财务分析☆ ◇688390 固德威 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 89283.27│ 74075.95│ 33640.71│ 64928.82│
│净利润增长率(%) │ 224.49│ 1256.20│ 3473.72│ 132.27│
│扣非净利润(万) │ 88513.13│ 74283.03│ 33311.36│ 62741.47│
│营业总收入(万元) │ 565034.81│ 381419.95│ 171925.92│ 471023.65│
│总营收同比增长率(%) │ 93.80│ 162.61│ 164.59│ 75.88│
│加权净资产收益率(%) │ 33.51│ 28.00│ 13.81│ 33.18│
│资产负债比率(%) │ 57.66│ 59.18│ 58.64│ 60.66│
│净利润现金含量(%) │ 116.99│ 95.31│ 31.95│ 134.69│
│基本每股收益(元) │ 5.1700│ 4.2900│ 2.7300│ 5.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 5.1197│ 4.3100│ 2.7038│ 5.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 5.1642│ 4.2948│ 2.7306│ 5.2702│
│每股资本公积金(元) │ 5.7660│ 5.6760│ 8.2239│ 8.0663│
│每股未分配利润(元) │ 10.2224│ 9.2221│ 11.4288│ 8.6982│
│每股净资产(元) │ 17.3855│ 16.4482│ 21.2171│ 18.3238│
│每股经营现金流量(元)│ 6.0417│ 4.0933│ 0.8724│ 7.0982│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 27514.60│ 5462.00│ 941.34│ 27953.50│
│归母净利(调整后:万) │ 27514.60│ 5462.00│ 941.34│ 27953.50│
│净利润增长率(%) │ 27.90│ -64.32│ -86.54│ 7.40│
│扣非净利润(万) │ 26398.93│ 4788.33│ 523.01│ 24473.80│
│营业总收(未调整:万) │ 291562.22│ 145240.51│ 64978.39│ 267811.38│
│营业总收(调整后:万) │ 291562.22│ 145240.51│ 64978.39│ 267811.38│
│总营收同比增长率(%) │ 69.64│ 33.61│ 46.16│ 68.53│
│加权净资产收益率(%) │ 15.48│ 3.22│ 0.56│ 18.12│
│资产负债比率(%) │ 61.28│ 61.19│ 56.40│ 54.83│
│净利润现金含量(%) │ 132.76│ -63.52│ -1901.19│ 105.91│
│基本每股收益(元) │ 2.2300│ 0.4400│ 0.1100│ 3.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1428│ 0.3900│ 0.0594│ 2.7800│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2333│ 0.4433│ 0.1070│ 3.1765│
│每股资本公积金(元) │ 7.9143│ 7.8031│ 11.1715│ 11.0452│
│每股未分配利润(元) │ 5.8042│ 4.0142│ 6.3062│ 6.1992│
│每股净资产(元) │ 15.1266│ 13.2269│ 19.0534│ 18.8173│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9650│ -0.2816│ -2.0337│ 3.3643│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.35│ 1.35│ 1.29│
│速动比率 │ 0.91│ 0.90│ 0.83│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 57.66│ 59.18│ 58.64│ 60.66│
│产权比率 │ 1.39│ 1.47│ 1.44│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ 27.01│ 18.14│ 3.05│ 26.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.27│ 1.40│ 1.48│
│速动比率 │ 0.73│ 0.62│ 0.84│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 61.28│ 61.19│ 56.40│ 54.83│
│产权比率 │ 1.61│ 1.60│ 1.31│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ 13.12│ -1.41│ -8.38│ 14.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.22│ 4.82│ 2.31│ 9.92│
