财务分析☆ ◇688411 海博思创 更新日期：2025-01-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 31342.14│ 57811.75│ 17726.65│ 1126.05│ -359.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 77.36│ 226.13│ 1474.23│ 413.46│ ---│
│扣非净利润(万) │ 30989.22│ 56141.76│ 12689.88│ -570.46│ -4166.64│
│营业总收(未调整:万) │ 519768.36│ 698190.98│ 262583.94│ 83786.40│ 37032.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 20.40│ 165.89│ 213.40│ 126.25│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 12.08│ 28.54│ 11.41│ 1.22│ -0.70│
│资产负债比率(%) │ 70.05│ 74.12│ 74.58│ 47.55│ 56.82│
│净利润现金含量(%) │ -485.15│ 18.98│ 355.92│ 30.76│ 2977.53│
│基本每股收益(元) │ 2.3500│ 4.3400│ 1.3300│ 0.0900│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3200│ 4.2100│ 0.9500│ -0.0500│ -0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3513│ 4.3370│ 1.3299│ 0.0845│ -0.0314│
│每股资本公积金(元) │ 12.9356│ 12.2157│ 11.1577│ 10.9495│ 5.0897│
│每股未分配利润(元) │ 6.5265│ 4.1752│ 0.1492│ -1.1071│ -1.2603│
│每股净资产(元) │ 20.9621│ 17.8900│ 12.5000│ 10.9600│ 4.8300│
│每股经营现金流量(元)│ -11.4073│ 0.8200│ 4.7300│ 0.0300│ -0.9400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 31342.14│ 28186.95│ 57811.75│ 17726.65│ 1126.05│ -359.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 77.36│ ---│ 226.13│ 1474.23│ 413.46│ ---│
│扣非净利润(万) │ 30989.22│ 28333.57│ 56141.76│ 12689.88│ -570.46│ -4166.64│
│营业总收(未调整:万) │ 519768.36│ 368695.63│ 698190.98│ 262583.94│ 83786.40│ 37032.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 20.40│ ---│ 165.89│ 213.40│ 126.25│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 12.08│ 11.00│ 28.54│ 11.41│ 1.22│ -0.70│
│资产负债比率(%) │ 70.05│ 65.00│ 74.12│ 74.58│ 47.55│ 56.82│
│净利润现金含量(%) │ -485.15│ -326.29│ 18.98│ 355.92│ 30.76│ 2977.53│
│基本每股收益(元) │ 2.3500│ 2.1100│ 4.3400│ 1.3300│ 0.0900│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 2.3200│ 2.1300│ 4.2100│ 0.9500│ -0.0500│ -0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3513│ 2.1146│ 4.3370│ 1.3299│ 0.0845│ -0.0314│
│每股资本公积金(元) │ 12.9356│ 12.7626│ 12.2157│ 11.1577│ 10.9495│ 5.0897│
│每股未分配利润(元) │ 6.5265│ 6.2898│ 4.1752│ 0.1492│ -1.1071│ -1.2603│
│每股净资产(元) │ 20.9621│ 20.5500│ 17.8900│ 12.5000│ 10.9600│ 4.8300│
│每股经营现金流量(元)│ -11.4073│ -6.9000│ 0.8200│ 4.7300│ 0.0300│ -0.9400│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.24│ 1.23│ 1.85│ 1.19│
│速动比率 │ 1.01│ 0.87│ 0.75│ 1.15│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 70.05│ 74.12│ 74.58│ 47.55│ 56.82│
