财务分析☆ ◇688393 安必平 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3759.44│ 1810.47│ 781.99│ 4269.43│
│净利润增长率(%) │ -13.86│ -48.57│ -60.15│ -46.48│
│扣非净利润(万) │ 3545.60│ 1396.46│ 268.77│ 4093.84│
│营业总收入(万元) │ 35450.65│ 21095.39│ 9074.47│ 50738.12│
│总营收同比增长率(%) │ -5.29│ -13.02│ -24.44│ 15.58│
│加权净资产收益率(%) │ 3.02│ 1.46│ 0.63│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 10.33│ 10.36│ 10.71│ 12.24│
│净利润现金含量(%) │ 8.54│ -57.71│ -229.66│ 22.76│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.1900│ 0.0800│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3789│ 0.1500│ 0.0288│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4018│ 0.1935│ 0.0838│ 0.4574│
│每股资本公积金(元) │ 8.0377│ 8.0049│ 7.9721│ 7.9425│
│每股未分配利润(元) │ 3.9733│ 3.7650│ 3.8040│ 3.7242│
│每股净资产(元) │ 13.5098│ 13.2686│ 13.2761│ 13.1627│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0343│ -0.1117│ -0.1924│ 0.1041│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4364.46│ 3520.56│ 1962.41│ 7977.58│
│归母净利(调整后:万) │ 4364.46│ 3520.56│ 1962.41│ 7977.58│
│净利润增长率(%) │ -41.43│ -30.81│ -26.40│ -5.86│
│扣非净利润(万) │ 4122.86│ 3170.50│ 1834.42│ 6278.01│
│营业总收(未调整:万) │ 37432.56│ 24252.52│ 12008.98│ 43898.88│
│营业总收(调整后:万) │ 37432.56│ 24252.52│ 12008.98│ 43898.88│
│总营收同比增长率(%) │ 14.44│ 14.20│ 20.68│ 16.93│
│加权净资产收益率(%) │ 3.60│ 2.90│ 1.62│ 6.77│
│资产负债比率(%) │ 10.87│ 10.27│ 10.64│ 11.42│
│净利润现金含量(%) │ 37.72│ 33.90│ 0.72│ 74.73│
│基本每股收益(元) │ 0.4700│ 0.3800│ 0.2100│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4417│ 0.3400│ 0.1965│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4676│ 0.3772│ 0.2102│ 0.8547│
│每股资本公积金(元) │ 7.9209│ 7.8858│ 7.8623│ 7.8623│
│每股未分配利润(元) │ 3.7697│ 3.6793│ 3.7823│ 3.5721│
│每股净资产(元) │ 13.1553│ 13.0297│ 13.1094│ 12.8991│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1764│ 0.1279│ 0.0015│ 0.6387│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.08│ 6.26│ 5.54│ 5.21│
│速动比率 │ 5.24│ 5.42│ 4.77│ 4.66│
│资产负债比率(%) │ 10.33│ 10.36│ 10.71│ 12.24│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.12│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 3.55│ -12.03│ -19.50│ 8.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.82│ 8.88│ 9.06│ 8.51│
│速动比率 │ 6.25│ 8.32│ 8.57│ 8.13│
│资产负债比率(%) │ 10.87│ 10.27│ 10.64│ 11.42│
│产权比率 │ 0.12│ 0.11│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 17.20│ 13.62│ 0.15│ 55.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 0.90│ 0.39│ 2.28│
│存货周转率 │ 1.57│ 0.88│ 0.39│ 2.83│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.37│ 0.16│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.69│ 0.30│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.15│ 0.07│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 1.10│ 0.56│ 2.23│
│存货周转率 │ 2.23│ 1.51│ 0.81│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.29│ 0.14│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 0.97│ 0.46│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 1.46│ 0.63│ 3.48│
│销售毛利率 │ 69.25│ 71.78│ 71.03│ 71.08│
