财务分析☆ ◇688418 震有科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 1660.62│ -8655.88│ -21533.44│ -10152.96│ 4311.06│ 6106.69│
│净利润增长率(%) │ 139.45│ 59.72│ -112.09│ -335.51│ -29.40│ 1.39│
│扣非净利润(万) │ 22.86│ -9276.63│ -22762.68│ -11435.75│ 3348.87│ 5796.74│
│营业总收入(万元) │ 57670.62│ 88440.96│ 53246.94│ 46429.46│ 49989.12│ 42427.23│
│总营收同比增长率(%) │ 11.43│ 66.10│ 14.68│ -7.12│ 17.82│ -11.38│
│加权净资产收益率(%) │ 1.99│ -9.91│ -20.88│ -8.48│ 5.26│ 12.97│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 52.24│ 39.95│ 27.19│ 16.28│ 32.89│
│净利润现金含量(%) │ -233.66│ 11.40│ 30.20│ 226.66│ -201.14│ -96.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0862│ -0.4495│ -1.1152│ -0.5244│ 0.2607│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0012│ -0.4818│ -1.1789│ -0.5907│ 0.2025│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0858│ -0.4471│ -1.1122│ -0.5244│ 0.2227│ 0.4206│
│每股资本公积金(元) │ 4.4168│ 4.4070│ 4.4422│ 4.4348│ 4.4215│ 1.3185│
│每股未分配利润(元) │ -1.0646│ -1.1504│ -0.7076│ 0.4046│ 0.9990│ 1.0489│
│每股净资产(元) │ 4.3666│ 4.2681│ 4.7483│ 5.9061│ 6.4858│ 3.4500│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2004│ -0.0510│ -0.3359│ -1.1886│ -0.4479│ -0.4100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1660.62│ 772.88│ 699.30│ -8655.88│ -4209.37│ -4499.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4209.37│ -4481.35│
│净利润增长率(%) │ 139.45│ 117.25│ 46.84│ 59.72│ 54.34│ 6.72│
│扣非净利润(万) │ 22.86│ 15.77│ 480.31│ -9276.63│ -4472.18│ -4576.93│
│营业总收(未调整:万) │ 57670.62│ 37576.69│ 17994.36│ 88440.96│ 51755.21│ 32346.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51755.21│ 32346.40│
│总营收同比增长率(%) │ 11.43│ 16.17│ 32.64│ 66.10│ 42.35│ 34.43│
│加权净资产收益率(%) │ 1.99│ 0.93│ 0.84│ -9.91│ -4.68│ -5.01│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 51.07│ 55.12│ 52.24│ 50.50│ 46.67│
│净利润现金含量(%) │ -233.66│ -1023.64│ -1025.66│ 11.40│ 284.25│ 237.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0862│ 0.0401│ 0.0363│ -0.4495│ -0.2186│ -0.2337│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0012│ 0.0008│ 0.0248│ -0.4818│ -0.2310│ -0.2377│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0858│ 0.0399│ 0.0361│ -0.4471│ -0.2174│ -0.2324│
│每股资本公积金(元) │ 4.4168│ 4.4148│ 4.4129│ 4.4070│ 4.4530│ 4.4510│
│每股未分配利润(元) │ -1.0646│ -1.1105│ -1.1143│ -1.1504│ -0.9250│ -0.9400│
│每股净资产(元) │ 4.3666│ 4.3211│ 4.3126│ 4.2681│ 4.5403│ 4.5211│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2004│ -0.4086│ -0.3705│ -0.0510│ -0.6180│ -0.5516│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.84│ 1.67│ 2.21│ 3.67│ 5.84│ 2.84│
