财务分析☆ ◇688426 康为世纪 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ -9565.14│ -8440.95│ 15925.89│ 12584.74│ 10815.65│ 897.16│
│净利润增长率(%) │ -169.09│ -153.00│ 26.55│ 16.36│ 1105.55│ 36.44│
│扣非净利润(万) │ -10960.84│ -11949.70│ 14888.99│ 11184.68│ 9717.18│ 981.65│
│营业总收入(万元) │ 9828.36│ 17134.13│ 52160.04│ 33846.33│ 23321.17│ 7393.85│
│总营收同比增长率(%) │ -35.11│ -67.15│ 54.11│ 45.13│ 215.41│ 32.44│
│加权净资产收益率(%) │ -5.97│ -4.93│ 19.82│ 26.39│ 50.25│ 15.23│
│资产负债比率(%) │ 7.24│ 7.83│ 8.12│ 15.49│ 7.10│ 22.14│
│净利润现金含量(%) │ 97.05│ 13.89│ 67.42│ 114.82│ 100.68│ 25.99│
│基本每股收益(元) │ -0.8600│ -0.7520│ 2.1600│ 1.8000│ 1.8500│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9744│ -1.0700│ 2.0200│ 1.6000│ 1.6700│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8503│ -0.7521│ 1.7029│ 1.8011│ 1.5479│ 0.5981│
│每股资本公积金(元) │ 12.4821│ 12.3950│ 14.8994│ 4.9298│ 4.8092│ 1.0479│
│每股未分配利润(元) │ 0.3665│ 1.2544│ 2.9279│ 1.7850│ 0.0989│ 1.8495│
│每股净资产(元) │ 13.6349│ 14.8241│ 19.0365│ 7.8500│ 5.9300│ 4.4100│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8252│ -0.1045│ 1.1480│ 2.0700│ 1.5600│ 0.1600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9565.14│ -5005.69│ -2896.69│ -8440.95│ -3554.64│ -987.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3554.64│ -987.36│
│净利润增长率(%) │ -169.09│ -406.98│ -826.09│ -153.00│ -124.47│ -109.87│
│扣非净利润(万) │ -10960.84│ -6115.10│ -3590.30│ -11949.70│ -5490.27│ -2124.34│
│营业总收(未调整:万) │ 9828.36│ 6714.66│ 2880.30│ 17134.13│ 15145.46│ 12155.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15145.46│ 12155.85│
│总营收同比增长率(%) │ -35.11│ -44.76│ -62.57│ -67.15│ -61.94│ -54.23│
│加权净资产收益率(%) │ -5.97│ -3.06│ -1.76│ -4.93│ -2.03│ -0.56│
│资产负债比率(%) │ 7.24│ 7.17│ 7.17│ 7.83│ 7.62│ 8.62│
│净利润现金含量(%) │ 97.05│ 118.31│ 101.76│ 13.89│ 53.70│ -17.32│
│基本每股收益(元) │ -0.8600│ -0.4470│ -0.2600│ -0.7520│ -0.3600│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9744│ -0.5460│ -0.3192│ -1.0700│ -0.4892│ -0.2270│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8503│ -0.4450│ -0.2575│ -0.7521│ -0.3167│ -0.0880│
│每股资本公积金(元) │ 12.4821│ 12.4328│ 12.4116│ 12.3950│ 12.3351│ 12.3065│
│每股未分配利润(元) │ 0.3665│ 0.8065│ 0.9940│ 1.2544│ 1.6711│ 1.8999│
│每股净资产(元) │ 13.6349│ 14.1769│ 14.4895│ 14.8241│ 15.1837│ 15.3818│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8252│ -0.5264│ -0.2620│ -0.1045│ -0.1701│ 0.0152│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.26│ 12.78│ 17.46│ 7.25│ 15.36│ 2.52│
│速动比率 │ 13.60│ 12.40│ 16.90│ 6.71│ 14.43│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 7.24│ 7.83│ 8.12│ 15.49│ 7.10│ 22.14│
