财务分析☆ ◇688391 钜泉科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7149.37│ 13143.49│ 20005.35│ 10139.89│ 6210.80│ 3809.50│
│净利润增长率(%) │ -39.53│ -34.30│ 97.29│ 63.26│ 63.03│ 392.17│
│扣非净利润(万) │ 3976.43│ 9059.47│ 18950.16│ 9910.27│ 6075.97│ 3605.29│
│营业总收入(万元) │ 44926.85│ 60304.56│ 70990.47│ 49934.16│ 37901.97│ 30017.65│
│总营收同比增长率(%) │ -5.67│ -15.05│ 42.17│ 31.75│ 26.27│ 75.17│
│加权净资产收益率(%) │ 4.00│ 6.53│ 25.69│ 38.67│ 26.57│ 18.87│
│资产负债比率(%) │ 6.78│ 5.62│ 8.67│ 27.29│ 23.47│ 25.71│
│净利润现金含量(%) │ 119.60│ 34.88│ 51.57│ 190.09│ 40.07│ 49.87│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 1.5737│ 4.2746│ 2.3500│ 1.4400│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3301│ 1.0847│ 4.0492│ 2.2940│ 1.4065│ 0.8346│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5935│ 1.5737│ 3.4732│ 2.3472│ 1.4377│ 0.8818│
│每股资本公积金(元) │ 12.5881│ 18.5357│ 27.3268│ 2.2235│ 2.2235│ 2.2235│
│每股未分配利润(元) │ 3.0917│ 4.3933│ 5.9439│ 3.3537│ 2.0059│ 1.3682│
│每股净资产(元) │ 15.3688│ 24.4290│ 34.6902│ 7.0800│ 5.7300│ 5.0900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7098│ 0.5489│ 1.7910│ 4.4600│ 0.5800│ 0.4400│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7149.37│ 5623.47│ 1919.97│ 13143.49│ 11822.99│ 8030.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11822.99│ 8030.95│
│净利润增长率(%) │ -39.53│ -29.98│ -44.39│ -34.30│ -20.16│ -7.92│
│扣非净利润(万) │ 3976.43│ 3339.83│ 642.99│ 9059.47│ 9125.07│ 6237.34│
│营业总收(未调整:万) │ 44926.85│ 30704.84│ 12625.92│ 60304.56│ 47627.87│ 30607.62│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47627.87│ 30607.62│
│总营收同比增长率(%) │ -5.67│ 0.32│ -7.14│ -15.05│ -6.91│ 1.49│
│加权净资产收益率(%) │ 4.00│ 2.79│ 0.94│ 6.53│ 5.86│ 3.94│
│资产负债比率(%) │ 6.78│ 5.15│ 4.83│ 5.62│ 5.64│ 6.30│
│净利润现金含量(%) │ 119.60│ 98.45│ 56.31│ 34.88│ -30.85│ -100.28│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.4699│ 0.2300│ 1.5737│ 1.4200│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3301│ 0.2791│ 0.0770│ 1.0847│ 1.0926│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5935│ 0.4668│ 0.2299│ 1.5737│ 1.4156│ 0.9616│
│每股资本公积金(元) │ 12.5881│ 12.5620│ 18.5357│ 18.5357│ 18.6477│ 18.5805│
│每股未分配利润(元) │ 3.0917│ 2.9650│ 4.6232│ 4.3933│ 4.4459│ 3.9918│
│每股净资产(元) │ 15.3688│ 15.5329│ 24.5218│ 24.4290│ 24.3829│ 23.8617│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7098│ 0.4596│ 0.1294│ 0.5489│ -0.4367│ -0.9643│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.50│ 12.08│ 8.94│ 2.67│ 3.55│ 3.15│
│速动比率 │ 9.46│ 10.67│ 8.00│ 2.09│ 2.40│ 2.12│
│资产负债比率(%) │ 6.78│ 5.62│ 8.67│ 27.29│ 23.47│ 25.71│
│产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.09│ 0.38│ 0.31│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.65│ 0.40│ 0.58│ 1.76│ 0.33│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 10.50│ 13.95│ 14.06│ 12.08│ 11.32│ 10.07│
│速动比率 │ 9.46│ 12.86│ 12.51│ 10.67│ 9.60│ 8.26│
│资产负债比率(%) │ 6.78│ 5.15│ 4.83│ 5.62│ 5.64│ 6.30│
│产权比率 │ 0.07│ 0.05│ 0.05│ 0.06│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.65│ 0.57│ 0.11│ 0.40│ -0.32│ -0.64│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.06│ 16.24│ 32.29│ 29.88│ 22.35│ 25.76│
