财务分析☆ ◇688416 恒烁股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9607.83│ -4830.10│ -1867.41│ 2120.56│
│净利润增长率(%) │ -306.00│ -204.09│ -173.57│ -85.63│
│扣非净利润(万) │ -10788.39│ -5787.81│ -2184.73│ 350.05│
│营业总收入(万元) │ 21800.24│ 15153.82│ 7173.71│ 43327.75│
│总营收同比增长率(%) │ -37.69│ -43.08│ -42.02│ -24.76│
│加权净资产收益率(%) │ -5.84│ -2.90│ -1.11│ 2.42│
│资产负债比率(%) │ 6.81│ 6.30│ 5.56│ 6.41│
│净利润现金含量(%) │ 108.63│ 131.81│ 227.24│ -708.14│
│基本每股收益(元) │ -1.1600│ -0.5800│ -0.2300│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ -1.3055│ -0.7000│ -0.2644│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.1627│ -0.5845│ -0.2260│ 0.2566│
│每股资本公积金(元) │ 17.4534│ 17.3905│ 17.3276│ 17.2225│
│每股未分配利润(元) │ 0.8733│ 1.4515│ 1.8100│ 2.0360│
│每股净资产(元) │ 19.5410│ 20.0562│ 20.3519│ 20.4727│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2630│ -0.7704│ -0.5135│ -1.8172│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4664.07│ 4640.17│ 14755.99│ 5468.88│
│归母净利(调整后:万) │ 4664.07│ 4640.17│ 14755.99│ 5468.88│
│净利润增长率(%) │ -61.78│ -15.15│ 616.41│ ---│
│扣非净利润(万) │ 2828.75│ 3987.91│ 13218.33│ 4924.91│
│营业总收(未调整:万) │ 34986.78│ 26620.94│ 57585.58│ 26747.41│
│营业总收(调整后:万) │ 34986.78│ 26620.94│ 57585.58│ 26747.41│
│总营收同比增长率(%) │ -22.72│ -0.47│ 128.76│ ---│
│加权净资产收益率(%) │ 7.70│ 9.84│ 44.27│ 21.64│
│资产负债比率(%) │ 12.29│ 38.15│ 21.39│ 25.30│
│净利润现金含量(%) │ -860.97│ -770.73│ 86.09│ 79.30│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.7500│ 2.4300│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3423│ 0.6400│ 2.1800│ 0.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5644│ 0.7487│ 2.3809│ 0.8824│
│每股资本公积金(元) │ 17.1777│ 3.6728│ 3.5782│ 3.4869│
│每股未分配利润(元) │ 2.3750│ 3.1629│ 2.4142│ 1.1635│
│每股净资产(元) │ 20.7366│ 8.0788│ 7.2300│ 5.6400│
│每股经营现金流量(元)│ -4.8593│ -5.7704│ 2.0500│ 0.7000│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.74│ 16.38│ 19.38│ 15.68│
│速动比率 │ 11.37│ 12.84│ 15.40│ 12.77│
│资产负债比率(%) │ 6.81│ 6.30│ 5.56│ 6.41│
│产权比率 │ 0.07│ 0.07│ 0.06│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -112.42│ -74.85│ -58.95│ -165.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.61│ 2.55│ 4.88│ 4.20│
│速动比率 │ 7.57│ 1.94│ 3.57│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 12.29│ 38.15│ 21.39│ 25.30│
│产权比率 │ 0.14│ 0.62│ 0.27│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -184.21│ -124.75│ 127.16│ 45.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.66│ 1.92│ 0.93│ 8.02│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.45│ 0.22│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.05│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 9.53│ 6.58│ 3.07│ 19.55│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.08│ 0.04│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.27│ 6.06│ 17.24│ 7.13│