│存货周转率 │ 2.25│ 1.47│ 0.61│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.80│ 0.38│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 5.86│ 3.99│ 1.87│ 7.23│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.59│ 0.28│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.07│ 4.94│ 2.13│ 11.68│
│存货周转率 │ 1.68│ 0.84│ 0.44│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.48│ 0.22│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 4.85│ 3.18│ 1.58│ 7.90│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.36│ 0.17│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 29.70│ 26.11│ 12.87│ 28.76│
│销售毛利率 │ 34.13│ 35.55│ 39.05│ 32.46│
│营业利润率 │ 18.22│ 21.37│ 22.13│ 14.76│
│销售净利率 │ 15.90│ 19.31│ 19.28│ 13.51│
│总资产净利率 │ 13.67│ 11.52│ 5.50│ 13.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.76│ 3.35│ 0.56│ 16.88│
│销售毛利率 │ 30.98│ 29.18│ 30.12│ 31.66│
│营业利润率 │ 9.35│ 2.89│ 1.45│ 11.07│
│销售净利率 │ 9.13│ 3.39│ 1.12│ 10.40│
│总资产净利率 │ 6.40│ 1.37│ 0.25│ 8.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 93.80│ 162.61│ 164.59│ 75.88│
│营业利润增长率 │ 277.75│ 1844.53│ 3924.00│ 134.46│
│净利润增长率 │ 224.49│ 1256.20│ 3473.72│ 132.27│
│净资产增长率 │ 33.15│ 25.67│ 15.79│ 36.33│
│总资产增长率 │ 25.23│ 21.77│ 10.91│ 56.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 69.64│ 33.61│ 46.16│ 68.53│
│营业利润增长率 │ 13.08│ -75.96│ -88.36│ -1.84│
│净利润增长率 │ 27.90│ -64.32│ -86.54│ 7.40│
│净资产增长率 │ 12.54│ -1.59│ 1.25│ 13.68│
│总资产增长率 │ 31.43│ 14.47│ 4.80│ 45.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受益于光伏行业良│ 565034.81│ 291562.22│ 93.80│
│ │好的发展态势，公│ │ │ │
│ │司逆变器、电池和│ │ │ │
│ │户用系统的销量较│ │ │ │
│ │去年同期增长 │ │ │ │
│归属于上市公│与去年同期相比，│ 89283.27│ 27514.60│ 224.49│
│司股东的净利│公司经营规模扩大│ │ │ │
│润 │使得销售额大幅增│ │ │ │
│ │加，同时成本费用│ │ │ │
│ │率大幅度下降 │ │ │ │
│归属于上市公│与去年同期相比，│ 88513.13│ 26398.93│ 235.29│
│司股东的扣除│公司经营规模扩大│ │ │ │
│非经常性损益│使得销售额大幅增│ │ │ │
│的净利润 │加，同时成本费用│ │ │ │
│ │率大幅度下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售规模扩大│ 104453.39│ 36529.04│ 185.95│
│的现金流量净│，销售收款增加额│ │ │ │
│额 │大幅高于采购付款│ │ │ │
│ │增加额 │ │ │ │
│研发投入合计│公司持续加大研发│ 34085.29│ 24934.79│ 36.70│
│ │投入，研发人员数│ │ │ │
│ │量持续增长及股权│ │ │ │
│ │激励导致研发人员│ │ │ │
│ │薪酬、股份支付金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ 300574.08│ 225749.42│ 33.15│
│司股东的所有│东的净利润增加 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司银行理财产品│ 11723.36│ 8014.67│ 46.27│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增长 │ 94512.67│ 63909.70│ 47.88│
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 2718.79│ 422.08│ 544.14│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付组件款增│ 12115.06│ 7406.74│ 63.57│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │客户质保金增加 │ 1654.19│ 694.03│ 138.35│
