财务分析☆ ◇688416 恒烁股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -10456.57│ -17263.93│ 2120.56│ 14755.99│ 2059.71│ -506.60│
│净利润增长率(%) │ -8.83│ -914.12│ -85.63│ 616.41│ 506.58│ 19.33│
│扣非净利润(万) │ -11909.79│ -19162.99│ 350.05│ 13218.33│ 1437.03│ -1186.93│
│营业总收入(万元) │ 26368.26│ 30583.86│ 43327.75│ 57585.58│ 25173.15│ 13363.81│
│总营收同比增长率(%) │ 20.95│ -29.41│ -24.76│ 128.76│ 88.37│ 32.34│
│加权净资产收益率(%) │ -7.08│ -10.72│ 2.42│ 44.27│ 19.56│ -7.06│
│资产负债比率(%) │ 5.67│ 7.74│ 6.41│ 21.39│ 21.46│ 35.21│
│净利润现金含量(%) │ 90.09│ 96.19│ -2122.86│ 86.09│ 38.05│ -91.14│
│基本每股收益(元) │ -1.2700│ -2.0900│ 0.3100│ 2.4300│ ---│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ -1.4412│ -2.3200│ 0.0500│ 2.1800│ ---│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.2654│ -2.0891│ 0.2566│ 2.3809│ 0.3875│ -0.1141│
│每股资本公积金(元) │ 17.4406│ 17.3412│ 17.2225│ 3.5782│ 2.6851│ 0.9950│
│每股未分配利润(元) │ -1.3185│ -0.0531│ 2.0360│ 2.4142│ 0.1780│ -0.2509│
│每股净资产(元) │ 17.3330│ 18.4990│ 20.4727│ 7.2300│ 3.8600│ 1.7600│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1400│ -2.0095│ -5.4475│ 2.0500│ 0.1500│ 0.1000│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -10456.57│ -7435.02│ -3305.33│ -17263.93│ -9607.83│ -4830.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9607.83│ -4830.10│
│净利润增长率(%) │ -8.83│ -53.93│ -77.00│ -914.12│ -306.00│ -204.09│
│扣非净利润(万) │ -11909.79│ -8447.15│ -3816.19│ -19162.99│ -10788.39│ -5787.81│
│营业总收(未调整:万) │ 26368.26│ 17745.44│ 8051.22│ 30583.86│ 21800.24│ 15153.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21800.24│ 15153.82│
│总营收同比增长率(%) │ 20.95│ 17.10│ 12.23│ -29.41│ -37.69│ -43.08│
│加权净资产收益率(%) │ -7.08│ -4.98│ -2.19│ -10.72│ -5.84│ -2.90│
│资产负债比率(%) │ 5.67│ 5.37│ 6.61│ 7.74│ 6.81│ 6.30│
│净利润现金含量(%) │ 90.09│ 119.74│ 90.73│ 96.19│ 108.63│ 131.81│
│基本每股收益(元) │ -1.2700│ -0.9000│ -0.4000│ -2.0900│ -1.1600│ -0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ -1.4412│ -1.0200│ -0.4618│ -2.3200│ -1.3055│ -0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.2654│ -0.8997│ -0.4000│ -2.0891│ -1.1627│ -0.5845│
│每股资本公积金(元) │ 17.4406│ 17.3909│ 17.3568│ 17.3412│ 17.4534│ 17.3905│
│每股未分配利润(元) │ -1.3185│ -0.9529│ -0.4531│ -0.0531│ 0.8733│ 1.4515│
│每股净资产(元) │ 17.3330│ 17.6489│ 18.1145│ 18.4990│ 19.5410│ 20.0562│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1400│ -1.0774│ -0.3629│ -2.0095│ -1.2630│ -0.7704│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.10│ 12.84│ 15.68│ 4.88│ 4.19│ 2.14│
│速动比率 │ 14.34│ 9.64│ 12.77│ 3.57│ 3.67│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 5.67│ 7.74│ 6.41│ 21.39│ 21.46│ 35.21│
