财务分析☆ ◇688410 山外山 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3423.25│ 19449.89│ 18161.79│ 13424.04│
│净利润增长率(%) │ -54.10│ 228.34│ 431.16│ 687.10│
│扣非净利润(万) │ 2899.98│ 17610.14│ 17448.18│ 12888.57│
│营业总收入(万元) │ 16208.19│ 69011.24│ 57563.21│ 39467.95│
│总营收同比增长率(%) │ -16.03│ 80.65│ 122.02│ 157.13│
│加权净资产收益率(%) │ 2.00│ 12.05│ 11.31│ 8.48│
│资产负债比率(%) │ 10.27│ 12.41│ 13.25│ 17.04│
│净利润现金含量(%) │ 0.96│ 33.19│ -56.56│ 2.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1587│ 0.9019│ 0.8422│ 0.9275│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1345│ 0.8166│ 1.2056│ 0.8905│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1587│ 0.9019│ 1.2549│ 0.9275│
│每股资本公积金(元) │ 6.0021│ 5.9607│ 9.3175│ 9.2611│
│每股未分配利润(元) │ 0.9219│ 0.7631│ 1.1756│ 1.0482│
│每股净资产(元) │ 7.9317│ 7.8711│ 11.5850│ 11.4012│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0015│ 0.2993│ -0.7098│ 0.0214│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7458.61│ 5923.70│ 3419.29│ 1705.53│
│归母净利(调整后:万) │ 7458.61│ 5923.75│ 3419.29│ 1705.51│
│净利润增长率(%) │ 866.83│ 204.20│ 866.22│ 326.69│
│扣非净利润(万) │ 7107.87│ 4825.95│ 2769.17│ 1373.11│
│营业总收(未调整:万) │ 19303.21│ 38201.27│ 25926.57│ 15349.23│
│营业总收(调整后:万) │ 19303.21│ 38201.27│ 25926.57│ 15349.23│
│总营收同比增长率(%) │ 187.14│ 34.85│ 36.90│ 16.24│
│加权净资产收益率(%) │ 4.80│ 14.11│ 8.47│ 4.32│
│资产负债比率(%) │ 21.71│ 21.24│ 32.34│ 31.91│
│净利润现金含量(%) │ 66.53│ 415.03│ 119.62│ 22.97│
│基本每股收益(元) │ 0.5153│ 0.5458│ 0.3150│ 0.1571│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4911│ 0.4446│ 0.2551│ 0.1265│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5153│ 0.4093│ 0.3150│ 0.1571│
│每股资本公积金(元) │ 9.2584│ 9.2554│ 2.8397│ 2.8361│
│每股未分配利润(元) │ 0.6330│ 0.1177│ -0.0207│ -0.1786│
│每股净资产(元) │ 10.9833│ 10.4650│ 3.8884│ 3.7300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3429│ 1.6987│ 0.3768│ 0.0400│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 17.31│ 12.21│ 11.22│ 7.50│
│速动比率 │ 15.96│ 11.12│ 10.22│ 6.72│
│资产负债比率(%) │ 10.27│ 12.41│ 13.25│ 17.04│
│产权比率 │ 0.11│ 0.14│ 0.15│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 47.17│ -65.38│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.34│ 5.55│ 4.06│ 4.36│
│速动比率 │ 4.83│ 5.13│ 3.27│ 3.51│
│资产负债比率(%) │ 21.71│ 21.24│ 32.34│ 31.91│
│产权比率 │ 0.28│ 0.27│ 0.48│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 14.23│ 77.73│ 36.48│ 4.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.50│ 6.32│ 4.90│ 3.32│
