财务分析☆ ◇688388 嘉元科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -14399.36│ 1903.05│ 52050.44│ 54995.91│ 18641.44│ 32973.01│
│净利润增长率(%) │ -559.75│ -96.34│ -5.36│ 195.02│ -43.46│ 86.89│
│扣非净利润(万) │ -17413.91│ -2782.25│ 51557.55│ 49720.85│ 16380.16│ 31309.35│
│营业总收入(万元) │ 433949.78│ 496859.72│ 464084.54│ 280417.95│ 120217.89│ 144604.97│
│总营收同比增长率(%) │ 17.10│ 7.06│ 65.50│ 133.26│ -16.86│ 25.38│
│加权净资产收益率(%) │ -2.03│ 0.26│ 12.10│ 17.88│ 7.31│ 22.21│
│资产负债比率(%) │ 43.28│ 42.94│ 31.42│ 40.45│ 10.56│ 4.15│
│净利润现金含量(%) │ 638.61│ 3502.30│ -103.28│ 57.94│ 48.89│ 143.19│
│基本每股收益(元) │ -0.3400│ 0.0400│ 2.1200│ 2.3800│ 0.8100│ 1.6700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4085│ -0.0700│ 2.1000│ 2.1500│ 0.7100│ 1.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3378│ 0.0446│ 1.7096│ 2.3483│ 0.8074│ 1.4282│
│每股资本公积金(元) │ 11.9683│ 11.8956│ 16.9247│ 8.0380│ 6.9595│ 6.9595│
│每股未分配利润(元) │ 2.7218│ 3.0747│ 4.8225│ 4.7853│ 2.9562│ 2.6595│
│每股净资产(元) │ 15.9813│ 16.3834│ 23.3346│ 14.5549│ 11.3079│ 10.9305│
│每股经营现金流量(元)│ -2.1574│ 1.5637│ -1.7658│ 1.3607│ 0.3947│ 2.0450│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -14399.36│ -10519.82│ -4779.53│ 1903.05│ 3131.99│ 2124.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3131.99│ 2124.57│
│净利润增长率(%) │ -559.75│ -595.15│ -229.76│ -96.34│ -92.84│ -92.62│
│扣非净利润(万) │ -17413.91│ -12281.72│ -5138.21│ -2782.25│ 905.92│ 568.85│
│营业总收(未调整:万) │ 433949.78│ 242304.85│ 92997.18│ 496859.72│ 370586.19│ 207768.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 370586.19│ 207768.86│
│总营收同比增长率(%) │ 17.10│ 16.62│ -5.48│ 7.06│ 12.94│ 7.42│
│加权净资产收益率(%) │ -2.03│ -1.48│ -0.67│ 0.26│ 0.43│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 43.28│ 42.97│ 40.70│ 42.94│ 40.96│ 33.74│
│净利润现金含量(%) │ 638.61│ 820.07│ 184.32│ 3502.30│ 1546.43│ 2058.48│
│基本每股收益(元) │ -0.3400│ -0.2500│ -0.1100│ 0.0400│ 0.0700│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4085│ -0.2900│ -0.1205│ -0.0700│ 0.0213│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3378│ -0.2468│ -0.1121│ 0.0446│ 0.0735│ 0.0498│
│每股资本公积金(元) │ 11.9683│ 11.9388│ 11.9233│ 11.8956│ 11.8978│ 11.8670│
│每股未分配利润(元) │ 2.7218│ 2.8130│ 2.9625│ 3.0747│ 3.1250│ 3.1014│
│每股净资产(元) │ 15.9813│ 16.0429│ 16.2005│ 16.3834│ 16.4423│ 16.3879│
│每股经营现金流量(元)│ -2.1574│ -2.0240│ -0.2067│ 1.5637│ 1.1363│ 1.0260│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.77│ 2.00│ 2.61│ 2.13│ 7.06│ 43.98│
│速动比率 │ 2.06│ 1.66│ 2.13│ 1.92│ 6.47│ 40.60│
│资产负债比率(%) │ 43.28│ 42.94│ 31.42│ 40.45│ 10.56│ 4.15│
│产权比率 │ 0.78│ 0.77│ 0.47│ 0.68│ 0.12│ 0.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.51│ 0.24│ -0.28│ 0.20│ 0.36│ 10.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.77│ 2.74│ 3.27│ 2.00│ 2.02│ 2.83│
│速动比率 │ 2.06│ 2.09│ 2.70│ 1.66│ 1.66│ 2.28│
│资产负债比率(%) │ 43.28│ 42.97│ 40.70│ 42.94│ 40.96│ 33.74│
│产权比率 │ 0.78│ 0.77│ 0.70│ 0.77│ 0.71│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.51│ -0.46│ -0.06│ 0.24│ 0.17│ 0.27│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.68│ 8.76│ 9.59│ 10.06│ 9.52│ 13.39│