│产权比率 │ 0.06│ 0.08│ 0.07│ 0.27│ 0.27│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -1.45│ -1.59│ -4.96│ 1.27│ 0.14│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 19.10│ 20.71│ 15.88│ 12.84│ 14.74│ 16.38│
│速动比率 │ 14.34│ 15.44│ 11.65│ 9.64│ 11.37│ 12.84│
│资产负债比率(%) │ 5.67│ 5.37│ 6.61│ 7.74│ 6.81│ 6.30│
│产权比率 │ 0.06│ 0.06│ 0.07│ 0.08│ 0.07│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ -1.45│ -1.47│ -0.36│ -1.59│ -1.12│ -0.75│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 3.24│ 8.02│ 17.24│ 8.66│ 9.64│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.88│ 1.61│ 4.27│ 8.23│ 5.47│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.22│ 0.45│ 1.60│ 1.57│ 1.93│
│固定资产周转率 │ 10.06│ 13.20│ 19.55│ 32.40│ 19.22│ 11.10│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.18│ 0.36│ 1.39│ 1.32│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 1.58│ 0.72│ 3.24│ 2.66│ 1.92│
│存货周转率 │ 0.69│ 0.47│ 0.21│ 0.88│ 0.65│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.06│ 0.22│ 0.16│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 10.06│ 7.54│ 3.39│ 13.20│ 9.53│ 6.59│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.05│ 0.18│ 0.12│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.30│ -11.29│ 1.25│ 32.92│ 10.05│ -6.50│
│销售毛利率 │ 15.47│ 14.58│ 26.99│ 40.83│ 25.36│ 16.68│
│营业利润率 │ -39.89│ -57.86│ 3.13│ 25.88│ 8.86│ -7.33│
│销售净利率 │ -39.66│ -56.45│ 4.89│ 25.62│ 8.18│ -3.79│
│总资产净利率 │ -6.59│ -9.97│ 1.78│ 35.50│ 10.80│ -5.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.30│ -5.10│ -2.21│ -11.29│ -5.95│ -2.91│
│销售毛利率 │ 15.47│ 13.79│ 12.10│ 14.58│ 14.39│ 15.78│
│营业利润率 │ -39.89│ -42.09│ -41.51│ -57.86│ -55.16│ -41.56│
│销售净利率 │ -39.66│ -41.90│ -41.05│ -56.45│ -44.07│ -31.87│
│总资产净利率 │ -6.59│ -4.65│ -2.03│ -9.97│ -5.43│ -2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.95│ -29.41│ -24.76│ 128.76│ 88.37│ 32.34│
│营业利润增长率 │ 12.52│ -1403.28│ -90.89│ 568.10│ 327.69│ 7.54│
│净利润增长率 │ -8.83│ -914.12│ -85.63│ 616.41│ 506.58│ 19.33│
│净资产增长率 │ -6.30│ -9.64│ 277.44│ 118.64│ 163.14│ 84.58│
│总资产增长率 │ -8.36│ -8.34│ 217.03│ 118.45│ 117.08│ 51.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.95│ 17.10│ 12.23│ -29.41│ -37.69│ -43.08│
│营业利润增长率 │ 12.52│ -18.58│ -31.14│ -1403.28│ -397.83│ -249.40│
│净利润增长率 │ -8.83│ -53.93│ -77.00│ -914.12│ -306.00│ -204.09│
│净资产增长率 │ -6.30│ -4.60│ -2.08│ -9.64│ -4.55│ -2.03│
│总资产增长率 │ -8.36│ -6.99│ -3.26│ -8.34│ -4.14│ -2.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │现金管理资金到期│ 56975.63│ 21682.29│ 162.77│
│ │暂未购买理财产品│ │ │ │
│交易性金融资│现金管理资金到期│ 10015.87│ 53135.98│ -81.15│
