财务分析☆ ◇688385 复旦微电 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 42723.92│ 71949.44│ 107684.33│ 51446.68│ 13286.79│ -16261.44│
│净利润增长率(%) │ -34.29│ -33.18│ 109.31│ 287.20│ 181.71│ -254.80│
│扣非净利润(万) │ 38466.03│ 57249.22│ 101940.55│ 44420.31│ 3987.90│ -25472.51│
│营业总收入(万元) │ 268364.53│ 353625.94│ 353890.89│ 257726.23│ 169089.68│ 147283.94│
│总营收同比增长率(%) │ -1.99│ -0.07│ 37.31│ 52.42│ 14.81│ 3.44│
│加权净资产收益率(%) │ 7.76│ 14.68│ 28.48│ 20.77│ 7.15│ -8.73│
│资产负债比率(%) │ 28.28│ 29.12│ 15.67│ 19.16│ 21.15│ 21.15│
│净利润现金含量(%) │ 27.00│ -98.43│ 29.84│ 117.05│ 165.32│ 30.94│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.8800│ 1.3200│ 0.6900│ 0.1900│ -0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4696│ 0.7000│ 1.2500│ 0.6000│ 0.0600│ -0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5216│ 0.8784│ 1.3186│ 0.6316│ 0.1913│ -0.2341│
│每股资本公积金(元) │ 2.2491│ 2.1766│ 1.9873│ 1.5460│ 0.8306│ 0.8089│
│每股未分配利润(元) │ 4.5498│ 4.1282│ 3.3945│ 2.1465│ 1.7842│ 1.5929│
│每股净资产(元) │ 6.9684│ 6.4745│ 5.5485│ 3.8554│ 2.7800│ 2.5700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1408│ -0.8646│ 0.3934│ 0.7394│ 0.3200│ -0.0700│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 42723.92│ 34809.20│ 16124.68│ 71949.44│ 65014.23│ 44927.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65014.23│ 44927.08│
│净利润增长率(%) │ -34.29│ -22.52│ -14.35│ -33.18│ -24.33│ -15.32│
│扣非净利润(万) │ 38466.03│ 30882.02│ 15499.01│ 57249.22│ 60351.38│ 41499.14│
│营业总收(未调整:万) │ 268364.53│ 179409.53│ 89274.39│ 353625.94│ 273803.75│ 179622.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 273803.75│ 179622.93│
│总营收同比增长率(%) │ -1.99│ -0.12│ 10.30│ -0.07│ 1.25│ 5.52│
│加权净资产收益率(%) │ 7.76│ 6.34│ 2.99│ 14.68│ 13.33│ 9.39│
│资产负债比率(%) │ 28.28│ 27.99│ 27.79│ 29.12│ 28.72│ 29.01│
│净利润现金含量(%) │ 27.00│ 36.52│ 6.56│ -98.43│ -169.59│ -242.71│
│基本每股收益(元) │ 0.5200│ 0.4200│ 0.2000│ 0.8800│ 0.8000│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4696│ 0.3800│ 0.1892│ 0.7000│ 0.7390│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5216│ 0.4250│ 0.1969│ 0.8784│ 0.7961│ 0.5501│
│每股资本公积金(元) │ 2.2491│ 2.2132│ 2.1948│ 2.1766│ 2.0963│ 2.0600│
│每股未分配利润(元) │ 4.5498│ 4.4532│ 4.3251│ 4.1282│ 4.0556│ 3.8096│
│每股净资产(元) │ 6.9684│ 6.8363│ 6.6896│ 6.4745│ 6.3208│ 6.0387│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1408│ 0.1552│ 0.0129│ -0.8646│ -1.3501│ -1.3352│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.84│ 3.16│ 4.79│ 4.27│ 3.90│ 4.05│
│速动比率 │ 1.39│ 1.47│ 3.15│ 2.98│ 2.63│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 28.28│ 29.12│ 15.67│ 19.16│ 21.15│ 21.15│