│产权比率 │ 2.34│ 2.87│ 2.93│ 0.92│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.24│ 0.02│ 0.13│ 0.00│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.37│ 1.24│ 1.23│ 1.85│ 1.19│
│速动比率 │ 1.01│ 1.14│ 0.87│ 0.75│ 1.15│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 70.05│ 65.00│ 74.12│ 74.58│ 47.55│ 56.82│
│产权比率 │ 2.34│ 1.86│ 2.87│ 2.93│ 0.92│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.24│ -0.19│ 0.02│ 0.13│ 0.00│ -0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.39│ 7.41│ 6.87│ 3.19│ 1.49│
│存货周转率 │ 2.00│ 2.36│ 1.33│ 1.22│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.99│ 0.64│ 0.55│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 26.07│ 58.84│ 20.96│ 4.59│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.88│ 0.56│ 0.41│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.39│ 2.00│ 7.41│ 6.87│ 3.19│ 1.49│
│存货周转率 │ 2.00│ 1.67│ 2.36│ 1.33│ 1.22│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.49│ 0.99│ 0.64│ 0.55│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 26.07│ 20.01│ 58.84│ 20.96│ 4.59│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.43│ 0.88│ 0.56│ 0.41│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.22│ 24.24│ 10.64│ 0.77│ -0.65│
│销售毛利率 │ 19.98│ 19.75│ 20.35│ 20.53│ 21.71│
│营业利润率 │ 6.70│ 10.45│ 9.14│ -0.27│ -0.62│
│销售净利率 │ 6.02│ 8.28│ 6.93│ 1.83│ -0.83│
│总资产净利率 │ 3.37│ 7.32│ 3.88│ 0.74│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.22│ 10.29│ 24.24│ 10.64│ 0.77│ -0.65│
│销售毛利率 │ 19.98│ 19.48│ 19.75│ 20.35│ 20.53│ 21.71│
│营业利润率 │ 6.70│ 9.11│ 10.45│ 9.14│ -0.27│ -0.62│
│销售净利率 │ 6.02│ 7.60│ 8.28│ 6.93│ 1.83│ -0.83│
│总资产净利率 │ 3.37│ 3.29│ 7.32│ 3.88│ 0.74│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.40│ 165.89│ 213.40│ 126.25│ ---│
│营业利润增长率 │ 32.03│ 204.14│ 10766.18│ 1.24│ ---│
│净利润增长率 │ 77.36│ 226.13│ 1474.23│ 413.46│ ---│
│净资产增长率 │ 17.17│ 43.17│ 14.04│ 164.54│ ---│
│总资产增长率 │ 1.19│ 40.92│ 131.62│ 117.95│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.40│ ---│ 165.89│ 213.40│ 126.25│ ---│
│营业利润增长率 │ 32.03│ ---│ 204.14│ 10766.18│ 1.24│ ---│
│净利润增长率 │ 77.36│ ---│ 226.13│ 1474.23│ 413.46│ ---│
│净资产增长率 │ 17.17│ 14.88│ 43.17│ 14.04│ 164.54│ ---│
│总资产增长率 │ 1.19│ -15.13│ 40.92│ 131.62│ 117.95│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │储能项目广泛应用│ 519768.36│ 431712.22│ 20.40│
│ │，储能装机规模快│ │ │ │
│ │速增加，发行人储│ │ │ │
│ │能系统销量持续增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│经营活动产生│(1)截至2024年9月│ -152056.47│ -104668.10│ -45.27│
│的现金流量净│末，部分大客户的│ │ │ │
│额 │应收账款未到合同│ │ │ │
