财务分析☆ ◇688409 富创精密 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 16868.79│ 13201.68│ 9568.21│ 3938.81│
│净利润增长率(%) │ -31.28│ -19.15│ -4.80│ -3.46│
│扣非净利润(万) │ 8639.02│ 3706.45│ 2519.43│ 363.86│
│营业总收入(万元) │ 206575.59│ 139003.40│ 82853.90│ 34139.55│
│总营收同比增长率(%) │ 33.75│ 37.28│ 38.61│ 21.72│
│加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 2.82│ 2.02│ 0.84│
│资产负债比率(%) │ 37.29│ 34.54│ 31.50│ 28.81│
│净利润现金含量(%) │ -229.05│ -353.57│ -316.03│ -246.47│
│基本每股收益(元) │ 0.8100│ 0.6300│ 0.4600│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.1773│ 0.1200│ 0.0174│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8069│ 0.6315│ 0.4577│ 0.1884│
│每股资本公积金(元) │ 19.4072│ 19.3700│ 19.3222│ 19.2704│
│每股未分配利润(元) │ 1.7099│ 1.6468│ 1.4730│ 1.9037│
│每股净资产(元) │ 21.8358│ 22.2781│ 22.0569│ 22.4300│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8482│ -2.2328│ -1.4465│ -0.4644│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24563.89│ 16329.14│ 10050.92│ 12649.18│
│归母净利(调整后:万) │ 24545.58│ 16329.14│ 10050.92│ 12649.18│
│净利润增长率(%) │ 94.19│ 98.37│ 129.59│ 35.28│
│扣非净利润(万) │ 17823.48│ 12427.34│ 7421.90│ 7484.73│
│营业总收(未调整:万) │ 154446.33│ 101253.21│ 59774.98│ 84312.82│
│营业总收(调整后:万) │ 154446.33│ 101253.21│ 59774.98│ 84312.82│
│总营收同比增长率(%) │ 83.18│ 76.70│ 73.16│ 75.21│
│加权净资产收益率(%) │ 12.19│ 14.45│ 9.15│ 12.90│
│资产负债比率(%) │ 28.19│ 32.87│ 60.04│ 56.00│
│净利润现金含量(%) │ -9.09│ -41.97│ -20.72│ 124.39│
│基本每股收益(元) │ 1.4500│ 1.0400│ 0.6400│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0500│ 0.5945│ 0.4700│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1750│ 0.7811│ 0.6410│ 0.8068│
│每股资本公积金(元) │ 19.2464│ 19.4758│ 4.6431│ 4.6252│
│每股未分配利润(元) │ 1.7183│ 1.4730│ 1.5636│ 0.9225│
│每股净资产(元) │ 22.2188│ 22.0561│ 7.3472│ 6.6800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1068│ -0.3278│ -0.1329│ 1.0000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.43│ 4.48│ 4.69│ 4.86│
│速动比率 │ 2.67│ 3.57│ 3.80│ 4.08│
│资产负债比率(%) │ 37.29│ 34.54│ 31.50│ 28.81│
│产权比率 │ 0.62│ 0.54│ 0.47│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -32.51│ -47.29│ -32.79│ -10.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.23│ 5.09│ 1.58│ 1.56│
│速动比率 │ 4.60│ 4.57│ 1.10│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 28.19│ 32.87│ 60.04│ 56.00│
│产权比率 │ 0.40│ 0.50│ 1.60│ 1.33│
│现金流比率%-短期债务│ -2.64│ -6.95│ -2.50│ 24.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.16│ 2.23│ 1.47│ 0.66│
