财务分析☆ ◇688408 中信博 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 42727.77│ 34504.19│ 4443.09│ 1503.23│ 28549.13│ 16225.34│
│净利润增长率(%) │ 171.48│ 676.58│ 195.57│ -94.73│ 75.95│ 66.85│
│扣非净利润(万) │ 40940.54│ 30633.50│ 1320.30│ -3670.20│ 25190.44│ 14146.42│
│营业总收入(万元) │ 598220.31│ 639015.88│ 370259.09│ 241535.88│ 312860.47│ 228177.16│
│总营收同比增长率(%) │ 76.30│ 72.59│ 53.29│ -22.80│ 37.11│ 10.04│
│加权净资产收益率(%) │ 14.42│ 12.94│ 1.80│ 0.61│ 19.45│ 19.84│
│资产负债比率(%) │ 67.52│ 65.53│ 55.31│ 52.69│ 46.77│ 64.00│
│净利润现金含量(%) │ -188.97│ 231.37│ -557.49│ 821.53│ 142.86│ 155.94│
│基本每股收益(元) │ 2.1300│ 2.5400│ 0.3300│ 0.1100│ 2.5200│ 1.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0221│ 2.2600│ 0.1000│ -0.2700│ 2.2300│ 1.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1104│ 2.5404│ 0.3274│ 0.1108│ 2.1036│ 1.5941│
│每股资本公积金(元) │ 8.5937│ 13.1003│ 12.9259│ 12.8189│ 12.8102│ 4.5724│
│每股未分配利润(元) │ 5.8137│ 6.3961│ 3.9987│ 3.7455│ 4.0648│ 2.9232│
│每股净资产(元) │ 15.4242│ 20.6336│ 18.3872│ 17.9808│ 18.2903│ 8.7400│
│每股经营现金流量(元)│ -3.9880│ 5.8778│ -1.8251│ 0.9100│ 3.0051│ 2.4900│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 42727.77│ 23133.27│ 15399.55│ 34504.19│ 15738.80│ 9808.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15738.80│ 9808.08│
│净利润增长率(%) │ 171.48│ 135.86│ 297.18│ 676.58│ 1353.77│ 8319.15│
│扣非净利润(万) │ 40940.54│ 21728.33│ 14272.62│ 30633.50│ 12889.47│ 7419.28│
│营业总收(未调整:万) │ 598220.31│ 337630.23│ 181420.49│ 639015.88│ 339311.32│ 192130.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 339311.32│ 192130.66│
│总营收同比增长率(%) │ 76.30│ 75.73│ 122.47│ 72.59│ 50.22│ 33.72│
│加权净资产收益率(%) │ 14.42│ 7.91│ 5.36│ 12.94│ 6.11│ 3.85│
│资产负债比率(%) │ 67.52│ 67.15│ 61.77│ 65.53│ 61.41│ 60.33│
│净利润现金含量(%) │ -188.97│ -529.14│ -549.71│ 231.37│ 98.68│ 84.48│
│基本每股收益(元) │ 2.1300│ 1.7200│ 1.1400│ 2.5400│ 1.1800│ 0.7200│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0221│ 1.6100│ 1.0509│ 2.2600│ 0.9490│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1104│ 1.6973│ 1.1338│ 2.5404│ 1.1588│ 0.7221│
│每股资本公积金(元) │ 8.5937│ 13.2483│ 13.1402│ 13.1003│ 13.0650│ 13.0231│
│每股未分配利润(元) │ 5.8137│ 8.0711│ 7.5300│ 6.3961│ 5.0544│ 4.6178│
│每股净资产(元) │ 15.4242│ 22.3274│ 21.6561│ 20.6336│ 19.5617│ 19.0793│
│每股经营现金流量(元)│ -3.9880│ -8.9810│ -6.2327│ 5.8778│ 1.1435│ 0.6100│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.34│ 1.51│ 1.57│ 1.98│ 1.34│
│速动比率 │ 0.97│ 0.99│ 1.24│ 1.29│ 1.84│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 67.52│ 65.53│ 55.31│ 52.69│ 46.77│ 64.00│
│产权比率 │ 2.08│ 1.91│ 1.24│ 1.11│ 0.88│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.16│ -0.09│ 0.05│ 0.19│ 0.16│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.40│ 1.41│ 1.34│ 1.42│ 1.43│
