财务分析☆ ◇688400 凌云光 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13781.39│ 9101.55│ 1017.18│ 18753.68│
│净利润增长率(%) │ -12.85│ 14.91│ 169.45│ 9.12│
│扣非净利润(万) │ 11275.52│ 6955.27│ -227.93│ 16646.52│
│营业总收入(万元) │ 192469.63│ 128321.28│ 55051.82│ 274878.27│
│总营收同比增长率(%) │ -5.11│ -0.42│ 4.76│ 12.83│
│加权净资产收益率(%) │ 3.49│ 2.31│ 0.26│ 7.00│
│资产负债比率(%) │ 19.75│ 18.75│ 19.32│ 22.17│
│净利润现金含量(%) │ 85.08│ 183.06│ 820.02│ -88.17│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2000│ 0.0200│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2433│ 0.1500│ -0.0049│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2973│ 0.1964│ 0.0219│ 0.4046│
│每股资本公积金(元) │ 6.3652│ 6.3316│ 6.3034│ 6.2968│
│每股未分配利润(元) │ 1.1892│ 1.0883│ 1.0389│ 1.0166│
│每股净资产(元) │ 8.6373│ 8.5030│ 8.4176│ 8.3947│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2530│ 0.3595│ 0.1800│ -0.3567│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15813.24│ 7920.62│ -1464.54│ 17186.42│
│归母净利(调整后:万) │ 15813.24│ 7920.62│ -1464.54│ 17186.42│
│净利润增长率(%) │ 47.16│ 28.46│ 45.25│ 30.27│
│扣非净利润(万) │ 14621.28│ 7190.71│ -1753.93│ 15315.56│
│营业总收(未调整:万) │ 202830.19│ 128865.04│ 52551.94│ 243611.99│
│营业总收(调整后:万) │ 202830.19│ 128865.04│ 52551.94│ 243611.99│
│总营收同比增长率(%) │ 17.47│ 13.40│ 26.00│ 38.77│
│加权净资产收益率(%) │ 6.91│ 4.95│ -0.94│ 11.94│
│资产负债比率(%) │ 20.21│ 26.88│ 40.35│ 39.76│
│净利润现金含量(%) │ -110.63│ -79.51│ 456.96│ -82.26│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2200│ -0.0400│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3155│ 0.2000│ -0.0500│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3412│ 0.1760│ -0.0407│ 0.4774│
│每股资本公积金(元) │ 6.2203│ 5.7987│ 2.4828│ 2.4612│
│每股未分配利润(元) │ 0.9900│ 0.8443│ 0.7947│ 0.8354│
│每股净资产(元) │ 8.2640│ 7.6695│ 4.3182│ 4.3400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3774│ -0.1399│ -0.1859│ -0.3900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.28│ 5.33│ 5.41│ 4.58│
│速动比率 │ 4.68│ 4.67│ 4.76│ 4.06│
│资产负债比率(%) │ 19.75│ 18.75│ 19.32│ 22.17│
│产权比率 │ 0.25│ 0.23│ 0.24│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 15.43│ 22.64│ 11.30│ -18.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.97│ 3.70│ 2.32│ 2.38│
│速动比率 │ 4.41│ 3.25│ 1.81│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 20.21│ 26.88│ 40.35│ 39.76│
│产权比率 │ 0.25│ 0.37│ 0.68│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -21.34│ -5.73│ -7.75│ -16.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.59│ 1.12│ 0.48│ 2.64│
│存货周转率 │ 2.75│ 1.78│ 0.81│ 4.28│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.14│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 4.72│ 3.11│ 1.30│ 8.01│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.11│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.41│ 0.62│ 3.53│
│存货周转率 │ 3.13│ 1.88│ 0.87│ 5.24│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.42│ 0.26│ 1.31│