│存货周转率 │ 1.39│ 1.18│ 4.27│ 3.08│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.44│ 1.60│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 15.73│ 12.00│ 32.40│ 17.82│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.39│ 1.39│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.95│ -2.91│ -1.11│ 1.25│
│销售毛利率 │ 14.39│ 15.78│ 15.87│ 26.99│
│营业利润率 │ -55.16│ -41.56│ -35.53│ 3.13│
│销售净利率 │ -44.07│ -31.87│ -26.03│ 4.89│
│总资产净利率 │ -5.43│ -2.70│ -1.04│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.72│ 9.27│ 32.92│ 15.63│
│销售毛利率 │ 29.24│ 32.27│ 40.83│ 36.46│
│营业利润率 │ 11.54│ 15.84│ 25.88│ 22.32│
│销售净利率 │ 13.33│ 17.43│ 25.62│ 20.45│
│总资产净利率 │ 3.70│ 6.73│ 35.50│ 15.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.69│ -43.08│ -42.02│ -24.76│
│营业利润增长率 │ -397.83│ -249.40│ -213.75│ -90.89│
│净利润增长率 │ -306.00│ -204.09│ -173.57│ -85.63│
│净资产增长率 │ -4.55│ -2.04│ -0.59│ 277.44│
│总资产增长率 │ -4.14│ -2.15│ -1.49│ 217.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.72│ -0.47│ 128.76│ ---│
│营业利润增长率 │ -68.12│ -29.40│ 568.10│ ---│
│净利润增长率 │ -61.78│ -15.15│ 616.41│ ---│
│净资产增长率 │ 282.31│ 11.71│ 118.65│ 70.63│
│总资产增长率 │ 242.63│ 41.97│ 118.45│ 79.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │市场需求持续疲软│ 21800.24│ 34986.78│ -37.69│
│ │、市场竞争加剧等│ │ │ │
│ │因素影响，公司主│ │ │ │
│ │营产品销售单价进│ │ │ │
│ │一步下降 │ │ │ │
│归属于上市公│1）受到行业周期 │ -9607.83│ 4664.07│ -306.00│
│司股东的净利│，经济环境等因素│ │ │ │
│润 │的影响，下游需求│ │ │ │
│ │持续疲软，库存承│ │ │ │
│ │压，市场竞争激烈│ │ │ │
│ │，为维护拓展客户│ │ │ │
│ │和占据市场份额，│ │ │ │
│ │公司主要产品的平│ │ │ │
│ │均销售单价和毛利│ │ │ │
│ │率进一步下滑；2 │ │ │ │
│ │）综合市场需求和│ │ │ │
│ │产品价格等因素，│ │ │ │
│ │公司基于谨慎原则│ │ │ │
│ │对存货进行减值计│ │ │ │
│ │提，报告期内确认│ │ │ │
│ │的资产减值损失金│ │ │ │
│ │额为6,003.25万元│ │ │ │
│ │；3）报告期内， │ │ │ │
│ │公司高度重视对研│ │ │ │
│ │发、质量管理、市│ │ │ │
│ │场开拓等方面的人│ │ │ │
│ │才建设和投入，叠│ │ │ │
│ │加股份支付费用影│ │ │ │
│ │响，各项成本费用│ │ │ │
│ │较上年同期增加，│ │ │ │
│ │其中研发费用较上│ │ │ │
│ │年同期增加58.20%│ │ │ │
│归属于上市公│净利润比上年同期│ -10788.39│ 2828.75│ -481.38│
│司股东的扣除│降低 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│研发投入合计│研发人员薪酬增加│ 6945.60│ 4390.36│ 58.20│
│ │以及公司不断加大│ │ │ │
│ │研发投入使流片开│ │ │ │
│ │发费增加共同影响│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 74777.94│ 63142.51│ 18.43│
│交易性金融资│本报告期公司理财│ 1000.00│ 19302.68│ -94.82│
