财务分析☆ ◇688396 华润微 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 49930.57│ 147926.57│ 261708.00│ 226792.04│ 96366.16│ 40075.55│
│净利润增长率(%) │ -52.72│ -43.48│ 15.40│ 135.34│ 140.46│ -6.68│
│扣非净利润(万) │ 47005.43│ 112662.31│ 225180.96│ 209857.43│ 85314.77│ 20631.15│
│营业总收入(万元) │ 747166.84│ 990060.39│ 1006012.95│ 924920.28│ 697725.92│ 574278.41│
│总营收同比增长率(%) │ -0.77│ -1.59│ 8.77│ 32.56│ 21.50│ -8.42│
│加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 7.15│ 14.04│ 15.48│ 10.34│ 8.03│
│资产负债比率(%) │ 17.43│ 19.12│ 21.78│ 21.14│ 28.62│ 36.70│
│净利润现金含量(%) │ 223.03│ 117.47│ 116.86│ 152.32│ 190.11│ 143.79│
│基本每股收益(元) │ 0.3776│ 1.1206│ 1.9825│ 1.7644│ 0.8362│ 0.4559│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3552│ 0.8534│ 1.7058│ 1.9444│ 0.7403│ 0.2347│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3773│ 1.1206│ 1.9825│ 1.7180│ 0.7925│ 0.4559│
│每股资本公积金(元) │ 10.8651│ 10.7609│ 10.4841│ 10.4017│ 7.7459│ 6.1999│
│每股未分配利润(元) │ 4.6451│ 4.3910│ 3.4718│ 1.4893│ -0.2483│ -1.3942│
│每股净资产(元) │ 16.6883│ 16.3307│ 15.1359│ 14.1985│ 8.7035│ 6.1698│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8414│ 1.3163│ 2.3167│ 2.8368│ 1.5067│ 0.6556│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 49930.57│ 28033.37│ 3319.61│ 147926.57│ 105615.52│ 77788.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105615.52│ 77788.03│
│净利润增长率(%) │ -52.72│ -63.96│ -91.27│ -43.48│ -48.66│ -42.57│
│扣非净利润(万) │ 47005.43│ 28472.25│ 5772.13│ 112662.31│ 92002.95│ 73216.90│
│营业总收(未调整:万) │ 747166.84│ 476033.44│ 211585.90│ 990060.39│ 752998.38│ 502977.58│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 752998.38│ 502977.58│
│总营收同比增长率(%) │ -0.77│ -5.36│ -9.82│ -1.59│ -1.33│ -2.25│
│加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 1.29│ 0.15│ 7.15│ 5.16│ 3.81│
│资产负债比率(%) │ 17.43│ 17.52│ 19.00│ 19.12│ 22.43│ 21.63│
│净利润现金含量(%) │ 223.03│ 233.57│ 859.07│ 117.47│ 120.47│ 100.70│
│基本每股收益(元) │ 0.3776│ 0.2121│ 0.0251│ 1.1206│ 0.8001│ 0.5893│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3552│ 0.2154│ 0.0436│ 0.8534│ 0.6969│ 0.5546│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3773│ 0.2118│ 0.0251│ 1.1206│ 0.8001│ 0.5893│
│每股资本公积金(元) │ 10.8651│ 10.8532│ 10.8353│ 10.7609│ 10.6048│ 10.5764│
│每股未分配利润(元) │ 4.6451│ 4.4797│ 4.4048│ 4.3910│ 4.0705│ 3.8596│
│每股净资产(元) │ 16.6883│ 16.5110│ 16.4181│ 16.3307│ 15.8551│ 15.6158│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8414│ 0.4947│ 0.2155│ 1.3163│ 0.9639│ 0.5934│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.85│ 3.77│ 3.73│ 3.41│ 3.60│ 2.57│
│速动比率 │ 2.42│ 3.31│ 3.31│ 3.05│ 3.18│ 2.04│
│资产负债比率(%) │ 17.43│ 19.12│ 21.78│ 21.14│ 28.62│ 36.70│
