财务分析☆ ◇688385 复旦微电 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 71949.44│ 65014.23│ 44927.08│ 18826.28│
│净利润增长率(%) │ -33.18│ -24.33│ -15.32│ -19.18│
│扣非净利润(万) │ 57249.22│ 60351.38│ 41499.14│ 18007.20│
│营业总收入(万元) │ 353625.94│ 273803.75│ 179622.93│ 80935.69│
│总营收同比增长率(%) │ -0.07│ 1.25│ 5.52│ 4.33│
│加权净资产收益率(%) │ 14.68│ 13.33│ 9.39│ 4.06│
│资产负债比率(%) │ 29.12│ 28.72│ 29.01│ 22.67│
│净利润现金含量(%) │ -98.43│ -169.59│ -242.71│ -278.86│
│基本每股收益(元) │ 0.8800│ 0.8000│ 0.5500│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7000│ 0.7390│ 0.5100│ 0.2205│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8784│ 0.7961│ 0.5501│ 0.2305│
│每股资本公积金(元) │ 2.1766│ 2.0963│ 2.0600│ 2.0236│
│每股未分配利润(元) │ 4.1282│ 4.0556│ 3.8096│ 3.6250│
│每股净资产(元) │ 6.4745│ 6.3208│ 6.0387│ 5.8154│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8646│ -1.3501│ -1.3352│ -0.6428│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 107684.33│ 85917.30│ 53053.15│ 23292.74│
│归母净利(调整后:万) │ 107684.33│ 85917.30│ 53053.15│ 23292.74│
│净利润增长率(%) │ 109.31│ 121.31│ 172.99│ 169.62│
│扣非净利润(万) │ 101940.55│ 83532.32│ 51894.80│ 22627.14│
│营业总收(未调整:万) │ 353890.89│ 270424.79│ 170233.34│ 77579.67│
│营业总收(调整后:万) │ 353890.89│ 270424.79│ 170233.34│ 77579.67│
│总营收同比增长率(%) │ 37.31│ 47.63│ 50.83│ 54.54│
│加权净资产收益率(%) │ 28.48│ 24.17│ 15.57│ 7.15│
│资产负债比率(%) │ 15.67│ 15.89│ 21.02│ 21.74│
│净利润现金含量(%) │ 29.84│ 31.00│ 62.03│ 76.42│
│基本每股收益(元) │ 1.3200│ 1.0500│ 0.6500│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2500│ 1.0256│ 0.6400│ 0.2778│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3186│ 1.0548│ 0.6514│ 0.2860│
│每股资本公积金(元) │ 1.9873│ 1.8971│ 1.6365│ 1.5914│
│每股未分配利润(元) │ 3.3945│ 3.1364│ 2.7329│ 2.4325│
│每股净资产(元) │ 5.5485│ 5.2009│ 4.5343│ 4.1865│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3934│ 0.3270│ 0.4041│ 0.2186│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.16│ 3.41│ 3.23│ 3.26│
│速动比率 │ 1.47│ 1.56│ 1.62│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 29.12│ 28.72│ 29.01│ 22.67│
│产权比率 │ 0.46│ 0.45│ 0.46│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -37.68│ -64.62│ -62.01│ -34.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.79│ 5.01│ 3.64│ 3.55│
│速动比率 │ 3.15│ 3.61│ 2.53│ 2.46│
│资产负债比率(%) │ 15.67│ 15.89│ 21.02│ 21.74│
│产权比率 │ 0.21│ 0.22│ 0.28│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 35.55│ 31.13│ 33.38│ 19.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.26│ 2.95│ 1.80│ 0.99│
