财务分析☆ ◇688389 普门科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 25741.49│ 32857.99│ 25149.59│ 19034.71│ 14394.82│ 10055.97│
│净利润增长率(%) │ 25.62│ 30.66│ 32.12│ 32.23│ 43.15│ 23.93│
│扣非净利润(万) │ 24332.65│ 31345.40│ 23324.72│ 16313.25│ 12335.45│ 8523.78│
│营业总收入(万元) │ 85679.20│ 114571.88│ 98304.48│ 77810.71│ 55382.30│ 42264.43│
│总营收同比增长率(%) │ 5.89│ 16.55│ 26.34│ 40.50│ 31.04│ 30.68│
│加权净资产收益率(%) │ 13.69│ 20.42│ 18.75│ 16.08│ 13.18│ 13.77│
│资产负债比率(%) │ 30.95│ 22.89│ 20.71│ 14.68│ 11.32│ 10.97│
│净利润现金含量(%) │ 68.60│ 92.47│ 108.04│ 95.65│ 94.77│ 91.31│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.7700│ 0.6000│ 0.4500│ 0.3400│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5679│ 0.7400│ 0.5500│ 0.3900│ 0.2900│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6008│ 0.7676│ 0.5957│ 0.4508│ 0.3409│ 0.2382│
│每股资本公积金(元) │ 1.4673│ 1.4324│ 1.1601│ 1.1411│ 1.1475│ 1.1475│
│每股未分配利润(元) │ 1.9116│ 1.5929│ 1.1217│ 0.7361│ 0.4811│ 0.2866│
│每股净资产(元) │ 4.5508│ 4.1973│ 3.4103│ 2.9735│ 2.7071│ 2.4862│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4122│ 0.7097│ 0.6436│ 0.4312│ 0.3231│ 0.2175│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25741.49│ 17187.84│ 10721.89│ 32857.99│ 20491.23│ 13451.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20491.23│ 13451.55│
│净利润增长率(%) │ 25.62│ 27.78│ 21.69│ 30.66│ 33.87│ 35.19│
│扣非净利润(万) │ 24332.65│ 16323.69│ 10328.89│ 31345.40│ 18845.96│ 12638.08│
│营业总收(未调整:万) │ 85679.20│ 58993.26│ 30574.19│ 114571.88│ 80913.18│ 55843.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80913.18│ 55843.93│
│总营收同比增长率(%) │ 5.89│ 5.64│ 10.06│ 16.55│ 20.15│ 24.97│
│加权净资产收益率(%) │ 13.69│ 9.20│ 5.79│ 20.42│ 13.19│ 8.71│
│资产负债比率(%) │ 30.95│ 22.96│ 18.88│ 22.89│ 22.51│ 24.13│
│净利润现金含量(%) │ 68.60│ 50.22│ 24.33│ 92.47│ 60.36│ 47.95│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4000│ 0.2500│ 0.7700│ 0.4800│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5679│ 0.3800│ 0.2413│ 0.7400│ 0.4420│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6008│ 0.4012│ 0.2504│ 0.7676│ 0.4805│ 0.3160│
│每股资本公积金(元) │ 1.4673│ 1.4595│ 1.4404│ 1.4324│ 1.3535│ 1.3181│
│每股未分配利润(元) │ 1.9116│ 1.7120│ 1.8432│ 1.5929│ 1.3545│ 1.1916│
│每股净资产(元) │ 4.5508│ 4.3434│ 4.4556│ 4.1973│ 3.8353│ 3.6372│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4122│ 0.2015│ 0.0609│ 0.7097│ 0.2901│ 0.1515│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.44│ 3.15│ 3.24│ 4.95│ 7.22│ 8.76│
│速动比率 │ 2.25│ 2.88│ 2.86│ 4.40│ 6.67│ 8.31│
│资产负债比率(%) │ 30.95│ 22.89│ 20.71│ 14.68│ 11.32│ 10.97│
