财务分析☆ ◇688425 铁建重工 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 102944.10│ 159348.76│ 184414.78│ 173549.30│ 156721.18│ 152980.36│
│净利润增长率(%) │ -15.31│ -13.59│ 6.26│ 10.74│ 2.45│ -4.79│
│扣非净利润(万) │ 95644.98│ 143667.72│ 171586.24│ 157549.55│ 140007.86│ 140631.88│
│营业总收入(万元) │ 680053.03│ 1002746.69│ 1010154.78│ 951728.67│ 761074.47│ 728167.40│
│总营收同比增长率(%) │ -8.04│ -0.73│ 6.14│ 25.05│ 4.52│ -8.19│
│加权净资产收益率(%) │ 6.10│ 9.98│ 12.48│ 15.53│ 20.55│ 21.51│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 34.93│ 34.81│ 37.38│ 51.37│ 52.86│
│净利润现金含量(%) │ 86.52│ 44.15│ 58.06│ -85.51│ -21.37│ 114.55│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.3000│ 0.3500│ 0.3800│ 0.4100│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1793│ 0.2700│ 0.3200│ 0.3400│ 0.3700│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1930│ 0.2988│ 0.3458│ 0.3254│ 0.4065│ 0.3968│
│每股资本公积金(元) │ 0.7647│ 0.7647│ 0.7647│ 0.7647│ 0.3619│ 0.3619│
│每股未分配利润(元) │ 1.2558│ 1.1528│ 0.9864│ 0.7724│ 0.6591│ 0.3988│
│每股净资产(元) │ 3.2027│ 3.0999│ 2.9036│ 2.6572│ 2.1500│ 1.8500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1670│ 0.1319│ 0.2008│ -0.2783│ -0.0900│ 0.4500│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 102944.10│ 72297.41│ 36874.85│ 159348.76│ 121553.57│ 102522.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 121553.57│ 102522.05│
│净利润增长率(%) │ -15.31│ -29.48│ -11.45│ -13.59│ -13.39│ 1.07│
│扣非净利润(万) │ 95644.98│ 66173.30│ 31654.02│ 143667.72│ 107080.08│ 94057.63│
│营业总收(未调整:万) │ 680053.03│ 480314.92│ 239508.79│ 1002746.69│ 739546.74│ 556380.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 739546.74│ 556380.21│
│总营收同比增长率(%) │ -8.04│ -13.67│ 1.25│ -0.73│ -5.39│ 3.77│
│加权净资产收益率(%) │ 6.10│ 4.28│ 2.21│ 9.98│ 7.73│ 6.44│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 39.33│ 38.15│ 34.93│ 36.96│ 37.48│
│净利润现金含量(%) │ 86.52│ 48.67│ 53.85│ 44.15│ 36.98│ 44.46│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1400│ 0.0700│ 0.3000│ 0.2300│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1793│ 0.1200│ 0.0593│ 0.2700│ 0.2008│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1930│ 0.1356│ 0.0691│ 0.2988│ 0.2279│ 0.1922│
│每股资本公积金(元) │ 0.7647│ 0.7647│ 0.7647│ 0.7647│ 0.7647│ 0.7647│
│每股未分配利润(元) │ 1.2558│ 1.1983│ 1.2219│ 1.1528│ 1.1103│ 1.0747│
│每股净资产(元) │ 3.2027│ 3.1446│ 3.1689│ 3.0999│ 3.0289│ 2.9924│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1670│ 0.0660│ 0.0372│ 0.1319│ 0.0843│ 0.0855│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.92│ 2.16│ 2.03│ 1.24│ 1.31│
│速动比率 │ 1.28│ 1.33│ 1.52│ 1.54│ 0.97│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 34.93│ 34.81│ 37.38│ 51.37│ 52.86│