│营业利润率 │ 6.88│ 3.39│ 0.45│ 5.65│
│销售净利率 │ 5.31│ 2.11│ -0.18│ 5.78│
│总资产净利率 │ 2.71│ 1.31│ 0.57│ 3.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.55│ 2.89│ 1.60│ 6.63│
│销售毛利率 │ 71.99│ 72.22│ 70.88│ 77.92│
│营业利润率 │ 10.47│ 14.23│ 17.84│ 20.26│
│销售净利率 │ 9.09│ 12.19│ 14.42│ 17.15│
│总资产净利率 │ 3.19│ 2.59│ 1.43│ 6.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.29│ -13.02│ -24.44│ 15.58│
│营业利润增长率 │ -37.76│ -79.30│ -98.09│ -67.75│
│净利润增长率 │ -13.86│ -48.57│ -60.15│ -46.48│
│净资产增长率 │ 2.89│ 1.05│ 0.86│ 2.04│
│总资产增长率 │ -0.79│ -2.16│ -1.50│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.44│ 14.20│ 20.68│ 16.93│
│营业利润增长率 │ -53.70│ -40.33│ -31.55│ -11.23│
│净利润增长率 │ -41.43│ -30.81│ -26.40│ -5.86│
│净资产增长率 │ 1.99│ 1.01│ 1.63│ 3.09│
│总资产增长率 │ 0.66│ -0.64│ 0.65│ 5.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│年初到报告期末较│ 321.00│ 1646.29│ -80.50│
│的现金流量净│去年同期收到的销│ │ │ │
│额 │售款减少,支付给│ │ │ │
│ │职工的薪酬增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内募投项目│ 5845.56│ 9091.07│ -35.70│
│ │持续投入 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 10318.83│ 17553.65│ -41.22│
│产 │产品减少 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 290.08│ 287.04│ 1.06│
│应收款项 │--- │ 23112.15│ 23616.46│ -2.14│
│预付款项 │加大对研发创新的│ 2123.06│ 1321.54│ 60.65│
│ │投入,预付的委外│ │ │ │
│ │开发费用、实验材│ │ │ │
│ │料费用增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 337.47│ 418.85│ -19.43│
│存货 │--- │ 7284.28│ 6307.37│ 15.49│
│一年内到期的│长期理财产品近一│ 4141.85│ ---│ ---│
│非流动资产 │年内到期 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 865.50│ 911.66│ -5.06│
│长期股权投资│--- │ 2532.19│ 2599.62│ -2.59│
│其他权益工具│--- │ 750.00│ 762.50│ -1.64│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 16257.49│ 14744.99│ 10.26│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2155.54│ 2270.64│ -5.07│
│固定资产 │--- │ 30547.87│ 30674.48│ -0.41│
│在建工程 │--- │ 847.55│ 1056.21│ -19.76│
│使用权资产 │--- │ 780.44│ 972.82│ -19.78│
│无形资产 │--- │ 580.25│ 578.36│ 0.33│
│开发支出 │进入资本化阶段的│ 652.68│ 146.33│ 346.02│
│ │研发项目投入增加│ │ │ │
│商誉 │--- │ 2952.05│ 2952.05│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 1436.42│ 1429.05│ 0.52│
│递延所得税资│--- │ 1915.38│ 1903.82│ 0.61│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 20548.71│ 19679.87│ 4.41│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还借款│ 630.56│ 1430.48│ -55.92│
│应付账款 │--- │ 3625.15│ 3259.11│ 11.23│
│合同负债 │--- │ 1291.07│ 1271.54│ 1.54│
│应付职工薪酬│去年年末计提年终│ 1065.89│ 2535.42│ -57.96│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交增值│ 491.89│ 793.62│ -38.02│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应返还的经销商保│ 1054.69│ 1516.73│ -30.46│
│ │证金及应付的股权│ │ │ │
│ │转让费减少 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 265.19│ 325.87│ -18.62│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 259.83│ 293.67│ -11.52│
│租赁负债 │--- │ 636.53│ 724.10│ -12.09│
│递延收益 │--- │ 2856.25│ 2893.75│ -1.30│
│递延所得税负│--- │ 1547.62│ 1608.35│ -3.78│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 391.97│ 392.07│ -0.02│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │病理业务复苏缓慢│ 21095.39│ 24252.52│ -13.02│