│产权比率 │ 0.44│ 0.46│ 0.21│ 0.25│ 0.29│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.38│ 0.36│ 0.84│ 0.46│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.84│ 3.02│ 3.18│ 3.16│ 3.41│ 3.23│
│速动比率 │ 1.39│ 1.42│ 1.45│ 1.47│ 1.56│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 28.28│ 27.99│ 27.79│ 29.12│ 28.72│ 29.01│
│产权比率 │ 0.44│ 0.43│ 0.43│ 0.46│ 0.45│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.06│ 0.01│ -0.38│ -0.65│ -0.62│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 4.26│ 5.99│ 5.78│ 4.06│ 3.63│
│存货周转率 │ 0.38│ 0.59│ 1.04│ 1.39│ 1.52│ 1.49│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.69│ 0.96│ 1.05│ 0.94│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 3.91│ 5.61│ 5.63│ 4.92│ 4.52│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.49│ 0.69│ 0.75│ 0.66│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 1.54│ 0.84│ 4.26│ 2.95│ 1.80│
│存货周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.12│ 0.59│ 0.42│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.15│ 0.69│ 0.54│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.12│ 1.62│ 0.80│ 3.91│ 3.44│ 2.48│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.11│ 0.49│ 0.38│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.49│ 13.57│ 23.76│ 16.38│ 6.88│ -9.11│
│销售毛利率 │ 55.05│ 61.21│ 64.67│ 58.91│ 45.96│ 39.46│
│营业利润率 │ 15.39│ 21.25│ 31.69│ 22.25│ 10.06│ -9.92│
│销售净利率 │ 15.31│ 21.18│ 31.57│ 21.70│ 9.48│ -10.17│
│总资产净利率 │ 4.76│ 10.31│ 21.75│ 16.35│ 6.24│ -5.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.49│ 6.22│ 2.94│ 13.57│ 12.60│ 9.11│
│销售毛利率 │ 55.05│ 56.49│ 56.65│ 61.21│ 64.58│ 67.10│
│营业利润率 │ 15.39│ 19.21│ 19.60│ 21.25│ 24.28│ 25.97│
│销售净利率 │ 15.31│ 18.93│ 17.74│ 21.18│ 24.25│ 25.83│
│总资产净利率 │ 4.76│ 3.98│ 1.87│ 10.31│ 9.32│ 6.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.99│ -0.07│ 37.31│ 52.42│ 14.81│ 3.44│
│营业利润增长率 │ -37.86│ -32.99│ 95.58│ 237.22│ 216.39│ -191.95│
│净利润增长率 │ -34.29│ -33.18│ 109.31│ 287.20│ 181.71│ -254.80│
│净资产增长率 │ 7.63│ 17.03│ 44.30│ 62.69│ 8.15│ -8.16│
│总资产增长率 │ 5.12│ 37.65│ 46.72│ 55.49│ 8.92│ -3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.99│ -0.12│ 10.30│ -0.07│ 1.25│ 5.52│
│营业利润增长率 │ -37.86│ -26.15│ -16.00│ -32.99│ -25.21│ -14.38│
│净利润增长率 │ -34.29│ -22.52│ -14.35│ -33.18│ -24.33│ -15.32│
│净资产增长率 │ 7.63│ 5.59│ 3.32│ 17.03│ 13.92│ 8.83│
│总资产增长率 │ 5.12│ 3.03│ 1.01│ 37.65│ 33.10│ 28.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司部分产品线市│ 42723.92│ 65014.23│ -34.29│
│司股东的净利│场竞争激烈，产品│ │ │ │
│润 │销售价格下降和产│ │ │ │
│ │品结构调整影响，│ │ │ │
│ │报告期内公司的综│ │ │ │
│ │合毛利率下降，以│ │ │ │
│ │及研发费用增加，│ │ │ │
│ │使得净利润下降 │ │ │ │
