财务分析☆ ◇688400 凌云光 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 11198.74│ 16393.49│ 18753.68│ 17186.42│ 13193.36│ 3724.71│
│净利润增长率(%) │ -18.74│ -12.65│ 9.12│ 30.27│ 254.21│ -32.74│
│扣非净利润(万) │ 8387.11│ 12226.22│ 16646.52│ 15315.56│ 10956.93│ 1643.80│
│营业总收入(万元) │ 158406.72│ 264093.08│ 274878.27│ 243611.99│ 175549.49│ 143067.41│
│总营收同比增长率(%) │ -17.70│ -3.92│ 12.83│ 38.77│ 22.70│ 1.79│
│加权净资产收益率(%) │ 2.83│ 4.16│ 7.00│ 11.94│ 13.25│ 7.43│
│资产负债比率(%) │ 20.73│ 21.99│ 22.17│ 39.76│ 36.77│ 50.93│
│净利润现金含量(%) │ -108.22│ 166.42│ -88.17│ -82.26│ 94.08│ 268.71│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.3500│ 0.4600│ 0.4800│ 0.3700│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1810│ 0.2600│ 0.4100│ 0.4300│ 0.3000│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2416│ 0.3537│ 0.4046│ 0.4774│ 0.3665│ 0.6743│
│每股资本公积金(元) │ 6.3091│ 6.2987│ 6.2968│ 2.4612│ 2.2857│ 6.7023│
│每股未分配利润(元) │ 1.4022│ 1.2102│ 1.0166│ 0.8354│ 0.4013│ 5.8486│
│每股净资产(元) │ 8.5693│ 8.5675│ 8.3947│ 4.3400│ 3.6800│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2615│ 0.5886│ -0.3567│ -0.3900│ 0.3400│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11198.74│ 8726.33│ -667.51│ 16393.49│ 13781.39│ 9101.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13781.39│ 9101.55│
│净利润增长率(%) │ -18.74│ -4.12│ -165.62│ -12.65│ -12.85│ 14.91│
│扣非净利润(万) │ 8387.11│ 7264.67│ -1187.39│ 12226.22│ 11275.52│ 6955.27│
│营业总收(未调整:万) │ 158406.72│ 108819.18│ 44342.75│ 264093.08│ 192469.63│ 128321.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 192469.63│ 128321.28│
│总营收同比增长率(%) │ -17.70│ -15.20│ -19.45│ -3.92│ -5.11│ -0.42│
│加权净资产收益率(%) │ 2.83│ 2.20│ -0.17│ 4.16│ 3.49│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 20.73│ 20.35│ 20.88│ 21.99│ 19.75│ 18.75│
│净利润现金含量(%) │ -108.22│ -118.97│ 595.66│ 166.42│ 85.08│ 183.06│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1900│ -0.0100│ 0.3500│ 0.3000│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1810│ 0.1600│ -0.0256│ 0.2600│ 0.2433│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2416│ 0.1883│ -0.0144│ 0.3537│ 0.2973│ 0.1964│
│每股资本公积金(元) │ 6.3091│ 6.3056│ 6.3022│ 6.2987│ 6.3652│ 6.3316│
│每股未分配利润(元) │ 1.4022│ 1.3489│ 1.1958│ 1.2102│ 1.1892│ 1.0883│
│每股净资产(元) │ 8.5693│ 8.5592│ 8.4266│ 8.5675│ 8.6373│ 8.5030│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2615│ -0.2240│ -0.0858│ 0.5886│ 0.2530│ 0.3595│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.87│ 4.70│ 4.58│ 2.38│ 2.70│ 1.95│
│速动比率 │ 4.30│ 4.22│ 4.06│ 1.93│ 2.32│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 20.73│ 21.99│ 22.17│ 39.76│ 36.77│ 50.93│