│产 │产品到期 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期公司信用│ 944.92│ 506.27│ 86.64│
│ │等级一般的票据结│ │ │ │
│ │算货款增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7529.88│ 8220.66│ -8.40│
│应收款项融资│本报告期公司信用│ 184.34│ 371.03│ -50.32│
│ │等级较高的票据结│ │ │ │
│ │算货款减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 221.09│ 198.70│ 11.27│
│其他应收款 │本报告期末出口退│ 151.65│ 73.18│ 107.24│
│ │税款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 30110.67│ 26330.74│ 14.36│
│其他流动资产│--- │ 24391.97│ 24010.19│ 1.59│
│固定资产 │--- │ 2333.14│ 2269.42│ 2.81│
│使用权资产 │本报告期原办公室│ 445.00│ 63.58│ 599.86│
│ │租赁到期，新增办│ │ │ │
│ │公室租赁 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 3506.45│ 3887.05│ -9.79│
│长期待摊费用│本报告期新增办公│ 39.62│ ---│ ---│
│ │室装修款 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期期末公司│ 1361.05│ 200.16│ 579.99│
│产 │可抵扣暂时性差异│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 29891.74│ 32199.43│ -7.17│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本报告期公司票据│ 162.64│ ---│ ---│
│ │结算采购款增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 6935.54│ 7444.09│ -6.83│
│合同负债 │本报告期履行合同│ 54.89│ 182.32│ -69.90│
│ │义务转销合同预收│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期末已计提│ 494.42│ 744.69│ -33.61│
│ │尚未发放的员工薪│ │ │ │
│ │酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期销售产品│ 17.70│ 34.47│ -48.64│
│ │产生的增值税减少│ │ │ │
│其他应付款 │2022年年末收到的│ 51.12│ 268.45│ -80.96│
│ │代收代付款项，20│ │ │ │
│ │23年发放完毕 │ │ │ │
│一年内到期的│重分类未来一年内│ 486.02│ 302.38│ 60.73│
│非流动负债 │到期的租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司背书的应收票│ 303.56│ 91.36│ 232.26│
│ │据票据尚未到期 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期原办公室│ 209.63│ 3.88│ 5301.79│
│ │租赁到期，新增办│ │ │ │
│ │公室租赁 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 240.00│ 240.00│ 0.00│
│递延收益 │本报告期摊销与资│ 194.75│ 282.74│ -31.12│
│ │产相关的政府补助│ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 2000.00│ 2000.00│ 0.00│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │市场需求持续疲软│ 15153.82│ 26620.94│ -43.08│
│ │、市场竞争加剧等│ │ │ │
│ │因素影响，公司主│ │ │ │
│ │营产品销售单价进│ │ │ │
│ │一步下降 │ │ │ │
│营业成本 │销售规模下降，对│ 12762.90│ 18030.06│ -29.21│
│ │应的营业成本减少│ │ │ │
│销售费用 │销售人数增加导致│ 656.40│ 497.13│ 32.04│
│ │人员薪酬等支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期新增股份支付│ 2280.07│ 1342.68│ 69.81│
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │存量资金产生的利│ -691.86│ -237.39│ -191.44│
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬增加│ 4709.27│ 2751.34│ 71.16│
│ │以及公司不断加大│ │ │ │
│ │研发投入使流片开│ │ │ │
│ │发费增加 │ │ │ │
│经营活动产生│2022年1-6月公司 │ -6366.55│ -35763.40│ 82.20│
│的现金流量净│支付产能保证金3 │ │ │ │