│存货周转率 │ 0.59│ 0.42│ 0.27│ 0.14│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.54│ 0.36│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 3.91│ 3.44│ 2.48│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.38│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.99│ 4.01│ 2.79│ 1.52│
│存货周转率 │ 1.04│ 0.90│ 0.59│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.74│ 0.51│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 5.61│ 4.12│ 2.59│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.54│ 0.37│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.57│ 12.59│ 9.11│ 3.96│
│销售毛利率 │ 61.21│ 64.58│ 67.10│ 66.77│
│营业利润率 │ 21.25│ 24.28│ 25.97│ 25.74│
│销售净利率 │ 21.18│ 24.25│ 25.83│ 24.04│
│总资产净利率 │ 9.91│ 9.13│ 6.44│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.76│ 20.28│ 14.37│ 6.83│
│销售毛利率 │ 64.67│ 65.03│ 65.00│ 63.59│
│营业利润率 │ 31.69│ 32.87│ 32.01│ 30.97│
│销售净利率 │ 31.57│ 32.80│ 31.81│ 30.70│
│总资产净利率 │ 20.96│ 17.31│ 11.61│ 5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.07│ 1.25│ 5.52│ 4.33│
│营业利润增长率 │ -32.99│ -25.21│ -14.38│ -13.30│
│净利润增长率 │ -33.18│ -24.33│ -15.32│ -19.18│
│净资产增长率 │ 17.03│ 13.92│ 8.83│ 4.81│
│总资产增长率 │ 37.65│ 33.10│ 28.35│ 13.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 37.31│ 47.63│ 50.83│ 54.54│
│营业利润增长率 │ 95.58│ 109.40│ 149.97│ 148.80│
│净利润增长率 │ 109.31│ 121.31│ 172.99│ 169.62│
│净资产增长率 │ 44.30│ 34.90│ 17.61│ 8.59│
│总资产增长率 │ 46.72│ 38.32│ 19.49│ 11.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期人员增加和│ 25174.20│ 22281.89│ 12.98│
│ │工资调增致职工薪│ │ │ │
│ │酬增加，以及加强│ │ │ │
│ │市场推广，差旅费│ │ │ │
│ │和宣传费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司经营规模扩大│ 15793.58│ 13893.55│ 13.68│
│ │和人员增加，使职│ │ │ │
│ │工薪酬和办公费等│ │ │ │
│ │增加，以及报告期│ │ │ │
│ │内子公司华岭实施│ │ │ │
│ │股权激励计划，股│ │ │ │
│ │权激励费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续保持了较│ 101059.76│ 73541.97│ 37.42│
│ │强的研发投入，进│ │ │ │
│ │行产品迭代和产品│ │ │ │
│ │谱系化扩展，并且│ │ │ │
│ │加强基于多元化供│ │ │ │
│ │方工艺的产品研发│ │ │ │
│财务费用 │公司银行贷款大幅│ 1570.15│ -775.38│ 302.50│
│ │增加，相应利息费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│部分产品增加安全│ -70816.66│ 32128.55│ -320.42│
│的现金流量净│库存，导致生产采│ │ │ │
│额 │购支出增加，经营│ │ │ │
│ │活动现金流出增加│ │ │ │
│投资活动产生│控股子公司华岭扩│ -73159.68│ -13251.45│ -452.09│
│的现金流量净│大生产规模，购买│ │ │ │
│额 │厂房和设备 │ │ │ │
│筹资活动产生│运营资金需求增加│ 131027.07│ 50458.69│ 159.67│
│的现金流量净│，公司银行贷款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│应收票据 │收入和客户结构变│ 39094.62│ 25214.41│ 55.05│
│ │化，以票据结算的│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│应收款项 │收入和客户结构变│ 92961.93│ 73020.43│ 27.31│