│产权比率 │ 0.65│ 0.54│ 0.53│ 0.60│ 1.06│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.09│ 0.15│ -0.21│ -0.04│ 0.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.89│ 1.93│ 1.92│ 1.94│ 1.96│
│速动比率 │ 1.28│ 1.30│ 1.33│ 1.33│ 1.38│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 39.33│ 38.15│ 34.93│ 36.96│ 37.48│
│产权比率 │ 0.65│ 0.65│ 0.62│ 0.54│ 0.59│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.04│ 0.02│ 0.09│ 0.06│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 1.26│ 1.37│ 1.41│ 1.43│ 1.67│
│存货周转率 │ 0.91│ 1.51│ 1.66│ 2.24│ 2.28│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.67│ 0.69│ 0.78│ 0.77│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 1.62│ 1.93│ 2.00│ 2.02│ 2.53│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.41│ 0.43│ 0.48│ 0.47│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 0.54│ 0.27│ 1.26│ 0.92│ 0.71│
│存货周转率 │ 0.91│ 0.67│ 0.33│ 1.51│ 1.11│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.30│ 0.15│ 0.67│ 0.48│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 0.69│ 0.34│ 1.62│ 1.23│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.09│ 0.41│ 0.30│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.03│ 9.64│ 11.91│ 12.25│ 18.94│ 21.47│
│销售毛利率 │ 30.88│ 31.36│ 34.07│ 32.38│ 34.39│ 33.13│
│营业利润率 │ 16.46│ 17.40│ 19.97│ 20.23│ 23.27│ 23.54│
│销售净利率 │ 15.14│ 15.90│ 18.26│ 18.24│ 20.60│ 21.01│
│总资产净利率 │ 3.84│ 6.48│ 7.94│ 8.74│ 9.73│ 9.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.03│ 4.31│ 2.18│ 9.64│ 7.52│ 6.42│
│销售毛利率 │ 30.88│ 30.63│ 31.42│ 31.36│ 32.12│ 32.08│
│营业利润率 │ 16.46│ 16.42│ 16.84│ 17.40│ 18.06│ 20.50│
│销售净利率 │ 15.14│ 15.05│ 15.40│ 15.90│ 16.44│ 18.43│
│总资产净利率 │ 3.84│ 2.72│ 1.40│ 6.48│ 4.92│ 4.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.04│ -0.73│ 6.14│ 25.05│ 4.52│ -8.19│
│营业利润增长率 │ -16.19│ -13.47│ 4.77│ 8.72│ 3.32│ -9.28│
│净利润增长率 │ -15.31│ -13.59│ 6.26│ 10.74│ 2.45│ -4.79│
│净资产增长率 │ 3.31│ 6.76│ 9.27│ 71.24│ 16.13│ -23.34│
│总资产增长率 │ 10.53│ 6.95│ 4.95│ 32.86│ 12.53│ -5.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.04│ -13.67│ 1.25│ -0.73│ -5.39│ 3.77│
│营业利润增长率 │ -16.19│ -30.86│ -12.37│ -13.47│ -13.84│ 0.94│
│净利润增长率 │ -15.31│ -29.48│ -11.45│ -13.59│ -13.39│ 1.07│
│净资产增长率 │ 3.31│ 1.44│ 2.23│ 6.76│ 4.32│ 3.06│
│总资产增长率 │ 10.53│ 8.80│ 7.54│ 6.95│ 7.88│ 7.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本年销售回款同比│ 89065.00│ 44953.58│ 98.13│
│的现金流量净│略有增长，同时购│ │ │ │
│额 │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金及其他│ │ │ │
│ │经营性现金流出同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │6月末集中大额回 │ 195075.84│ 108661.38│ 79.53│
│ │款，报告期末货币│ │ │ │