│产权比率 │ 0.08│ 0.09│ 0.09│ 0.18│ 0.08│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ -1.48│ -0.14│ 1.15│ 2.39│ 4.21│ 0.13│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 14.26│ 15.40│ 14.87│ 12.78│ 15.98│ 13.62│
│速动比率 │ 13.60│ 14.84│ 14.37│ 12.40│ 15.50│ 13.22│
│资产负债比率(%) │ 7.24│ 7.17│ 7.17│ 7.83│ 7.62│ 8.62│
│产权比率 │ 0.08│ 0.08│ 0.08│ 0.09│ 0.08│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ -1.48│ -0.92│ -0.42│ -0.14│ -0.22│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.71│ 1.84│ 6.30│ 10.83│ 13.15│ 8.54│
│存货周转率 │ 0.97│ 1.43│ 3.69│ 3.29│ 2.52│ 1.66│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.13│ 0.51│ 0.81│ 1.05│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.72│ 6.54│ 7.80│ 9.30│ 4.11│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.09│ 0.40│ 0.62│ 0.88│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.71│ 1.13│ 0.50│ 1.84│ 1.28│ 1.03│
│存货周转率 │ 0.97│ 0.70│ 0.36│ 1.43│ 0.94│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.13│ 0.10│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.08│ 0.72│ 0.64│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.04│ 0.02│ 0.09│ 0.08│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.24│ -5.07│ 8.95│ 22.95│ 26.12│ 13.57│
│销售毛利率 │ 63.55│ 64.62│ 69.91│ 72.34│ 77.17│ 67.68│
│营业利润率 │ -106.58│ -57.81│ 37.60│ 42.81│ 54.22│ 11.33│
│销售净利率 │ -97.58│ -48.88│ 32.70│ 37.18│ 46.38│ 12.13│
│总资产净利率 │ -5.49│ -4.43│ 13.13│ 23.00│ 40.77│ 11.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.24│ -3.14│ -1.78│ -5.07│ -2.09│ -0.57│
│销售毛利率 │ 63.55│ 64.41│ 57.90│ 64.62│ 70.82│ 70.01│
│营业利润率 │ -106.58│ -85.84│ -108.30│ -57.81│ -16.08│ 0.90│
│销售净利率 │ -97.58│ -74.48│ -103.22│ -48.88│ -19.84│ -3.59│
│总资产净利率 │ -5.49│ -2.81│ -1.65│ -4.43│ -1.57│ -0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.11│ -67.15│ 54.11│ 45.13│ 215.41│ 32.44│
│营业利润增长率 │ -330.07│ -150.50│ 35.36│ 14.58│ 1408.94│ 54.11│
│净利润增长率 │ -169.09│ -153.00│ 26.55│ 16.36│ 1105.55│ 36.44│
│净资产增长率 │ -7.80│ -6.55│ 224.72│ 32.43│ 526.05│ 20.47│
│总资产增长率 │ -8.33│ -6.80│ 200.58│ 45.58│ 424.68│ 12.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.11│ -44.76│ -62.57│ -67.15│ -61.94│ -54.23│
│营业利润增长率 │ -330.07│ -5367.41│ -289.42│ -150.50│ -113.62│ -99.08│
│净利润增长率 │ -169.09│ -406.98│ -826.09│ -153.00│ -124.47│ -109.87│
│净资产增长率 │ -7.80│ -4.14│ -2.03│ -6.55│ -4.29│ -3.04│
│总资产增长率 │ -8.33│ -4.78│ -2.75│ -6.80│ -4.02│ -1.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受市场环境影响，│ 9828.36│ 15145.46│ -35.11│
│ │公司传统业务增长│ │ │ │
│ │缓慢，同时新产品│ │ │ │
│ │销售不及预期 │ │ │ │