│产权比率 │ 0.26│ 0.28│ 0.29│ 0.66│ 0.58│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.32│ -0.18│ -0.17│ 0.20│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.87│ 5.13│ 5.27│ 4.70│ 5.28│ 5.33│
│速动比率 │ 4.30│ 4.54│ 4.68│ 4.22│ 4.67│ 4.67│
│资产负债比率(%) │ 20.73│ 20.35│ 20.88│ 21.99│ 19.75│ 18.75│
│产权比率 │ 0.26│ 0.26│ 0.26│ 0.28│ 0.25│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ -0.14│ -0.06│ 0.32│ 0.15│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 2.22│ 2.64│ 3.53│ 3.51│ 3.17│
│存货周转率 │ 2.36│ 4.14│ 4.27│ 5.24│ 5.26│ 4.30│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.65│ 0.89│ 1.31│ 1.21│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 3.98│ 6.26│ 8.01│ 9.37│ 6.78│ 5.66│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.52│ 0.72│ 1.04│ 0.97│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.49│ 1.02│ 0.42│ 2.22│ 1.59│ 1.12│
│存货周转率 │ 2.36│ 1.60│ 0.69│ 4.14│ 2.75│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.11│ 0.65│ 0.47│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 3.98│ 2.70│ 1.09│ 6.26│ 4.72│ 3.11│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.09│ 0.52│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.82│ 4.13│ 4.82│ 11.01│ 9.95│ 4.97│
│销售毛利率 │ 37.22│ 31.47│ 33.31│ 33.38│ 34.57│ 34.29│
│营业利润率 │ 5.23│ 4.46│ 4.70│ 7.01│ 7.67│ 2.65│
│销售净利率 │ 6.87│ 5.68│ 6.80│ 7.10│ 7.46│ 2.73│
│总资产净利率 │ 2.16│ 2.97│ 4.91│ 7.36│ 7.20│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.82│ 2.20│ -0.17│ 4.13│ 3.44│ 2.31│
│销售毛利率 │ 37.22│ 38.36│ 35.24│ 31.47│ 33.51│ 34.02│
│营业利润率 │ 5.23│ 6.56│ -2.28│ 4.46│ 5.20│ 4.91│
│销售净利率 │ 6.87│ 7.79│ -2.05│ 5.68│ 6.89│ 6.77│
│总资产净利率 │ 2.16│ 1.69│ -0.18│ 2.97│ 2.65│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.70│ -3.92│ 12.83│ 38.77│ 22.70│ 1.79│
│营业利润增长率 │ -17.26│ -8.76│ -24.38│ 26.92│ 255.15│ -39.33│
│净利润增长率 │ -18.74│ -12.65│ 9.12│ 30.27│ 254.21│ -32.74│
│净资产增长率 │ 0.02│ 2.05│ 149.32│ 17.71│ 76.81│ 109.04│
│总资产增长率 │ -1.64│ 1.42│ 92.56│ 23.84│ 36.72│ -0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.70│ -15.20│ -19.45│ -3.92│ -5.11│ -0.42│
│营业利润增长率 │ -17.26│ 13.41│ -84.12│ -8.76│ -28.06│ -11.81│
│净利润增长率 │ -18.74│ -4.12│ -165.62│ -12.65│ -12.85│ 14.91│
│净资产增长率 │ 0.02│ -0.10│ -1.64│ 2.05│ 2.89│ 1.29│
│总资产增长率 │ -1.64│ -2.22│ -3.08│ 1.42│ -0.39│ -3.05│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│消费降级与行业周│ 11198.74│ 13781.39│ -18.74│
│司股东的净利│期性影响，导致部│ │ │ │
│润 │分客户采购需求放│ │ │ │
│ │缓 │ │ │ │
│归属于上市公│消费降级与行业周│ 8387.11│ 11275.52│ -25.62│
│司股东的扣除│期性影响，导致部│ │ │ │
│非经常性损益│分客户采购需求放│ │ │ │
│的净利润 │缓 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司赎回结构性存│ 2500.00│ 7200.00│ -65.28│