│额 │亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│公司利用闲置资金│ 18139.13│ -1703.94│ 1164.54│
│的现金流量净│进行现金管理 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年增加短期借│ -212.84│ 21770.95│ -100.98│
│的现金流量净│款2.2亿元，已于2│ │ │ │
│额 │022年度归还 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入减少，主│ -4830.10│ 4640.17│ -204.09│
│司股东的净利│营产品销售单价进│ │ │ │
│润 │一步下降，综合毛│ │ │ │
│ │利率下滑。同时公│ │ │ │
│ │司为了推动产品迭│ │ │ │
│ │代研发和公司发展│ │ │ │
│ │，期间费用增长。│ │ │ │
│ │叠加公司存货规模│ │ │ │
│ │扩大资产减值损失│ │ │ │
│ │增加等因素，导致│ │ │ │
│ │公司业绩大幅下滑│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50076.79│ 74777.94│ 68967.14│ 63142.51│
│存货 │ 31240.45│ 30110.67│ 28615.80│ 26330.74│
│应收账款 │ 8151.68│ 7529.88│ 7167.28│ 8220.66│
│其他应收款 │ 110.10│ 151.65│ 109.56│ 73.18│
│流动资产合计 │ 136821.72│ 139312.45│ 139475.66│ 142155.96│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2305.64│ 2333.14│ 2397.53│ 2269.42│
│无形资产 │ 3277.53│ 3506.45│ 3615.58│ 3887.05│
│非流动资产合计 │ 36468.17│ 37577.00│ 38613.34│ 38619.64│
│资产总计 │ 173289.89│ 176889.45│ 178089.00│ 180775.60│
│流动负债 │ 9283.82│ 8505.88│ 7198.36│ 9067.77│
│非流动负债 │ 2524.95│ 2644.38│ 2708.41│ 2526.63│
│负债合计 │ 11808.77│ 11150.26│ 9906.77│ 11594.40│
│实收资本 │ 8263.73│ 8263.73│ 8263.73│ 8263.73│
│资本公积金 │ 144230.20│ 143710.55│ 143190.89│ 142322.12│
│盈余公积 │ 1794.15│ 1794.15│ 1794.15│ 1794.15│
│未分配利润 │ 7216.89│ 11994.62│ 14957.31│ 16824.72│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 161481.12│ 165739.19│ 168182.23│ 169181.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 120012.85│ 11839.24│ 27146.26│ 20669.00│
│存货 │ 22603.78│ 17430.13│ 13074.69│ 8162.11│
│应收账款 │ 7038.52│ 6205.63│ 2587.94│ 3410.33│
│其他应收款 │ 84.40│ 55.20│ 126.09│ 53.20│
│流动资产合计 │ 187702.17│ 73071.81│ 48762.76│ 39869.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2287.25│ 2273.47│ 2162.30│ 1610.14│
│无形资产 │ 3231.58│ 3401.88│ 3793.34│ 2808.81│
│非流动资产合计 │ 7671.41│ 7879.44│ 8259.05│ 6957.69│
│资产总计 │ 195373.59│ 80951.25│ 57021.81│ 46826.74│
│流动负债 │ 21799.10│ 28668.38│ 9989.32│ 9490.16│
│非流动负债 │ 2212.69│ 2212.69│ 2209.37│ 2356.75│
│负债合计 │ 24011.80│ 30881.07│ 12198.69│ 11846.90│
│实收资本 │ 8263.73│ 6197.73│ 6197.73│ 6197.73│
│资本公积金 │ 141951.46│ 22762.73│ 22176.72│ 21610.93│
│盈余公积 │ 1535.84│ 1535.84│ 1535.84│ ---│
│未分配利润 │ 19626.54│ 19602.65│ 14962.48│ 7211.20│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 171361.79│ 50070.18│ 44823.11│ 34979.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21800.24│ 15153.82│ 7173.71│ 43327.75│
│营业成本 │ 18662.82│ 12762.90│ 6035.46│ 31633.74│