│归属于上市公│营收规模下降，刚│ -9565.14│ -3554.64│ -169.09│
│司股东的净利│性支出又较同期增│ │ │ │
│润 │加致净利润下降 │ │ │ │
│归属于上市公│营收规模下降，刚│ -10960.84│ -5490.27│ -99.64│
│司股东的扣除│性支出又较同期增│ │ │ │
│非经常性损益│加致净利润下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│营收下降，销售商│ -9282.73│ -1908.72│ -386.33│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期赎回结构性│ 43650.51│ 34833.94│ 25.31│
│ │存款转至银行活期│ │ │ │
│交易性金融资│报告期赎回结构性│ 29012.72│ 54528.34│ -46.79│
│产 │存款用于日常货币│ │ │ │
│ │资金和大额存单理│ │ │ │
│ │财 │ │ │ │
│预付款项 │报告期增加了主要│ 1388.67│ 526.38│ 163.81│
│ │材料和仪器的预付│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│其他流动资产│公司在报告期购买│ 14951.95│ 9267.42│ 61.34│
│ │银行一年期大额存│ │ │ │
│ │单增加 │ │ │ │
│商誉 │本报告期收购标的│ 108.00│ ---│ ---│
│ │产生的商誉 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内未支付的│ 115.69│ 76.26│ 51.70│
│ │个人所得税增加 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期采购金额│ 2955.22│ 4753.37│ -37.83│
│ │以预付模式增多 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 592.31│ 448.09│ 32.19│
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 927.14│ 1385.99│ -33.11│
│ │度年终奖金 │ │ │ │
│预计负债 │商城积分费用增加│ 13.61│ 6.16│ 121.11│
│库存股 │本报告期内回购股│ 2661.79│ ---│ ---│
│ │份用于股权激励 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期净利润减│ 9072.66│ 14078.34│ -35.56│
│ │少带来的未分配利│ │ │ │
│ │润减少 │ │ │ │
│营业收入 │受市场环境影响，│ 6714.66│ 12155.85│ -44.76│
│ │公司传统业务增长│ │ │ │
│ │缓慢，同时新产品│ │ │ │
│ │销售不及预期 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入减少带来│ 2389.81│ 3645.96│ -34.45│
│ │的成本的下降 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售人员│ 3743.77│ 3408.11│ 9.85│
│ │增加，人工成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │本期股权激励成本│ 2692.78│ 2750.45│ -2.10│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行利率下调，银│ -370.40│ -774.28│ 52.16│
│ │行活期存款利息收│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司为加快研发进│ 4601.83│ 4181.51│ 10.05│
│ │度，持续加强研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│营收规模下降，刚│ -5922.18│ 171.05│ -3562.26│
│的现金流量净│性支出又较同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期较同期银行│ 17739.62│ -53950.66│ 132.88│
│的现金流量净│理财购买减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期支付股息│ -3025.26│ -4571.17│ 33.82│
│的现金流量净│红利，本期未发生│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 27355.09│ 34833.94│ 103153.44│ 12781.84│ 3884.32│ 393.48│
│存货 │ 4149.06│ 3204.18│ 5252.61│ 3262.35│ 2422.02│ 1807.11│
│应收账款 │ 5807.33│ 5683.69│ 12897.15│ 3656.30│ 2594.06│ 952.65│
│其他应收款 │ 347.41│ 211.33│ 216.20│ 218.83│ 110.02│ 425.75│
│流动资产合计 │ 89544.29│ 108468.01│ 162666.41│ 43815.88│ 39734.31│ 4491.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36270.81│ 37165.33│ 10246.53│ 5714.82│ 2958.53│ 2056.61│