│速动比率 │ 1.01│ 0.96│ 1.54│ 3.03│ 5.11│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 52.24│ 39.95│ 27.19│ 16.28│ 32.89│
│产权比率 │ 0.98│ 1.18│ 0.71│ 0.38│ 0.19│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.01│ -0.11│ -0.62│ -0.36│ -0.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 1.71│ 1.59│ 1.67│ 1.73│ 1.86│
│速动比率 │ 1.01│ 0.90│ 0.95│ 0.96│ 0.99│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 51.07│ 55.12│ 52.24│ 50.50│ 46.67│
│产权比率 │ 0.98│ 1.12│ 1.32│ 1.18│ 1.08│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.09│ -0.07│ -0.01│ -0.13│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 1.72│ 0.94│ 0.83│ 1.07│ 1.21│
│存货周转率 │ 0.45│ 1.01│ 1.03│ 1.16│ 1.49│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.62│ 0.40│ 0.34│ 0.48│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 18.09│ 23.74│ 16.80│ 23.21│ 50.34│ 44.63│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.51│ 0.33│ 0.30│ 0.44│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 0.77│ 0.38│ 1.72│ 0.96│ 0.61│
│存货周转率 │ 0.45│ 0.25│ 0.11│ 1.01│ 0.56│ 0.40│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.11│ 0.62│ 0.36│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 18.09│ 9.71│ 4.57│ 23.74│ 13.56│ 8.26│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.09│ 0.51│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ -10.47│ -23.42│ -8.88│ 3.43│ 12.19│
│销售毛利率 │ 49.60│ 40.51│ 38.64│ 48.14│ 52.43│ 55.58│
│营业利润率 │ 3.13│ -10.34│ -42.33│ -24.07│ 8.75│ 15.65│
│销售净利率 │ 2.89│ -9.25│ -40.95│ -22.89│ 8.74│ 14.30│
│总资产净利率 │ 0.93│ -4.69│ -13.54│ -6.86│ 3.89│ 8.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.96│ 0.92│ 0.84│ -10.47│ -4.79│ -5.14│
│销售毛利率 │ 49.60│ 53.55│ 59.47│ 40.51│ 42.47│ 41.24│
│营业利润率 │ 3.13│ 1.61│ 1.16│ -10.34│ -8.72│ -15.67│
│销售净利率 │ 2.89│ 1.78│ 2.02│ -9.25│ -8.74│ -14.71│
│总资产净利率 │ 0.93│ 0.36│ 0.19│ -4.69│ -2.58│ -2.83│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.43│ 66.10│ 14.68│ -7.12│ 17.82│ -11.38│
│营业利润增长率 │ 139.92│ 59.43│ -101.64│ -355.55│ -34.11│ 3.07│
│净利润增长率 │ 139.45│ 59.72│ -112.09│ -335.51│ -29.40│ 1.39│
│净资产增长率 │ 2.31│ -10.20│ -19.60│ -8.94│ 150.57│ 13.83│
│总资产增长率 │ -6.69│ 14.86│ 1.45│ 6.53│ 100.82│ 8.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.43│ 16.17│ 32.64│ 66.10│ 42.35│ 34.43│
│营业利润增长率 │ 139.92│ 111.93│ -57.43│ 59.43│ 55.22│ -1.50│
│净利润增长率 │ 139.45│ 117.25│ 46.84│ 59.72│ 54.34│ 6.72│
│净资产增长率 │ 2.31│ 1.24│ 1.04│ -10.20│ -4.38│ -4.79│
│总资产增长率 │ -6.69│ -1.20│ 7.19│ 14.86│ 15.94│ 7.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内公司整体│ 1660.62│ -4209.37│ 139.45│
│司股东的净利│交付项目的毛利率│ │ │ │
│润 │提升，毛利额较上│ │ │ │