│持有待售资产│持有待售股权出售│ ---│ 1137.00│ -100.00│
│其他流动资产│待抵扣的增值税减│ 6518.26│ 9516.68│ -31.51│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │公司募投项目持续│ 20019.60│ 15347.56│ 30.44│
│ │增加投入 │ │ │ │
│无形资产 │公司购入土地使用│ 11328.58│ 7319.65│ 54.77│
│ │权 │ │ │ │
│长期待摊费用│各类零星工程增加│ 3644.71│ 2740.58│ 32.99│
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 9552.78│ 5990.89│ 59.45│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 4814.51│ 8089.86│ -40.49│
│产 │款减少 │ │ │ │
│交易性金融负│公司衍生金融负债│ 1831.02│ 901.92│ 103.01│
│债 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司采用票据结算│ 157598.41│ 115213.89│ 36.79│
│ │采购货款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付押金、保证金│ 21383.10│ 15224.86│ 40.45│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│非金融机构借款增│ 19008.51│ 8429.23│ 125.51│
│ │加 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 2335.29│ 389.11│ 500.16│
│ │补助增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 123.15│ 0.03│ 416934.26│
│债 │增加 │ │ │ │
│实收资本（或│本期资本公积转增│ 17248.00│ 12320.00│ 40.00│
│股本） │股本 │ │ │ │
│盈余公积 │本期提取法定盈余│ 8624.00│ 6160.00│ 40.00│
│ │公积金 │ │ │ │
│未分配利润 │本期净利润增加 │ 159062.04│ 107162.10│ 48.43│
│少数股东权益│少数股东增加投入│ 4516.22│ 2362.65│ 91.15│
│营业收入 │益于光伏行业良好│ 381419.95│ 145240.51│ 162.61│
│ │的发展态势，公司│ │ │ │
│ │持续拓展境内外光│ │ │ │
│ │伏市场，逆变器、│ │ │ │
│ │电池和户用系统的│ │ │ │
│ │销量较去年同期增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │随着营业收入的增│ 245818.54│ 102864.57│ 138.97│
│ │长，营业成本相应│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │销售额增加，相应│ 21987.49│ 14758.43│ 48.98│
│ │的人工成本和市场│ │ │ │
│ │推广费增加。此外│ │ │ │
│ │，疫情放开后销售│ │ │ │
│ │人员差旅费大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │公司经营规模扩大│ 13125.68│ 8327.92│ 57.61│
│ │,管理人员增加， │ │ │ │
│ │人力成本等相关费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益增加│ -11869.80│ -434.28│ -2633.19│
│研发费用 │研发人员大幅增加│ 21403.32│ 15287.99│ 40.00│
│ │及股权激励导致研│ │ │ │
│ │发人员薪酬、股份│ │ │ │
│ │支付金额大幅增加│ │ │ │
│ │。此外，公司持续│ │ │ │
│ │加大研发投入，保│ │ │ │
│ │持公司各类产品的│ │ │ │
│ │技术创新和更新迭│ │ │ │
│ │代，以增强产品的│ │ │ │
│ │竞争力 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售收款│ 70600.93│ -3469.47│ 2134.92│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品申购同比│ -31027.98│ -19677.62│ -57.68│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配现金股利│ -15282.03│ -10674.14│ -43.17│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 223868.97│ 202261.92│ 161682.46│ 157665.13│
│存货 │ 172944.63│ 177017.39│ 185216.73│ 157866.08│
│应收账款 │ 73644.31│ 94512.67│ 84701.14│ 63909.70│
│其他应收款 │ 12811.63│ 9319.57│ 8924.19│ 9703.76│
│流动资产合计 │ 525537.54│ 526227.40│ 477420.44│ 424963.50│