│产权比率 │ 0.23│ 0.26│ 0.29│ 0.27│ 0.45│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.41│ 0.68│ 0.80│ 0.60│ 0.29│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 2.77│ 2.59│ 3.77│ 3.01│ 3.36│
│速动比率 │ 2.42│ 2.36│ 2.19│ 3.31│ 2.61│ 2.94│
│资产负债比率(%) │ 17.43│ 17.52│ 19.00│ 19.12│ 22.43│ 21.63│
│产权比率 │ 0.23│ 0.23│ 0.26│ 0.26│ 0.32│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.14│ 0.06│ 0.41│ 0.24│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.53│ 8.51│ 9.85│ 9.62│ 7.84│ 8.11│
│存货周转率 │ 2.75│ 3.49│ 3.72│ 4.25│ 4.36│ 3.96│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.60│ 0.64│ 0.72│ 0.87│ 1.13│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 1.75│ 2.18│ 2.09│ 1.71│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.36│ 0.41│ 0.48│ 0.52│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.53│ 3.62│ 1.78│ 8.51│ 6.41│ 4.27│
│存货周转率 │ 2.75│ 1.80│ 0.78│ 3.49│ 2.52│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.33│ 0.14│ 0.60│ 0.46│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.11│ 0.72│ 0.32│ 1.75│ 1.47│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.07│ 0.36│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.26│ 6.86│ 13.10│ 13.12│ 9.11│ 7.39│
│销售毛利率 │ 27.14│ 32.22│ 36.71│ 35.33│ 27.47│ 22.84│
│营业利润率 │ 7.20│ 16.84│ 25.22│ 25.42│ 15.36│ 8.32│
│销售净利率 │ 5.44│ 14.53│ 25.84│ 24.41│ 15.19│ 8.92│
│总资产净利率 │ 1.39│ 5.17│ 10.69│ 11.66│ 7.96│ 5.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.26│ 1.28│ 0.15│ 6.86│ 5.05│ 3.77│
│销售毛利率 │ 27.14│ 26.40│ 26.48│ 32.22│ 33.42│ 34.30│
│营业利润率 │ 7.20│ 6.66│ 1.19│ 16.84│ 16.03│ 17.77│
│销售净利率 │ 5.44│ 4.72│ 0.06│ 14.53│ 13.78│ 15.15│
│总资产净利率 │ 1.39│ 0.77│ 0.00│ 5.17│ 3.68│ 2.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.77│ -1.59│ 8.77│ 32.56│ 21.50│ -8.42│
│营业利润增长率 │ -55.45│ -34.29│ 7.92│ 119.34│ 124.31│ -18.42│
│净利润增长率 │ -52.72│ -43.48│ 15.40│ 135.34│ 140.46│ -6.68│
│净资产增长率 │ 2.45│ 7.89│ 15.56│ 63.38│ 95.14│ 30.74│
│总资产增长率 │ -0.15│ 10.42│ 19.23│ 34.23│ 63.76│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.77│ -5.36│ -9.82│ -1.59│ -1.33│ -2.25│
│营业利润增长率 │ -55.45│ -64.52│ -94.25│ -34.29│ -38.75│ -35.94│
│净利润增长率 │ -52.72│ -63.96│ -91.27│ -43.48│ -48.66│ -42.57│
│净资产增长率 │ 2.45│ 1.37│ 0.80│ 7.89│ 4.75│ 3.17│
│总资产增长率 │ -0.15│ -0.87│ 0.51│ 10.42│ 12.78│ 5.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│行业周期性调整，│ 49930.57│ 105615.52│ -52.72│
│司股东的净利│同时公司积极布局│ │ │ │
│润 │重大项目，持续加│ │ │ │
│ │大研发投入力度 │ │ │ │
│归属于上市公│行业周期性调整，│ 47005.43│ 92002.95│ -48.91│
│司股东的扣除│同时公司积极布局│ │ │ │
│非经常性损益│重大项目，持续加│ │ │ │
│的净利润 │大研发投入力度 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 842482.87│ 1173652.79│ -28.22│
│应收款项 │--- │ 242617.33│ 222607.94│ 8.99│