│ │年同期增加6,623.│ │ │ │
│ │23万元 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ 22.86│ -4472.18│ 100.51│
│司股东的扣除│东的净利润增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的回│ -3880.15│ -11964.94│ 67.57│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内经营性活│ 13491.01│ 21230.37│ -36.45│
│ │动现金支出增加较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到的商│ 2074.45│ 690.41│ 200.47│
│ │业承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末未到期银行承│ 462.53│ 3816.50│ -87.88│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │押金保证金及备用│ 2864.58│ 2115.27│ 35.42│
│ │金增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期零星工程转固│ ---│ 129.02│ -100.00│
│其他非流动资│预付设备款 │ 844.80│ 534.20│ 58.14│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │票据到期承兑 │ ---│ 1000.00│ -100.00│
│应付账款 │本期内支付货款较│ 21716.94│ 34774.24│ -37.55│
│ │多 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户款项增加│ 23357.19│ 15668.33│ 49.07│
│应交税费 │本期应交增值税增│ 2082.25│ 808.97│ 157.39│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付的费用款│ 802.44│ 1280.54│ -37.34│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动负债│期末待转销项税额│ 2856.89│ 1853.91│ 54.10│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助按期摊销│ ---│ 6.67│ -100.00│
│ │完毕 │ │ │ │
│递延所得税负│上年期末使用权资│ ---│ 0.06│ -100.00│
│债 │产应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算 │ -46.94│ -149.75│ 68.65│
│营业收入 │公司持续拓展市场│ 37576.69│ 32346.40│ 16.17│
│ │，报告期内验收交│ │ │ │
│ │付订单增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售的部分产│ 17455.46│ 19007.89│ -8.17│
│ │品研发附加值较高│ │ │ │
│ │，对整体毛利金额│ │ │ │
│ │贡献大，从而拉高│ │ │ │
│ │整体毛利率，导致│ │ │ │
│ │收入增长、营业成│ │ │ │
│ │本较去年同期有所│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 5284.07│ 5170.86│ 2.19│
│管理费用 │--- │ 4172.70│ 3991.23│ 4.55│
│财务费用 │银行借款增加，相│ 1405.86│ 295.50│ 375.76│
│ │应利息支出增加及│ │ │ │
│ │汇率波动导致汇兑│ │ │ │
│ │损失较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 9049.08│ 8051.27│ 12.39│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -7911.58│ -10679.51│ 25.92│
│的现金流量净│务收到的现金大幅│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本报告期内购│ -1747.06│ -2736.69│ 36.16│
│的现金流量净│买长期资产减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本报告期偿还│ 1697.34│ 4198.64│ -59.57│
│的现金流量净│银行短期贷款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 10126.01│ 21230.37│ 21561.09│ 28006.04│ 34333.48│ 10038.49│
│存货 │ 64804.61│ 65155.69│ 39488.77│ 23913.40│ 17534.54│ 14424.85│
│应收账款 │ 52340.98│ 48155.35│ 54592.78│ 58413.34│ 53180.55│ 40183.60│
│其他应收款 │ 2823.24│ 2115.27│ 1974.84│ 1576.35│ 1203.21│ 1266.81│
│流动资产合计 │ 143447.61│ 153409.39│ 130026.95│ 137199.69│ 139317.25│ 68320.25│