│产权比率 │ 0.45│ 0.30│ 0.26│ 0.17│ 0.13│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.58│ 0.74│ 0.89│ 1.03│ 0.90│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 3.13│ 3.83│ 3.15│ 3.12│ 2.87│
│速动比率 │ 2.25│ 2.84│ 3.51│ 2.88│ 2.73│ 2.45│
│资产负债比率(%) │ 30.95│ 22.96│ 18.88│ 22.89│ 22.51│ 24.13│
│产权比率 │ 0.45│ 0.30│ 0.23│ 0.30│ 0.29│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.16│ 0.06│ 0.58│ 0.27│ 0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.84│ 8.80│ 13.45│ 23.63│ 51.06│ 38.99│
│存货周转率 │ 1.68│ 2.74│ 3.20│ 3.22│ 3.65│ 3.94│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.80│ 0.89│ 0.79│ 0.60│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 2.80│ 4.99│ 4.66│ 4.28│ 3.91│ 5.74│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.55│ 0.60│ 0.56│ 0.45│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.84│ 3.31│ 1.69│ 8.80│ 7.20│ 5.27│
│存货周转率 │ 1.68│ 1.17│ 0.65│ 2.74│ 1.67│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.35│ 0.18│ 0.80│ 0.61│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 2.80│ 2.19│ 1.13│ 4.99│ 3.54│ 2.43│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.25│ 0.13│ 0.55│ 0.41│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.20│ 18.29│ 17.47│ 15.16│ 12.59│ 9.58│
│销售毛利率 │ 69.89│ 65.81│ 58.52│ 61.60│ 60.87│ 60.51│
│营业利润率 │ 32.79│ 30.12│ 26.08│ 26.11│ 28.26│ 26.77│
│销售净利率 │ 29.89│ 28.58│ 25.55│ 24.44│ 26.00│ 23.79│
│总资产净利率 │ 9.94│ 15.78│ 15.25│ 13.76│ 11.66│ 10.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.20│ 9.24│ 5.62│ 18.29│ 12.53│ 8.69│
│销售毛利率 │ 69.89│ 69.82│ 69.99│ 65.81│ 66.41│ 65.21│
│营业利润率 │ 32.79│ 34.16│ 43.64│ 30.12│ 27.21│ 27.39│
│销售净利率 │ 29.89│ 29.01│ 34.96│ 28.58│ 25.25│ 24.03│
│总资产净利率 │ 9.94│ 7.21│ 4.56│ 15.78│ 10.38│ 6.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.89│ 16.55│ 26.34│ 40.50│ 31.04│ 30.68│
│营业利润增长率 │ 27.61│ 34.56│ 26.22│ 29.78│ 38.37│ 26.19│
│净利润增长率 │ 25.62│ 30.66│ 32.12│ 32.23│ 43.15│ 23.93│
│净资产增长率 │ 8.51│ 24.79│ 14.69│ 9.84│ 8.89│ 57.04│
│总资产增长率 │ 21.09│ 28.06│ 23.47│ 14.34│ 9.38│ 45.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.89│ 5.64│ 10.06│ 16.55│ 20.15│ 24.97│
│营业利润增长率 │ 27.61│ 31.76│ 31.27│ 34.56│ 35.91│ 39.98│
│净利润增长率 │ 25.62│ 27.78│ 21.69│ 30.66│ 33.87│ 35.19│
│净资产增长率 │ 8.51│ 3.57│ 6.16│ 24.79│ 13.59│ 7.52│
│总资产增长率 │ 21.09│ 3.61│ 0.90│ 28.06│ 16.16│ 12.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售收款增加│ 17659.77│ 12368.41│ 42.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │经营规模扩大，预│ 1300.88│ 795.63│ 63.50│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期搬至自有大楼│ ---│ 336.07│ -100.00│
