财务分析☆ ◇688419 耐科装备 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 8103.12│ 8033.32│ 6401.59│ 5242.83│ 5720.96│ 5312.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6401.59│ 5242.83│ 5720.96│ 5312.85│
│净利润增长率(%) │ 22.33│ 25.49│ 22.10│ -8.36│ 7.68│ 29.10│
│扣非净利润(万) │ 7234.62│ 6856.51│ 5068.24│ 3728.17│ 5000.59│ 4506.75│
│营业总收(未调整:万) │ 32072.88│ 29490.84│ 26818.56│ 19795.53│ 26890.73│ 24855.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 26818.56│ 19795.53│ 26890.73│ 24855.76│
│总营收同比增长率(%) │ 45.56│ 9.96│ 35.48│ -26.39│ 8.19│ 47.40│
│加权净资产收益率(%) │ 7.69│ 7.89│ 6.48│ 5.50│ 21.07│ 33.66│
│资产负债比率(%) │ 20.68│ 16.18│ 17.30│ 15.19│ 16.45│ 51.83│
│净利润现金含量(%) │ 40.50│ 46.28│ 111.58│ 121.40│ -5.50│ 97.27│
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.7000│ 0.5600│ 0.6400│ 0.9100│ 0.8600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6316│ 0.6000│ 0.6200│ 0.4500│ 0.7900│ 0.7300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7074│ 0.7013│ 0.7807│ 0.6394│ 0.6977│ 0.8639│
│每股资本公积金(元) │ 5.7421│ 5.7421│ 8.4185│ 8.4185│ 8.4185│ 0.1542│
│每股未分配利润(元) │ 2.4385│ 2.1288│ 2.4874│ 2.0834│ 1.8058│ 1.5732│
│每股净资产(元) │ 9.3706│ 9.0610│ 12.3196│ 11.8389│ 11.4995│ 3.0000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2865│ 0.3245│ 0.8711│ 0.7762│ -0.0384│ 0.8400│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8103.12│ 4923.29│ 1432.12│ 8033.32│ 6624.05│ 4165.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6624.05│ 4165.12│
│净利润增长率(%) │ 22.33│ 18.20│ -37.19│ 25.49│ 14.70│ 25.77│
│扣非净利润(万) │ 7234.62│ 4251.57│ 1303.25│ 6856.51│ 5785.64│ 3625.27│
│营业总收(未调整:万) │ 32072.88│ 18699.18│ 6863.22│ 29490.84│ 22033.64│ 14047.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22033.64│ 14047.63│
│总营收同比增长率(%) │ 45.56│ 33.11│ 0.51│ 9.96│ 11.59│ 29.73│
│加权净资产收益率(%) │ 7.69│ 4.70│ 1.37│ 7.89│ 6.50│ 4.08│
│资产负债比率(%) │ 20.68│ 17.97│ 15.10│ 16.18│ 14.91│ 17.82│
│净利润现金含量(%) │ 40.50│ 58.15│ -26.58│ 46.28│ 38.70│ 14.86│
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.4300│ 0.1300│ 0.7000│ 0.5800│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6316│ 0.3700│ 0.1138│ 0.6000│ 0.5051│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7074│ 0.4298│ 0.1250│ 0.7013│ 0.5783│ 0.5079│
│每股资本公积金(元) │ 5.7421│ 5.7421│ 5.7421│ 5.7421│ 5.7421│ 8.4185│
│每股未分配利润(元) │ 2.4385│ 2.1609│ 2.2538│ 2.1288│ 2.0746│ 2.5984│
│每股净资产(元) │ 9.3706│ 9.0931│ 9.1860│ 9.0610│ 8.9379│ 12.1983│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2865│ 0.2499│ -0.0332│ 0.3245│ 0.2238│ 0.0755│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.50│ 5.78│ 5.55│ 6.40│ 6.11│ 1.67│
