财务分析☆ ◇688383 新益昌 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5616.97│ 4409.86│ 5833.13│ 20471.49│
│净利润增长率(%) │ -73.05│ -63.90│ -17.74│ -11.76│
│扣非净利润(万) │ 4842.26│ 3895.63│ 5701.90│ 18549.03│
│营业总收入(万元) │ 82452.41│ 53903.62│ 35816.95│ 118365.59│
│总营收同比增长率(%) │ -18.00│ -16.43│ 2.14│ -1.08│
│加权净资产收益率(%) │ 4.07│ 3.18│ 4.17│ 15.56│
│资产负债比率(%) │ 46.66│ 46.29│ 43.75│ 43.65│
│净利润现金含量(%) │ -122.25│ -121.81│ -89.11│ -133.39│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4300│ 0.5700│ 2.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4741│ 0.3800│ 0.5583│ 1.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5500│ 0.4318│ 0.5711│ 2.0044│
│每股资本公积金(元) │ 7.3224│ 7.4170│ 7.3224│ 7.3226│
│每股未分配利润(元) │ 5.0905│ 5.2709│ 5.4102│ 4.8391│
│每股净资产(元) │ 13.5186│ 13.7936│ 13.8384│ 13.4218│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6723│ -0.5259│ -0.5089│ -2.6736│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20842.95│ 12215.32│ 7091.07│ 23200.89│
│归母净利(调整后:万) │ 20842.95│ 12215.32│ 7091.07│ 23200.89│
│净利润增长率(%) │ 32.84│ 22.83│ 84.00│ 115.78│
│扣非净利润(万) │ 19070.69│ 11388.56│ 6727.11│ 21956.58│
│营业总收(未调整:万) │ 100554.53│ 64501.52│ 35065.95│ 119663.63│
│营业总收(调整后:万) │ 100554.53│ 64501.52│ 35065.95│ 119663.63│
│总营收同比增长率(%) │ 26.36│ 30.58│ 74.27│ 69.90│
│加权净资产收益率(%) │ 15.72│ 9.33│ 5.52│ 23.53│
│资产负债比率(%) │ 44.30│ 46.66│ 45.67│ 48.32│
│净利润现金含量(%) │ -72.54│ -155.72│ -175.54│ -41.41│
│基本每股收益(元) │ 2.0400│ 1.2000│ 0.6900│ 2.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8672│ 1.1200│ 0.6587│ 2.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0408│ 1.1960│ 0.6943│ 2.2716│
│每股资本公积金(元) │ 7.3230│ 7.3230│ 7.3230│ 7.3230│
│每股未分配利润(元) │ 5.0772│ 4.2325│ 4.2305│ 3.5362│
│每股净资产(元) │ 13.5802│ 12.8840│ 12.9280│ 12.2337│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4804│ -1.8625│ -1.2187│ -0.9406│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.77│ 1.71│ 1.87│
│速动比率 │ 1.23│ 1.23│ 1.21│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 46.66│ 46.29│ 43.75│ 43.65│
│产权比率 │ 0.88│ 0.86│ 0.78│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ -6.20│ -4.85│ -4.76│ -25.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.80│ 1.86│ 1.78│
│速动比率 │ 1.26│ 1.12│ 1.14│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 44.30│ 46.66│ 45.67│ 48.32│
│产权比率 │ 0.80│ 0.88│ 0.85│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -13.92│ -16.70│ -11.39│ -8.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 0.70│ 0.46│ 1.87│
│存货周转率 │ 0.90│ 0.54│ 0.36│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.27│ 0.19│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 2.61│ 1.69│ 1.12│ 5.98│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.14│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 1.03│ 0.56│ 2.54│
│存货周转率 │ 0.75│ 0.46│ 0.26│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.17│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 11.48│ 8.07│ 4.73│ 20.65│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.14│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.07│ 3.13│ 4.13│ 14.93│
