财务分析☆ ◇688398 赛特新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2866.88│ 10609.70│ 7919.69│ 4152.90│
│净利润增长率(%) │ 152.12│ 66.14│ 95.26│ 86.79│
│扣非净利润(万) │ 2748.89│ 10717.44│ 8067.10│ 4442.02│
│营业总收入(万元) │ 22343.80│ 83980.51│ 59169.15│ 35385.94│
│总营收同比增长率(%) │ 46.39│ 31.69│ 28.75│ 15.86│
│加权净资产收益率(%) │ 2.46│ 10.48│ 8.12│ 4.34│
│资产负债比率(%) │ 41.22│ 39.05│ 37.20│ 21.84│
│净利润现金含量(%) │ 100.46│ 70.85│ 67.99│ 97.72│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.9100│ 0.6800│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2370│ 0.9200│ 0.6954│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2471│ 0.9146│ 0.6827│ 0.3580│
│每股资本公积金(元) │ 3.6846│ 3.6769│ 3.6785│ 3.6604│
│每股未分配利润(元) │ 4.0222│ 3.7750│ 3.6292│ 3.3044│
│每股净资产(元) │ 9.0298│ 8.8828│ 8.6525│ 8.3097│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2483│ 0.6480│ 0.4642│ 0.3499│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1137.10│ 6386.17│ 4055.99│ 2223.32│
│归母净利(调整后:万) │ 1137.10│ 6386.17│ 4055.99│ 2223.32│
│净利润增长率(%) │ 5.12│ -43.77│ -58.98│ -65.05│
│扣非净利润(万) │ 1090.42│ 5763.97│ 3584.15│ 2008.55│
│营业总收(未调整:万) │ 15263.43│ 63770.82│ 45956.93│ 30542.60│
│营业总收(调整后:万) │ 15263.43│ 63770.82│ 45956.93│ 30542.60│
│总营收同比增长率(%) │ 1.47│ -10.35│ -14.50│ -10.83│
│加权净资产收益率(%) │ 1.20│ 6.93│ 4.44│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 19.86│ 19.40│ 18.11│ 19.60│
│净利润现金含量(%) │ 240.87│ 107.30│ 18.83│ -147.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.8000│ 0.5100│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1363│ 0.7200│ 0.4480│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1421│ 0.7983│ 0.5070│ 0.2779│
│每股资本公积金(元) │ 5.7323│ 5.7190│ 5.7198│ 5.7007│
│每股未分配利润(元) │ 4.6644│ 4.5223│ 4.2310│ 4.0020│
│每股净资产(元) │ 11.8967│ 11.7414│ 11.4509│ 11.2027│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3424│ 0.8565│ 0.0955│ -0.4107│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.24│ 3.74│ 5.46│ 3.67│
│速动比率 │ 2.90│ 3.43│ 5.00│ 3.10│
│资产负债比率(%) │ 41.22│ 39.05│ 37.20│ 21.84│
│产权比率 │ 0.70│ 0.64│ 0.59│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 8.78│ 25.97│ 25.99│ 22.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.62│ 3.33│ 3.60│ 3.32│
│速动比率 │ 3.01│ 2.79│ 2.92│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 19.86│ 19.40│ 18.11│ 19.60│
│产权比率 │ 0.25│ 0.24│ 0.22│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 15.66│ 36.45│ 4.66│ -18.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 3.19│ 2.36│ 1.63│
│存货周转率 │ 1.46│ 5.95│ 4.01│ 2.41│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.98│ 0.67│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 2.18│ 1.55│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.55│ 0.41│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 3.69│ 2.88│ 1.96│
│存货周转率 │ 1.03│ 4.05│ 2.85│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.99│ 0.73│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 1.80│ 1.29│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.55│ 0.40│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.46│ 9.25│ 7.19│ 4.31│
│销售毛利率 │ 34.56│ 33.03│ 33.61│ 32.06│
│营业利润率 │ 15.66│ 14.68│ 15.73│ 14.06│