│ │化，高可靠产品客│ │ │ │
│ │户货款结算周期较│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│预付款项 │上期的预付订单在│ 11068.20│ 47470.22│ -76.68│
│ │报告期内逐步交付│ │ │ │
│存货 │为保障对客户的持│ 317737.06│ 148326.45│ 114.21│
│ │续供应和抓住市场│ │ │ │
│ │机会，主动增加部│ │ │ │
│ │分产品线的安全库│ │ │ │
│ │存 │ │ │ │
│投资性房地产│出租的房产到期后│ ---│ 12268.79│ -100.00│
│ │，不再续租转固定│ │ │ │
│ │资产 │ │ │ │
│固定资产 │控股子公司测试业│ 111545.43│ 69444.67│ 60.62│
│ │务扩大经营规模购│ │ │ │
│ │买设备，以及公司│ │ │ │
│ │出租办公楼到期收│ │ │ │
│ │回转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │控股子公司测试业│ 48065.66│ 19377.64│ 148.05│
│ │务扩大经营规模，│ │ │ │
│ │购入的厂房等尚未│ │ │ │
│ │达到运营状态 │ │ │ │
│无形资产 │公司部分资本化项│ 14327.69│ 8575.06│ 67.09│
│ │目达到预定可使用│ │ │ │
│ │状态转为无形资产│ │ │ │
│ │，及外购软件和IP│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│开发支出 │公司持续加大研发│ 45610.86│ 31652.17│ 44.10│
│ │投入，以及产品化│ │ │ │
│ │研发项目工艺制程│ │ │ │
│ │提升，使支出增加│ │ │ │
│短期借款 │运营资金需求，新│ 89386.01│ 5400.00│ 1555.30│
│ │增银行短期贷款 │ │ │ │
│合同负债 │客户预付款订单完│ 5756.75│ 21040.23│ -72.64│
│ │成，确认为销售收│ │ │ │
│ │入使预收账款减少│ │ │ │
│应付职工薪酬│公司人员增加，计│ 25111.83│ 19234.01│ 30.56│
│ │提的职工薪酬增加│ │ │ │
│其他应付款 │子公司华岭扩产购│ 18223.07│ 7233.56│ 151.92│
│ │置厂房和设备，部│ │ │ │
│ │分尾款未付 │ │ │ │
│长期借款 │公司运营资金需求│ 53006.37│ ---│ ---│
│ │增加，公司增加长│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│营业收入 │各产品线下游市场│ 353625.94│ 353890.89│ -0.07│
│ │需求分化，销售产│ │ │ │
│ │品结构变化，设计│ │ │ │
│ │及销售集成电路收│ │ │ │
│ │入增长，集成电路│ │ │ │
│ │测试服务收入经合│ │ │ │
│ │并抵消后下降影响│ │ │ │
│ │，整体营业收入略│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司销售产品结构│ 137166.80│ 125027.12│ 9.71│
│ │变化，低毛利率产│ │ │ │
│ │品销售占比提升 │ │ │ │
│其他收益 │报告期部分研发专│ 17389.90│ 10691.50│ 62.65│
│ │项完成验收，确认│ │ │ │
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款规模增加│ -1363.05│ 110.99│ -1328.08│
│ │，引起计提信用减│ │ │ │
│ │值损失增长 │ │ │ │
│资产减值损失│上年度计提对联营│ -13351.95│ -16280.43│ 17.99│
│ │公司复控华龙的长│ │ │ │
│ │期股权投资减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司备货使得支付│ -110258.84│ 26630.55│ -514.03│
│的现金流量净│供应商货款大幅增│ │ │ │
│额 │加；以及产品销售│ │ │ │
│ │和客户结构变化，│ │ │ │
│ │货款回款减缓 │ │ │ │
│研发投入合计│公司为了保持和提│ 87812.25│ 66748.40│ 31.56│
│ │升新产品及技术的│ │ │ │
│ │研发，提高核心竞│ │ │ │
│ │争力，持续保持研│ │ │ │
│ │发投入力度，研发│ │ │ │
│ │项目耗用的材料及│ │ │ │
│ │加工费、折旧与摊│ │ │ │
│ │销及技术服务费增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│总资产 │生产经营规模扩大│ 813385.48│ 611088.81│ 33.10│
│ │，备货使得存货增│ │ │ │
│ │加；应收账款增加│ │ │ │
│ │；以及华岭子公司│ │ │ │
│ │扩大经营规模，购│ │ │ │
│ │买临港厂房及生产│ │ │ │
│ │设备增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 100333.75│ 73728.01│ 78757.69│ 70147.20│