│产 │款 │ │ │ │
│应收票据 │公司本年收到承兑│ 9135.15│ 6930.21│ 31.82│
│ │汇票 │ │ │ │
│其他非流动金│对外股权投资 │ 13004.00│ 9804.00│ 32.64│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │项目投入增加 │ 11893.10│ 4763.64│ 149.66│
│无形资产 │公司研发资本化项│ 10149.63│ 7033.32│ 44.31│
│ │目结项 │ │ │ │
│开发支出 │本年转入无形资产│ 1390.54│ 2829.27│ -50.85│
│其他非流动资│预付资产采购款 │ 900.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │公司借入短期借款│ 10129.59│ 521.99│ 1840.58│
│应付票据 │公司兑付票据 │ ---│ 6650.08│ -100.00│
│应付职工薪酬│公司发放上年度奖│ 5478.85│ 11336.46│ -51.67│
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │收到项目保证金 │ 1581.01│ 981.26│ 61.12│
│一年内到期的│公司退租办公场所│ 1628.44│ 2562.09│ -36.44│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付职工│公司发放长期薪酬│ 634.63│ 1704.69│ -62.77│
│薪酬 │ │ │ │ │
│长期借款 │公司借入项目借款│ 5461.09│ 2650.08│ 106.07│
│营业收入 │受外部环境及部分│ 108819.18│ 128321.28│ -15.20│
│ │客户行业周期性调│ │ │ │
│ │整影响，公司上半│ │ │ │
│ │年实现营业收入10│ │ │ │
│ │.88亿元，较去年 │ │ │ │
│ │同期有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司产品结构变化│ 67080.07│ 84661.24│ -20.77│
│销售费用 │公司优化营销网络│ 12708.24│ 14220.71│ -10.64│
│ │与聚焦优势市场，│ │ │ │
│ │同收入下降趋势 │ │ │ │
│管理费用 │公司实施组织精简│ 8458.50│ 10632.91│ -20.45│
│ │、加强费用管控，│ │ │ │
│ │同收入下降趋势 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动 │ -2208.04│ -2736.18│ 19.30│
│研发费用 │公司整体仍持续保│ 19712.98│ 21668.37│ -9.02│
│ │持研发投入，局部│ │ │ │
│ │收缩部分边缘产品│ │ │ │
│ │研发投入，同收入│ │ │ │
│ │下降趋势 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较去│ -10381.28│ 16661.33│ -162.31│
│的现金流量净│年同期下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回期初投资 │ -8674.60│ -35140.14│ 75.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得银行借款 │ 1354.22│ -10621.18│ 112.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 200542.38│ 208331.78│ 212166.62│ 54202.99│ 66826.38│ 39451.05│
│存货 │ 43879.57│ 40348.73│ 47022.38│ 38739.19│ 23223.84│ 20477.59│
│应收账款 │ 100035.24│ 112173.41│ 126103.69│ 82085.99│ 55941.73│ 44135.65│
│其他应收款 │ 3006.93│ 3075.18│ 4418.12│ 2806.58│ 1841.49│ 2531.66│
│流动资产合计 │ 375218.22│ 398166.94│ 416428.80│ 203177.02│ 167667.60│ 121796.60│
│长期股权投资 │ 19454.05│ 18416.52│ 14787.83│ 10905.12│ 8161.51│ 2525.46│
│固定资产净额 │ 38430.24│ 41216.42│ 43139.49│ 25489.53│ 26520.62│ 25270.31│
│无形资产 │ 10571.28│ 7033.32│ 2394.31│ 2171.79│ 1712.60│ 607.41│
│非流动资产合计 │ 124949.76│ 110352.56│ 84275.71│ 56854.49│ 42302.38│ 31778.04│
│资产总计 │ 500167.98│ 508519.50│ 500704.51│ 260031.51│ 209969.98│ 153574.64│
│流动负债 │ 76980.41│ 84734.16│ 90916.58│ 85374.80│ 62206.21│ 62610.00│
│非流动负债 │ 26697.88│ 27069.20│ 20065.63│ 18009.65│ 15004.50│ 15608.26│
│负债合计 │ 103678.28│ 111803.36│ 110982.21│ 103384.45│ 77210.70│ 78218.27│