│存货 │--- │ 192323.53│ 196574.29│ -2.16│
│预付款项 │公司高端掩模项目│ 10969.28│ 6302.52│ 74.05│
│ │进口设备较多导致│ │ │ │
│ │预付海关税费较多│ │ │ │
│投资性房地产│有部分投资性房地│ 69.74│ 279.81│ -75.08│
│ │产转回固定资产 │ │ │ │
│长期股权投资│公司对联营公司润│ 628147.85│ 392166.99│ 60.17│
│ │鹏半导体（深圳）│ │ │ │
│ │有限公司追加投资│ │ │ │
│ │24.75亿 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 675582.47│ 654105.14│ 3.28│
│在建工程 │公司高端掩模项目│ 119607.82│ 76476.36│ 56.40│
│ │建设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9090.11│ 10417.80│ -12.74│
│短期借款 │公司归还了借款 │ 171.10│ 2244.42│ -92.38│
│合同负债 │--- │ 15892.40│ 17420.67│ -8.77│
│一年内到期的│5亿港币长期借款 │ 49617.86│ 6530.00│ 659.85│
│非流动负债 │转入一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│长期借款 │公司归还了5亿港 │ 0.00│ 90665.96│ -100.00│
│ │币长期借款，同时│ │ │ │
│ │有5亿港币长期借 │ │ │ │
│ │款转入一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 7016.90│ 7728.96│ -9.21│
│营业收入 │半导体市场景气度│ 476033.44│ 502977.58│ -5.36│
│ │低 │ │ │ │
│营业成本 │销售数量上升以及│ 350347.47│ 330478.95│ 6.01│
│ │封测基地投产成本│ │ │ │
│ │较高影响 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 7796.07│ 8124.84│ -4.05│
│管理费用 │同期管理费用包含│ 27012.02│ 30977.39│ -12.80│
│ │去年10月已出表子│ │ │ │
│ │公司润鹏半导体（│ │ │ │
│ │深圳）有限公司的│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入同比下降│ -11643.19│ -15470.42│ 24.74│
│研发费用 │--- │ 57366.47│ 54693.15│ 4.89│
│经营活动产生│行业景气度下降公│ 65476.24│ 78328.75│ -16.41│
│的现金流量净│司盈利能力降低 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│今年有对外投资以│ -339969.85│ -307311.26│ -10.63│
│的现金流量净│及投资润鹏半导体│ │ │ │
│额 │（深圳）有限公司│ │ │ │
│ │的支出同比有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│今年归还了5亿港 │ -57083.18│ 57270.08│ -199.67│
│的现金流量净│币贷款，去年同期│ │ │ │
│额 │收到少数股东对封│ │ │ │
│ │测基地的投资款5 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 856822.30│ 1173652.79│ 1269961.00│ 1124619.96│ 686569.34│ 193067.46│
│存货 │ 199206.10│ 196574.29│ 187649.89│ 154793.39│ 126923.29│ 105476.29│
│应收账款 │ 146039.46│ 124150.54│ 108552.23│ 95643.47│ 96604.80│ 81500.79│
│其他应收款 │ 956.03│ 1803.39│ 2189.50│ 1503.95│ 1239.08│ 1295.77│
│流动资产合计 │ 1327659.64│ 1610728.57│ 1664871.99│ 1469159.11│ 1091424.91│ 509249.62│
│长期股权投资 │ 617822.86│ 392166.99│ 149848.06│ 136524.77│ 19050.86│ 8171.33│
│固定资产净额 │ 695989.49│ 654105.14│ 476037.31│ 448065.60│ 436680.33│ 381574.52│
│无形资产 │ 36040.78│ 36062.04│ 49767.21│ 34884.27│ 27408.07│ 27493.53│
│非流动资产合计 │ 1589412.81│ 1310797.41│ 980907.97│ 749961.85│ 561824.66│ 500279.15│
│资产总计 │ 2917072.44│ 2921525.98│ 2645779.96│ 2219120.96│ 1653249.58│ 1009528.77│
│流动负债 │ 465768.91│ 426788.86│ 446855.91│ 431140.71│ 303356.39│ 197872.29│
│非流动负债 │ 42749.21│ 131692.20│ 129354.87│ 37938.98│ 169816.83│ 172574.28│
│负债合计 │ 508518.12│ 558481.06│ 576210.78│ 469079.69│ 473173.22│ 370446.57│