│速动比率 │ 0.97│ 0.93│ 1.05│ 0.99│ 0.97│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 67.52│ 67.15│ 61.77│ 65.53│ 61.41│ 60.33│
│产权比率 │ 2.08│ 2.05│ 1.62│ 1.91│ 1.59│ 1.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.22│ -0.19│ 0.16│ 0.04│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.73│ 7.98│ 9.90│ 9.72│ 5.93│ 2.75│
│存货周转率 │ 2.28│ 4.16│ 4.38│ 4.22│ 10.17│ 8.04│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 1.15│ 0.88│ 0.58│ 1.00│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 6.12│ 7.08│ 5.69│ 6.77│ 11.59│ 12.16│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.93│ 0.69│ 0.49│ 0.88│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.73│ 2.51│ 1.71│ 7.98│ 6.44│ 2.82│
│存货周转率 │ 2.28│ 1.25│ 0.86│ 4.16│ 2.23│ 1.43│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.47│ 0.28│ 1.15│ 0.69│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 6.12│ 3.51│ 1.92│ 7.08│ 3.81│ 2.17│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.39│ 0.23│ 0.93│ 0.54│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.68│ 12.31│ 1.78│ 0.62│ 11.50│ 18.23│
│销售毛利率 │ 19.37│ 18.11│ 12.44│ 11.74│ 20.83│ 24.18│
│营业利润率 │ 8.58│ 6.46│ 0.90│ 0.06│ 10.70│ 8.23│
│销售净利率 │ 7.24│ 5.41│ 1.23│ 0.65│ 9.13│ 7.11│
│总资产净利率 │ 4.87│ 5.02│ 0.85│ 0.32│ 8.00│ 6.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.68│ 7.60│ 5.24│ 12.31│ 5.92│ 3.78│
│销售毛利率 │ 19.37│ 19.37│ 20.79│ 18.11│ 16.53│ 15.87│
│营业利润率 │ 8.58│ 7.96│ 9.23│ 6.46│ 5.64│ 5.97│
│销售净利率 │ 7.24│ 6.82│ 8.08│ 5.41│ 4.59│ 4.98│
│总资产净利率 │ 4.87│ 2.64│ 1.85│ 5.02│ 2.50│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 76.30│ 72.59│ 53.29│ -22.80│ 37.11│ 10.04│
│营业利润增长率 │ 168.27│ 1134.27│ 2368.05│ -99.59│ 78.31│ 61.12│
│净利润增长率 │ 171.48│ 676.58│ 195.57│ -94.73│ 75.95│ 66.85│
│净资产增长率 │ 11.43│ 12.30│ 2.26│ -1.69│ 178.97│ 17.57│
│总资产增长率 │ 17.91│ 46.01│ 8.31│ 10.71│ 88.67│ 7.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 76.30│ 75.73│ 122.47│ 72.59│ 50.22│ 33.72│
│营业利润增长率 │ 168.27│ 134.39│ 253.47│ 1134.27│ 903.69│ 2718.64│
│净利润增长率 │ 171.48│ 135.86│ 297.18│ 676.58│ 1353.77│ 8319.15│
│净资产增长率 │ 11.43│ 8.59│ 4.96│ 12.30│ 6.47│ 3.84│
│总资产增长率 │ 17.91│ 13.81│ -5.79│ 46.01│ 23.22│ 16.98│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │报告期内，海内外│ 598220.31│ 339311.32│ 76.30│
│ │光伏电站装机需求│ │ │ │
│ │旺盛，带动了公司│ │ │ │
│ │海外业务的增长；│ │ │ │
│ │公司在细分领域拥│ │ │ │
│ │有全球营销服务网│ │ │ │
│ │络和供应链交付体│ │ │ │
│ │系以及领先的项目│ │ │ │
│ │解决方案、创新能│ │ │ │
│ │力 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，营收同│ 42727.77│ 15738.80│ 171.48│