│长期股权投资 │ 510.00│ 59.80│ 96.15│ 2949.56│ 3034.52│ ---│
│固定资产净额 │ 2262.49│ 4112.78│ 3336.69│ 3001.45│ 999.44│ 986.69│
│无形资产 │ 8928.00│ 9602.97│ 7640.85│ 5406.34│ 2205.33│ 2262.68│
│非流动资产合计 │ 30535.92│ 33051.07│ 32219.62│ 22726.66│ 10806.15│ 6435.75│
│资产总计 │ 173983.53│ 186460.46│ 162246.57│ 159926.35│ 150123.39│ 74755.99│
│流动负债 │ 77863.50│ 91924.59│ 58906.13│ 37343.94│ 23838.35│ 24079.77│
│非流动负债 │ 4681.13│ 5478.58│ 5909.81│ 6136.18│ 603.24│ 510.29│
│负债合计 │ 82544.63│ 97403.17│ 64815.93│ 43480.12│ 24441.59│ 24590.06│
│实收资本 │ 19361.00│ 19361.00│ 19361.00│ 19361.00│ 19361.00│ 14520.00│
│资本公积金 │ 85514.06│ 85324.59│ 86004.97│ 85861.52│ 85604.45│ 19144.89│
│盈余公积 │ 1381.29│ 1381.29│ 1381.29│ 1381.29│ 1381.29│ 1180.85│
│未分配利润 │ -20612.17│ -22272.79│ -13700.46│ 7832.98│ 19341.21│ 15230.60│
│少数股东权益 │ 6897.11│ 6422.95│ 5498.88│ 2098.32│ 111.06│ 51.59│
│股东权益合计 │ 91438.90│ 89057.29│ 97430.64│ 116446.23│ 125681.80│ 50165.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10126.01│ 13491.01│ 19445.20│ 21230.37│ 11910.29│ 12049.85│
│存货 │ 64804.61│ 71988.39│ 67869.69│ 65155.69│ 67206.34│ 56743.08│
│应收账款 │ 52340.98│ 48897.51│ 46900.51│ 48155.35│ 53731.68│ 51438.47│
│其他应收款 │ 2823.24│ 2864.58│ 2746.46│ 2115.27│ 3189.23│ 2698.45│
│流动资产合计 │ 143447.61│ 151773.22│ 166977.63│ 153409.39│ 155708.79│ 140913.20│
│长期股权投资 │ 510.00│ 57.54│ 58.13│ 59.80│ 72.10│ 77.54│
│固定资产净额 │ 2262.49│ 3630.35│ 3760.02│ 4112.78│ 4294.47│ 4494.80│
│无形资产 │ 8928.00│ 9170.42│ 9455.92│ 9602.97│ 8206.50│ 8834.99│
│非流动资产合计 │ 30535.92│ 32456.52│ 32897.14│ 33051.07│ 32398.31│ 33088.48│
│资产总计 │ 173983.53│ 184229.73│ 199874.77│ 186460.46│ 188107.10│ 174001.68│
│流动负债 │ 77863.50│ 88884.69│ 104844.38│ 91924.59│ 89766.29│ 75736.60│
│非流动负债 │ 4681.13│ 5201.83│ 5326.72│ 5478.58│ 5223.77│ 5471.43│
│负债合计 │ 82544.63│ 94086.52│ 110171.10│ 97403.17│ 94990.07│ 81208.03│
│实收资本 │ 19361.00│ 19361.00│ 19361.00│ 19361.00│ 19361.00│ 19361.00│
│资本公积金 │ 85514.06│ 85475.71│ 85437.36│ 85324.59│ 86214.94│ 86176.71│
│盈余公积 │ 1381.29│ 1381.29│ 1381.29│ 1381.29│ 1381.29│ 1381.29│
│未分配利润 │ -20612.17│ -21499.90│ -21573.49│ -22272.79│ -17909.83│ -18199.63│
│少数股东权益 │ 6897.11│ 6482.06│ 6206.67│ 6422.95│ 5211.41│ 5260.88│
│股东权益合计 │ 91438.90│ 90143.22│ 89703.68│ 89057.29│ 93117.04│ 92793.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57670.62│ 88440.96│ 53246.94│ 46429.46│ 49989.12│ 42427.23│
│营业成本 │ 29068.15│ 52611.00│ 32670.90│ 24079.49│ 23780.69│ 18844.84│
│营业税金及附加 │ 199.61│ 152.31│ 237.37│ 296.12│ 264.60│ 426.01│
│销售费用 │ 7793.99│ 11753.85│ 11371.01│ 9012.07│ 5040.89│ 4779.06│
│财务费用 │ 1642.35│ 1517.52│ 202.88│ 1766.37│ 1648.36│ 151.12│
