财务分析☆ ◇688393 安必平 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2963.08│ 4005.72│ 4269.43│ 7977.58│ 8474.57│ 7398.89│
│净利润增长率(%) │ -21.18│ -6.18│ -46.48│ -5.86│ 14.54│ 20.36│
│扣非净利润(万) │ 2274.44│ 3531.38│ 4093.84│ 6278.01│ 7076.01│ 7065.44│
│营业总收入(万元) │ 35267.72│ 49729.05│ 50738.12│ 43898.88│ 37543.31│ 35516.00│
│总营收同比增长率(%) │ -0.52│ -1.99│ 15.58│ 16.93│ 5.71│ 15.95│
│加权净资产收益率(%) │ 2.32│ 3.21│ 3.53│ 6.77│ 12.12│ 17.46│
│资产负债比率(%) │ 9.14│ 11.55│ 12.24│ 11.42│ 9.65│ 17.35│
│净利润现金含量(%) │ 12.47│ 42.74│ 22.76│ 74.73│ 107.88│ 121.29│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.4300│ 0.4600│ 0.8500│ 1.0900│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2431│ 0.3800│ 0.4400│ 0.6700│ 0.9100│ 1.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3167│ 0.4281│ 0.4574│ 0.8547│ 0.9079│ 1.0570│
│每股资本公积金(元) │ 7.9558│ 8.0064│ 7.9425│ 7.8623│ 8.0510│ 1.9268│
│每股未分配利润(元) │ 4.1650│ 3.9984│ 3.7242│ 3.5721│ 3.0764│ 3.0004│
│每股净资产(元) │ 13.6203│ 13.5048│ 13.1627│ 12.8991│ 12.5131│ 6.3300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0395│ 0.1830│ 0.1041│ 0.6387│ 0.9795│ 1.2800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2963.08│ 1636.27│ 798.93│ 4005.72│ 3759.44│ 1810.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3759.44│ 1810.47│
│净利润增长率(%) │ -21.18│ -9.62│ 2.17│ -6.18│ -13.86│ -48.57│
│扣非净利润(万) │ 2274.44│ 1052.65│ 480.01│ 3531.38│ 3545.60│ 1396.46│
│营业总收(未调整:万) │ 35267.72│ 22806.72│ 10146.86│ 49729.05│ 35450.65│ 21095.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35450.65│ 21095.39│
│总营收同比增长率(%) │ -0.52│ 8.11│ 11.82│ -1.99│ -5.29│ -13.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.32│ 1.29│ 0.63│ 3.21│ 3.02│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 9.14│ 9.27│ 8.57│ 11.55│ 10.33│ 10.36│
│净利润现金含量(%) │ 12.47│ -68.79│ -306.36│ 42.74│ 8.54│ -57.71│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1700│ 0.0900│ 0.4300│ 0.4000│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2431│ 0.1100│ 0.0513│ 0.3800│ 0.3789│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3167│ 0.1749│ 0.0854│ 0.4281│ 0.4018│ 0.1935│
│每股资本公积金(元) │ 7.9558│ 8.0397│ 8.0251│ 8.0064│ 8.0377│ 8.0049│
│每股未分配利润(元) │ 4.1650│ 4.0232│ 4.0837│ 3.9984│ 3.9733│ 3.7650│
│每股净资产(元) │ 13.6203│ 13.5625│ 13.6081│ 13.5048│ 13.5098│ 13.2686│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0395│ -0.1203│ -0.2616│ 0.1830│ 0.0343│ -0.1117│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 8.92│ 5.14│ 5.21│ 8.51│ 12.16│ 6.34│
│速动比率 │ 7.74│ 4.46│ 4.66│ 8.13│ 11.87│ 5.98│
│资产负债比率(%) │ 9.14│ 11.55│ 12.24│ 11.42│ 9.65│ 17.35│