│存货 │ 317737.06│ 314932.76│ 284824.52│ 228358.34│
│应收账款 │ 92961.93│ 112697.43│ 126965.82│ 91380.24│
│其他应收款 │ 2387.17│ 2170.88│ 2065.41│ 1888.71│
│流动资产合计 │ 593728.37│ 581784.72│ 568788.24│ 491497.29│
│长期股权投资 │ 4251.97│ 3960.96│ 4035.12│ 4139.39│
│固定资产净额 │ 111545.43│ 89763.40│ 75528.51│ 71499.08│
│无形资产 │ 14327.69│ 15890.18│ 13345.89│ 11394.92│
│非流动资产合计 │ 247406.72│ 231600.75│ 215551.05│ 203926.04│
│资产总计 │ 841135.09│ 813385.48│ 784339.29│ 695423.32│
│流动负债 │ 187932.11│ 170635.08│ 175852.02│ 150727.32│
│非流动负债 │ 57032.79│ 62985.22│ 51668.35│ 6955.54│
│负债合计 │ 244964.91│ 233620.30│ 227520.37│ 157682.86│
│实收资本 │ 8190.60│ 8166.57│ 8166.57│ 8166.57│
│资本公积金 │ 178272.65│ 171199.69│ 168230.00│ 165260.30│
│盈余公积 │ 4095.30│ 4083.28│ 4083.28│ 4083.28│
│未分配利润 │ 338126.69│ 331203.50│ 311116.35│ 296040.42│
│少数股东权益 │ 65872.56│ 63572.55│ 63666.57│ 62820.97│
│股东权益合计 │ 596170.18│ 579765.17│ 556818.92│ 537740.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119082.83│ 114054.61│ 85336.27│ 80204.81│
│存货 │ 148326.45│ 119818.09│ 109297.51│ 101320.89│
│应收账款 │ 73020.43│ 89635.85│ 76825.49│ 56707.94│
│其他应收款 │ 2035.24│ 2178.55│ 1672.84│ 1835.46│
│流动资产合计 │ 432710.09│ 428903.68│ 358829.23│ 329716.37│
│长期股权投资 │ 4250.89│ 7117.70│ 7245.34│ 7412.03│
│固定资产净额 │ 69444.67│ 74606.16│ 74617.87│ 74214.30│
│无形资产 │ 8575.06│ 6228.73│ 6661.21│ 7346.60│
│非流动资产合计 │ 178378.71│ 147185.61│ 138842.83│ 135652.90│
│资产总计 │ 611088.81│ 576089.29│ 497672.06│ 465369.27│
│流动负债 │ 90387.63│ 85534.38│ 98598.08│ 92909.23│
│非流动负债 │ 5384.23│ 6012.36│ 5986.38│ 8278.02│
│负债合计 │ 95771.87│ 91546.75│ 104584.46│ 101187.25│
│实收资本 │ 8166.57│ 8145.02│ 8145.02│ 8145.02│
│资本公积金 │ 162290.60│ 154521.74│ 133291.16│ 129616.35│
│盈余公积 │ 4083.28│ 4072.51│ 4072.51│ 4072.51│
│未分配利润 │ 277214.14│ 255457.88│ 222593.72│ 198127.58│
│少数股东权益 │ 62193.90│ 60931.38│ 23768.27│ 23191.02│
│股东权益合计 │ 515316.94│ 484542.55│ 393087.60│ 364182.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 353625.94│ 273803.75│ 179622.93│ 80935.69│
│营业成本 │ 137166.80│ 96988.64│ 59090.72│ 26894.23│
│营业税金及附加 │ 827.26│ 624.66│ 438.69│ 217.13│
│销售费用 │ 25174.20│ 18385.30│ 12223.47│ 5868.65│
│财务费用 │ 1570.15│ 533.97│ -786.30│ -139.73│
│管理费用 │ 15793.58│ 11130.49│ 7402.59│ 3586.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -139.89│ -161.26│ -165.14│ 21.73│
│投资收益 │ 448.83│ 104.14│ 129.23│ -7.74│
│营业利润 │ 75141.71│ 66479.49│ 46653.96│ 20831.26│
│营业外收入 │ 43.38│ 43.38│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 75185.09│ 66522.87│ 46653.96│ 20831.26│