│ │资金相应增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售回款周期拉长│ 978104.53│ 907453.69│ 7.79│
│ │，本期供应链票据│ │ │ │
│ │回款增加，应收款│ │ │ │
│ │项较年初增加 │ │ │ │
│存货 │在产品增加，存货│ 537505.63│ 458962.87│ 17.11│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│按权益法确认被投│ 219566.50│ 215382.08│ 1.94│
│ │资企业收益，长期│ │ │ │
│ │股权投资相应增加│ │ │ │
│固定资产 │租赁用固定资产减│ 687558.70│ 707924.73│ -2.88│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 21202.50│ 21981.05│ -3.54│
│短期借款 │为满足生产经营的│ 70416.20│ 23933.30│ 194.22│
│ │需要，增加借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户款项│ 87584.29│ 77546.34│ 12.94│
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │为满足生产经营的│ 161360.00│ 101310.00│ 59.27│
│ │需要，增加借款 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 460784.32│ 420765.16│ 9.51│
│应付票据 │--- │ 208880.68│ 192647.02│ 8.43│
│营业收入 │上半年国内工程机│ 480314.92│ 556380.21│ -13.67│
│ │械部分细分市场需│ │ │ │
│ │求延缓、部分重大│ │ │ │
│ │项目开工延期，造│ │ │ │
│ │成公司特种装备产│ │ │ │
│ │品和轨道交通装备│ │ │ │
│ │产品交付同比减少│ │ │ │
│ │，收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │与营业收入保持同│ 333198.10│ 377903.97│ -11.83│
│ │向变动 │ │ │ │
│销售费用 │强化费用管控，本│ 15818.75│ 18083.47│ -12.52│
│ │报告期销售服务费│ │ │ │
│ │等同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期折旧与摊│ 15071.22│ 14530.03│ 3.72│
│ │销等固定支出略有│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │海外业务发展，其│ 3454.05│ 1048.75│ 229.35│
│ │产生银行手续费增│ │ │ │
│ │加；受汇率变动影│ │ │ │
│ │响，汇兑收益减少│ │ │ │
│ │；平均存款余额减│ │ │ │
│ │少，利息收入减少│ │ │ │
│研发费用 │受研发进度影响，│ 42069.82│ 44351.54│ -5.14│
│ │研发投入同比略有│ │ │ │
│ │减少，但研发费用│ │ │ │
│ │率同比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│受客户资金状况及│ 35188.67│ 45582.22│ -22.80│
│的现金流量净│合同支付条款影响│ │ │ │
│额 │，产品结算周期拉│ │ │ │
│ │长，本报告期销售│ │ │ │
│ │商品、提供劳务收│ │ │ │
│ │到的现金有所减少│ │ │ │
│投资活动产生│基建及设备投资减│ -32750.18│ -84640.84│ 61.31│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│为满足生产经营的│ 85243.98│ 80379.38│ 6.05│
│的现金流量净│资金需要，本报告│ │ │ │
│额 │期借款增加，筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │入略有增加 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期无工业发│ 7485.04│ 9436.59│ -20.68│
│ │展资金收益 │ │ │ │
│投资收益 │对金租公司的投资│ 9893.65│ 12036.88│ -17.81│
│ │收益减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 181114.94│ 108661.38│ 215432.34│ 260599.67│ 133197.91│ 236694.98│
│存货 │ 568770.48│ 458962.87│ 453071.16│ 348378.22│ 226168.28│ 212677.82│
│应收账款 │ 958894.82│ 861653.15│ 729736.21│ 742963.28│ 606798.70│ 456719.74│
│其他应收款 │ 4341.92│ 3784.78│ 5182.78│ 4342.95│ 3275.24│ 2612.96│
│流动资产合计 │ 1768744.52│ 1489776.10│ 1510146.03│ 1433606.82│ 1011476.55│ 969019.04│
│长期股权投资 │ 223280.13│ 215382.08│ 199731.26│ 175627.71│ 163124.48│ 134311.32│
│固定资产净额 │ 688206.99│ 707924.73│ 527932.83│ 521491.59│ 429790.94│ 322113.94│