│存货周转率 │ 2.15│ 1.42│ 0.89│ 0.39│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.19│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 1.05│ 0.72│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.12│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.53│ 2.54│ 1.65│ 3.61│
│存货周转率 │ 2.64│ 1.77│ 1.22│ 2.94│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.34│ 0.52│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 1.69│ 1.20│ 0.74│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.22│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.70│ 2.83│ 2.08│ 0.84│
│销售毛利率 │ 25.20│ 27.09│ 27.55│ 29.21│
│营业利润率 │ 9.72│ 10.80│ 12.05│ 11.13│
│销售净利率 │ 8.13│ 9.53│ 11.73│ 11.31│
│总资产净利率 │ 2.37│ 1.89│ 1.41│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.29│ 3.54│ 8.73│ 12.07│
│销售毛利率 │ 32.68│ 33.29│ 33.57│ 32.04│
│营业利润率 │ 17.69│ 18.16│ 18.85│ 16.12│
│销售净利率 │ 15.19│ 15.21│ 16.36│ 14.40│
│总资产净利率 │ 5.38│ 3.45│ 3.62│ 6.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.75│ 37.28│ 38.61│ 21.72│
│营业利润增长率 │ -26.54│ -18.36│ -11.36│ -16.04│
│净利润增长率 │ -31.28│ -19.15│ -4.80│ -3.46│
│净资产增长率 │ -1.71│ 0.27│ -0.73│ 0.95│
│总资产增长率 │ 14.30│ 10.47│ 4.57│ 2.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 83.18│ 76.70│ 73.16│ 75.21│
│营业利润增长率 │ 101.02│ 100.83│ 123.06│ 25.51│
│净利润增长率 │ 94.19│ 98.37│ 129.59│ 35.28│
│净资产增长率 │ 343.17│ 339.93│ 9.91│ 14.30│
│总资产增长率 │ 167.05│ 180.21│ 23.30│ 70.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受益于国内半导体│ 139003.40│ 101253.21│ 37.28│
│ │市场需求增长，以│ │ │ │
│ │及零部件国产化需│ │ │ │
│ │求拉动，公司营业│ │ │ │
│ │收入持续增长 │ │ │ │
│归属于上市公│1、公司产品结构 │ 3706.45│ 12427.34│ -70.18│
│司股东的扣除│发生变化，原材料│ │ │ │
│非经常性损益│成本占比较高且毛│ │ │ │
│的净利润 │利相对较低的模组│ │ │ │
│ │类产品收入占比大│ │ │ │
│ │幅增加。占用机器│ │ │ │
│ │设备较多的零部件│ │ │ │
│ │类产品收入增长不│ │ │ │
│ │及预期，公司提前│ │ │ │
│ │投入的机器设备达│ │ │ │
│ │产节奏与行业景气│ │ │ │
│ │度错配，规模效应│ │ │ │
│ │暂未体现；2、公 │ │ │ │
│ │司为多地工厂储备│ │ │ │
│ │人才，并进行管理│ │ │ │
│ │提升，导致管理、│ │ │ │
│ │销售费用增加；3 │ │ │ │
│ │、公司加强新技术│ │ │ │
│ │、新产品的研发，│ │ │ │
│ │使得报告期内研发│ │ │ │
│ │费用增加；4、报 │ │ │ │
│ │告期非经常性损益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│1、为应对增长较 │ -46676.85│ -6852.74│ -581.14│
│的现金流量净│快的模组产品，公│ │ │ │
│额 │司提前储备战略原│ │ │ │
│ │材料，导致经营流│ │ │ │
│ │出增加；2、公司 │ │ │ │
│ │为满足多地工厂需│ │ │ │
│ │求，以及当年年度│ │ │ │
│ │目标，提前储备人│ │ │ │
│ │才，导致经营流出│ │ │ │
│ │增加；3、账期较 │ │ │ │
│ │长的国内收入增长│ │ │ │
│ │迅速，经营性流入│ │ │ │
│ │出现波动 │ │ │ │
│研发投入合计│本报告期和年初至│ 14917.29│ 7882.44│ 89.25│
│ │报告期末公司加大│ │ │ │
│ │新技术、新产品的│ │ │ │
│ │研发投入力度，导│ │ │ │
│ │致研发材料、人员│ │ │ │
│ │及薪酬增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司经营性支付以│ 129473.81│ 198949.39│ -34.92│
