财务分析☆ ◇688387 信科移动 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -16982.70│ -35731.33│ -67378.85│ -118371.03│ -175171.92│ -163744.11│
│净利润增长率(%) │ 16.19│ 46.98│ 43.08│ 32.43│ -6.98│ -170.49│
│扣非净利润(万) │ -25335.06│ -56605.61│ -82871.37│ -132606.64│ -49716.15│ -4269.11│
│营业总收入(万元) │ 414595.99│ 784841.14│ 691943.72│ 566555.44│ 452716.91│ 448820.12│
│总营收同比增长率(%) │ -21.50│ 13.43│ 22.13│ 25.15│ 0.87│ -12.86│
│加权净资产收益率(%) │ -2.63│ -5.31│ -16.04│ -42.84│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 52.74│ 53.81│ 53.79│ 66.39│ 89.11│ 105.60│
│净利润现金含量(%) │ 255.07│ 235.77│ 90.84│ 123.75│ 50.22│ 53.65│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.1000│ -0.2300│ -0.5100│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0741│ -0.1700│ -0.2900│ -0.5600│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0497│ -0.1045│ -0.1971│ -0.4328│ -0.9103│ -3.2080│
│每股资本公积金(元) │ 3.4613│ 3.4618│ 3.4623│ 3.1113│ 3.0132│ 7.7202│
│每股未分配利润(元) │ -2.6185│ -2.5688│ -2.4643│ -2.8340│ -3.5454│ -9.9343│
│每股净资产(元) │ 1.8645│ 1.9183│ 2.0215│ 1.2900│ 0.5200│ -1.0100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1267│ -0.2464│ -0.1790│ -0.5400│ -0.4600│ -1.7200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -16982.70│ -6140.85│ -15858.00│ -35731.33│ -20262.61│ -7301.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -20262.61│ -7301.28│
│净利润增长率(%) │ 16.19│ 15.89│ -524.30│ 46.98│ 27.32│ 56.48│
│扣非净利润(万) │ -25335.06│ -10250.01│ -17657.27│ -56605.61│ -30137.95│ -14373.20│
│营业总收(未调整:万) │ 414595.99│ 299245.54│ 96902.53│ 784841.14│ 528139.66│ 344596.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 528139.66│ 344596.20│
│总营收同比增长率(%) │ -21.50│ -13.16│ -28.70│ 13.43│ 21.34│ 30.24│
│加权净资产收益率(%) │ -2.63│ -0.94│ -2.45│ -5.31│ -2.98│ -1.06│
│资产负债比率(%) │ 52.74│ 51.89│ 52.45│ 53.81│ 52.94│ 53.20│
│净利润现金含量(%) │ 255.07│ 1742.81│ 619.38│ 235.77│ 647.11│ 1684.37│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.0200│ -0.0500│ -0.1000│ -0.0600│ -0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0741│ -0.0300│ -0.0516│ -0.1700│ -0.0882│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0497│ -0.0180│ -0.0464│ -0.1045│ -0.0593│ -0.0214│
│每股资本公积金(元) │ 3.4613│ 3.4613│ 3.4618│ 3.4618│ 3.4623│ 3.4623│
│每股未分配利润(元) │ -2.6185│ -2.5868│ -2.6152│ -2.5688│ -2.5236│ -2.4857│
│每股净资产(元) │ 1.8645│ 1.8939│ 1.8718│ 1.9183│ 1.9642│ 2.0043│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1267│ -0.3130│ -0.2873│ -0.2464│ -0.3835│ -0.3597│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.80│ 1.90│ 2.01│ 1.53│ 1.10│ 0.89│
│速动比率 │ 1.52│ 1.60│ 1.69│ 1.30│ 0.94│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 52.74│ 53.81│ 53.79│ 66.39│ 89.11│ 105.60│
│产权比率 │ 1.13│ 1.18│ 1.18│ 2.03│ 8.90│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.12│ -0.09│ -0.23│ -0.11│ -0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.96│ 1.96│ 1.90│ 2.06│ 2.01│