│无形资产 │ 93072.49│ 94907.84│ 96993.61│ 99084.16│ 74615.58│ 73275.87│
│非流动资产合计 │ 1043231.88│ 1054323.22│ 868518.62│ 832975.71│ 694504.95│ 547005.20│
│资产总计 │ 2811976.40│ 2544099.31│ 2378664.65│ 2266582.53│ 1705981.50│ 1516024.25│
│流动负债 │ 938429.70│ 775054.21│ 697741.70│ 707002.66│ 812490.54│ 738438.01│
│非流动负债 │ 163236.72│ 113565.13│ 130197.83│ 140271.73│ 63791.31│ 62930.32│
│负债合计 │ 1101666.42│ 888619.34│ 827939.53│ 847274.39│ 876281.85│ 801368.32│
│实收资本 │ 533349.70│ 533349.70│ 533349.70│ 533349.70│ 385554.00│ 385554.00│
│资本公积金 │ 407837.59│ 407837.59│ 407837.59│ 407837.59│ 139516.41│ 139516.41│
│盈余公积 │ 96484.53│ 96484.53│ 81333.32│ 63363.56│ ---│ 33121.07│
│未分配利润 │ 669783.26│ 614840.64│ 526111.47│ 411934.72│ 254119.35│ 153740.07│
│少数股东权益 │ 2174.70│ 2151.35│ 2113.78│ 2106.24│ 2084.08│ 2017.29│
│股东权益合计 │ 1710309.97│ 1655479.97│ 1550725.13│ 1419308.15│ 829699.65│ 714655.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 181114.94│ 195075.84│ 216351.49│ 108661.38│ 165463.00│ 262748.53│
│存货 │ 568770.48│ 537505.63│ 524945.17│ 458962.87│ 450142.37│ 396487.42│
│应收账款 │ 958894.82│ 927366.70│ 898142.10│ 861653.15│ 870158.47│ 833348.18│
│其他应收款 │ 4341.92│ 3786.14│ 5895.40│ 3784.78│ 5884.53│ 4674.73│
│流动资产合计 │ 1768744.52│ 1731503.21│ 1703053.52│ 1489776.10│ 1557995.16│ 1586346.72│
│长期股权投资 │ 223280.13│ 219566.50│ 216342.92│ 215382.08│ 207434.66│ 208622.67│
│固定资产净额 │ 688206.99│ 687558.70│ 685128.32│ 707924.73│ 676160.99│ 615730.25│
│无形资产 │ 93072.49│ 93711.21│ 94147.26│ 94907.84│ 94926.67│ 95616.41│
│非流动资产合计 │ 1043231.88│ 1036348.81│ 1032937.61│ 1054323.22│ 1008079.24│ 970045.75│
│资产总计 │ 2811976.40│ 2767852.01│ 2735991.14│ 2544099.31│ 2566074.41│ 2556392.47│
│流动负债 │ 938429.70│ 917792.22│ 883562.99│ 775054.21│ 803458.84│ 807725.17│
│非流动负债 │ 163236.72│ 170723.36│ 160145.64│ 113565.13│ 145014.46│ 150518.69│
│负债合计 │ 1101666.42│ 1088515.58│ 1043708.63│ 888619.34│ 948473.31│ 958243.86│
│实收资本 │ 533349.70│ 533349.70│ 533349.70│ 533349.70│ 533349.70│ 533349.70│
│资本公积金 │ 407837.59│ 407837.59│ 407837.59│ 407837.59│ 407837.59│ 407837.59│
│盈余公积 │ 96484.53│ 96484.53│ 96484.53│ 96484.53│ 81333.32│ 81333.32│
│未分配利润 │ 669783.26│ 639136.58│ 651715.49│ 614840.64│ 592196.67│ 573165.15│
│少数股东权益 │ 2174.70│ 2161.75│ 2153.39│ 2151.35│ 2147.77│ 2147.22│
│股东权益合计 │ 1710309.97│ 1679336.43│ 1692282.51│ 1655479.97│ 1617601.10│ 1598148.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 680053.03│ 1002746.69│ 1010154.78│ 951728.67│ 761074.47│ 728167.40│
│营业成本 │ 470072.23│ 688284.38│ 665947.35│ 643540.51│ 499356.27│ 486895.70│
│营业税金及附加 │ 5495.09│ 7695.23│ 9382.80│ 6688.34│ 6780.06│ 5439.10│
│销售费用 │ 23377.17│ 38770.93│ 36787.73│ 33769.13│ 30077.58│ 25426.31│