│ │约定的付款节点暂│ │ │ │
│ │未付款，导致应收│ │ │ │
│ │账款回款金额相对│ │ │ │
│ │较少:(2)国企、央│ │ │ │
│ │企客户受预算管理│ │ │ │
│ │的影响，相比前三│ │ │ │
│ │季度，第四季度的│ │ │ │
│ │回款力度相对较大│ │ │ │
│ │。因此随着发行人│ │ │ │
│ │业务规模的快速增│ │ │ │
│ │长，1-9月期间内 │ │ │ │
│ │销售回款周期与采│ │ │ │
│ │购付款周期存在差│ │ │ │
│ │异的情况下，使得│ │ │ │
│ │营运资金的占用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│发行人购买土地使│ -20008.51│ -1042.58│ -1819.14│
│的现金流量净│用权及产线导致购│ │ │ │
│额 │建固定资产、无形│ │ │ │
│ │资产和其他长期资│ │ │ │
│ │产支付的现金较多│ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到的银行借│ 43060.51│ 13748.63│ 213.20│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │销售人员薪酬和咨│ 13640.21│ 8082.59│ 68.76│
│ │询服务费等增长 │ │ │ │
│其他收益 │增值税即征即退金│ 6563.54│ ---│ ---│
│ │额增长 │ │ │ │
│资产总额 │受流动资产的影响│ 783603.37│ 923292.80│ -15.13│
│流动资产 │货币资金、存货、│ 664316.11│ 826098.75│ -19.58│
│ │应收账款和应收票│ │ │ │
│ │据变动的共同影响│ │ │ │
│货币资金 │本期材料及设备采│ 195436.92│ 331919.73│ -41.12│
│ │购付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │押金保证金增加 │ 4037.99│ 3851.08│ 4.85│
│使用权资产 │本期公司业务持续│ 14847.67│ 8177.66│ 81.56│
│ │扩大，厂房租赁面│ │ │ │
│ │积和办公场所增加│ │ │ │
│长期待摊费用│房屋装修费增长 │ 4925.70│ 2625.67│ 87.60│
│负债总额 │应付账款、应付票│ 509321.36│ 684338.13│ -25.57│
│ │据和合同负债等减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │发行人主要原材料│ 207064.14│ 216333.12│ -4.28│
│ │电芯的付款信用期│ │ │ │
│ │为2-6个月，2024 │ │ │ │
│ │年1-6月的电芯采 │ │ │ │
│ │购金额较2023年7-│ │ │ │
│ │12月有所下降 │ │ │ │
│应收票据 │当期收到的既以收│ 4184.39│ 12205.98│ -65.72│
│ │取合同现金流量为│ │ │ │
│ │目标又以出售为目│ │ │ │
│ │标且为信用等级较│ │ │ │
│ │高的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │较多，导致重分类│ │ │ │
│ │至应收款项融资的│ │ │ │
│ │票据较多，应收票│ │ │ │
│ │据余额有所减少 │ │ │ │
│固定资产 │公司本期因生产经│ 21374.32│ 15471.81│ 38.15│
│ │营需要新增机器设│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│其他非流动资│公司因生产经营需│ 11765.84│ 2700.75│ 335.65│
│产 │要而增加了设备和│ │ │ │
│ │土地投入 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）截止2024年6│ -91971.78│ ---│ ---│
│的现金流量净│月末，部分大客户│ │ │ │
│额 │的应收账款未到合│ │ │ │
│ │同约定的付款节点│ │ │ │
│ │暂未付款，导致应│ │ │ │
│ │收账款回款金额相│ │ │ │
│ │对较少；（2）国 │ │ │ │
│ │企、央企客户受预│ │ │ │
│ │算管理的影响，上│ │ │ │
│ │半年回款相比于下│ │ │ │
│ │半年较少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的借款减│ -9963.77│ ---│ ---│
│的现金流量净│少，偿还的借款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│应付账款 │发行人主要原材料│ 176828.86│ 267511.05│ -33.90│
│ │电芯的付款信用期│ │ │ │
│ │为2-6个月，2024 │ │ │ │
│ │年1-6月的电芯采 │ │ │ │
│ │购金额较2023年7-│ │ │ │
│ │12月有所下降 │ │ │ │
│合同负债 │2024年6月末在手 │ 22856.68│ 78670.79│ -70.95│
│ │订单总金额较2023│ │ │ │
│ │年末有所下降；同│ │ │ │
│ │时，受不同项目业│ │ │ │
│ │主方关于建设进度│ │ │ │