│速动比率 │ 1.52│ 1.66│ 1.63│ 1.60│ 1.69│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 52.74│ 51.89│ 52.45│ 53.81│ 52.94│ 53.20│
│产权比率 │ 1.13│ 1.09│ 1.12│ 1.18│ 1.14│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.17│ -0.15│ -0.12│ -0.20│ -0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 1.55│ 1.55│ 1.42│ 1.23│ 1.13│
│存货周转率 │ 1.58│ 2.85│ 3.00│ 3.49│ 3.45│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.57│ 0.58│ 0.60│ 0.57│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 8.93│ 16.70│ 13.97│ 10.55│ 7.99│ 8.15│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.53│ 0.53│ 0.54│ 0.52│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 0.53│ 0.18│ 1.55│ 1.06│ 0.72│
│存货周转率 │ 1.58│ 1.12│ 0.36│ 2.85│ 1.74│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.07│ 0.57│ 0.38│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 8.93│ 6.48│ 2.12│ 16.70│ 11.41│ 7.24│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.21│ 0.07│ 0.53│ 0.36│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.66│ -5.45│ -9.75│ -33.49│ -174.73│ ---│
│销售毛利率 │ 23.39│ 21.34│ 20.02│ 13.55│ 8.50│ 16.59│
│营业利润率 │ -4.87│ -4.53│ -9.31│ -20.63│ -38.61│ -37.39│
│销售净利率 │ -4.78│ -4.47│ -9.56│ -20.73│ -38.66│ -37.52│
│总资产净利率 │ -1.41│ -2.37│ -5.09│ -11.28│ -20.02│ -21.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.66│ -0.95│ -2.48│ -5.45│ -3.02│ -1.07│
│销售毛利率 │ 23.39│ 25.26│ 21.66│ 21.34│ 23.56│ 25.13│
│营业利润率 │ -4.87│ -2.78│ -18.06│ -4.53│ -4.48│ -2.87│
│销售净利率 │ -4.78│ -2.71│ -18.13│ -4.47│ -4.29│ -2.54│
│总资产净利率 │ -1.41│ -0.58│ -1.25│ -2.37│ -1.53│ -0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.50│ 13.43│ 22.13│ 25.15│ 0.87│ -12.86│
│营业利润增长率 │ 14.65│ 44.81│ 44.89│ 33.12│ -4.15│ -163.76│
│净利润增长率 │ 16.19│ 46.98│ 43.08│ 32.43│ -6.98│ -170.49│
│净资产增长率 │ -2.80│ -5.11│ 95.54│ 252.53│ 295.42│ -184.53│
│总资产增长率 │ -5.37│ -5.08│ 40.61│ 7.95│ 33.85│ -9.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.50│ -13.16│ -28.70│ 13.43│ 21.34│ 30.24│
│营业利润增长率 │ 14.65│ 15.91│ -1677.64│ 44.81│ 20.54│ 46.38│
│净利润增长率 │ 16.19│ 15.89│ -524.30│ 46.98│ 27.32│ 56.48│
│净资产增长率 │ -2.80│ -1.27│ -2.43│ -5.11│ -2.84│ -0.85│
│总资产增长率 │ -5.37│ -5.46│ -5.41│ -5.08│ -4.95│ -2.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│采购付款减少 │ -43317.46│ -131120.56│ 66.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动产生的现│ 237163.52│ 386350.34│ -38.61│
│ │金流量净额为负数│ │ │ │
│交易性金融资│上半年新增购买结│ 175219.55│ 130182.63│ 34.60│
│产 │构性理财产品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 584254.59│ 547370.19│ 6.74│
│存货 │--- │ 188342.33│ 210610.79│ -10.57│
│其他流动资产│--- │ 11807.76│ 13884.27│ -14.96│
│其他权益工具│--- │ 13537.30│ 15709.92│ -13.83│
│投资 │ │ │ │ │
│短期借款 │新增借款 │ 97146.32│ 68825.51│ 41.15│