│归属于上市公│公司部分产品线市│ 38466.03│ 60351.38│ -36.26│
│司股东的扣除│场竞争激烈，产品│ │ │ │
│非经常性损益│销售价格下降和产│ │ │ │
│的净利润 │品结构调整影响，│ │ │ │
│ │报告期内公司的综│ │ │ │
│ │合毛利率下降，以│ │ │ │
│ │及研发费用增加，│ │ │ │
│ │使得净利润下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│母公司结构性存款│ 14042.31│ 3021.38│ 364.76│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司持有商业汇票│ 12839.00│ 39094.62│ -67.16│
│ │到期和背书转让减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │公司高可靠客户整│ 140271.64│ 92961.93│ 50.89│
│ │体占比提高且回款│ │ │ │
│ │周期较长 │ │ │ │
│无形资产 │母公司部分研发项│ 20906.76│ 14327.69│ 45.92│
│ │目完工，由开发支│ │ │ │
│ │出转入无形资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司计提的上年度│ 15746.73│ 25111.83│ -37.29│
│ │年终奖在报告期内│ │ │ │
│ │完成发放 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 26389.79│ 7234.02│ 264.80│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的商│ 11713.30│ 17251.06│ -32.10│
│ │业票据减少，及部│ │ │ │
│ │分政府拨款确认收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款调整至一│ 35651.55│ 53006.37│ -32.74│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品销量增加│ 78061.94│ 59090.72│ 32.11│
│ │，使得营业成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司银行贷款额同│ 1857.89│ -786.30│ 336.28│
│ │比增加，相应的利│ │ │ │
│ │息费用增加，同时│ │ │ │
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │母公司享受集成电│ 10366.77│ 4708.29│ 120.18│
│ │路企业增值税进项│ │ │ │
│ │税加计递减税收优│ │ │ │
│ │惠增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司部分产品市场│ -294.54│ -5204.85│ 94.34│
│ │回暖，销售价格回│ │ │ │
│ │升等原因使存货跌│ │ │ │
│ │价损失计提减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司去年因战略备│ 12712.92│ -109043.92│ 111.66│
│的现金流量净│货完成，上半年购│ │ │ │
│额 │买商品支付的现金│ │ │ │
│ │减少使得经营活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额由负转正 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行贷款净增│ -753.09│ 101485.09│ -100.74│
│的现金流量净│加额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 72380.11│ 100333.75│ 119082.83│ 80164.72│ 44069.97│ 46540.96│
│存货 │ 321985.33│ 317737.06│ 148326.45│ 91608.31│ 61059.76│ 58807.81│
│应收账款 │ 148988.18│ 92961.93│ 73020.43│ 45170.31│ 43947.74│ 39441.30│
│其他应收款 │ 903.57│ 2387.17│ 2035.24│ 1847.37│ 1175.20│ 479.54│
│流动资产合计 │ 628388.92│ 593728.37│ 432710.09│ 304166.28│ 186649.48│ 171786.45│
│长期股权投资 │ 3960.50│ 4251.97│ 4250.89│ 7550.88│ 7029.57│ 5676.50│
│固定资产净额 │ 141974.18│ 111545.43│ 69444.67│ 56787.65│ 34758.83│ 33975.87│
│无形资产 │ 20945.65│ 14327.69│ 8575.06│ 7483.32│ 11716.24│ 9396.98│
│非流动资产合计 │ 255788.30│ 247406.72│ 178378.71│ 112335.14│ 81210.82│ 74126.29│
│资产总计 │ 884177.22│ 841135.09│ 611088.81│ 416501.42│ 267860.30│ 245912.74│
│流动负债 │ 221139.37│ 187932.11│ 90387.63│ 71314.85│ 47813.18│ 42411.53│