│固定资产周转率 │ 8.08│ 5.11│ 2.08│ 9.37│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.20│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.44│ 2.31│ 0.26│ 4.82│
│销售毛利率 │ 33.51│ 34.02│ 30.23│ 33.31│
│营业利润率 │ 5.20│ 4.91│ -1.00│ 4.70│
│销售净利率 │ 6.89│ 6.77│ 1.60│ 6.80│
│总资产净利率 │ 2.76│ 1.85│ 0.21│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.13│ 2.29│ -0.94│ 11.01│
│销售毛利率 │ 35.08│ 35.58│ 31.73│ 33.38│
│营业利润率 │ 6.86│ 5.54│ -4.24│ 7.01│
│销售净利率 │ 7.80│ 6.08│ -3.06│ 7.10│
│总资产净利率 │ 4.27│ 2.16│ -0.56│ 7.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.11│ -0.42│ 4.76│ 12.83│
│营业利润增长率 │ -28.06│ -11.81│ 75.34│ -24.38│
│净利润增长率 │ -12.85│ 14.91│ 169.45│ 9.12│
│净资产增长率 │ 2.89│ 1.29│ 0.27│ 149.32│
│总资产增长率 │ -0.39│ -3.05│ -3.29│ 92.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.47│ 13.40│ 26.00│ 38.77│
│营业利润增长率 │ 43.09│ 29.09│ 47.17│ 26.92│
│净利润增长率 │ 47.16│ 28.46│ 45.25│ 30.27│
│净资产增长率 │ 145.44│ 121.15│ -0.39│ 17.71│
│总资产增长率 │ 84.89│ 81.77│ 0.51│ 23.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│受经济环境及行业│ 13781.39│ 15813.24│ -12.85│
│司股东的净利│供需周期性调整，│ │ │ │
│润 │部分客户采购需求│ │ │ │
│ │放缓，以及公司报│ │ │ │
│ │告期内持续加大产│ │ │ │
│ │品研发投入 │ │ │ │
│归属于上市公│受经济环境及行业│ 11275.52│ 14621.28│ -22.88│
│司股东的扣除│供需周期性调整，│ │ │ │
│非经常性损益│部分客户采购需求│ │ │ │
│的净利润 │放缓，以及公司报│ │ │ │
│ │告期内持续加大产│ │ │ │
│ │品研发投入 │ │ │ │
│研发投入合计│公司持续加大研发│ 32481.61│ 27101.48│ 19.85│
│ │投入，进一步完善│ │ │ │
│ │在消费电子、新能│ │ │ │
│ │源、文化元宇宙等│ │ │ │
│ │领域的战略布局 │ │ │ │
│营业收入 │受经济环境及行业│ 192469.63│ 202830.19│ -5.11│
│ │供需周期性调整影│ │ │ │
│ │响，部分客户采购│ │ │ │
│ │需求放缓 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 198927.66│ 212166.62│ -6.24│
│应收款项 │--- │ 102256.24│ 126103.69│ -18.91│
│存货 │--- │ 48337.29│ 47022.38│ 2.80│
│合同资产 │公司加强合同资产│ 965.42│ 1452.51│ -33.53│
│ │的催收，应收质保│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 16268.57│ 14787.83│ 10.01│
│固定资产 │--- │ 39395.57│ 43139.49│ -8.68│
│在建工程 │公司光场共性技术│ 6226.74│ 114.61│ 5333.05│
│ │平台项目投入增加│ │ │ │
│使用权资产 │公司退租办公场所│ 3003.42│ 4285.20│ -29.91│
│短期借款 │公司归还短期借款│ ---│ 4103.65│ -100.00│
│合同负债 │公司预收货款减少│ 7464.80│ 10955.71│ -31.86│
│租赁负债 │公司退租办公场所│ 1506.91│ 2394.88│ -37.08│
│预付款项 │公司的预付款增加│ 6575.20│ 4164.04│ 57.90│
│无形资产 │公司购入土地使用│ 6743.56│ 2394.31│ 181.65│
│ │权 │ │ │ │
│应付票据 │公司兑付票据 │ 710.08│ 6663.57│ -89.34│
│应付职工薪酬│公司发放上年度奖│ 5203.90│ 9457.88│ -44.98│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │公司应交增值税增│ 5013.28│ 2539.39│ 97.42│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司收到供应商保│ 1692.25│ 824.94│ 105.14│
│ │证金 │ │ │ │
│其他流动负债│公司预收货款减少│ 701.03│ 1161.06│ -39.62│
│长期应付职工│公司发放精英计划│ 1483.44│ 2327.35│ -36.26│
│薪酬 │人员激励 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司努│ 128321.28│ 128865.04│ -0.42│
│ │力克服外部环境困│ │ │ │
│ │难，产品布局与市│ │ │ │
│ │场拓展取得较好进│ │ │ │
│ │展，实现营业收入│ │ │ │
│ │12.83亿，较去年 │ │ │ │
│ │同期基本持平，但│ │ │ │
│ │机器视觉收入实现│ │ │ │
│ │同比增长10%，各 │ │ │ │
│ │行业对“AI+视觉 │ │ │ │
│ │”的需求仍持续增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品结构变化│ 84661.24│ 83009.85│ 1.99│
│销售费用 │公司扩大业务领域│ 14220.71│ 12884.25│ 10.37│
│ │资源投入，助力业│ │ │ │