│存货周转率 │ 3.84│ 4.95│ 5.91│ 8.29│ 5.97│ 7.32│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.93│ 1.11│ 1.10│ 0.63│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 1.23│ 2.24│ 2.69│ 1.93│ 2.52│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.42│ 0.55│ 0.62│ 0.43│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.68│ 2.84│ 1.66│ 8.76│ 5.78│ 3.74│
│存货周转率 │ 3.84│ 2.20│ 1.02│ 4.95│ 3.61│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.45│ 0.17│ 0.93│ 0.69│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.45│ 0.18│ 1.23│ 1.10│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.19│ 0.07│ 0.42│ 0.32│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.06│ 0.27│ 7.14│ 15.32│ 7.14│ 13.07│
│销售毛利率 │ 1.96│ 5.83│ 19.85│ 30.03│ 24.24│ 34.70│
│营业利润率 │ -3.90│ 0.57│ 13.97│ 22.58│ 17.83│ 26.48│
│销售净利率 │ -3.42│ 0.33│ 11.21│ 19.63│ 15.51│ 22.80│
│总资产净利率 │ -1.17│ 0.14│ 6.17│ 12.23│ 6.67│ 17.98│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.06│ -1.50│ -0.67│ 0.27│ 0.44│ 0.30│
│销售毛利率 │ 1.96│ 1.70│ 0.09│ 5.83│ 5.98│ 6.62│
│营业利润率 │ -3.90│ -5.00│ -6.02│ 0.57│ 1.00│ 1.25│
│销售净利率 │ -3.42│ -4.42│ -5.18│ 0.33│ 0.84│ 1.02│
│总资产净利率 │ -1.17│ -0.84│ -0.39│ 0.14│ 0.27│ 0.20│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.10│ 7.06│ 65.50│ 133.26│ -16.86│ 25.38│
│营业利润增长率 │ -558.13│ -95.60│ 2.37│ 195.36│ -44.03│ 80.41│
│净利润增长率 │ -559.75│ -96.34│ -5.36│ 195.02│ -43.46│ 86.89│
│净资产增长率 │ -2.39│ -1.66│ 102.92│ 37.53│ 3.45│ 258.80│
│总资产增长率 │ -1.52│ 18.58│ 78.14│ 106.04│ 10.84│ 161.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.10│ 16.62│ -5.48│ 7.06│ 12.94│ 7.42│
│营业利润增长率 │ -558.13│ -566.90│ -226.03│ -95.60│ -92.85│ -92.41│
│净利润增长率 │ -559.75│ -595.15│ -229.76│ -96.34│ -92.84│ -92.62│
│净资产增长率 │ -2.39│ -2.03│ -1.09│ -1.66│ -1.32│ -1.64│
│总资产增长率 │ -1.52│ -1.67│ -4.92│ 18.58│ 14.76│ 1.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受市场竞争加剧、│ -14399.36│ 3131.99│ -559.75│
│司股东的净利│供需关系变化、加│ │ │ │
│润 │工费下降、原材料│ │ │ │
│ │价格波动、整体经│ │ │ │
│ │济形势变化及行业│ │ │ │
│ │周期等因素影响，│ │ │ │
│ │公司毛利率出现下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│归属于上市公│受市场竞争加剧、│ -17413.91│ 905.92│ -2022.23│
│司股东的扣除│供需关系变化、加│ │ │ │
│非经常性损益│工费下降、原材料│ │ │ │
│的净利润 │价格波动、整体经│ │ │ │
│ │济形势变化及行业│ │ │ │
│ │周期等因素影响，│ │ │ │
│ │公司毛利率出现下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│兑付到期银行承兑│ -91955.94│ 48434.10│ -289.86│
│的现金流量净│汇票增加、存货较│ │ │ │
│额 │同期增加、客户结│ │ │ │
│ │算账期增加 │ │ │ │
│货币资金 │归还金融机构贷款│ 145239.69│ 254225.76│ -42.87│
│ │及利息、购入大额│ │ │ │
│ │存单、兑付到期承│ │ │ │
│ │兑汇票、用于采购│ │ │ │
│ │支付现金量增加 │ │ │ │
│交易性金融资│保本浮动收益理财│ 5680.66│ 3628.07│ 56.58│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内客户结算│ 129783.92│ 55620.96│ 133.34│
│ │账期延长 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内应收票据│ 18668.56│ 44589.67│ -58.13│
│ │背书、贴现等流转│ │ │ │
│ │较快，期末存量减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付账款 │预付采购原材料款│ 3686.96│ 1697.99│ 117.14│