│产权比率 │ 0.10│ 0.13│ 0.14│ 0.13│ 0.11│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.16│ 0.09│ 0.56│ 1.05│ 1.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.92│ 7.94│ 7.97│ 5.14│ 6.08│ 6.25│
│速动比率 │ 7.74│ 6.81│ 6.70│ 4.46│ 5.24│ 5.42│
│资产负债比率(%) │ 9.14│ 9.27│ 8.57│ 11.55│ 10.33│ 10.36│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.09│ 0.13│ 0.11│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.15│ -0.37│ 0.16│ 0.04│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.46│ 2.11│ 2.28│ 2.23│ 2.12│ 2.13│
│存货周转率 │ 1.37│ 2.27│ 2.83│ 2.96│ 3.33│ 2.62│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.86│ 0.67│ 0.45│ 0.53│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 1.62│ 1.79│ 2.79│ 7.03│ 6.71│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.36│ 0.37│ 0.33│ 0.41│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 0.95│ 0.43│ 2.11│ 1.46│ 0.90│
│存货周转率 │ 1.37│ 0.83│ 0.36│ 2.27│ 1.57│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.39│ 0.19│ 0.86│ 0.62│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.17│ 0.75│ 0.33│ 1.62│ 1.15│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.07│ 0.36│ 0.26│ 0.15│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.33│ 3.17│ 3.48│ 6.63│ 7.26│ 16.69│
│销售毛利率 │ 68.42│ 68.49│ 71.08│ 77.92│ 79.77│ 83.69│
│营业利润率 │ 6.08│ 4.33│ 5.65│ 20.26│ 26.69│ 25.00│
│销售净利率 │ 6.57│ 4.23│ 5.78│ 17.15│ 22.27│ 20.50│
│总资产净利率 │ 1.67│ 1.51│ 2.13│ 5.66│ 9.14│ 14.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.33│ 1.29│ 0.63│ 3.17│ 2.97│ 1.46│
│销售毛利率 │ 68.42│ 70.56│ 72.12│ 68.49│ 69.25│ 71.78│
│营业利润率 │ 6.08│ 3.62│ 3.86│ 4.33│ 6.88│ 3.39│
│销售净利率 │ 6.57│ 5.39│ 3.73│ 4.23│ 5.31│ 2.11│
│总资产净利率 │ 1.67│ 0.89│ 0.27│ 1.51│ 1.36│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.52│ -1.99│ 15.58│ 16.93│ 5.71│ 15.95│
│营业利润增长率 │ -12.05│ -24.99│ -67.75│ -11.23│ 12.84│ 19.41│
│净利润增长率 │ -21.18│ -6.18│ -46.48│ -5.86│ 14.54│ 20.36│
│净资产增长率 │ 0.86│ 2.85│ 2.04│ 3.09│ 163.48│ 14.60│
│总资产增长率 │ -1.73│ 0.51│ 1.98│ 5.68│ 140.21│ 12.88│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.52│ 8.11│ 11.82│ -1.99│ -5.29│ -13.02│
│营业利润增长率 │ -12.05│ 15.40│ 860.38│ -24.99│ -37.76│ -79.30│
│净利润增长率 │ -21.18│ -9.62│ 2.17│ -6.18│ -13.86│ -48.57│
│净资产增长率 │ 0.86│ 0.43│ 0.76│ 2.85│ 2.89│ 1.05│
│总资产增长率 │ -1.73│ -2.45│ -2.83│ 0.51│ -0.79│ -2.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销售费用和管理费│ 2274.44│ 3545.60│ -35.85│
│司股东的扣除│用的职工薪酬增加│ │ │ │
│非经常性损益│，以及本期收到的│ │ │ │
│的净利润 │政府补助增加的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期应收票据到│ 386.05│ 970.32│ -60.21│