│存货周转率 │ 0.62│ 2.25│ 1.76│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.40│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 5.99│ 4.99│ 3.41│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.36│ 0.30│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 3.18│ 2.03│ 1.18│
│存货周转率 │ 0.53│ 2.21│ 2.02│ 1.23│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.36│ 0.62│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 3.22│ 2.19│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.31│ 0.44│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.00│ 11.46│ 10.83│ 8.14│
│销售毛利率 │ 47.08│ 54.07│ 55.47│ 55.61│
│营业利润率 │ 22.49│ 31.49│ 37.82│ 40.54│
│销售净利率 │ 20.72│ 27.85│ 31.33│ 33.81│
│总资产净利率 │ 1.78│ 10.07│ 9.42│ 6.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.69│ 3.91│ 8.10│ 4.22│
│销售毛利率 │ 56.84│ 43.60│ 41.70│ 41.86│
│营业利润率 │ 46.20│ 16.29│ 14.67│ 12.50│
│销售净利率 │ 38.44│ 14.90│ 12.61│ 10.43│
│总资产净利率 │ 3.77│ 4.78│ 5.79│ 2.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.03│ 80.65│ 122.02│ 157.13│
│营业利润增长率 │ -59.13│ 249.25│ 472.59│ 734.14│
│净利润增长率 │ -54.10│ 228.34│ 431.16│ 687.10│
│净资产增长率 │ 0.77│ 12.04│ 10.70│ 8.95│
│总资产增长率 │ -1.68│ 0.52│ 0.42│ 3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 187.14│ 34.85│ 36.90│ 16.24│
│营业利润增长率 │ 808.76│ 115.44│ 270.46│ 158.09│
│净利润增长率 │ 866.83│ 204.20│ 866.22│ 326.69│
│净资产增长率 │ 4.95│ 291.69│ 9.15│ 4.61│
│总资产增长率 │ 5.56│ 246.03│ 12.54│ 7.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │随着血液净化耗材│ 57563.21│ 25926.57│ 122.02│
│ │新产品连续性血液│ │ │ │
│ │净化管路、血液透│ │ │ │
│ │析器的上市，品牌│ │ │ │
│ │效应逐渐增强，公│ │ │ │
│ │司营业收入和盈利│ │ │ │
│ │水平持续增长 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加 │ 18161.79│ 3419.29│ 431.16│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增加 │ 17448.18│ ---│ 529.40│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入 │公司继续加大自主│ 2569.85│ ---│ 35.27│
│ │创新投入，提升研│ │ │ │
│ │发创新能力，进一│ │ │ │
│ │步提升产品智能化│ │ │ │
│ │程度及可靠性 │ │ │ │
│经营活动产生│支付上期缓缴的税│ -10272.68│ 4090.20│ -351.15│
│的现金流量净│费、支付给职工及│ │ │ │
│额 │为职工支付的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买银行理财、到│ 100335.58│ 144193.72│ -30.42│
│ │期应付票据还款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期募集资金购买│ 46804.57│ 3045.71│ 1436.74│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │本期未收到应收票│ 0.00│ 30.60│ -100.00│
│ │据 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 12147.47│ 11603.51│ 4.69│
│应收款项融资│持有的未到期的应│ 40.00│ 208.45│ -80.81│
│ │收票据减少 │ │ │ │
│预付款项 │采购量增加，部分│ 1834.40│ 978.76│ 87.42│
│ │付款方式为先款后│ │ │ │
│ │货 │ │ │ │
│其他应收款 │待收国家税务局软│ 463.73│ 1096.99│ -57.73│
│ │件即征即退补助款│ │ │ │
│存货 │本期生产销售规模│ 18937.53│ 13368.63│ 41.66│
│ │扩大、耗材新品量│ │ │ │