│非流动负债 │ 28944.22│ 57032.79│ 5384.23│ 8496.31│ 8842.00│ 9590.39│
│负债合计 │ 250083.59│ 244964.91│ 95771.87│ 79811.16│ 56655.17│ 52001.92│
│实收资本 │ 8190.60│ 8190.60│ 8166.57│ 8145.02│ 6945.02│ 6945.02│
│资本公积金 │ 184217.11│ 178272.65│ 162290.60│ 125921.29│ 57685.87│ 56181.52│
│盈余公积 │ 4095.30│ 4095.30│ 4083.28│ 4072.51│ 3547.81│ 3547.81│
│未分配利润 │ 372660.01│ 338126.69│ 277214.14│ 174834.84│ 123912.86│ 110626.06│
│少数股东权益 │ 63341.27│ 65872.56│ 62193.90│ 22665.68│ 18179.89│ 15438.48│
│股东权益合计 │ 634093.64│ 596170.18│ 515316.94│ 336690.25│ 211205.13│ 193910.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72380.11│ 81300.88│ 77078.25│ 100333.75│ 73728.01│ 78757.69│
│存货 │ 321985.33│ 323174.30│ 321408.60│ 317737.06│ 314932.76│ 284824.52│
│应收账款 │ 148988.18│ 140271.64│ 118854.60│ 92961.93│ 112697.43│ 126965.82│
│其他应收款 │ 903.57│ 552.11│ 2270.11│ 2387.17│ 2170.88│ 2065.41│
│流动资产合计 │ 628388.92│ 611669.03│ 589651.06│ 593728.37│ 581784.72│ 568788.24│
│长期股权投资 │ 3960.50│ 4049.51│ 4135.83│ 4251.97│ 3960.96│ 4035.12│
│固定资产净额 │ 141974.18│ 109538.59│ 111258.77│ 111545.43│ 89763.40│ 75528.51│
│无形资产 │ 20945.65│ 20906.76│ 15813.32│ 14327.69│ 15890.18│ 13345.89│
│非流动资产合计 │ 255788.30│ 254914.38│ 259942.32│ 247406.72│ 231600.75│ 215551.05│
│资产总计 │ 884177.22│ 866583.41│ 849593.38│ 841135.09│ 813385.48│ 784339.29│
│流动负债 │ 221139.37│ 202725.45│ 185555.38│ 187932.11│ 170635.08│ 175852.02│
│非流动负债 │ 28944.22│ 39790.73│ 50539.51│ 57032.79│ 62985.22│ 51668.35│
│负债合计 │ 250083.59│ 242516.18│ 236094.88│ 244964.91│ 233620.30│ 227520.37│
│实收资本 │ 8190.60│ 8190.60│ 8190.60│ 8190.60│ 8166.57│ 8166.57│
│资本公积金 │ 184217.11│ 181272.31│ 179763.31│ 178272.65│ 171199.69│ 168230.00│
│盈余公积 │ 4095.30│ 4095.30│ 4095.30│ 4095.30│ 4083.28│ 4083.28│
│未分配利润 │ 372660.01│ 364745.29│ 354251.37│ 338126.69│ 331203.50│ 311116.35│
│少数股东权益 │ 63341.27│ 64130.66│ 65582.41│ 65872.56│ 63572.55│ 63666.57│
│股东权益合计 │ 634093.64│ 624067.22│ 613498.50│ 596170.18│ 579765.17│ 556818.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 268364.53│ 353625.94│ 353890.89│ 257726.23│ 169089.68│ 147283.94│
│营业成本 │ 120631.35│ 137166.80│ 125027.12│ 105892.35│ 91378.33│ 89166.05│
│营业税金及附加 │ 687.44│ 827.26│ 2456.03│ 1226.31│ 750.05│ 409.55│
│销售费用 │ 18218.63│ 25174.20│ 22281.89│ 17163.94│ 11743.09│ 9872.91│
│财务费用 │ 3091.23│ 1570.15│ -775.38│ -117.17│ 309.99│ -278.33│
│管理费用 │ 11512.52│ 15793.58│ 13893.55│ 11205.55│ 10298.50│ 13605.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.00│ -139.89│ 186.65│ 94.81│ -135.01│ ---│
│投资收益 │ -9.03│ 448.83│ -167.44│ -271.36│ -20.35│ 2470.77│
│营业利润 │ 41308.60│ 75141.71│ 112139.96│ 57336.10│ 17002.34│ -14607.60│