│速动比率 │ 3.84│ 5.04│ 4.81│ 5.58│ 5.42│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 20.68│ 16.18│ 17.30│ 15.19│ 16.45│ 51.83│
│产权比率 │ 0.26│ 0.19│ 0.21│ 0.18│ 0.20│ 1.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.20│ 0.37│ 0.39│ -0.02│ 0.28│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.50│ 5.21│ 6.25│ 5.78│ 6.29│ 5.22│
│速动比率 │ 3.84│ 4.44│ 5.39│ 5.04│ 5.45│ 4.51│
│资产负债比率(%) │ 20.68│ 17.97│ 15.10│ 16.18│ 14.91│ 17.82│
│产权比率 │ 0.26│ 0.22│ 0.18│ 0.19│ 0.18│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.13│ 0.14│ -0.02│ 0.20│ 0.16│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 2.87│ 3.17│ 2.03│ 3.00│ 4.75│
│存货周转率 │ 1.26│ 1.23│ 1.20│ 0.92│ 1.48│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.28│ 0.25│ 0.19│ 0.40│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 2.90│ 4.31│ 3.58│ 5.34│ 5.02│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.24│ 0.23│ 0.17│ 0.36│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.01│ 1.44│ 0.59│ 2.87│ 2.36│ 1.55│
│存货周转率 │ 1.26│ 0.76│ 0.32│ 1.23│ 0.90│ 0.56│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.17│ 0.06│ 0.28│ 0.21│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 2.24│ 1.30│ 0.50│ 2.90│ 2.35│ 1.51│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.06│ 0.24│ 0.18│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.55│ 7.74│ 6.34│ 5.40│ 6.07│ 28.81│
│销售毛利率 │ 39.59│ 42.07│ 37.94│ 41.00│ 36.23│ 36.16│
│营业利润率 │ 28.58│ 30.61│ 25.68│ 28.28│ 23.13│ 21.67│
│销售净利率 │ 25.26│ 27.24│ 23.87│ 26.48│ 21.27│ 21.37│
│总资产净利率 │ 6.25│ 6.53│ 5.41│ 4.61│ 7.57│ 17.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.55│ 4.73│ 1.36│ 7.74│ 6.47│ 4.16│
│销售毛利率 │ 39.59│ 39.54│ 34.37│ 42.07│ 43.10│ 43.54│
│营业利润率 │ 28.58│ 29.93│ 23.60│ 30.61│ 33.92│ 33.34│
│销售净利率 │ 25.26│ 26.33│ 20.87│ 27.24│ 30.06│ 29.65│
│总资产净利率 │ 6.25│ 3.93│ 1.16│ 6.53│ 5.46│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.56│ 9.96│ 35.48│ -26.39│ 8.19│ 47.40│
│营业利润增长率 │ 22.64│ 31.06│ 23.02│ -9.98│ 15.44│ 27.99│
│净利润增长率 │ 22.33│ 25.49│ 22.10│ -8.36│ 7.68│ 29.10│
│净资产增长率 │ 3.42│ 2.75│ 4.06│ 2.95│ 411.31│ 40.47│
│总资产增长率 │ 9.29│ 1.36│ 6.72│ 1.42│ 194.75│ 58.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.56│ 33.11│ 0.51│ 9.96│ 11.59│ 29.73│
│营业利润增长率 │ 22.64│ 19.50│ -37.21│ 31.06│ 19.38│ 35.87│
│净利润增长率 │ 22.33│ 18.20│ -37.19│ 25.49│ 14.70│ 25.77│
│净资产增长率 │ 3.42│ 0.35│ 1.38│ 2.75│ 1.35│ -0.98│