│ │及投资性支付增加│ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 132112.84│ 115275.58│ 14.61│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 5989.72│ 3951.93│ 51.56│
│应收款项 │--- │ 59436.63│ 53113.47│ 11.91│
│应收款项融资│--- │ 1890.81│ 523.84│ 260.95│
│预付款项 │--- │ 2771.68│ 3405.48│ -18.61│
│其他应收款 │--- │ 1582.92│ 1539.34│ 2.83│
│存货 │公司销售需求增长│ 81648.69│ 53318.07│ 53.14│
│ │导致原材料、在制│ │ │ │
│ │品、库存商品的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 1289.86│ 608.86│ 111.85│
│其他流动资产│子公司待抵扣进项│ 16333.06│ 11021.08│ 48.20│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1561.11│ 1063.20│ 46.83│
│其他权益工具│2023年公司新增对│ 8383.57│ 369.46│ 2169.14│
│投资 │外投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 124890.15│ 106534.06│ 17.23│
│在建工程 │--- │ 81175.46│ 81371.49│ -0.24│
│使用权资产 │--- │ 2390.57│ 2603.04│ -8.16│
│无形资产 │--- │ 13545.81│ 13901.11│ -2.56│
│长期待摊费用│--- │ 412.99│ 444.11│ -7.01│
│递延所得税资│--- │ 2473.98│ 2303.26│ 7.41│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备及工程│ 27011.61│ 13750.95│ 96.43│
│产 │采购款增加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司流动资金贷│ 9251.11│ 6533.28│ 41.60│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 20527.19│ 23643.30│ -13.18│
│应付账款 │--- │ 39418.87│ 36867.86│ 6.92│
│合同负债 │--- │ 799.01│ 1161.48│ -31.21│
│应付职工薪酬│--- │ 2857.63│ 4143.19│ -31.03│
│应交税费 │--- │ 337.13│ 396.70│ -15.02│
│其他应付款 │--- │ 2842.06│ 284.16│ 900.16│
│一年内到期的│--- │ 1865.03│ 1536.45│ 21.39│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│已背书、未终止确│ 14331.97│ 9897.31│ 44.81│
│ │认的数字化应收账│ │ │ │
│ │款债权凭证及应收│ │ │ │
│ │票据对应的负债增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│长期借款 │长期项目贷款增加│ 78394.73│ 51948.33│ 50.91│
│租赁负债 │--- │ 1210.71│ 1184.04│ 2.25│
│递延收益 │--- │ 38902.36│ 42021.11│ -7.42│
│递延所得税负│--- │ 862.80│ 626.49│ 37.72│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 7110.90│ 6916.28│ 2.81│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │受益于国内半导体│ 82853.90│ 59774.98│ 38.61│
│ │市场需求增长，以│ │ │ │
│ │及零部件国产化需│ │ │ │
│ │求拉动，公司收入│ │ │ │
│ │规模持续增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长、产│ 60025.20│ 39708.09│ 51.17│
│ │品结构变化以及人│ │ │ │
│ │工成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │随着收入增长、公│ 1824.75│ 838.75│ 117.56│
│ │司人才储备，销售│ │ │ │
│ │人工成本增长，以│ │ │ │
│ │及为拓展业务差旅│ │ │ │
│ │费增长 │ │ │ │
│管理费用 │公司规模扩大，进│ 8344.22│ 4653.81│ 79.30│
│ │行人才储备，导致│ │ │ │
│ │职工薪酬增加，以│ │ │ │
│ │及公司实施股权激│ │ │ │
│ │励所产生的股份支│ │ │ │
│ │付费用影响 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ 266.65│ 406.56│ -34.41│