│ │办公，不再租赁原│ │ │ │
│ │办公场地 │ │ │ │
│合同负债 │完成了合同履约义│ 2164.18│ 4207.03│ -48.56│
│ │务确认销售收入 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税费 │ 1494.41│ 4301.73│ -65.26│
│一年内到期的│本期搬至自有大楼│ ---│ 98.20│ -100.00│
│非流动负债 │办公，不再租赁原│ │ │ │
│ │办公场地 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 166.98│ 109.86│ 51.99│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期搬至自有大楼│ ---│ 249.58│ -100.00│
│ │办公，不再租赁原│ │ │ │
│ │办公场地 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 58993.26│ 55843.93│ 5.64│
│营业成本 │--- │ 17805.89│ 19425.67│ -8.34│
│销售费用 │--- │ 10011.40│ 10964.08│ -8.69│
│管理费用 │--- │ 3650.41│ 3108.85│ 17.42│
│财务费用 │--- │ -2166.81│ -1997.11│ -8.50│
│研发费用 │--- │ 9877.10│ 9737.79│ 1.43│
│经营活动产生│公司通过改进管理│ 8631.30│ 6450.42│ 33.81│
│的现金流量净│、优化流程等方式│ │ │ │
│额 │提高了公司经营活│ │ │ │
│ │动的效率，从而提│ │ │ │
│ │高了公司资金运营│ │ │ │
│ │效率 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -2108.86│ -5406.32│ 60.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3550.48│ 7160.51│ -149.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 173468.12│ 130959.76│ 93164.11│ 80870.76│ 84475.49│ 81995.37│
│存货 │ 16292.48│ 14371.60│ 14243.19│ 11275.92│ 7255.12│ 4607.26│
│应收账款 │ 18901.59│ 16523.63│ 9511.88│ 5110.06│ 1476.66│ 692.45│
│其他应收款 │ 339.67│ 369.94│ 379.77│ 1020.79│ 770.01│ 230.08│
│流动资产合计 │ 212151.90│ 165601.66│ 119403.62│ 101029.61│ 95762.12│ 89181.80│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36672.08│ 24498.99│ 21457.76│ 20719.22│ 15640.61│ 12706.87│
│无形资产 │ 10439.50│ 9574.43│ 9953.64│ 9636.13│ 9611.29│ 8848.16│
│非流动资产合计 │ 70155.10│ 67536.22│ 62647.39│ 46415.75│ 33191.88│ 28714.33│
│资产总计 │ 282307.01│ 233137.88│ 182051.00│ 147445.36│ 128954.00│ 117896.13│
│流动负债 │ 87022.03│ 52526.45│ 36804.73│ 20393.05│ 13269.33│ 10182.03│
│非流动负债 │ 353.76│ 849.29│ 896.91│ 1257.09│ 1328.70│ 2747.44│
│负债合计 │ 87375.79│ 53375.75│ 37701.64│ 21650.14│ 14598.02│ 12929.47│
│实收资本 │ 42843.84│ 42807.62│ 42220.00│ 42220.00│ 42220.00│ 42220.00│
│资本公积金 │ 62866.34│ 61315.58│ 48981.33│ 48177.23│ 48448.62│ 48448.62│
│盈余公积 │ 7364.13│ 7364.13│ 5424.01│ 4066.72│ 3315.49│ 2195.83│
│未分配利润 │ 81898.78│ 68187.30│ 47356.43│ 31079.29│ 20310.97│ 12102.21│
│少数股东权益 │ -41.88│ 87.51│ 367.59│ 251.97│ 60.89│ ---│
│股东权益合计 │ 194931.22│ 179762.13│ 144349.36│ 125795.21│ 114355.98│ 104966.66│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 173468.12│ 133262.68│ 129711.00│ 130959.76│ 111084.31│ 103079.74│
│存货 │ 16292.48│ 15959.46│ 13982.33│ 14371.60│ 18323.03│ 20200.99│
│应收账款 │ 18901.59│ 19073.41│ 19589.70│ 16523.63│ 12961.74│ 11692.71│