│无形资产 │ 2951.89│ 2977.49│ 2935.03│ 3015.04│ 65.00│ 92.22│
│非流动资产合计 │ 77492.36│ 73753.91│ 32341.36│ 21061.52│ 4830.14│ 4002.16│
│资产总计 │ 167036.65│ 182221.91│ 195007.77│ 64877.40│ 44564.45│ 8493.70│
│流动负债 │ 6278.25│ 8486.18│ 9314.79│ 6040.56│ 2586.44│ 1784.07│
│非流动负债 │ 5812.38│ 5780.34│ 6526.89│ 4010.54│ 578.07│ 96.79│
│负债合计 │ 12090.63│ 14266.52│ 15841.68│ 10051.10│ 3164.51│ 1880.86│
│实收资本 │ 11249.37│ 11222.76│ 9352.30│ 6987.08│ 6987.08│ 1500.00│
│资本公积金 │ 140415.89│ 139106.03│ 139343.20│ 34445.19│ 33602.36│ 1571.83│
│盈余公积 │ 1930.04│ 1930.04│ 1930.04│ 914.74│ 110.66│ 752.39│
│未分配利润 │ 4123.20│ 14078.34│ 27382.49│ 12471.90│ 691.24│ 2774.22│
│少数股东权益 │ 1562.40│ 1588.03│ 1131.45│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 154946.02│ 167955.40│ 179166.09│ 54826.30│ 41399.94│ 6612.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27355.09│ 43650.51│ 53702.71│ 34833.94│ 37668.59│ 44927.28│
│存货 │ 4149.06│ 3657.60│ 3523.56│ 3204.18│ 4193.97│ 4225.11│
│应收账款 │ 5807.33│ 6160.45│ 5820.41│ 5683.69│ 10727.25│ 10739.16│
│其他应收款 │ 347.41│ 289.95│ 411.07│ 211.33│ 382.40│ 397.91│
│流动资产合计 │ 89544.29│ 99299.46│ 104790.08│ 108468.01│ 140406.14│ 144266.11│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36270.81│ 36193.04│ 36832.07│ 37165.33│ 37204.34│ 12762.55│
│无形资产 │ 2951.89│ 2972.09│ 2992.29│ 2977.49│ 3002.82│ 2895.02│
│非流动资产合计 │ 77492.36│ 74214.90│ 72427.81│ 73753.91│ 46754.88│ 47370.21│
│资产总计 │ 167036.65│ 173514.36│ 177217.88│ 182221.91│ 187161.02│ 191636.32│
│流动负债 │ 6278.25│ 6446.05│ 7046.91│ 8486.18│ 8787.85│ 10592.73│
│非流动负债 │ 5812.38│ 5993.81│ 5661.78│ 5780.34│ 5478.06│ 5924.45│
│负债合计 │ 12090.63│ 12439.86│ 12708.69│ 14266.52│ 14265.91│ 16517.18│
│实收资本 │ 11249.37│ 11249.37│ 11249.37│ 11222.76│ 11222.76│ 11222.76│
│资本公积金 │ 140415.89│ 139860.95│ 139623.11│ 139106.03│ 138434.15│ 138113.24│
│盈余公积 │ 1930.04│ 1930.04│ 1930.04│ 1930.04│ 1930.04│ 1930.04│
│未分配利润 │ 4123.20│ 9072.66│ 11181.60│ 14078.34│ 18754.66│ 21321.93│
│少数股东权益 │ 1562.40│ 1592.94│ 1511.82│ 1588.03│ 2491.77│ 2492.46│
│股东权益合计 │ 154946.02│ 161074.51│ 164509.19│ 167955.40│ 172895.11│ 175119.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9828.36│ 17134.13│ 52160.04│ 33846.33│ 23321.17│ 7393.85│
│营业成本 │ 3582.02│ 6061.50│ 15695.67│ 9363.20│ 5324.64│ 2389.61│
│营业税金及附加 │ 209.46│ 119.42│ 121.35│ 103.59│ 70.59│ 25.38│
│销售费用 │ 5704.68│ 7150.70│ 5866.44│ 4108.65│ 2654.02│ 1983.59│
│财务费用 │ -429.09│ -989.43│ -680.65│ 277.01│ 112.18│ 22.49│