│研发费用 │公司加大新产品，│ 9180.97│ 4618.23│ 98.80│
│ │新技术的研发，研│ │ │ │
│ │发材料领用及研发│ │ │ │
│ │人员人工成本增加│ │ │ │
│经营活动产生│（1）公司提前储 │ -30238.87│ -2082.99│ -1351.71│
│的现金流量净│备战略原材料，导│ │ │ │
│额 │致经营性流出增加│ │ │ │
│ │；（2）为完成当 │ │ │ │
│ │年年度目标提前储│ │ │ │
│ │备人才，人工成本│ │ │ │
│ │支出增加；（3） │ │ │ │
│ │本期账期较长的国│ │ │ │
│ │内客户收入持续增│ │ │ │
│ │长，经营性流入出│ │ │ │
│ │现波动 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买理财产品│ -64824.86│ -29175.22│ -122.19│
│的现金流量净│尚未到期以及加大│ │ │ │
│额 │固定资产投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于报告期内进│ 26198.31│ 34435.28│ -23.92│
│的现金流量净│行分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 157870.44│ 121212.57│ 129473.81│ 151647.83│
│存货 │ 90598.14│ 89557.99│ 81648.69│ 70002.90│
│应收账款 │ 77752.80│ 71608.81│ 59436.63│ 50337.27│
│其他应收款 │ 1633.19│ 2828.09│ 1582.92│ 2282.37│
│流动资产合计 │ 407681.02│ 442076.74│ 432530.01│ 434407.97│
│长期股权投资 │ 8962.49│ 1674.50│ 1561.11│ 1137.27│
│固定资产净额 │ 219300.37│ 157205.16│ 124890.15│ 111658.85│
│无形资产 │ 14490.58│ 13948.31│ 13545.81│ 13505.89│
│非流动资产合计 │ 351305.37│ 291510.58│ 261845.25│ 242962.48│
│资产总计 │ 758986.39│ 733587.32│ 694375.26│ 677370.45│
│流动负债 │ 118837.70│ 98713.78│ 92229.99│ 89315.65│
│非流动负债 │ 164160.32│ 154693.54│ 126481.50│ 105827.69│
│负债合计 │ 282998.01│ 253407.32│ 218711.49│ 195143.35│
│实收资本 │ 20905.33│ 20905.33│ 20905.33│ 20905.33│
│资本公积金 │ 405714.85│ 404935.54│ 403936.86│ 402855.05│
│盈余公积 │ 7683.55│ 5314.39│ 5314.39│ 5314.39│
│未分配利润 │ 35745.49│ 34426.25│ 30792.78│ 39797.11│
│少数股东权益 │ 19502.83│ 14449.81│ 14556.20│ 13319.72│
│股东权益合计 │ 475988.37│ 480180.00│ 475663.77│ 482227.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 198949.39│ 380942.87│ 35940.56│ 34663.21│
│存货 │ 53318.07│ 50849.05│ 39773.64│ 25566.17│
│应收账款 │ 53113.47│ 45563.54│ 38347.75│ 34308.54│
│其他应收款 │ 1539.34│ 909.83│ 739.32│ 691.26│
│流动资产合计 │ 441707.03│ 501313.62│ 131367.13│ 99648.46│
│长期股权投资 │ 1063.20│ 879.34│ 572.94│ 263.47│
│固定资产净额 │ 106534.06│ 92671.92│ 84991.53│ 76734.48│
│无形资产 │ 13901.11│ 13587.93│ 13398.36│ 13586.07│
│非流动资产合计 │ 222340.70│ 195449.52│ 175220.25│ 149010.36│
│资产总计 │ 664047.73│ 696763.14│ 306587.38│ 248658.82│
│流动负债 │ 84463.74│ 98576.03│ 83307.39│ 63727.03│
│非流动负债 │ 102696.26│ 130434.50│ 100758.90│ 75526.18│
│负债合计 │ 187160.00│ 229010.53│ 184066.28│ 139253.21│
│实收资本 │ 20905.33│ 20905.33│ 15679.00│ 15679.00│
│资本公积金 │ 402351.78│ 407148.12│ 72798.90│ 72517.79│
│盈余公积 │ 5314.39│ 2208.71│ 2208.71│ 2208.71│
│未分配利润 │ 35922.67│ 30793.60│ 24515.37│ 14464.45│
│少数股东权益 │ 12396.34│ 6662.92│ 7324.36│ 4595.55│