│营业成本 │销售量减少,成本│ 5953.56│ 6737.10│ -11.63│
│ │减少,以及毛利率│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内积极拓展│ 8518.22│ 8127.37│ 4.81│
│ │新客户以及海外市│ │ │ │
│ │场,差旅费用及固│ │ │ │
│ │定资产折旧增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内薪酬调整│ 3882.80│ 3363.19│ 15.45│
│ │导致工资费用增加│ │ │ │
│ │,股权激励成本费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款减少,利│ -385.82│ -489.46│ 21.17│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内两个项目│ 2793.63│ 3127.66│ -10.68│
│ │进入资本化阶段 │ │ │ │
│经营活动产生│预付的材料款、合│ -1044.86│ 1193.53│ -187.54│
│的现金流量净│作开发费增加,薪│ │ │ │
│额 │酬调整导致工资费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│投资活动产生│支付长期资产款项│ 35.43│ 4698.16│ -99.25│
│的现金流量净│减少,理财产品到│ │ │ │
│额 │期赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│分红较去年减少 │ -2138.20│ -2409.29│ 11.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6439.66│ 5845.56│ 7081.65│ 9091.07│
│存货 │ 7592.08│ 7284.28│ 7090.93│ 6307.37│
│应收账款 │ 25062.29│ 23112.15│ 23260.84│ 23616.46│
│其他应收款 │ 321.04│ 337.47│ 440.43│ 418.85│
│流动资产合计 │ 55048.23│ 54318.78│ 50984.73│ 59507.64│
│长期股权投资 │ 2505.30│ 2532.19│ 2572.59│ 2599.62│
│固定资产净额 │ 31163.42│ 30547.87│ 29982.49│ 30674.48│
│无形资产 │ 559.61│ 580.25│ 594.68│ 578.36│
│非流动资产合计 │ 83128.79│ 81956.57│ 86206.30│ 79770.74│
│资产总计 │ 138177.02│ 136275.35│ 137191.03│ 139278.38│
│流动负债 │ 9050.58│ 8684.27│ 9210.79│ 11426.43│
│非流动负债 │ 5221.54│ 5432.37│ 5486.56│ 5618.27│
│负债合计 │ 14272.12│ 14116.64│ 14697.35│ 17044.70│
│实收资本 │ 9356.77│ 9356.77│ 9334.00│ 9334.00│
│资本公积金 │ 75206.91│ 74899.99│ 74411.60│ 74135.43│
│盈余公积 │ 4667.00│ 4667.00│ 4667.00│ 4667.00│
│未分配利润 │ 37177.43│ 35227.81│ 35506.09│ 34761.60│
│少数股东权益 │ -2503.21│ -1992.85│ -1425.01│ -626.85│
│股东权益合计 │ 123904.90│ 122158.71│ 122493.68│ 122233.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10207.16│ 25440.28│ 31261.80│ 21767.61│
│存货 │ 5366.60│ 4870.45│ 4611.41│ 4056.83│
│应收账款 │ 23469.95│ 23062.25│ 22256.88│ 20885.93│
│其他应收款 │ 498.01│ 428.46│ 492.73│ 406.42│
│流动资产合计 │ 65230.99│ 77774.25│ 85930.59│ 90917.45│
│长期股权投资 │ 2668.07│ 2686.63│ 2717.58│ 2740.93│
│固定资产净额 │ 29882.66│ 23763.97│ 26335.20│ 26007.01│
│无形资产 │ 606.36│ 614.80│ 573.95│ 585.33│
│非流动资产合计 │ 72243.91│ 57917.51│ 51527.96│ 45650.93│
│资产总计 │ 137474.91│ 135691.76│ 137458.55│ 136568.39│
│流动负债 │ 9571.91│ 8761.72│ 9487.41│ 10683.86│
│非流动负债 │ 5375.84│ 5176.61│ 5141.43│ 4912.05│
│负债合计 │ 14947.75│ 13938.32│ 14628.84│ 15595.91│
│实收资本 │ 9334.00│ 9334.00│ 9334.00│ 9334.00│
│资本公积金 │ 73933.90│ 73605.72│ 73386.92│ 73386.92│
│盈余公积 │ 4337.49│ 4337.49│ 4337.49│ 4337.49│
│未分配利润 │ 35186.14│ 34342.25│ 35304.27│ 33341.86│
│少数股东权益 │ -264.37│ 133.98│ 467.03│ 572.20│
│股东权益合计 │ 122527.16│ 121753.43│ 122829.71│ 120972.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35450.65│ 21095.39│ 9074.47│ 50738.12│
│营业成本 │ 10901.27│ 5953.56│ 2628.70│ 14675.02│
│营业税金及附加 │ 303.69│ 188.37│ 85.35│ 412.53│
│销售费用 │ 12558.98│ 8518.22│ 3888.37│ 18597.47│
