财务分析☆ ◇688391 钜泉科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1919.97│ 13143.49│ 11822.99│ 8030.95│
│净利润增长率(%) │ -44.39│ -34.30│ -20.16│ -7.92│
│扣非净利润(万) │ 642.99│ 9059.47│ 9125.07│ 6237.34│
│营业总收入(万元) │ 12625.92│ 60304.56│ 47627.87│ 30607.62│
│总营收同比增长率(%) │ -7.14│ -15.05│ -6.91│ 1.49│
│加权净资产收益率(%) │ 0.94│ 6.53│ 5.86│ 3.94│
│资产负债比率(%) │ 4.83│ 5.62│ 5.64│ 6.30│
│净利润现金含量(%) │ 56.31│ 34.88│ -30.85│ -100.28│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 1.5737│ 1.4200│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0770│ 1.0847│ 1.0926│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2299│ 1.5737│ 1.4156│ 0.9616│
│每股资本公积金(元) │ 18.5357│ 18.5357│ 18.6477│ 18.5805│
│每股未分配利润(元) │ 4.6232│ 4.3933│ 4.4459│ 3.9918│
│每股净资产(元) │ 24.5218│ 24.4290│ 24.3829│ 23.8617│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1294│ 0.5489│ -0.4367│ -0.9643│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3452.68│ 20005.35│ 14808.76│ 8721.71│
│归母净利(调整后:万) │ 3452.68│ 20005.35│ 14808.76│ 8721.71│
│净利润增长率(%) │ -8.34│ 97.29│ 123.14│ 152.31│
│扣非净利润(万) │ 2811.87│ 18950.16│ 14161.58│ 8315.80│
│营业总收(未调整:万) │ 13597.11│ 70990.47│ 51162.18│ 30156.93│
│营业总收(调整后:万) │ 13597.11│ 70990.47│ 51162.18│ 30156.93│
│总营收同比增长率(%) │ 1.18│ 42.17│ 52.42│ 49.37│
│加权净资产收益率(%) │ 1.71│ 25.69│ 38.99│ 24.97│
│资产负债比率(%) │ 7.35│ 8.67│ 7.83│ 24.26│
│净利润现金含量(%) │ -163.98│ 51.57│ 74.82│ 47.57│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 4.2746│ 3.4300│ 2.0189│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4882│ 4.0492│ 2.4586│ 1.9250│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5994│ 3.4732│ 2.5710│ 2.0189│
│每股资本公积金(元) │ 27.3268│ 27.3268│ 27.3268│ 2.2235│
│每股未分配利润(元) │ 6.5433│ 5.9439│ 5.0862│ 5.3726│
│每股净资产(元) │ 35.2897│ 34.6902│ 33.7881│ 9.0961│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9829│ 1.7910│ 1.9236│ 0.9604│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.06│ 12.08│ 11.32│ 10.07│
│速动比率 │ 12.51│ 10.67│ 9.60│ 8.26│
│资产负债比率(%) │ 4.83│ 5.62│ 5.64│ 6.30│
│产权比率 │ 0.05│ 0.06│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 10.91│ 39.96│ -32.13│ -64.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.76│ 8.94│ 12.35│ 3.24│
│速动比率 │ 7.22│ 8.00│ 11.64│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 7.35│ 8.67│ 7.83│ 24.26│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.08│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -37.22│ 57.58│ 69.05│ 34.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.79│ 16.24│ 8.68│ 6.46│
│存货周转率 │ 0.46│ 1.84│ 1.29│ 0.76│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.40│ 0.33│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 5.34│ 4.20│ 2.68│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.28│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.21│ 32.29│ 29.08│ 17.90│
│存货周转率 │ 0.31│ 2.98│ 2.75│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.75│ 0.45│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 6.79│ 5.48│ 3.23│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.54│ 0.40│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.94│ 6.44│ 5.81│ 4.03│
│销售毛利率 │ 42.17│ 49.65│ 50.89│ 50.92│
│营业利润率 │ 14.34│ 19.86│ 24.30│ 26.03│