│存货周转率 │ 1.71│ 1.84│ 2.98│ 3.63│ 2.86│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.40│ 0.75│ 1.79│ 1.51│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 2.86│ 5.34│ 6.79│ 7.02│ 7.70│ 5.88│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.28│ 0.54│ 1.34│ 1.22│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.06│ 6.81│ 2.79│ 16.24│ 8.68│ 6.46│
│存货周转率 │ 1.71│ 1.29│ 0.46│ 1.84│ 1.29│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.09│ 0.40│ 0.33│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.86│ 1.94│ 1.15│ 5.34│ 4.20│ 2.68│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.06│ 0.28│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.86│ 6.44│ 10.01│ 33.17│ 25.09│ 17.33│
│销售毛利率 │ 43.51│ 49.65│ 51.33│ 45.45│ 38.24│ 36.40│
│营业利润率 │ 14.21│ 19.86│ 27.80│ 21.33│ 17.13│ 12.83│
│销售净利率 │ 15.91│ 21.80│ 28.18│ 20.31│ 16.39│ 12.69│
│总资产净利率 │ 3.45│ 6.04│ 15.34│ 27.26│ 20.06│ 14.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.86│ 3.01│ 0.94│ 6.44│ 5.81│ 4.03│
│销售毛利率 │ 43.51│ 43.98│ 42.17│ 49.65│ 50.89│ 50.92│
│营业利润率 │ 14.21│ 17.29│ 14.34│ 19.86│ 24.30│ 26.03│
│销售净利率 │ 15.91│ 18.31│ 15.21│ 21.80│ 24.82│ 26.24│
│总资产净利率 │ 3.45│ 2.72│ 0.89│ 6.04│ 5.44│ 3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.67│ -15.05│ 42.17│ 31.75│ 26.27│ 75.17│
│营业利润增长率 │ -44.82│ -39.33│ 85.34│ 64.05│ 68.57│ 1169.91│
│净利润增长率 │ -39.53│ -34.30│ 97.29│ 63.26│ 63.03│ 392.17│
│净资产增长率 │ -9.26│ 2.11│ 553.56│ 23.52│ 12.57│ 22.77│
│总资产增长率 │ -8.13│ -1.19│ 420.31│ 30.02│ 9.28│ 31.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.67│ 0.32│ -7.14│ -15.05│ -6.91│ 1.49│
│营业利润增长率 │ -44.82│ -33.39│ -49.76│ -39.33│ -24.22│ -13.04│
│净利润增长率 │ -39.53│ -29.98│ -44.39│ -34.30│ -20.16│ -7.92│
│净资产增长率 │ -9.26│ -8.29│ 0.38│ 2.11│ 1.92│ -0.26│
│总资产增长率 │ -8.13│ -8.75│ -0.45│ -1.19│ -1.36│ -2.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│产品销售数量增长│ 7149.37│ 11822.99│ -39.53│
│司股东的净利│，但由于产品售价│ │ │ │
│润 │下降和产品结构变│ │ │ │
│ │化，使得整体毛利│ │ │ │
│ │率下降毛利额减少│ │ │ │
│ │，持续加大研发投│ │ │ │
│ │入，费用增加等 │ │ │ │
│归属于上市公│净利润减少 │ 3976.43│ 9125.07│ -56.42│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司前三季度公司│ 8550.70│ -3647.25│ 334.44│
│的现金流量净│支付供应商的货款│ │ │ │
│额 │减少，票据到期增│ │ │ │
│ │加导致现金回款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期经营活动现│ 55904.08│ 15680.67│ 256.52│
│ │金净流入增加及购│ │ │ │
│ │买理财产品期末到│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期理财产品于│ 49300.00│ 82900.00│ -40.53│
│产 │期末到期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到的信用│ 6089.09│ 4649.13│ 30.97│
│ │程度较高的银行承│ │ │ │
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │光罩及材料采购增│ 275.41│ 128.27│ 114.71│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │出货量增加的同时│ 10608.24│ 16160.36│ -34.36│
│ │存货周转加快 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 5121.23│ 10733.29│ -52.29│
│非流动资产 │的大额存单减少 │ │ │ │
│其他债权投资│转让大额存单 │ 33861.62│ 50703.14│ -33.22│
│固定资产 │公司购买公租房交│ 20649.71│ 11048.21│ 86.91│
│ │付 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁房屋增加 │ 96.93│ 24.92│ 288.96│
│其他非流动资│购买公租房已交付│ 1865.74│ 11175.25│ -83.30│