│ │产，原材料和成品│ │ │ │
│ │均留有安全库存 │ │ │ │
│合同资产 │本期收入规模增长│ 413.78│ 312.12│ 32.57│
│ │，合同资产相应增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│持有待售资产│本期持有待售筠连│ 0.00│ 244.76│ -100.00│
│ │康达血液透析中心│ │ │ │
│ │有限公司、忠县山│ │ │ │
│ │外山血液透析中心│ │ │ │
│ │有限公司已出售转│ │ │ │
│ │让完成 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税金增加 │ 1293.45│ 571.27│ 126.41│
│固定资产 │--- │ 11436.01│ 11692.13│ -2.19│
│在建工程 │--- │ 385.21│ 377.58│ 2.02│
│使用权资产 │--- │ 569.31│ 727.73│ -21.77│
│无形资产 │--- │ 2669.63│ 2260.46│ 18.10│
│开发支出 │一次性使用灌流器│ 0.00│ 469.47│ -100.00│
│ │项目在2023年6月 │ │ │ │
│ │结束资本化 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 375.70│ 439.04│ -14.43│
│递延所得税资│会计政策变更增加│ 1038.15│ 704.66│ 47.33│
│产 │了递延所得税资产│ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款 │ 105.65│ 40.10│ 163.44│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票支付│ 5775.06│ 1844.16│ 213.15│
│ │货款的需求量增加│ │ │ │
│应付账款 │--- │ 5574.69│ 6821.75│ -18.28│
│合同负债 │本期产品交付和服│ 9364.23│ 15434.54│ -39.33│
│ │务完成确认收入、│ │ │ │
│ │预收货款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提整年的年│ 1442.44│ 2394.75│ -39.77│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳前期应交税费│ 612.79│ 1489.44│ -58.86│
│其他应付款 │上期预收出售转让│ 549.36│ 840.76│ -34.66│
│ │透析中心款项 │ │ │ │
│一年内到期的│2023年1月出售转 │ 658.11│ 1316.24│ -50.00│
│非流动负债 │让筠连康达血液透│ │ │ │
│ │析中心有限公司、│ │ │ │
│ │忠县山外山血液透│ │ │ │
│ │析中心有限公司 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项额减少 │ 332.34│ 1488.61│ -77.67│
│长期借款 │贷款到期归还,无 │ 0.00│ 280.00│ -100.00│
│ │新增贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 462.97│ 584.40│ -20.78│
│预计负债 │本期销售收入增加│ 3361.36│ 2548.96│ 31.87│
│ │导致计提售后质保│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 5503.37│ 5746.92│ -4.24│
│递延所得税负│会计政策变更增加│ 243.13│ 73.64│ 230.14│
│债 │了递延所得税负债│ │ │ │
│营业收入 │公司血液净化设备│ 39467.95│ 15349.23│ 157.13│
│ │在国内外医院的认│ │ │ │
│ │可度逐年提升，公│ │ │ │
│ │司不断加大营销力│ │ │ │
│ │度，销售覆盖范围│ │ │ │
│ │不断扩大，血液净│ │ │ │
│ │化设备业务增长23│ │ │ │
│ │7.93%、耗材业务 │ │ │ │
│ │增长52.01% │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，营│ 17520.32│ 8924.57│ 96.32│
│ │业成本与营业收入│ │ │ │
│ │同向变动 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬、差│ 5834.00│ 2532.47│ 130.37│
│ │旅费及国际销售展│ │ │ │
│ │会费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1755.27│ 1413.93│ 24.14│
│财务费用 │利息收入增加927.│ -974.78│ -14.34│ -6695.98│
│ │83万元 │ │ │ │
│研发费用 │公司继续加大自主│ 1458.69│ 1047.32│ 39.28│
│ │创新投入，提升研│ │ │ │
│ │发创新能力，进一│ │ │ │
│ │步提升产品智能化│ │ │ │
│ │程度及可靠性 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 310.28│ 391.75│ -20.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品投资│ -2009.73│ -649.40│ -209.47│