│存货 │产能增加，生产备│ 126269.55│ 95415.31│ 32.34│
│ │货 │ │ │ │
│其他流动资产│收到留抵退税款 │ 38024.07│ 81911.17│ -53.58│
│债权投资 │债权类投资理财增│ 5069.70│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│增加大额存单 │ 68521.43│ 32777.56│ 109.05│
│融资产 │ │ │ │ │
│使用权资产 │新增长期租赁 │ 756.57│ 282.90│ 167.43│
│递延所得税资│报告期期末可弥补│ 7204.78│ 4890.78│ 47.31│
│产 │亏损相应计提的递│ │ │ │
│ │延所得税资产增加│ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 38893.01│ 25032.28│ 55.37│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内银行贷款│ 49607.47│ 35157.87│ 41.10│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │兑付到期银行承兑│ 17730.04│ 117887.09│ -84.96│
│ │汇票 │ │ │ │
│合同负债 │光伏工程根据进度│ 528.73│ 1707.42│ -69.03│
│ │做工程结算预收账│ │ │ │
│ │款确认收入 │ │ │ │
│其他应付款 │支付股利及履约保│ 65.91│ 2542.65│ -97.41│
│ │证金减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 20042.46│ 10085.78│ 98.72│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │增加长期银行贷款│ 235869.82│ 143733.38│ 64.10│
│租赁负债 │新增长期租赁 │ 520.19│ 180.34│ 188.45│
│库存股 │股份回购 │ 5997.87│ 799.74│ 649.97│
│税金及附加 │营业收入较上年同│ 1184.14│ 836.55│ 41.55│
│ │期增加，相应计提│ │ │ │
│ │的税金及附加增加│ │ │ │
│研发费用 │报告期增加研发投│ 4466.62│ 2983.39│ 49.72│
│ │入 │ │ │ │
│其他收益 │增值税进项税额加│ 2828.40│ 889.49│ 217.98│
│ │计抵减增加 │ │ │ │
│投资收益 │应收款项融资票据│ -714.68│ 587.06│ -221.74│
│ │贴现息增加 │ │ │ │
│公允价值变动│投资理财资金减少│ 52.59│ 1074.36│ -95.10│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项计提的信│ -3698.46│ -737.15│ -401.73│
│ │用减值损失较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -822.70│ ---│ ---│
│ │价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处理减少 │ 13.32│ 20.30│ -34.39│
│营业外收入 │处置废料收入减少│ 27.90│ 105.28│ -73.49│
│营业外支出 │税费滞纳金增加 │ 151.28│ 51.25│ 195.21│
│所得税费用 │利润总额较上年同│ -2182.91│ 646.13│ -437.84│
│ │期减少，相应计提│ │ │ │
│ │的所得税费用减少│ │ │ │
│收到的税费返│收到增值税留抵退│ 20711.53│ 10817.70│ 91.46│
│还 │税 │ │ │ │
│收到其他与经│收到银行存款利息│ 30925.28│ 7077.81│ 336.93│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│产量增加，支付采│ 516505.79│ 271644.43│ 90.14│
│受劳务支付的│购原材料款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资所收│收回交易性金融资│ 40141.02│ 65000.00│ -38.24│
│到的现金 │产较上年同期减少│ │ │ │
│取得投资收益│收回交易性金融资│ 89.96│ 1375.99│ -93.46│
│收到的现金 │产较上年同期减少│ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产较上│ 0.15│ 88.61│ -99.83│
│、无形资产和│年同期减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│投资理财赎回增加│ 8853.74│ 6696.25│ 32.22│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│长期资产投资较上│ 54846.14│ 99517.97│ -44.89│
│、无形资产和│年同期减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│新增购入大额存单│ 46975.93│ 20600.00│ 128.04│
│金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│上年同期取得新能│ ---│ 149.00│ -100.00│
│其他营业单位│开发股权 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│大额存单、理财增│ 30133.73│ 1031.01│ 2822.75│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│收到的少数股东投│ 1590.86│ 700.00│ 127.27│
│的现金 │资较上年同期增加│ │ │ │
│收到其他与筹│收到银行承兑汇票│ 95448.33│ 3754.25│ 2442.41│
│资活动有关的│保证金较上年同期│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利减少 │ 6981.47│ 19828.69│ -64.79│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│支付银行承兑汇票│ 58841.01│ 15865.21│ 270.88│