│总资产增长率 │ 9.29│ 2.55│ 0.09│ 1.36│ -1.50│ -0.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受益于半导体封装│ 32072.88│ 22033.64│ 45.56│
│ │装备市场需求持续│ │ │ │
│ │向好，公司半导体│ │ │ │
│ │封装装备相关产品│ │ │ │
│ │销售收入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购买结构性存款减│ 51188.18│ 12154.64│ 321.14│
│ │少 │ │ │ │
│交易性金融资│购买结构性存款减│ 25000.00│ 66000.00│ -62.12│
│产 │少 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 832.16│ 939.67│ -11.44│
│应收款项 │--- │ 14279.88│ 11652.07│ 22.55│
│应收款项融资│--- │ 1213.92│ 1014.84│ 19.62│
│预付款项 │--- │ 490.62│ 458.85│ 6.92│
│其他应收款 │--- │ 139.88│ 162.81│ -14.09│
│存货 │--- │ 16231.62│ 13485.50│ 20.36│
│合同资产 │质保金增加 │ 161.27│ 74.56│ 116.29│
│其他流动资产│子公司增值税期末│ 0.06│ 0.10│ -38.90│
│ │留底数减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 126.08│ 143.43│ -12.10│
│固定资产 │--- │ 14847.22│ 13990.50│ 6.12│
│在建工程 │机械设备已达到使│ 497.61│ 1767.20│ -71.84│
│ │用状态，在建工程│ │ │ │
│ │转入固定资产增加│ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1474.29│ 1502.50│ -1.88│
│递延所得税资│--- │ 445.12│ 458.53│ -2.93│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付设备款增│ 51.47│ 19.09│ 169.67│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 2237.27│ 2670.38│ -16.22│
│应付账款 │采购原材料及外协│ 11728.85│ 8098.30│ 44.83│
│ │费用增加 │ │ │ │
│预收款项 │--- │ 32.40│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 5087.35│ 4966.61│ 2.43│
│应付职工薪酬│本期发放上期年终│ 475.18│ 995.76│ -52.28│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │增值税、企业所得│ 795.82│ 511.01│ 55.74│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 143.87│ 131.65│ 9.28│
│其他流动负债│公司已背书未到期│ 521.24│ 953.94│ -45.36│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 1005.53│ 863.20│ 16.49│
│递延收益 │--- │ 789.41│ 838.48│ -5.85│
│营业收入 │半导体行业封装装│ 18699.18│ 14047.63│ 33.11│
│ │备市场持续向好，│ │ │ │
│ │半导体封装设备及│ │ │ │
│ │模具销售收入同比│ │ │ │
│ │增长141.31% │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长 │ 11305.68│ 7930.79│ 42.55│
│销售费用 │销售人员薪酬、参│ 674.22│ 498.66│ 35.21│
│ │展费用及代理佣金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 531.36│ 527.33│ 0.77│
│财务费用 │银行存款利息收入│ 241.74│ -378.29│ 163.90│
│ │减少，银行存款、│ │ │ │
│ │应收账款汇兑损益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1202.79│ 1206.18│ -0.28│
│经营活动产生│销售回款增加 │ 2862.74│ 618.76│ 362.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购置固定资产和支│ 40911.25│ -45836.49│ 189.25│
│的现金流量净│付工程款减少以及│ │ │ │
│额 │购买理财产品减少│ │ │ │
│筹资活动产生│发放股息红利增加│ -4555.80│ -1903.89│ -139.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 52805.60│ 12154.64│ 59063.18│ 60488.47│ 56629.98│ 8196.11│