│财务费用 │ 4088.22│ 5040.60│ 542.16│ 6431.25│ 196.73│ -864.81│
│管理费用 │ 21327.52│ 33436.79│ 35535.46│ 35825.12│ 33708.16│ 29418.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 16156.63│ 23732.63│ 21328.07│ 18775.47│ 28006.83│ 25876.62│
│营业利润 │ 111928.98│ 174504.55│ 201677.54│ 192498.51│ 177066.30│ 171378.01│
│营业外收入 │ 489.28│ 1742.26│ 594.46│ 850.07│ 1506.96│ 1159.02│
│营业外支出 │ 321.97│ 42.66│ 272.62│ 174.69│ 1521.88│ 294.37│
│利润总额 │ 112096.29│ 176204.15│ 201999.38│ 193173.89│ 177051.38│ 172242.67│
│所得税 │ 9128.83│ 16817.83│ 17576.45│ 19602.95│ 20262.89│ 19249.30│
│净利润 │ 102967.45│ 159386.32│ 184422.93│ 173570.95│ 156788.49│ 152993.37│
│归属母公司净利润 │ 102944.10│ 159348.76│ 184414.78│ 173549.30│ 156721.18│ 152980.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 680053.03│ 480314.92│ 239508.79│ 1002746.69│ 739546.74│ 556380.21│
│营业成本 │ 470072.23│ 333198.10│ 164256.98│ 688284.38│ 502014.07│ 377903.97│
│营业税金及附加 │ 5495.09│ 3937.64│ 1615.33│ 7695.23│ 5490.24│ 4065.54│
│销售费用 │ 23377.17│ 15818.75│ 9221.75│ 38770.93│ 29922.22│ 18083.47│
│财务费用 │ 4088.22│ 3454.05│ 1859.59│ 5040.60│ 1452.35│ 1048.75│
│管理费用 │ 21327.52│ 15071.22│ 8534.62│ 33436.79│ 24430.97│ 14530.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 16156.63│ 9893.65│ 3919.45│ 23732.63│ 13503.41│ 12036.88│
│营业利润 │ 111928.98│ 78868.02│ 40326.47│ 174504.55│ 133544.28│ 114069.17│
│营业外收入 │ 489.28│ 303.47│ 175.72│ 1742.26│ 952.79│ 542.60│
│营业外支出 │ 321.97│ 365.19│ 283.70│ 42.66│ 37.52│ 10.02│
│利润总额 │ 112096.29│ 78806.30│ 40218.49│ 176204.15│ 134459.56│ 114601.76│
│所得税 │ 9128.83│ 6498.48│ 3341.60│ 16817.83│ 12871.99│ 12046.27│
│净利润 │ 102967.45│ 72307.81│ 36876.89│ 159386.32│ 121587.56│ 102555.49│
│归属母公司净利润 │ 102944.10│ 72297.41│ 36874.85│ 159348.76│ 121553.57│ 102522.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 704658.21│ 958748.39│ 1057421.29│ 841190.91│ 821794.47│ 891505.91│
│经营活动现金流出 │ 615593.21│ 888395.12│ 950349.05│ 989599.68│ 855278.89│ 716267.09│
│经营活动现金流量净额│ 89065.00│ 70353.27│ 107072.24│ -148408.77│ -33484.42│ 175238.83│
│投资活动现金流入 │ 0.89│ 4.02│ 0.40│ 6274.98│ 92.28│ 9559.61│
│资本性支出 │ 53961.76│ 163001.24│ 89297.37│ 47625.50│ 32448.01│ 45750.30│
│投资活动现金流出 │ 54641.76│ 163133.24│ 89297.37│ 47625.50│ 34418.01│ 45750.30│
│投资活动现金流量净额│ -54640.87│ -163129.22│ -89296.97│ -41350.53│ -34325.73│ -36190.69│
│筹资活动现金流入 │ 201982.76│ 356000.00│ 295596.00│ 735486.88│ 227567.02│ 76883.71│
│筹资活动现金流出 │ 162292.51│ 374344.22│ 359901.73│ 416494.18│ 252576.85│ 274273.83│
│筹资活动现金流量净额│ 39690.25│ -18344.22│ -64305.73│ 318992.70│ -25009.82│ -197390.11│
│汇率变动对现金的影响│ 756.17│ 338.30│ 1357.96│ 176.76│ -232.60│ 12.
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