│实收资本 │ 122082.27│ 121771.50│ 121771.50│ 121771.50│ 113015.25│ 82972.40│
│资本公积金 │ 1438013.73│ 1420538.04│ 1383992.35│ 1373123.98│ 941841.61│ 544960.83│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 614790.99│ 579657.35│ 458305.05│ 196597.06│ -30194.98│ -122548.59│
│少数股东权益 │ 199828.55│ 207239.24│ 71496.92│ 21067.17│ 121797.57│ 96769.08│
│股东权益合计 │ 2408554.33│ 2363044.92│ 2069569.18│ 1750041.26│ 1180076.36│ 639082.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 856822.30│ 842482.87│ 897879.42│ 1173652.79│ 1140724.66│ 1104532.82│
│存货 │ 199206.10│ 192323.53│ 202671.26│ 196574.29│ 210202.99│ 195780.98│
│应收账款 │ 146039.46│ 139111.02│ 113583.73│ 124150.54│ 126312.90│ 126925.11│
│其他应收款 │ 956.03│ 1095.24│ 1811.38│ 1803.39│ 1885.70│ 2011.41│
│流动资产合计 │ 1327659.64│ 1298138.09│ 1338405.09│ 1610728.57│ 1603672.73│ 1549884.75│
│长期股权投资 │ 617822.86│ 628147.85│ 635597.85│ 392166.99│ 145442.19│ 147527.88│
│固定资产净额 │ 695989.49│ 675582.47│ 673585.96│ 654105.14│ 548096.19│ 523637.01│
│无形资产 │ 36040.78│ 36567.17│ 36937.55│ 36062.04│ 53123.97│ 49560.45│
│非流动资产合计 │ 1589412.81│ 1597867.94│ 1598096.90│ 1310797.41│ 1381521.97│ 1232221.50│
│资产总计 │ 2917072.44│ 2896006.03│ 2936502.00│ 2921525.98│ 2985194.70│ 2782106.25│
│流动负债 │ 465768.91│ 468355.79│ 517762.60│ 426788.86│ 533358.18│ 461255.56│
│非流动负债 │ 42749.21│ 38940.82│ 40136.48│ 131692.20│ 136263.38│ 140383.10│
│负债合计 │ 508518.12│ 507296.61│ 557899.08│ 558481.06│ 669621.56│ 601638.66│
│实收资本 │ 122082.27│ 122082.27│ 122082.27│ 121771.50│ 121771.50│ 121771.50│
│资本公积金 │ 1438013.73│ 1436439.15│ 1434069.07│ 1420538.04│ 1399931.12│ 1396183.06│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 614790.99│ 592893.80│ 582976.95│ 579657.35│ 537345.09│ 509508.48│
│少数股东权益 │ 199828.55│ 203455.42│ 205635.84│ 207239.24│ 222554.71│ 119033.83│
│股东权益合计 │ 2408554.33│ 2388709.42│ 2378602.91│ 2363044.92│ 2315573.14│ 2180467.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 747166.84│ 990060.39│ 1006012.95│ 924920.28│ 697725.92│ 574278.41│
│营业成本 │ 544384.49│ 671021.63│ 636662.47│ 598170.38│ 506061.32│ 443129.47│
│营业税金及附加 │ 6120.84│ 8406.13│ 9544.79│ 8530.17│ 6874.28│ 6616.44│
│销售费用 │ 11909.21│ 16717.28│ 16822.66│ 13131.84│ 10595.67│ 11201.99│
│财务费用 │ -11889.66│ -24479.45│ -30112.97│ -14064.86│ -11992.96│ 3099.43│
│管理费用 │ 40012.07│ 65511.45│ 54776.03│ 44102.98│ 36992.23│ 37684.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1515.99│ -698.23│ 12547.18│ 9.40│ 119.15│ 3.53│
│投资收益 │ -25124.56│ 8574.85│ 8470.46│ 11171.69│ 2776.62│ -3.43│
│营业利润 │ 53774.30│ 166687.33│ 253684.64│ 235068.40│ 107168.78│ 47776.14│
│营业外收入 │ 823.90│ 2256.61│ 12101.84│ 503.42│ 1604.61│ 3269.14│
│营业外支出 │ 62.13│ 267.85│ 520.16│ 157.40│ 208.18│ 450.00│