│存货 │ 17327.66│ 13485.50│ 14251.29│ 13538.89│ 11859.52│ 11259.69│
│应收票据及应收账款 │ 21088.39│ 12591.74│ 9636.95│ 8869.36│ 12637.85│ 7653.54│
│合同资产 │ 382.70│ 74.56│ 289.95│ 183.60│ 181.29│ 312.87│
│预付款项 │ 823.76│ 458.85│ 312.41│ 193.40│ 230.36│ 230.71│
│其他应收款 │ 91.36│ 162.81│ 68.47│ 114.32│ 109.58│ 53.11│
│流动资产合计 │ 117365.46│ 105943.05│ 107990.24│ 104671.10│ 104400.05│ 30759.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14671.38│ 13990.50│ 6354.28│ 6080.53│ 4974.66│ 5100.75│
│在建工程 │ 1190.92│ 1767.20│ 5355.32│ 1500.12│ 1239.16│ 315.04│
│无形资产 │ 1457.38│ 1502.50│ 1569.60│ 1578.88│ 1619.59│ 1534.98│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 17967.05│ 17881.25│ 14169.29│ 9792.00│ 8456.86│ 7528.83│
│资产总计 │ 135332.51│ 123824.30│ 122159.53│ 114463.10│ 112856.91│ 38288.46│
│应付票据及应付账款 │ 18255.55│ 10768.68│ 10710.53│ 6969.65│ 11384.77│ 10766.83│
│预收款项 │ 21.28│ ---│ 10.21│ 13.37│ 5.05│ 8.48│
│合同负债 │ 5580.99│ 4966.61│ 6675.70│ 7260.38│ 2960.30│ 4660.58│
│流动负债 │ 26052.67│ 18327.65│ 19469.91│ 16345.88│ 17082.29│ 18464.42│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1937.54│ 1701.69│ 1669.22│ 1038.42│ 1478.64│ 1382.15│
│负债合计 │ 27990.22│ 20029.33│ 21139.14│ 17384.30│ 18560.94│ 19846.57│
│实收资本 │ 11455.17│ 11455.17│ 8200.00│ 8200.00│ 8200.00│ 6150.00│
│资本公积金 │ 65776.29│ 65776.29│ 69031.46│ 69031.46│ 69031.46│ 948.33│
│盈余公积 │ 4181.00│ 4181.00│ 3392.37│ 2763.08│ 2256.92│ 1668.65│
│未分配利润 │ 27933.41│ 24386.08│ 20396.56│ 17084.26│ 14807.59│ 9674.91│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 107342.29│ 103794.97│ 101020.39│ 97078.80│ 94295.97│ 18441.89│
│股东权益合计 │ 107342.29│ 103794.97│ 101020.39│ 97078.80│ 94295.97│ 18441.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52805.60│ 51188.18│ 10327.25│ 12154.64│ 10021.21│ 12044.55│
│存货 │ 17327.66│ 16231.62│ 14711.28│ 13485.50│ 13643.23│ 14140.69│
│应收票据及应收账款 │ 21088.39│ 15112.04│ 12237.00│ 12591.74│ 10577.06│ 10059.63│
│合同资产 │ 382.70│ 161.27│ 96.12│ 74.56│ 283.85│ 297.65│
│预付款项 │ 823.76│ 490.62│ 538.97│ 458.85│ 367.89│ 303.10│
│其他应收款 │ 91.36│ 139.88│ 65.49│ 162.81│ 82.44│ 91.29│
│流动资产合计 │ 117365.46│ 109537.58│ 106445.51│ 105943.05│ 102356.09│ 104217.70│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14671.38│ 14847.22│ 13667.75│ 13990.50│ 12410.38│ 12280.33│
│在建工程 │ 1190.92│ 497.61│ 1798.12│ 1767.20│ 2965.62│ 2463.65│
│无形资产 │ 1457.38│ 1474.29│ 1491.20│ 1502.50│ 1519.27│ 1536.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 17967.05│ 17441.78│ 17494.78│ 17881.25│ 17972.32│ 17495.20│
