财务分析☆ ◇688420 美腾科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 3457.48│ 7423.52│ 12464.56│ 8594.48│ 9174.69│ 6328.41│
│净利润增长率(%) │ 4.00│ -40.39│ 45.03│ -6.32│ 44.98│ 314.84│
│扣非净利润(万) │ 1943.60│ 5605.29│ 10358.25│ 7185.14│ 7638.78│ 5529.95│
│营业总收入(万元) │ 39732.68│ 56994.53│ 48928.17│ 38353.51│ 32147.56│ 24145.84│
│总营收同比增长率(%) │ 16.37│ 16.49│ 27.57│ 19.30│ 33.14│ 81.44│
│加权净资产收益率(%) │ 2.35│ 5.07│ 30.59│ 29.77│ 54.03│ 138.80│
│资产负债比率(%) │ 20.45│ 18.25│ 19.50│ 51.21│ 51.81│ 71.69│
│净利润现金含量(%) │ -242.35│ -108.76│ 37.49│ 42.29│ 21.56│ 2.29│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.8400│ 1.8800│ 1.3000│ 1.4300│ 1.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2198│ 0.6300│ 1.5600│ 1.0800│ 1.1900│ 1.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3910│ 0.8395│ 1.4095│ 1.2959│ 1.3834│ 1.0547│
│每股资本公积金(元) │ 12.1700│ 12.1307│ 12.1120│ 1.7760│ 1.3089│ 0.4856│
│每股未分配利润(元) │ 3.4406│ 3.3402│ 2.8981│ 2.1457│ 1.1392│ -0.1459│
│每股净资产(元) │ 16.2860│ 16.8448│ 16.3377│ 5.1976│ 3.5846│ 1.3666│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9475│ -0.9131│ 0.5284│ 0.5500│ 0.3000│ 0.0200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3457.48│ 3170.28│ 747.29│ 7423.52│ 3324.64│ 3024.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3324.64│ 3024.68│
│净利润增长率(%) │ 4.00│ 4.81│ 48.81│ -40.39│ -59.85│ -44.58│
│扣非净利润(万) │ 1943.60│ 2317.46│ 496.07│ 5605.29│ 2568.56│ 2628.56│
│营业总收(未调整:万) │ 39732.68│ 28170.13│ 10927.80│ 56994.53│ 34144.79│ 24758.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34144.79│ 24758.07│
│总营收同比增长率(%) │ 16.37│ 13.78│ 23.97│ 16.49│ 8.98│ 37.31│
│加权净资产收益率(%) │ 2.35│ 2.17│ 0.51│ 5.07│ 2.30│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 20.45│ 17.84│ 17.93│ 18.25│ 19.21│ 18.68│
│净利润现金含量(%) │ -242.35│ -123.90│ -582.01│ -108.76│ -399.86│ -294.88│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3600│ 0.0900│ 0.8400│ 0.3800│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2198│ 0.2700│ 0.0561│ 0.6300│ 0.2905│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3910│ 0.3585│ 0.0845│ 0.8395│ 0.3760│ 0.3420│
│每股资本公积金(元) │ 12.1700│ 12.1569│ 12.1438│ 12.1307│ 12.1201│ 12.1174│
│每股未分配利润(元) │ 3.4406│ 3.4081│ 3.4247│ 3.3402│ 2.9241│ 2.8902│
│每股净资产(元) │ 16.2860│ 16.2468│ 16.3657│ 16.8448│ 16.3718│ 16.3351│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9475│ -0.4442│ -0.4918│ -0.9131│ -1.5033│ -1.0086│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.63│ 5.37│ 5.16│ 1.89│ 1.89│ 1.33│
│速动比率 │ 4.02│ 4.70│ 4.49│ 1.36│ 1.36│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 20.45│ 18.25│ 19.50│ 51.21│ 51.81│ 71.69│