│长期股权投资 │ 3795.41│ 3879.59│ 3842.04│ 3964.30│
│固定资产净额 │ 102726.14│ 101223.43│ 94112.24│ 90064.18│
│无形资产 │ 11445.10│ 11328.58│ 11440.88│ 7319.65│
│非流动资产合计 │ 200637.42│ 179895.03│ 165700.82│ 154911.13│
│资产总计 │ 726174.96│ 706122.42│ 643121.26│ 579874.63│
│流动负债 │ 386770.62│ 389312.56│ 352720.59│ 328997.90│
│非流动负债 │ 31930.74│ 28594.40│ 24383.62│ 22764.65│
│负债合计 │ 418701.37│ 417906.96│ 377104.20│ 351762.55│
│实收资本 │ 17288.75│ 17248.00│ 12320.00│ 12320.00│
│资本公积金 │ 99687.34│ 97899.33│ 101318.55│ 99376.42│
│盈余公积 │ 6160.00│ 8624.00│ 6160.00│ 6160.00│
│未分配利润 │ 176733.36│ 159062.04│ 140802.81│ 107162.10│
│少数股东权益 │ 6899.52│ 4516.22│ 4621.84│ 2362.65│
│股东权益合计 │ 307473.60│ 288215.46│ 266017.06│ 228112.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111170.94│ 81614.16│ 93725.66│ 123127.43│
│存货 │ 154634.82│ 159018.89│ 119607.65│ 85497.24│
│应收账款 │ 51461.37│ 27754.62│ 30042.67│ 31026.31│
│其他应收款 │ 5664.01│ 7009.80│ 5104.34│ 3200.84│
│流动资产合计 │ 357388.85│ 311977.34│ 298339.71│ 293996.10│
│长期股权投资 │ 3863.74│ 3812.68│ 4194.69│ 4355.64│
│固定资产净额 │ 79964.62│ 51077.21│ 42205.54│ 40265.02│
│无形资产 │ 7313.09│ 7446.32│ 7475.60│ 7600.74│
│非流动资产合计 │ 130847.11│ 113256.28│ 90964.21│ 77474.24│
│资产总计 │ 488235.96│ 425233.61│ 389303.92│ 371470.33│
│流动负债 │ 278488.76│ 245870.55│ 213676.05│ 198434.71│
│非流动负债 │ 20689.64│ 14328.87│ 5877.35│ 5257.00│
│负债合计 │ 299178.39│ 260199.42│ 219553.41│ 203691.71│
│实收资本 │ 12320.00│ 12320.00│ 8800.00│ 8800.00│
│资本公积金 │ 97503.89│ 96134.07│ 98309.03│ 97197.84│
│盈余公积 │ 4400.00│ 4400.00│ 4400.00│ 4400.00│
│未分配利润 │ 71507.88│ 49455.28│ 55494.61│ 54553.28│
│少数股东权益 │ 2697.27│ 2078.17│ 2080.91│ 2186.16│
│股东权益合计 │ 189057.57│ 165034.19│ 169750.51│ 167778.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 565034.81│ 381419.95│ 171925.92│ 471023.65│
│营业成本 │ 372171.14│ 245818.54│ 104796.15│ 318152.89│
│营业税金及附加 │ 3624.81│ 2459.04│ 1053.84│ 1274.94│
│销售费用 │ 34212.39│ 21987.49│ 10206.28│ 33922.38│
│财务费用 │ -9643.99│ -11869.80│ -330.36│ -9491.44│
│管理费用 │ 20038.58│ 13125.68│ 6120.05│ 19661.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -772.50│ -910.43│ 75.13│ -438.84│
│投资收益 │ -742.07│ -602.98│ -29.42│ 1304.42│
│营业利润 │ 102949.97│ 81516.55│ 38039.65│ 69514.06│
│营业外收入 │ 26.92│ 2.66│ 17.01│ 37.84│
│营业外支出 │ 164.51│ 151.32│ 106.03│ 543.44│
│利润总额 │ 102812.39│ 81367.89│ 37950.64│ 69008.47│
│所得税 │ 12947.26│ 7724.85│ 4802.93│ 5383.15│
│净利润 │ 89865.13│ 73643.04│ 33147.71│ 63625.31│
│归属母公司净利润 │ 89283.27│ 74075.95│ 33640.71│ 64928.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 291562.22│ 145240.51│ 64978.39│ 267811.38│