│资产总计 │ 135332.51│ 126979.36│ 123940.29│ 123824.30│ 120328.40│ 121712.91│
│应付票据及应付账款 │ 18255.55│ 13966.12│ 10738.33│ 10768.68│ 10524.67│ 10161.98│
│预收款项 │ 21.28│ 32.40│ ---│ ---│ 22.43│ ---│
│合同负债 │ 5580.99│ 5087.35│ 4835.84│ 4966.61│ 3960.11│ 4796.24│
│流动负债 │ 26052.67│ 21021.97│ 17031.60│ 18327.65│ 16283.19│ 19972.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1937.54│ 1794.94│ 1681.60│ 1701.69│ 1659.52│ 1714.13│
│负债合计 │ 27990.22│ 22816.91│ 18713.20│ 20029.33│ 17942.71│ 21686.45│
│实收资本 │ 11455.17│ 11455.17│ 11455.17│ 11455.17│ 11455.17│ 8200.00│
│资本公积金 │ 65776.29│ 65776.29│ 65776.29│ 65776.29│ 65776.29│ 69031.46│
│盈余公积 │ 4181.00│ 4181.00│ 4181.00│ 4181.00│ 3392.37│ 3392.37│
│未分配利润 │ 27933.41│ 24753.57│ 25818.20│ 24386.08│ 23765.44│ 21306.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 107342.29│ 104162.45│ 105227.09│ 103794.97│ 102385.70│ 100026.45│
│股东权益合计 │ 107342.29│ 104162.45│ 105227.09│ 103794.97│ 102385.70│ 100026.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32072.88│ 29490.84│ 26818.56│ 19795.53│ 26890.73│ 24855.76│
│营业总成本 │ 23942.16│ 21743.96│ 20520.83│ 15766.72│ 21059.52│ 19838.53│
│营业税金及附加 │ 251.54│ 278.38│ 210.27│ 104.95│ 187.25│ 288.63│
│销售费用 │ 1015.91│ 1186.08│ 1165.57│ 1310.78│ 1246.53│ 1094.28│
│财务费用 │ 341.59│ -362.83│ -760.18│ -209.87│ -211.35│ 55.82│
│管理费用 │ 774.55│ 1148.33│ 1168.75│ 1233.91│ 1054.91│ 1011.11│
│资产减值损失 │ -98.95│ -270.77│ -122.13│ 45.25│ -132.29│ -60.26│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56.91│ 79.28│
│投资收益 │ 1006.69│ 1292.17│ 1100.10│ 1419.48│ 204.89│ 1.24│
│营业利润 │ 9165.38│ 9026.51│ 6887.07│ 5598.37│ 6218.95│ 5387.19│
│营业外收入 │ 2.57│ 1.80│ 302.54│ 280.29│ 115.12│ 613.65│
│营业外支出 │ 0.21│ 1.15│ 8.51│ 5.24│ 13.39│ 17.23│
│利润总额 │ 9167.74│ 9027.16│ 7181.10│ 5873.42│ 6320.68│ 5983.62│
│所得税 │ 1064.62│ 993.84│ 779.51│ 630.59│ 599.73│ 670.77│
│净利润 │ 8103.12│ 8033.32│ 6401.59│ 5242.83│ 5720.96│ 5312.85│
│归属母公司净利润 │ 8103.12│ 8033.32│ 6401.59│ 5242.83│ 5720.96│ 5312.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32072.88│ 18699.18│ 6863.22│ 29490.84│ 22033.64│ 14047.63│
│营业总成本 │ 23942.16│ 14108.88│ 5755.35│ 21743.96│ 15621.40│ 9914.16│
│营业税金及附加 │ 251.54│ 153.09│ 74.78│ 278.38│ 212.88│ 129.50│
│销售费用 │ 1015.91│ 674.22│ 345.31│ 1186.08│ 737.59│ 498.66│
│财务费用 │ 341.59│ 241.74│ 100.20│ -362.83│ -393.19│ -378.29│
│管理费用 │ 774.55│ 531.36│ 279.50│ 1148.33│ 765.34│ 527.33│
│资产减值损失 │ -98.95│ -87.30│ -1.13│ -270.77│ -95.31│ -101.98│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1006.69│ 775.20│ 146.43│ 1292.17│ 897.92│ 613.70│