│销售净利率 │ 15.21│ 21.80│ 24.82│ 26.24│
│总资产净利率 │ 0.89│ 6.04│ 5.44│ 3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.70│ 10.01│ 7.61│ 22.20│
│销售毛利率 │ 54.18│ 51.33│ 52.37│ 53.10│
│营业利润率 │ 26.50│ 27.80│ 29.85│ 30.38│
│销售净利率 │ 25.39│ 28.18│ 28.94│ 28.92│
│总资产净利率 │ 1.58│ 15.34│ 11.70│ 18.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.14│ -15.05│ -6.91│ 1.49│
│营业利润增长率 │ -49.76│ -39.33│ -24.22│ -13.04│
│净利润增长率 │ -44.39│ -34.30│ -20.16│ -7.92│
│净资产增长率 │ 0.38│ 2.11│ 1.92│ -0.26│
│总资产增长率 │ -0.45│ -1.19│ -1.36│ -2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.18│ 42.17│ 52.42│ 49.37│
│营业利润增长率 │ -9.10│ 85.34│ 123.03│ 156.48│
│净利润增长率 │ -8.34│ 97.29│ 123.14│ 152.31│
│净资产增长率 │ 1.73│ 553.56│ 536.56│ 28.53│
│总资产增长率 │ 0.27│ 420.31│ 402.14│ 23.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │市场部部分人员职│ 447.04│ 688.20│ -35.04│
│ │能调整 │ │ │ │
│管理费用 │公司管理人员扩充│ 3639.80│ 3519.34│ 3.42│
│ │，薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │母公司和子公司现│ -311.91│ -766.13│ 59.29│
│ │金规模降低，利息│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 15364.86│ 13387.32│ 14.77│
│ │，报告期扩充研发│ │ │ │
│ │团队规模，引进新│ │ │ │
│ │的研发人员。研发│ │ │ │
│ │人员薪资增加以及│ │ │ │
│ │研发材料增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司因销售商品、│ 4584.34│ 10316.18│ -55.56│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少，支付给职│ │ │ │
│ │工及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回前期│ -34924.55│ -114743.85│ 69.56│
│的现金流量净│现金管理资金后继│ │ │ │
│额 │续投入且规模扩大│ │ │ │
│ │，以及投资浙江桓│ │ │ │
│ │能芯电科技有限公│ │ │ │
│ │司 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配股利│ -8959.75│ 148592.66│ -106.03│
│的现金流量净│以及上年度因首次│ │ │ │
│额 │公开发行A股股票 │ │ │ │
│ │的募集资金到位 │ │ │ │
│货币资金 │报告期公司支付分│ 15680.67│ 64121.60│ -75.55│
│ │红款、购买理财产│ │ │ │
│ │品未到期 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末未到期理│ 82900.00│ 62600.00│ 32.43│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期销售收款票│ 2800.27│ 2478.17│ 13.00│
│ │据占比增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期赊销金额增│ 4340.15│ 3088.18│ 40.54│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 4649.13│ 3691.87│ 25.93│
│预付款项 │采购端晶圆供应商│ 128.27│ 1277.30│ -89.96│
│ │信用政策调整及采│ │ │ │
│ │购量减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收回购房意│ 30.03│ 211.42│ -85.79│
│ │向金 │ │ │ │
│存货 │--- │ 16160.36│ 16879.69│ -4.26│
│一年内到期的│报告期一年内到期│ 10733.29│ 3226.94│ 232.62│
│非流动资产 │的大额存单增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 1149.88│ 2603.52│ -55.83│
│ │抵税金，以及企业│ │ │ │
│ │预缴的企业所得税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他债权投资│报告期末未到期理│ 50703.14│ 33583.78│ 50.98│
│ │财产品增加 │ │ │ │
│其他权益工具│增加对浙江桓能芯│ 1463.97│ ---│ ---│
│投资 │电科技有限公司的│ │ │ │
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 11048.21│ 11519.17│ -4.09│
│使用权资产 │报告期公司使用权│ 24.92│ 101.18│ -75.37│
│ │资产折旧 │ │ │ │
│无形资产 │报告期无形资产摊│ 1336.55│ 1898.91│ -29.61│
│ │销 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期公司装修费│ 67.88│ 97.92│ -30.68│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可抵扣暂时│ 1782.11│ 383.13│ 365.14│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 11175.25│ 11024.71│ 1.37│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │报告期采购规模减│ 5140.68│ 11362.51│ -54.76│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收货款│ 467.13│ 594.00│ -21.36│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 4165.53│ 4808.01│ -13.36│
