63│ 70433.01│ 65529.95│
│营业成本 │ 49472.37│ 69179.18│ 66713.24│ 68649.13│ 44882.26│ 41833.03│
│营业税金及附加 │ 654.39│ 1008.28│ 646.13│ 792.08│ 475.01│ 423.77│
│销售费用 │ 7270.61│ 9585.18│ 9397.36│ 8692.02│ 4207.23│ 3888.31│
│财务费用 │ 1555.41│ 2359.00│ 1517.03│ 390.87│ 629.33│ 504.29│
│管理费用 │ 3895.80│ 5243.00│ 3904.22│ 3944.33│ 2332.29│ 4714.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -30.47│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 19.01│ 320.33│ 200.75│ 3.11│ 4.85│
│营业利润 │ 7545.33│ 4955.57│ 22478.36│ 26012.19│ 12168.31│ 10403.68│
│营业外收入 │ 19.05│ 27.48│ 16.42│ 266.02│ 7.60│ 13.75│
│营业外支出 │ 37.78│ 19.64│ 23.36│ 6.90│ 25.58│ 7.13│
│利润总额 │ 7526.61│ 4963.41│ 22471.42│ 26271.30│ 12150.33│ 10410.29│
│所得税 │ 1068.14│ -574.35│ 2133.23│ 3126.62│ 1397.98│ 1634.90│
│净利润 │ 6458.47│ 5537.76│ 20338.19│ 23144.69│ 10752.35│ 8775.40│
│归属母公司净利润 │ 6946.83│ 6030.38│ 20471.49│ 23200.89│ 10752.35│ 8775.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 76951.54│ 56022.39│ 26289.92│ 104016.95│ 82452.41│ 53903.62│
│营业成本 │ 49472.37│ 36392.40│ 16402.36│ 69179.18│ 53958.41│ 33431.82│
│营业税金及附加 │ 654.39│ 407.24│ 177.25│ 1008.28│ 813.18│ 569.51│
│销售费用 │ 7270.61│ 4487.53│ 1978.73│ 9585.18│ 6549.08│ 4269.42│
│财务费用 │ 1555.41│ 1022.37│ 498.26│ 2359.00│ 1835.11│ 1162.39│
│管理费用 │ 3895.80│ 2430.20│ 1179.40│ 5243.00│ 3453.90│ 2192.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 19.01│ 44.80│ 44.80│
│营业利润 │ 7545.33│ 7357.78│ 3164.23│ 4955.57│ 6242.67│ 5124.39│
│营业外收入 │ 19.05│ 4.19│ 0.53│ 27.48│ 6.33│ 6.09│
│营业外支出 │ 37.78│ 20.98│ 0.00│ 19.64│ 12.34│ 9.80│
│利润总额 │ 7526.61│ 7340.99│ 3164.75│ 4963.41│ 6236.66│ 5120.68│
│所得税 │ 1068.14│ 1070.33│ 450.68│ -574.35│ 960.13│ 910.12│
│净利润 │ 6458.47│ 6270.66│ 2714.08│ 5537.76│ 5276.53│ 4210.56│
│归属母公司净利润 │ 6946.83│ 6629.12│ 2893.77│ 6030.38│ 5616.97│ 4409.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64742.82│ 78698.96│ 66101.86│ 80649.26│ 58576.82│ 57858.33│
│经营活动现金流出 │ 49350.45│ 78794.97│ 93408.24│ 90256.01│ 46426.97│ 53425.19│
│经营活动现金流量净额│ 15392.37│ -96.00│ -27306.39│ -9606.75│ 12149.85│ 4433.14│
│投资活动现金流入 │ 3063.00│ 10388.17│ 66718.25│ 29106.01│ 210.59│ 1191.86│
│资本性支出 │ 9016.70│ 24211.78│ 5303.78│ 6700.36│ 6275.50│ 8935.98│
│投资活动现金流出 │ 9016.70│ 33211.78│ 55737.11│ 61419.93│ 6275.50│ 10185.98│
│投资活动现金流量净额│ -5953.70│ -22823.61│ 10981.14│ -32313.92│ -6064.92│ -8994.12│
│筹资活动现金流入 │ 48398.68│ 79454.79│ 63288.20│ 70637.87│ 8772.24│ 15572.04│
│筹资活动现金流出 │ 53692.94│ 72700.07│ 31209.81│ 21754.25│ 8447.31│ 11673.30│
│筹资活动现金流量净额│ -5294.26│ 6754.72│ 32078.39│ 48883.61│ 324.92│ 3898.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 2.06│ 50.15│ -20.73│ -34.10│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4144.41│ -16162.84│ 15803.30│ 6942.21│ 6375.76│ -662.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64742.82│ 46403.30│ 14570.81│ 78698.96│ 41446.82│ 28823.21│
│经营活动现金流出 │ 49350.45│ 30930.23│ 16351.71│ 78794.97│ 48313.67│ 34194.82│
│经营活动现金流量净额│ 15392.37│ 15473.06│ -1780.90│ -96.00│ -6866.85│ -5371.61│
│投资活动现金流入 │ 3063.00│ 63.00│ -150.00│ 10388.17│ 10370.83│ 10370.83│
│资本性支出 │ 9016.70│ 3807.02│ 1686.05│ 24211.78│ 19900.44│ 19140.95│
│投资活动现金流出 │ 9016.70│ 3807.02│ 1536.05│ 33211.78│ 28900.44│ 28140.95│
│投资活动现金流量净额│ -5953.70│ -3744.02│ -1686.05│ -22823.61│ -18529.61│
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