│营业成本 │ 201226.81│ 102864.57│ 45404.12│ 183016.92│
│营业税金及附加 │ 584.26│ 318.20│ 154.15│ 827.66│
│销售费用 │ 23621.04│ 14758.43│ 6821.52│ 21081.95│
│财务费用 │ -1353.08│ -434.28│ 956.48│ 4153.98│
│管理费用 │ 13908.03│ 8327.92│ 3727.27│ 10589.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1119.42│ -38.77│ -106.35│ -183.02│
│投资收益 │ 960.56│ 203.90│ -27.78│ 724.53│
│营业利润 │ 27253.72│ 4192.10│ 945.32│ 29648.43│
│营业外收入 │ 48.41│ 29.31│ 8.68│ 11.98│
│营业外支出 │ 255.22│ 249.61│ 15.49│ 47.10│
│利润总额 │ 27046.90│ 3971.81│ 938.51│ 29613.31│
│所得税 │ 426.20│ -957.21│ 212.42│ 1766.13│
│净利润 │ 26620.71│ 4929.02│ 726.09│ 27847.18│
│归属母公司净利润 │ 27514.60│ 5462.00│ 941.34│ 27953.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 611363.11│ 393911.55│ 154477.19│ 517496.28│
│经营活动现金流出 │ 506909.72│ 323310.62│ 143729.29│ 430046.30│
│经营活动现金流量净额│ 104453.39│ 70600.93│ 10747.90│ 87449.97│
│投资活动现金流入 │ 54389.87│ 39729.76│ 9215.19│ 54481.46│
│资本性支出 │ 40398.20│ 23993.82│ 14339.07│ 48602.20│
│投资活动现金流出 │ 93035.13│ 70757.75│ 27339.07│ 104782.20│
│投资活动现金流量净额│ -38645.27│ -31027.98│ -18123.88│ -50300.74│
│筹资活动现金流入 │ 12144.85│ 6030.21│ 2450.00│ 9480.00│
│筹资活动现金流出 │ 27266.08│ 21312.24│ 935.60│ 14670.02│
│筹资活动现金流量净额│ -15121.23│ -15282.03│ 1514.40│ -5190.02│
│汇率变动对现金的影响│ 3853.52│ 6315.74│ 407.60│ 6010.87│
│现金及等价物净增加额│ 54540.42│ 30606.66│ -5453.97│ 37970.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 339470.20│ 185095.94│ 78258.99│ 252267.40│
│经营活动现金流出 │ 302941.16│ 188565.42│ 96155.62│ 222661.40│
│经营活动现金流量净额│ 36529.04│ -3469.47│ -17896.62│ 29606.00│
│投资活动现金流入 │ 39886.95│ 25136.76│ 13910.97│ 52207.11│
│资本性支出 │ 37068.18│ 24114.39│ 12887.18│ 31865.79│
│投资活动现金流出 │ 69268.15│ 44814.39│ 27087.18│ 47129.44│
│投资活动现金流量净额│ -29381.20│ -19677.62│ -13176.21│ 5077.67│
│筹资活动现金流入 │ 4405.00│ 425.00│ 110.00│ 172.42│
│筹资活动现金流出 │ 14535.72│ 11099.14│ 235.55│ 11243.04│
│筹资活动现金流量净额│ -10130.72│ -10674.14│ -125.55│ -11070.62│
│汇率变动对现金的影响│ 1131.61│ 403.30│ -504.67│ -2625.36│
│现金及等价物净增加额│ -1851.27│ -33417.94│ -31703.04│ 20987.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 64978.39│ 13.80│ 941.34│ 1.45│
│二季报 │ 80262.12│ 17.04│ 4520.67│ 6.96│
│三季报 │ 146321.72│ 31.06│ 22052.60│ 33.96│
│四季报 │ 179461.43│ 38.10│ 37414.22│ 57.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44456.12│ 16.60│ 6992.80│ 25.02│
│二季报 │ 64251.03│ 23.99│ 8315.07│ 29.75│
│三季报 │ 63164.05│ 23.59│ 6204.80│ 22.20│
│四季报 │ 95940.18│ 35.82│ 6440.83│ 23.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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