│应交税费 │报告期契税减少 │ 127.78│ 165.95│ -23.00│
│其他应付款 │往来款的增加 │ 339.26│ 131.27│ 158.44│
│一年内到期的│--- │ 465.78│ 407.53│ 14.29│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│已背书但未到期的│ 766.84│ 447.50│ 71.36│
│ │银行承兑汇票及预│ │ │ │
│ │提费用的增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 10.63│ -100.00│
│长期应付款 │报告期支付分期购│ 197.00│ 618.71│ -68.16│
│ │买的软件款 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 472.79│ 425.58│ 11.09│
│营业收入 │公司产品销售价格│ 60304.56│ 70990.47│ -15.05│
│ │同比有所下降；国│ │ │ │
│ │家电网营销项目第│ │ │ │
│ │一次电能表招标数│ │ │ │
│ │量同比减少导致报│ │ │ │
│ │告期内公司产品交│ │ │ │
│ │货数量减少，收入│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司收入减少，成│ 30360.43│ 34551.48│ -12.13│
│ │本也相应减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│净利润下滑，非经│ 9125.07│ 14161.58│ -35.56│
│司股东的扣除│常性损益占净利润│ │ │ │
│非经常性损益│比重上升 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司前三季度支付│ -3647.25│ 11079.71│ -132.92│
│的现金流量净│的货款增加，票据│ │ │ │
│额 │回款增加导致现金│ │ │ │
│ │回款减少，人员扩│ │ │ │
│ │充薪酬支出增长等│ │ │ │
│研发投入 │扩充人员储备，同│ 11876.61│ 9112.81│ 30.33│
│ │时为保持研发竞争│ │ │ │
│ │力，持续加大研发│ │ │ │
│ │投入，使得前三季│ │ │ │
│ │度研发项目投入以│ │ │ │
│ │及光罩、材料等研│ │ │ │
│ │发费明显增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25964.38│ 15680.67│ 20899.00│ 18169.72│
│存货 │ 15386.42│ 16160.36│ 19465.38│ 22593.38│
│应收账款 │ 4722.54│ 4340.15│ 7883.19│ 6390.20│
│其他应收款 │ 27.36│ 30.03│ 30.57│ 22.97│
│流动资产合计 │ 139384.91│ 138572.06│ 128468.14│ 125957.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10890.97│ 11048.21│ 11148.84│ 11293.02│
│无形资产 │ 1175.59│ 1336.55│ 1440.84│ 1590.97│
│非流动资产合计 │ 75812.87│ 77602.03│ 87341.76│ 86727.65│
│资产总计 │ 215197.78│ 216174.08│ 215809.89│ 212685.21│
│流动负债 │ 9911.30│ 11473.01│ 11351.86│ 12510.21│
│非流动负债 │ 480.64│ 669.78│ 811.99│ 882.15│
│负债合计 │ 10391.93│ 12142.79│ 12163.85│ 13392.36│
│实收资本 │ 8352.00│ 8352.00│ 8352.00│ 8352.00│
│资本公积金 │ 154810.45│ 154810.45│ 155745.70│ 155184.55│
│盈余公积 │ 4176.00│ 4176.00│ 2416.41│ 2416.41│
│未分配利润 │ 38612.81│ 36692.84│ 37131.93│ 33339.89│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 204805.84│ 204031.29│ 203646.04│ 199292.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19797.33│ 64121.60│ 175634.52│ 17694.49│
│存货 │ 23384.35│ 16879.69│ 11406.42│ 9117.28│
│应收账款 │ 3375.40│ 3088.18│ 2210.05│ 2060.89│
│其他应收款 │ 11.38│ 211.42│ 59.31│ 986.89│
│流动资产合计 │ 133249.23│ 160178.68│ 198217.02│ 39167.14│
│长期股权投资 │ 1463.97│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11429.76│ 11519.17│ 9272.93│ 9297.67│
│无形资产 │ 1745.21│ 1898.91│ 448.02│ 348.35│
│非流动资产合计 │ 86135.62│ 58608.81│ 12931.12│ 12710.81│
│资产总计 │ 219384.85│ 218787.50│ 211148.14│ 51877.96│
│流动负债 │ 15213.05│ 17916.77│ 16045.25│ 12105.01│
│非流动负债 │ 903.33│ 1054.92│ 483.68│ 477.82│
│负债合计 │ 16116.37│ 18971.69│ 16528.93│ 12582.83│
│实收资本 │ 5760.00│ 5760.00│ 5760.00│ 4320.00│
│资本公积金 │ 157402.45│ 157402.45│ 157402.45│ 9605.42│
│盈余公积 │ 2416.41│ 2416.41│ 2160.00│ 2160.00│
│未分配利润 │ 37689.62│ 34236.94│ 29296.76│ 23209.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 203268.48│ 199815.80│ 194619.21│ 39295.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12625.92│ 60304.56│ 47627.87│ 30607.62│