│司股东的净利│比增幅76%以上， │ │ │ │
│润 │毛利率同比增加2.│ │ │ │
│ │8个百分点，叠加 │ │ │ │
│ │公司研发创新优化│ │ │ │
│ │系统方案、各项降│ │ │ │
│ │本措施逐步落地，│ │ │ │
│ │公司利润稳步提升│ │ │ │
│归属于上市公│报告期内，营收同│ 40940.54│ 12889.47│ 217.63│
│司股东的扣除│比增幅76%以上， │ │ │ │
│非经常性损益│毛利率同比增加2.│ │ │ │
│的净利润 │8个百分点，叠加 │ │ │ │
│ │公司研发创新优化│ │ │ │
│ │系统方案、各项降│ │ │ │
│ │本措施逐步落地，│ │ │ │
│ │公司利润稳步提升│ │ │ │
│经营活动产生│公司为后续订单预│ -80741.61│ 15530.96│ -619.88│
│的现金流量净│备材料及兑付到期│ │ │ │
│额 │应付票据 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内赎回到期│ 20500.00│ 52000.00│ -60.58│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司加强信用风险│ 5865.72│ 11474.75│ -48.88│
│ │管控，控制高风险│ │ │ │
│ │票据的接受，使得│ │ │ │
│ │低风险的“6+9” │ │ │ │
│ │银行票据增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司加强信用风险│ 7092.15│ 2983.10│ 137.74│
│ │管控，控制高风险│ │ │ │
│ │票据的接受，使得│ │ │ │
│ │低风险的“6+9” │ │ │ │
│ │银行票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 27148.61│ 15339.56│ 76.98│
│其他应收款 │投标保证金的增加│ 2257.29│ 1601.30│ 40.97│
│存货 │发出商品、库存商│ 261216.49│ 175756.86│ 48.62│
│ │品的增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 15526.56│ 5798.96│ 167.75│
│其他非流动资│预付工程款及设备│ 5244.89│ 1074.66│ 388.05│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │流动资金需求、项│ 129790.06│ 60206.16│ 115.58│
│ │目专项借款增加 │ │ │ │
│长期借款 │流动资金需求、项│ 46068.99│ 8662.39│ 431.83│
│ │目专项借款增加 │ │ │ │
│其他应付款 │支付待付代收款 │ 1177.15│ 5560.74│ -78.83│
│一年内到期的│新增SAP服务器租 │ 1036.95│ 617.11│ 68.03│
│非流动负债 │赁 │ │ │ │
│营业收入 │支架业务的增长 │ 337630.23│ 192130.66│ 75.73│
│营业成本 │随营业收入增长而│ 272236.64│ 161636.73│ 68.42│
│ │增长 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬支出、市│ 9838.53│ 6145.37│ 60.10│
│ │场开发费增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬支出、中│ 12950.46│ 7800.45│ 66.02│
│ │介咨询费增加 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利息增加 │ 1209.00│ -502.47│ 340.61│
│研发费用 │职工薪酬支出、测│ 7600.22│ 6624.33│ 14.73│
│ │试费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司为下半年订单│ -122406.69│ 8285.42│ -1577.38│
│的现金流量净│准备材料及兑付到│ │ │ │
│额 │期应付票据 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 22749.55│ -25643.51│ 188.71│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 88864.09│ 6324.79│ 1305.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 175461.71│ 195360.54│ 146458.35│ 126084.93│ 157100.74│ 55581.36│
│存货 │ 247636.56│ 175756.86│ 75782.66│ 72128.34│ 28996.97│ 19722.88│
│应收账款 │ 142250.08│ 110779.01│ 49297.70│ 25523.37│ 24190.01│ 81285.27│
│其他应收款 │ 2580.97│ 1601.30│ 2374.73│ 933.90│ 446.08│ 678.63│
│流动资产合计 │ 810124.18│ 675010.31│ 432068.72│ 412882.68│ 420394.67│ 206317.37│
│长期股权投资 │ 1353.37│ 1068.37│ 244.10│ 41.48│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 102587.13│ 92949.70│ 87468.54│ 42604.20│ 28784.78│ 25215.02│