│股东权益合计 │ 476887.73│ 467752.61│ 122521.10│ 109405.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 206575.59│ 139003.40│ 82853.90│ 34139.55│
│营业成本 │ 154520.36│ 101352.26│ 60025.20│ 24166.23│
│营业税金及附加 │ 934.49│ 680.99│ 402.28│ 240.15│
│销售费用 │ 3661.07│ 2768.22│ 1824.75│ 1003.49│
│财务费用 │ 687.57│ 1076.67│ 266.65│ 615.88│
│管理费用 │ 22078.47│ 13941.07│ 8344.22│ 3365.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4162.73│ 162.23│ 112.84│ 272.67│
│投资收益 │ 3884.16│ 3604.05│ 2678.91│ 999.00│
│营业利润 │ 20074.54│ 15011.65│ 9986.78│ 3801.25│
│营业外收入 │ 851.81│ 861.36│ 854.27│ 844.61│
│营业外支出 │ 1285.79│ 1251.08│ 2.35│ ---│
│利润总额 │ 19640.56│ 14621.93│ 10838.69│ 4645.86│
│所得税 │ 2843.99│ 1375.28│ 1117.62│ 783.67│
│净利润 │ 16796.58│ 13246.65│ 9721.08│ 3862.19│
│归属母公司净利润 │ 16868.79│ 13201.68│ 9568.21│ 3938.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 154446.33│ 101253.21│ 59774.98│ 84312.82│
│营业成本 │ 103979.24│ 67548.48│ 39708.09│ 57301.15│
│营业税金及附加 │ 669.26│ 400.37│ 242.71│ 437.75│
│销售费用 │ 2880.08│ 1333.37│ 838.75│ 1563.87│
│财务费用 │ 1711.60│ 96.21│ 406.56│ 1051.58│
│管理费用 │ 11134.73│ 8059.84│ 4653.81│ 6508.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 275.58│ 3.51│ 3.51│ ---│
│投资收益 │ 1165.15│ 642.32│ 311.03│ -363.01│
│营业利润 │ 27326.38│ 18386.50│ 11267.09│ 13594.18│
│营业外收入 │ 53.01│ 50.41│ 38.12│ 8.03│
│营业外支出 │ 642.87│ 6.80│ 5.62│ 48.49│
│利润总额 │ 26736.51│ 18430.11│ 11299.59│ 13553.72│
│所得税 │ 3271.83│ 3033.60│ 1519.86│ 1409.00│
│净利润 │ 23464.68│ 15396.52│ 9779.73│ 12144.72│
│归属母公司净利润 │ 24563.89│ 16329.14│ 10050.92│ 12649.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 170177.48│ 106702.79│ 59240.60│ 33931.74│
│经营活动现金流出 │ 208815.66│ 153379.64│ 89479.47│ 43639.89│
│经营活动现金流量净额│ -38638.18│ -46676.85│ -30238.87│ -9708.15│
│投资活动现金流入 │ 1818607.25│ 1473446.77│ 1056791.02│ 505927.40│
│资本性支出 │ 109659.11│ 67537.91│ 42415.88│ 19029.75│
│投资活动现金流出 │ 1874658.71│ 1559037.51│ 1121615.88│ 552729.75│
│投资活动现金流量净额│ -56051.46│ -85590.74│ -64824.86│ -46802.35│
│筹资活动现金流入 │ 117350.00│ 99945.80│ 40664.42│ 11032.45│
│筹资活动现金流出 │ 64137.51│ 45421.12│ 14466.10│ 1289.73│
│筹资活动现金流量净额│ 53212.49│ 54524.68│ 26198.31│ 9742.72│
│汇率变动对现金的影响│ -374.61│ -42.27│ 74.50│ 38.64│
│现金及等价物净增加额│ -41851.76│ -77785.18│ -68790.92│ -46729.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 141278.46│ 86865.65│ 55971.56│ 88455.01│
│经营活动现金流出 │ 143510.89│ 93718.39│ 58054.54│ 72721.05│
│经营活动现金流量净额│ -2232.42│ -6852.74│ -2082.99│ 15733.96│
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