│利润总额 │ 54536.08│ 168676.08│ 265266.32│ 235414.42│ 108565.21│ 50595.28│
│所得税 │ 13866.53│ 24861.52│ 5353.71│ 9634.60│ 2594.37│ -647.37│
│净利润 │ 40669.55│ 143814.56│ 259912.61│ 225779.82│ 105970.85│ 51242.65│
│归属母公司净利润 │ 49930.57│ 147926.57│ 261708.00│ 226792.04│ 96366.16│ 40075.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 747166.84│ 476033.44│ 211585.90│ 990060.39│ 752998.38│ 502977.58│
│营业成本 │ 544384.49│ 350347.47│ 155567.71│ 671021.63│ 501349.41│ 330478.95│
│营业税金及附加 │ 6120.84│ 3893.11│ 1898.19│ 8406.13│ 6949.66│ 4895.91│
│销售费用 │ 11909.21│ 7796.07│ 4215.99│ 16717.28│ 12572.94│ 8124.84│
│财务费用 │ -11889.66│ -11643.19│ -3841.94│ -24479.45│ -17132.85│ -15470.42│
│管理费用 │ 40012.07│ 27012.02│ 13518.28│ 65511.45│ 49528.27│ 30977.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1515.99│ -2830.80│ -2775.03│ -698.23│ -632.00│ 880.00│
│投资收益 │ -25124.56│ -14804.59│ -7369.14│ 8574.85│ -5850.14│ -3764.46│
│营业利润 │ 53774.30│ 31705.33│ 2516.77│ 166687.33│ 120716.22│ 89371.20│
│营业外收入 │ 823.90│ 287.85│ 88.22│ 2256.61│ 1991.13│ 1437.36│
│营业外支出 │ 62.13│ 55.89│ 0.18│ 267.85│ 161.28│ 147.13│
│利润总额 │ 54536.08│ 31937.29│ 2604.80│ 168676.08│ 122546.07│ 90661.43│
│所得税 │ 13866.53│ 9458.73│ 2470.91│ 24861.52│ 18810.75│ 14483.94│
│净利润 │ 40669.55│ 22478.55│ 133.89│ 143814.56│ 103735.32│ 76177.49│
│归属母公司净利润 │ 49930.57│ 28033.37│ 3319.61│ 147926.57│ 105615.52│ 77788.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 628889.88│ 921719.45│ 1001717.49│ 952465.12│ 649946.68│ 507088.86│
│经营活动现金流出 │ 517530.40│ 747952.89│ 695896.25│ 607021.88│ 466740.70│ 449463.00│
│经营活动现金流量净额│ 111359.48│ 173766.57│ 305821.25│ 345443.24│ 183205.98│ 57625.86│
│投资活动现金流入 │ 3724.43│ 5584.42│ 404274.07│ 254992.96│ 140341.82│ 360599.29│
│资本性支出 │ 111633.78│ 520454.45│ 213493.06│ 126578.27│ 57264.06│ 61231.31│
│投资活动现金流出 │ 373702.44│ 646094.32│ 609824.30│ 445219.94│ 267013.83│ 364670.70│
│投资活动现金流量净额│ -369978.01│ -640509.90│ -205550.23│ -190226.98│ -126672.01│ -4071.41│
│筹资活动现金流入 │ 13953.01│ 416269.41│ 154798.72│ 548237.63│ 455665.71│ 147997.81│
│筹资活动现金流出 │ 71688.13│ 51125.55│ 125838.57│ 259383.96│ 10377.59│ 165962.60│
│筹资活动现金流量净额│ -57735.12│ 365143.86│ 28960.16│ 288853.67│ 445288.12│ -17964.79│
│汇率变动对现金的影响│ -476.83│ 5305.65│ 16322.03│ -4045.06│ -6578.52│ 1858.92│
│现金及等价物净增加额│ -316830.49│ -96293.82│ 145553.20│ 440024.87│ 495243.57│ 37448.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 628889.88│ 407335.44│ 188340.78│ 921719.45│ 700476.78│ 458585.14│
│经营活动现金流出 │ 517530.40│ 341859.20│ 159823.10│ 747952.89│ 573238.49│ 380256.39│
│经营活动现金流量净额│ 111359.48│ 65476.24│ 28517.67│ 173766.57│ 127238.29│ 78328.75│
│投资活动现金流入 │ 3724.43│ 326.92│ 81.21│ 5584.42│ 3073.88│
|