│管理费用 │ 6305.72│ 7891.01│ 8179.53│ 7367.38│ 4755.37│ 4351.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.05│ 0.15│ ---│ 44.44│ 40.48│ ---│
│投资收益 │ 903.41│ 23.21│ 95.81│ 629.89│ 217.85│ -103.23│
│营业利润 │ 1802.35│ -9144.21│ -22538.07│ -11177.22│ 4373.85│ 6638.34│
│营业外收入 │ 0.14│ 27.68│ 4.74│ 0.20│ 23.53│ 0.06│
│营业外支出 │ 78.10│ 78.86│ 10.80│ 4.72│ 15.62│ 43.47│
│利润总额 │ 1724.40│ -9195.39│ -22544.14│ -11181.74│ 4381.75│ 6594.93│
│所得税 │ 56.48│ -1010.36│ -737.76│ -552.96│ 11.39│ 529.64│
│净利润 │ 1667.91│ -8185.03│ -21806.38│ -10628.78│ 4370.36│ 6065.29│
│归属母公司净利润 │ 1660.62│ -8655.88│ -21533.44│ -10152.96│ 4311.06│ 6106.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57670.62│ 37576.69│ 17994.36│ 88440.96│ 51755.21│ 32346.40│
│营业成本 │ 29068.15│ 17455.46│ 7292.67│ 52611.00│ 29775.97│ 19007.89│
│营业税金及附加 │ 199.61│ 177.45│ 126.45│ 152.31│ 89.99│ 53.51│
│销售费用 │ 7793.99│ 5284.07│ 1966.00│ 11753.85│ 8250.11│ 5170.86│
│财务费用 │ 1642.35│ 1405.86│ 892.39│ 1517.52│ 1026.69│ 295.50│
│管理费用 │ 6305.72│ 4172.70│ 2296.26│ 7891.01│ 6083.08│ 3991.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.05│ 0.13│ 0.27│ 0.15│ 0.19│ ---│
│投资收益 │ 903.41│ 20.99│ 9.47│ 23.21│ 20.39│ 17.01│
│营业利润 │ 1802.35│ 604.56│ 208.41│ -9144.21│ -4514.85│ -5069.44│
│营业外收入 │ 0.14│ 0.14│ 0.00│ 27.68│ 1.42│ 1.42│
│营业外支出 │ 78.10│ 70.36│ 60.63│ 78.86│ 55.58│ 46.33│
│利润总额 │ 1724.40│ 534.34│ 147.77│ -9195.39│ -4569.01│ -5114.35│
│所得税 │ 56.48│ -133.66│ -216.00│ -1010.36│ -43.32│ -357.80│
│净利润 │ 1667.91│ 668.00│ 363.77│ -8185.03│ -4525.70│ -4756.55│
│归属母公司净利润 │ 1660.62│ 772.88│ 699.30│ -8655.88│ -4209.37│ -4499.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83645.76│ 101764.77│ 73216.94│ 41880.72│ 34568.47│ 36096.36│
│经营活动现金流出 │ 87525.91│ 102751.86│ 79721.03│ 64893.75│ 43239.83│ 42013.21│
│经营活动现金流量净额│ -3880.15│ -987.09│ -6504.10│ -23013.03│ -8671.36│ -5916.85│
│投资活动现金流入 │ 21069.02│ 27614.91│ 20987.90│ 145697.72│ 38400.31│ 6517.53│
│资本性支出 │ 3144.99│ 5439.79│ 7195.74│ 6929.88│ 1426.10│ 3066.76│
│投资活动现金流出 │ 25717.17│ 33039.80│ 26718.27│ 136245.45│ 66843.08│ 9566.76│
│投资活动现金流量净额│ -4648.15│ -5424.89│ -5730.37│ 9452.28│ -28442.76│ -3049.23│
│筹资活动现金流入 │ 28170.39│ 36478.30│ 23462.64│ 25210.00│ 93568.76│ 18426.02│
│筹资活动现金流出 │ 30505.09│ 30437.86│ 17372.10│ 17619.19│ 29980.75│ 18873.47│
│筹资活动现金流量净额│ -2334.71│ 6040.45│ 6090.54│ 7590.81│ 63588.01│ -447.46│
│汇率变动对现金的影响│ -74.03│ -82.92│ -150.56│ -365.23│ -429.33│ 104.91│
│现金及等价物净增加额│ -10937.04│ -454.45│ -6294.48│ -6335.17│ 26044.56│ -9308.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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