│的现金流量净│6个月以上的投资 │ │ │ │
│额 │金额增加2,000万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行贷款│ -1430.86│ -620.16│ -130.72│
│的现金流量净│900万元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65818.43│ 77247.66│ 87714.03│ 100335.58│
│存货 │ 12772.52│ 14815.74│ 15804.55│ 18937.53│
│应收账款 │ 11383.47│ 10233.24│ 11873.30│ 12147.47│
│其他应收款 │ 514.24│ 453.39│ 758.42│ 463.73│
│流动资产合计 │ 164276.34│ 167038.23│ 176345.98│ 182270.51│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11147.33│ 11340.36│ 11399.21│ 11436.01│
│无形资产 │ 12280.89│ 12291.31│ 2616.14│ 2669.63│
│非流动资产合计 │ 26054.36│ 26538.70│ 16832.93│ 16579.66│
│资产总计 │ 190330.69│ 193576.93│ 193178.90│ 198850.17│
│流动负债 │ 9490.80│ 13684.12│ 15712.72│ 24309.03│
│非流动负债 │ 10048.39│ 10341.65│ 9883.69│ 9570.82│
│负债合计 │ 19539.19│ 24025.76│ 25596.41│ 33879.85│
│实收资本 │ 21564.81│ 21564.81│ 14473.03│ 14473.03│
│资本公积金 │ 129434.88│ 128542.21│ 134852.81│ 134035.53│
│盈余公积 │ 3175.03│ 3175.03│ 1330.01│ 1330.01│
│未分配利润 │ 19880.17│ 16456.92│ 17013.85│ 15170.70│
│少数股东权益 │ -253.53│ -187.81│ -87.19│ -38.95│
│股东权益合计 │ 170791.50│ 169551.16│ 167582.50│ 164970.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111373.71│ 144193.72│ 13115.06│ 9658.71│
│存货 │ 18009.33│ 13368.63│ 8782.46│ 8288.16│
│应收账款 │ 11712.17│ 11603.51│ 13111.58│ 13676.62│
│其他应收款 │ 1705.83│ 1096.99│ 753.13│ 686.09│
│流动资产合计 │ 186270.60│ 175654.53│ 45484.67│ 42176.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11769.92│ 11692.13│ 11626.01│ 11930.10│
│无形资产 │ 2226.65│ 2260.46│ 2284.34│ 1801.25│
│非流动资产合计 │ 16781.48│ 16711.18│ 17081.32│ 17485.90│
│资产总计 │ 203052.08│ 192365.71│ 62565.99│ 59662.54│
│流动负债 │ 34860.45│ 31630.24│ 11211.36│ 9664.18│
│非流动负债 │ 9227.64│ 9233.93│ 9023.77│ 9376.24│
│负债合计 │ 44088.09│ 40864.17│ 20235.13│ 19040.42│
│实收资本 │ 14473.03│ 14473.03│ 10854.03│ 10854.03│
│资本公积金 │ 133996.74│ 133954.14│ 30822.48│ 30782.91│
│盈余公积 │ 1330.01│ 1330.01│ 753.71│ 753.71│
│未分配利润 │ 9161.68│ 1703.06│ -225.04│ -1938.80│
│少数股东权益 │ 2.54│ 41.30│ 125.69│ 170.28│
│股东权益合计 │ 158963.99│ 151501.54│ 42330.86│ 40622.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16208.19│ 69011.24│ 57563.21│ 39467.95│
│营业成本 │ 8577.53│ 31698.63│ 25633.67│ 17520.32│
│营业税金及附加 │ 144.02│ 577.45│ 437.08│ 343.78│
│销售费用 │ 3053.67│ 12181.87│ 8804.93│ 5834.00│
│财务费用 │ -565.42│ -1898.37│ -1488.05│ -974.78│
│管理费用 │ 1016.53│ 3895.32│ 2845.01│ 1755.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 292.80│ 1078.80│ 784.65│ 520.95│
│投资收益 │ 351.09│ 667.58│ 516.83│ 411.31│