│实收资本 │ 46350.00│ 46350.00│ 46350.00│ 36000.00│ 36000.00│ 1125.31│
│资本公积金 │ 292425.87│ 291943.74│ 291854.82│ 88603.13│ 82286.68│ 37024.86│
│盈余公积 │ 5356.75│ 5356.75│ 3713.66│ 2002.92│ 507.49│ 4515.44│
│未分配利润 │ 64992.23│ 56090.91│ 47117.27│ 30074.32│ 14446.53│ 32308.70│
│少数股东权益 │ -698.36│ -386.64│ 627.35│ 586.41│ 176.56│ 371.29│
│股东权益合计 │ 396489.70│ 396716.14│ 389722.30│ 156647.06│ 132759.27│ 75356.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 200542.38│ 193798.71│ 202164.15│ 208331.78│ 189500.27│ 198927.66│
│存货 │ 43879.57│ 43597.10│ 42556.72│ 40348.73│ 46214.07│ 48337.29│
│应收账款 │ 100035.24│ 102145.79│ 96763.74│ 112173.41│ 115964.09│ 102256.24│
│其他应收款 │ 3006.93│ 2899.10│ 3657.16│ 3075.18│ 5893.42│ 5405.12│
│流动资产合计 │ 375218.22│ 375407.60│ 380028.13│ 398166.94│ 401454.80│ 391951.74│
│长期股权投资 │ 19454.05│ 19000.56│ 18394.87│ 18416.52│ 17702.08│ 16268.57│
│固定资产净额 │ 38430.24│ 39382.11│ 40349.93│ 41216.42│ 38465.92│ 39395.57│
│无形资产 │ 10571.28│ 10149.63│ 7023.01│ 7033.32│ 6875.94│ 6743.56│
│非流动资产合计 │ 124949.76│ 121840.60│ 112824.13│ 110352.56│ 97299.23│ 93494.74│
│资产总计 │ 500167.98│ 497248.20│ 492852.25│ 508519.50│ 498754.03│ 485446.48│
│流动负债 │ 76980.41│ 73135.83│ 72157.32│ 84734.16│ 75994.68│ 73580.64│
│非流动负债 │ 26697.88│ 28030.48│ 30748.67│ 27069.20│ 22526.34│ 17437.81│
│负债合计 │ 103678.28│ 101166.31│ 102905.99│ 111803.36│ 98521.02│ 91018.45│
│实收资本 │ 46350.00│ 46350.00│ 46350.00│ 46350.00│ 46350.00│ 46350.00│
│资本公积金 │ 292425.87│ 292265.20│ 292104.80│ 291943.74│ 295028.07│ 293470.08│
│盈余公积 │ 5356.75│ 5356.75│ 5356.75│ 5356.75│ 3714.41│ 3714.41│
│未分配利润 │ 64992.23│ 62519.82│ 55423.40│ 56090.91│ 55121.00│ 50441.15│
│少数股东权益 │ -698.36│ -637.59│ -627.33│ -386.64│ -107.48│ 313.70│
│股东权益合计 │ 396489.70│ 396081.89│ 389946.26│ 396716.14│ 400233.01│ 394428.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 158406.72│ 264093.08│ 274878.27│ 243611.99│ 175549.49│ 143067.41│
│营业成本 │ 99453.09│ 180977.15│ 183306.52│ 162300.15│ 114861.63│ 94011.49│
│营业税金及附加 │ 1027.86│ 1401.10│ 1238.97│ 1163.81│ 970.66│ 748.01│
│销售费用 │ 18610.79│ 26399.33│ 24074.99│ 20591.81│ 16464.38│ 17368.45│
│财务费用 │ -3148.34│ -5200.31│ -601.63│ -163.34│ 984.00│ 2590.15│
│管理费用 │ 13119.67│ 19054.88│ 18499.17│ 18363.88│ 14871.18│ 13151.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 688.43│ 4528.26│ -1394.56│ 356.67│ 635.09│ 824.06│
│营业利润 │ 8284.69│ 11789.23│ 12921.76│ 17087.34│ 13462.80│ 3790.69│
│营业外收入 │ 406.18│ 135.64│ 116.94│ 77.67│ 1018.94│ 594.09│
│营业外支出 │ 17.46│ 72.64│ 55.93│ 77.15│ 229.82│ 80.81│
│利润总额 │ 8673.41│ 11852.22│ 12982.77│ 17087.86│ 14251.92│ 4303.96│