│产权比率 │ 0.26│ 0.22│ 0.24│ 1.05│ 1.08│ 2.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.26│ 0.14│ 0.10│ 0.08│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.63│ 5.40│ 5.43│ 5.37│ 5.16│ 5.30│
│速动比率 │ 4.02│ 4.79│ 4.76│ 4.70│ 4.34│ 4.54│
│资产负债比率(%) │ 20.45│ 17.84│ 17.93│ 18.25│ 19.21│ 18.68│
│产权比率 │ 0.26│ 0.22│ 0.22│ 0.22│ 0.24│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.23│ -0.13│ -0.15│ -0.26│ -0.40│ -0.28│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 1.82│ 2.19│ 2.47│ 3.23│ 3.26│
│存货周转率 │ 1.17│ 1.45│ 1.11│ 1.03│ 1.15│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.33│ 0.41│ 0.68│ 0.88│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 17.29│ 41.83│ 74.17│ 51.17│ 52.63│ 52.11│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.32│ 0.39│ 0.64│ 0.82│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 0.69│ 0.28│ 1.82│ 1.18│ 0.89│
│存货周转率 │ 1.17│ 0.90│ 0.32│ 1.45│ 0.75│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.07│ 0.33│ 0.20│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 17.29│ 11.85│ 5.22│ 41.83│ 27.05│ 19.42│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.16│ 0.06│ 0.32│ 0.19│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.40│ 4.98│ 8.63│ 24.93│ 38.59│ 77.18│
│销售毛利率 │ 37.00│ 44.86│ 53.55│ 57.48│ 62.93│ 65.56│
│营业利润率 │ 7.47│ 13.72│ 27.96│ 23.67│ 32.30│ 29.36│
│销售净利率 │ 8.30│ 13.02│ 25.48│ 22.41│ 28.54│ 26.21│
│总资产净利率 │ 1.80│ 4.10│ 9.97│ 14.33│ 23.44│ 27.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.40│ 2.21│ 0.52│ 4.98│ 2.30│ 2.09│
│销售毛利率 │ 37.00│ 36.72│ 39.09│ 44.86│ 45.52│ 45.18│
│营业利润率 │ 7.47│ 10.59│ 5.99│ 13.72│ 10.27│ 12.55│
│销售净利率 │ 8.30│ 10.81│ 6.43│ 13.02│ 9.73│ 12.21│
│总资产净利率 │ 1.80│ 1.69│ 0.39│ 4.10│ 1.85│ 1.69│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.37│ 16.49│ 27.57│ 19.30│ 33.14│ 81.44│
│营业利润增长率 │ -15.41│ -42.86│ 50.69│ -12.57│ 46.45│ 462.97│
│净利润增长率 │ 4.00│ -40.39│ 45.03│ -6.32│ 44.98│ 314.84│
│净资产增长率 │ -3.32│ 3.11│ 319.12│ 45.00│ 189.94│ 241.71│
│总资产增长率 │ 0.66│ 1.54│ 154.00│ 43.22│ 70.32│ 75.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.37│ 13.78│ 23.97│ 16.49│ 8.98│ 37.31│
│营业利润增长率 │ -15.41│ -3.94│ 82.75│ -42.86│ -61.45│ -48.72│
│净利润增长率 │ 4.00│ 4.81│ 48.81│ -40.39│ -59.85│ -44.58│
│净资产增长率 │ -3.32│ -3.55│ -2.84│ 3.11│ 0.21│ -0.02│
│总资产增长率 │ 0.66│ -2.76│ -2.92│ 1.54│ -0.15│ -1.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -8379.08│ -13294.04│ 36.97│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买结构性存款等│ 10000.00│ 0.00│ ---│
│产 │交易性金融资产 │ │ │ │