│ │期兑现的影响 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付的费用│ 1580.06│ 1102.29│ 43.34│
│ │款项增加的影响 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期押金保证金│ 597.04│ 425.69│ 40.25│
│ │增加的影响 │ │ │ │
│在建工程 │上期末基数较低的│ 53.35│ 18.88│ 182.62│
│ │影响 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还借款的│ 800.00│ 2119.85│ -62.26│
│ │影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上期末│ 1213.80│ 2511.01│ -51.66│
│ │计提的年终奖金的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付前期股│ 509.57│ 925.93│ -44.97│
│ │权款影响 │ │ │ │
│营业收入 │公司努力提高产品│ 22806.72│ 21095.39│ 8.11│
│ │竞争力和市场占用│ │ │ │
│ │率的影响 │ │ │ │
│营业成本 │报告期销量增长的│ 6714.53│ 5953.56│ 12.78│
│ │影响 │ │ │ │
│销售费用 │报告期销售、市场│ 9486.25│ 8518.22│ 11.36│
│ │人员增加导致工资│ │ │ │
│ │费用增加，以及新│ │ │ │
│ │增投放设备折旧增│ │ │ │
│ │加的影响 │ │ │ │
│管理费用 │报告期薪酬调整导│ 4419.76│ 3882.80│ 13.83│
│ │致工资费用增加的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息费用减│ -398.67│ -385.82│ -3.33│
│ │少的影响 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发人员减│ 2232.52│ 2793.63│ -20.09│
│ │少导致工资费用降│ │ │ │
│ │低的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付给职工│ -1125.51│ -1044.86│ -7.72│
│的现金流量净│的薪酬增加的影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品到│ 3183.46│ 35.43│ 8886.43│
│的现金流量净│期赎回的影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分红增加，│ -3120.85│ -2138.20│ -45.96│
│的现金流量净│以及偿还借款的影│ │ │ │
│额 │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 4489.08│ 6768.23│ 9091.07│ 21767.61│ 63527.09│ 8569.78│
│存货 │ 8726.67│ 7497.25│ 6307.37│ 4056.83│ 2504.56│ 2054.38│
│应收账款 │ 24871.70│ 23554.74│ 23616.46│ 20885.93│ 18474.94│ 16942.51│
│其他应收款 │ 480.20│ 425.69│ 418.85│ 406.42│ 167.29│ 190.86│
│流动资产合计 │ 66088.40│ 56756.97│ 59507.64│ 90917.45│ 106291.63│ 36597.53│
│长期股权投资 │ 2395.94│ 2432.77│ 2599.62│ 2740.93│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29487.97│ 30751.09│ 30674.48│ 26007.01│ 5449.70│ 5229.27│
│无形资产 │ 631.35│ 647.34│ 578.36│ 585.33│ 577.17│ 592.22│
│非流动资产合计 │ 71488.78│ 83236.13│ 79770.74│ 45650.93│ 22933.44│ 17198.65│
│资产总计 │ 137577.18│ 139993.10│ 139278.38│ 136568.39│ 129225.08│ 53796.17│
│流动负债 │ 7407.92│ 11033.50│ 11426.43│ 10683.86│ 8741.13│ 5776.17│
│非流动负债 │ 5163.54│ 5129.15│ 5618.27│ 4912.05│ 3725.60│ 3557.23│
│负债合计 │ 12571.45│ 16162.65│ 17044.70│ 15595.91│ 12466.74│ 9333.41│
│实收资本 │ 9356.77│ 9356.77│ 9334.00│ 9334.00│ 9334.00│ 7000.00│
│资本公积金 │ 74440.99│ 74914.30│ 74135.43│ 73386.92│ 75147.81│ 13487.26│
│盈余公积 │ 4678.38│ 4678.38│ 4667.00│ 4337.49│ 3600.49│ 2837.59│
│未分配利润 │ 38971.24│ 37411.68│ 34761.60│ 33341.86│ 28714.80│ 21003.13│
│少数股东权益 │ -2436.20│ -2530.68│ -626.85│ 572.20│ -38.76│ 134.79│