│ │及付款进度的安排│ │ │ │
│ │不同影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│受发行人业务规模│ 6578.16│ 5608.44│ 17.29│
│ │增长带动公司员工│ │ │ │
│ │人数增加的影响，│ │ │ │
│ │导致员工工资和奖│ │ │ │
│ │金增长 │ │ │ │
│其他应付款 │押金保证金减少 │ 1396.07│ 1808.86│ -22.82│
│一年内到期的│本期新增厂房面积│ 3596.55│ 2217.55│ 62.19│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的应│ 15500.67│ 24122.82│ -35.74│
│ │收票据 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增厂房面积│ 11603.99│ 6064.34│ 91.35│
│ │和办公场所导致租│ │ │ │
│ │赁付款额增长 │ │ │ │
│预计负债 │产品质量保证金增│ 10335.79│ 10889.04│ -5.08│
│ │长和未决诉讼减少│ │ │ │
│ │共同作用 │ │ │ │
│非流动资产总│发行人业务规模的│ 119287.26│ 97194.05│ 22.73│
│额 │增长 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 169797.75│ 331919.73│ 256803.06│ 86992.15│ 9655.51│
│存货 │ 171518.37│ 244231.38│ 231049.15│ 84382.48│ 25080.45│
│应收票据及应收账款 │ 317190.21│ 151884.18│ 53402.51│ 28654.62│ 25362.73│
│合同资产 │ 106383.03│ 75566.88│ 22722.88│ 5720.19│ 1005.41│
│预付款项 │ 4018.20│ 2744.01│ 3494.65│ 1943.16│ 287.53│
│其他应收款 │ 4483.17│ 3851.08│ 4567.46│ 3431.11│ 10387.98│
│流动资产合计 │ 809605.01│ 826098.75│ 590670.67│ 224935.81│ 81974.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 39554.54│ 37598.61│ 37041.04│ 18717.83│ 11297.07│
│固定资产净额 │ 24410.56│ 15471.81│ 8259.60│ 16795.72│ 19700.30│
│在建工程 │ 321.05│ 3881.03│ ---│ 63.81│ ---│
│无形资产 │ 7140.98│ 3643.41│ 828.62│ 1075.83│ 1232.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 124664.72│ 97194.05│ 64541.32│ 57944.73│ 47819.69│
│资产总计 │ 934269.73│ 923292.80│ 655211.99│ 282880.54│ 129794.02│
│应付票据及应付账款 │ 471005.48│ 483844.17│ 323413.37│ 74243.97│ 26417.23│
│预收款项 │ 325.97│ 208.64│ 194.98│ 150.14│ 320.22│
│合同负债 │ 9851.57│ 78670.79│ 115176.37│ 12329.71│ 3487.00│
│流动负债 │ 630947.34│ 665972.55│ 480701.34│ 121892.34│ 69084.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67.77│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 693.76│
│非流动负债 │ 23499.99│ 18365.58│ 7943.76│ 12609.02│ 4664.34│
│负债合计 │ 654447.33│ 684338.13│ 488645.10│ 134501.37│ 73748.90│
│实收资本 │ 13329.76│ 13329.76│ 13329.76│ 13329.76│ 11422.43│
│资本公积金 │ 172428.45│ 162831.83│ 148729.41│ 145954.41│ 58137.17│
│盈余公积 │ 6664.88│ 6664.88│ 2518.47│ 1538.15│ 51.10│
│未分配利润 │ 86996.74│ 55654.60│ 1989.25│ -14757.07│ -14396.07│
│少数股东权益 │ 402.56│ 473.59│ ---│ 2313.93│ 830.51│
│归属母公司权益 │ 279419.83│ 238481.07│ 166566.90│ 146065.24│ 55214.62│
│股东权益合计 │ 279822.40│ 238954.67│ 166566.90│ 148379.17│ 56045.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 169797.75│ 195436.92│ 331919.73│ 256803.06│ 86992.15│ 9655.51│