│无形资产 │ 14412.85│ 14688.92│ 15181.06│ 14972.60│ 9961.42│ 8214.68│
│非流动资产合计 │ 152650.91│ 141529.56│ 127167.17│ 103437.39│ 45964.77│ 40863.66│
│资产总计 │ 962775.09│ 816539.87│ 559235.89│ 516320.07│ 466359.45│ 247181.03│
│流动负债 │ 577418.63│ 504481.58│ 286524.36│ 263454.70│ 212220.84│ 153638.40│
│非流动负债 │ 72657.24│ 30600.29│ 22780.43│ 8593.45│ 5909.93│ 4560.31│
│负债合计 │ 650075.87│ 535081.87│ 309304.79│ 272048.15│ 218130.77│ 158198.71│
│实收资本 │ 20246.22│ 13581.95│ 13571.55│ 13571.55│ 13571.55│ 10178.66│
│资本公积金 │ 173990.45│ 177927.99│ 175424.52│ 173972.78│ 173853.86│ 46541.26│
│盈余公积 │ 6790.97│ 6790.97│ 6248.85│ 5648.70│ 5648.70│ 2509.82│
│未分配利润 │ 117704.70│ 86872.13│ 54268.26│ 50832.47│ 55165.01│ 29754.76│
│少数股东权益 │ 418.05│ 1214.03│ 387.88│ 244.03│ 1.46│ 1.30│
│股东权益合计 │ 312699.22│ 281458.00│ 249931.10│ 244271.92│ 248228.67│ 88982.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 175461.71│ 180776.55│ 154257.04│ 195360.54│ 135992.06│ 134865.84│
│存货 │ 247636.56│ 261216.49│ 158497.60│ 175756.86│ 178702.49│ 151053.54│
│应收账款 │ 142250.08│ 158340.03│ 101217.41│ 110779.01│ 56046.90│ 86949.79│
│其他应收款 │ 2580.97│ 2257.29│ 1680.10│ 1601.30│ 4037.42│ 3150.04│
│流动资产合计 │ 810124.18│ 776265.00│ 623278.37│ 675010.31│ 555381.93│ 522301.12│
│长期股权投资 │ 1353.37│ 1068.37│ 1068.21│ 1068.37│ 250.21│ 236.90│
│固定资产净额 │ 102587.13│ 99510.16│ 96250.96│ 92949.70│ 90781.95│ 89942.66│
│无形资产 │ 14412.85│ 14458.85│ 14549.68│ 14688.92│ 14831.20│ 14924.88│
│非流动资产合计 │ 152650.91│ 153009.99│ 146021.98│ 141529.56│ 133715.30│ 131891.13│
│资产总计 │ 962775.09│ 929274.98│ 769300.36│ 816539.87│ 689097.23│ 654192.25│
│流动负债 │ 577418.63│ 555148.94│ 442501.52│ 504481.58│ 389972.81│ 364317.28│
│非流动负债 │ 72657.24│ 68855.10│ 32658.21│ 30600.29│ 33223.28│ 30373.93│
│负债合计 │ 650075.87│ 624004.04│ 475159.73│ 535081.87│ 423196.08│ 394691.22│
│实收资本 │ 20246.22│ 13629.50│ 13581.95│ 13581.95│ 13581.95│ 13581.95│
│资本公积金 │ 173990.45│ 180568.29│ 178468.91│ 177927.99│ 177448.00│ 176879.58│
│盈余公积 │ 6790.97│ 6790.97│ 6790.97│ 6790.97│ 6248.85│ 6248.85│
│未分配利润 │ 117704.70│ 110005.40│ 102271.69│ 86872.13│ 68648.87│ 62718.14│
│少数股东权益 │ 418.05│ 959.79│ 8.57│ 1214.03│ 215.63│ 366.52│
│股东权益合计 │ 312699.22│ 305270.95│ 294140.63│ 281458.00│ 265901.14│ 259501.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 598220.31│ 639015.88│ 370259.09│ 241535.88│ 312860.47│ 228177.16│
│营业成本 │ 482327.05│ 523318.63│ 324190.46│ 213177.03│ 247704.41│ 173006.17│
│营业税金及附加 │ 2075.27│ 1899.53│ 1708.46│ 957.55│ 1018.95│ 863.95│
│销售费用 │ 13514.11│ 19078.35│ 10321.11│ 7276.70│ 8321.38│ 18809.63│