│财务费用 │ -649.46│ -385.82│ -170.53│ -633.54│
│管理费用 │ 5881.97│ 3882.80│ 1862.58│ 7581.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 259.61│ 287.87│ 265.98│ -258.52│
│投资收益 │ -4.56│ 8.93│ 38.42│ -55.81│
│营业利润 │ 2439.27│ 714.52│ 40.82│ 2868.04│
│营业外收入 │ 85.35│ 58.51│ 33.09│ 85.90│
│营业外支出 │ 480.71│ 208.50│ 3.72│ 74.84│
│利润总额 │ 2043.91│ 564.53│ 70.20│ 2879.11│
│所得税 │ 160.83│ 120.07│ 86.81│ -53.92│
│净利润 │ 1883.08│ 444.46│ -16.61│ 2933.03│
│归属母公司净利润 │ 3759.44│ 1810.47│ 781.99│ 4269.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37432.56│ 24252.52│ 12008.98│ 43898.88│
│营业成本 │ 10485.78│ 6737.10│ 3496.99│ 9694.68│
│营业税金及附加 │ 306.98│ 196.03│ 92.98│ 331.16│
│销售费用 │ 13268.23│ 8127.37│ 3547.28│ 17959.38│
│财务费用 │ -576.13│ -489.46│ -142.99│ -1179.46│
│管理费用 │ 5379.57│ 3363.19│ 1442.17│ 5295.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -158.27│ 75.20│ -26.71│ 611.55│
│投资收益 │ 239.13│ 188.40│ 138.97│ 674.25│
│营业利润 │ 3918.95│ 3451.89│ 2142.63│ 8894.02│
│营业外收入 │ 56.27│ 22.30│ 18.33│ 74.27│
│营业外支出 │ 116.06│ 65.83│ 62.28│ 95.91│
│利润总额 │ 3859.17│ 3408.36│ 2098.68│ 8872.37│
│所得税 │ 456.15│ 450.97│ 366.50│ 1344.13│
│净利润 │ 3403.02│ 2957.39│ 1732.18│ 7528.24│
│归属母公司净利润 │ 4364.46│ 3520.56│ 1962.41│ 7977.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37317.04│ 24882.91│ 10512.11│ 53764.41│
│经营活动现金流出 │ 36996.03│ 25927.77│ 12308.04│ 52792.77│
│经营活动现金流量净额│ 321.00│ -1044.86│ -1795.93│ 971.64│
│投资活动现金流入 │ 20478.13│ 12944.11│ 9620.64│ 61505.72│
│资本性支出 │ 4355.79│ 1770.68│ 1701.19│ 7216.76│
│投资活动现金流出 │ 22063.79│ 12908.68│ 9769.19│ 72997.85│
│投资活动现金流量净额│ -1585.66│ 35.43│ -148.55│ -11492.13│
│筹资活动现金流入 │ 1318.36│ 218.36│ ---│ 1722.00│
│筹资活动现金流出 │ 2907.25│ 2356.57│ 57.08│ 3862.06│
│筹资活动现金流量净额│ -1588.89│ -2138.20│ -57.08│ -2140.06│
│汇率变动对现金的影响│ -7.87│ -7.87│ -7.87│ 14.19│
│现金及等价物净增加额│ -2861.41│ -3155.51│ -2009.42│ -12646.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38865.72│ 25047.16│ 12467.39│ 49310.21│
│经营活动现金流出 │ 37219.43│ 23853.63│ 12453.16│ 43348.77│
│经营活动现金流量净额│ 1646.29│ 1193.53│ 14.22│ 5961.44│
│投资活动现金流入 │ 54708.41│ 41995.36│ 30528.22│ 84221.96│
│资本性支出 │ 12027.55│ 6925.11│ 2826.39│ 14334.15│
│投资活动现金流出 │ 66311.55│ 37297.20│ 21411.89│ 128883.42│
│投资活动现金流量净额│ -11603.15│ 4698.16│ 9116.33│ -44661.47│
│筹资活动现金流入 │ 1092.00│ 292.00│ 335.70│ 2103.61│
│筹资活动现金流出 │ 2712.19│ 2701.29│ 79.99│ 5056.11│
│筹资活动现金流量净额│ -1620.19│ -2409.29│ 255.71│ -2952.50│
│汇率变动对现金的影响│ 18.96│ 8.41│ -0.63│ -5.54│
│现金及等价物净增加额│ -11558.09│ 3490.80│ 9385.62│ -41658.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12008.98│ 23.67│ 1962.41│ 45.96│
│二季报 │ 12243.54│ 24.13│ 1558.15│ 36.50│
│三季报 │ 13180.04│ 25.98│ 843.90│ 19.77│
│四季报 │ 13305.57│ 26.22│ -95.03│ -2.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9950.80│ 22.67│ 2666.46│ 33.42│
│二季报 │ 11286.84│ 25.71│ 2421.59│ 30.35│
│三季报 │ 11470.57│ 26.13│ 2363.44│ 29.63│
│四季报 │ 11190.67│ 25.49│ 526.09│ 6.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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