│应收款项融资│收到高信用等级银│ 1297.05│ 2298.07│ -43.56│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │押金、备用金增加│ 1148.56│ 751.50│ 52.84│
│持有待售资产│公司持有待出售的│ 0.00│ 90.00│ -100.00│
│ │股权本期转让完成│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期应│ 186.37│ 53.52│ 248.23│
│非流动资产 │收款增加 │ │ │ │
│在建工程 │募投项目建设投入│ 5483.22│ 3488.30│ 57.19│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│新增设备及无形资│ 334.85│ 139.07│ 140.78│
│产 │产预付款项 │ │ │ │
│应付票据 │支付到期银行承兑│ 4747.69│ 6961.51│ -31.80│
│应交税费 │支付企业所得税 │ 198.12│ 450.03│ -55.98│
│其他应付款 │应付股利增加 │ 1812.97│ 778.30│ 132.94│
│其他流动负债│待转销项税额及已│ 1131.19│ 1645.09│ -31.24│
│ │背书未到期应收票│ │ │ │
│ │据减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 28170.13│ 24758.07│ 13.78│
│营业成本 │--- │ 17824.76│ 14258.03│ 25.02│
│销售费用 │--- │ 2984.93│ 2439.79│ 22.34│
│管理费用 │--- │ 2764.74│ 2391.77│ 15.59│
│财务费用 │公司加强现金管理│ -314.84│ -85.84│ -266.79│
│ │，利息收入增长较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3158.98│ 3314.34│ -4.69│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -3928.08│ -8919.19│ 55.96│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品支付│ -11661.19│ -27855.45│ 58.14│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6055.88│ -5188.20│ -16.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 68162.03│ 94912.50│ 111754.91│ 10346.21│ 8981.39│ 449.74│
│存货 │ 21592.74│ 21076.66│ 22266.60│ 18712.21│ 12906.33│ 7787.68│
│应收账款 │ 47783.23│ 37980.24│ 24597.64│ 20101.01│ 10939.43│ 8964.72│
│其他应收款 │ 1151.81│ 751.50│ 696.84│ 425.78│ 233.76│ 207.48│
│流动资产合计 │ 165278.72│ 168272.32│ 173105.01│ 66055.50│ 46470.65│ 26982.31│
│长期股权投资 │ 2603.26│ 2329.96│ 28.95│ 44.69│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2459.70│ 2136.52│ 588.82│ 730.54│ 768.44│ 453.17│
│无形资产 │ 2262.23│ 2277.51│ 2423.16│ 142.91│ 86.03│ 28.81│
│非流动资产合计 │ 18131.62│ 13943.15│ 6359.86│ 4601.04│ 2862.29│ 1982.04│
│资产总计 │ 183410.33│ 182215.47│ 179464.87│ 70656.55│ 49332.94│ 28964.35│
│流动负债 │ 35731.79│ 31317.53│ 33566.89│ 34904.45│ 24602.21│ 20332.06│
│非流动负债 │ 1781.63│ 1939.51│ 1423.25│ 1281.65│ 957.54│ 432.94│
│负债合计 │ 37513.42│ 33257.04│ 34990.14│ 36186.10│ 25559.74│ 20765.00│
│实收资本 │ 8843.00│ 8843.00│ 8843.00│ 6632.00│ 6632.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 107619.20│ 107271.48│ 107106.22│ 11778.36│ 8680.79│ 2913.62│
│盈余公积 │ 3306.44│ 3306.44│ 2896.41│ 1829.87│ 905.24│ 161.14│
│未分配利润 │ 30425.35│ 29537.51│ 25628.23│ 14230.21│ 7555.17│ -875.41│
│少数股东权益 │ 1880.11│ ---│ 0.86│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 145896.91│ 148958.43│ 144474.73│ 34470.45│ 23773.20│ 8199.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68162.03│ 73519.58│ 44347.79│ 94912.50│ 76024.55│ 71400.60│