│产 │转为固定资产 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收货款│ 103.03│ 467.13│ -77.94│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度年│ 2784.92│ 4165.53│ -33.14│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 878.25│ 127.78│ 587.32│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付往来款│ 199.66│ 339.26│ -41.15│
│其他流动负债│已背书但未到期的│ 274.25│ 766.84│ -64.24│
│ │银行承兑汇票及预│ │ │ │
│ │提费用的减少 │ │ │ │
│长期应付款 │应付软件款将于一│ 0.00│ 197.00│ -100.00│
│ │年内到期，已重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 30704.84│ 30607.62│ 0.32│
│营业成本 │报告期芯片销售数│ 17202.05│ 15021.25│ 14.52│
│ │量增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期办公费用减│ 212.63│ 244.21│ -12.93│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司业务招│ 1884.85│ 1693.41│ 11.31│
│ │待费增加和房屋、│ │ │ │
│ │办公设备折旧及办│ │ │ │
│ │公软件摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司资金量减小利│ -70.41│ -170.91│ 58.80│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司研发人员增加│ 8421.26│ 7421.56│ 13.47│
│ │及调整薪酬，薪酬│ │ │ │
│ │总额增加，同时加│ │ │ │
│ │大对新产品的研发│ │ │ │
│ │投入，测试及技术│ │ │ │
│ │服务费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司支付供应商货│ 5536.11│ -8053.80│ 168.74│
│的现金流量净│款减少和销售回款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│转让大额存单收回│ 21533.26│ -19919.85│ 208.10│
│的现金流量净│投资本金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司回购股份 │ -23034.17│ -8852.72│ -160.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 55338.35│ 15680.67│ 64121.60│ 11057.99│ 7930.91│ 6870.92│
│存货 │ 13580.44│ 16160.36│ 16879.69│ 6325.67│ 8670.29│ 7711.12│
│应收账款 │ 4593.51│ 4340.15│ 3088.18│ 1308.56│ 2034.12│ 1357.40│
│其他应收款 │ 21.21│ 30.03│ 211.42│ 976.39│ 977.07│ 2227.53│
│流动资产合计 │ 137144.25│ 138572.06│ 160178.68│ 29215.27│ 26605.39│ 23671.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20414.47│ 11048.21│ 11519.17│ 9393.93│ 4826.54│ 5017.70│
│无形资产 │ 1200.45│ 1336.55│ 1898.91│ 376.56│ 359.80│ 156.49│
│非流动资产合计 │ 61444.45│ 77602.03│ 58608.81│ 12834.46│ 5735.43│ 5923.69│
│资产总计 │ 198588.70│ 216174.08│ 218787.50│ 42049.72│ 32340.82│ 29595.56│
│流动负债 │ 13063.24│ 11473.01│ 17916.77│ 10938.98│ 7488.70│ 7515.42│
│非流动负债 │ 391.39│ 669.78│ 1054.92│ 537.32│ 101.30│ 92.17│
│负债合计 │ 13454.63│ 12142.79│ 18971.69│ 11476.30│ 7590.00│ 7607.59│
│实收资本 │ 12046.11│ 8352.00│ 5760.00│ 4320.00│ 4320.00│ 4320.00│
│资本公积金 │ 151638.13│ 154810.45│ 157402.45│ 9605.42│ 9605.42│ 9605.42│
│盈余公积 │ 4208.03│ 4176.00│ 2416.41│ 2160.00│ 2160.00│ 2160.00│
│未分配利润 │ 37242.87│ 36692.84│ 34236.94│ 14488.00│ 8665.40│ 5910.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 185134.06│ 204031.29│ 199815.80│ 30573.42│ 24750.83│ 21987.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55338.35│ 55904.08│ 25964.38│ 15680.67│ 20899.00│ 18169.72│
│存货 │ 13580.44│ 10608.24│ 15386.42│ 16160.36│ 19465.38│ 22593.38│
│应收账款 │ 4593.51│ 4674.80│ 4722.54│ 4340.15│ 7883.19│ 6390.20│
│其他应收款 │ 21.21│ 32.13│ 27.36│ 30.03│ 30.57│ 22.97│
│流动资产合计 │ 137144.25│ 136150.01│ 139384.91│ 138572.06│ 128468.14│ 125957.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20414.47│ 20649.71│ 10890.97│ 11048.21│ 11148.84│ 11293.02│
│无形资产 │ 1200.45│ 1015.56│ 1175.59│ 1336.55│ 1440.84│ 1590.97│
│非流动资产合计 │ 61444.45│ 61113.69│ 75812.87│ 77602.03│ 87341.76│ 86727.65│
│资产总计 │ 198588.70│ 197263.70│ 215197.78│ 216174.08│ 215809.89│ 212685.21│