│ │务增长 │ │ │ │
│管理费用 │公司进行股权激励│ 10632.91│ 9112.89│ 16.68│
│ │，股份支付金额增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │上半年银行现金管│ -2736.18│ 735.04│ -472.25│
│ │理增加，以及汇率│ │ │ │
│ │波动影响 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大产品│ 21668.37│ 17407.94│ 24.47│
│ │研发投入，以完善│ │ │ │
│ │主航道业务布局 │ │ │ │
│经营活动产生│本期进行应收账款│ 16661.33│ -6297.65│ 364.56│
│的现金流量净│催收，回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -35140.14│ -7237.35│ -385.54│
│的现金流量净│品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期首次公开│ -10621.18│ 189322.16│ -105.61│
│的现金流量净│发行募集资金到账│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 189500.27│ 198927.66│ 216380.51│ 212166.62│
│存货 │ 46214.07│ 48337.29│ 47911.54│ 47022.38│
│应收账款 │ 115964.09│ 102256.24│ 101179.23│ 126103.69│
│其他应收款 │ 5893.42│ 5405.12│ 7975.07│ 4418.12│
│流动资产合计 │ 401454.80│ 391951.74│ 399315.50│ 416428.80│
│长期股权投资 │ 17702.08│ 16268.57│ 14989.14│ 14787.83│
│固定资产净额 │ 38465.92│ 39395.57│ 41487.16│ 43139.49│
│无形资产 │ 6875.94│ 6743.56│ 2505.19│ 2394.31│
│非流动资产合计 │ 97299.23│ 93494.74│ 84895.02│ 84275.71│
│资产总计 │ 498754.03│ 485446.48│ 484210.52│ 500704.51│
│流动负债 │ 75994.68│ 73580.64│ 73789.65│ 90916.58│
│非流动负债 │ 22526.34│ 17437.81│ 19737.52│ 20065.63│
│负债合计 │ 98521.02│ 91018.45│ 93527.18│ 110982.21│
│实收资本 │ 46350.00│ 46350.00│ 46350.00│ 46350.00│
│资本公积金 │ 295028.07│ 293470.08│ 292163.17│ 291854.82│
│盈余公积 │ 3714.41│ 3714.41│ 3714.41│ 3713.66│
│未分配利润 │ 55121.00│ 50441.15│ 48153.04│ 47117.27│
│少数股东权益 │ -107.48│ 313.70│ 529.07│ 627.35│
│股东权益合计 │ 400233.01│ 394428.03│ 390683.34│ 389722.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 214586.64│ 230742.51│ 40220.20│ 54202.99│
│存货 │ 45473.22│ 49434.64│ 43819.38│ 38739.19│
│应收账款 │ 118985.39│ 101107.46│ 87989.11│ 82085.99│
│其他应收款 │ 3788.87│ 2519.43│ 2197.49│ 2806.58│
│流动资产合计 │ 407325.83│ 406180.32│ 199861.99│ 203177.02│
│长期股权投资 │ 15010.10│ 12505.59│ 11439.42│ 10905.12│
│固定资产净额 │ 24685.96│ 24928.44│ 25072.20│ 25489.53│
│无形资产 │ 2406.50│ 2049.09│ 2100.29│ 2171.79│
│非流动资产合计 │ 73432.50│ 66469.21│ 61488.48│ 56854.49│
│资产总计 │ 480758.34│ 472649.54│ 261350.47│ 260031.51│
│流动负债 │ 81977.03│ 109927.99│ 86315.20│ 85374.80│
│非流动负债 │ 15158.00│ 17099.16│ 19135.83│ 18009.65│
│负债合计 │ 97135.03│ 127027.15│ 105451.03│ 103384.45│
│实收资本 │ 46350.00│ 45000.00│ 36000.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 288310.42│ 260940.71│ 89380.36│ 88603.13│
│盈余公积 │ 2002.92│ 2002.92│ 2002.92│ 2002.92│
│未分配利润 │ 45887.57│ 37994.94│ 28609.79│ 30074.32│
│少数股东权益 │ 587.36│ 496.42│ 443.43│ 586.41│
│股东权益合计 │ 383623.31│ 345622.39│ 155899.44│ 156647.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 192469.63│ 128321.28│ 55051.82│ 274878.27│
│营业成本 │ 127966.96│ 84661.24│ 38408.97│ 183306.52│
│营业税金及附加 │ 895.52│ 598.82│ 228.75│ 1238.97│
│销售费用 │ 19839.91│ 14220.71│ 6631.05│ 24074.99│
│财务费用 │ -4108.17│ -2736.18│ -1307.01│ -601.63│
│管理费用 │ 16239.18│ 10632.91│ 5288.84│ 18499.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3823.38│ 2319.36│ 1142.51│ -1394.56│