│所得税 │ 299.21│ 129.99│ 254.22│ 1377.91│
│净利润 │ 74885.87│ 66392.88│ 46399.74│ 19453.35│
│归属母公司净利润 │ 71949.44│ 65014.23│ 44927.08│ 18826.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 353890.89│ 270424.79│ 170233.34│ 77579.67│
│营业成本 │ 125027.12│ 94575.77│ 59587.15│ 28250.61│
│营业税金及附加 │ 2456.03│ 2134.02│ 1319.93│ 682.25│
│销售费用 │ 22281.89│ 15873.25│ 9774.98│ 5144.57│
│财务费用 │ -775.38│ -951.85│ -430.28│ -82.42│
│管理费用 │ 13893.55│ 9864.66│ 5986.12│ 2962.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 186.65│ 169.85│ 103.96│ 61.14│
│投资收益 │ -167.44│ 32.10│ 86.50│ 63.88│
│营业利润 │ 112139.96│ 88892.16│ 54489.09│ 24025.46│
│营业外收入 │ 11.14│ 11.13│ 2.12│ 2.12│
│营业外支出 │ 0.03│ 0.03│ ---│ ---│
│利润总额 │ 112151.07│ 88903.26│ 54491.21│ 24027.58│
│所得税 │ 424.59│ 206.34│ 335.48│ 209.50│
│净利润 │ 111726.48│ 88696.92│ 54155.73│ 23818.08│
│归属母公司净利润 │ 107684.33│ 85917.30│ 53053.15│ 23292.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 358185.70│ 242650.98│ 137489.71│ 64100.27│
│经营活动现金流出 │ 429002.36│ 352909.81│ 246533.63│ 116598.63│
│经营活动现金流量净额│ -70816.66│ -110258.84│ -109043.92│ -52498.36│
│投资活动现金流入 │ 79633.65│ 62663.67│ 4875.79│ 22568.30│
│资本性支出 │ 85093.33│ 49045.31│ 35617.12│ 25347.00│
│投资活动现金流出 │ 152793.33│ 100535.31│ 35617.12│ 52002.60│
│投资活动现金流量净额│ -73159.68│ -37871.64│ -30741.33│ -29434.29│
│筹资活动现金流入 │ 172207.70│ 127513.54│ 106577.60│ 33056.35│
│筹资活动现金流出 │ 41180.63│ 17839.55│ 5092.52│ 733.23│
│筹资活动现金流量净额│ 131027.07│ 109673.99│ 101485.09│ 32323.12│
│汇率变动对现金的影响│ 213.07│ -849.82│ -148.66│ -192.67│
│现金及等价物净增加额│ -12736.19│ -39306.31│ -38448.83│ -49802.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 395360.76│ 265939.29│ 175070.32│ 90638.93│
│经营活动现金流出 │ 363232.21│ 239308.74│ 142159.61│ 72837.56│
│经营活动现金流量净额│ 32128.55│ 26630.55│ 32910.72│ 17801.37│
│投资活动现金流入 │ 116301.22│ 39050.79│ 19800.51│ 18340.15│
│资本性支出 │ 78252.68│ 45628.52│ 34544.36│ 25843.94│
│投资活动现金流出 │ 129552.68│ 59128.52│ 34544.36│ 25925.96│
│投资活动现金流量净额│ -13251.45│ -20077.73│ -14743.85│ -7585.81│
│筹资活动现金流入 │ 65438.35│ 53745.34│ ---│ 2312.42│
│筹资活动现金流出 │ 14979.66│ 14311.60│ 8238.19│ 564.58│
│筹资活动现金流量净额│ 50458.69│ 39433.73│ -8238.19│ 1747.84│
│汇率变动对现金的影响│ 1117.38│ -3.68│ -261.70│ -71.12│
│现金及等价物净增加额│ 70453.16│ 45982.87│ 9666.98│ 11892.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 80935.69│ 22.89│ 18826.28│ 26.17│
│二季报 │ 98687.24│ 27.91│ 26100.79│ 36.28│
│三季报 │ 94180.82│ 26.63│ 20087.1
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