│财务费用 │ 4691.95│ 743.16│ 929.84│ 268.09│ 1856.48│ 450.50│
│管理费用 │ 21463.55│ 20616.58│ 12409.58│ 10268.36│ 7483.68│ 5691.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 157.16│ -204.89│ -244.73│ -859.54│ 1797.62│ -583.76│
│投资收益 │ 435.25│ 654.10│ 1449.54│ 5535.86│ 764.05│ 997.87│
│营业利润 │ 51353.89│ 41301.84│ 3346.25│ 135.58│ 33471.21│ 18770.98│
│营业外收入 │ 35.69│ 46.45│ 98.98│ 394.30│ 235.78│ 258.23│
│营业外支出 │ 160.62│ 136.11│ 9.05│ 7.33│ 67.76│ 49.20│
│利润总额 │ 51228.97│ 41212.17│ 3436.18│ 522.56│ 33639.23│ 18980.01│
│所得税 │ 7889.01│ 6666.69│ -1126.88│ -1039.23│ 5089.82│ 2754.43│
│净利润 │ 43339.96│ 34545.48│ 4563.06│ 1561.79│ 28549.42│ 16225.57│
│归属母公司净利润 │ 42727.77│ 34504.19│ 4443.09│ 1503.23│ 28549.13│ 16225.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 598220.31│ 337630.23│ 181420.49│ 639015.88│ 339311.32│ 192130.66│
│营业成本 │ 482327.05│ 272236.64│ 143694.86│ 523318.63│ 283226.58│ 161636.73│
│营业税金及附加 │ 2075.27│ 1670.57│ 1149.49│ 1899.53│ 1214.51│ 775.04│
│销售费用 │ 13514.11│ 9838.53│ 6700.47│ 19078.35│ 10569.00│ 6145.37│
│财务费用 │ 4691.95│ 1209.00│ 1000.67│ 743.16│ -88.24│ -502.47│
│管理费用 │ 21463.55│ 12950.46│ 6114.84│ 20616.58│ 13343.74│ 7800.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 157.16│ 157.16│ 90.51│ -204.89│ -589.80│ -492.84│
│投资收益 │ 435.25│ 220.81│ -4.81│ 654.10│ 429.15│ 309.10│
│营业利润 │ 51353.89│ 26868.27│ 16745.69│ 41301.84│ 19142.69│ 11463.30│
│营业外收入 │ 35.69│ 14.86│ 4.07│ 46.45│ 51.61│ 26.45│
│营业外支出 │ 160.62│ 146.37│ 115.96│ 136.11│ 17.88│ 16.42│
│利润总额 │ 51228.97│ 26736.76│ 16633.80│ 41212.17│ 19176.41│ 11473.34│
│所得税 │ 7889.01│ 3720.52│ 1979.18│ 6666.69│ 3590.64│ 1897.43│
│净利润 │ 43339.96│ 23016.24│ 14654.62│ 34545.48│ 15585.78│ 9575.91│
│归属母公司净利润 │ 42727.77│ 23133.27│ 15399.55│ 34504.19│ 15738.80│ 9808.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 729314.44│ 469264.81│ 357307.84│ 306455.54│ 277778.14│ 225023.35│
│经营活动现金流出 │ 810056.06│ 389433.22│ 382077.67│ 294106.03│ 236993.84│ 199721.17│
│经营活动现金流量净额│ -80741.61│ 79831.58│ -24769.83│ 12349.51│ 40784.30│ 25302.18│
│投资活动现金流入 │ 85484.71│ 192097.93│ 83426.72│ 394649.10│ 82773.92│ 49113.48│
│资本性支出 │ 12266.81│ 28486.74│ 31419.60│ 45346.85│ 8518.95│ 5144.86│
│投资活动现金流出 │ 85600.98│ 245537.30│ 63164.39│ 418963.85│ 163018.95│ 51144.86│
│投资活动现金流量净额│ -116.27│ -53439.37│ 20262.33│ -24314.75│ -80245.03│ -2031.38│
│筹资活动现金流入 │ 107497.60│ 72684.06│ 59994.45│ 25851.33│ 150986.57│ 11459.96│
│筹资活动现金流出 │ 41952.09│ 55235.33│ 35462.87│ 19947.40│ 23194.98│ 15150.69│
│筹资活动现金流量净额│ 65545.50│ 17448.73│ 24531.58│ 5903.93│ 127791.60│ -3690.73│
│汇率变动对现金的影响│
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