│存货 │ 21592.74│ 18327.69│ 19950.51│ 21076.66│ 27120.79│ 24029.75│
│应收账款 │ 47783.23│ 44228.57│ 39184.45│ 37980.24│ 33517.80│ 31196.40│
│其他应收款 │ 1151.81│ 1148.56│ 778.90│ 751.50│ 767.10│ 571.61│
│流动资产合计 │ 165278.72│ 160392.39│ 161419.46│ 168272.32│ 169965.78│ 168544.91│
│长期股权投资 │ 2603.26│ 2308.97│ 2383.43│ 2329.96│ 551.16│ 580.80│
│固定资产净额 │ 2459.70│ 2617.96│ 2053.02│ 2136.52│ 1935.91│ 1960.34│
│无形资产 │ 2262.23│ 2266.07│ 2243.71│ 2277.51│ 2335.92│ 2360.57│
│非流动资产合计 │ 18131.62│ 16792.50│ 15475.87│ 13943.15│ 9226.72│ 9094.06│
│资产总计 │ 183410.33│ 177184.90│ 176895.33│ 182215.47│ 179192.51│ 177638.97│
│流动负债 │ 35731.79│ 29680.43│ 29748.00│ 31317.53│ 32939.73│ 31818.57│
│非流动负债 │ 1781.63│ 1920.49│ 1970.33│ 1939.51│ 1477.18│ 1368.81│
│负债合计 │ 37513.42│ 31600.92│ 31718.33│ 33257.04│ 34416.90│ 33187.38│
│实收资本 │ 8843.00│ 8843.00│ 8843.00│ 8843.00│ 8843.00│ 8843.00│
│资本公积金 │ 107619.20│ 107503.29│ 107387.39│ 107271.48│ 107178.36│ 107154.31│
│盈余公积 │ 3306.44│ 3306.44│ 3306.44│ 3306.44│ 2896.41│ 2896.41│
│未分配利润 │ 30425.35│ 30138.14│ 30284.79│ 29537.51│ 25857.83│ 25557.86│
│少数股东权益 │ 1880.11│ 1913.69│ 455.47│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 145896.91│ 145583.98│ 145176.99│ 148958.43│ 144775.60│ 144451.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39732.68│ 56994.53│ 48928.17│ 38353.51│ 32147.56│ 24145.84│
│营业成本 │ 25033.20│ 31429.54│ 22725.50│ 16308.18│ 11915.63│ 8315.97│
│营业税金及附加 │ 158.11│ 416.72│ 394.74│ 588.07│ 308.23│ 431.30│
│销售费用 │ 4533.20│ 7280.30│ 5544.45│ 4728.82│ 3717.40│ 2704.08│
│财务费用 │ -412.68│ -834.38│ -95.77│ -47.97│ -0.87│ 100.65│
│管理费用 │ 4068.71│ 4510.31│ 3861.51│ 3789.00│ 3369.42│ 2864.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -77.83│ -158.56│ 1.04│
│投资收益 │ 684.64│ 1023.30│ -195.81│ -178.38│ -54.50│ -172.49│
│营业利润 │ 2967.27│ 7817.20│ 13680.85│ 9078.92│ 10383.64│ 7090.28│
│营业外收入 │ 92.18│ 50.61│ 192.49│ 345.89│ 65.16│ 16.32│
│营业外支出 │ 14.25│ 76.75│ 8.95│ 25.56│ 38.79│ 6.46│
│利润总额 │ 3045.21│ 7791.06│ 13864.39│ 9399.25│ 10410.00│ 7100.14│
│所得税 │ -252.39│ 368.85│ 1398.97│ 804.77│ 1235.32│ 771.72│
│净利润 │ 3297.59│ 7422.21│ 12465.42│ 8594.48│ 9174.69│ 6328.41│
│归属母公司净利润 │ 3457.48│ 7423.52│ 12464.56│ 8594.48│ 9174.69│ 6328.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39732.68│ 28170.13│ 10927.80│ 56994.53│ 34144.79│ 24758.07│
│营业成本 │ 25033.20│ 17824.76│ 6656.33│ 31429.54│ 18603.01│ 13571.42│
│营业税金及附加 │ 158.11│ 105.85│ 38.04│ 416.72│ 245.42│ 103.12│
│销售费用 │ 4533.20│ 2984.93│ 1879.81│ 7280.30│ 4867.90│ 3126.40│