│应付票据 │票据到期结算以及│ 63170.24│ 101944.50│ -38.03│
│ │采购放缓 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 379274.41│ 416463.43│ -8.93│
│合同负债 │合同预收款增加 │ 26357.06│ 19605.29│ 34.44│
│一年内到期的│--- │ 36719.21│ 44785.54│ -18.01│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │2024年运营商建设│ 299245.54│ 344596.20│ -13.16│
│ │计划放缓及受宏观│ │ │ │
│ │环境影响 │ │ │ │
│营业成本 │产品销售收入下降│ 223660.96│ 257983.33│ -13.30│
│ │，因此成本相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │业务规模下降以及│ 15637.23│ 17649.91│ -11.40│
│ │公司降本增效 │ │ │ │
│管理费用 │公司降本增效，费│ 6910.66│ 7775.89│ -11.13│
│ │用效率提升 │ │ │ │
│财务费用 │随着公司闲置募集│ -108.75│ -1141.84│ 90.48│
│ │资金减少，现金管│ │ │ │
│ │理收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入资本│ 55122.42│ 61137.65│ -9.84│
│ │化 │ │ │ │
│经营活动产生│控制采购付款节奏│ -107023.55│ -122980.40│ 12.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│结构性理财产品净│ -55284.48│ 117693.01│ -146.97│
│的现金流量净│投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司新增借款净额│ 14295.87│ 10079.90│ 41.83│
│的现金流量净│较同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 330585.04│ 386350.34│ 539905.69│ 341254.38│ 369306.09│ 135443.91│
│存货 │ 192600.87│ 210610.79│ 223269.26│ 145619.92│ 135017.70│ 104924.61│
│应收票据及应收账款 │ 539237.76│ 572511.50│ 489383.11│ 450179.81│ 379712.54│ 377255.55│
│合同资产 │ 2927.50│ 2226.87│ 3514.84│ 3388.96│ 3234.14│ ---│
│预付款项 │ 4253.64│ 2854.06│ 1805.75│ 5040.31│ 2316.92│ 4761.81│
│其他应收款 │ 16827.67│ 18142.89│ 19513.07│ 19788.75│ 22063.99│ 26375.25│
│流动资产合计 │ 1227654.74│ 1338946.55│ 1416372.36│ 970890.04│ 919059.24│ 669039.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 231.87│ 744.41│ 1064.84│ 1156.65│ 7143.12│ 7659.59│
│固定资产净额 │ 46468.25│ 46375.32│ 47633.41│ 51409.17│ 55977.98│ 57290.16│
│在建工程 │ 3494.24│ 1517.31│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 20588.02│ 14245.82│ 14782.42│ 15607.13│ 7521.54│ 4501.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 138651.38│ 104818.69│ 102839.46│ 109573.94│ 81844.94│ 78749.71│
│资产总计 │ 1366306.12│ 1443765.24│ 1519211.82│ 1080463.98│ 1000904.18│ 747789.06│
│应付票据及应付账款 │ 415144.00│ 518407.92│ 523021.37│ 480987.30│ 457000.04│ 378240.19│
│预收款项 │ 57.65│ 2.08│ ---│ ---│ ---│ 10564.50│
│合同负债 │ 59730.27│ 19605.29│ 13749.09│ 9233.74│ 5760.52│ ---│
│流动负债 │ 682971.46│ 704923.24│ 706398.85│ 632670.19│ 838164.81│ 747667.83│
│长期借款 │ ---│ 40000.00│ 79000.00│ 49750.00│ 29850.00│ 20000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2485.11│ 3437.12│
│非流动负债 │ 37629.01│ 71923.44│ 110759.82│ 84662.51│ 53727.34│ 41968.30│
│负债合计 │ 720600.47│ 776846.67│ 817158.67│ 717332.70│ 891892.15│ 789636.14│
│实收资本 │ 341875.00│ 341875.00│ 341875.00│ 273500.00│ 192431.16│ 51043.00│
│资本公积金 │ 1183337.48│ 1183516.67│ 1183688.45│ 850930.92│ 579826.46│ 394062.19│
│盈余公积 │ 656.33│ 656.33│ 656.33│ 656.33│ 10142.53│ 10142.53│