│股东权益合计 │ 125005.72│ 123830.45│ 122233.68│ 120972.47│ 116758.34│ 44462.77│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4489.08│ 5701.94│ 4830.92│ 6768.23│ 6439.66│ 5845.56│
│存货 │ 8726.67│ 8679.59│ 8338.64│ 7497.25│ 7592.08│ 7284.28│
│应收账款 │ 24871.70│ 24491.06│ 24063.62│ 23554.74│ 25062.29│ 23112.15│
│其他应收款 │ 480.20│ 597.04│ 438.12│ 425.69│ 321.04│ 337.47│
│流动资产合计 │ 66088.40│ 60817.56│ 52545.99│ 56756.97│ 55048.23│ 54318.78│
│长期股权投资 │ 2395.94│ 2415.52│ 2430.67│ 2432.77│ 2505.30│ 2532.19│
│固定资产净额 │ 29487.97│ 30049.89│ 30406.57│ 30751.09│ 31163.42│ 30547.87│
│无形资产 │ 631.35│ 661.35│ 621.57│ 647.34│ 559.61│ 580.25│
│非流动资产合计 │ 71488.78│ 75751.10│ 83490.21│ 83236.13│ 83128.79│ 81956.57│
│资产总计 │ 137577.18│ 136568.65│ 136036.20│ 139993.10│ 138177.02│ 136275.35│
│流动负债 │ 7407.92│ 7661.46│ 6593.82│ 11033.50│ 9050.58│ 8684.27│
│非流动负债 │ 5163.54│ 4995.91│ 5066.18│ 5129.15│ 5221.54│ 5432.37│
│负债合计 │ 12571.45│ 12657.37│ 11660.00│ 16162.65│ 14272.12│ 14116.64│
│实收资本 │ 9356.77│ 9356.77│ 9356.77│ 9356.77│ 9356.77│ 9356.77│
│资本公积金 │ 74440.99│ 75226.08│ 75088.61│ 74914.30│ 75206.91│ 74899.99│
│盈余公积 │ 4678.38│ 4678.38│ 4678.38│ 4678.38│ 4667.00│ 4667.00│
│未分配利润 │ 38971.24│ 37644.43│ 38210.61│ 37411.68│ 37177.43│ 35227.81│
│少数股东权益 │ -2436.20│ -2989.67│ -2951.41│ -2530.68│ -2503.21│ -1992.85│
│股东权益合计 │ 125005.72│ 123911.29│ 124376.20│ 123830.45│ 123904.90│ 122158.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35267.72│ 49729.05│ 50738.12│ 43898.88│ 37543.31│ 35516.00│
│营业成本 │ 11135.83│ 15667.40│ 14675.02│ 9694.68│ 7596.42│ 5794.31│
│营业税金及附加 │ 333.60│ 458.37│ 412.53│ 331.16│ 258.56│ 266.66│
│销售费用 │ 13465.22│ 18266.26│ 18597.47│ 17959.38│ 15355.60│ 16188.29│
│财务费用 │ -607.66│ -776.73│ -633.54│ -1179.46│ -604.67│ -54.70│
│管理费用 │ 6526.05│ 7712.56│ 7581.87│ 5295.51│ 3255.25│ 2591.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 206.16│ 589.68│ -258.52│ 611.55│ 46.25│ 67.69│
│投资收益 │ 273.41│ -75.64│ -55.81│ 674.25│ 406.85│ 181.70│
│营业利润 │ 2145.26│ 2151.26│ 2868.04│ 8894.02│ 10019.62│ 8879.64│
│营业外收入 │ 46.67│ 125.53│ 85.90│ 74.27│ 27.80│ 8.50│
│营业外支出 │ 201.38│ 591.86│ 74.84│ 95.91│ 62.11│ 163.34│
│利润总额 │ 1990.56│ 1684.93│ 2879.11│ 8872.37│ 9985.30│ 8724.80│
│所得税 │ -328.13│ -416.95│ -53.92│ 1344.13│ 1623.08│ 1444.40│
│净利润 │ 2318.69│ 2101.89│ 2933.03│ 7528.24│ 8362.22│ 7280.40│
│归属母公司净利润 │ 2963.08│ 4005.72│ 4269.43│ 7977.58│ 8474.57│ 7398.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35267.72│ 22806.72│ 10146.86│ 49729.05│ 35450.65│ 21095.39│
│营业成本 │ 11135.83│ 6714.53│ 2828.69│ 15667.40│ 10901.27│ 5953.56│
│营业税金及附加 │ 333.60│ 218.66│ 103.01│ 458.37│ 303.69│ 188.37│