│销售毛利率 │ 34.56│ 37.98│ 39.29│ 43.64│
│营业利润率 │ 7.57│ 9.51│ 19.05│ 18.99│
│销售净利率 │ 6.40│ 7.81│ 16.22│ 17.18│
│总资产净利率 │ 2.23│ 1.74│ 2.35│ 8.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.03│ 9.28│ 5.37│ 18.57│
│销售毛利率 │ 44.18│ 43.05│ 40.94│ 42.63│
│营业利润率 │ 24.24│ 22.05│ 23.75│ 21.74│
│销售净利率 │ 20.63│ 18.78│ 20.17│ 19.34│
│总资产净利率 │ 8.45│ 4.97│ 2.91│ 12.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.00│ -16.43│ 2.14│ -1.08│
│营业利润增长率 │ -74.39│ -63.97│ -18.06│ -13.59│
│净利润增长率 │ -73.05│ -63.90│ -17.74│ -11.76│
│净资产增长率 │ 0.72│ 2.77│ 3.10│ 9.71│
│总资产增长率 │ 6.14│ 7.65│ 3.27│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.36│ 30.58│ 74.27│ 69.90│
│营业利润增长率 │ 33.23│ 21.54│ 83.24│ 113.77│
│净利润增长率 │ 32.84│ 22.83│ 84.00│ 115.78│
│净资产增长率 │ 11.01│ 5.32│ 5.68│ 117.22│
│总资产增长率 │ 2.86│ 1.93│ 0.49│ 88.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期内确认收入│ 5616.97│ 20842.95│ -73.05│
│司股东的净利│的产品结构发生一│ │ │ │
│润 │定变化，综合毛利│ │ │ │
│ │率较上年同期有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内确认收入│ 4842.26│ 19070.69│ -74.61│
│司股东的扣除│的产品结构发生一│ │ │ │
│非经常性损益│定变化，综合毛利│ │ │ │
│的净利润 │率较上年同期有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│2022年底的存货储│ -6866.85│ -15120.26│ 54.59│
│的现金流量净│备较充裕，原材料│ │ │ │
│额 │采购量有所减少，│ │ │ │
│ │购买商品、接受劳│ │ │ │
│ │务支付的现金减少│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │增加在建工程 │ 23646.44│ 35216.95│ -32.85│
│交易性金融资│赎回理财产品 │ 0.00│ 1269.53│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 84688.50│ 69727.91│ 21.46│
│其他应收款 │办公租赁保证金增│ 717.18│ 484.56│ 48.01│
│ │加及部门备用金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 59508.69│ 64438.15│ -7.65│
│合同资产 │--- │ 3051.79│ 3215.39│ -5.09│
│其他流动资产│进项留抵税金增加│ 4359.26│ 2386.63│ 82.65│
│投资性房地产│--- │ 114.37│ 119.36│ -4.18│
│固定资产 │--- │ 31336.15│ 32269.94│ -2.89│
│在建工程 │扩厂中山第二园区│ 13349.88│ 0.00│ ---│
│ │缴纳的基础设施费│ │ │ │
│ │以及购买写字楼 │ │ │ │
│使用权资产 │本期短期租赁变成│ 2856.09│ 1275.55│ 123.91│
│ │超一年的长期租赁│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│无形资产 │扩厂中山新增第二│ 8833.94│ 2986.68│ 195.78│
│ │块地 │ │ │ │
│长期待摊费用│装修费逐步摊销减│ 202.57│ 290.86│ -30.35│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付固定资产供应│ 990.74│ 121.24│ 717.15│
│产 │商增加 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 68605.87│ 60953.90│ 12.55│
│合同负债 │--- │ 9376.15│ 10275.23│ -8.75│
│应付票据 │减少使用应付票据│ 1312.29│ 7437.44│ -82.36│
│ │借款额度 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年度末计提年终│ 1943.58│ 3460.75│ -43.84│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │应缴增值税和企业│ 259.24│ 697.10│ -62.81│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2999.04│ 924.37│ 224.44│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │增加一年以上银行│ 8400.00│ 0.00│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │本期短期租赁变成│ 1498.81│ 379.21│ 295.25│
│ │超一年的长期租赁│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │售后费用增加 │ 65.88│ 49.37│ 33.44│
│递延所得税负│子公司开玖自动化│ 32.20│ 54.62│ -41.06│
│债 │发出商品、固定资│ │ │ │
│ │产、无形资产评估│ │ │ │
│ │增值转回 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 53903.62│ 64501.52│ -16.43│