│管理费用 │ 4483.61│ 6178.57│ 4127.08│ 3053.05│ 1173.13│ 818.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 249.42│ 1341.09│ 159.31│ 41.93│ 146.58│ 3.65│
│投资收益 │ 1100.45│ 1329.76│ 635.07│ 714.80│ 180.21│ 21.91│
│营业利润 │ -10475.25│ -9905.46│ 19613.30│ 14489.46│ 12645.19│ 838.02│
│营业外收入 │ 7.33│ 622.59│ 0.04│ 1.57│ 1.79│ 1.86│
│营业外支出 │ 26.42│ 15.41│ 73.51│ 38.16│ 3.00│ 4.44│
│利润总额 │ -10494.33│ -9298.28│ 19539.83│ 14452.87│ 12643.98│ 835.45│
│所得税 │ -903.56│ -923.92│ 2482.49│ 1868.13│ 1828.33│ -61.71│
│净利润 │ -9590.77│ -8374.37│ 17057.34│ 12584.74│ 10815.65│ 897.16│
│归属母公司净利润 │ -9565.14│ -8440.95│ 15925.89│ 12584.74│ 10815.65│ 897.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9828.36│ 6714.66│ 2880.30│ 17134.13│ 15145.46│ 12155.85│
│营业成本 │ 3582.02│ 2389.81│ 1212.61│ 6061.50│ 4419.32│ 3645.96│
│营业税金及附加 │ 209.46│ 120.03│ 54.77│ 119.42│ 63.39│ 26.88│
│销售费用 │ 5704.68│ 3743.77│ 1801.82│ 7150.70│ 5334.87│ 3408.11│
│财务费用 │ -429.09│ -370.40│ -162.16│ -989.43│ -921.12│ -774.28│
│管理费用 │ 4483.61│ 2692.78│ 1266.57│ 6178.57│ 4473.42│ 2750.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 249.42│ 101.44│ 0.32│ 1341.09│ 1388.50│ 828.95│
│投资收益 │ 1100.45│ 929.22│ 614.33│ 1329.76│ 469.23│ 378.54│
│营业利润 │ -10475.25│ -5764.12│ -3119.49│ -9905.46│ -2435.69│ 109.43│
│营业外收入 │ 7.33│ 7.28│ 11.07│ 622.59│ 1.56│ 1.70│
│营业外支出 │ 26.42│ 19.78│ ---│ 15.41│ 3.45│ 0.02│
│利润总额 │ -10494.33│ -5776.62│ -3108.42│ -9298.28│ -2437.58│ 111.11│
│所得税 │ -903.56│ -775.85│ -135.47│ -923.92│ 566.73│ 547.46│
│净利润 │ -9590.77│ -5000.77│ -2972.96│ -8374.37│ -3004.31│ -436.35│
│归属母公司净利润 │ -9565.14│ -5005.69│ -2896.69│ -8440.95│ -3554.64│ -987.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9697.18│ 25376.67│ 44603.00│ 34897.49│ 25221.84│ 8056.78│
│经营活动现金流出 │ 18979.91│ 26548.99│ 33866.39│ 20447.31│ 14332.82│ 7823.62│
│经营活动现金流量净额│ -9282.73│ -1172.32│ 10736.62│ 14450.18│ 10889.02│ 233.16│
│投资活动现金流入 │ 70766.01│ 194330.78│ 101528.39│ 117569.33│ 33089.21│ 1821.92│
│资本性支出 │ 4127.78│ 15921.93│ 10037.76│ 12439.21│ 1345.52│ 1105.44│
│投资活动现金流出 │ 63761.00│ 256421.93│ 127909.11│ 122269.21│ 64549.17│ 1915.44│
│投资活动现金流量净额│ 7005.01│ -62091.15│ -26380.71│ -4699.88│ -31459.95│ -93.53│
│筹资活动现金流入 │ 305.85│ 600.00│ 108295.85│ ---│ 32701.00│ 3260.00│
│筹资活动现金流出 │ 5432.82│ 5830.22│ 2458.83│ 775.99│ 8549.24│ 3422.86│
│筹资活动现金流量净额│ -5126.97│ -5230.22│ 105837.01│ -775.99│ 24151.76│ -162.86│
│汇率变动对现金的影响│ -38.74│ 64.41│ 178.69│ -76.79│ -89.98│ 6.00│
│现金及等价物净增加额│ -7443.44│ -68429.27│ 90371.60│ 8897.52│ 3490.84│ -17.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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