│产 │暂未购买理财产品│ │ │ │
│应收票据 │本期收到以票据形│ 653.28│ 445.00│ 46.80│
│ │式支付货款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到以票据形│ 994.72│ 0.00│ ---│
│ │式支付货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款项│ 669.85│ 259.17│ 158.46│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │出口退税款项增加│ 174.12│ 122.10│ 42.60│
│在建工程 │本期扩大经营场所│ 557.49│ 0.00│ ---│
│ │，购入新办公楼装│ │ │ │
│ │修改造 │ │ │ │
│使用权资产 │本期摊销使用资产│ 195.20│ 320.10│ -39.02│
│长期待摊费用│本期摊销长期费用│ 15.26│ 28.30│ -46.09│
│ │费用 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付采购货款│ 4767.33│ 8445.90│ -43.55│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期末已计提尚未│ 778.05│ 1123.39│ -30.74│
│ │发放的职工薪酬减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 17.18│ 26.62│ -35.44│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │上期应付其他款项│ 19.20│ 101.00│ -80.99│
│ │本期支付 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末背书的尚未│ 56.14│ 175.06│ -67.93│
│ │到期的应收票据金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期摊销与资产相│ 142.66│ 305.24│ -53.26│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产应纳税│ 2.00│ 18.24│ -89.03│
│债 │暂时性差异减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 17745.44│ 15153.82│ 17.10│
│营业成本 │--- │ 15299.02│ 12762.90│ 19.87│
│销售费用 │--- │ 817.07│ 656.40│ 24.48│
│管理费用 │本期股份支付金额│ 1471.02│ 2280.07│ -35.48│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期存量资金产生│ -230.87│ -691.86│ 66.63│
│ │的利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4029.84│ 4709.27│ -14.43│
│经营活动产生│本期经营支出金额│ -8903.05│ -6366.55│ -39.84│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理金额│ 44310.09│ 18139.13│ 144.28│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期租赁房屋产生│ -130.98│ -212.84│ 38.46│
│的现金流量净│的现金支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司计提资产减值│ -3305.33│ -1867.41│ -77.00│
│司股东的净利│损失金额增加，导│ │ │ │
│润 │致公司净利润减少│ │ │ │
│归属于上市公│公司计提资产减值│ -3816.19│ -2184.73│ -74.68│
│司股东的扣除│损失金额增加，导│ │ │ │
│非经常性损益│致公司净利润减少│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司计提资产减值│ -2998.79│ -4243.51│ 29.33│
│的现金流量净│损失金额增加，导│ │ │ │
│额 │致公司净利润减少│ │ │ │
│ │。因净利润减少导│ │ │ │
│ │致归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的扣除非经常│ │ │ │
│ │性损益的净利润、│ │ │ │
│ │基本每股收益和稀│ │ │ │
│ │释每股收益相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 40497.34│ 21682.29│ 63142.51│ 27146.26│ 15917.75│ 3270.10│
│存货 │ 30963.21│ 33340.67│ 26330.74│ 13074.69│ 2870.18│ 1696.19│
│应收账款 │ 11915.22│ 10646.81│ 8220.66│ 2587.94│ 4093.23│ 1723.43│
│其他应收款 │ 103.30│ 122.10│ 73.18│ 126.09│ 45.44│ 9.04│