│财务费用 │ -412.68│ -314.84│ -95.05│ -834.38│ -122.61│ -85.84│
│管理费用 │ 4068.71│ 2764.74│ 1046.30│ 4510.31│ 3490.58│ 2391.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 684.64│ 384.89│ 240.18│ 1023.30│ 1339.39│ 822.82│
│营业利润 │ 2967.27│ 2984.34│ 654.54│ 7817.20│ 3507.67│ 3106.72│
│营业外收入 │ 92.18│ 49.04│ 5.87│ 50.61│ 12.22│ 5.94│
│营业外支出 │ 14.25│ 9.03│ 6.67│ 76.75│ 20.60│ 14.07│
│利润总额 │ 3045.21│ 3024.35│ 653.74│ 7791.06│ 3499.29│ 3098.59│
│所得税 │ -252.39│ -19.61│ -49.02│ 368.85│ 175.95│ 75.22│
│净利润 │ 3297.59│ 3043.96│ 702.76│ 7422.21│ 3323.34│ 3023.37│
│归属母公司净利润 │ 3457.48│ 3170.28│ 747.29│ 7423.52│ 3324.64│ 3024.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31454.18│ 43775.94│ 48417.60│ 38543.68│ 29700.20│ 21077.96│
│经营活动现金流出 │ 39833.27│ 51850.10│ 43744.56│ 34908.78│ 27722.22│ 20932.80│
│经营活动现金流量净额│ -8379.08│ -8074.16│ 4673.04│ 3634.90│ 1977.98│ 145.16│
│投资活动现金流入 │ 271733.56│ 262878.54│ 0.22│ 48.52│ 6932.51│ 805.39│
│资本性支出 │ 2847.49│ 3020.11│ 1923.87│ 1225.58│ 903.46│ 164.95│
│投资活动现金流出 │ 283987.49│ 267094.86│ 1923.87│ 1353.08│ 5903.46│ 2864.95│
│投资活动现金流量净额│ -12253.92│ -4216.32│ -1923.65│ -1304.56│ 1029.05│ -2059.56│
│筹资活动现金流入 │ 2240.00│ ---│ 99774.34│ ---│ 5137.40│ 5388.71│
│筹资活动现金流出 │ 9278.37│ 5497.30│ 537.99│ 1461.75│ ---│ 3684.29│
│筹资活动现金流量净额│ -7038.37│ -5497.30│ 99236.35│ -1461.75│ 5137.40│ 1704.42│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27671.38│ -17787.78│ 101985.73│ 868.59│ 8144.43│ -209.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31454.18│ 23567.44│ 8469.12│ 43775.94│ 27316.12│ 19524.63│
│经营活动现金流出 │ 39833.27│ 27495.52│ 12818.38│ 51850.10│ 40610.16│ 28443.82│
│经营活动现金流量净额│ -8379.08│ -3928.08│ -4349.26│ -8074.16│ -13294.04│ -8919.19│
│投资活动现金流入 │ 271733.56│ 136507.55│ 53088.55│ 262878.54│ 234099.66│ 153047.34│
│资本性支出 │ 2847.49│ 2168.74│ 1538.67│ 3020.11│ 2941.24│ 2169.04│
│投资活动现金流出 │ 283987.49│ 148168.74│ 94538.67│ 267094.86│ 252174.99│ 180902.79│
│投资活动现金流量净额│ -12253.92│ -11661.19│ -41450.12│ -4216.32│ -18075.33│ -27855.45│
│筹资活动现金流入 │ 2240.00│ 2040.00│ 503.66│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 9278.37│ 8095.88│ 5283.66│ 5497.30│ 5324.84│ 5188.20│
│筹资活动现金流量净额│ -7038.37│ -6055.88│ -4780.00│ -5497.30│ -5324.84│ -5188.20│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27671.38│ -21645.15│ -50579.37│ -17787.78│ -36694.21│ -41962.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8814.94│ 15.47│ 502.19│ 6.76│
│二季报 │ 15943.13│ 27.97│ 2522.49│ 33.98│
│三季报 │ 9386.71│ 16.47│ 299.97│ 4.04│
│四季报 │ 22849.74│ 40.09│ 4098.87│ 55.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