│销售净利率 │ 12.83│ 12.63│ 13.38│ 11.74│
│总资产净利率 │ 1.48│ 6.96│ 5.43│ 3.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.19│ 6.80│ 4.43│ 2.48│
│销售毛利率 │ 29.80│ 26.60│ 25.21│ 24.06│
│营业利润率 │ 9.24│ 11.13│ 10.54│ 8.53│
│销售净利率 │ 7.45│ 10.01│ 8.83│ 7.28│
│总资产净利率 │ 0.97│ 5.49│ 3.56│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 46.39│ 31.69│ 28.75│ 15.86│
│营业利润增长率 │ 147.99│ 73.71│ 92.22│ 90.92│
│净利润增长率 │ 152.12│ 66.14│ 95.26│ 86.79│
│净资产增长率 │ 1.49│ 22.12│ 17.28│ 2.62│
│总资产增长率 │ 5.24│ 61.48│ 50.52│ 5.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.47│ -10.35│ -14.50│ -10.83│
│营业利润增长率 │ 8.02│ -47.40│ -59.25│ -66.15│
│净利润增长率 │ 5.12│ -43.77│ -58.98│ -65.05│
│净资产增长率 │ 1.32│ 3.22│ 0.67│ -1.51│
│总资产增长率 │ 1.90│ 0.28│ -3.75│ -4.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1、欧盟等国家与 │ 7919.69│ 4055.99│ 95.26│
│司股东的净利│地区冰箱能效标准│ │ │ │
│润 │提升，全球冰箱企│ │ │ │
│ │业对真空绝热板的│ │ │ │
│ │需求持续增长。同│ │ │ │
│ │时，冰箱橱柜一体│ │ │ │
│ │化以其简约美学和│ │ │ │
│ │较高空间利用率正│ │ │ │
│ │在成为国内消费新│ │ │ │
│ │潮流，各大冰箱企│ │ │ │
│ │业加大超薄嵌入式│ │ │ │
│ │冰箱等高端产品的│ │ │ │
│ │市场投放量，从而│ │ │ │
│ │增加对真空绝热板│ │ │ │
│ │的采购。2、主要 │ │ │ │
│ │材料成本及液化天│ │ │ │
│ │然气价格下降 │ │ │ │
│归属于上市公│1、欧盟等国家与 │ 8067.10│ 3584.15│ 125.08│
│司股东的扣除│地区冰箱能效标准│ │ │ │
│非经常性损益│提升，全球冰箱企│ │ │ │
│的净利润 │业对真空绝热板的│ │ │ │
│ │需求持续增长。同│ │ │ │
│ │时，冰箱橱柜一体│ │ │ │
│ │化以其简约美学和│ │ │ │
│ │较高空间利用率正│ │ │ │
│ │在成为国内消费新│ │ │ │
│ │潮流，各大冰箱企│ │ │ │
│ │业加大超薄嵌入式│ │ │ │
│ │冰箱等高端产品的│ │ │ │
│ │市场投放量，从而│ │ │ │
│ │增加对真空绝热板│ │ │ │
│ │的采购。2、主要 │ │ │ │
│ │材料成本及液化天│ │ │ │
│ │然气价格下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售回款│ 5384.55│ 763.87│ 604.90│
│的现金流量净│状况较好 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │报告期内公司完成│ 175424.59│ 116545.44│ 50.52│
│ │可转换公司债券发│ │ │ │
│ │行工作，募集资金│ │ │ │
│ │净额为43,388.80 │ │ │ │
│ │万元，公司资产规│ │ │ │
│ │模扩大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 21700.38│ 19176.96│ 13.16│
│交易性金融资│公司购买的结构性│ 0.00│ 2007.59│ -100.00│
│产 │存款到期转出 │ │ │ │
│应收票据 │部分家电客户票据│ 1446.50│ 5492.86│ -73.67│
│ │结算变更为信用等│ │ │ │
│ │级更高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票，公司将应收│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票由│ │ │ │
│ │应收票据调整为应│ │ │ │
│ │收款项融资 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 23410.18│ 19946.15│ 17.37│
│应收款项融资│部分银行承兑汇票│ 4209.43│ 1277.60│ 229.48│
│ │背书减少 │ │ │ │
│预付款项 │公司部分原料采购│ 431.84│ 642.81│ -32.82│
│ │结算由预付款模式│ │ │ │
│ │调整为按月结算 │ │ │ │
│其他应收款 │公司出口业务收入│ 1106.42│ 676.99│ 63.43│
│ │增长，同期出口退│ │ │ │
│ │税款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 9931.96│ 9997.59│ -0.66│
│其他流动资产│--- │ 2530.52│ 3291.12│ -23.11│
│固定资产 │--- │ 39438.28│ 37875.79│ 4.13│
│在建工程 │--- │ 5410.73│ 4528.78│ 19.47│
│其他非流动资│全资子公司新增工│ 3686.26│ 1437.23│ 156.48│
│产 │程预付款 │ │ │ │
│交易性金融负│本期末远期结售汇│ 339.84│ 28.36│ 1098.12│
│债 │公允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 4668.48│ 4383.46│ 6.50│
│应付账款 │--- │ 8670.65│ 7847.17│ 10.49│
│合同负债 │公司预收款于报告│ 102.18│ 511.89│ -80.04│
│ │期内确认为收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 1066.62│ 1450.18│ -26.45│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 712.30│ 1079.55│ -34.02│
│其他应付款 │--- │ 956.82│ 870.33│ 9.94│