│未分配利润 │ -895198.89│ -878216.19│ -842486.87│ -775108.03│ -682248.54│ -507076.63│
│少数股东权益 │ 8274.18│ 11105.32│ 10961.59│ 9708.91│ 8759.34│ 9454.03│
│归属母公司权益 │ 637431.47│ 655813.24│ 691091.56│ 353422.37│ 100252.69│ -51301.11│
│股东权益合计 │ 645705.65│ 666918.56│ 702053.15│ 363131.28│ 109012.03│ -41847.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 330585.04│ 237163.52│ 281139.83│ 386350.34│ 512631.49│ 542514.87│
│存货 │ 192600.87│ 188342.33│ 210813.15│ 210610.79│ 239430.13│ 269146.74│
│应收票据及应收账款 │ 539237.76│ 609196.34│ 564442.71│ 572511.50│ 549653.25│ 520897.53│
│合同资产 │ 2927.50│ 2436.50│ 2252.93│ 2226.87│ 3582.78│ 3655.35│
│预付款项 │ 4253.64│ 4618.46│ 3909.04│ 2854.06│ 4287.39│ 3333.16│
│其他应收款 │ 16827.67│ 18416.35│ 24226.62│ 18142.89│ 18149.46│ 20734.26│
│流动资产合计 │ 1227654.74│ 1249664.28│ 1260911.36│ 1338946.55│ 1349983.40│ 1383743.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 231.87│ 250.37│ 253.14│ 744.41│ 813.99│ 911.29│
│固定资产净额 │ 46468.25│ 45993.22│ 45099.70│ 46375.32│ 44909.90│ 47541.90│
│在建工程 │ 3494.24│ 2266.83│ 1719.20│ 1517.31│ ---│ ---│
│无形资产 │ 20588.02│ 14591.80│ 14159.50│ 14245.82│ 14102.33│ 14176.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 138651.38│ 115275.56│ 104697.98│ 104818.69│ 94082.34│ 100568.66│
│资产总计 │ 1366306.12│ 1364939.84│ 1365609.33│ 1443765.24│ 1444065.74│ 1484312.47│
│应付票据及应付账款 │ 415144.00│ 442444.64│ 429544.93│ 518407.92│ 484187.35│ 503555.29│
│预收款项 │ 57.65│ 32.91│ 2.08│ 2.08│ ---│ ---│
│合同负债 │ 59730.27│ 26357.06│ 25618.65│ 19605.29│ 16078.36│ 17382.66│
│流动负债 │ 682971.46│ 639209.63│ 643659.16│ 704923.24│ 656145.95│ 686902.19│
│长期借款 │ ---│ 40000.00│ 40000.00│ 40000.00│ 72000.00│ 73000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 37629.01│ 69104.26│ 72649.68│ 71923.44│ 108353.12│ 102692.54│
│负债合计 │ 720600.47│ 708313.88│ 716308.84│ 776846.67│ 764499.07│ 789594.73│
│实收资本 │ 341875.00│ 341875.00│ 341875.00│ 341875.00│ 341875.00│ 341875.00│
│资本公积金 │ 1183337.48│ 1183337.48│ 1183506.17│ 1183516.67│ 1183688.45│ 1183688.45│
│盈余公积 │ 656.33│ 656.33│ 656.33│ 656.33│ 656.33│ 656.33│
│未分配利润 │ -895198.89│ -884357.04│ -894074.19│ -878216.19│ -862749.48│ -849788.15│
│少数股东权益 │ 8274.18│ 9136.88│ 9391.14│ 11105.32│ 8069.25│ 9493.33│
│归属母公司权益 │ 637431.47│ 647489.08│ 639909.36│ 655813.24│ 671497.41│ 685224.41│
│股东权益合计 │ 645705.65│ 656625.96│ 649300.49│ 666918.56│ 679566.66│ 694717.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 414595.99│ 784841.14│ 691943.72│ 566555.44│ 452716.91│ 448820.12│
│营业总成本 │ 436612.52│ 814094.57│ 746676.16│ 691811.57│ 621378.30│ 596957.99│
│营业税金及附加 │ 2007.39│ 3042.32│ 2428.86│ 2369.07│ 2256.55│ 3435.82│
│销售费用 │ 22512.47│ 37590.48│ 36467.29│ 37723.97│ 33334.19│ 39110.79│
│财务费用 │ 757.99│ 389.06│ 2004.86│ 12187.73│ 15559.03│ 14495.67│
│管理费用 │ 11104.75│ 17954.19│ 19207.71│ 18695.98│ 14021.24│ 16997.82│