│流动资产合计 │ 124223.22│ 133723.21│ 142155.96│ 48762.76│ 23158.22│ 8871.85│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2876.25│ 2365.13│ 2269.42│ 2162.30│ 1392.37│ 1227.09│
│无形资产 │ 2232.36│ 2992.84│ 3887.05│ 3793.34│ 871.00│ 1016.62│
│非流动资产合计 │ 27617.89│ 31977.61│ 38619.64│ 8259.05│ 2944.67│ 3152.82│
│资产总计 │ 151841.11│ 165700.82│ 180775.60│ 57021.81│ 26102.89│ 12024.67│
│流动负债 │ 6504.84│ 10418.45│ 9067.77│ 9989.32│ 5522.45│ 4154.01│
│非流动负债 │ 2101.24│ 2411.61│ 2526.63│ 2209.37│ 80.00│ 80.00│
│负债合计 │ 8606.08│ 12830.06│ 11594.40│ 12198.69│ 5602.45│ 4234.01│
│实收资本 │ 8263.73│ 8263.73│ 8263.73│ 6197.73│ 5314.90│ 4438.96│
│资本公积金 │ 144124.29│ 143303.22│ 142322.12│ 22176.72│ 14271.07│ 4416.86│
│盈余公积 │ 1794.15│ 1794.15│ 1794.15│ 1535.84│ ---│ ---│
│未分配利润 │ -10895.78│ -439.21│ 16824.72│ 14962.48│ 946.02│ -1113.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 143235.02│ 152870.76│ 169181.21│ 44823.11│ 20500.43│ 7790.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40497.34│ 56975.63│ 26872.16│ 21682.29│ 50076.79│ 74777.94│
│存货 │ 30963.21│ 31928.64│ 34732.07│ 33340.67│ 31240.45│ 30110.67│
│应收账款 │ 11915.22│ 11764.51│ 11729.64│ 10646.81│ 8151.68│ 7529.88│
│其他应收款 │ 103.30│ 174.12│ 94.71│ 122.10│ 110.10│ 151.65│
│流动资产合计 │ 124223.22│ 125384.35│ 130526.26│ 133723.21│ 136821.72│ 139312.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2876.25│ 2339.90│ 2384.39│ 2365.13│ 2305.64│ 2333.14│
│无形资产 │ 2232.36│ 2417.86│ 2687.65│ 2992.84│ 3277.53│ 3506.45│
│非流动资产合计 │ 27617.89│ 28730.01│ 29767.32│ 31977.61│ 36468.17│ 37577.00│
│资产总计 │ 151841.11│ 154114.36│ 160293.59│ 165700.82│ 173289.89│ 176889.45│
│流动负债 │ 6504.84│ 6053.16│ 8221.59│ 10418.45│ 9283.82│ 8505.88│
│非流动负债 │ 2101.24│ 2215.64│ 2378.35│ 2411.61│ 2524.95│ 2644.38│
│负债合计 │ 8606.08│ 8268.80│ 10599.95│ 12830.06│ 11808.77│ 11150.26│
│实收资本 │ 8263.73│ 8263.73│ 8263.73│ 8263.73│ 8263.73│ 8263.73│
│资本公积金 │ 144124.29│ 143713.28│ 143431.67│ 143303.22│ 144230.20│ 143710.55│
│盈余公积 │ 1794.15│ 1794.15│ 1794.15│ 1794.15│ 1794.15│ 1794.15│
│未分配利润 │ -10895.78│ -7874.23│ -3744.54│ -439.21│ 7216.89│ 11994.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 143235.02│ 145845.56│ 149693.64│ 152870.76│ 161481.12│ 165739.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26368.26│ 30583.86│ 43327.75│ 57585.58│ 25173.15│ 13363.81│
│营业成本 │ 22288.09│ 26125.63│ 31633.74│ 34071.19│ 18788.62│ 11135.31│
│营业税金及附加 │ 38.67│ 49.67│ 63.03│ 276.83│ 110.88│ 31.44│
│销售费用 │ 1262.94│ 1534.74│ 1178.72│ 1025.42│ 687.32│ 485.87│
│财务费用 │ -223.77│ -1068.86│ -731.08│ 22.87│ 56.57│ -0.56│
│管理费用 │ 2458.49│ 2881.65│ 3076.20│ 3114.11│ 1485.20│ 1135.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 135.98│ 57.19│ 62.47│ ---│ ---│