│一年内到期的│--- │ 808.74│ 1001.88│ -19.28│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未终止│ 340.57│ 1627.67│ -79.08│
│ │确认的应收票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │全资子公司安徽赛│ 6522.00│ 1000.00│ 552.20│
│ │特和维爱吉新增项│ │ │ │
│ │目长期贷款5,522 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 0.00│ 1.14│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期内国内外真│ 35385.94│ 30542.60│ 15.86│
│ │空绝热板订单需求│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期订单增加，│ 24041.62│ 23195.45│ 3.65│
│ │原辅材料等采购量│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期销售人员薪│ 2150.99│ 1725.04│ 24.69│
│ │酬、差旅招待及仓│ │ │ │
│ │储服务等费用增加│ │ │ │
│管理费用 │公司经营规模扩大│ 2124.65│ 1736.77│ 22.33│
│ │，相应的管理人员│ │ │ │
│ │薪酬、资产折旧及│ │ │ │
│ │摊销、行政办公费│ │ │ │
│ │、股份支付费用等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期人民币汇率│ -754.54│ -717.39│ -5.18│
│ │波动产生的汇兑损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期研发人员数│ 1741.52│ 1632.61│ 6.67│
│ │量增加，研发人员│ │ │ │
│ │薪酬增加以及股份│ │ │ │
│ │支付费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司营业收│ 4058.31│ -3285.94│ 223.51│
│的现金流量净│入增长，销售商品│ │ │ │
│额 │、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金及收到税费返│ │ │ │
│ │还相应增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期结构性存款│ -5291.12│ 2546.18│ -307.81│
│的现金流量净│到期收回减少，全│ │ │ │
│额 │资子公司维爱吉与│ │ │ │
│ │安徽赛特因建设厂│ │ │ │
│ │房增加购建固定资│ │ │ │
│ │产投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期全资子公司│ 3289.44│ -2605.66│ 226.24│
│的现金流量净│安徽赛特与维爱吉│ │ │ │
│额 │取得长期借款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17846.66│ 21770.86│ 54933.47│ 21700.38│
│存货 │ 11128.94│ 8902.72│ 9612.78│ 9931.96│
│应收账款 │ 33152.07│ 32718.59│ 30132.23│ 23410.18│
│其他应收款 │ 565.50│ 673.40│ 1009.97│ 1106.42│
│流动资产合计 │ 106264.81│ 108224.38│ 113149.36│ 64767.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 38248.94│ 39065.54│ 38674.70│ 39438.28│
│无形资产 │ 6744.43│ 6784.77│ 6825.11│ 6865.45│
│非流动资产合计 │ 91796.24│ 79973.12│ 62275.23│ 58553.65│
│资产总计 │ 198061.05│ 188197.51│ 175424.59│ 123320.86│
│流动负债 │ 32795.98│ 28942.17│ 20717.70│ 17666.19│
│非流动负债 │ 48851.76│ 44546.98│ 44542.03│ 9262.13│
│负债合计 │ 81647.74│ 73489.15│ 65259.73│ 26928.32│
│实收资本 │ 11600.00│ 11600.00│ 11600.00│ 11600.00│
│资本公积金 │ 42741.58│ 42652.41│ 42670.76│ 42461.14│
│盈余公积 │ 4997.91│ 4997.91│ 4000.00│ 4000.00│
│未分配利润 │ 46657.17│ 43790.28│ 42098.19│ 38331.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 116413.31│ 114708.36│ 110164.86│ 96392.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23412.58│ 19176.96│ 16126.21│ 16182.27│
│存货 │ 10739.88│ 9997.59│ 11036.19│ 13766.56│
│应收账款 │ 19104.57│ 19946.15│ 17280.02│ 16529.93│
│其他应收款 │ 857.91│ 676.99│ 356.45│ 552.67│
│流动资产合计 │ 63301.58│ 62509.68│ 59012.98│ 60254.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37157.15│ 37875.79│ 38223.89│ 38926.88│
│无形资产 │ 6905.79│ 6946.13│ 6986.47│ 5700.66│
│非流动资产合计 │ 55463.00│ 54035.77│ 52856.08│ 51212.85│
│资产总计 │ 118764.58│ 116545.44│ 111869.06│ 111466.86│
│流动负债 │ 17492.31│ 18800.50│ 16408.72│ 18158.89│
│非流动负债 │ 6098.57│ 3814.14│ 3853.35│ 3686.72│
│负债合计 │ 23590.88│ 22614.64│ 20262.07│ 21845.60│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 45858.11│ 45752.30│ 45758.67│ 45605.61│