│营业成本 │ 7300.97│ 30360.43│ 23392.43│ 15021.25│
│营业税金及附加 │ 98.21│ 312.84│ 272.40│ 155.08│
│销售费用 │ 95.51│ 447.04│ 439.29│ 244.21│
│财务费用 │ -34.24│ -311.91│ -235.66│ -170.91│
│管理费用 │ 840.99│ 3639.80│ 2698.66│ 1693.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1251.05│ 3763.05│ 2825.21│ 1867.58│
│营业利润 │ 1810.53│ 11974.21│ 11572.13│ 7967.82│
│营业外收入 │ 2.45│ 6.13│ 2.28│ 2.28│
│营业外支出 │ 0.18│ 15.07│ 7.10│ 7.10│
│利润总额 │ 1812.80│ 11965.26│ 11567.31│ 7962.99│
│所得税 │ -107.17│ -1178.22│ -255.68│ -67.95│
│净利润 │ 1919.97│ 13143.49│ 11822.99│ 8030.95│
│归属母公司净利润 │ 1919.97│ 13143.49│ 11822.99│ 8030.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13597.11│ 70990.47│ 51162.18│ 30156.93│
│营业成本 │ 6229.96│ 34551.48│ 24370.82│ 14143.58│
│营业税金及附加 │ 44.06│ 413.54│ 311.86│ 189.03│
│销售费用 │ 115.31│ 688.20│ 608.46│ 339.82│
│财务费用 │ -122.58│ -766.13│ -258.47│ -63.35│
│管理费用 │ 669.34│ 3519.34│ 2398.69│ 1273.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 689.92│ 363.55│ 105.20│ 66.25│
│营业利润 │ 3603.83│ 19737.58│ 15271.40│ 9162.58│
│营业外收入 │ 2.28│ 11.60│ 6.00│ 6.00│
│营业外支出 │ 7.10│ 14.79│ ---│ ---│
│利润总额 │ 3599.00│ 19734.39│ 15277.40│ 9168.58│
│所得税 │ 146.33│ -270.97│ 468.64│ 446.87│
│净利润 │ 3452.68│ 20005.35│ 14808.76│ 8721.71│
│归属母公司净利润 │ 3452.68│ 20005.35│ 14808.76│ 8721.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14165.43│ 59551.24│ 41786.94│ 26017.22│
│经营活动现金流出 │ 13084.36│ 54966.90│ 45434.19│ 34071.03│
│经营活动现金流量净额│ 1081.08│ 4584.34│ -3647.25│ -8053.80│
│投资活动现金流入 │ 93975.10│ 251301.92│ 193849.74│ 137036.77│
│资本性支出 │ 57.62│ 1130.49│ 348.23│ 210.65│
│投资活动现金流出 │ 83607.62│ 286226.46│ 215444.20│ 156956.62│
│投资活动现金流量净额│ 10367.48│ -34924.55│ -21594.46│ -19919.85│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1160.69│ 8959.75│ 8859.02│ 8852.72│
│筹资活动现金流量净额│ -1160.69│ -8959.75│ -8859.02│ -8852.72│
│汇率变动对现金的影响│ -4.14│ -19.97│ -0.85│ -4.48│
│现金及等价物净增加额│ 10283.74│ -39319.93│ -34101.58│ -36830.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13363.25│ 67488.03│ 48526.24│ 28097.92│
│经营活动现金流出 │ 19024.80│ 57171.85│ 37446.53│ 23949.17│
│经营活动现金流量净额│ -5661.55│ 10316.18│ 11079.71│ 4148.75│
│投资活动现金流入 │ 71038.79│ 75483.77│ 35411.20│ 22866.25│
│资本性支出 │ 113.51│ 12184.91│ 864.96│ 370.29│
│投资活动现金流出 │ 100559.48│ 190227.63│ 30864.96│ 20370.29│
│投资活动现金流量净额│ -29520.69│ -114743.85│ 4546.24│ 2495.96│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 152202.00│ 152202.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6.30│ 3609.34│ 3107.21│ 140.19│
│筹资活动现金流量净额│ -6.30│ 148592.66│ 149094.79│ -140.19│
│汇率变动对现金的影响│ -14.70│ -22.40│ 55.79│ 31.98│
│现金及等价物净增加额│ -35203.25│ 44142.59│ 164776.53│ 6536.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13597.11│ 22.55│ 3452.68│ 26.27│
│二季报 │ 17010.51│ 28.21│ 4578.27│ 34.83│
│三季报 │ 17020.25│ 28.22│ 3792.04│ 28.85│
│四季报 │ 12676.69│ 21.02│ 1320.50│ 10.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13439.20│ 18.93│ 3766.74│ 18.83│
│二季报 │ 16717.73│ 23.55│ 4954.97│ 24.77│
│三季报 │ 21005.25│ 29.59│ 6087.05│ 30.43│
│四季报 │ 19828.29│ 27.93│ 5196.59│ 25.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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