│其他应收款 │ 339.67│ 332.17│ 437.78│ 369.94│ 440.28│ 355.96│
│流动资产合计 │ 212151.90│ 172438.28│ 168049.47│ 165601.66│ 145755.19│ 138785.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36672.08│ 29386.22│ 29544.84│ 24498.99│ 24227.28│ 24453.44│
│无形资产 │ 10439.50│ 10581.36│ 9476.52│ 9574.43│ 9758.73│ 9745.28│
│非流动资产合计 │ 70155.10│ 69109.92│ 67175.58│ 67536.22│ 65709.36│ 65718.65│
│资产总计 │ 282307.01│ 241548.20│ 235225.05│ 233137.88│ 211464.55│ 204504.58│
│流动负债 │ 87022.03│ 55010.78│ 43878.60│ 52526.45│ 46666.40│ 48307.24│
│非流动负债 │ 353.76│ 442.37│ 539.36│ 849.29│ 932.69│ 1030.81│
│负债合计 │ 87375.79│ 55453.15│ 44417.97│ 53375.75│ 47599.08│ 49338.05│
│实收资本 │ 42843.84│ 42842.92│ 42811.40│ 42807.62│ 42641.69│ 42564.11│
│资本公积金 │ 62866.34│ 62530.23│ 61666.49│ 61315.58│ 57716.69│ 56105.88│
│盈余公积 │ 7364.13│ 7364.13│ 7364.13│ 7364.13│ 5424.01│ 5424.01│
│未分配利润 │ 81898.78│ 73345.13│ 78909.18│ 68187.30│ 57760.08│ 50720.40│
│少数股东权益 │ -41.88│ 12.64│ 55.87│ 87.51│ 323.00│ 352.12│
│股东权益合计 │ 194931.22│ 186095.05│ 190807.08│ 179762.13│ 163865.46│ 155166.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85679.20│ 114571.88│ 98304.48│ 77810.71│ 55382.30│ 42264.43│
│营业成本 │ 25793.94│ 39174.51│ 40779.03│ 29879.23│ 21669.69│ 16691.74│
│营业税金及附加 │ 977.26│ 1337.59│ 949.37│ 747.04│ 569.37│ 517.09│
│销售费用 │ 13817.87│ 19460.09│ 14777.50│ 11935.25│ 9115.55│ 8025.03│
│财务费用 │ -1930.88│ -3163.14│ -3564.45│ -916.73│ -1088.41│ -840.44│
│管理费用 │ 5420.76│ 6100.92│ 4585.83│ 3585.55│ 2431.41│ 1839.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.14│ -6.04│ 79.50│ 294.21│ 677.65│ 512.82│
│营业利润 │ 28094.84│ 34504.24│ 25642.17│ 20315.60│ 15653.36│ 11312.58│
│营业外收入 │ 15.78│ 84.58│ 35.98│ 9.16│ 55.07│ 2.29│
│营业外支出 │ 35.22│ 138.01│ 27.41│ 33.53│ 86.04│ 17.23│
│利润总额 │ 28075.40│ 34450.80│ 25650.74│ 20291.23│ 15622.39│ 11297.64│
│所得税 │ 2463.29│ 1701.00│ 532.46│ 1272.17│ 1225.50│ 1241.67│
│净利润 │ 25612.10│ 32749.80│ 25118.28│ 19019.06│ 14396.89│ 10055.97│
│归属母公司净利润 │ 25741.49│ 32857.99│ 25149.59│ 19034.71│ 14394.82│ 10055.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 85679.20│ 58993.26│ 30574.19│ 114571.88│ 80913.18│ 55843.93│
│营业成本 │ 25793.94│ 17805.89│ 9174.92│ 39174.51│ 27175.80│ 19425.67│
│营业税金及附加 │ 977.26│ 745.45│ 433.29│ 1337.59│ 799.71│ 561.35│
│销售费用 │ 13817.87│ 10011.40│ 3912.89│ 19460.09│ 16856.22│ 10964.08│
│财务费用 │ -1930.88│ -2166.81│ -951.13│ -3163.14│ -2905.28│ -1997.11│
│管理费用 │ 5420.76│ 3650.41│ 1517.64│ 6100.92│ 4520.71│ 3108.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -0.14│ -0.06│ ---│ -6.04│ 1.97│ ---│