│营业成本 │--- │ 33431.82│ 36731.79│ -8.98│
│销售费用 │--- │ 4269.42│ 4343.24│ -1.70│
│管理费用 │公司职工薪酬增加│ 2192.39│ 1593.00│ 37.63│
│ │、固定资产增加从│ │ │ │
│ │而折旧摊销增加、│ │ │ │
│ │业务招待费用增加│ │ │ │
│ │、电费增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司出于营运资金│ 1162.39│ 583.30│ 99.28│
│ │周转目的，扩大生│ │ │ │
│ │产场地，增加人才│ │ │ │
│ │储备，致使公司20│ │ │ │
│ │23年度上半年向银│ │ │ │
│ │行取得短期借款和│ │ │ │
│ │长期借款有所增加│ │ │ │
│ │，相应增加了利息│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 5167.09│ 4004.00│ 29.05│
│经营活动产生│国内外经济环境下│ -5371.61│ -19022.01│ 71.76│
│的现金流量净│行，销售订单减少│ │ │ │
│额 │，从而致使原材料│ │ │ │
│ │采购大幅减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买研发中心│ -17770.12│ 4622.49│ -484.43│
│的现金流量净│办公楼和土地增加│ │ │ │
│额 │、公司利用暂时闲│ │ │ │
│ │置的募集资金购买│ │ │ │
│ │理财产品减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 15612.24│ 19036.73│ -17.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15029.69│ 23646.44│ 18878.82│ 35216.95│
│存货 │ 56172.98│ 59508.69│ 54949.95│ 64438.15│
│应收账款 │ 90783.86│ 84688.50│ 87236.25│ 69727.91│
│其他应收款 │ 749.22│ 717.18│ 750.60│ 484.56│
│流动资产合计 │ 191973.05│ 195693.15│ 186619.86│ 197519.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31008.75│ 31336.15│ 31724.02│ 32269.94│
│无形资产 │ 8695.99│ 8833.94│ 2866.54│ 2986.68│
│非流动资产合计 │ 67522.20│ 67491.18│ 65838.90│ 46955.66│
│资产总计 │ 259495.25│ 263184.32│ 252458.76│ 244475.02│
│流动负债 │ 110744.24│ 110878.79│ 109223.23│ 105454.59│
│非流动负债 │ 10334.01│ 10938.85│ 1237.16│ 1251.38│
│负债合计 │ 121078.25│ 121817.64│ 110460.39│ 106705.97│
│实收资本 │ 10213.36│ 10213.36│ 10213.36│ 10213.36│
│资本公积金 │ 74786.58│ 75752.84│ 74786.58│ 74788.49│
│盈余公积 │ 5885.30│ 5885.30│ 5885.30│ 5885.30│
│未分配利润 │ 51991.15│ 53833.44│ 55256.71│ 49423.58│
│少数股东权益 │ 346.51│ 487.65│ 662.32│ 686.94│
│股东权益合计 │ 138417.00│ 141366.69│ 141998.37│ 137769.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31294.39│ 24254.32│ 14629.85│ 17735.30│
│存货 │ 66668.20│ 76496.09│ 78594.64│ 84063.94│
│应收账款 │ 72166.94│ 68605.94│ 68712.55│ 56741.02│
│其他应收款 │ 614.61│ 685.13│ 711.02│ 494.46│
│流动资产合计 │ 202939.90│ 204421.30│ 203509.11│ 206128.75│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10197.00│ 8665.08│ 7512.29│ 7323.53│
│无形资产 │ 3088.91│ 3196.53│ 3277.22│ 3395.11│
│非流动资产合计 │ 47341.73│ 43603.68│ 41011.85│ 37204.16│
│资产总计 │ 250281.63│ 248024.98│ 244520.96│ 243332.91│
│流动负债 │ 108588.38│ 113890.48│ 109318.52│ 115912.89│
│非流动负债 │ 2275.90│ 1828.55│ 2363.12│ 1652.27│
│负债合计 │ 110864.28│ 115719.03│ 111681.64│ 117565.16│
│实收资本 │ 10213.36│ 10213.36│ 10213.36│ 10213.36│
│资本公积金 │ 74792.67│ 74792.67│ 74792.67│ 74792.67│
│盈余公积 │ 3824.59│ 3824.59│ 3824.59│ 3824.59│
│未分配利润 │ 51855.76│ 43228.12│ 43207.97│ 36116.90│
│少数股东权益 │ 717.97│ 716.68│ 800.73│ 820.23│
│股东权益合计 │ 139417.36│ 132305.95│ 132839.32│ 125767.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82452.41│ 53903.62│ 35816.95│ 118365.59│
│营业成本 │ 53958.41│ 33431.82│ 21745.27│ 66713.24│
│营业税金及附加 │ 813.18│ 569.51│ 334.77│ 646.13│
│销售费用 │ 6549.08│ 4269.42│ 1886.70│ 9397.36│