│营业利润 │ 10012.89│ 6294.91│ -549.56│ 12921.76│
│营业外收入 │ 120.89│ 96.13│ 12.15│ 116.94│
│营业外支出 │ 24.51│ 17.85│ 1.27│ 55.93│
│利润总额 │ 10109.26│ 6373.19│ -538.68│ 12982.77│
│所得税 │ -3150.39│ -2319.42│ -1420.41│ -5711.94│
│净利润 │ 13259.65│ 8692.61│ 881.74│ 18694.71│
│归属母公司净利润 │ 13781.39│ 9101.55│ 1017.18│ 18753.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 202830.19│ 128865.04│ 52551.94│ 243611.99│
│营业成本 │ 131678.84│ 83009.85│ 35877.81│ 162300.15│
│营业税金及附加 │ 741.55│ 392.17│ 114.07│ 1163.81│
│销售费用 │ 18966.80│ 12884.25│ 6441.51│ 20591.81│
│财务费用 │ 1309.70│ 735.04│ 151.81│ -163.34│
│管理费用 │ 13849.24│ 9112.89│ 5012.05│ 18363.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3559.76│ 1407.68│ 467.47│ 356.67│
│营业利润 │ 13919.05│ 7138.06│ -2228.42│ 17087.34│
│营业外收入 │ 162.27│ 77.58│ 13.89│ 77.67│
│营业外支出 │ 5.05│ 5.05│ 0.07│ 77.15│
│利润总额 │ 14076.27│ 7210.59│ -2214.61│ 17087.86│
│所得税 │ -1737.92│ -620.03│ -607.09│ -211.83│
│净利润 │ 15814.19│ 7830.62│ -1607.52│ 17299.69│
│归属母公司净利润 │ 15813.24│ 7920.62│ -1464.54│ 17186.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 212919.41│ 157553.65│ 82172.82│ 236460.08│
│经营活动现金流出 │ 201194.30│ 140892.32│ 73831.73│ 252994.71│
│经营活动现金流量净额│ 11725.11│ 16661.33│ 8341.10│ -16534.63│
│投资活动现金流入 │ 97035.47│ 22471.80│ 423.18│ 9090.43│
│资本性支出 │ 14335.64│ 11400.20│ 1757.05│ 12436.06│
│投资活动现金流出 │ 142097.88│ 57611.95│ 18994.00│ 155886.06│
│投资活动现金流量净额│ -45062.41│ -35140.14│ -18570.82│ -146795.63│
│筹资活动现金流入 │ 2649.86│ 1055.00│ 1040.00│ 236431.27│
│筹资活动现金流出 │ 13033.09│ 11676.18│ 1615.73│ 48292.04│
│筹资活动现金流量净额│ -10383.23│ -10621.18│ -575.73│ 188139.23│
│汇率变动对现金的影响│ -51.07│ 42.10│ -99.64│ 1450.39│
│现金及等价物净增加额│ -43771.59│ -29057.90│ -10905.09│ 26259.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169307.62│ 109519.11│ 47823.52│ 232308.36│
│经营活动现金流出 │ 186801.98│ 115816.76│ 54515.89│ 246446.37│
│经营活动现金流量净额│ -17494.37│ -6297.65│ -6692.37│ -14138.02│
│投资活动现金流入 │ 3026.89│ 3023.89│ 2.30│ 31720.98│
│资本性支出 │ 9092.25│ 7261.24│ 3786.00│ 8119.12│
│投资活动现金流出 │ 16092.25│ 10261.24│ 6786.00│ 41119.12│
│投资活动现金流量净额│ -13065.36│ -7237.35│ -6783.70│ -9398.14│
│筹资活动现金流入 │ 233330.96│ 205810.33│ 11735.90│ 18570.59│
│筹资活动现金流出 │ 43236.74│ 16488.18│ 12087.93│ 8323.24│
│筹资活动现金流量净额│ 190094.23│ 189322.16│ -352.04│ 10247.35│
│汇率变动对现金的影响│ 1249.97│ 624.10│ -58.89│ -211.69│
│现金及等价物净增加额│ 160784.47│ 176411.26│ -13886.99│ -13500.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52551.94│ 19.12│ -1464.54│ -7.81│
│二季报 │ 76313.10│ 27.76│ 9385.15│ 50.04│
│三季报 │ 73965.15│ 26.91│ 7892.63│ 42.09│
│四季报 │ 72048.09│ 26.21│ 2940.44│ 15.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41708.46│ 17.12│ -2674.90│ -15.56│
│二季报 │ 71931.68│ 29.53│ 8840.83│ 51.44│
│三季报 │ 59032.48│ 24.23│ 4580.02│ 26.65│
│四季报 │ 70939.38│ 29.12│ 6440.47│ 37.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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