│流动负债 │ 13063.24│ 9760.81│ 9911.30│ 11473.01│ 11351.86│ 12510.21│
│非流动负债 │ 391.39│ 391.39│ 480.64│ 669.78│ 811.99│ 882.15│
│负债合计 │ 13454.63│ 10152.20│ 10391.93│ 12142.79│ 12163.85│ 13392.36│
│实收资本 │ 12046.11│ 12046.11│ 8352.00│ 8352.00│ 8352.00│ 8352.00│
│资本公积金 │ 151638.13│ 151322.86│ 154810.45│ 154810.45│ 155745.70│ 155184.55│
│盈余公积 │ 4208.03│ 4208.03│ 4176.00│ 4176.00│ 2416.41│ 2416.41│
│未分配利润 │ 37242.87│ 35716.97│ 38612.81│ 36692.84│ 37131.93│ 33339.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 185134.06│ 187111.50│ 204805.84│ 204031.29│ 203646.04│ 199292.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44926.85│ 60304.56│ 70990.47│ 49934.16│ 37901.97│ 30017.65│
│营业成本 │ 25377.09│ 30360.43│ 34551.48│ 27237.74│ 23409.83│ 19092.33│
│营业税金及附加 │ 328.44│ 312.84│ 413.54│ 261.43│ 108.15│ 78.07│
│销售费用 │ 346.76│ 447.04│ 688.20│ 679.34│ 489.46│ 423.52│
│财务费用 │ -93.54│ -311.91│ -766.13│ -82.56│ -66.52│ -33.94│
│管理费用 │ 2982.51│ 3639.80│ 3519.34│ 2261.24│ 1595.34│ 1347.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3036.01│ 3763.05│ 363.55│ 85.32│ 77.72│ 127.75│
│营业利润 │ 6385.70│ 11974.21│ 19737.58│ 10649.32│ 6491.66│ 3851.00│
│营业外收入 │ 9.04│ 6.13│ 11.60│ 2.01│ ---│ 1.40│
│营业外支出 │ 0.18│ 15.07│ 14.79│ 11.75│ 2.67│ 2.31│
│利润总额 │ 6394.55│ 11965.26│ 19734.39│ 10639.58│ 6488.99│ 3850.09│
│所得税 │ -754.82│ -1178.22│ -270.97│ 499.68│ 278.19│ 40.59│
│净利润 │ 7149.37│ 13143.49│ 20005.35│ 10139.89│ 6210.80│ 3809.50│
│归属母公司净利润 │ 7149.37│ 13143.49│ 20005.35│ 10139.89│ 6210.80│ 3809.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44926.85│ 30704.84│ 12625.92│ 60304.56│ 47627.87│ 30607.62│
│营业成本 │ 25377.09│ 17202.05│ 7300.97│ 30360.43│ 23392.43│ 15021.25│
│营业税金及附加 │ 328.44│ 262.16│ 98.21│ 312.84│ 272.40│ 155.08│
│销售费用 │ 346.76│ 212.63│ 95.51│ 447.04│ 439.29│ 244.21│
│财务费用 │ -93.54│ -70.41│ -34.24│ -311.91│ -235.66│ -170.91│
│管理费用 │ 2982.51│ 1884.85│ 840.99│ 3639.80│ 2698.66│ 1693.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3036.01│ 2197.39│ 1251.05│ 3763.05│ 2825.21│ 1867.58│
│营业利润 │ 6385.70│ 5307.48│ 1810.53│ 11974.21│ 11572.13│ 7967.82│
│营业外收入 │ 9.04│ 9.04│ 2.45│ 6.13│ 2.28│ 2.28│
│营业外支出 │ 0.18│ 0.18│ 0.18│ 15.07│ 7.10│ 7.10│
│利润总额 │ 6394.55│ 5316.33│ 1812.80│ 11965.26│ 11567.31│ 7962.99│
│所得税 │ -754.82│ -307.14│ -107.17│ -1178.22│ -255.68│ -67.95│
│净利润 │ 7149.37│ 5623.47│ 1919.97│ 13143.49│ 11822.99│ 8030.95│
│归属母公司净利润 │ 7149.37│ 5623.47│ 1919.97│ 13143.49│ 11822.99│ 8030.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43853.82│ 59551.24│ 67488.03│ 53310.49│ 35655.33│ 25585.22│
│经营活动现金流出 │ 35303.12│ 54966.90│ 57171.85│ 34036.01│ 33166.72│ 23685.53│
│经营活动现金流量净额│ 8550.70│ 4584.34│ 10316.18│ 19274.48│ 2488.62│ 1899.69│
│投资活动现金流入 │ 424532.10│ 251301.92│ 75483.77│ 16098.39│ 13405.28│ 13856.95│
│资本性支出 │ 1075.84│ 1130.49│ 12184.91│ 7767.92│ 463.54│ 210.31│
│投资活动现金流出 │ 400645.84│ 286226.46│ 190227.63│ 27567.92│ 11463.54│ 14410.31│
│投资活动现金流量净额│ 23886.26│ -34924.55│ -114743.85│ -11469.52│ 1941.74│ -553.36│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 152202.00│ ---│ ---│ ---
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