│销售费用 │ 13465.22│ 9486.25│ 4323.23│ 18266.26│ 12558.98│ 8518.22│
│财务费用 │ -607.66│ -398.67│ -217.11│ -776.73│ -649.46│ -385.82│
│管理费用 │ 6526.05│ 4419.76│ 2165.00│ 7712.56│ 5881.97│ 3882.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 206.16│ 77.45│ 27.12│ 589.68│ 259.61│ 287.87│
│投资收益 │ 273.41│ 289.98│ 29.89│ -75.64│ -4.56│ 8.93│
│营业利润 │ 2145.26│ 824.54│ 392.06│ 2151.26│ 2439.27│ 714.52│
│营业外收入 │ 46.67│ 32.31│ 19.27│ 125.53│ 85.35│ 58.51│
│营业外支出 │ 201.38│ 65.22│ 46.86│ 591.86│ 480.71│ 208.50│
│利润总额 │ 1990.56│ 791.63│ 364.47│ 1684.93│ 2043.91│ 564.53│
│所得税 │ -328.13│ -437.33│ -13.73│ -416.95│ 160.83│ 120.07│
│净利润 │ 2318.69│ 1228.96│ 378.20│ 2101.89│ 1883.08│ 444.46│
│归属母公司净利润 │ 2963.08│ 1636.27│ 798.93│ 4005.72│ 3759.44│ 1810.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38220.14│ 55247.85│ 53764.41│ 49310.21│ 41518.96│ 39755.28│
│经营活动现金流出 │ 37850.69│ 53535.72│ 52792.77│ 43348.77│ 32376.37│ 30781.37│
│经营活动现金流量净额│ 369.45│ 1712.13│ 971.64│ 5961.44│ 9142.60│ 8973.90│
│投资活动现金流入 │ 10067.46│ 22632.83│ 61505.72│ 84221.96│ 39831.94│ 16776.29│
│资本性支出 │ 3174.85│ 3774.47│ 7216.76│ 14334.15│ 6244.81│ 3554.38│
│投资活动现金流出 │ 9134.85│ 25902.62│ 72997.85│ 128883.42│ 58162.81│ 22754.38│
│投资活动现金流量净额│ 932.62│ -3269.79│ -11492.13│ -44661.47│ -18330.87│ -5978.09│
│筹资活动现金流入 │ 1527.50│ 2338.21│ 1722.00│ 2103.61│ 64084.55│ 170.00│
│筹资活动现金流出 │ 5112.68│ 3027.59│ 3862.06│ 5056.11│ 151.20│ 2091.93│
│筹资活动现金流量净额│ -3585.18│ -689.38│ -2140.06│ -2952.50│ 63933.35│ -1921.93│
│汇率变动对现金的影响│ -1.08│ 7.96│ 14.19│ -5.54│ -10.18│ 0.01│
│现金及等价物净增加额│ -2284.19│ -2239.09│ -12646.34│ -41658.07│ 54734.90│ 1073.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38220.14│ 24951.33│ 10590.46│ 55247.85│ 37317.04│ 24882.91│
│经营活动现金流出 │ 37850.69│ 26076.83│ 13038.03│ 53535.72│ 36996.03│ 25927.77│
│经营活动现金流量净额│ 369.45│ -1125.51│ -2447.58│ 1712.13│ 321.00│ -1044.86│
│投资活动现金流入 │ 10067.46│ 7513.50│ 5524.93│ 22632.83│ 20478.13│ 12944.11│
│资本性支出 │ 3174.85│ 2298.72│ 1739.62│ 3774.47│ 4355.79│ 1770.68│
│投资活动现金流出 │ 9134.85│ 4330.05│ 2970.95│ 25902.62│ 22063.79│ 12908.68│
│投资活动现金流量净额│ 932.62│ 3183.46│ 2553.97│ -3269.79│ -1585.66│ 35.43│
│筹资活动现金流入 │ 1527.50│ 700.00│ ---│ 2338.21│ 1318.36│ 218.36│
│筹资活动现金流出 │ 5112.68│ 3820.85│ 2037.45│ 3027.59│ 2907.25│ 2356.57│
│筹资活动现金流量净额│ -3585.18│ -3120.85│ -2037.45│ -689.38│ -1588.89│ -2138.20│
│汇率变动对现金的影响│ -1.08│ -1.14│ 0.00│ 7.96│ -7.87│ -7.87│
│现金及等价物净增加额│ -2284.19│ -1064.05│ -1931.06│ -2239.09│ -2861.41│ -3155.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%
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