│营业外收入 │ 5.42│ 43.38│ 11.14│ 10.50│ 27.98│ 5.06│
│营业外支出 │ 50.00│ ---│ 0.03│ 1.64│ 25.71│ 104.19│
│利润总额 │ 41264.02│ 75185.09│ 112151.07│ 57344.95│ 17004.60│ -14706.72│
│所得税 │ 170.27│ 299.21│ 424.59│ 1412.48│ 976.39│ 265.71│
│净利润 │ 41093.75│ 74885.87│ 111726.48│ 55932.47│ 16028.20│ -14972.44│
│归属母公司净利润 │ 42723.92│ 71949.44│ 107684.33│ 51446.68│ 13286.79│ -16261.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 268364.53│ 179409.53│ 89274.39│ 353625.94│ 273803.75│ 179622.93│
│营业成本 │ 120631.35│ 78061.94│ 38702.57│ 137166.80│ 96988.64│ 59090.72│
│营业税金及附加 │ 687.44│ 462.60│ 229.22│ 827.26│ 624.66│ 438.69│
│销售费用 │ 18218.63│ 12035.63│ 6003.96│ 25174.20│ 18385.30│ 12223.47│
│财务费用 │ 3091.23│ 1857.89│ 917.31│ 1570.15│ 533.97│ -786.30│
│管理费用 │ 11512.52│ 7093.87│ 3587.11│ 15793.58│ 11130.49│ 7402.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.00│ 20.94│ 4.24│ -139.89│ -161.26│ -165.14│
│投资收益 │ -9.03│ -95.17│ -46.36│ 448.83│ 104.14│ 129.23│
│营业利润 │ 41308.60│ 34455.60│ 17499.07│ 75141.71│ 66479.49│ 46653.96│
│营业外收入 │ 5.42│ 5.12│ 0.00│ 43.38│ 43.38│ 0.00│
│营业外支出 │ 50.00│ 50.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│利润总额 │ 41264.02│ 34410.72│ 17499.07│ 75185.09│ 66522.87│ 46653.96│
│所得税 │ 170.27│ 442.30│ 1664.55│ 299.21│ 129.99│ 254.22│
│净利润 │ 41093.75│ 33968.42│ 15834.52│ 74885.87│ 66392.88│ 46399.74│
│归属母公司净利润 │ 42723.92│ 34809.20│ 16124.68│ 71949.44│ 65014.23│ 44927.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 242166.42│ 358185.70│ 395360.76│ 298422.46│ 193193.16│ 170133.88│
│经营活动现金流出 │ 230630.43│ 429002.36│ 363232.21│ 238201.97│ 171227.89│ 175165.40│
│经营活动现金流量净额│ 11535.99│ -70816.66│ 32128.55│ 60220.49│ 21965.27│ -5031.51│
│投资活动现金流入 │ 76535.29│ 79633.65│ 116301.22│ 51969.90│ 4097.41│ 20216.47│
│资本性支出 │ 24166.45│ 85093.33│ 78252.68│ 56449.69│ 22830.35│ 16973.59│
│投资活动现金流出 │ 127166.45│ 152793.33│ 129552.68│ 170249.63│ 24830.35│ 17957.39│
│投资活动现金流量净额│ -50631.16│ -73159.68│ -13251.45│ -118279.73│ -20732.94│ 2259.08│
│筹资活动现金流入 │ 107263.07│ 172207.70│ 65438.35│ 86405.39│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 96137.67│ 41180.63│ 14979.66│ 14524.82│ 7.36│ 971.15│
│筹资活动现金流量净额│ 11125.40│ 131027.07│ 50458.69│ 71880.57│ -7.36│ -971.15│
│汇率变动对现金的影响│ -947.12│ 213.07│ 1117.38│ -182.74│ -93.57│ 54.31│
│现金及等价物净增加额│ -28916.89│ -12736.19│ 70453.16│ 13638.59│ 1131.40│ -3689.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 242166.42│ 166262.85│ 77599.41│ 358185.70│ 242650.98│ 137489.71│
│经营活动现金流出 │ 230630.43│ 153549.93│ 76541.35│ 429002.36│ 352909.81│ 246533.63│
│经营活动现金流量净额│ 11535.99│
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