│资活动有关的│保证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│保本浮动收益理财│ 5643.59│ 3628.07│ 55.55│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内应收票据│ 12511.57│ 22857.03│ -45.26│
│ │背书、贴现等流转│ │ │ │
│ │较快，期末存量减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内客户结算│ 115204.63│ 55620.96│ 107.12│
│ │账期延长 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内应收票据│ 9675.93│ 44589.67│ -78.30│
│ │背书、贴现等流转│ │ │ │
│ │较快，期末存量减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付采购│ 11389.96│ 1697.99│ 570.79│
│ │原材料款 │ │ │ │
│其他应收款 │截止报告期末，公│ 2417.22│ 1690.74│ 42.97│
│ │司已向中登公司支│ │ │ │
│ │付股利款，未到现│ │ │ │
│ │金红利发放日故中│ │ │ │
│ │登公司尚未将该款│ │ │ │
│ │项支付给股东 │ │ │ │
│其他流动资产│2023年末的国债逆│ 39242.00│ 81911.17│ -52.09│
│ │回购投资资金回收│ │ │ │
│债权投资 │购买投资期1年以 │ 5028.93│ ---│ ---│
│ │上的收益性凭证（│ │ │ │
│ │固定收益） │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内可转让大│ 47167.89│ 32777.56│ 43.90│
│融资产 │额存单增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁到期及使用权│ 171.57│ 282.90│ -39.35│
│ │资产折旧 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期期末可弥补│ 6535.53│ 4890.78│ 33.63│
│产 │亏损相应计提的递│ │ │ │
│ │延所得税资产增加│ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 38917.59│ 25032.28│ 55.47│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内银行贷款│ 52684.78│ 35157.87│ 49.85│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内银行承兑│ 26000.99│ 117887.09│ -77.94│
│ │汇票到期兑付 │ │ │ │
│应交税费 │应交所得税减少 │ 2814.48│ 5057.46│ -44.35│
│其他应付款 │履约保证金减少 │ 909.48│ 2542.65│ -64.23│
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 19036.54│ 10085.78│ 88.75│
│非流动负债 │期的长期借款增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期内增加长期│ 224997.38│ 143733.38│ 56.54│
│ │银行贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │剩余租赁付款额减│ 100.13│ 180.34│ -44.48│
│ │少 │ │ │ │
│库存股 │报告期内股份回购│ 5997.87│ 799.74│ 649.97│
│营业收入 │报告期开展多元经│ 242304.85│ 207768.86│ 16.62│
│ │营增加了嘉元隆源│ │ │ │
│ │高精度铜合金及嘉│ │ │ │
│ │元新能源光伏EPC │ │ │ │
│ │等业务收入 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内产品销售│ 238179.78│ 194010.68│ 22.77│
│ │数量增加及人工、│ │ │ │
│ │折旧费、材料成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司发展│ 859.89│ 569.71│ 50.93│
│ │新业务，销售人员│ │ │ │
│ │工资、运费、差旅│ │ │ │
│ │费、业务招待费等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司发展│ 6691.30│ 5413.83│ 23.60│
│ │新业务，管理人员│ │ │ │
│ │工资、差旅费、业│ │ │ │
│ │务招待费、办公费│ │ │ │
│ │等增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息收入│ 3273.53│ 4603.59│ -28.89│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2369.74│ 2270.59│ 4.37│
│经营活动产生│兑付到期银行承兑│ -86269.65│ 43733.79│ -297.26│
│的现金流量净│汇票增加、存货较│ │ │ │
│额 │同期增加、客户结│ │ │ │
│ │算账期延长使得经│ │ │ │
│ │营现金流入时间延│ │ │ │
│ │迟 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付保证│ -35810.59│ -29914.24│ -19.71│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内应付票据│ 138181.93│ 14546.13│ 849.96│
│的现金流量净│保证金的退还 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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