│存货 │ 171518.37│ 111356.95│ 244231.38│ 231049.15│ 84382.48│ 25080.45│
│应收票据及应收账款 │ 317190.21│ 232635.19│ 151884.18│ 53402.51│ 28654.62│ 25362.73│
│合同资产 │ 106383.03│ 98830.28│ 75566.88│ 22722.88│ 5720.19│ 1005.41│
│预付款项 │ 4018.20│ 2692.13│ 2744.01│ 3494.65│ 1943.16│ 287.53│
│其他应收款 │ 4483.17│ 4037.99│ 3851.08│ 4567.46│ 3431.11│ 10387.98│
│流动资产合计 │ 809605.01│ 664316.11│ 826098.75│ 590670.67│ 224935.81│ 81974.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 39554.54│ 41590.23│ 37598.61│ 37041.04│ 18717.83│ 11297.07│
│固定资产净额 │ 24410.56│ 21374.32│ 15471.81│ 8259.60│ 16795.72│ 19700.30│
│在建工程 │ 321.05│ 519.61│ 3881.03│ ---│ 63.81│ ---│
│无形资产 │ 7140.98│ 3504.23│ 3643.41│ 828.62│ 1075.83│ 1232.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 124664.72│ 119287.26│ 97194.05│ 64541.32│ 57944.73│ 47819.69│
│资产总计 │ 934269.73│ 783603.37│ 923292.80│ 655211.99│ 282880.54│ 129794.02│
│应付票据及应付账款 │ 471005.48│ 383893.00│ 483844.17│ 323413.37│ 74243.97│ 26417.23│
│预收款项 │ 325.97│ 497.43│ 208.64│ 194.98│ 150.14│ 320.22│
│合同负债 │ 9851.57│ 22856.68│ 78670.79│ 115176.37│ 12329.71│ 3487.00│
│流动负债 │ 630947.34│ 485967.53│ 665972.55│ 480701.34│ 121892.34│ 69084.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 67.77│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 693.76│
│非流动负债 │ 23499.99│ 23353.83│ 18365.58│ 7943.76│ 12609.02│ 4664.34│
│负债合计 │ 654447.33│ 509321.36│ 684338.13│ 488645.10│ 134501.37│ 73748.90│
│实收资本 │ 13329.76│ 13329.76│ 13329.76│ 13329.76│ 13329.76│ 11422.43│
│资本公积金 │ 172428.45│ 170122.32│ 162831.83│ 148729.41│ 145954.41│ 58137.17│
│盈余公积 │ 6664.88│ 6664.88│ 6664.88│ 2518.47│ 1538.15│ 51.10│
│未分配利润 │ 86996.74│ 83841.55│ 55654.60│ 1989.25│ -14757.07│ -14396.07│
│少数股东权益 │ 402.56│ 323.51│ 473.59│ ---│ 2313.93│ 830.51│
│归属母公司权益 │ 279419.83│ 273958.51│ 238481.07│ 166566.90│ 146065.24│ 55214.62│
│股东权益合计 │ 279822.40│ 274282.02│ 238954.67│ 166566.90│ 148379.17│ 56045.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 519768.36│ 698190.98│ 262583.94│ 83786.40│ 37032.71│
│营业总成本 │ 474595.68│ 617490.78│ 235474.72│ 82545.63│ 38404.46│
│营业税金及附加 │ 1179.46│ 2993.31│ 1390.41│ 473.73│ 183.10│
│销售费用 │ 23011.08│ 20275.40│ 9302.06│ 5023.86│ 2152.67│
│财务费用 │ 697.32│ -587.03│ -719.01│ 655.53│ 409.57│
│管理费用 │ 14215.29│ 16668.11│ 6953.94│ 4212.07│ 3074.20│
│资产减值损失 │ -4380.08│ -5866.51│ -1793.26│ -366.87│ -156.42│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │
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