│投资收益 │ 929.59│ 915.33│ 133.27│ 180.65│ 79.53│ 39.53│
│营业利润 │ -10518.24│ -17695.64│ 1357.77│ 14902.31│ 2230.55│ -979.65│
│营业外收入 │ 43.27│ 650.50│ 639.38│ 473.38│ 56.24│ 219.23│
│营业外支出 │ 0.01│ 0.39│ 0.25│ 14.90│ 2.21│ 0.80│
│利润总额 │ -10474.99│ -17045.53│ 1996.90│ 15360.79│ 2284.59│ -761.22│
│所得税 │ -18.42│ 218.39│ -123.66│ 604.80│ 224.88│ -254.62│
│净利润 │ -10456.57│ -17263.93│ 2120.56│ 14755.99│ 2059.71│ -506.60│
│归属母公司净利润 │ -10456.57│ -17263.93│ 2120.56│ 14755.99│ 2059.71│ -506.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26368.26│ 17745.44│ 8051.22│ 30583.86│ 21800.24│ 15153.82│
│营业成本 │ 22288.09│ 15299.02│ 7077.18│ 26125.63│ 18662.82│ 12762.90│
│营业税金及附加 │ 38.67│ 27.09│ 13.05│ 49.67│ 35.64│ 24.68│
│销售费用 │ 1262.94│ 817.07│ 398.39│ 1534.74│ 1043.11│ 656.40│
│财务费用 │ -223.77│ -230.87│ -99.42│ -1068.86│ -963.69│ -691.86│
│管理费用 │ 2458.49│ 1471.02│ 480.12│ 2881.65│ 3193.18│ 2280.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 135.98│ -119.66│ -119.66│
│投资收益 │ 929.59│ 646.68│ 276.07│ 915.33│ 811.43│ 642.57│
│营业利润 │ -10518.24│ -7468.56│ -3342.13│ -17695.64│ -12024.04│ -6298.29│
│营业外收入 │ 43.27│ 17.30│ 17.18│ 650.50│ 307.68│ 307.68│
│营业外支出 │ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.39│ 0.39│ 0.39│
│利润总额 │ -10474.99│ -7451.25│ -3324.95│ -17045.53│ -11716.75│ -5991.00│
│所得税 │ -18.42│ -16.24│ -19.62│ 218.39│ -2108.92│ -1160.90│
│净利润 │ -10456.57│ -7435.02│ -3305.33│ -17263.93│ -9607.83│ -4830.10│
│归属母公司净利润 │ -10456.57│ -7435.02│ -3305.33│ -17263.93│ -9607.83│ -4830.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25649.96│ 32152.83│ 43509.29│ 68539.82│ 26604.32│ 15326.38│
│经营活动现金流出 │ 35070.51│ 48758.51│ 88525.82│ 55837.02│ 25820.70│ 14864.66│
│经营活动现金流量净额│ -9420.55│ -16605.68│ -45016.53│ 12702.80│ 783.62│ 461.73│
│投资活动现金流入 │ 231080.23│ 106140.97│ 6616.82│ 22180.65│ 16079.57│ 4539.55│
│资本性支出 │ 1620.34│ 1000.59│ 1315.24│ 3960.16│ 328.19│ 191.70│
│投资活动现金流出 │ 202620.34│ 130750.59│ 45995.24│ 30960.16│ 14328.19│ 6691.70│
│投资活动现金流量净额│ 28459.89│ -24609.62│ -39378.43│ -8779.51│ 1751.39│ -2152.15│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 145784.50│ 8443.27│ 10735.09│ 4151.06│
│筹资活动现金流出 │ 175.98│ 232.50│ 25468.63│ 1036.19│ 526.81│ 526.87│
│筹资活动现金流量净额│ -175.98│ -232.50│ 120315.86│ 7407.08│ 10208.28│ 3624.19│
│汇率变动对现金的影响│ -48.32│ -12.41│ 75.34│ -101.86│ -95.64│ 17.97│
│现金及等价物净增加额│ 18815.05│ -41460.22│ 35996.25│ 11228.51│ 12647.65│ 1951.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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