│财务费用 │ 1835.11│ 1162.39│ 504.77│ 1517.03│
│管理费用 │ 3453.90│ 2192.39│ 988.00│ 3904.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 30.47│ -30.47│
│投资收益 │ 44.80│ 44.80│ -6.98│ 320.33│
│营业利润 │ 6242.67│ 5124.39│ 6823.36│ 22478.36│
│营业外收入 │ 6.33│ 6.09│ 0.11│ 16.42│
│营业外支出 │ 12.34│ 9.80│ 8.31│ 23.36│
│利润总额 │ 6236.66│ 5120.68│ 6815.15│ 22471.42│
│所得税 │ 960.13│ 910.12│ 1006.65│ 2133.23│
│净利润 │ 5276.53│ 4210.56│ 5808.50│ 20338.19│
│归属母公司净利润 │ 5616.97│ 4409.86│ 5833.13│ 20471.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 100554.53│ 64501.52│ 35065.95│ 119663.63│
│营业成本 │ 56130.88│ 36731.79│ 20708.50│ 68649.13│
│营业税金及附加 │ 518.32│ 284.24│ 169.82│ 792.08│
│销售费用 │ 7240.83│ 4343.24│ 2175.61│ 8692.02│
│财务费用 │ 957.32│ 583.30│ 212.15│ 390.87│
│管理费用 │ 2456.44│ 1593.00│ 650.67│ 3944.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 334.63│ 253.58│ 56.88│ 200.75│
│营业利润 │ 24376.44│ 14223.55│ 8327.13│ 26012.19│
│营业外收入 │ 14.31│ 10.25│ 7.07│ 266.02│
│营业外支出 │ 9.30│ 2.25│ 0.09│ 6.90│
│利润总额 │ 24381.44│ 14231.55│ 8334.10│ 26271.30│
│所得税 │ 3640.75│ 2119.79│ 1262.53│ 3126.62│
│净利润 │ 20740.69│ 12111.76│ 7071.57│ 23144.69│
│归属母公司净利润 │ 20842.95│ 12215.32│ 7091.07│ 23200.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41446.82│ 28823.21│ 11787.25│ 66101.86│
│经营活动现金流出 │ 48313.67│ 34194.82│ 16984.94│ 93408.24│
│经营活动现金流量净额│ -6866.85│ -5371.61│ -5197.69│ -27306.39│
│投资活动现金流入 │ 10370.83│ 10370.83│ 1349.52│ 66718.25│
│资本性支出 │ 19900.44│ 19140.95│ 18213.08│ 5303.78│
│投资活动现金流出 │ 28900.44│ 28140.95│ 18213.08│ 55737.11│
│投资活动现金流量净额│ -18529.61│ -17770.12│ -16863.56│ 10981.14│
│筹资活动现金流入 │ 60852.35│ 44764.35│ 20764.35│ 63288.20│
│筹资活动现金流出 │ 51395.65│ 29152.11│ 10209.64│ 31209.81│
│筹资活动现金流量净额│ 9456.70│ 15612.24│ 10554.71│ 32078.39│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 50.15│
│现金及等价物净增加额│ -15939.76│ -7529.49│ -11506.55│ 15803.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52773.31│ 34003.18│ 10885.99│ 80649.26│
│经营活动现金流出 │ 67893.56│ 53025.18│ 23333.46│ 90256.01│
│经营活动现金流量净额│ -15120.26│ -19022.01│ -12447.47│ -9606.75│
│投资活动现金流入 │ 43139.03│ 31157.98│ 10156.88│ 29106.01│
│资本性支出 │ 4582.87│ 2902.16│ 1201.83│ 6700.36│
│投资活动现金流出 │ 38016.20│ 26535.50│ 14989.76│ 61419.93│
│投资活动现金流量净额│ 5122.83│ 4622.49│ -4832.88│ -32313.92│
│筹资活动现金流入 │ 46238.00│ 23850.00│ 12450.00│ 70637.87│
│筹资活动现金流出 │ 24648.91│ 4813.27│ 564.42│ 21754.25│
│筹资活动现金流量净额│ 21589.09│ 19036.73│ 11885.58│ 48883.61│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -20.73│
│现金及等价物净增加额│ 11591.66│ 4637.21│ -5394.76│ 6942.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35065.95│ 29.63│ 7091.07│ 34.64│
│二季报 │ 29435.57│ 24.87│ 5124.25│ 25.03│
│三季报 │ 36053.02│ 30.46│ 8627.64│ 42.14│
│四季报 │ 17811.06│ 15.05│ -371.47│ -1.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20122.17│ 16.82│ 3853.91│ 16.61│
│二季报 │ 29273.88│ 24.46│ 6090.92│ 26.25│
│三季报 │ 30180.44│ 25.22│ 5745.96│ 24.77│
│四季报 │ 40087.14│ 33.50│ 7510.10│ 32.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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