│资产减值损失 │ -3583.91│ -24214.68│ -26154.31│ -10145.66│ -16013.39│ -42595.71│
│公允价值变动净收益 │ 310.97│ 182.63│ 461.90│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2252.47│ 4258.35│ 3342.53│ 2535.18│ 1381.35│ 1990.76│
│营业利润 │ -20204.83│ -35557.15│ -64425.47│ -116898.84│ -174780.40│ -167810.32│
│营业外收入 │ 615.95│ 1940.09│ 349.38│ 840.24│ 395.17│ 348.11│
│营业外支出 │ 235.03│ 619.82│ 388.19│ 1209.86│ 654.74│ 1048.90│
│利润总额 │ -19823.92│ -34236.89│ -64464.28│ -117268.45│ -175039.97│ -168511.11│
│所得税 │ -10.08│ 853.22│ 1661.89│ 153.01│ -9.59│ -125.76│
│净利润 │ -19813.83│ -35090.11│ -66126.16│ -117421.46│ -175030.38│ -168385.35│
│归属母公司净利润 │ -16982.70│ -35731.33│ -67378.85│ -118371.03│ -175171.92│ -163744.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 414595.99│ 299245.54│ 96902.53│ 784841.14│ 528139.66│ 344596.20│
│营业总成本 │ 436612.52│ 302858.54│ 113884.40│ 814094.57│ 537679.44│ 344981.56│
│营业税金及附加 │ 2007.39│ 1636.01│ 833.04│ 3042.32│ 2008.29│ 1576.61│
│销售费用 │ 22512.47│ 15637.23│ 7698.69│ 37590.48│ 26797.50│ 17649.91│
│财务费用 │ 757.99│ -108.75│ 328.75│ 389.06│ -1700.29│ -1141.84│
│管理费用 │ 11104.75│ 6910.66│ 3144.31│ 17954.19│ 11201.58│ 7775.89│
│资产减值损失 │ -3583.91│ -4418.98│ -3640.04│ -24214.68│ -19534.44│ -13430.45│
│公允价值变动净收益 │ 310.97│ 219.55│ 871.89│ 182.63│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2252.47│ 1740.21│ 99.87│ 4258.35│ 3571.69│ 2665.16│
│营业利润 │ -20204.83│ -8312.07│ -17498.86│ -35557.15│ -23672.03│ -9884.41│
│营业外收入 │ 615.95│ 471.34│ 11.09│ 1940.09│ 1535.26│ 1491.46│
│营业外支出 │ 235.03│ 105.54│ 3.24│ 619.82│ 120.28│ 71.89│
│利润总额 │ -19823.92│ -7946.27│ -17491.02│ -34236.89│ -22257.05│ -8464.84│
│所得税 │ -10.08│ 163.02│ 81.16│ 853.22│ 397.91│ 304.71│
│净利润 │ -19813.83│ -8109.29│ -17572.18│ -35090.11│ -22654.95│ -8769.54│
│归属母公司净利润 │ -16982.70│ -6140.85│ -15858.00│ -35731.33│ -20262.61│ -7301.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 554321.48│ 818854.33│ 768981.13│ 741250.08│ 552316.53│ 591904.65│
│经营活动现金流出 │ 597638.95│ 903099.42│ 830189.23│ 887740.07│ 640286.95│ 679748.09│
│经营活动现金流量净额│ -43317.46│ -84245.09│ -61208.11│ -146489.99│ -87970.42│ -87843.44│
│投资活动现金流入 │ 932771.42│ 872999.34│ 825435.34│ 526351.54│ 205436.82│ 6334.81│
│投资活动现金流出 │ 955724.02│ 888671.62│ 950350.86│ 549100.08│ 216585.08│ 22515.69│
│投资活动现金流量净额│ -22952.60│ -15672.27│ -124915.51│ -22748.55│ -11148.26│ -16180.88│
│筹资活动现金流入 │ 25000.00│ 30000.00│ 546068.58│ 549906.00│ 752419.66│ 340136.22│
│筹资活动现金流出 │ 11526.16│ 81673.13│ 165781.53│ 405995.40│ 414757.03│ 259784.35│
│筹资活动现金流量净额│ 13473.84│ -51673.13│ 380287.05│ 143910.60│ 337662.63│ 80351.87│
│汇率变动对现金的影响│ 316.15│ 734.21│ 1069.12│ -325.96│ -620.09│ -18.77│
│现金及等价物净增加额│ -52480.07│ -150856.29│ 195232.55│ -25653.89│ 237923.86│ -23691.22│
└──────────┴─────
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