│营业税金及附加 │ 35.64│ 24.68│ 11.95│ 63.03│
│销售费用 │ 1043.11│ 656.40│ 311.71│ 1178.72│
│财务费用 │ -963.69│ -691.86│ -291.18│ -731.08│
│管理费用 │ 3193.18│ 2280.07│ 1263.80│ 3076.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -119.66│ -119.66│ -119.66│ 57.19│
│投资收益 │ 811.43│ 642.57│ 421.54│ 133.27│
│营业利润 │ -12024.04│ -6298.29│ -2548.49│ 1357.77│
│营业外收入 │ 307.68│ 307.68│ 280.24│ 639.38│
│营业外支出 │ 0.39│ 0.39│ 0.39│ 0.25│
│利润总额 │ -11716.75│ -5991.00│ -2268.64│ 1996.90│
│所得税 │ -2108.92│ -1160.90│ -401.23│ -123.66│
│净利润 │ -9607.83│ -4830.10│ -1867.41│ 2120.56│
│归属母公司净利润 │ -9607.83│ -4830.10│ -1867.41│ 2120.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 34986.78│ 26620.94│ 57585.58│ 26747.41│
│营业成本 │ 24756.08│ 18030.06│ 34071.19│ 16994.21│
│营业税金及附加 │ 49.72│ 36.73│ 276.83│ 109.02│
│销售费用 │ 766.94│ 497.13│ 1025.42│ 444.61│
│财务费用 │ -306.53│ -237.39│ 22.87│ 2.36│
│管理费用 │ 2176.89│ 1342.68│ 3114.11│ 1534.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 78.82│ 22.14│ 62.47│ ---│
│投资收益 │ 46.78│ 48.86│ 180.65│ 101.90│
│营业利润 │ 4037.19│ 4215.63│ 14902.31│ 5971.19│
│营业外收入 │ 619.57│ 417.23│ 473.38│ 110.00│
│营业外支出 │ 0.03│ 0.03│ 14.90│ ---│
│利润总额 │ 4656.73│ 4632.83│ 15360.79│ 6081.19│
│所得税 │ -7.34│ -7.34│ 604.80│ 612.31│
│净利润 │ 4664.07│ 4640.17│ 14755.99│ 5468.88│
│归属母公司净利润 │ 4664.07│ 4640.17│ 14755.99│ 5468.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24969.68│ 17141.11│ 9643.91│ 43509.29│
│经营活动现金流出 │ 35406.44│ 23507.65│ 13887.42│ 58525.82│
│经营活动现金流量净额│ -10436.76│ -6366.55│ -4243.51│ -15016.53│
│投资活动现金流入 │ 71984.35│ 37453.59│ 29388.29│ 6616.82│
│资本性支出 │ 467.21│ 314.46│ 262.65│ 31315.24│
│投资活动现金流出 │ 74467.21│ 19314.46│ 19262.65│ 75995.24│
│投资活动现金流量净额│ -2482.86│ 18139.13│ 10125.64│ -69378.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 145784.50│
│筹资活动现金流出 │ 170.21│ 212.84│ 51.70│ 25468.63│
│筹资活动现金流量净额│ -170.21│ -212.84│ -51.70│ 120315.86│
│汇率变动对现金的影响│ 24.11│ 26.89│ -5.80│ 75.34│
│现金及等价物净增加额│ -13065.72│ 11586.63│ 5824.63│ 35996.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35449.85│ 26055.16│ 68539.82│ 31672.44│
│经营活动现金流出 │ 75605.90│ 61818.57│ 55837.02│ 27335.38│
│经营活动现金流量净额│ -40156.05│ -35763.40│ 12702.80│ 4337.05│
│投资活动现金流入 │ 2546.35│ 2546.35│ 22180.65│ 17101.90│
│资本性支出 │ 415.13│ 250.29│ 3960.16│ 511.60│
│投资活动现金流出 │ 4415.13│ 4250.29│ 30960.16│ 24511.60│
│投资活动现金流量净额│ -1868.78│ -1703.94│ -8779.51│ -7409.70│
│筹资活动现金流入 │ 145784.50│ 22000.00│ 8443.27│ 8443.27│
│筹资活动现金流出 │ 11351.30│ 229.05│ 1036.19│ 597.99│
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