│营业利润 │ 9165.38│ 5596.80│ 1619.78│ 9026.51│ 7473.29│ 4683.66│
│营业外收入 │ 2.57│ 0.05│ 0.05│ 1.80│ 1.30│ 1.28│
│营业外支出 │ 0.21│ 0.11│ ---│ 1.15│ 1.16│ 0.33│
│利润总额 │ 9167.74│ 5596.75│ 1619.83│ 9027.16│ 7473.43│ 4684.60│
│所得税 │ 1064.62│ 673.46│ 187.71│ 993.84│ 849.37│ 519.49│
│净利润 │ 8103.12│ 4923.29│ 1432.12│ 8033.32│ 6624.05│ 4165.12│
│归属母公司净利润 │ 8103.12│ 4923.29│ 1432.12│ 8033.32│ 6624.05│ 4165.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22880.29│ 24834.12│ 26978.17│ 26949.51│ 19186.15│ 24776.84│
│经营活动现金流出 │ 19598.46│ 21116.67│ 19835.14│ 20584.73│ 19500.99│ 19608.81│
│经营活动现金流量净额│ 3281.82│ 3717.46│ 7143.03│ 6364.78│ -314.83│ 5168.02│
│投资活动现金流入 │ 226512.27│ 271694.48│ 152377.67│ 166329.89│ 67004.95│ 2610.39│
│投资活动现金流出 │ 184344.28│ 317114.46│ 158616.38│ 166570.49│ 88649.45│ 2396.79│
│投资活动现金流量净额│ 42167.99│ -45419.98│ -6238.71│ -240.60│ -21644.49│ 213.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 466.30│ 73504.19│ 1019.78│
│筹资活动现金流出 │ 4555.80│ 5258.75│ 2460.00│ 2460.00│ 2695.71│ 1408.25│
│筹资活动现金流量净额│ -4555.80│ -5258.75│ -2460.00│ -1993.70│ 70808.48│ -388.47│
│汇率变动对现金的影响│ -242.67│ 52.73│ 130.38│ 147.41│ 48.72│ -30.72│
│现金及等价物净增加额│ 40651.34│ -46908.54│ -1425.29│ 4277.89│ 48897.87│ 4962.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22880.29│ 15064.07│ 6091.42│ 24834.12│ 18921.56│ 11906.04│
│经营活动现金流出 │ 19598.46│ 12201.34│ 6472.13│ 21116.67│ 16358.22│ 11287.28│
│经营活动现金流量净额│ 3281.82│ 2862.74│ -380.70│ 3717.46│ 2563.34│ 618.76│
│投资活动现金流入 │ 226512.27│ 121680.77│ 19646.43│ 271694.48│ 203300.24│ 145216.02│
│投资活动现金流出 │ 184344.28│ 80769.52│ 21003.33│ 317114.46│ 249742.33│ 191052.50│
│投资活动现金流量净额│ 42167.99│ 40911.25│ -1356.90│ -45419.98│ -46442.09│ -45836.49│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4555.80│ 4555.80│ ---│ 5258.75│ 5258.75│ 1903.89│
│筹资活动现金流量净额│ -4555.80│ -4555.80│ ---│ -5258.75│ -5258.75│ -1903.89│
│汇率变动对现金的影响│ -242.67│ -184.65│ -89.79│ 52.73│ 95.52│ 102.98│
│现金及等价物净增加额│ 40651.34│ 39033.54│ -1827.39│ -46908.54│ -49041.97│ -47018.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6828.63│ 23.16│ 2280.04│ 28.38│
│二季报 │ 7219.00│ 24.48│ 1885.07│ 23.47│
│三季报 │ 7986.01│ 27.08│ 2458.94│ 30.61│
│四季报 │ 7457.20│ 25.29│ 1409.27│ 17.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5458.61│ 20.35│ 1860.92│ 29.07│
│二季报 │ 5369.57│ 20.02│ 1450.69│ 22.66│
│三季报 │ 8916.22│ 33.25│ 2463.40│ 38.48│
│四季报 │ 7074.16│ 26.38│ 626.58│ 9.79│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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