│营业利润 │ 3644.59│ 21732.59│ 21770.61│ 16001.93│
│营业外收入 │ 292.88│ 1492.42│ 21.35│ 14.96│
│营业外支出 │ 314.47│ 1229.85│ 938.73│ 634.99│
│利润总额 │ 3623.00│ 21995.16│ 20853.23│ 15381.89│
│所得税 │ 265.47│ 2774.38│ 2819.93│ 2038.09│
│净利润 │ 3357.53│ 19220.77│ 18033.30│ 13343.80│
│归属母公司净利润 │ 3423.25│ 19449.89│ 18161.79│ 13424.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19303.21│ 38201.27│ 25926.57│ 15349.23│
│营业成本 │ 8331.46│ 21547.22│ 15115.50│ 8924.57│
│营业税金及附加 │ 239.44│ 403.22│ 238.88│ 141.86│
│销售费用 │ 2785.68│ 7007.25│ 4479.08│ 2532.47│
│财务费用 │ -366.42│ -72.37│ -68.29│ -14.34│
│管理费用 │ 896.32│ 2762.75│ 2062.32│ 1413.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 247.56│ 78.42│ 61.35│ 20.92│
│投资收益 │ 322.18│ 108.35│ 94.64│ 94.64│
│营业利润 │ 8917.20│ 6222.58│ 3802.14│ 1918.38│
│营业外收入 │ 5.20│ 372.75│ 18.47│ 14.19│
│营业外支出 │ 307.31│ 259.33│ 228.69│ 225.89│
│利润总额 │ 8615.10│ 6336.00│ 3591.92│ 1706.68│
│所得税 │ 1195.25│ 645.59│ 321.52│ 105.46│
│净利润 │ 7419.85│ 5690.42│ 3270.40│ 1601.22│
│归属母公司净利润 │ 7458.61│ 5923.70│ 3419.29│ 1705.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13318.12│ 73647.45│ 54513.72│ 40307.11│
│经营活动现金流出 │ 13285.39│ 67192.09│ 64786.40│ 39996.84│
│经营活动现金流量净额│ 32.73│ 6455.36│ -10272.68│ 310.28│
│投资活动现金流入 │ 424.83│ 1896.33│ 3030.30│ 662.53│
│资本性支出 │ 601.32│ 11252.06│ 1017.34│ 672.25│
│投资活动现金流出 │ 15652.63│ 61752.06│ 3017.34│ 2672.25│
│投资活动现金流量净额│ -15227.80│ -59855.73│ 12.96│ -2009.73│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 3016.30│ 4896.19│ 1676.08│ 1430.86│
│筹资活动现金流量净额│ -3016.30│ -4896.19│ -1676.08│ -1430.86│
│汇率变动对现金的影响│ 19.13│ -4.90│ -13.07│ 12.42│
│现金及等价物净增加额│ -18192.24│ -58301.46│ -11948.87│ -3117.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25223.58│ 61313.75│ 29330.43│ 16516.90│
│经营活动现金流出 │ 20261.45│ 36728.69│ 25240.23│ 16125.15│
│经营活动现金流量净额│ 4962.13│ 24585.06│ 4090.20│ 391.75│
│投资活动现金流入 │ 187.54│ 579.78│ 200.98│ 163.50│
│资本性支出 │ 234.49│ 1294.89│ 952.96│ 812.90│
│投资活动现金流出 │ 2234.49│ 1294.89│ 952.96│ 812.90│
│投资活动现金流量净额│ -2046.95│ -715.10│ -751.97│ -649.40│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 108929.26│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 864.64│ 3161.56│ 1154.39│ 620.16│
│筹资活动现金流量净额│ -864.64│ 105767.70│ -1154.39│ -620.16│
│汇率变动对现金的影响│ -21.31│ -2.70│ 16.40│ 19.26│
│现金及等价物净增加额│ 2029.22│ 129634.96│ 2200.24│ -858.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19303.21│ 27.97│ 7458.61│ 38.35│
│二季报 │ 20164.73│ 29.22│ 5965.43│ 30.67│
│三季报 │ 18095.26│ 26.22│ 4737.75
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