│营业利润 │ 28094.84│ 20151.34│ 13341.85│ 34504.24│ 22016.33│ 15293.62│
│营业外收入 │ 15.78│ 14.56│ 13.14│ 84.58│ 46.59│ 40.12│
│营业外支出 │ 35.22│ 20.58│ 1.36│ 138.01│ 142.81│ 136.63│
│利润总额 │ 28075.40│ 20145.32│ 13353.63│ 34450.80│ 21920.11│ 15197.11│
│所得税 │ 2463.29│ 3032.35│ 2663.39│ 1701.00│ 1492.44│ 1780.00│
│净利润 │ 25612.10│ 17112.97│ 10690.25│ 32749.80│ 20427.67│ 13417.12│
│归属母公司净利润 │ 25741.49│ 17187.84│ 10721.89│ 32857.99│ 20491.23│ 13451.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94372.90│ 124596.02│ 113034.02│ 88159.01│ 64827.43│ 50051.04│
│经营活动现金流出 │ 76713.13│ 94213.67│ 85862.82│ 69952.38│ 51185.88│ 40868.55│
│经营活动现金流量净额│ 17659.77│ 30382.34│ 27171.20│ 18206.62│ 13641.56│ 9182.49│
│投资活动现金流入 │ 19529.19│ 10833.10│ 11088.81│ 46294.21│ 89378.31│ 53973.59│
│资本性支出 │ 2699.18│ 4861.94│ 18362.28│ 12157.39│ 5407.78│ 6733.22│
│投资活动现金流出 │ 21961.30│ 16829.67│ 64398.37│ 59312.38│ 95123.48│ 60574.20│
│投资活动现金流量净额│ -2432.11│ -5996.57│ -53309.57│ -13018.18│ -5745.17│ -6600.61│
│筹资活动现金流入 │ 72739.24│ 49511.98│ 21200.00│ 56.00│ 189.83│ 35903.95│
│筹资活动现金流出 │ 43928.83│ 39200.22│ 15929.35│ 8352.78│ 5248.33│ 8136.02│
│筹资活动现金流量净额│ 28810.41│ 10311.76│ 5270.65│ -8296.78│ -5058.51│ 27767.93│
│汇率变动对现金的影响│ -573.96│ 517.26│ 2144.65│ -496.41│ -357.75│ -28.34│
│现金及等价物净增加额│ 43464.11│ 35214.80│ -18723.06│ -3604.74│ 2480.12│ 30321.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 94372.90│ 62901.47│ 29613.44│ 124596.02│ 85996.46│ 59509.09│
│经营活动现金流出 │ 76713.13│ 54270.17│ 27005.23│ 94213.67│ 73628.05│ 53058.68│
│经营活动现金流量净额│ 17659.77│ 8631.30│ 2608.21│ 30382.34│ 12368.41│ 6450.42│
│投资活动现金流入 │ 19529.19│ 2216.07│ 2.97│ 10833.10│ 11932.25│ 11.03│
│资本性支出 │ 2699.18│ 2195.10│ 1729.00│ 4861.94│ 2991.75│ 3167.35│
│投资活动现金流出 │ 21961.30│ 4324.92│ 1729.00│ 16829.67│ 6401.18│ 5417.35│
│投资活动现金流量净额│ -2432.11│ -2108.86│ -1726.03│ -5996.57│ 5531.07│ -5406.32│
│筹资活动现金流入 │ 72739.24│ 32720.42│ 7328.40│ 49511.98│ 32128.94│ 20664.98│
│筹资活动现金流出 │ 43928.83│ 36270.89│ 10000.00│ 39200.22│ 23457.70│ 13504.48│
│筹资活动现金流量净额│ 28810.41│ -3550.48│ -2671.60│ 10311.76│ 8671.24│ 7160.51│
│汇率变动对现金的影响│ -573.96│ 350.50│ 33.19│ 517.26│ 968.67│ 1208.54│
│现金及等价物净增加额│ 43464.11│ 3322.46│ -1756.23│ 35214.80│ 27539.39│ 9413.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27780.00│ 24.25│ 8810.82│ 26.81│
│二季报 │ 28063.94│ 24.49│ 4640.73│ 14.12│
│三季报 │ 25069.24│ 21.88│ 7039.68│ 21.42│
│四季报 │ 33658.70│ 29.38│ 12366.76│ 37.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20998.60│
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