│所得税 │ -2203.61│ -3154.97│ -5711.94│ -211.83│ 1159.86│ 397.60│
│净利润 │ 10877.02│ 15007.20│ 18694.71│ 17299.69│ 13092.06│ 3906.36│
│归属母公司净利润 │ 11198.74│ 16393.49│ 18753.68│ 17186.42│ 13193.36│ 3724.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 158406.72│ 108819.18│ 44342.75│ 264093.08│ 192469.63│ 128321.28│
│营业成本 │ 99453.09│ 67080.07│ 28717.24│ 180977.15│ 127966.96│ 84661.24│
│营业税金及附加 │ 1027.86│ 753.42│ 362.96│ 1401.10│ 895.52│ 598.82│
│销售费用 │ 18610.79│ 12708.24│ 6709.58│ 26399.33│ 19839.91│ 14220.71│
│财务费用 │ -3148.34│ -2208.04│ -1213.08│ -5200.31│ -4108.17│ -2736.18│
│管理费用 │ 13119.67│ 8458.50│ 4312.20│ 19054.88│ 16239.18│ 10632.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 688.43│ 394.48│ -111.74│ 4528.26│ 3823.38│ 2319.36│
│营业利润 │ 8284.69│ 7139.18│ -1011.82│ 11789.23│ 10012.89│ 6294.91│
│营业外收入 │ 406.18│ 28.92│ 5.59│ 135.64│ 120.89│ 96.13│
│营业外支出 │ 17.46│ 5.45│ 1.11│ 72.64│ 24.51│ 17.85│
│利润总额 │ 8673.41│ 7162.65│ -1007.33│ 11852.22│ 10109.26│ 6373.19│
│所得税 │ -2203.61│ -1312.73│ -99.13│ -3154.97│ -3150.39│ -2319.42│
│净利润 │ 10877.02│ 8475.38│ -908.20│ 15007.20│ 13259.65│ 8692.61│
│归属母公司净利润 │ 11198.74│ 8726.33│ -667.51│ 16393.49│ 13781.39│ 9101.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172700.64│ 298384.91│ 236460.08│ 232308.36│ 203371.63│ 157033.93│
│经营活动现金流出 │ 184820.30│ 271102.84│ 252994.71│ 246446.37│ 190959.80│ 147025.27│
│经营活动现金流量净额│ -12119.67│ 27282.07│ -16534.63│ -14138.02│ 12411.82│ 10008.66│
│投资活动现金流入 │ 101537.14│ 107542.61│ 9090.43│ 31720.98│ 46875.22│ 32610.76│
│资本性支出 │ 11879.47│ 13158.93│ 12436.06│ 8119.12│ 6698.32│ 2907.54│
│投资活动现金流出 │ 113449.05│ 149297.33│ 155886.06│ 41119.12│ 58254.01│ 32407.54│
│投资活动现金流量净额│ -11911.92│ -41754.72│ -146795.63│ -9398.14│ -11378.79│ 203.22│
│筹资活动现金流入 │ 30296.06│ 3800.56│ 236431.27│ 18570.59│ 45666.71│ 17589.86│
│筹资活动现金流出 │ 23456.29│ 16184.84│ 48292.04│ 8323.24│ 18368.18│ 26313.16│
│筹资活动现金流量净额│ 6839.77│ -12384.29│ 188139.23│ 10247.35│ 27298.54│ -8723.29│
│汇率变动对现金的影响│ -510.42│ -0.16│ 1450.39│ -211.69│ -1328.61│ -200.69│
│现金及等价物净增加额│ -17702.23│ -26857.10│ 26259.35│ -13500.49│ 27002.96│ 1287.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172700.64│ 119422.22│ 61246.03│ 298384.91│ 212919.41│ 157553.65│
│经营活动现金流出 │ 184820.30│ 129803.50│ 65222.15│ 271102.84│ 201194.30│ 140892.32│
│经营活动现金流量净额│ -12119.67│ -10381.28│ -3976.12│ 27282.07│ 11725.11│ 16661.33│
│投资活动现金流入 │ 101537.14│ 51105.71│ 25882.23│ 107542.61│ 97035.47│ 22471.80│
│资本性支出 │ 11879.47│ 9086.83│ 5215.46│ 13158.93│ 14335.64│ 11400.20│
│投资活动现金流出 │ 113449.05│ 59780.31│ 34754.13│ 149297.33│ 142097.88│ 57611.95│
│投资活动现金
|