│盈余公积 │ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 4000.00│
│未分配利润 │ 37315.59│ 36178.50│ 33848.32│ 32015.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 95173.70│ 93930.80│ 91606.99│ 89621.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22343.80│ 83980.51│ 59169.15│ 35385.94│
│营业成本 │ 14620.88│ 56238.14│ 39281.73│ 24041.62│
│营业税金及附加 │ 188.92│ 753.01│ 541.13│ 328.95│
│销售费用 │ 1265.05│ 4570.57│ 3369.63│ 2150.99│
│财务费用 │ 502.80│ 164.29│ -413.16│ -754.54│
│管理费用 │ 1228.99│ 4276.65│ 3399.29│ 2124.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 36.90│ 131.26│ -43.71│ -319.06│
│投资收益 │ 149.45│ -206.54│ -244.59│ -107.76│
│营业利润 │ 3498.74│ 12331.59│ 9308.99│ 4976.59│
│营业外收入 │ -0.10│ 10.57│ 10.47│ 10.47│
│营业外支出 │ 54.37│ 251.33│ 180.51│ 163.24│
│利润总额 │ 3444.27│ 12090.83│ 9138.94│ 4823.82│
│所得税 │ 577.39│ 1481.13│ 1219.25│ 670.91│
│净利润 │ 2866.88│ 10609.70│ 7919.69│ 4152.90│
│归属母公司净利润 │ 2866.88│ 10609.70│ 7919.69│ 4152.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 15263.43│ 63770.82│ 45956.93│ 30542.60│
│营业成本 │ 10715.56│ 46805.80│ 34370.75│ 23195.45│
│营业税金及附加 │ 199.57│ 612.75│ 355.45│ 200.38│
│销售费用 │ 1033.69│ 3495.16│ 2615.67│ 1725.04│
│财务费用 │ 4.07│ -1294.20│ -1263.72│ -717.39│
│管理费用 │ 971.26│ 3598.82│ 2844.49│ 1736.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -13.71│ -61.05│ 38.61│ 12.53│
│投资收益 │ -5.93│ -143.99│ -208.87│ -202.59│
│营业利润 │ 1410.84│ 7098.86│ 4842.83│ 2606.59│
│营业外收入 │ 6.25│ 10.99│ 1.20│ 1.20│
│营业外支出 │ 84.89│ 71.11│ 51.30│ 19.50│
│利润总额 │ 1332.19│ 7038.74│ 4792.73│ 2588.29│
│所得税 │ 195.09│ 652.57│ 736.74│ 364.97│
│净利润 │ 1137.10│ 6386.17│ 4055.99│ 2223.32│
│归属母公司净利润 │ 1137.10│ 6386.17│ 4055.99│ 2223.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22518.10│ 70752.03│ 49598.57│ 32859.47│
│经营活动现金流出 │ 19638.01│ 63235.11│ 44214.01│ 28801.15│
│经营活动现金流量净额│ 2880.09│ 7516.93│ 5384.55│ 4058.31│
│投资活动现金流入 │ 30268.09│ 18307.30│ 3022.06│ 2020.45│
│资本性支出 │ 8944.15│ 26433.02│ 11769.35│ 7193.78│
│投资活动现金流出 │ 38051.02│ 73930.98│ 20525.48│ 7311.57│
│投资活动现金流量净额│ -7782.93│ -55623.68│ -17503.42│ -5291.12│
│筹资活动现金流入 │ 3680.00│ 55948.84│ 51675.44│ 5522.00│
│筹资活动现金流出 │ 1310.48│ 7148.79│ 4049.10│ 2232.56│
│筹资活动现金流量净额│ 2369.52│ 48800.05│ 47626.34│ 3289.44│
│汇率变动对现金的影响│ 17.31│ 126.09│ 91.59│ 195.60│
│现金及等价物净增加额│ -2516.01│ 819.39│ 35599.06│ 2252.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15945.41│ 62612.26│ 44498.31│ 28769.88│
│经营活动现金流出 │ 13206.43│ 55760.10│ 43734.43│ 32055.81│
│经营活动现金流量净额│ 2738.98│ 6852.16│ 763.87│ -3285.94│
│投资活动现金流入 │ 2021.30│ 8740.86│ 7113.15│ 7114.99│
│资本性支出 │ 2837.98│ 9107.38│ 6919.68│ 4327.86│
│投资活动现金流出 │ 2848.72│ 12955.37│ 8160.64│ 4568.82│
│投资活动现金流量净额│ -827.42│ -4214.50│ -1047.49│ 2546.18│
│筹资活动现金流入 │ 2322.00│ 2045.33│ 2053.75│ 1053.75│
│筹资活动现金流出 │ 220.94│ 4818.31│ 4822.86│ 3659.41│
│筹资活动现金流量净额│ 2101.06│ -2772.98│ -2769.11│ -2605.66│
│汇率变动对现金的影响│ -62.39│ 543.55│ 463.46│ 329.20│
│现金及等价物净增加额│ 3950.23│ 408.22│ -2589.27│ -3016.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15263.43│ 18.17│ 1137.1
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